Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 200

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Sergey Golubev, 2016.11.19 07:40

Wöchentlicher Ausblick: 2016, 20. November - 27. November (basierend auf dem Artikel)

Der US-Dollar setzte seinen Vormarsch fort, begleitet von deutlichen Hinweisen auf eine Zinserhöhung. In der Thanksgiving-Woche stehen die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA, das britische BIP und das wichtige Protokoll der FOMC-Sitzung an. Dies sind die wichtigsten Ereignisse im Devisenkalender.

1. Mario Draghi spricht: Montag, 16:00 Uhr. EZB-Präsident Mario Draghi wird vor dem Europäischen Parlament in Straßburg aussagen.
2. Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA: Mittwoch, 13:30 Uhr. Ökonomen erwarten, dass die Aufträge für langlebige Güter im September um 1,2 % steigen werden, während die Aufträge für Kernprodukte um 0,2 % steigen werden.
3. US-Arbeitslosenanträge: Mittwoch, 13:30 Uhr. Es wird erwartet, dass die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung diesmal 241.000 erreichen wird.
4. US-Rohölvorräte: Mittwoch, 15:30 Uhr.
5. US FOMC Sitzungsprotokoll: Mittwoch, 19:00. Es handelt sich um das Protokoll der November-Sitzung, in der die Fed die Zinssätze unverändert ließ, aber argumentierte, dass die Argumente für eine Anhebung der Zinssätze "weiterhin stärker geworden sind".
6. Deutsches Ifo-Geschäftsklima: Donnerstag, 9:00 Uhr. Es wird erwartet, dass das deutsche Geschäftsklima im November einen Wert von 110,6 erreicht.
7. Britische BIP-Daten: Freitag, 9:30. Es wird erwartet, dass die zweite Schätzung die erste bestätigt, aber Änderungen sind nicht ungewöhnlich.

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Sergey Golubev, 2016.11.19 08:09

Wöchentlicher EUR/USD-Ausblick: 2016, 20. November - 27. November (basierend auf dem Artikel)

EUR/USD setzte seinen tiefen Fall fort und erreichte neue Tiefststände, da sich die Dollar-Rallye fortsetzte und die Daten aus der Eurozone gemischt waren. Jetzt stehen ein weiterer öffentlicher Auftritt von Draghi und neue PMIs im Vordergrund. Hier ist ein Ausblick auf die Höhepunkte dieser Woche.

1. Draghi spricht: Montag, 16:00 Uhr: Der EZB-Präsident könnte Hinweise auf die mit Spannung erwartete Dezember-Sitzung der Bank geben.
2. Verbrauchervertrauen: Dienstag, 15:00 Uhr.
3. Flash-PMIs: Mittwoch: 8:00 Uhr für Frankreich, 8:30 Uhr für Deutschland und 9:00 Uhr für die Eurozone. Für die gesamte Eurozone lag das verarbeitende Gewerbe mit 53,5 und der Dienstleistungssektor mit 52,8 Punkten vorn, erwartet werden 53,2 und 53,1.
4. EZB-Finanzstabilitätsbericht: Mittwoch, 9:00 Uhr. Zweimal im Jahr bewertet die Europäische Zentralbank die Stabilität des Finanzsektors.
5. Endgültiges deutsches BIP: Donnerstag, 7:00 Uhr.
6. Deutsches Ifo-Geschäftsklima: Donnerstag, 9:00 Uhr. Es wird ein Wert von 110,6 prognostiziert.
7. Deutsches GfK-Konsumklima: Donnerstag, 12:00 Uhr. Es wird ein leichter Anstieg auf 9,7 erwartet.
8. Belgisches NBB-Geschäftsklima: Donnerstag, 14:00 Uhr. Es wird eine leichte Verbesserung auf -1,5 erwartet.

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Sergey Golubev, 2016.11.19 09:32

OPEC könnte zustimmen, Produktionskürzungen am Ende des Monats zu begrenzen, was die Stimmung anheizt (aus dem Artikel übernommen)

Der Tagespreis von Brent Crude Oil befindet sich unterhalb der Ichimoku-Wolke im bärischen Bereich des Charts mit der sekundären Bärenmarktrallye. Der Preis versucht, den Widerstand bei 48,31 zu überwinden, um eine Aufwärtsbewegung einzuleiten. Wenn der Tageskurs die Unterstützungsmarken 44,76 und 44,18 auf Schlusskursbasis nach unten durchbricht, wird der primäre Abwärtstrend wieder aufgenommen.

• "Die Organisation der erdölexportierenden Länder nähert sich dem Abschluss ihres ersten Abkommens seit 2008 zur Begrenzung der Fördermenge, wobei die meisten Mitglieder bereit sind, dem Iran Flexibilität bei den Fördermengen zu bieten, so Minister und Quellen."
• "DerIran war der größte Stolperstein bei der Begrenzung der Produktion, und obwohl er noch nicht auf den Vorschlag reagiert hat, deutet dies darauf hin, dass sich die OPEC-Mitglieder vor ihrem Treffen am 30. November in Wien einem Konsens nähern könnten."
• "Ein stärkerer Dollar macht Öl, dessen Preis in Dollar angegeben wird, für Käufer in anderen Währungen teurer."
• "Analysten erklärten jedoch, dass die Erzeugergemeinschaft noch einige Hindernisse überwinden müsse, bevor sie eine Einigung erzielen könne. Dienächste OPEC-Sitzung ist für den 30. November angesetzt."

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EURUSD Technische Analyse 2016, 20.11 - 27.11: bärische Aufschlüsselung mit 1,0567 Schlüsselunterstützung

Sergey Golubev, 2016.11.20 11:10

DerTageskurs befindet sich unterhalb der Ichimoku-Wolke im bärischen Bereich des Charts. Der Preis durchbrach das Unterstützungsniveau von 1,0619, so dass sich der Abwärtstrend fortsetzt und das Ziel bei 1,0567 liegt, um wieder einzusteigen.

Wenn der D1-Kurs die Unterstützungsmarke von1,0567 auf Schlusskursbasisdurchbricht, wird sich der Abwärtstrend fortsetzen.

Wenn der D1-Kurs das 61, 8%-Fibo-Widerstandsniveau bei 1,1019 auf dem Schlussstrich von unten nach obendurchbricht, wird die Umkehr der Kursbewegung vom primären Abwärtstrend zum primären Aufwärtstrend eingeleitet.
Sollte dies nicht der Fall sein, wird sich der Kurs innerhalb der Niveaus in einem bärischen Bereich bewegen.

• Long-Empfehlung: Beobachten Sie, ob der D1-Kurs auf Schlusskursbasis 1,1019 durchbricht, um einen möglichen Kauf zu tätigen.
• Verkaufsempfehlung: Beobachten Sie, ob der D1-Kurs das Unterstützungsniveau von 1,0567 auf dem letzten Tagesbalken durchbricht, um möglicherweise verkaufen zu können.
  
• Handelsfazit: bärisch
  

Widerstand	Unterstützung
1.1019	1.0619
1.1299	1.0567

ZUSAMMENFASSUNG: bärisch

TREND: Durchbruch

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USDCAD Technische Analyse 2016, 20.11 - 27.11: Aufwärtsbewegung mit Widerstand bei 1,3551 als Broker für 1,3588 als Wiedereinstiegsziel

Sergey Golubev, 2016.11.20 11:41

DerTageskurs befindet sich oberhalb der Ichimoku-Wolke im zinsbullischen Bereich des Charts. Der Preis bewegt sich innerhalb der folgenden Unterstützungs-/Widerstandsniveaus:

• 1,3551 Widerstandsniveau, das sich weit oberhalb der Ichimoku-Wolke im Rahmen des wiederaufzunehmenden Aufwärtstrends befindet, und
• 1,3399 Unterstützungsniveau, das sich am Anfang der beginnenden sekundären Korrektur befindet.

Der Trendstärke-Indikator bewertet den Trend als zinsbullisch, und der Indikator für die absolute Stärke schätzt den zukünftigen Trend als zinsbullisch ein.

Wenn der D1-Kurs den Unterstützungswert von1,3399 bei Tagesschlussdurchbricht, wird ein lokaler Abwärtstrend als sekundäre Korrektur innerhalb des primären Aufwärtstrends einsetzen.
Durchbricht der D1-Kurs auf Schlusskursbasis die Unterstützung bei 1,2999, so kann es zu einer Umkehr der Kursbewegung von der zinsbullischen Range zum primären bärischen Marktzustand kommen.
Wenn der D1-Kurs das Widerstandsniveau von1,3551 auf Schlusskursbasis von unten nach obendurchbricht, wird der primäre Aufwärtstrend wieder aufgenommen, wobei 1,3588 das nächste Tagesziel für den Wiedereinstieg ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, wird sich der Preis innerhalb der Niveaus in einer zinsbullischen Spanne befinden.

• Long-Empfehlung: Beobachten Sie, ob der D1-Kurs auf Schlusskursbasis 1,3551 durchbricht, um einen möglichen Kauf zu tätigen.
• Verkaufsempfehlung: Beobachten Sie, ob der D1-Kurs das Unterstützungsniveau von 1,3399 auf dem letzten Tagesbalken durchbricht, um möglicherweise verkaufen zu können.
  
• Handelsfazit: zinsbullisch
  

Widerstand	Unterstützung
1.3551	1.3399
1.3588	1.2999

ZUSAMMENFASSUNG: zinsbullisch

TREND: Schwankungsbereich

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Sergey Golubev, 2016.11.21 07:47

USD/JPY Intra-Day Fundamentals: Bereinigte Warenhandelsbilanz und 28 Pips Kursbewegung

2016-11-20 23:50 GMT | [JPY - Handelsbilanz]

• Vergangene Daten sind 0.36T
• prognostizierte Daten sind 0.41T
• tatsächliche Daten sind 0.47T laut derletzten Pressemitteilung

wenn aktuell > Prognose (oder vorherige) = gut für Währung (in unserem Fall für JPY)

[JPY - Handelsbilanz]= Wertdifferenz zwischen importierten und exportierten Waren während des Berichtsmonats.

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Vonforexlive Artikel: Japan Handelsbilanz für Oktober: Y496.2bn (erwartet Y610bn)

Handelsbilanz für Oktober 496,2 Mrd. Y

• erwartet 610 Mrd. Y, vorher 497,6 Mrd. Y

Handelsbilanz (bereinigt): 474,3 Mrd. Y

• erwartet 403,3 Mrd. Y, vorher 349,0 Mrd. Y

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USD/JPY M5: 28 Pips Preisbewegung durch Japan Trade Balance Nachrichten Ereignis

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Sergey Golubev, 2016.11.21 17:47

EUR/USD Intra-Day Fundamentals: EZB-Präsident Draghi spricht und 13 Pips Spanne Preisbewegung

2016-11-21 16:20 GMT | [EUR - EZB-Präsident Draghi spricht]

• frühere Daten sind k.A.
  
• prognostizierte Daten sind n/a
• tatsächliche Daten sind k.A. gemäß derletzten Pressemitteilung

[EUR - ECB President Draghi Speaks] = Rede zum Jahresbericht der Europäischen Zentralbank vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.

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Aus dem offiziellen Bericht:

• "Neben der Bedeutung der Geldpolitik der EZB hat auch der robustere Finanzsektor, der aus der Finanzkrise hervorgegangen ist, einen wichtigen Beitrag geleistet."
• "Die Entscheidung, die Fehler der Vorkrisenzeit durch ehrgeizige regulatorische Reformen zu beheben, zahlt sich also aus. Sie hat zu einem europäischen Finanzsektor geführt, der jetzt in Bezug auf Kapital, Verschuldung, Finanzierung und Risikobereitschaft stärker ist. So hat sich beispielsweise die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1) im Euroraum erheblich verbessert und ist von weniger als 7 % für bedeutende Bankengruppen im Jahr 2008 auf heute über 14 % gestiegen."
• "Unterstützt durch unsere Geldpolitik behält der Aufschwung seine Dynamik bei. Wir gehen auch davon aus, dass die Gesamtinflation in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Gleichzeitig sehen wir aber keine konsistente Verstärkung der zugrunde liegenden Preisdynamik. Ein Großteil des erwarteten Anstiegs wird durch statistische Faktoren im Zusammenhang mit der Stabilisierung der Ölpreise bedingt sein."
  

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EUR/USD M5: 13 Pips Kursbewegung nach der Rede von EZB-Präsident Draghi

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Sergey Golubev, 2016.11.21 19:44

Brent Crude Oil: Intra-day bullish breakout (angepasst an den Artikel)

DerH4-Ölpreis befindet sich in einem zinsbullischen Marktzustand, wobei der Durchbruch des Widerstandsniveaus von 49,93 durchbrochen werden muss, damit der intra-day bullische Ausbruch fortgesetzt werden kann. Wenn der Preis jedoch auf Schlusskursbasis die Unterstützung bei 46,73 durchbricht, wird eine bärische Umkehr eingeleitet.

• "Es wird erwartet, dass die Volatilität hoch sein wird, unabhängig davon, ob die OPEC die Ölproduktion drosselt und zum ersten Mal seit acht Jahren eine Obergrenze für die Produktion festlegt oder ob sie weiterhin in großem Umfang produziert. Die jüngsten Äußerungen des iranischen Ölministers Bijan Namdar Zanganesh haben die Zuversicht gestärkt, nachdem der russische Ölminister in der vergangenen Woche von einer sehr wahrscheinlichen Einigung gesprochen hatte."
• "Zusätzlich zu den ermutigenden Kommentaren über ein "höchstwahrscheinliches" Ergebnis einer Produktionskürzung hat der Optionsmarkt eine hohe Erwartungshaltung auf dem Ölmarkt gezeigt. Das offene Interesse, das sowohl das Long- als auch das Short-Engagement auf dem Ölmarkt im Vorfeld des OPEC-Treffens in Wien misst, ist nach Angaben der US-CFTC auf dem höchsten Stand seit 2007. Darüber hinaus haben wir eine Rekordzahl an Call-Volumen gesehen, was weniger ein Engagement als reine Long-Positionen darstellt, während reine Short-Positionen beim Brent-Öl den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht haben."
• "Die aggressive Positionierung zeigt, dass das Preisrisiko eher nach oben tendiert, da die Calls ausgeübt werden und die aggressive Short-Positionierung aufgelöst wird. Sollte jedoch die Vereinbarung vom September, die kollektive Fördermenge von 34 Mio. auf 32,5-33 Mio. zu senken, nicht eingehalten werden, wird der Preis zweifellos unter Druck geraten, und einige fragen sich, ob eine Bewegung in Richtung der 30-Dollar-Marke im Gange ist."

DerTageskurs durchbricht die Ichimoku-Wolke auf der Open Bar für eine mögliche zinsbullische Trendwende. Wenn der Preis bricht 61,8% Fibo-Ebene bei 50 bis über, so dass die Umkehr der täglichen Preisbewegung wird gestartet werden, andernfalls - Range innerhalb der Wolke zu sein.

Wahrscheinlichstes Szenario: Der Kurs prallt vom 50,0/61,8-Widerstandsniveau nach unten ab, so dass eine Range-Bedingung beginnt.

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Sergey Golubev, 2016.11.22 09:32

Handelsnachrichten: Kanada Einzelhandelsumsätze(angepasst vondailyfx)

• "Ein Anstieg der kanadischen Einzelhandelsumsätze um 0,6% könnte eine zinsbullische Reaktion im Loonie auslösen und zu einem kurzfristigen Pullback bei USD/CAD führen, falls die Daten einen verbesserten Ausblick für Wachstum und Inflation aufzeigen."
• "Auch wenn sich die Bank of Canada (BoC) die Tür für einen weiteren Einstieg in den Lockerungszyklus offen hält, könnte eine deutliche Belebung der Ausgaben der privaten Haushalte Gouverneur Stephen Poloz und Co. ermutigen, die derzeitige Politik auf der letzten Sitzung des Jahres 2016 am 7. Dezember beizubehalten, da 'Kanadas Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte 2016 immer noch mit einer über dem Potenzial liegenden Rate wachsen dürfte, unterstützt durch akkommodierende monetäre und finanzielle Bedingungen und fiskalische Maßnahmen des Bundes.' Dennoch könnte ein weiterer enttäuschender Umsatzbericht die BoC dazu veranlassen, 'aktiv' über zusätzliche Maßnahmen im Jahr 2017 zu diskutieren, da erwartet wird, dass die Region 'wesentlich später als von der Bank im Juli erwartet' zur vollen Kapazität zurückkehren wird."

Bullish CAD Trade: Einzelhandelsausgaben erholen sich um 0,6% oder mehr

• "Wirmüssen eine rote Fünf-Minuten-Kerze nach der Veröffentlichung sehen, um einen Short-Handel auf USD/CAD in Betracht zu ziehen."
• "Wenn die Marktreaktion einen Long-Handel mit dem Loonie begünstigt, verkaufen Sie USD/CAD mit zwei separaten Positionen."
• "Setzen Sie den Stopp auf das nahegelegene Swing-Hoch bzw. in angemessener Entfernung vom Einstieg; achten Sie auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1."
• "Ziehen Sie den Stopp zum Einstieg in die verbleibende Position nach, sobald das ursprüngliche Ziel erreicht ist; setzen Sie ein angemessenes Limit."

Baisse-CAD-Handel: Kanadische Haushaltsausgaben enttäuschen

• "Benötigt grüne Fünf-Minuten-Kerze, um einen Long-Handel mit USD/CAD zu begünstigen."
• "Gleiche Vorgehensweise wie beim zinsbullischen Handel mit dem kanadischen Dollar, nur in umgekehrter Richtung."

DerTageskurs befindet sich im zinsbullischen Bereich des Charts, der oberhalb der Ichimoku-Wolke liegt. Der Kurs befindet sich in einer sekundären Korrektur, die auf dem offenen Tagesbalken bei 1,3386 beginnen könnte, wenn die Unterstützungsmarke durchbrochen wird, damit die Korrektur fortgesetzt wird.

• Wenn der Kurs die Widerstandsmarkevon 1,3588 auf dem Tagesschlusskursdurchbricht, wird der primäre Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden.
  
• Wenn der Preis die Unterstützung bei1,3386 auf dem Tagesschlusskursdurchbricht, wird der lokale Abwärtstrend als sekundäre Korrektur innerhalb des primären Aufwärtstrends beginnen.
  
• Andernfalls wird sich der Kurs innerhalb dieser Niveaus bewegen.

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USD/CAD M5: Preisspanne aufgrund der kanadischen Einzelhandelsumsätze

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Sergey Golubev, 2016.11.22 10:20

Technische Ziele für EUR/USD von United Overseas Bank (basierend auf dem Artikel)

DerH4-Preis befindet sich unter dem 100 SMA/200 SMA im bärischen Bereich des Charts. Der Preis bewegt sich innerhalb enger Unterstützungs-/Widerstandsniveaus:

• 1,0649 Widerstandsniveau, das sich am Anfang der sekundären Bärenmarktrallye befindet, die gestartet werden soll, und
• die Unterstützung bei 1,0568, die sich weit unterhalb des 100 SMA/200 SMA im wiederaufzunehmenden Abwärtstrend befindet.

Tageskurs. Die United Overseas Bank geht davon aus, dass sich der Abwärtstrend bei diesem Paar fortsetzen wird:

"Die Tatsache, dass trotz der insgesamt rückläufigen Anzeichen kein Durchbruch erfolgte, in Verbindung mit der recht starken Erholung gestern, lässt vermuten, dass die Chancen für eine weitere EUR-Schwäche gesunken sind. Eine anhaltende Konsolidierung oberhalb von 1,0540 würde zu einem raschen Verlust der Abwärtsdynamik führen und das Risiko eines kurzfristigen Tiefs erhöhen."

• Durchbricht der Tageskurs den Widerstand bei1,0953 auf Schlusskursbasis, so wird eine zinsbullische Umkehr eingeleitet.
  
• Wenn der Tageskurs die Unterstützung bei1,0568 auf Schlusskursbasisdurchbricht, wird der primäre Abwärtstrend wieder aufgenommen.
• Andernfalls wird sich der Kurs innerhalb dieser Niveaus bewegen.