Diskussion zum Artikel "Risikomanager für den algorithmischen Handel"

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Neuer Artikel Risikomanager für den algorithmischen Handel :

Ziel dieses Artikels ist es, die Notwendigkeit des Einsatzes eines Risikomanagers zu beweisen und die Prinzipien der Risikokontrolle im algorithmischen Handel in einer eigenen Klasse zu implementieren, damit jeder die Wirksamkeit des Ansatzes der Risikostandardisierung im Intraday-Handel und bei Investitionen auf den Finanzmärkten überprüfen kann. In diesem Artikel werden wir eine Risikomanager-Klasse für den algorithmischen Handel erstellen. Dies ist eine logische Fortsetzung des vorangegangenen Artikels, in dem wir die Erstellung eines Risikomanagers für den manuellen Handel besprochen haben.

In diesem Artikel werden wir eine Risikomanager-Klasse entwickeln, um die Risiken im algorithmischen Handel zu kontrollieren. Ziel dieses Artikels ist es, die Grundsätze des kontrollierten Risikos an den algorithmischen Handel anzupassen und sie in einer eigenen Klasse umzusetzen, damit jeder die Wirksamkeit des Ansatzes der Risikostandardisierung beim Intraday-Handel und bei Investitionen auf den Finanzmärkten überprüfen kann. Die hier vorgestellten Materialien nutzen und ergänzen die im vorherigen Artikel „Risikomanager für den manuellen Handel“ zusammengefassten Informationen. Im vorangegangenen Artikel haben wir gesehen, dass die Risikokontrolle die Handelsergebnisse selbst einer profitablen Strategie erheblich verbessern und Anleger vor großen Drawdowns in einem kurzen Zeitraum schützen kann.

In Anlehnung an die Kommentare zum vorangegangenen Artikel wird in dieser Veröffentlichung zusätzlich auf die Kriterien für die Auswahl der Durchführungsmethoden eingegangen, um den Artikel für Anfänger verständlicher zu machen. Wir werden auch Definitionen von Handelskonzepten in Kommentaren zum Code behandeln. Erfahrene Entwickler wiederum können die vorgestellten Materialien nutzen, um den Code an ihre Architekturen anzupassen.

Autor: Aleksandr Seredin