growth since 2024
37%
- Equity
- Drawdown
Trades:
11
Profit Trades:
6 (54.54%)
Loss Trades:
5 (45.45%)
Best trade:
54.56 USD
Worst trade:
-36.65 USD
Gross Profit:
166.76 USD
(773 325 pips)
Gross Loss:
-39.45 USD
(196 274 pips)
Maximum consecutive wins:
4 (114.93 USD)
Maximal consecutive profit:
114.93 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.44
Trading activity:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
3
Avg holding time:
18 hours
Recovery Factor:
3.46
Long Trades:
6 (54.55%)
Short Trades:
5 (45.45%)
Profit Factor:
4.23
Expected Payoff:
11.57 USD
Average Profit:
27.79 USD
Average Loss:
-7.89 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-36.75 USD)
Maximal consecutive loss:
-36.75 USD (3)
Monthly growth:
28.34%
Algo trading:
63%
Drawdown by balance:
Absolute:
36.75 USD
Maximal:
36.75 USD (10.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
10.81% (36.75 USD)
By Equity:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
Symbol | Deals | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 11 | |||
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 127 | |||
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 577K | |||
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+54.56
USD
Worst trade:
-37
USD
Maximum consecutive wins:
4
Maximum consecutive losses:
3
Maximal consecutive profit:
+114.93
USD
Maximal consecutive loss:
-36.75
USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-MT5 8" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Esse produto é um algoritmo (robô) gerado por um programa de Inteligência Artificial (IA). Ela cria diversas estratégias com base em configurações feitas por mim, como operar comprado ou vendido, número de condições necessárias para entrar ou sair da operação e indicadores para entrar ou sair da operação (por exemplo Média móvel, RSI, Bollinger Bands, Stochastic).
Após terem sido geradas, as estratégias passaram por diversos testes de robustez, como alterar o time frame (H1, H4, D1), operar com um ativo correlacionado (ETH), teste de Montecarlo, SPP, dentre outros testes. Tudo com o objetivo de verificar se a estratégia performa bem em cenários diversos, e evitar o famoso OVERFITING. Feito isso, menos de 0,1% das milhares de estratégias geradas sobreviveram a todos os testes, apenas aquelas que realmente performam bem em praticamente todos os cenários possíveis.
Eu peguei 1 estratégia long e outra short, e juntei em um portfólio. Após os devidos testes, incluindo o backtest do portfólio, verifiquei que ele atingiu números incríveis, como Return/Drawdown Ratio = 40, conforme aparece nas imagens desse produto.
O portfólio pode também ser usado para aprovar contas em MESAS PROPRIETÁRIAS, visto que as variáveis estatísticas, como o Drawdown, podem ser controladas matematicamente. Isso facilita muito o controle e aprovação da conta, e você consegue ganhar realmente muito dinheiro com isso, assim como eu faço na mesa da corretora "5ers". A alavancagem via Mesa é muito vantajosa para pessoas que operam de forma quantitativa (com robôs).
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