Forex Markt Update - Seite 11
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Wöchentliches Forex-Update
Der Dollar schloss in der vergangenen Woche im Vergleich zu den Hauptwährungen überwiegend niedriger, da enttäuschende US-Wirtschaftsdaten auf eine zugrundeliegende Schwäche der wirtschaftlichen Erholung des Landes hinwiesen. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze verlangsamte sich im Mai unerwartet, während die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 7. Juni anstiegen. Darüber hinaus sank das US-Verbrauchervertrauen im Juni auf den niedrigsten Stand seit drei Monaten und blieb damit hinter den Markterwartungen zurück. Darüber hinaus blieben die USD-Händler angesichts der gemischten Meinungen der Federal Reserve (Fed) über die Zinspolitik an der Seitenlinie. Die Fed. Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, meinte, dass das starke Wirtschaftswachstum in den USA eine frühere Anhebung der kurzfristigen Zinssätze als erwartet ermöglichen würde. Eric Rosengren, der Präsident der Bostoner Fed, forderte die Zentralbank jedoch auf, die kurzfristigen Zinssätze erst dann anzuheben, wenn die Wirtschaft "innerhalb eines Jahres" die Beschäftigungs- und Inflationsziele der Fed erreicht hat.
In dieser Woche werden sich die Marktteilnehmer auf die geldpolitische Sitzung der Fed und die US-Verbraucherpreisinflationsdaten konzentrieren, um weitere Hinweise zu erhalten.
Dovishe Äußerungen einiger Beamter der Europäischen Zentralbank (EZB) beschäftigten die Händler, da der Euro in der vergangenen Woche gegenüber dem USD und anderen Währungen an Wert verlor. Ein Mitglied des EZB-Rates, Erkki Liikanen, erklärte, dass die Zentralbank bereit sei zu handeln, um die Preisstabilität und die wirtschaftliche Erholung in der Region zu unterstützen, während ein anderer Entscheidungsträger, Jozef Makuch, andeutete, dass die Bank bereit sei, ihre Zinssätze weiter zu senken, falls sich die jüngsten politischen Maßnahmen als unzureichend erweisen sollten.
Das Pfund Sterling legte in der vergangenen Woche gegenüber dem USD zu und näherte sich der Marke von 1,70, nachdem der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, in seinen aggressiven Äußerungen angekündigt hatte, dass die Zentralbank angesichts der stetigen wirtschaftlichen Erholung im Vereinigten Königreich früher als erwartet eine Anhebung ihres Leitzinses in die Wege leiten könnte.
Die Bank of Japan beließ ihre Geldpolitik in der vergangenen Woche unverändert und bekräftigte, dass sich die Wirtschaft mäßig erhole. Der stellvertretende Gouverneur der BoJ, Kikuo Iwata, wiederholte unterdessen die frühere Ansicht der BoJ, dass die qualitative und quantitative Lockerungspolitik der Zentralbank die beabsichtigten Ergebnisse erbringt, und prognostizierte einen Anstieg der Exporte des Landes mit einer Erholung der Wirtschaft in Übersee.
Unterdessen wies die Bank of Canada in ihrem halbjährlichen Finanzsystembericht darauf hin, dass das kanadische Finanzsystem trotz der anhaltenden Besorgnis über den Immobilienmarkt des Landes robust bleibt. Die Bank berichtete, dass das Risiko einer finanziellen Belastung durch China und andere Schwellenländer in den letzten sechs Monaten zugenommen hat, während das Risiko einer erneuten Krise im Euroraum abgenommen hat.
Der Kiwi-Dollar stieg gegenüber dem Dollar stark an, nachdem die Reserve Bank of New Zealand ihren Leitzins im Einklang mit den Markterwartungen und zum dritten Mal im Jahr 2014 auf 3,25 % angehoben hatte. Darüber hinaus wies die Zentralbank darauf hin, dass die Zinssätze angehoben werden müssen, da das starke Wirtschaftswachstum des Landes den Inflationsdruck verstärken dürfte.
EUR USD
In der vergangenen Woche wurde der EUR gegenüber dem USD um 0,75 % niedriger gehandelt und schloss bei 1,3540, da einige der führenden EZB-Politiker signalisierten, dass die Zentralbank noch über mehr Feuerkraft verfügt, um die Wirtschaft der Eurozone zu unterstützen. EZB-Ratsmitglied Bostjan Jazbec betonte die Bereitschaft der Zentralbank, zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, um eine weitere Abschwächung der Inflation in der Wirtschaft zu verhindern. Ein anderer Beamter, Ardo Hansson, meinte, die Zentralbank solle über QE-Optionen nachdenken und solche "Optionen für einen möglichen Einsatz aufbewahren". Außerdem deutete Yves Mersch an, dass die EZB "einfache und transparente" Asset-Backed-Securities kaufen könnte, damit die Eurozone ihr Preisstabilitätsziel erreichen kann. Was die Wirtschaft betrifft, so fiel der Sentix-Index für das Vertrauen der Anleger in der Eurozone den zweiten Monat in Folge und erreichte im Juni mit 8,5 ein Sechsmonatstief. Die Industrieproduktion in der Region erholte sich im April stärker als vom Markt erwartet. Im Laufe der Woche handelte das Paar bei einem Höchststand von 1,3670 und einem Tiefststand von 1,3511. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 1,3477 und die nächste bei 1,3415 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 1,3636, der nächste bei 1,3733.
Angesichts der anhaltenden Besorgnis über die deflationäre Situation in der Eurozone dürften die Händler die Inflationsdaten der Eurozone genau im Auge behalten.
GBP USD
In der vergangenen Woche handelte das GBP gegenüber dem USD um 0,99% höher und schloss bei 1,6968, nachdem der Gouverneur der BoE, Mark Carney, die Marktteilnehmer positiv überraschte, indem er andeutete, dass die Zentralbank ihre Leitzinsen früher als erwartet von dem historischen Fünfjahrestief von 0,5% anheben könnte. Was die Wirtschaftsnachrichten betrifft, so sank die ILO-Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich stärker als vom Markt erwartet auf 6,6 % und damit auf den niedrigsten Stand seit mehr als fünf Jahren, während die Zahl der Beschäftigten um 345 000 anstieg. Unabhängig davon ging die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung im Mai um 27.400 zurück. Zu Beginn der Woche meldete die Lloyds Bank, dass ihr Index für das Vertrauen in die Beschäftigung im Vereinigten Königreich im Mai auf einen Wert von 4,0 gestiegen ist, nachdem er im Vormonat bei 1,0 gelegen hatte. Ein bemerkenswertes Ereignis war, dass Fitch Ratings das langfristige Emittentenausfallrating des Vereinigten Königreichs für Fremd- und Lokalwährungen mit "AA+" und einem "stabilen" Ausblick bestätigte. Das Paar wurde in der Vorwoche bei einem Höchststand von 1,6993 und einem Tiefststand von 1,6738 gehandelt. GBPUSD dürfte seine erste Unterstützung bei 1,6806 finden, die nächste bei 1,6645. Widerstand gibt es zunächst bei 1,7061 und dann bei 1,7155.
Im Laufe dieser Woche werden die Marktteilnehmer die Verbraucherpreisinflation und die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Auge behalten.
USD JPY
Der USD wurde in der vergangenen Woche gegenüber dem JPY um 0,43% niedriger gehandelt und schloss bei 102,04. Die Bank of Japan beließ ihren Leitzins unverändert und hielt ihre Geldpolitik im Einklang mit den Markterwartungen aufrecht. Darüber hinaus wies die BoJ darauf hin, dass sich die japanische Wirtschaft trotz des Gegenwinds durch die Erhöhung der Verbrauchssteuer im April weiter moderat erholen werde, und bekräftigte, dass sie zuversichtlich sei, ihr Inflationsziel von 2 % zu erreichen. Aus den Wirtschaftsnachrichten ging hervor, dass die Industrieproduktion in Japan im April um 2,8% (MoM) zurückging, während die Maschinenbestellungen im April um 9,1% gegenüber dem Vormonat sanken. Unabhängig davon stieg der japanische Verbrauchervertrauensindex im Mai zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder an und erreichte einen Wert von 39,3. Der Index der Wirtschaftsbeobachter zur Einschätzung der aktuellen Lage in Japan stieg derweil stärker als erwartet auf einen Wert von 45,1, während der Index für die Wirtschaftsaussichten im Mai auf 53,8 stieg. Das Paar wurde bei einem Höchststand von 102,66 und einem Tiefststand von 101,61 gehandelt. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 101,54 und die nächste bei 101,05 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 102,60 und der nächste bei 103,16.
Es wird erwartet, dass der JPY weitere Impulse von den Ergebnissen des Protokolls der letzten BoJ-Sitzung erhalten wird. Händler werden auch die japanischen Handelsdaten in dieser Woche im Auge behalten.
USD CHF
Der USD handelte in der vergangenen Woche gegenüber dem CHF um 0,73% höher und schloss bei 0,9001. Der CHF geriet unter Druck, nachdem Daten zeigten, dass die Arbeitslosenquote in der Schweiz im Mai unverändert bei saisonal bereinigten 3,2% lag, während ein Rückgang auf 3,1% erwartet worden war. Unabhängig davon zeigte ein weiterer Bericht, dass die Einzelhandelsumsätze in der Schweizer Wirtschaft im April langsamer stiegen als erwartet. Während des Berichtszeitraums handelte das Paar bei einem Höchststand von 0,9013 und einem Tiefststand von 0,8918. Die erste Unterstützung liegt bei 0,8942, die nächste bei 0,8882. Widerstand besteht zunächst bei 0,9037 und dann bei 0,9072.
Neben den Schweizer Wirtschaftsdaten werden Händler in dieser Woche auch die geldpolitischen Entscheidungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Auge behalten.
USD CAD
In der vergangenen Woche wurde der USD gegenüber dem CAD um 0,70 % niedriger gehandelt und schloss bei 1,0855. Der Kanadische Dollar stieg, nachdem die Bank of Canada (BoC) in ihrem halbjährlichen Finanzsystembericht darauf hinwies, dass das kanadische Finanzsystem trotz der anhaltenden Besorgnis über den Immobilienmarkt des Landes robust ist. Darüber hinaus legte der Loonie gegenüber den wichtigsten Währungen zu, da die Preise für Öl, Kanadas größtem Exportartikel, angesichts von Berichten über Unruhen im Irak und Befürchtungen, dass die Ölversorgung bald unterbrochen werden könnte, stiegen. In den Wirtschaftsnachrichten stieg der kanadische Preisindex für Neubauten im April erwartungsgemäß um 0,2%, während die jährlichen Wohnungsbaubeginne in Kanada im Mai um mehr als erwartete 0,8% auf ein saisonbereinigtes Siebenmonatshoch von 198.324 anstiegen. USDCAD wurde in der Vorwoche mit einem Hoch von 1,0943 und einem Tief von 1,0839 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 1,0815, die nächste bei 1,0775. Der erste Widerstand liegt bei 1,0919, während der nächste bei 1,0983 liegt.
Es wird erwartet, dass die Marktteilnehmer in dieser Woche die Daten zur Verbraucherpreisinflation und zu den Einzelhandelsumsätzen in Kanada im Auge behalten werden, um das Makroprofil des Landes zu bewerten.
AUD USD
Der AUD wurde letzte Woche um 0,74% höher zum USD gehandelt und schloss bei 0,9402, nachdem die Wirtschaftsdaten aus China, dem größten Handelspartner Australiens, besser als erwartet ausgefallen waren. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Einzelhandelsumsätze in China hat sich im Mai beschleunigt, was darauf hindeutet, dass sich die Erholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den jüngsten Rückschlägen stabilisiert. Die Verbraucherpreise in China stiegen im Mai um 2,5 % (YoY) und lagen damit leicht über den Markterwartungen von 2,4 % und über den 1,8 % vom April. Darüber hinaus haben die positiven Daten zum Verbrauchervertrauen in China den Aussie-Dollar gestärkt. Der Westpac-Index für das Verbrauchervertrauen in Australien stieg von 92,9 im Mai auf 93,2 im Juni. Derweil blieb der Geschäftsklimaindex der National Australia Bank im Mai unverändert. Die Arbeitslosenquote in Australien blieb im Mai den dritten Monat in Folge unverändert bei 5,8% und widersprach damit den Markterwartungen eines Anstiegs auf 5,9%. Im Laufe der Woche handelte das Paar bei einem Höchststand von 0,9439 und einem Tiefststand von 0,9334. Die erste Unterstützung liegt bei 0,9344, die nächste bei 0,9287. Der erste Widerstand liegt bei 0,9449, der nächste bei 0,9497.
Im weiteren Verlauf der Woche werden das Protokoll der Reserve Bank of Australia und die Rede von Gouverneur Glenn Stevens die wichtigsten Markttrigger sein. Auch der australische Leitindex und die Wirtschaftsdaten aus den USA und China werden von den Händlern aufmerksam verfolgt.
Gold
In der Vorwoche handelte Gold 1,89% höher gegenüber dem USD und schloss bei 1276,89 USD, womit es den zweiten Wochengewinn in Folge verzeichnete, da eine Reihe düsterer US-Makrodaten und geopolitische Bedenken im Nahen Osten die Safe-Haven-Nachfrage nach Gold verstärkten. Darüber hinaus gaben die Aktienmärkte in der vergangenen Woche weltweit nach, da die Sorgen über die eskalierenden Spannungen im Irak und die schlechten globalen Wirtschaftsaussichten der Weltbank belasteten. Dies steigerte die Attraktivität des Edelmetalls als alternative Anlageform für die Anleger. In anderen Nachrichten zum Thema Gold betonte der indische Handelsminister, dass Indien, der zweitgrößte Goldverbraucher der Welt, seine Zölle auf Goldimporte "rationalisieren" müsse. Das gelbe Metall wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 1278,08 und einem Tiefststand von 1250,36 gehandelt. Es wird erwartet, dass Gold bei 1258,81 eine Unterstützung findet und die nächste bei 1240,72. Der erste Widerstand liegt bei 1286,53, während der nächste bei 1296,16 liegt.
Im weiteren Verlauf der Woche werden Händler die geldpolitische Entscheidung der Fed aufmerksam verfolgen, um den Zeitpunkt für eine Zinserhöhung nach den jüngsten gemischten Wirtschaftsdaten aus den USA abzuschätzen.
Rohöl
Die Ölpreise stiegen in der vergangenen Woche auf ein Neunmonatshoch und legten gegenüber dem USD um 4,14 % auf 106,91 USD zu, da die eskalierende Gewalt im Irak die Sorge um die Ölversorgung durch den zweitgrößten Ölproduzenten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) schürte. Die Ölpreise wurden durch die stockenden Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über die Gaslieferungen der Ukraine an Russland nach oben getrieben. Die Ölpreise stiegen auch, als die US Energy Information Administration in ihrem Wochenbericht angab, dass die Rohölvorräte in der am 6. Juni zu Ende gegangenen Woche um 2,6 Millionen Barrel gesunken sind, während ein Bericht des American Petroleum Institute zeigte, dass die US-Rohölvorräte im gleichen Zeitraum um 1,45 Millionen Barrel gestiegen sind. Unterdessen prognostizierte die OPEC in ihrem monatlichen Ölbericht, dass die weltweite Ölnachfrage 2014 um 1,14 Millionen Barrel pro Tag steigen werde. Der Ölpreis wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 107,68 und einem Tiefststand von 102,72 gehandelt. Die erste wichtige Unterstützung für Öl liegt bei 103,86, die nächste bei 100,81. Der erste Widerstand liegt bei 108,82 und der nächste bei 110,73.
In dieser Woche dürften die Ölhändler angesichts der eskalierenden Spannungen im Irak und der zunehmenden Spekulationen, dass sich das Land auf einen Bürgerkrieg zubewegt, angespannt bleiben.
Gute Geschäfte.
Forex Markt Update 17Jun14
Heute Morgen handelt der Dollar im Vorfeld des Ergebnisses der FOMC-Sitzung der US-Notenbank höher gegenüber den meisten Hauptwährungen.
Der EUR wird zum USD schwächer gehandelt und leidet unter den jüngsten gemischten Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und der deutschen Wirtschaft. EZB-Chef Luis Maria Linde bekräftigte heute die allgemeine Ansicht, dass die wirtschaftliche Erholung in der Region weiterhin fragil sei, und deutete gleichzeitig das Risiko einer Destabilisierung der globalen Finanzmärkte an.
Die Nachfrage nach dem GBP ging zurück, nachdem die Verbraucherpreise in der britischen Wirtschaft im Mai stärker als erwartet gesunken waren. Zuvor hatte jedoch David Miles von der BoE seine Absicht bekundet, im Mai 2015 für eine Zinserhöhung in der britischen Wirtschaft zu stimmen.
Der AUD verlor an Boden, nachdem das Protokoll der Juni-Sitzung der RBA andeutete, dass die Zentralbank ihre akkommodierende Geldpolitik noch länger fortsetzen würde, da schwache Bergbauinvestitionen in Verbindung mit einem hartnäckig stärkeren Aussie das Wirtschaftswachstum Australiens gefährden könnten.
Im gestrigen New Yorker Handel gab der Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen nach, nachdem der IWF seine Wachstumsprognose für 2014 für die größte Volkswirtschaft der Welt gesenkt und hinzugefügt hatte, dass die USA die Vollbeschäftigung nicht vor Ende 2017 erreichen würden. Darüber hinaus vertrat die IWF-Chefin Christine Lagarde die Ansicht, dass sich eine schrittweise Anhebung der US-Zinsen als vorteilhaft für die Wirtschaft erweisen könnte, die ihrer Meinung nach weit nach Mitte 2015 erfolgen könnte.
EUR USD
Heute Morgen um 9:40 GMT notiert der EUR gegenüber dem USD bei 1,3560 und damit 0,10% niedriger als zum New Yorker Handelsschluss. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind zum sechsten Mal in Folge gesunken und haben den niedrigsten Stand seit 18 Monaten erreicht, obwohl sich der ZEW-Index zur aktuellen Lage in Deutschland im Juni verbessert hat. Auch der ZEW-Index für die wirtschaftliche Einschätzung der Eurozone verzeichnete im Juni einen leichten Anstieg. Während der Sitzung wurde das Paar bei einem Hoch von 1,3588 und einem Tief von 1,3559 gehandelt. Gestern handelte der EUR gegenüber dem USD im New Yorker Handel um 0,13% höher und schloss bei 1,3573.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,3527 und seinen ersten Widerstand bei 1,3590 finden wird.
GBP USD
Um 9:40 GMT wird das GBP zum USD bei 1,6965 gehandelt und liegt damit 0,11% unter dem Schlusskurs in New York, nachdem die Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich im Mai auf Jahresbasis stärker gesunken sind als vom Markt erwartet und den niedrigsten Stand seit 4-1/2 Jahren erreicht haben. David Miles von der BoE deutete jedoch unter Hinweis auf das starke Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich an, dass er für eine Zinserhöhung im Mai 2015 stimmen würde. Während der Sitzung wurde das Paar bei einem Hoch von 1,6989 und einem Tief von 1,6957 gehandelt. Gestern handelte das britische Pfund gegenüber dem Dollar im New Yorker Handel etwas höher und schloss bei 1,6984.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,6937 und seinen ersten Widerstand bei 1,6994 finden wird.
USD JPY
Der USD wird heute Morgen um 9:40 GMT bei 102,01 gegenüber dem JPY gehandelt und liegt damit 0,19% über dem Schlusskurs von New York. In Ermangelung von Wirtschaftsdaten aus Japan wird erwartet, dass Händler die globalen Wirtschaftsnachrichten im Auge behalten werden, um weitere Hinweise auf das Währungspaar zu erhalten. Im Laufe des Handelstages handelte das Paar bei einem Hoch von 102,09 und einem Tief von 101,84. Im gestrigen New Yorker Handel gab der USD gegenüber dem JPY geringfügig nach und schloss bei 101,82, da die eskalierenden Spannungen im Irak und in der Ukraine die Attraktivität des japanischen Yen als Safe-Hafen-Währung verstärkten.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 101,81 und seinen ersten Widerstand bei 102,15 findet.
USD CHF
Heute Morgen um 9:40 GMT notiert der USD gegenüber dem Schweizer Franken bei 0,8988 und damit 0,18% höher als zum New Yorker Handelsschluss. Heute früh senkte die Schweizer Regierung ihre Wachstumsprognose für die Schweiz auf 2,0% und 2,6% für 2014 und 2015, gegenüber ihrer früheren Schätzung von 2,2% bzw. 2,7%. Unabhängig davon zeigten die Daten, dass die Erzeuger- und Importpreise in der Schweizer Wirtschaft im Mai weiter gesunken sind. Während der Sitzung wurde das Paar bei einem Höchststand von 0,8992 und einem Tiefststand von 0,8969 gehandelt. Im gestrigen New Yorker Handel notierte der USD gegenüber dem CHF 0,13% niedriger und schloss bei 0,8972.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,8966 und seinen ersten Widerstand bei 0,9006 finden wird.
USD CAD
Um 9:40 GMT notiert der USD gegenüber dem CAD bei 1,0857 und damit 0,12% höher als zum New Yorker Handelsschluss. Im Laufe der Sitzung wurde das Paar bei einem Höchststand von 1,0861 und einem Tiefststand von 1,0846 gehandelt. Gestern wurde der USD gegenüber dem CAD in New York um 0,24 % niedriger gehandelt und schloss bei 1,0844. Was die Konjunktur betrifft, so verzeichneten die Verkäufe bestehender Häuser in Kanada im Mai den stärksten Anstieg gegenüber dem Vormonat seit fast vier Jahren. Einem anderen Bericht zufolge investierten ausländische Erfinder 10,13 Mrd. $ in kanadische Wertpapiere, während kanadische Anleger 2,49 Mrd. $ in ausländische Portfolios investierten.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,0833 und seinen ersten Widerstand bei 1,0883 finden wird.
AUD USD
Der AUD wird heute Morgen um 9:40 GMT bei 0,9357 gegenüber dem USD gehandelt und liegt damit 0,46% unter dem Schlusskurs in New York, nachdem das Protokoll der Juni-Sitzung der RBA die wirtschaftlichen Gefahren eines anhaltend stärkeren Aussie hervorhob und gleichzeitig andeutete, dass die Zentralbank ihre akkommodierende Politik länger als erwartet beibehalten könnte. Im Laufe des Handelstages erreichte das Paar einen Höchststand von 0,9402 und einen Tiefststand von 0,9344. Der AUD wurde im New Yorker Handel gegenüber dem USD um 0,19 % höher gehandelt und schloss bei 0,9400.
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,9327 und seinen ersten Widerstand bei 0,9397 finden wird.
Gold
Um 9:40 GMT wird Gold bei $1265,00 pro Unze gehandelt und damit 0,51% niedriger als zum New Yorker Handelsschluss, da Berichten zufolge die Bestände des SPDR Gold Trust am Montag um 4,20 Tonnen auf 782,88 Tonnen gefallen sind und nachdem die indische Regierung die Zölle auf Gold- und Silberimporte in das Land erhöht hat. Heute Morgen wurde Gold mit einem Höchststand von $ 1273,50 und einem Tiefststand von $ 1262,80 pro Unze gehandelt. Im gestrigen New Yorker Handel wurde das gelbe Metall um 0,70 % niedriger gehandelt und schloss aufgrund von Gewinnmitnahmen bei $ 1271,50. Die eskalierenden Spannungen im Irak und in der Ukraine hielten die Verluste des Rohstoffs jedoch in Grenzen.
Gold hat seine erste Unterstützung bei $1257,53 und seinen ersten Widerstand bei $1277,73.
Silber
Silber wird heute Morgen um 9:40 GMT bei $19,60 pro Unze gehandelt und damit 0,36% niedriger als zum New Yorker Schlusskurs. Die negative Stimmung für das weiße Metall wurde angeheizt, nachdem berichtet wurde, dass die indische Regierung ihre Zölle auf Gold- und Silberimporte nach Indien erhöht hat. Heute Morgen notierte Silber bei einem Höchststand von $19,69 und einem Tiefststand von $19,52. Im New Yorker Handel gab der Silberpreis gegenüber dem USD um 0,08 % nach und schloss bei 19,67 $.
Der Silberpreis hat seine erste Unterstützung bei $19,50 und seinen ersten Widerstand bei $19,73.
Rohöl
Um 9:40 GMT wird der Ölpreis bei $106,40 pro Barrel gehandelt und liegt damit 0,20% unter dem Schlusskurs von New York. Heute Morgen erreichte der Ölpreis einen Höchststand von $106,84 und einen Tiefststand von $106,01. Gestern wurde der Ölpreis in New York um 0,33 % niedriger gehandelt und schloss bei 106,60 $, da die Bedenken hinsichtlich der Versorgungslage des Rohstoffs nachließen, nachdem die irakische Regierung zusätzliche Truppen an ihren Ölfeldern stationiert hatte und das libysche Ölfeld El Feel nach zweimonatiger Blockade wieder geöffnet wurde. Darüber hinaus meldete die EIA, dass die Rohölexporte in den USA im April den höchsten Stand seit 15 Jahren erreichten.
Der Goldpreis hat seine erste Unterstützung bei $105,86 und seinen ersten Widerstand bei $107,09.
Wirtschaftliche Momentaufnahme
Britischer Verbraucherpreisindex stieg im Mai weniger stark als erwartet
Auf Jahresbasis ist der Verbraucherpreisindex (VPI) im Vereinigten Königreich im Mai um 1,5 % gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 1,8 % im Vormonat. Die Märkte hatten im Mai mit einem Anstieg des Verbraucherpreisindex um 1,7 % gerechnet.
Britischer Einzelhandelspreisindex im Mai weniger stark gestiegen als erwartet
Auf Monatsbasis stieg der Einzelhandelspreisindex im Vereinigten Königreich im Mai um 0,1 % auf 255,9, gegenüber einem Anstieg von 0,4 % im Vormonat. Die Märkte hatten für Mai mit einem Anstieg des Einzelhandelspreisindex um 0,2 % gerechnet.
ONS-Hauspreise im Vereinigten Königreich im April gestiegen
Auf Jahresbasis stieg der Hauspreisindex im Vereinigten Königreich im April um 9,9 %, verglichen mit einem Anstieg von 8,0 % im Vormonat.
ZEW-Konjunkturerwartungen für die Eurozone im Juni gestiegen
Der ZEW-Index der wirtschaftlichen Einschätzung in der Eurozone ist im Juni auf 58,4 gestiegen, verglichen mit einem Wert von 55,2 im Vormonat.
ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juni unerwartet gesunken
Der ZEW-Konjunkturindex für Deutschland ist im Juni auf 29,8 gesunken, nachdem er im Vormonat noch bei 33,1 gelegen hatte, während der Markt einen Anstieg auf 35,0 erwartet hatte. Der ZEW-Index für die aktuelle Lage in Deutschland stieg im Juni auf einen Wert von 67,7, verglichen mit einem Wert von 62,1 im Vormonat.
Italiens Handelsbilanzüberschuss verringerte sich im April
Der italienische Handelsbilanzüberschuss verringerte sich im April auf 3,5 Milliarden Euro gegenüber einem revidierten Überschuss von 3,9 Milliarden Euro im Vormonat.
Schweizer Regierung senkt ihre Wachstumsprognosen für 2014 und 2015
Das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) senkte seine Wachstumsprognose für die Binnenwirtschaft für 2014 von 2,2 % auf 2,0 % und für 2015 von 2,7 % auf 2,6 %, die es im März 2014 geschätzt hatte, und begründete dies mit den schleppenden Aussichten für die Exporte aufgrund der fragilen Erholung der Weltwirtschaft.
Schweizer Erzeuger- und Importpreise steigen im Mai wieder an
Auf Monatsbasis stieg der Erzeuger- und Einfuhrpreisindex in der Schweiz im Mai um 0,1 %, nachdem im Vormonat ein Rückgang um 0,3 % gemeldet worden war.
RBA-Protokoll deutet darauf hin, dass die niedrigen Zinssätze "noch für einige Zeit" bestehen bleiben werden
Aus dem Protokoll der geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) vom 03. Juni 2014 geht hervor, dass die derzeitige akkommodierende Geldpolitik in absehbarer Zeit beibehalten werden soll.
Chinas ausländische Direktinvestitionen gingen im Mai unerwartet zurück
Auf Jahresbasis gingen die tatsächlichen ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in China im Mai um 6,7 % zurück, verglichen mit einem Anstieg von 3,4 % im Vormonat. Die Märkte hatten erwartet, dass die tatsächlichen ausländischen Direktinvestitionen in China im Mai um 3,2 % steigen würden.
Gute Geschäfte.
EUR USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,3573 und seinen ersten Widerstand bei 1,3670 finden wird.
GBP USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,6950 und seinen ersten Widerstand bei 1,7060 finden wird.
USD JPY
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 101,53 und seinen ersten Widerstand bei 102,17 finden wird.
USD CHF
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,8900 und seinen ersten Widerstand bei 0,8977 finden wird.
USD CAD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,0781 und seinen ersten Widerstand bei 1,0873 finden wird.
AUD USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,9353 und den ersten Widerstand bei 0,9466 finden wird.
Gold
Gold hat seine erste Unterstützung bei $1272,03 und seinen ersten Widerstand bei $1287,43.
Silber
Silber hat seine erste Unterstützung bei $19,78 und seinen ersten Widerstand bei $20,05.
Rohöl
Der Goldpreis hat seine erste Unterstützung bei $105,74 und seinen ersten Widerstand bei $106,85.
Wirtschaftliche Momentaufnahme
Britische Einzelhandelsumsätze im Mai rückläufig
Italiens Leistungsbilanzüberschuss hat sich im April ausgeweitet
SNB belässt den Leitzins unverändert
Der japanische Gesamtindustrie-Index ist im April stärker zurückgegangen als erwartet
Der endgültige führende Wirtschaftsindex Japans ist im April gesunken
Australien RBA Devisentransaktionen im Mai gestiegen
Immer verlässliche Infos, gute Analyse.
Ich nur kommt es früher, bevor der Markt öffnet :-)
Wöchentliches Forex-Update
Der Dollar konnte in der vergangenen Woche gegenüber den meisten Hauptwährungen nicht an Boden gewinnen, da die dovishen Aussichten der Federal Reserve (Fed) für die US-Wirtschaft die Händler dazu veranlassten, die Safe-Haven-Währung zu meiden. Die Fed senkte ihre Wachstumsschätzungen für die größte Volkswirtschaft der Welt, indem sie für die US-Wirtschaft in diesem Jahr ein Wachstum zwischen 2,1 % und 2,3 % prognostizierte, während sie zuvor von einem Wirtschaftswachstum zwischen 2,8 % und 3,0 % ausgegangen war. Darüber hinaus deutete die Chefin der US-Notenbank, Janet Yellen, auf einer Pressekonferenz im Anschluss an die Entscheidung der Zentralbank, ihr quantitatives Lockerungspaket um weitere 10 Mrd. USD zu verringern, an, dass die US-Notenbank die kurzfristigen Zinssätze nicht so bald von ihrem Rekordtief anheben wird.
Aus den Wirtschaftsnachrichten geht hervor, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 14. Juni um 6.000 zurückgegangen ist und damit die Markterwartungen übertroffen hat. Der Philadelphia Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai auf ein 8-Monats-Hoch von 17,8. Unabhängig davon stiegen die CB-Frühindikatoren im Mai um 0,5 % (MoM) und damit den vierten Monat in Folge. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Mai im Jahresvergleich am schnellsten, was ein breit angelegtes Preiswachstum widerspiegelt.
Inmitten der Deflationssorgen um die Eurozone deutete der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, an, dass die Zentralbank ein Programm zum Ankauf von Vermögenswerten auflegen könnte, falls das Risiko eines Deflationsdrucks in der Eurozone weiter zunimmt.
Das Pfund Sterling legte zu, nachdem das Protokoll der Bank of England (BoE) einen optimistischen Ausblick auf die geplante Zinserhöhung gab. Aus dem Protokoll ging auch hervor, dass die Entscheidungsträger der Zentralbank einstimmig dafür stimmten, den Leitzins unverändert bei 0,5 % zu belassen und das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten in Höhe von 375 Mrd. GBP beizubehalten.
Der japanische Yen gewann an Zugkraft, nachdem aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der Bank of Japan (BoJ) hervorging, dass die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Ansicht sind, dass die Wirtschaft des Landes ihre moderate Erholung fortsetzen wird.
Unterdessen hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) auf ihrer geldpolitischen Sitzung ihren Zinssatz nahe Null beibehalten und ihre Zusage bekräftigt, auf dem Devisenmarkt zu intervenieren, um zu verhindern, dass der Schweizer Franken gegenüber dem Euro über 1,20 steigt. Der Gouverneur der SNB, Thomas Jordan, deutete die Möglichkeit an, negative Zinssätze einzuführen, um den inländischen Deflationsdruck zu bekämpfen, falls die Situation dies erfordert.
Der Aussie-Dollar gab nach, nachdem das Protokoll der letzten Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) einen pessimistischen Ausblick auf die heimische Wirtschaft gab.
EUR USD
In der vergangenen Woche notierte der EUR gegenüber dem USD um 0,44% höher und schloss bei 1,3600. Der Greenback verlor an Boden, nachdem die US-Notenbank ihre Wachstumsprognose für 2014 gesenkt und Erwartungen auf eine baldige Zinserhöhung zunichte gemacht hatte. In der Eurozone deutete der Vizepräsident der EZB, Vitor Constancio, an, dass die Zentralbank bereit sei, zusätzliche unkonventionelle Instrumente einzusetzen, einschließlich des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten, um die schwache Inflation zu bekämpfen. Unabhängig davon forderte die geschäftsführende Direktorin des IWF, Christine Lagarde, die EZB auf, eine quantitative Lockerung durchzuführen, falls die Inflation in der Eurozone über einen längeren Zeitraum hinweg niedrig bleibt. Die Wirtschaftsnachrichten zeigen, dass die Beschäftigung in der Eurozone in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 das zweite Quartal in Folge gewachsen ist, während die jährliche Verbraucherinflationsrate im Mai auf ein Fünfjahrestief von 0,5 % fiel. Die Bauproduktion in der Region wuchs im April um 0,8% (MoM). Die deutsche ZEW-Konjunkturerwartung verschlechterte sich im Juni den sechsten Monat in Folge, auch wenn der Index zur aktuellen Wirtschaftslage auf einen Wert von 67,7 stieg, den höchsten seit Juli 2011. Im Laufe der Woche wurde das Paar bei einem Hoch von 1,3644 und einem Tief von 1,3512 gehandelt. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 1,3527 und die nächste bei 1,3453 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 1,3659, der nächste bei 1,3717.
In Zukunft werden die PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in Europa dem Euro weitere Impulse geben.
GBP USD
Das GBP legte in der vergangenen Woche gegenüber dem USD um 0,27% zu und schloss bei 1,7013, nachdem das Protokoll der letzten BoE-Sitzung die Möglichkeit einer Zinserhöhung durch die Zentralbank vor Ende 2014 andeutete. Aus dem Protokoll ging außerdem hervor, dass alle Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) einstimmig dafür stimmten, den Leitzins der BoE bei 0,5 % und den Umfang des Anleihekaufprogramms bei 375 Mrd. GBP zu belassen. Darüber hinaus erklärte MPC-Mitglied Martin Weale, dass die Zentralbank bald mit der Anhebung der Zinssätze beginnen sollte, während ein anderer BoE-Politiker, Ian McCafferty, die gleiche Ansicht vertrat, dass eine Zinserhöhung von der künftigen Wirtschaftsleistung abhängen wird. Die Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich gingen im Mai zum ersten Mal seit Januar zurück, während die Auftragserwartungen des CBI für die Industrie im April über den Markterwartungen lagen und ein Sechsmonatshoch erreichten. Unterdessen ging die Inflation im Vereinigten Königreich im Mai auf ein 55-Monats-Tief zurück. Die Paarung wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 1,7064 und einem Tiefststand von 1,6920 gehandelt. GBPUSD dürfte seine erste Unterstützung bei 1,6934 finden, die nächste bei 1,6855. Widerstand gibt es zunächst bei 1,7078 und dann bei 1,7143.
In dieser Woche werden die Marktteilnehmer die endgültigen BIP-Daten des Vereinigten Königreichs für das erste Quartal 2014 genau im Auge behalten. Auch die Anhörungen zur Inflation und der Bericht zum Immobilienmarkt werden für das Pfund entscheidend sein.
USD JPY
Der USD legte gegenüber dem JPY leicht zu und schloss bei 102,07, nachdem er die meiste Zeit der Woche unter Druck gestanden hatte, nachdem die Fed beschlossen hatte, ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft für 2014 zu senken. Unterdessen ging aus dem Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der BoJ im Mai hervor, dass die Entscheidungsträger der Ansicht sind, dass die massiven politischen Maßnahmen der Zentralbank die gewünschten Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Wirtschaftsdaten zeigten, dass sich das gesamte Warenhandelsdefizit in Japan im Mai auf 909,0 Mrd. Yen ausweitete. Japans führender Wirtschaftsindex sank im April auf einen Wert von 106,5 und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2013, während sein Koinzidenzindex im April unverändert bei 111,1 lag. Die gesamte Industrietätigkeit ging im April um 4,3% (MoM) stärker zurück als erwartet, nachdem sie im Vormonat um 1,5% gestiegen war. Das Paar wurde bei einem Höchststand von 102,37 und einem Tiefststand von 101,72 gehandelt. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 101,73 und die nächste bei 101,39 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 102,39 und der nächste bei 102,71.
Yen-Händler dürften in dieser Woche angesichts einer Flut von makroökonomischen Nachrichten aus dem Inland, darunter Daten zur japanischen Industrieproduktion, zur Arbeitslosigkeit, zum Einzelhandel und zur Verbraucherpreisinflation, sehr beschäftigt sein.
USD CHF
Der USD wurde in der vergangenen Woche gegenüber dem CHF um 0,56% niedriger gehandelt und schloss bei 0,8951. Der Schweizer Franken stieg, nachdem die SNB ihren Leitzins unverändert bei Null belassen und ihre Zusage bekräftigt hatte, am Devisenmarkt zu intervenieren, um zu verhindern, dass der Schweizer Franken die Marke von 1,20 gegenüber dem Euro überschreitet. Die Zentralbank erklärte ferner, dass sie bereit sei, Devisen in unbegrenzter Menge zu kaufen und weitere Maßnahmen zu ergreifen, darunter auch Negativzinsen, falls erforderlich. Darüber hinaus prognostizierte SNB-Präsident Thomas Jordan, dass die Schweizer Wirtschaft ihr moderates Erholungstempo in den kommenden Quartalen fortsetzen werde, obwohl das Klima aufgrund des schwachen Wachstums im Euroraum äußerst schwierig sei. Die ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen für die Schweizer Wirtschaft fiel im Juni mit 4,8 auf ein 11-Monats-Tief. Darüber hinaus senkte das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) seine Wachstumsschätzungen für die Schweizer Wirtschaft auf 2,0 % für 2014 und 2,6 % für 2015, während es zuvor von 2,2 % bzw. 2,7 % ausgegangen war. Während des Berichtszeitraums handelte das Paar bei einem Höchststand von 0,9014 und einem Tiefststand von 0,8911. Die erste Unterstützung liegt bei 0,8903, die nächste bei 0,8856. Widerstand besteht zunächst bei 0,9006 und dann bei 0,9062.
In dieser Woche werden die Marktteilnehmer den Bericht zur Schweizer Handelsbilanz sowie eine Reihe von makroökonomischen Veröffentlichungen in den USA genau beobachten, um weitere Hinweise zu erhalten.
USD CAD
In der vergangenen Woche wurde der USD gegenüber dem CAD um 0,89% niedriger gehandelt und schloss bei 1,0758, nachdem die US-Notenbank ihre Wachstumsprognose für 2014 gesenkt und erklärt hatte, dass sie die Zinsen noch einige Zeit in der Nähe ihres derzeitigen Rekordtiefs halten könnte. Unterdessen legte der Loonie am Freitag gegenüber dem Greenback zu, nachdem in Kanada rekordverdächtige Einzelhandelsumsätze und unerwartet hohe Inflationsdaten veröffentlicht wurden. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April um 1,1 % (MoM) und übertrafen damit die Markterwartungen von 0,6 %, nachdem sie im März um 0,1 % gestiegen waren. Einem separaten Bericht zufolge stieg die Verbraucherpreisinflation in Kanada im vergangenen Monat um 0,5 %, nachdem im April noch ein Anstieg von 0,3 % erwartet worden war und die Erwartungen von 0,2 % übertroffen wurden. Weitere Wirtschaftsdaten zeigen, dass die Großhandelsumsätze in Kanada im Mai um 1,2% (MoM) gestiegen sind, während der Markt im April einen Anstieg um 0,5% erwartet hatte, nachdem sie im Vormonat um 0,3% (MoM) gefallen waren. USDCAD wurde in der vergangenen Woche mit einem Hoch von 1,0898 und einem Tief von 1,0749 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 1,0705, die nächste bei 1,0653.
Der erste Widerstand liegt bei 1,0854, während der nächste bei 1,0951 liegt.
Angesichts des spärlichen Wirtschaftskalenders werden sich die Loonie-Händler auf die globalen Wirtschaftsnachrichten konzentrieren, um weitere Hinweise zu erhalten.
AUD USD
Der AUD wurde in der vergangenen Woche um 0,15 % niedriger gegenüber dem USD gehandelt und schloss bei 0,9388, nachdem das Protokoll der Juni-Sitzung der RBA veröffentlicht wurde. Aus dem Protokoll ging hervor, dass die Zentralbank ihre derzeitige akkommodierende Geldpolitik auf absehbare Zeit beibehalten würde, wobei sie sich auf ein schwaches Investitionsumfeld im australischen Bergbausektor berief. Das Protokoll warnte außerdem davor, dass ein stärkerer australischer Dollar die Wachstumsaussichten des Landes belasten könnte. Die Stimmung gegenüber dem Aussie-Dollar wurde ebenfalls getrübt, nachdem der stellvertretende Gouverneur der RBA, Christopher Kent, meinte, dass die Arbeitslosenquote in Australien in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich relativ hoch bleiben wird. Der australische CB-Frühindikator fiel im April um 0,1%, während der Westpac-Frühindikator im Mai um 0,1% zulegte, nachdem er im Vormonat um 0,5% gesunken war. Im Laufe der Woche handelte das Paar bei einem Hoch von 0,9433 und einem Tief von 0,9320. Die erste Unterstützung liegt bei 0,9328, die nächste bei 0,9267. Der erste Widerstand liegt bei 0,9441, der nächste bei 0,9493.
Da in der kommenden Woche nicht viel auf dem inländischen Wirtschaftskalender steht, dürfte die Richtung des AUD von externen Faktoren bestimmt werden.
Gold
Das gelbe Metall baute seine Erholung der Vorwoche aus und stieg um 2,97 % auf einen Schlusskurs von 1314,85 USD, gestützt durch dovishe Äußerungen der US-Notenbankchefin Janet Yellen und angesichts der Befürchtung, dass die USA tiefer in die Irak-Krise hineingezogen werden könnten. Die US-Notenbank beließ am Mittwoch ihre Leitzinsen unverändert bei 0,00-0,25% und reduzierte ihr monatliches Anleihekaufprogramm um weitere 10 Mrd. USD, was den Markterwartungen entsprach. Der Dollar geriet unter Druck, nachdem die Zentralbank angedeutet hatte, dass sie ihren Zinserhöhungsprozess verschieben könnte, und ihre Wachstumsprognose für die US-Wirtschaft für 2014 nach unten korrigiert hatte. Die Goldpreise stiegen ebenfalls, da sich die Händler weiterhin über die anhaltenden geopolitischen Unruhen im Irak Sorgen machten. Der Präsident der China Gold Association, Xin Song, prognostizierte, dass die Goldnachfrage des privaten Sektors in China, dem zweitgrößten Goldverbraucher der Welt, im Jahr 2014 stagnieren oder leicht zurückgehen werde. Das gelbe Metall wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 1322,41 und einem Tiefststand von 1258,14 gehandelt. Es wird erwartet, dass Gold bei 1274,52 eine Unterstützung findet und die nächste bei 1234,20. Der erste Widerstand liegt bei 1338,79, während der nächste bei 1362,74 liegt.
In der kommenden Woche werden sich die Händler auf die makroökonomischen Indikatoren aus den USA konzentrieren, um weitere Anhaltspunkte für den Goldpreis zu erhalten.
Rohöl
Die Ölpreise legten in der letzten Woche gegenüber dem USD um 0,33% zu und schlossen bei 107,26 USD, angetrieben durch die anhaltenden Spannungen im Irak, die zu Unterbrechungen bei der Versorgung mit dem Rohstoff aus dem Land, dem zweitgrößten Ölproduzenten der OPEC, zu führen drohen. Die Spannungen eskalierten sogar, als die USA intervenierten und der Entsendung von Militärberatern in den Irak zustimmten, um die Gewalt zu beenden. Die Ölpreise stiegen auch, nachdem die Energy Information Administration für die am 13. Juni zu Ende gegangene Woche einen Rückgang der US-Rohölvorräte um 579.000 Barrel auf 386,5 Millionen Barrel gemeldet hatte. Auch das American Petroleum Institute meldete für den gleichen Zeitraum einen unerwartet starken Rückgang der US-Rohölvorräte um 5,7 Millionen Barrel. Der Ölpreis wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 107,73 und einem Tiefststand von 105,32 gehandelt. Die erste wichtige Unterstützung für Öl liegt bei 105,81, die nächste bei 104,36. Der erste Widerstand liegt bei 108,22 und der nächste bei 109,18.
In dieser Woche werden die Daten zu den Verkäufen bestehender und neuer Häuser sowie die Daten zu langlebigen Gütern und zum endgültigen BIP des ersten Quartals in den USA im Blickfeld der Anleger bleiben. Ölhändler werden auch die Entwicklungen im Irak genau im Auge behalten.
Gute Geschäfte.
EUR USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,3587 und seinen ersten Widerstand bei 1,3641 finden wird.
GBP USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,6970 und seinen ersten Widerstand bei 1,7029 finden wird.
USD JPY
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 101,78 und seinen ersten Widerstand bei 101,99 finden wird.
USD CHF
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,8911 und seinen ersten Widerstand bei 0,8957 finden wird.
USD CAD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,0708 und seinen ersten Widerstand bei 1,0740 finden wird.
AUD USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,9381 und seinen ersten Widerstand bei 0,9435 finden wird.
Gold
Gold hat seine erste Unterstützung bei 1313,73 $ und seinen ersten Widerstand bei 1329,73 $.
Silber
Silber hat seine erste Unterstützung bei $20,84 und seinen ersten Widerstand bei $21,26.
Rohöl
Der Goldpreis hat seine erste Unterstützung bei $105,05 und seinen ersten Widerstand bei $106,90.
Wirtschaftliche Momentaufnahme
Britische Hypothekenzulassungen im Mai rückläufig, so die BBA
Carney: Zinserhöhung wird begrenzt und schrittweise erfolgen
Deutsches Ifo-Geschäftsklima im Juni stärker als erwartet gesunken
Italienische Lohninflation im Mai gestiegen
Italiens Handelsbilanzüberschuss hat sich im Mai ausgeweitet
Schweizer Handelsbilanzüberschuss im Mai stärker als erwartet ausgeweitet
Chinesischer CB-Frühindikator steigt im Mai langsamer an
EUR USD
Es wird erwartet, dass dieses Paar seine erste Unterstützung bei 1,3593 und seinen ersten Widerstand bei 1,3645 findet.
GBP USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,6983 und seinen ersten Widerstand bei 1,7056 finden wird.
USD JPY
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 101,58 und seinen ersten Widerstand bei 101,93 finden wird.
USD CHF
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,8915 und seinen ersten Widerstand bei 0,8954 finden wird.
USD CAD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,0691 und seinen ersten Widerstand bei 1,0737 finden wird.
AUD USD
Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 0,9375 und den ersten Widerstand bei 0,9432 findet.
Gold
Gold hat seine erste Unterstützung bei $1305,07 und seinen ersten Widerstand bei $1321,87.
Silber
Der Silberpreis hat seine erste Unterstützung bei $20,71 und seinen ersten Widerstand bei $21,09.
Rohöl
Der Goldpreis hat seine erste Unterstützung bei $105,68 und seinen ersten Widerstand bei $107,06.
Wirtschaftliche Momentaufnahme
BoE verschärft Regeln für die Hypothekenvergabe
Französisches Verbrauchervertrauen steigt im Juni unerwartet an
Offene Stellen in Australien im Quartal März bis Mai gestiegen
Wöchentliches Forex-Update
Der Dollar setzte seine Verlustserie fort, nachdem die jüngsten, schwächer als erwartet ausgefallenen US-Wirtschaftsdaten die Anzeichen für eine ungleichmäßige Erholung in der größten Volkswirtschaft der Welt verstärkten. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2014 stärker als zuvor geschätzt, was darauf hindeutet, dass die Erholung des Landes noch weiter gehen muss, bevor die Federal Reserve (Fed) die Zinsen anhebt. Die vom US-Arbeitsministerium veröffentlichten Daten zeigten einen leichten Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 21. Juni. Außerdem gingen die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA im Mai unerwartet zurück.
Dennoch sorgten die hawkishen Kommentare einiger bedeutender Fed-Politiker für eine dringend benötigte Erleichterung bei USD-Händlern. Der Präsident der Richmond Fed, Jeffrey Lacker, vertrat die Ansicht, dass die Inflation in diesem Jahr fester ausfallen würde, während James Bullard, der Chef der Fed von St. Louis, andeutete, dass die erste Zinserhöhung der Zentralbank im ersten Quartal des nächsten Jahres erfolgen würde. Er meinte auch, dass die Arbeitslosenquote des Landes auf dem Weg sei, unter 6 % zu fallen, und dass die Inflation bis Ende 2014 voraussichtlich wieder auf 2 % steigen werde. Der Dollar wurde auch durch die am Freitag veröffentlichten Daten zum Verbrauchervertrauen gestützt, die besser als erwartet ausfielen.
Ewald Nowotny, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), wies unterdessen auf die Besorgnis der Zentralbank über die Aufwertung des Euro hin und warnte, dass eine weitere Aufwertung des EUR die Inflationsrate in der Region unter dem Zielwert der Bank von 2,0 % halten könnte.
Inmitten der Deflationssorgen um die Eurozone ist die EZB-Sitzung am Donnerstag zweifellos der Höhepunkt dieser Woche, während die vorläufigen Inflationszahlen der Eurozone ebenfalls genau beobachtet werden.
In der vergangenen Woche hat der Ausschuss für Finanzpolitik der Bank of England (BoE) unter der Leitung von Gouverneur Mark Carney neue Maßnahmen zur Begrenzung riskanterer Wohnungsbaudarlehen und Verbraucherschulden eingeführt. Das Pfund erreichte gegenüber seinem US-Pendant den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren, nachdem die Händler positiv auf die neuen Maßnahmen der BoE zur Kontrolle des aufkeimenden britischen Immobilienmarktes reagierten. Darüber hinaus versicherte der BoE-Gouverneur, dass die neuen Maßnahmen keine Auswirkungen auf die Geldpolitik einschließlich des Zinsplans der Zentralbank haben würden.
Der japanische Yen legte gegenüber dem USD zu, da die besser als erwartet ausgefallenen inländischen Einzelhandelsumsätze und Arbeitslosenzahlen ein positives Bild für die Wirtschaft zeichneten.
EUR USD
In der vergangenen Woche notierte der EUR gegenüber dem USD um 0,36% höher und schloss bei 1,3649, obwohl düstere Wirtschaftsdaten aus Europa veröffentlicht wurden. Der Index der wirtschaftlichen Stimmung in der Region schwächte sich im Juni unerwartet ab, nachdem er im Mai ein 34-Monats-Hoch erreicht hatte. Das deutsche Ifo-Geschäftsklima verschlechterte sich im Juni den zweiten Monat in Folge, was darauf hindeutet, dass die geopolitischen Spannungen in Osteuropa und im Nahen Osten weiterhin die Stimmung der Anleger und die allgemeinen Geschäftsaussichten belasten. Auch das französische Geschäftsvertrauen schwächte sich im Juni geringfügig ab, während die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich im Mai auf ein neues Rekordhoch stieg. Darüber hinaus deuteten die zu Beginn der Woche veröffentlichten düsteren regionalen PMI-Daten darauf hin, dass die Erholung in der Europäischen Union weiterhin uneinheitlich und fragil bleibt. Im Laufe der Woche handelte das Paar bei einem Höchststand von 1,3652 und einem Tiefststand von 1,3573. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 1,3597 und die nächste bei 1,3546 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 1,3676, der nächste bei 1,3704.
In Anbetracht der jüngsten Äußerungen verschiedener EZB-Vertreter werden die Anleger das Ergebnis der geldpolitischen Sitzung der EZB im Auge behalten. Auch die Daten zur Inflation, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Arbeitslosigkeit in der Eurozone werden im Blickfeld der Anleger bleiben.
GBP USD
In der vergangenen Woche wurde das GBP gegenüber dem USD um 0,13 % höher gehandelt und schloss bei 1,7035, nachdem die BoE Maßnahmen zur Bewältigung der Sorgen um den britischen Immobilienmarkt angekündigt hatte, die weitgehend den Markterwartungen entsprachen. Auftrieb erhielt die heimische Währung auch durch die Äußerungen des BoE-Gouverneurs Mark Carney, der darauf hinwies, dass die neuen Maßnahmen der Zentralbank zur Kontrolle der Hypothekenkredite wahrscheinlich weniger Auswirkungen auf die Geldpolitik haben würden, die derzeit von einem begrenzten und allmählichen Anstieg der Zinssätze ausgeht. Was die Wirtschaftsnachrichten betrifft, so verzeichnete der britische GfK-Index für das Verbrauchervertrauen im Juni den ersten positiven Wert seit März 2005, was die Anzeichen für eine stetige Erholung im Lande verstärkt. Außerdem verringerte sich das Leistungsbilanzdefizit im ersten Quartal. Die jährlichen BIP-Daten des Vereinigten Königreichs zeigten jedoch, dass das Wirtschaftswachstum des Landes für das erste Quartal 2014 nach unten korrigiert wurde. In der vergangenen Woche wurde das Paar bei einem Höchststand von 1,7052 und einem Tiefststand von 1,6952 gehandelt. GBPUSD dürfte seine erste Unterstützung bei 1,6974 finden, die nächste bei 1,6913. Widerstand gibt es zunächst bei 1,7074 und dann bei 1,7113.
Die Daten zum Wohnungsbau und zum verarbeitenden Gewerbe aus dem Vereinigten Königreich werden die Hauptauslöser sein, die dem Pfund Sterling in dieser Woche eine weitere Richtung geben werden.
USD JPY
Der USD wurde in der vergangenen Woche gegenüber dem JPY um 0,64% schwächer gehandelt und schloss bei 101,42, nachdem die Wirtschaftsdaten aus den USA düster waren. Der japanische Yen legte zu, nachdem Daten darauf hindeuteten, dass die Verbraucherpreise in Japan im Mai mit einer Jahresrate von 3,4% gestiegen waren, was dem schnellsten Anstieg seit 32 Jahren entspricht. Die Arbeitslosenquote in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt fiel im Mai unerwartet auf 3,5%, während der japanische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Mai auf 51,1 stieg. Außerdem fielen die jährlichen Einzelhandelsumsätze im Mai weniger stark als vom Markt erwartet. Im Laufe der Woche stellte der japanische Premierminister Shinzo Abe die lang erwartete Wachstumsstrategie vor, die eine Reihe von Reformvorschlägen für die Arbeitsgesetzgebung, die Investitionen in staatliche Pensionsfonds, die Unternehmensführung und die Steuerpolitik umfasst. Das Paar wurde mit einem Höchststand von 102,18 und einem Tiefststand von 101,31 gehandelt. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 101,10 und die nächste bei 100,77 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 101,96 und der nächste bei 102,50.
Abgesehen von externen Indikatoren werden Yen-Händler im Laufe der Woche die Daten zur Industrieproduktion, zum Wohnungsbau und zum Baugewerbe in Japan im Auge behalten.
USD CHF
Der Dollar fiel in der letzten Woche um 0,48% gegenüber dem CHF und schloss bei 0,8908, nachdem die Daten darauf hindeuteten, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal 2014 stärker wuchs als vom Markt erwartet. Der Schweizer Franken stieg nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus der Schweiz, die besser als erwartet ausfielen. Der Schweizer Handelsbilanzüberschuss weitete sich im Mai stärker als erwartet aus. Der KOF-Frühindikator für die Schweiz stieg im Juni und übertraf damit die Markterwartungen, während der UBS-Konsumindikator im Mai zulegte. In ihrem Quartalsbericht prognostizierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) für die kommenden Quartale eine moderate Erholung der Wirtschaft mit einer Wachstumsrate von rund 2,0% für 2014. Im Laufe der Woche wies SNB-Chef Thomas Jordan darauf hin, dass der Schweizer Franken auf dem derzeitigen Niveau immer noch hoch sei und dass die Entscheidung der Zentralbank, den Mindestkurs beizubehalten, die richtige Maßnahme sei, um angemessene monetäre Bedingungen in der Schweiz zu gewährleisten. Während des Berichtszeitraums wurde das Paar mit einem Höchststand von 0,8970 und einem Tiefststand von 0,8906 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 0,8886, die nächste bei 0,8864. Widerstand besteht zunächst bei 0,8950 und dann bei 0,8992.
Da in dieser Woche keine wichtigen Wirtschaftsdaten aus der Schweiz veröffentlicht werden, werden Händler die globalen Wirtschaftsnachrichten im Auge behalten, um weitere Hinweise zu erhalten.
USD CAD
In der vergangenen Woche wurde der USD gegenüber dem CAD um 0,86% niedriger gehandelt und schloss bei 1,0666, da die jüngsten schleppenden US-Wirtschaftsdaten die Nachfrage nach dem Greenback eindeutig belasteten und den kanadischen Dollar gegenüber seinem US-Gegenstück nach oben drückten. Am Freitag meldete das kanadische Statistikamt, dass der Rohstoffpreisindex des Landes im Mai um 0,4 % gesunken ist, verglichen mit einem Anstieg von 0,1 % im Vormonat. Die Märkte hatten erwartet, dass der Rohstoffpreisindex im Mai um 0,1 % fallen würde. Unabhängig davon fielen die Preise für Industrieerzeugnisse in Kanada im Mai um 0,5%, verglichen mit einem Rückgang um 0,2% im Vormonat. USDCAD wurde in der vergangenen Woche mit einem Hoch von 1,0755 und einem Tief von 1,0658 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 1,0631, die nächste bei 1,0596. Der erste Widerstand liegt bei 1,0728, während der nächste bei 1,0790 liegt.
Abgesehen von den externen Indikatoren werden die Loonie-Händler in dieser Woche die kanadischen BIP- und Handelsdaten im Auge behalten.
AUD USD
Der AUD wurde letzte Woche um 0,42% höher zum USD gehandelt und schloss bei 0,9427, da enttäuschende US-Wachstumsdaten für das erste Quartal und schwache Auftragseingänge für langlebige Güter den Greenback unter Druck setzten. Darüber hinaus deutete der positive vorläufige chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe auf eine Belebung der Industrietätigkeit in der zweitgrößten Volkswirtschaft hin und stützte den Aussie-Dollar. Im Laufe der Woche äußerte sich John Edwards, Vorstandsmitglied der Reserve Bank of Australia (RBA), zuversichtlich, dass die australische Wirtschaft einen Einbruch im Bergbausektor verkraften werde. Er meinte, dass die Wirtschaft von den niedrigen Zinsen und den Infrastrukturausgaben in anderen Sektoren profitieren werde. Darüber hinaus erklärte er, dass ein schwächerer Aussie dem Land helfen könnte, in den nächsten fünf bis sechs Jahren ein BIP-Wachstum von 3,0 % zu erreichen, statt wie bisher ein Wachstum von 2,0 % anzustreben. Im Laufe der Woche handelte das Paar bei einem Höchststand von 0,9447 und einem Tiefststand von 0,9354. Die erste Unterstützung liegt bei 0,9372, die nächste bei 0,9316. Der erste Widerstand liegt bei 0,9465, der nächste bei 0,9502.
In der kommenden Woche haben die Anleger mit einer Reihe von Wirtschaftsdaten, die in Australien veröffentlicht werden sollen, einschließlich Einzelhandelsumsätzen, Baugenehmigungen und Handelsdaten, alle Hände voll zu tun. Darüber hinaus wird die geldpolitische Sitzung der RBA im Hinblick auf weitere Bewegungen des AUD genau beobachtet werden.
Gold
Das gelbe Metall erholte sich die vierte Woche in Folge gegenüber dem Dollar und stieg um 0,10 % auf 1316,18, da die jüngsten wenig inspirierenden Wirtschaftsdaten aus den USA den Dollar belasteten und die Anleger dazu veranlassten, Zuflucht bei dem als sicherer Hafen geltenden Metall zu suchen. Die Schwäche an den US-Aktienmärkten und die anhaltenden geopolitischen Spannungen im Irak stützten die Nachfrage nach dem Edelmetall zusätzlich. Die schwache Nachfrage nach physischem Gold und Gewinnmitnahmen hielten die Gewinne des Rohstoffs jedoch in Grenzen. Das gelbe Metall wurde in der Vorwoche mit einem Hoch von 1325,92 und einem Tief von 1305,21 gehandelt. Es wird erwartet, dass der Goldpreis bei 1305,62 und bei 1295,06 Unterstützung findet. Der erste Widerstand liegt bei 1326,33, während der nächste bei 1336,48 liegt.
Obwohl die Aussichten der US-Notenbank für die Beschäftigung in den USA wenig zufriedenstellend waren, werden die Händler in dieser Woche die entscheidenden Daten zur Arbeitslosenquote und zu den Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft in den USA aufmerksam verfolgen.
Rohöl
Die Ölpreise gaben in der letzten Woche gegenüber dem USD um 1,42 % nach und schlossen bei 105,74 USD, da Gewinnmitnahmen einsetzten und die Sorgen um das Angebot im Nahen Osten nachließen. Die US-Militärpräsenz im Irak sorgte bei den Ölhändlern für mehr Vertrauen in die Sicherheit der Ölexporte des Landes, während aus einem anderen Bericht hervorging, dass das libysche Ölfeld El Feel seine Ölproduktion erhöhte. Darüber hinaus gerieten die Ölpreise unter Druck, da die schwachen Daten zum Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone und ihren Mitgliedstaaten neue Bedenken hinsichtlich der Nachfrageaussichten für diesen Rohstoff aufkommen ließen. Auch die Energy Information Administration meldete für die am 20. Juni zu Ende gegangene Woche einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 1,74 Millionen Barrel auf 388,0 Millionen Barrel, während das American Petroleum Institute für die gleiche Woche einen Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 4,0 Millionen Barrel auf 382,6 Millionen Barrel meldete. Der Ölpreis wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 107,50 und einem Tiefststand von 105,03 gehandelt. Die erste wichtige Unterstützung für Öl liegt bei 104,68, die nächste bei 103,62. Der erste Widerstand liegt bei 107,15 und der nächste bei 108,56.
In der kommenden Woche werden die Ölhändler die US-Arbeitsmarktdaten genau unter die Lupe nehmen, um weitere Hinweise auf die Stärke des Arbeitsmarktes zu erhalten, während wichtige Produktionsdaten aus China und Europa ebenfalls im Fokus stehen werden.
Gute Geschäfte.
EUR USD
Der Monatsbericht der EZB dürfte in dieser Woche der wichtigste Auslöser für das Marktgeschehen bleiben, da er eine detaillierte Analyse der vorherrschenden Wirtschaftslage in der Region liefern wird. Die Marktteilnehmer werden auch eine Reihe von deutschen makroökonomischen Daten wie Industrieproduktion, Handel und Inflation genau im Auge behalten.
GBP USD
Im Laufe dieser Woche werden die Anleger die heimische Industrieproduktion und die NIESR-BIP-Schätzung im Auge behalten, um die Stärke der wirtschaftlichen Erholung in Großbritannien zu beurteilen. Darüber hinaus wird die für Donnerstag angesetzte geldpolitische Sitzung der BoE aufmerksam verfolgt, um Hinweise auf den Zeitpunkt einer wahrscheinlichen Zinserhöhung zu erhalten.
USD JPY
Es wird erwartet, dass die Yen-Händler in dieser Woche angesichts einer Flut inländischer makroökonomischer Daten, darunter Maschinenaufträge, Handelsbilanz, Verbrauchervertrauen, wirtschaftliche Früh- und Zufallsindikatoren, sehr beschäftigt sein werden. Unabhängig davon werden alle Augen auf die Zinsentscheidung der Bank of Japan gerichtet sein.
USD CHF
Zu Beginn der Woche werden die Anleger voraussichtlich die Daten zur Verbraucherpreisinflation in der Schweiz aufmerksam verfolgen. Darüber hinaus werden die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in der Schweiz als wichtiger Katalysator für die Kursentwicklung des Schweizer Frankens fungieren.
USD CAD
In dieser Woche haben die Anleger mit einer Reihe von Wirtschaftsdaten zu tun, darunter Baugenehmigungen, Baubeginne und der Ivey-Index für das verarbeitende Gewerbe, die aus Kanada veröffentlicht werden sollen. Darüber hinaus werden auch die Beschäftigungsdaten für Juni und die Umfrage der Bank of Canada zu den Geschäftsaussichten für das zweite Quartal von Bedeutung sein.
AUD USD
In Australien erwarten die Händler in dieser Woche das NAB-Geschäftsvertrauen, das Westpac-Verbrauchervertrauen und die Beschäftigungsdaten.
Gold
In den USA erwarten die Händler das Ergebnis des FOMC-Protokolls und Wirtschaftsdaten. Auch die geldpolitischen Sitzungen der Bank of England und der Bank of Japan werden das Interesse der Märkte wecken.
Rohöl
In der kommenden Woche werden sich die Anleger auf das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank konzentrieren, das am Mittwoch veröffentlicht wird, um weitere Einblicke in die Sichtweise der Zentralbank zur US-Wirtschaft zu erhalten.
Wöchentliches Forex-Update
Der Dollar schloss gegenüber den wichtigsten Währungen überwiegend niedriger, nachdem das Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) keine Klarheit über den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer Zinserhöhung in den USA brachte. Aus dem Protokoll ging jedoch auch hervor, dass die Vertreter der Federal Reserve (Fed) beschlossen hatten, das Anleihekaufprogramm der Zentralbank bis Oktober 2014 zu beenden.
In der Zwischenzeit bekräftigte der Präsident der Minneapolis Fed, Narayana Kocherlakota, seine dovishe Haltung, indem er erklärte, dass der US-Arbeitsmarkt immer noch zu schwach und die Inflation zu niedrig sei. Er meinte, die Zentralbank sollte die kurzfristigen Zinssätze nicht überstürzt erhöhen, da die Wirtschaft noch weit von einer kräftigen Erholung entfernt sei. Die Präsidentin der Kansas City Federal Reserve, Esther George, äußerte sich jedoch optimistisch und meinte, dass die jüngsten positiven Entwicklungen auf dem US-Arbeitsmarkt und die Inflationsraten, die sich ihrem Ziel nähern, auf eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr hindeuteten.
Am Freitag wurde der US-Dollar durch besser als erwartet ausgefallene Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe unterstützt. Das Arbeitsministerium meldete für die am 5. Juli zu Ende gegangene Woche einen unerwarteten Rückgang der Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung. Die US-Verbraucherkredite stiegen fast im Einklang mit den Marktschätzungen, während die Großhandelsbestände im Mai etwas weniger als erwartet zunahmen.
Der Euro geriet zuvor unter Druck, da die Risikoaversion aufgrund von Bedenken hinsichtlich der fiskalischen Stabilität des größten portugiesischen Kreditgebers, Banco Espirito Santo, zunahm. Die Gemeinschaftswährung machte jedoch ihre Verluste wieder wett, nachdem die portugiesische Zentralbank die Nerven der Anleger beruhigte und erklärte, dass die Banco Espirito Santo keine zusätzlichen Mittel benötige und über ausreichende finanzielle Mittel verfüge, um die Schuldenprobleme ihrer Muttergesellschaft zu bewältigen.
Das Pfund Sterling wurde niedriger gehandelt, nachdem die Industrie- und Fertigungsproduktion im Vereinigten Königreich unerwartet zurückgegangen war, während sich das Handelsdefizit im Mai überraschend ausweitete. Darüber hinaus warnte die British Chambers of Commerce (BCC), dass die Bank of England (BoE) keine raschen Entscheidungen zur Anhebung der Zinssätze treffen sollte, da solche Maßnahmen das Wachstum des Landes einschränken könnten. Unterdessen beließ die Bank of England (BoE) ihren Leitzins unverändert bei 0,5 % und behielt ihre Fazilität zum Ankauf von Vermögenswerten in Höhe von 375 Mrd. GBP bei, was den Markterwartungen entsprach.
Am Freitag meldete das Statistische Amt Kanadas, dass die Arbeitslosenquote in dem Land im Juni auf 7,1 % gestiegen ist, während die Wirtschaft im Juni 9.400 Arbeitsplätze verlor und damit die Markterwartungen von 20.000 Stellen verfehlte, nachdem im Vormonat noch ein Anstieg von 25.800 Stellen verzeichnet worden war. Die enttäuschenden kanadischen Arbeitsmarktdaten erwiesen sich als Dämpfer für die Landeswährung und dämpften die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die Bank of Canada.
EUR USD
In der vergangenen Woche notierte der EUR gegenüber dem USD um 0,10% höher und schloss bei 1,3608. Die Einheitswährung stand jedoch weiterhin unter Druck, da eine Reihe düsterer Wirtschaftsdaten die Besorgnis über die Erholung in der Region nährte. Das französische Leistungsbilanzdefizit weitete sich im Mai aus, während die Industrieproduktion unerwartet zurückging. In Deutschland ging der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes zurück, und die Industrieproduktion verzeichnete im Mai den stärksten Rückgang seit April 2012. Darüber hinaus wurde die Stimmung gegenüber dem Euro durch wachsende Befürchtungen über finanzielle Probleme bei den Holdinggesellschaften der größten börsennotierten Bank Portugals, Banco Espirito Santo, beeinträchtigt. Unterdessen wies Ewald Nowotny, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Forderungen nach zusätzlichen Konjunkturmaßnahmen zurück, während ein anderer EZB-Beamter, Ignazio Visco, andeutete, dass die EZB neue politische Maßnahmen, einschließlich eines Programms zur quantitativen Lockerung, in Betracht ziehen würde, um die Inflationsrate in der Wirtschaft auf ihr Ziel von 2,0 % anzuheben. Im Laufe der Woche wurde das Paar bei einem Hoch von 1,3652 und einem Tief von 1,3576 gehandelt. Es wird erwartet, dass das Paar seine erste Unterstützung bei 1,3572 und die nächste bei 1,3536 findet. Der erste Widerstand liegt bei 1,3648, der nächste bei 1,3688.
Die Daten zur Verbraucherpreisinflation in der Eurozone werden in dieser Woche der wichtigste Auslöser für das Marktgeschehen sein.
GBP USD
In der vergangenen Woche handelte das GBP gegenüber dem USD um 0,26% schwächer und schloss bei 1,7116, nachdem in Großbritannien düstere Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. Die Industrieproduktion ging im Mai um 0,7% (MoM) zurück, nachdem im April ein revidierter Anstieg von 0,3% verzeichnet worden war. Auch die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ging im Mai auf Monatsbasis um 1,3% zurück, nachdem im Vormonat ein revidierter Anstieg von 0,3% verzeichnet worden war. Das Handelsbilanzdefizit des Vereinigten Königreichs weitete sich im Mai auf 2,4 Mrd. £ aus. Unterdessen warnte der Think Tank BCC, dass eine verfrühte Anhebung der Zinssätze die wirtschaftliche Erholung des Landes stören könnte. Auf ihrer geldpolitischen Sitzung beließ die Bank of England (BoE) ihren Leitzins auf einem Rekordtief von 0,5 % und den Umfang ihres Programms zum Ankauf von Vermögenswerten unverändert bei 375 Mrd. £. Das Pfund Sterling stieg am Mittwoch, nachdem der neue stellvertretende Gouverneur der BoE, Nemat Shafik, erklärt hatte, dass die Konjunkturschwäche im Vereinigten Königreich erheblich zurückgegangen sei, und angedeutet hatte, dass der Zinssatz im Lande sehr bald angehoben werden könnte. Außerdem zeigte der NIESR-BIP-Bericht, dass die wirtschaftliche Erholung in Großbritannien im ersten Quartal 2014 intakt blieb. Die Paarung wurde in der Vorwoche mit einem Hoch von 1,7170 und einem Tief von 1,7085 gehandelt. GBPUSD dürfte seine erste Unterstützung bei 1,7077 finden, die nächste bei 1,7039. Widerstand gibt es zunächst bei 1,7162 und dann bei 1,7209.
Im Laufe dieser Woche werden die Marktteilnehmer die Verbraucherpreisinflation und die Arbeitsmarktdaten in Großbritannien im Auge behalten, um das Tempo der Verbesserung in diesem Land zu beurteilen.
USD JPY
Der USD wurde in der vergangenen Woche gegenüber dem JPY um 0,74% niedriger gehandelt und schloss bei 101,30. Positive Inlandsdaten stärkten die Nachfrage der Anleger nach der Landeswährung und führten dazu, dass der JPY gegenüber dem US-Dollar höher notierte. Das Verbrauchervertrauen in Japan stieg im Juni auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. Gleichzeitig stiegen die vorläufigen Aufträge für Werkzeugmaschinen im Juni auf Jahresbasis um 34,2% an. Das Handelsdefizit Japans verringerte sich im Mai unerwartet auf 675,9 Mrd. Yen, nachdem im Vormonat noch ein Defizit von 780,4 Mrd. Yen verzeichnet worden war. Außerdem verzeichnete das Land im Mai den vierten Monat in Folge einen Leistungsbilanzüberschuss. Die Einschätzung der japanischen Wirtschaftsbeobachter zur aktuellen Lage verbesserte sich im Juni, während sich der Index für die Zukunftsaussichten abschwächte. Das Paar wurde bei einem Hoch von 102,22 und einem Tief von 101,07 gehandelt. Es wird erwartet, dass die erste Unterstützung bei 100,84 und die nächste bei 100,37 zu finden ist. Der erste Widerstand liegt bei 101,99 und der nächste bei 102,68.
Es wird erwartet, dass der JPY weitere Hinweise von der geldpolitischen Erklärung der BoJ erhalten wird. Händler werden in dieser Woche auch die Daten zur japanischen Industrieproduktion und den monatlichen Wirtschaftsbericht der BoJ im Auge behalten.
USD CHF
Der USD handelte in der vergangenen Woche 0,21% niedriger gegenüber dem CHF und schloss bei 0,8922. Die Schweizer Verbraucherpreise blieben im Juni im Jahresvergleich unverändert, nachdem sie im Mai um 0,2% gestiegen waren. Die realen Einzelhandelsumsätze in der Schweiz fielen im Mai um 0,6% (YoY) und blieben damit hinter den Markterwartungen von 1,8% zurück, während im Vormonat noch ein Anstieg von 0,8% verzeichnet wurde. Darüber hinaus blieb die Arbeitslosenquote in der Schweiz im Juni unverändert und entsprach damit den Markterwartungen. Separate Daten zeigten, dass die Devisenreserven des Landes im Juni auf 449,6 Mrd. CHF stiegen, gegenüber 444,4 Mrd. CHF im Vormonat. Während des Berichtszeitraums handelte das Paar bei einem Höchststand von 0,8961 und einem Tiefststand von 0,8900. Die erste Unterstützung liegt bei 0,8894, die nächste bei 0,8867. Widerstand besteht zunächst bei 0,8955 und dann bei 0,8989.
Abgesehen von den externen Indikatoren werden Händler die Schweizer Wirtschaftsdaten im Auge behalten, darunter die Erzeuger- und Importpreisdaten für Juni und die ZEW-Konjunkturerwartungen für Juli.
USD CAD
In der vergangenen Woche handelte der USD gegenüber dem CAD um 0,76% höher und schloss bei 1,0734, da die schlechten Arbeitsmarktdaten aus Kanada die Nachfrage nach dem Loonie belasteten. Die Daten zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten in Kanada im Juni um 9.400 zurückging und damit die Markterwartungen eines Anstiegs um 20.000 verfehlte, nachdem im Vormonat ein Anstieg um 25.800 verzeichnet worden war. Auch die Arbeitslosenquote in Kanada stieg im Juni auf 7,1 %, gegenüber 7,0 % im Vormonat. Zu Beginn der Woche war der Ivey PMI für das verarbeitende Gewerbe im Juni unerwartet auf 46,9 gefallen, nachdem er im Vormonat noch bei 48,2 gelegen hatte. Darüber hinaus stufte Moody's Investors Service die Aussichten für das kanadische Bankensystem herab und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich des Plans der Regierung, die Banken im Falle einer Finanzkrise zu retten. USDCAD wurde in der vergangenen Woche mit einem Höchststand von 1,0739 und einem Tiefststand von 1,0627 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 1,0661, die nächste bei 1,0588. Der erste Widerstand liegt bei 1,0773, während der nächste bei 1,0812 liegt.
Im Laufe dieser Woche werden die Marktteilnehmer die kanadische Verbraucherpreisinflation sowie die Daten zu den Verarbeitungs- und Großhandelsumsätzen im Auge behalten, um das Makroprofil des Landes zu bewerten.
Darüber hinaus wird auch die geldpolitische Sitzung der Bank of Canada entscheidend bleiben.
AUD USD
Der AUD wurde letzte Woche um 0,29% höher zum USD gehandelt und schloss bei 0,9392, nachdem die australischen Wirtschaftsdaten besser als erwartet ausgefallen waren. Die Bautätigkeit in dem Land ist im Juni zum ersten Mal im Jahr 2014 gestiegen. Das Geschäftsvertrauen in Australien stieg im Juni unerwartet auf einen Wert von 8,0, während die Geschäftsbedingungen im Juni auf einen Wert von 2,0 stiegen, verglichen mit einem Wert von -1,0 im Vormonat. Darüber hinaus stieg der australische Index der Verbraucherstimmung im Juli auf 94,9 gegenüber 93,2. Separate Daten zeigten, dass die Zahl der Beschäftigten in Australien im Juni um 15.900 auf 11,58 Millionen gestiegen ist. Die Arbeitslosenquote stieg jedoch von 5,9% im Mai auf saisonbereinigte 6,0% im Juni. Im Laufe der Woche geriet der Aussie unter Druck, nachdem Daten aus China, dem größten Handelspartner Australiens, zeigten, dass die Verbraucherpreisinflation im Juni stärker als erwartet zurückging, während sich der Handelsüberschuss unerwartet verringerte. Das Paar wurde mit einem Höchststand von 0,9459 und einem Tiefststand von 0,9340 gehandelt. Die erste Unterstützung liegt bei 0,9335, die nächste bei 0,9278. Der erste Widerstand liegt bei 0,9454, der nächste bei 0,9516.
Die Protokolle der australischen Zentralbank werden für den australischen Dollar weiterhin entscheidend sein. Die Marktteilnehmer werden auch die vom Conference Board und von Westpac zu veröffentlichenden Leitindexdaten im Auge behalten. Darüber hinaus werden die chinesischen Einzelhandelsumsätze, Industrie- und BIP-Daten in dieser Woche ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Gold
In der vergangenen Woche handelte der Goldpreis gegenüber dem USD um 1,28 % höher und schloss bei 1337,40, da es Anzeichen dafür gab, dass die Zinssätze in den USA für einen längeren Zeitraum unverändert bleiben würden. Die Goldpreise stiegen auch aufgrund von Käufen in sicheren Häfen, nachdem Sorgen um die portugiesische Banco Espirito Santo die Anleger vor einer möglichen Ansteckung im europäischen Bankensektor gewarnt hatten. Die Befürchtungen nahmen jedoch am Freitag leicht ab, nachdem die portugiesische Zentralbank erklärt hatte, sie sei davon überzeugt, dass die Banco Espirito Santo die Kapitalanforderungen aus eigener Kraft erfüllen werde. Darüber hinaus stützten die Spannungen in Israel und die Unruhen im Irak den Goldpreis, der in der vergangenen Woche mit einem Höchststand von 1346,80 und einem Tiefststand von 1312,10 gehandelt wurde. Es wird erwartet, dass Gold bei 1317,40 eine Unterstützung findet und die nächste bei 1297,40. Der erste Widerstand liegt bei 1352,10, während der nächste bei 1366,80 liegt.
Im weiteren Verlauf der Woche werden die Händler die Aussagen der Fed-Chefin Janet Yellen aufmerksam verfolgen. Darüber hinaus werden die Anleger die Einzelhandelsumsätze, die Verbraucherstimmung und die Berichte des verarbeitenden Gewerbes sowie die Beige Book-Umfrage genau unter die Lupe nehmen, um weitere Hinweise auf die Erholung der US-Wirtschaft zu erhalten.
Rohöl
Die Ölpreise wurden in der letzten Woche um 2,83% niedriger gegenüber dem USD gehandelt und schlossen bei 100,83 USD, da Libyen seine Ölproduktion wieder aufnahm und die geopolitischen Bedenken im Nahen Osten nur begrenzte Auswirkungen auf das Ölangebot hatten. Zuvor hatte der libysche Interimspremierminister Abdullah Al-Thani bestätigt, dass die Behörden die Kontrolle über zwei von den Rebellen blockierte Exportterminals wiedererlangt hätten. Ölhändler schätzten, dass durch die Öffnung der Häfen Ras Lanuf und Al-Sidra täglich etwa 500 000 Barrel Rohöl zusätzlich auf die globalen Energiemärkte gelangen könnten. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) teilte in ihrem Monatsbericht mit, dass das steigende Rohölangebot der Nicht-OPEC-Erzeuger ausreichen werde, um den erwarteten Anstieg der weltweiten Ölnachfrage im Jahr 2015 zu decken. Was die wöchentlichen Ölvorräte betrifft, so meldete die Energy Information Administration, dass die Rohölvorräte in der Woche zum 4. Juli um 2,4 Millionen Barrel gesunken sind, während das American Petroleum Institute berichtete, dass die US-Rohölvorräte um 1,7 Millionen Barrel zurückgegangen sind. Der Ölpreis wurde in der Vorwoche mit einem Höchststand von 104,20 und einem Tiefststand von 100,44 gehandelt. Die erste wichtige Unterstützung für Öl liegt bei 99,45, die nächste bei 98,06. Der erste Widerstand liegt bei 103,21 und der nächste bei 105,58.
Die Ölpreise werden sich an der Aussage von Fed-Chefin Janet Yellen und der Flut von makroökonomischen Daten aus den USA in dieser Woche orientieren.
Glückliche Geschäfte