Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 206

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Sergey Golubev, 2016.12.22 05:30

NZD/USD Intra-Day Fundamentals: Neuseeländisches Bruttoinlandsprodukt und 25-Punkte-Spanne Kursbewegung

2016-12-21 21:45 GMT | [NZD - GDP]

  • Vergangenheit Daten ist 0,7%
  • prognostizierte Daten sind 0,8%
  • tatsächliche Daten sind 1,1% laut derletzten Pressemitteilung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für NZD)

[NZD - BIP]= Veränderung des inflationsbereinigten Wertes aller von der Wirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen.

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Aus dem offiziellen Bericht:

"Die Wirtschaftstätigkeit, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), wuchs im September 2016 um 1,1 Prozent."

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NZD/USD M5: 25 Pips Spanne Preisbewegung durch Neuseeland Bruttoinlandsprodukt Nachrichten Ereignis


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 07:48

Diegrößten Gewinner und Verlierer der Energiebranche im Jahr 2016 (basierend auf dem Artikel)

Gewinner 2016

1. amerikanische Energieproduzenten

  • "Dieamerikanischen Öl- und Gasproduzenten waren in diesem Jahr die Gewinner, weil Donald Trump, ein unerschrockener Befürworter der heimischen Energieproduktion (fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien), die Wahl gewonnen hat."

2. China

  • "China hat 2016 gewonnen, weil es die extrem niedrigen Ölpreise genutzt hat, um seine strategischen Ölreserven aufzufüllen."

3. Russland und Saudi-Arabien

  • "Russland und Saudi-Arabien können beide als Gewinner betrachtet werden, weil sie sich nach einem Jahr schwieriger Verhandlungen auf eine Begrenzung der Ölförderung einigen konnten."

2016 Verlierer

1. Venezuela, Europa und Irak

  • "Venezuela hat 2016 wirklich verloren, weil die niedrigen Ölpreise das Land so hart getroffen haben, dass selbst die jüngste Einigung der OPEC auf eine Produktionsbeschränkung der geschädigten Wirtschaft des Landes, die nun von einer Hyperinflation betroffen ist, nicht helfen wird."
  • "Europas Energiesituation hat sich 2016 nicht verbessert, und der Kontinent ist nach wie vor von russischem Erdgas und russischer Energie abhängig."
  • "Die irakische Regierung beendet das Jahr 2016 in einer schwierigen Lage, da sie die OPEC nicht davon überzeugen konnte, ihr eine Ausnahme von den Ölförderkürzungen für 2017 zu gewähren."

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DerTagespreis tendiert oberhalb des 200-Tage-SMA im zinsbullischen Bereich des Charts, um sich innerhalb des Widerstandsniveaus von 57,23 zu bewegen, damit der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann, und innerhalb des Unterstützungsniveaus von 53,12, damit eine sekundäre Korrektur eingeleitet werden kann. Übrigens, das sich entwickelnde bärische Retracement-Muster des Preises deutet auf eine mögliche Korrektur in naher Zukunft hin, und das absteigende Dreiecksmuster deutet ebenfalls auf eine Korrektur in der Zukunft hin.

Daswahrscheinlichste Szenario für den Tagespreis ist das folgende: Das Unterstützungsniveau von 53,71 wird nach unten durchbrochen werden, mit einem Ziel von 53,12 für den Wiedereinstieg.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 14:57

USD/CAD Intra-Day Fundamentals: Kanadischer Verbraucherpreisindex und 46 Pips Preisspanne

2016-12-22 13:30 GMT | [CAD - CPI]

  • Vergangenheit Daten ist 1,5%
  • prognostizierte Daten liegen bei 1,4%
  • tatsächliche Daten sind 1,2% laut derletzten Pressemitteilung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für CAD)

[CAD - CPI]= Veränderung des Preises der von den Verbrauchern gekauften Waren und Dienstleistungen.

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Aus dem offiziellen Bericht:

"Der Verbraucherpreisindex (CPI) ist im November im Jahresvergleich um 1,2% gestiegen, nach einem Anstieg von 1,5% im Oktober."

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USD/CAD M5: 46 Pips Spanne Preisbewegung durch Kanada Verbraucherpreisindex Nachrichten Ereignis


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 15:14

Intra-Day Fundamentals - EUR/USD und GBP/USD: U.S. Bruttoinlandsprodukt

2016-12-22 13:30 GMT | [USD - GDP]

  • die Daten der Vergangenheit sind 3,2%
  • die prognostizierten Daten liegen bei 3,3%
  • tatsächliche Daten sind 3,5% laut derletzten Presseerklärung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für USD)

[USD - BIP]= Jährliche Veränderung des inflationsbereinigten Wertes aller von der Wirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen.

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Aus dem offiziellen Bericht:

"Das reale Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal 2016 mit einer Jahresrate von 3,5 Prozent, so die "dritte" Schätzung, die vom Bureau of Economic Analysis veröffentlicht wurde. Im zweiten Quartal war das reale BIP um 1,4 Prozent gestiegen."


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EUR/USD M5: 22 Pips Preisspanne durch Nachrichten zum US-Bruttoinlandsprodukt


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GBP/USD M5: 30 Pips Kursschwankung aufgrund von Nachrichten zum US-Bruttoinlandsprodukt



 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:31

West Texas Intermediate (WTI): Was Analysten von den Ölpreisen im Jahr 2017 erwarten (basierend auf dem Artikel)

Bank of America/Merrill Lynch

"DieBank of America/Merrill Lynch zum Beispiel sieht den Rohölpreis bis Juni nächsten Jahres um 46 % auf 69 US-Dollar pro Barrel steigen. Diese Prognose wird durch die Tatsache gestützt, dass die Investitionen in Öl und Gas seit dem Höchststand im Jahr 2014 um 300 Mrd. $ bzw. 41 % zurückgegangen sind, was zu einem schrumpfenden Angebot führen dürfte. Außerdem gehen die Analysten der Bank davon aus, dass die anhaltend niedrigen Preise der letzten Jahre zu einem gesunden Nachfragewachstum führen. Diese beiden Faktoren könnten zu der größten Lücke zwischen Angebot und Nachfrage seit fünf Jahren führen, was die Rohölpreise in die Höhe treiben könnte."

Goldman Sachs

"Goldman Sachs scheint einen Mittelweg zu beschreiten. Sie hat kürzlich ihre Ölpreisprognose erhöht und sagt voraus, dass WTI-Rohöl bis zum zweiten Quartal auf 57,50 $ pro Barrel steigen wird, bevor es sich in der zweiten Jahreshälfte bei 55 $ pro Barrel einpendelt. Auch die Analysten der Weltbank gehen für 2017 von einem Ölpreis von 55 $ aus, da die OPEC ihre Fördermengen kürzen und den Ölmarkt wieder ins Gleichgewicht bringen will."

Übrigens, wenn wir uns den Wochenpreis von WTI ansehen, so befindet er sich unter dem 200-Perioden-SMA im bärischen Bereich des Charts.

  • Das sich entwickelnde AB=CD-Muster wird vom Preis gebildet, um den Abwärtstrend fortzusetzen;
  • Der Preis bewegt sich innerhalb enger Schwankungsbreiten: 54,48 als Widerstand für eine beginnende Erholung oder 51,91 für die Fortsetzung des Abwärtstrends.

Bullish Umkehrpunkt befindet sich in der Nähe von 200 SMA bei 71,00 so dass, wenn der Preis bricht dieses Niveau nach oben - wir können sehen, die langfristigen Aufwärtstrend für die gesamte 2017 zum Beispiel.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:42

Credit Suisse Prognose für EUR/USD im Jahr 2017: Kernziel bleibt bei 1,01 (basierend auf dem Artikel)


  • "EUR/USD hat sich zuletzt wieder erholt und die jüngsten Verluste konsolidiert. Wir gehen jedoch davon aus, dass der "Breakdown-Point" bei 1,0506/31 gedeckelt wird, um den Trend direkt nach unten fortzusetzen. Wird das jüngste Tief bei 1,0352 überwunden, könnte es weiter abwärts gehen und als Nächstes 1,0342/36 testen."
  • "Wir halten eine Short-Position für EUR/USD aufrecht."
  • "Obwohl wir davon ausgehen, dass sich der Kurs hier zunächst halten wird, halten wir weiterhin Ausschau nach einem Durchbruch zu gegebener Zeit, um einen Anstieg auf 1,01 zu ermöglichen."


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 13:10

GBP/USD Intra-Day Fundamentals: U.K. Leistungsbilanz und 32 Pips Spanne Preisbewegung

2016-12-23 09:30 GMT | [GBP - Leistungsbilanz]

  • Vergangene Daten sind -22.1B
  • prognostizierte Daten sind -28.3B
  • tatsächliche Daten sind -25.5B laut derletzten Pressemitteilung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für GBP)

[GBP - Leistungsbilanz]= Wertdifferenz zwischen importierten und exportierten Waren, Dienstleistungen, Einkommensströmen und einseitigen Übertragungen während des vorangegangenen Quartals.

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Aus dem offiziellen Bericht:

"Das Leistungsbilanzdefizit des Vereinigten Königreichs belief sich im dritten Quartal (Juli bis September) 2016 auf 25,5 Milliarden Pfund, nach einem revidierten Defizit von 22,1 Milliarden Pfund im zweiten Quartal (April bis Juni) 2016. Das Defizit im dritten Quartal 2016 entsprach 5,2% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu aktuellen Marktpreisen, gegenüber 4,6% im zweiten Quartal 2016."

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GBP/USD M5: Preisbewegung um 32 Pips durch die britische Leistungsbilanz


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 14:47

USD/CAD Intra-Day Fundamentals: Kanadas Bruttoinlandsprodukt und 38 Pips Kursbewegung

2016-12-23 13:30 GMT | [CAD - GDP]

  • Vergangenheit Daten ist 0,4%
  • prognostizierte Daten sind 0,1%
  • tatsächliche Daten sind -0,3% laut derletzten Pressemitteilung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für CAD)

[CAD - BIP]= Veränderung des inflationsbereinigten Wertes aller von der Wirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen.

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Aus dem offiziellen Bericht:

  • "Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt vier Monate in Folge gestiegen war, sank es im Oktober um 0,3%. Weitverbreitete Rückgänge in der Produktion des verarbeitenden Gewerbes und eine geringere Öl- und Gasförderung trugen maßgeblich zu diesem Rückgang bei."
  • "Die güterproduzierenden Industrien schrumpften im Oktober um 1,3%, da das verarbeitende Gewerbe, der Bergbau, die Gewinnung von Steinen und Erden sowie die Öl- und Gasförderung, das Baugewerbe, die Versorgungsunternehmen und die Land- und Forstwirtschaft alle rückläufig waren."
  • "Die Dienstleistungsbranchen stiegen um 0,1 %, hauptsächlich aufgrund von Zuwächsen im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung und Verpachtung sowie im Einzel- und Großhandel. Der öffentliche Sektor (Erziehung, Gesundheit und öffentliche Verwaltung zusammen) stieg ebenfalls leicht an. Die Sektoren Finanz- und Versicherungswesen, Verwaltungsdienstleistungen, Beherbergungs- und Verpflegungsdienstleistungen sowie Transport- und Lagerdienstleistungen waren rückläufig."

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USD/CAD M5: 38 Punkte Preisspanne nach der Veröffentlichung des kanadischen Bruttoinlandsprodukts


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 05:30

Was können wir im Jahr 2017 erwarten? Interview mit FXStreet (basierend auf dem Artikel)

Auf welche neuen Trends oder Themen sollten sich Trader 2017 vorbereiten?

"Die einfache Antwort ist der wachsende Einfluss der Politik: Trumps erstes Jahr im Amt sowie die Wahlen in Frankreich und später in Deutschland werden uns auf Trab halten. Das macht die Zentralbanker etwas weniger wichtig, als sie es früher waren. Sie werden nicht mehr "das einzige Spiel in der Stadt" sein, aber sie werden auch nicht in der Versenkung verschwinden. In Europa könnten einige fiskalische Anreize die Sparmaßnahmen in einem Wahljahr und im Einklang mit anderen Ländern ersetzen. Auch Großbritannien könnte sich dem anschließen. Dies könnte das Jahr sein, in dem wir häufiger von "Inflation, die ihr hässliches Haupt erhebt" sprechen als von Deflation, die bisher dominiert hat. Die Inflation könnte eher von China als von den USA ausgehen."

Welche Währungen werden 2017 am besten und am schlechtesten abschneiden und warum?

"Der US-Dollar könnte seine Gewinne rückgängig machen, wenn sich der Staub nach Trumps Amtseinführung gelegt hat. Wie bei vielen Politikern sind Versprechen dazu da, um gebrochen zu werden, und ein republikanischer Kongress könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Das Pfund könnte seine Kursverluste fortsetzen, wenn die Brexit-Realität eintritt, was bisher noch nicht geschehen ist. Zu den Gewinnern könnte der Euro gehören, der zu Beginn des Jahres fallen könnte, sich dann aber aufgrund fiskalischer Anreize und positiverer Wahlergebnisse erholt. Ein weiterer Gewinner könnte der australische Dollar sein, der von den chinesischen Bemühungen um die Aufrechterhaltung seines Wachstums profitieren könnte."

Welches unauffällige Währungspaar wird Ihrer Meinung nach 2017 einen großen Sprung machen?

"USD/CAD könnte aus zwei Gründen eine große Bewegung nach oben machen. Der erste ist, dass die Ölpreise nicht steigen können, was den Loonie belasten könnte. Ein weiterer Grund ist die mangelnde Nachfrage in den USA aufgrund geringerer Konjunkturimpulse. Beide Faktoren könnten eine Zinssenkung auslösen. Die BOC hat uns bereits mitgeteilt, dass die untere Grenze für die Zinssätze bei -0,50 % liegt, also einen ganzen Prozentpunkt unter dem derzeitigen Niveau. Der kanadische Dollar hat Spielraum für Rückgänge, was der kanadischen Wirtschaft letztendlich helfen könnte, aber nicht im Jahr 2017."

Worauf werden Sie sich im nächsten Jahr konzentrieren?

"Ich werde mich auf die Politik und ihre Auswirkungen auf die Märkte konzentrieren. Die Zentralbanker sind immer noch wichtig, haben aber etwas weniger Einfluss, und sie sind weniger spannend als die Auswirkungen der Politik auf die Währungen. Das gilt nicht nur für die Wahlen, sondern auch für die Politik, die durchaus in Bewegung geraten könnte."


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 10:01

US Dollar Q1 2017 Prognose - Dollar schöpft aus vielen Quellen, um 14-Jahres-Hoch zu verlängern (basierend auf dem Artikel)


Fundamentale Analyse

  • "Die US-Wirtschaft befindet sich zwar nicht auf der Überholspur, hat sich aber über die Jahre hinweg als robust erwiesen, während andere große Volkswirtschaften ins Wanken geraten sind. In diesem Umfeld, in dem der Appetit auf Rendite so groß ist, kann ein wettbewerbsfähiges Wirtschaftstempo genauso leicht Kapital anziehen wie eine Zinserhöhung der Zentralbank - und vor allem beständiger. Die versprochenen fiskalischen Anreize, die auf die Infrastruktur abzielen, könnten das Expansionstempo deutlich erhöhen und den Kontrast zu den Ländern, die stagnieren, weiter verstärken. Die Verabschiedung und die Details des Programms bleiben abzuwarten, aber ein gewisses Maß an spekulativer Erwartung ist bereits eingepreist."
  • "Während das Versprechen einer robusteren Wirtschaft Investitionen anzieht und damit ein Hebel für die Währung ist, ist es die Spekulation auf Zinserhöhungen, die die praktische Erwartung auf Rendite liefert. Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC) erhöht am 14. Dezember zum zweiten Mal in seiner noch jungen, hawkistischen Politik die Zinsen. Zwischen den beiden Zinserhöhungen lagen 12 Monate, aber die zweite Erhöhung war durchaus erwartet worden. Im Vorfeld der zweitägigen Sitzung hatte der Markt die Zinserhöhung bereits vollständig eingepreist. Die Prognosen für die Zinssätze in den kommenden drei Jahren verstärkten die Zinswende noch. Insbesondere erhöhte die Gruppe ihre Erwartung für Zinserhöhungen im Jahr 2017 von zwei auf drei Erhöhungen um jeweils 25 Basispunkte. Das war das erste Mal seit 18 Monaten, dass die Zentralbank ihre Prognosen erhöht hat."
  • "Auch wenn er diese Rolle seit einiger Zeit nicht mehr gespielt hat, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Dollar ein ultimativer sicherer Hafen ist. Doch um diese Position wirklich auszunutzen, müsste der Stimmungseinbruch marktweit und intensiv sein. Ein moderates Maß an spekulativer Flucht würde dem Greenback wahrscheinlich schaden, da es die Zinserwartungen dämpfen würde. Tatsächlich hat die Korrelation zwischen dem DXY-Dollar-Index und dem VIX in den letzten zwei Jahren ihre traditionelle Korrelation in eine ungewöhnliche umgekehrte Beziehung umgewandelt. Ein stabiler Kurs des globalen Finanzsystems und der Wirtschaft würde den Dollar durch Zinsspekulationen begünstigen, während eine starke Risikoaversion ein seit langem ruhendes und deutlich unterbewertetes Thema wieder aufladen könnte. In der Mitte zwischen diesen beiden Extremen könnte die Währung jedoch sehr wohl zu kämpfen haben."

Technische Analyse

  • "Die DXY-Rallye hat nun das 61,8%-Retracement des Rückgangs von 2001 bis 2008 (101,80) überschritten. Aus meiner Sicht ist das Zeitelement des Zyklus am interessantesten. Die Rallye vom März 2008 befindet sich nun im 105. Monat (Stand Dezember 2016). Es gab bereits 2 längere USD-Zyklen: die Rallye von 1992-2001 dauerte 106 Monate und der Rückgang vom Ende von Bretton Woods bis 1978 dauerte 109 Monate."
  • "Schließlich ist die Form der Rallyes von 1992 und 2008 ähnlich und die Wellenzählungen könnten am Ende identisch sein. Die vorgeschlagene Welle C unterteilt sich nun in 5 Wellen, was auf ein hohes Risiko für ein Top hinweist. Es ist auch festzustellen, dass die Welle 5 bereits der Welle 1 (in Punkten...nicht in %) bei 103,32 entspricht. Der Winkel der Erholungen auf dem monatlichen Log-Chart wird durch die B-2-Linie definiert. Die Median-Linien für beide Sequenzen waren Unterstützung für die Wellen 4 von C. Nach dem Top von 2001 war die Median-Linie Unterstützung für die erste Abwärtswelle, und der Bruch der ML signalisierte den Beginn der Baisse."

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