Mali Video Ekim 2013'te İlginç Bir Şey - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Burada ichimoku sisteminin ticaret sinyallerini gözden geçirmeye başlıyoruz. Bu videoda sadece Tekan-sen & Kijun-sen cross'unuz (TK Cross) hakkında konuşuyoruz. Giriş sinyalleri, sinyal gücü, stop-loss, kar hedefi ve sinyalleri filtreliyoruz. Diğer sinyalleri diğer videoda ele alacağız ama o zamana kadar umarım birileri bundan bir şeyler anlar.
TK Cross videosunun ikinci kısmı, haçınızdaki bir filtre olarak Kumo'nun geleceğini açıklıyor.
==================
Tenkan Şen / Kijun Sen Cross
Tenkan Sen / Kijun Sen Çapraz sinyali, Tenkan Sen (Dönme çizgisi) Kijun Sen'i (Standart çizgi) geçtiğinde meydana gelir.
Tenkan Sen, Kijun Sen'in altından yukarısına geçtiğinde bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun altındayken zayıf bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun içindeyken nötr bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun üzerindeyken güçlü bir yükseliş sinyali oluşur.
Tenkan Sen yukarıdan aşağıya Kijun Sen'i geçtiğinde bir düşüş sinyali oluşur.Kijun Sen Çapraz
Kijun Sen Cross sinyali, fiyat Kijun Sen'i (Standart çizgi) geçtiğinde meydana gelir.
Fiyat Kijun Sen'in altından yukarısına geçtiğinde bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun altındayken zayıf bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun içindeyken nötr bir yükseliş sinyali oluşur.
- Çapraz, Kumo'nun üzerindeyken güçlü bir yükseliş sinyali oluşur.
Fiyat Kijun Sen'in yukarıdan aşağısına geçtiğinde düşüş sinyali oluşur.==================
Ichimoku Sistemi Destek ve Direnç Olarak Nasıl Kullanılır?
Grafiklerinizde gelecekte başvurmak üzere Kumo'yu destek ve direnç olarak nasıl kullanacağınızı açıklayan bir video.
Ichimoku - Senkou Açıklık A ve Senkou Açıklık B
==========
Senkou Span A - 1. ön sıraTenkan Sen ve Kijun Sen'in ortalaması 26 gün öncesinden çizildi.
(Tenkan Şen + Kijun Sen) / 2'si 26 gün önceden planlandı
1. öncü çizgi olarak da bilinen Senkou Span A, Tenkan Sen ve Kijun Sen'in hareketli bir ortalamasıdır ve 26 işlem günü öncesinde, yani geleceğe işaretlenmiştir. Gelecekteki olası destek ve direnç seviyelerini belirtmek için öncelikle Kumo'yu (bulut) oluşturmak için Senkou Span B ile birlikte kullanılır.
Fiyat, önceki destek ve direnç seviyelerine saygı gösterme eğiliminde olduğundan, bu çizgiyi ileriye doğru kaydırmak, bir tarihteki fiyatın 26 işlem gününden itibaren destek ve dirençle nasıl ilişkili olduğuna dair görsel bir temsil sağlar.
Senkou Açıklık A, Senkou Açıklık B'nin altındayken trendin düşüş eğiliminde olduğu ve yukarıda olduğunda ise yükseliş olduğu kabul edilir.
==========
Senkou Span B - 2. ön sıraSon 52 gün içindeki en yüksek ve en düşük en düşük değerlerin ortalaması, 26 gün öncesinden çizildi.
(En yüksek en yüksek + En düşük en düşük) / 2, son 52 işlem gününde 26 gün önceden planlanmıştır.
2. öncü çizgi olarak da bilinen Senkou Span B, son 52 işlem gününün en yüksek ve en düşük dip seviyelerinin hareketli bir ortalamasıdır, 26 işlem günü öncesinde, yani gelecekte çizilir. Bu haliyle, Ichimoku sistemindeki dengenin en uzun vadeli temsilidir. Gelecekteki olası destek ve direnç seviyelerini belirtmek için Kumo'yu (bulut) oluşturmak için öncelikle Senkou Span A ile birlikte kullanılır.
Fiyat, önceki destek ve direnç seviyelerine uyma eğiliminde olduğundan, bu çizgiyi ileriye doğru kaydırmak, bir tarihteki fiyatın 52 işlem gününden itibaren destek ve dirençle nasıl ilişkili olduğuna dair görsel bir temsil sağlar.
Senkou Açıklık A, Senkou Açıklık B'nin altındayken trendin düşüş eğiliminde olduğu ve yukarıda olduğunda ise yükseliş olduğu kabul edilir.
==========
Bu video, kısa veya uzun vadeli olarak hareketli ortalamalarla nasıl ticaret yapılacağına dair bilgiler ve ipuçları verir.
Forum
Göstergeler: Özel Hareketli Ortalama
yenidijital , 2013.07.31 07:53
Hareketli Ortalamalarla Kısa Vadeli Forex TicaretiKısa vadeli ticaret, 10 ve 20 hareketli ortalama gibi kısa dönem hareketli ortalamaları kullanacaktır.
Aşağıdaki örnekte, Forex sinyalleri oluşturmak için 10 ve 20 hareketli ortalama kullanıyoruz; üretilen sinyaller, trendi mümkün olduğunca erken belirleyebilir.
Hareketli Ortalamaları Kullanarak Scalper Ticareti
Kafa derisi ticaretinde fiyat dalgalanmalarının ticaretini yapmak için kullanılan en yaygın kullanılan teknik analiz yöntemlerinden biri hareketli ortalamaların kullanılmasıdır. hareketli ortalamalar, kafa derisi tüccarı için karlı bir grafik yapısı sağlayan bir göstergedir.
Hareketli ortalamaların arkasındaki fikir, piyasaya girmek için bir sinyal almadan önce analizi basitçe geliştirmektir. Hareketli ortalamalara göre kısa vadede hedefler planlamak ve belirlemek, bir tüccarın piyasadaki çıkarlarını belirlemesine ve dolayısıyla buna göre ticaret yapmasına yardımcı olur.
Hedeflerin çoğu, MA'da belirli bir süre kullanılarak belirlenebilir. Hareketli ortalamalar, tüccarın kısa vadede uzun vadede kafa derisi alıp alamayacağını belirler. Ayrıca, fiyatın üstündeki veya altındaki fiyat hareketi, işlem günü için piyasanın durumunu belirler.
Fiyat hareketinin büyük bir kısmının MA'nın altında olduğu düşünülürse, o zaman gün için yanlı ticaret/forex trendi kısadır. Çoğu tüccar, MA'yı bir ticarete nereden girileceğini belirlemek için destek veya direnç olarak kullanır, eğer fiyat MA'ya forex eğilimi yönünde dokunursa bir ticaret açılır.
Hareketli ortalamalar çizilir ve fiyat hareketi ile kesişme noktası piyasaya uygun giriş ve çıkış zamanlarını belirlemek için kullanılabilir. Piyasadaki fiyat hareketinin forex trendlerinde ve faaliyetlerinde her zaman salınım olduğundan, fiyat MA'dan bu salınım ve sıçrama sürecini tekrarlayacaktır ve bu, forex ticaret sinyalleri oluşturmak için kullanılabilir.
Kafa derisi tüccarı hareketli ortalamaları kullanır, yukarı yönlü bir Forex trendinde fiyat tabanını ve aşağı yönlü bir Forex trendinde fiyat tavanını tanımlar.
Basit hareketli ortalamalar hesaplanır ve yaklaşımları, hareketli ortalamaları hesaplamak için yeterli veriyi kullanarak belirli bir zaman diliminde fiyatın gözlemlenmesine dayanır, hareketli ortalama ne hakkındadır? Hareketli ortalamaların yorumlanması, birçok kafa derisi tüccarına bir para birimini nasıl ve ne zaman ticaret yapacaklarına dair birçok ipucu sağlamıştır.
Hareketli Ortalama ile Orta Vadeli Alım Satım
Orta vadeli ticaret 50 dönem MA kullanacaktır.
50 dönem MA, fiyat için destek veya direnç seviyesi görevi görür.
Bir yükseliş trendinde, 50 dönem MA bir destek görevi görecek, fiyat MA'ya dokunduktan sonra her zaman geri dönmelidir. Fiyat MA'nın altında kapanırsa, bu bir çıkış sinyalidir.
50 dönem MA Desteği
Düşüş trendinde 50 periyod MA bir direnç görevi görecektir, hareketli ortalamaya dokunduktan sonra fiyat her zaman düşmelidir. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde kapanırsa, bu bir çıkış sinyalidir.
Forex Piyasasında 50 Günlük Hareketli Ortalama Analizi
Döviz çiftinizin fiyatı yükselirken, izlemek istediğiniz önemli bir çizgi vardır. Bu 50 günlük hareketli ortalama. Döviz çiftiniz bunun üzerinde kalırsa, bu çok iyi bir işarettir. Döviz çiftiniz yüksek hacimde çizginin altına düşerse, dikkatli olun, ileride geri dönüş olabilir.
50 günlük bir MA satırı, 10 haftalık kapanış fiyatı verisini alır ve ardından ortalamayı çizer. Hat her gün yeniden hesaplanır. Bu, bir döviz çiftinin fiyat eğilimini gösterecektir. Yukarı, aşağı veya yan olabilir.
Normalde yalnızca 50 günlük MA'larının üzerindeki döviz çiftlerini satın almalısınız. Bu size döviz çiftinin fiyatta yukarı yönlü olduğunu söyler. Her zaman trendle ticaret yapmak istersiniz, buna karşı değil. Geçmişte ve günümüzde dünyanın en büyük tüccarlarının çoğu, yalnızca trend doğrultusunda ticaret yapıyor veya ticaret yapıyor.
Başarılı bir döviz çifti fiyatı düzelttiğinde, ki bu normaldir, 50 günlük MA'sına düşebilir.
Kazanan döviz çiftleri normalde bu hatta tekrar tekrar destek bulacaktır. Yatırım fonları, emeklilik fonları ve hedge fonları gibi büyük ticaret kurumları, en iyi döviz çiftlerini çok yakından izliyor. Bu büyük hacimli ticaret kuruluşları, 50 günlük çizgisine inen büyük bir döviz çifti tespit ettiğinde, bunu bir pozisyon eklemek veya makul bir fiyata bir pozisyon başlatmak için bir fırsat olarak görürler.
Döviz çifti fiyatınızın 50 günlük çizgi boyunca aşağı doğru dilimlenmesi ne anlama gelir? Yoğun hacimde gerçekleşirse, döviz çiftini satmak için güçlü bir sinyaldir. Bu, büyük kurumların hisselerini sattığı anlamına gelir ve bu, temeller hala sağlam görünse bile fiyatlarda dramatik bir düşüşe neden olabilir. Şimdi, hafif hacimde döviz çiftiniz 50 günlük çizgisinin biraz altına düşerse, sonraki günlerde döviz çiftinin nasıl hareket ettiğini izleyin ve gerekirse uygun işlemi yapın.
Hareketli Ortalama ile Uzun Vadeli Ticaret
Uzun vadeli ticaret, 100 ve 200 hareketli ortalama gibi uzun dönemli hareketli ortalamaları kullanır.
Bu hareketli ortalamalar, uzun vadeli destek ve direnç seviyeleri olarak hareket eder. Birçok tüccar 100 ve 200 hareketli ortalamaları kullandığından, fiyat genellikle bu destek ve direnç seviyelerine tepki verir.
200 günlük MA hakkında bilgi edinin
Forex Trading'de yatırımcılar, bir döviz çiftinin iyi bir alım veya satım olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için hem temel analizi hem de teknik analizi kullanabilir.
Teknik analiz tekniğinde, bir para birimi için arz ve talebi ölçmek isteyen tüccarlar, verileri farklı şekillerde incelemek için 200 günlük hareketli ortalamayı kullanır.
Tüccarlar en çok MA'nın temel analizine aşinadır. 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli destek veya direnç seviyesini çizmek için kullanılır. Fiyat 200 günlük MA'nın üzerindeyse fiyat yükseliş, altındaysa düşüş eğilimi gösterir.
Arz ve talebi ölçmenin yollarından biri, son 200 işlem seansındaki ortalama kapanış fiyatını hesaplamaktır. bu, zamanda geriye giden her günü hesaba katar ve bu 200 günlük ortalamanın, dolayısıyla 200 günlük MA teriminden nasıl hareket ettiğini gösterir.
Özellikle ortalama 200 günlük MA'nın teknik analizde bu kadar popüler olmasının nedeni, tarihsel olarak forex piyasasında alım satım için karlı sonuçlarla kullanılmış olmasıdır. Popüler bir zamanlama stratejisi, fiyat hareketi 200 günlük hareketli ortalamasının üzerindeyken satın almak ve altına düştüğünde satmak için kullanılır.
Bireysel döviz çiftleri ile, yatırımcılar, bir döviz çifti 200 günlük Hareketli Ortalamanın üzerine çıktığında veya altına düştüğünde bilgilendirilmekten yararlanabilir ve ardından sinyalin uzun veya kısa gitmek için bir fırsat olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için temel analizi kullanabilir.
ATR ile aralar
Forum
Göstergeler: ATR_MA_Osilatör
yenidijital , 2013.10.23 18:52
Durakları Ayarlamanın Kolay ve Gelişmiş YoluKonuşma Noktaları:
- Duraklamalar bir zorunluluktur çünkü hiçbir ticaret stratejisi zamanın %100'ünü kazanmaz
- Yatırımcılar, son fiyat hareketlerine dayalı olarak durma mesafelerini hesaplamak için ATR'yi kullanabilir
- Fiyat Hareketi, trend olan veya değişen piyasa ortamlarında duraklar ayarlamak için kullanılabilir
Tüccarlar olarak onlara ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, ancak çoğumuzun yapmak istemediği 'yıllık muayenenizi bir Doktora yaptırın' tavsiyesine çok benziyor.Ancak ticaret alanında risk yönetimi sadece bir tercih değildir; bu bir zorunluluktur.
Bunun nedeni ise basit: Çünkü geleceği söyleyemezsiniz. Ve bu, ne kadar uğraşırsanız uğraşın veya ne kadar büyük bir tüccar olursanız olun, tamamen kaybetmekten asla kaçamayacağınız anlamına gelir. Ve bu gerçeğin doğal bir uzantısı olarak, bazı işlemlerde kaybedeceğiniz için, özensiz risk yönetimine sahip olmak, bir veya iki kaybedenin birçok küçük kazananın kazancını silip atabileceği anlamına gelir.
Bunun kulağa çok basit gelebileceğini biliyorum; ancak bu tam olarak Forex Yatırımcılarının Yaptığı Bir Numaralı Hata: Genellikle kaybettiklerinden daha sık kazanırlar - ancak yanıldıklarında o kadar çok kaybederler ki kazananlarından elde ettikleri tüm kazançları ve sonra bazılarını siler. .
Ortalama kayıplar (kırmızı renkte) ortalama kazançları geride bırakıyor (mavi renkte):
Forex Tüccarlarının Yaptığı Bir Numaralı Hatadan kaçınmanın ilk adımı bir durma ayarlamaktır. Bu, herhangi bir ticarette riski sınırlamanıza izin verir, böylece yönünüzde gitmezse, kanamayı çok dayanılmaz hale gelmeden durdurabilirsiniz.
Aşağıda, iki popüler ancak farklı durak ayarlama yöntemine bakacağız. Basitlik uğruna profesyonel tüccarlar tarafından sıklıkla kullanılan kolay bir yol; ve belirli ticaret tarzlarına daha uygun şekilde uyabilecek daha gelişmiş başka bir yöntem.
Kolay yol
Öncelikle, bunun daha kolay bir durdurma yolu olması, onu daha az geçerli kılmaz. Bu, 'kolay yol' olarak sınıflandırılmıştır, çünkü çoğu tüccar bunu hemen şimdi alabilir ve minimum talimatla anında kullanmaya başlayabilir.
Ortalama Gerçek Aralık, birçok profesyonel yatırımcının favori göstergesidir ve bununla ilgili harika şeylerden biri, tasarımının oldukça basit olmasıdır. Birçok gösterge birden fazla şapka takarken ve aynı anda birkaç farklı şey yapmaya çalışırken, ATR sadece belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerinin bir ölçüsüdür.
Bu hareketlerin değeri artarsa, ATR yükselir. Bu hareketler azalırsa, ATR düşer (aşağıya bakın).
ATR, oynaklığı ölçer ve bu, tüccarların gerçek piyasa davranışına dayalı olarak stop ayarlamasına olanak tanır:
Yatırımcıların başvurmadan önce bilmesi gereken birkaç ATR nüansı vardır. Bunları ATR ile Risk Yönetimi makalesinde derinlemesine ele alıyoruz. Birincisi, göstergenin değerleri gösterdiği formattır. RSI gibi bir osilatör gibi görünse ve ADX gibi bir göstergeye benzer şekilde hareket etse de; ATR'nin gerçek değeri, değerindedir. Son x periyotlarının 'Ortalama Gerçek Aralığı'nı ölçecektir, burada x, seçtiğiniz girdidir. ATR için varsayılan ve en yaygın giriş 14 dönemdir. ATR'nin değeri, analiz edilmekte olan döviz çiftinin fiyat formatında okunacaktır. Yani örneğin; EURUSD'de .00760 değeri gösteriliyorsa, bu 76 pip anlamına gelir (ondalık sayının sağındaki 4. sıra, teklifte tek bir piptir).
ATR, değerleri döviz çiftinin fiyatı biçiminde görüntüler:
Biraz daha kolay bir seçenek var ve kısa vadeli teknikler kullanan tüccarlar için bu son derece yardımcı olabilir. Trading Station masaüstü için otomatik olarak hesaplayan ve ATR'yi grafikte okunması çok kolay bir biçimde gösteren özel bir gösterge vardır. Bu tamamen ücretsizdir ve bu bağlantıdan (bağlantı) FXCM App Store'dan indirilebilir. Aşağıda görebileceğiniz gibi, yalnızca ATR'yi göstermekle kalmaz, aynı zamanda '.6' kesirli pip'i uygun şekilde yuvarlar.
'ATR_Pips' Göstergesi, Ortalama Gerçek Aralığı okunması kolay bir biçimde görüntüler:
Gelişmiş Yol
Fiyat Hareketi, bir tüccarın performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Fiyat eyleminin bir yaklaşıma dahil edilmesi, genellikle tüccar veya yapılan ticaret türünden bağımsız olarak gerçekleşecektir. Fiyat eylemi, tüccarların eğilimleri okumasına, destek ve direnç bulmasına ve belki de en önemlisi riskleri yönetmesine yardımcı olabilir.
Çünkü, sonuçta - fiyatlar yükseliyorsa ve sürekli yüksek-yüksekler ve yüksek-düşükler görüyorsak, trend tersine dönerse ticareti kapatmayı düşünmek mantıklı olmaz mı?
Unutmayın, bu tüccarların yaptığı bir numaralı hatadır ve bu nedenle stoplar çok önemlidir. Eğilim tersine dönerse, tüccarın en iyi tavsiyesi genellikle ticareti kapatmak ve başka bir yerde daha yeşil otlak aramaktır... çünkü tüccar aleyhine tersine dönme devam ederse, bir kayıp birçok kazancı silebilir.
Tüccarlar bir trend ticareti yapıyorsa, stop yerleşimi için önceki karşı taraftaki salıncaklara bakabilirler. Dolayısıyla, eğer bir yükseliş trendi işlem görüyorsa, daha yüksek-yüksek ve daha yüksek-düşük seviyeleri görebilmemiz gerekir. Yükseliş trendinde yer almak için satın alıyorsak, durağımızı önceki düşüşün altına yerleştirmeye çalışabiliriz (resme bakın).
Bir yükseliş trendi sırasında, önceki düşük seviyenin altına stoplar yerleştirilebilir:
Öte yandan, düşüş trendinde satış yapıyorsak, durağımızı önceki yükselişin üzerine yerleştirmek isteriz.
Düşüş trendi sırasında, bir önceki yüksek seviyenin üzerine stoplar yerleştirilebilir.
Fiyat Eylemi ile Aralıklar Nasıl Analiz Edilir ve Ticaret Yapılır bölümünde, stop yerleştirmeye bakıyoruz.
menzile bağlı pazarlar. Bir aralık takas ediliyorsa, 'en yüksek' ve 'en düşük' tanımlanmalıdır (aşağıya bakınız).
Tüccarlar, stoplarını pozisyonlarının karşı tarafının zirvesinin hemen dışına yerleştirmeye çalışabilirler. Bu nedenle, eğer satın alırlarsa, tüccarlar stoplarını tepe-düşük seviyesinin hemen altına yerleştirmeye çalışacaklardır; ve zirvenin hemen üzerinde satış yapıyorsanız. Bu şekilde, aralık tüccara karşı bir kırılmaya dönüşürse, bir kaybeden birçok kazananın kazancını silmeden önce kanama durdurulabilir.
Daha iyi bir Fiyat Hareketi tüccarı olmak istiyorsanız, temel bilgileri bir Brainshark müfredatında bir araya getirdik. Aşağıdaki bağlantı sizi doğrudan derse götürecektir ve ziyaretçi defterine birkaç bilgiyi doldurduktan sonra oturum başlayacaktır.
Vadeli işlemlerin nasıl alınıp satıldığını kapsayan ücretsiz çevrimiçi video vadeli işlemler kursundaki bir sonraki ders.
============
Vadeli İşlemler Nedir?
Vadeli İşlem Ticareti, gelecekte yükselen veya düşen bir emtia fiyatının spekülasyonunu içeren bir yatırım şeklidir. mal nedir? Hayatınızın her gününde gördüğünüz ve kullandığınız çoğu emtia:
- kahvaltıda yediğiniz mısır gevreği,
- kahvaltı masanızı ve sandalyelerinizi yapan kereste
- saatindeki ve mücevherindeki altın,
- kıyafetlerinizi yapan pamuk,
- motorlu arabanızı yapan çelik ve onu çalıştıran ve sizi işe götüren ham petrol,
- Öğle yemeği sandviçlerinizde ekmeği yapan buğday
- öğle yemeğinde yediğiniz dana eti ve patates,
- tüm bunları satın almak için kullandığınız para birimi...
... Tüm bu emtialar (ve daha onlarcası) dünyanın her yerinde her gün yüzbinlerce yatırımcı arasında alınıp satılmaktadır. Hepsi düşük fiyattan bir emtia satın alıp daha yüksek bir fiyattan satarak kar elde etmeye çalışıyorlar. Vadeli işlem ticareti esas olarak spekülatif 'kağıt' yatırımıdır, yani yatırımcıların fiziksel emtiayı gerçekten tutmaları nadirdir, sadece bir parça vadeli işlem sözleşmesi olarak bilinen kağıt.Vadeli İşlem Sözleşmesi nedir?
Yeni başlayanlar için, vadeli sözleşme biraz itici gelebilir, ancak esas olarak, bir sözleşme gibi bir vadeli işlem yatırımının bir sona erme tarihi olduğu için kullanılır. Sözleşmeyi sona erene kadar tutmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Aslında, birçok kısa vadeli tüccar sözleşmelerini yalnızca birkaç saat, hatta dakikalar için tutar!
Son kullanma tarihleri emtialar arasında değişiklik gösterir ve hangi sözleşmenin pazar hedefinize uygun olduğunu seçmeniz gerekir. Örneğin, bugün 30 Haziran ve Altın'ın Ağustos ortasına kadar fiyatının artacağını düşünüyorsunuz. Mevcut Altın sözleşmeleri Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık'tır. Haziran sonu olduğu için ve bu kontrat zaten sona erdiği için muhtemelen Ağustos veya Ekim Altın kontratını seçersiniz. (Son kullanma tarihi yaklaştıkça) sözleşmeler genellikle daha likittir, yani bunları alan daha fazla tüccar vardır. Bu nedenle, fiyatlar daha doğrudur ve bir uçtan diğerine atlama olasılığı daha düşüktür. Ancak, altının fiyatının Eylül ayına kadar artacağını düşündüyseniz, daha uzun vadeli bir sözleşme (bu durumda Ekim) seçersiniz - bir Eylül sözleşmesi yoktur. Ticaret yapabileceğiniz sözleşmelerin sayısı konusunda da bir limitleri yoktur (sebep dahilinde - sizinle ticaret yapmak için yeterli sayıda alıcı veya satıcı olmalıdır.) Birçok büyük tüccar/yatırım şirketi/banka, vb. aynı anda binlerce sözleşme ticareti yapabilir!
Vadeli İşlem Ticaretinin Kısa Tarihi
Vadeli İşlemler Ticareti ortaya çıkmadan önce, herhangi bir emtia üreticisi (örneğin buğday veya mısır yetiştiren bir çiftçi), konu ürününü satmaya geldiğinde kendisini bir satıcının insafına kalmış buldu. Üreticiler ve bayiler arasında belirli bir tarihte belirli miktarda ve kalitede ürünün alınıp satılabilmesi için sistemin yasallaştırılması gerekiyordu. İki taraf arasında, belirli bir ayda teslim edilecek bir malın belirli miktar ve kalitesini belirleyen sözleşmeler yapıldı...
...Vadeli işlemler başladı!
1878'de ABD, Chicago'da çiftçilerin ve satıcıların 'spot' tahıl ticareti yapabilecekleri, yani buğday mahsullerini nakit ödeme için hemen teslim edebilecekleri merkezi bir ticaret tesisi açıldı. Vadeli işlem ticareti, çiftçiler ve satıcılar, emtianın gelecekteki değişimlerini alıp satmaya karar verdikçe gelişti. Örneğin, bir satıcı, ertesi yıl Haziran ayında çiftçiden belirli bir kalitedeki buğdaydan 5.000 kile belirli bir fiyattan satın almayı kabul eder. Çiftçi, kendisine ne kadar peşin ödeneceğini biliyordu ve satıcı, masraflarını biliyordu.
Yirmi yıl öncesine kadar vadeli işlem piyasaları yalnızca birkaç çiftlik ürününden oluşuyordu, ancak şimdi çok sayıda ticarete konu 'emtia' onlara katıldı. Altın, gümüş ve platin gibi metallerin yanı sıra; domuz karınları ve sığır gibi çiftlik hayvanları; ham petrol ve doğal gaz gibi enerjiler; kahve ve portakal suyu gibi gıda maddeleri; ve kereste ve pamuk gibi endüstriler, modern vadeli işlem piyasaları, çok çeşitli faiz oranı araçları, para birimleri, hisse senetleri ve Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 gibi diğer endeksleri içerir.
Kim Vadeli İşlemler Yapar?
İşadamlarının bu pazarlarda bulunan kazançlı yatırım fırsatlarını fark etmesi uzun sürmedi. GERÇEK metayı (buğday veya mısır, vb.) satın almak veya satmak zorunda değillerdi, yalnızca metayı elinde tutan kağıt sözleşmeyi. Teslim tarihinden önce sözleşmeden çıktıkları sürece, yatırım tamamen kağıt bir yatırım olacaktır. Bu, vadeli işlem spekülasyonu ve yatırımının başlangıcıydı ve bugün vadeli işlem ticaretinin yaklaşık %97'si spekülatörler tarafından yapılıyor.
İki ana tür Vadeli İşlem tüccarı vardır: 'hedger' ve 'spekülatör'.
Bir hedger , ürününde gelecekteki fiyat değişikliklerinden kendini korumak için bir vadeli işlem sözleşmesi ticareti yapan bir emtia üreticisidir (örneğin bir çiftçi, bir petrol şirketi, bir maden şirketi).
Örneğin, bir çiftçi buğdayın fiyatının hasat zamanı düşeceğini düşünüyorsa, buğday vadeli işlem sözleşmesi satabilir. (Önce bir vadeli işlem sözleşmesi satarak bir ticarete girebilir, daha sonra satın alarak ticaretten çıkabilirsiniz.) Bu şekilde, buğdayın peşin fiyatı hasat zamanına kadar düşerse, çiftçinin parasına mal olur, parayı geri kazanır. - vadeli işlem sözleşmesinin açığa satışından elde edilen kazançtan kaynaklanan zarar. Yüksek bir fiyattan 'sattı' ve birkaç ay sonra daha düşük bir fiyattan 'satın alarak' sözleşmeden çıktı, bu nedenle vadeli işlem ticaretinde kar elde etti.
Vadeli işlem sözleşmelerinin diğer koruyucuları, ürünlerinin gelecekteki tarihlerde nakit fiyatlarındaki herhangi bir dalgalanmadan korunmak için vadeli işlemleri kullanan bankalar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonu şirketlerini içerir.
Spekülatörler , bağımsız kat tüccarlarını ve özel yatırımcıları içerir. Genellikle, nakit emtia ile herhangi bir bağlantıları yoktur ve sadece (a) fiyatının artmasını bekledikleri bir vadeli işlem sözleşmesi satın alarak kar elde etmeye veya (b) fiyatının düşmesini bekledikleri bir vadeli işlem sözleşmesi satmaya çalışırlar.
Başka bir deyişle, vadeli işlemlere, hisse senetlerine ve hisse senetlerine yatırım yapabilecekleri şekilde yatırım yaparlar - düşük fiyattan alıp daha yüksek fiyattan satarak.
Vadeli İşlem İşlemlerinin Avantajları
Ticaret vadeli işlem sözleşmelerinin diğer yatırımlara göre çeşitli avantajları vardır:
1. Vadeli işlemler yüksek kaldıraçlı yatırımlardır. Bir vadeli işlem sözleşmesine 'sahip olmak' için bir yatırımcının sözleşmenin değerinin küçük bir kısmını (genellikle %10 civarında) 'marj' olarak koyması yeterlidir. Başka bir deyişle, yatırımcı, doğrudan satın aldığından çok daha fazla miktarda emtia ticareti yapabilir, bu nedenle piyasa hareketini doğru tahmin ettiyse, kârı katlanacaktır (%10'luk bir mevduatta on kat). Bu, altın külçeleri, madeni paralar veya madencilik hisse senetleri gibi fiziksel bir emtia satın almaya kıyasla mükemmel bir getiridir.
Bir vadeli işlem sözleşmesi yapmak için gereken marj bir peşinat değil, bir tür güvenlik bonosudur. Eğer piyasa tüccarın pozisyonuna aykırı düşerse, yatırımcı, koyduğu marjın bir kısmını, tamamını veya muhtemelen daha fazlasını kaybedebilir. Ancak piyasa, tüccarın pozisyonuyla giderse, kar eder ve marjını geri alır.
Örneğin, altının değerinin düştüğüne inandığınızı ve fiyatların yükseleceğini düşündüğünüzü varsayalım. Yatırım yapmak için 3000$'ınız var - satın almaya yetecek kadar:
- 10 ons altın (300$/ons'ta),
- veya bir maden şirketinde 100 hisse (her biri 30$'dan fiyatlandırılır),
- veya 2 vadeli işlem sözleşmesini kapsayacak kadar marj. (Her Altın vadeli işlem sözleşmesinde 100 ons altın bulunur, bu sizin 'sahip olduğunuz' ve spekülasyon yaptığınız şeydir. Yüz ons ile üç yüz doların çarpımı sözleşme başına 30.000$'a eşittir. Elinizde iki sözleşmeyi kapsayacak kadar altın var ve bu nedenle 60.000 dolarlık altınla spekülasyon yapın!)
İki ay sonra altın %20 fırladı. 10 ons altınınız ve şirket hisseleriniz şimdi 3600 dolar değerinde olacak - 600 dolar kâr; 3000 doların %20'si. Ancak vadeli işlem sözleşmeleriniz şimdi 60.000$'a kıyasla şaşırtıcı bir şekilde 72.000$ - %20'lik bir değere sahip.600$'lık bir kar yerine, 12,000$'lık devasa bir kar elde ettiniz!
2. Vadeli işlem sözleşmeleri ile spekülasyon yapmak temelde bir kağıt yatırımdır. Kelimenin tam anlamıyla bahçe kulübenizde 3 ton altın, araba yolunuzda 15.000 litre portakal suyu veya arka bahçenizde koşuşturan 500 canlı domuz bulundurmanız gerekmez!
Sözleşmede ticareti yapılan gerçek emtia, yalnızca sözleşmenin tesliminin gerçekleştiği nadir durumlarda değiştirilir (yani üreticiler ve satıcılar - daha önce bahsedilen 'hedger'ler). Bir spekülatör (sizin gibi) söz konusu olduğunda, bir vadeli işlem ticareti tamamen kağıt bir işlemdir ve 'sözleşme' terimi yalnızca esas olarak sona erme tarihinin bir 'sözleşme'ye benzer olması nedeniyle kullanılır.
3. Bir yatırımcı, vadeli işlem ticaretinde daha hızlı para kazanabilir. Birincisi, marjıyla güvence altına alınan emtianın yaklaşık on katı ile ticaret yaptığı için ve ikincisi, vadeli işlem piyasaları nakit piyasalardan daha hızlı hareket etme eğiliminde olduğu için. (Benzer şekilde, bir yatırımcı, kararı yanlışsa daha hızlı para kaybedebilir, ancak Zarar Durdurma Emirleri ile kayıplar en aza indirilebilir. Benim alım satım yöntemim, maksimum etki için zarar durdurma emirleri verme konusunda uzmanlaşmıştır.)
4. Vadeli işlem piyasaları genellikle diğer piyasalardan (hisse senetleri ve hisse senetleri gibi) daha adildir çünkü 'içeriden bilgi' almak daha zordur. Açık haykırış ticaret çukurları - sarı ceketli bir sürü adam ellerini havada sallayarak "Satın al! Satın al!" diye bağırıyor. veya "Sat! Sat!" -- çok halka açık, verimli bir pazar yeri sunar. Ayrıca, herhangi bir resmi piyasa raporu, bir ticaret seansının sonunda yayınlanır, böylece herkes, ertesi gün alım satım tekrar başlamadan önce bunları dikkate alma şansına sahip olur.
5. Çoğu vadeli işlem piyasası çok likittir, yani her gün işlem gören çok miktarda sözleşme vardır. Bu, bir emtianın her zaman alıcıları ve satıcıları olduğu için piyasa emirlerinin çok hızlı bir şekilde verilebilmesini sağlar. Bu nedenle, özellikle yakın sözleşmelerde (önümüzdeki birkaç hafta veya aylarda sona erecek olanlar) fiyatların aniden tamamen farklı bir seviyeye sıçraması alışılmadık bir durumdur.
6. Komisyon ücretleri diğer yatırımlara göre küçüktür ve pozisyon sona erdikten sonra ödenir.
Komisyonlar, komisyoncu tarafından verilen hizmet düzeyine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Çevrimiçi işlem komisyonları, taraf başına 5 ABD Doları kadar düşük olabilir. Pozisyonlar hakkında tavsiyede bulunabilecek tam hizmet brokerleri, işlem başına yaklaşık 40-50 $ olabilir. Bir komisyoncunun kendi takdirine bağlı olarak pozisyonlara giriş ve çıkışları kontrol ettiği yönetilen işlem komisyonları işlem başına 200$'a kadar çıkabilir.
============