Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 130

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Gold erreicht die Marke von 1270

Sergey Golubev, 2013.07.01 21:04

Wie können wir wissen: Korrektur, oder bullish etc (im Falle der Verwendung von Indikator zum Beispiel)?

Nun ... nehmen wir den Indikator AbsoluteStrength aus der MT5 CodeBase.

bullish (Bullenmarkt) :

bearish (Bärenmarkt) :

ranging (abgehackter Markt - bedeutet: kaufen und verkaufen zur gleichen Zeit) :


flat (Seitwärtsmarkt - bedeutet: kein Kauf und kein Verkauf) :

Korrektur :

Korrektur in einem Bärenmarkt (Bärenmarkt-Rallye) :



 

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Sergey Golubev, 2015.10.12 08:56

EUR/USD: Ruhe vor dem Sturm - Barclays (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Barclays hat eine fundamentale Prognose für EURUSD abgegeben und erwartet eine große Volatilität für dieses Paar und auch für USD/JPY:

  • "In der vergangenen Woche hat sich die Stimmung gegenüber den Risiken weltweit deutlich verbessert, wovon risikoreiche Anlagen trotz schwacher Daten und vorsichtiger Rhetorik der Zentralbanken profitierten (Abbildungen 1 und 2). Der Markt dürfte sich jedoch auf ein Umfeld mit geringerem Wachstum, schwacher Inflation und zusätzlichen politischen Anreizen einstellen."
  • "DieRhetorik der Zentralbanken beginnt, diese neue Realität widerzuspiegeln: Das FOMC-Protokoll vom September hat gezeigt, dass die Entscheidung, die Zinsen nicht zu erhöhen, keine knappe Entscheidung war, obwohl einige FOMC-Teilnehmer dies so dargestellt hatten. Gleichzeitigwies die EZB auf die Abwärtsrisiken für das Wachstum und die Inflation im Euroraum hin, während die BoE sich ebenfalls auf die Seite der Vorsicht schlug.
  • "Wir gehen davon aus, dass die EZB noch vor Jahresende weitere Lockerungsmaßnahmen ankündigen wird, und haben unsere Forderung nach weiteren Lockerungsmaßnahmen der BoJ auf ihrer Sitzung am 30. Oktober vorgezogen."
  • "Aus strategischer Sicht sind wir im Vorfeld der Zentralbanksitzungen gerne in USD investiert.
  • "Im Einklang mit dieser Einschätzung halten wir in unserem Portfolio eine Short-Position für EUR/USD ab 1,1278, mit einem Stopp bei 1,1562 und einem Ziel bei 1,0460."


Barclays hält also weiterhin eine Verkaufsposition mit Gewinnmitnahme bei 1,0460 und Stop Loss bei 1,1562. Und wie wir aus dem obigen Diagramm ersehen können, befindet sich der Preis in einem bärischen Marktzustand für die sekundäre Spanne zwischen dem wichtigen Unterstützungsniveau von 1,0461 und dem wichtigen Widerstandsniveau von 1,1713, so dass 1,0460 das echte bärische Ziel zum Beispiel zum Jahresende sein könnte.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.13 08:57

EURUSD Intra-Day Fundamentals - ZEW Economic Sentiment (basierend auf einem efxnews Artikel)

Credit Agricole hat eine fundamentale Prognose zu den ZEW-Konjunkturerwartungen und den ZEW-Konjunkturerwartungen abgegeben. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind ein Frühindikator für den Zustand der Wirtschaft - Investoren und Analysten sind aufgrund ihrer Tätigkeit bestens informiert, und Veränderungen in ihrer Einschätzung können ein frühes Signal für die künftige wirtschaftliche Aktivität sein:

  • "DieAnleger werden sich auf den deutschen ZEW-Index für Oktober konzentrieren. Der ZEW-Index dürfte auf eine gewisse Verschlechterung der Stimmung in der Wirtschaft aufgrund von China, VW und zuletzt der Deutschen Bank hinweisen. Wir gehen davon aus, dass erstere längerfristig die Stimmung in der Wachstumslokomotive der Eurozone bel asten wird."
  • "In der Tat haben die jüngsten Daten zu Handel und Industrieaufträgen bereits signalisiert, dass die deutschen Exporteure angesichts des von China ausgehenden globalen Nachfrageschocks zu kämpfen haben."
  • "Ein enttäuschender ZEW-Bericht heute könnte die Sorgen am Markt noch verstärken. Da die EZB jedoch immer noch nicht aktiv über weitere Lockerungsmaßnahmen nachdenkt, muss dies keine unmittelbaren Auswirkungen auf den EUR haben."


Aus technischer Sicht befindet sich der EURUSD-Kurs auf Intraday-Basis im zinsbullischen Bereich zwischen dem Hauptwiderstandsniveau von 1,1396 und dem Hauptunterstützungsniveau von 1,1343. Das Umkehrniveau für diese Paarung liegt bei 1,1270, so dass, wenn der Kurs dieses Unterstützungsniveau von oben nach unten durchbricht, die Umkehr von der primär zinsbullischen zur primär bärischen Marktlage eingeleitet werden könnte.

 

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Sergey Golubev, 2015.10.14 09:47

EURUSD Intra-Day Fundamentals - USD Into Retail Sales (basierend auf efxnews Artikel)

BNP Paribas hat eine fundamentale Prognose zu den Einzelhandelsumsätzen für heute abgegeben:

  • "Sie erwarten nur einen stagnierenden Wert für die gesamten Einzelhandelsumsätze, obwohl die Umsätze der Kontrollgruppe ein respektableres Tempo von 0,3% m/m aufweisen sollten. Sie erwarten auch schwächere Erzeugerpreise im Vorfeld der ebenfalls schwachen VPI-Zahlen, die am Donnerstag veröffentlicht werden.
  • "Dennoch haben der Bericht über die Beschäftigtenzahlen im September und die dovishen Mitteilungen der Fed bereits zu einem weiteren Rückgang der US-Zinsen geführt, wobei das Ausmaß der eingepreisten Straffung der Fed nun im Einklang mit den dovishen Entscheidungsträgern des FOMC steht."
  • "Dies und die leichtere Positionierung sollten den USD weniger anfällig für schlechte Nachrichten machen."


Aus technischer Sicht muss der Preis über dem 200-Perioden-SMA und über dem 100-Perioden-SMA liegen, um nach oben auszubrechen: Der Preis durchbrach wichtige Widerstandsniveaus auf Intraday-Basis und stoppte nahe der 1,1469-Marke. Wenn der Kurs den Widerstand bei 1,1469 von unten nach oben durchbricht, wird sich der zinsbullische Ausbruch fortsetzen, andernfalls wird er sich nach oben bewegen.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.15 11:11

Aussichten für EUR/USD: Verkaufssignal - SEB (basierend auf einem efxnews-Artikel)

DieSkandinaviska Enskilda Banken hat eine technische Prognose für das Währungspaar EUR/USD auf Intraday- und Tagesbasis abgegeben:

  • "Die Käufer hatten weiterhin die Kontrolle und trieben die Preise in die Nähe der 1,15-Marke. Mit dem Erreichen von 1,1476 ist auch der ideale Zielpunkt für eine dreiwellige Aufwärtskorrektur (vom Tiefpunkt Anfang September), a-b-c, erreicht worden. Wenn es sich also bei den vergangenen anderthalb Monaten um einen korrigierenden Anstieg handelt, dann sollte dieser genau hier und jetzt enden."
  • "Wir behalten die 1,1461 im Auge, da ihr Durchbruch ein Verkaufssignal auf Stundenbasis auslöst und eine RSI-Bärendivergenz auf Stundenbasis bestätigt."



So schätzt die SEB zwei Schlüsselniveaus für dieses Paar: 1,14 auf Intra-Day-Basis und 1,15 auf langfristiger Basis. Wie auch immer, das bärische AB=CD-Muster hat sich auf dem W1-Zeitrahmen zusammen mit dem bärischen Retracement-Muster gebildet, so dass wir in den kommenden Wochen mit einer eher bärischen Situation bei diesem Paar rechnen können.




 

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Sergey Golubev, 2015.10.16 09:35

3 Gründe, EUR/USD zu verkaufen - BNP Paribas (basierend auf efxnews Artikel)

BNP Paribas schlägt vor, EUR/USD mit einem Ziel von 1,0900 und einem Stop-Loss von 1,1630 zu verkaufen, und stützt sich dabei auf 3 fundamentale Gründe:

  • "Weiteres Risiko - Die Kapitalabflüsse aus der Eurozone nehmen wieder zu und die Märkte beginnen, die Zinserhöhungen der Fed neu zu bewerten = EURUSD fällt."
  • "Stabiles Risiko - Ohne einen starken Impuls der Risikostimmung übt der Handelsüberschuss der Eurozone wahrscheinlich immer noch einen gewissen natürlichen Aufwärtsdruck auf EURUSD aus. Da die Bewertungen jedoch bereits teuer sind, dürfte die EUR-Finanzierung attraktiver sein = kein klares Signal für EURUSD."
  • "Rückkehr des Risk-Off - EURUSD steigt weiter an, was die EZB zwingt, ihre dovishe Rhetorik zu verstärken und schließlich die Geldpolitik zu lockern = EURUSD zunächst höher, dann niedriger."


"Wir sind eine Short-Position für EUR/USD mit einem Ziel bei 1,0900 und einem Stopp bei 1,1630 eingegangen."

 

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Sergey Golubev, 2015.10.18 18:35

EUR: Ausblick für die kommende Woche von Morgan Stanley (basierend auf efxnews Artikel)

EUR: Bullisch
"Wir glauben, dass EURUSD noch weiter steigen könnte, bevor die EZB einen Rückschlag erleidet. In der Tat erwarten wir nichts von der Sitzung in der nächsten Woche. Wir gehen davon aus, dass es keine weiteren Lockerungsmaßnahmen geben wird. Sollte sich die Zentralbank dennoch zu weiteren Maßnahmen entschließen, so würde dies wahrscheinlich im Dezember zusammen mit den neuen Prognosen der EZB geschehen. Da weitere Maßnahmen der EZB in naher Zukunft unwahrscheinlich sind und die US-Zinsen fallen, verliert der EUR als kurzfristiger Geldgeber an Attraktivität, was ihm Unterstützung bietet."


Aus technischer Sicht - der Preis befindet sich in einer primären bärischen Marktbedingung für den Bereich zwischen den folgenden wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus:

  • 1,1956 Widerstandsniveau, und
  • 1,0607 Unterstützungsniveau.

Der Kurs könnte eine Bärenmarktrallye starten, indem er die Widerstandsniveaus von 1,1459 und 1,1713 von unten nach oben durchbricht, und nur in diesem Fall könnten wir einen lokalen Aufwärtstrend sehen.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.19 08:08

Handel mit der EZB: das wahrscheinlichste Szenario, die wichtigsten Niveaus und EUR/USD-Prognosen (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Da die EZB diese Woche im Mittelpunkt stehen wird, hat Barclays Capital einige fundamentale und technische Prognosen zum EUR/USD abgegeben.

Fundamentale Prognose.

  • "Eine zunehmend vorsichtige US-Notenbank und die unsicheren Aussichten für die Schwellenländer haben den EUR in letzter Zeit begünstigt und zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen im Euroraum beigetragen. Zusammen mit dem jüngsten Rückgang der Inflationserwartungen hat diese Verschärfung die Erwartung zusätzlicher EZB-Stimuli deutlich erhöht, so dass die EZB-Sitzung in dieser Woche (Donnerstag) im Mittelpunkt des Marktinteresses steht."
  • "Das wahrscheinlichste Szenario ist unserer Meinung nach eine Fortsetzung der dovishen Rhetorik, gefolgt von der Ankündigung einer QE-Zeitverlängerung im Dezember, wenn die EZB ihre Wirtschaftsprognosen für Q4 15 aktualisiert."
  • "Darüber hinaus deuten die jüngsten Kursbewegungen bei den Euro-Front-End-Sätzen darauf hin, dass der Markt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Senkung des Einlagensatzes nicht bei Null ansetzt. Wir schließen diese Möglichkeit zwar nicht aus, halten sie aber für die nächsten beiden Sitzungen nicht für eine Option. Wir schätzen jedoch, dass der Zinsmarkt bereits eine Wahrscheinlichkeit von 20 % für eine Senkung des Einlagensatzes um 10 Basispunkte vor Jahresende einpreist. Ein wahrscheinlicher Auslöser für eine Zinssenkung wäre unseres Erachtens eine weitere deutliche Aufwertung des Euro, die möglicherweise mit weiteren Anzeichen dafür zusammenhängt, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik länger auf Eis legen wird. Obwohl es sich hierbei um eine Maßnahme der letzten Instanz handelt, wäre eine solche politische Maßnahme am wirksamsten, um den EUR zu schwächen."
  • "Wir erwarten eine weitere geldpolitische Lockerung vor Jahresende. Wir sind der Meinung, dass die Details und das Ausmaß für die Kursentwicklung des EUR von Bedeutung sind, da eine Verlängerung und Erhöhung des QE-Programms wahrscheinlich weniger Auswirkungen haben würde als eine völlige Senkung des Einlagensatzes. Wir glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die EZB beschließt, den EURUSD nach unten zu drücken."
  • "Wir glauben, dass die EZB in den kommenden Monaten aus Mangel an politischen Optionen versuchen wird, ihr Inflationsmandat zu erfüllen. Daher erwarten wir eine weitere Abwärtsbewegung des EUR. Unsere Ansicht dürfte durch eine weitere USD-Stärke gestützt werden, da die geldpolitischen Erwartungen in den USA im Vergleich zur gesunden Dynamik der Binnennachfrage in den USA zu milde erscheinen."


Technische Prognose.

  • "Wir empfehlen den Kauf eines EURUSD-Risiko-Reversals (EUR-Put/USD-Call) mit einer Laufzeit von 3 Mio. und 25 Delta zu einem Preis von 13,2 Basispunkten (Strikes: 1,1004, 1,1737, Spot Ref: 1,1357, atm Vol: 9,19%), das eine überzeugende Risikoprämie bietet, sollte EURUSD unter seine jüngste Handelsspanne fallen."
  • "Wir halten EUR/USD bei 1,1278 für eine Short-Position, die auf eine Bewegung bis 1,0460 abzielt, mit einem Stopp bei 1,1562."

 

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Sergey Golubev, 2015.10.21 06:27

Handelsaufbau für EUR/USD von Barclays Capital (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Barclays Capital hat eine technische Prognose für EUR/USD erstellt, in der sie ihre eröffnete Position mit wichtigen Zielen erläut ern:

  • "Die Bewegung unter 1,1335 bestärkt unsere bärische Sichtweise. Unsere ersten Ziele liegen bei 1,1260. Eine Bewegung unter 1,1260 würde unsere nächsten Ziele im Bereich 1,1105/1,1085 eröffnen."

Sie eröffneten also einen Verkaufshandel bei 1,1335 mit 1,1260 als Anfangsziel und einem Wiedereinstieg bei 1,1105/1,1085, falls der Preis unter 1,1260 fallen sollte. Wie aus dem obigen Diagramm hervorgeht, gibt es folgende Ziele für dieses Paar:

  • 1,1086 als nächstgelegenes bärisches Ziel mit 1,0807 und 1,0607 als nächste bärische Niveaus;
  • 1,1713 als nächstgelegenes zinsbullisches Ziel mit 1,1956 als nächstem bärischen Niveau.

Wenn der Preis also die Unterstützungsmarke 1.1086 von oben nach unten durchbricht, liegen die nächsten Gewinnziele bei 1.0807, wenn der Preis die Widerstandsmarke 1.1713 von unten nach oben durchbricht, liegt das Gewinnziel bei 1.1956.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.22 09:13

EUR/USD - im Hinblick auf die EZB-Sitzung (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Die United Overseas Bank hat eine fundamentale Prognose im Hinblick auf die heutige EZB-Sitzung abgegeben:

  • "Da der MACD auf Tagesbasis nach unten zeigt und das interne Momentum Anzeichen von Schwäche aufweist, scheint die Tendenz eher abwärts gerichtet zu sein. Die Markevon 1,1300 ist jedoch eine wichtige Unterstützung, die erst durchbrochen werden muss, bevor in den kommenden Tagen mit einer nachhaltigen Abwärtsbewegung des EUR zu rechnen ist."
  • "Abgesehen davon ist die nächste Unterstützung bei 1,1240 nicht weit entfernt, und da es sich um ein Cluster von Unterstützungen handelt, ist dies eindeutig eine wichtige Marke. Dienächste wichtige Unterstützung unterhalb von 1,1240 liegt näher bei 1,1085."
  • "Insgesamt wäre ein Anstieg auf den Widerstand bei 1,1415/20 nicht überraschend, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheint 1,1460 stark genug zu sein, um jegliche Stärke des EUR in den nächsten Tagen einzudämmen."


Wie wir aus dem obigen Bild ersehen können, liegt die nächste Unterstützungsmarke bei 1,1305 an der Grenze zwischen dem primären bärischen und dem primären zinsbullischen Bereich auf dem Chart, und wenn diese Marke durchbrochen wird, könnten wir sehen, dass die bärische Umkehr zum Beispiel durch den Tageskurs eingeleitet wird.


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