Profesyoneller danışmanlarla değil manuel olarak ticaret yaparlar! - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir ekonomist olarak yanıtlamaya çalışacağım:
Riski yönetmenin en iyi yolu aynı anda birden fazla araç kullanmaktır ,
parametreleri ayarlamadan ve MM kullanımıyla - her şeyden önce, MM'de ANTImartin kullanımını kastediyorum.
temel olarak, şakalar hariç, tüm dünyada ilk mantıksız öfke nöbetlerinde :-)
zamanla geçer ve olaylara yeterince bakmaya başlarsınız ve dünya daha iyi görünür, mevduat sıfıra yaklaşsa bile :)
+1
C-4 her şeyi doğru söyledi. bu sadece otomatik motive edici "risk yönetimi" gerçekçi değil. İşte ilgilendiğim bir şey. "Risk yönetimi" hakkında kim düşünüyor? EKONOMİLER cevap verirse çok sevinirim!
Benim için soru şuna benziyordu: "Hesapları yalnızca aklınızda tutmanız (veya hesaplarda manuel olarak) yapmanız gerekiyor, bilgisayar kullanımı aptalca ve gerçekçi değil. Bunu kim düşünüyor?"
Muhtemelen şaka mı yapıyorsun?
C-4 her şeyi doğru söyledi. bu sadece otomatik motive edici "risk yönetimi" gerçekçi değil. İşte ilgilendiğim bir şey. "Risk yönetimi" hakkında kim düşünüyor? EKONOMİLER cevap verirse çok sevinirim!
Yine de genel soruya sertifikalı bir ekonomist olarak cevap vereceğim. Hiç kimse tek başına piyasayı, bir ürünün fiyatını, arz ve talebini yönetme gücüne sahip değildir. Bize verilen tek şey risklerimizi yönetmek, yani. Kulağa ne kadar basmakalıp gelse de kayıplarımızın seviyesini kontrol edebiliriz. Ancak, burada birçok yanlış anlama var, işte bunlardan bazıları:
1. Zararı Durdur kötüdür. Kayıplar getirir. Duraklardan kaçınmaya çalışmalısınız. Cevabım: Stop Loss, kayıpları getirmez, onları düzeltir. Sadece iki bileşen zarar getirir: pozisyona aykırı fiyat ve komisyoncu komisyonu. İlk durumda piyasaya daha doğru girişler aramanız gerekir, ikinci durumda daha az işlem yapmanız ve daha fazla kar çekmeniz gerekir. Durdurmalardan kaçınmak genellikle küçük karları düzeltmeye çalışmak anlamına gelir, bu da sık işlemleri teşvik eder ve bu da komisyoncu komisyonlarını ve dolayısıyla kayıplarınızı artırır.
2. Ortalama almak kötüdür, piramit yapmak iyidir. Ortalama veya piramit olmanız önemli değil. Piyasaya girersiniz - bu nedenle, hesabınızda komisyon şeklinde belirli bir kayıp zaten sabitlenir. Önceki pozisyonlarınızın hangi durumda olduğu (kırmızı bölgede (ortalama) veya yeşil bölgede (piramit) önemli değildir). Geriye kalan tek şey gerçekleşmemiş kar veya zarardır.
3. İşlem başına risk %2'den (%3) fazla değildir. Bütün bunlar boş sözlerdir ve genellikle bu kural, ona uyduklarına inanan tüccarlar tarafından ihlal edilir. Bir tüccar gün içinde her biri %2 riskli 20 işlem yaparsa, gün içinde deposunun %40'ını riske atmış olur! Bir noktada bir tüccar, her biri mevduatın %2'si olan farklı enstrümanlar için piyasada 4 işlem yaparsa, gerçekleşmemiş kayıp %8 olacaktır. Dört işlemden en az biri başa baş noktasına taşınırsa, gerçekleşmemiş kayıp zaten %6 olacaktır. Dört işlemden üçünde kâr %2'de korunursa, toplam gerçekleşmemiş kâr %6 (2*3) ve toplam gerçekleşmemiş zarar %2 (1*2) olur. Ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar +%4 (%6-%2)'dir.
Teknik analiz = risk yönetimi. Aldığınız riskler ile piyasaya giriş noktaları arasında hiçbir bağlantı yoktur. En kötü seçenek, işlemleri rastgele açmaktır. Ve o zaman bile, zamanın %50'sinde haklı olacaksın. Stoplar, yatırımcıyı trend çizgilerinden, destek ve direnç seviyelerinden, Fibonacci çizgilerinden ve Ichimoku kanallarından korumaz. Stoplar basitçe telafi etmeye izin vermez, böylece yatırımcının sermayesini korur.Stopunuzu yuttuktan sonra fiyatın tersine dönmesi arasında fark yoktur. Piyasanın umurunda değil. Durdurma, öz sermaye düşüşünü düzeltir, ne daha fazla, ne daha az. Bu, Larry Williams tarafından bugüne kadarki son kitabında iyi yazılmıştır.
Birkaç risk yönetimi modeli vardır. Ortak noktaları, kayıpların boyutudur. Tüm parametreler basit ve nettir ve en önemlisi bilinir (her zaman ne kadar paranız olduğunu bilirsiniz). Dolayısıyla bunları matematiksel bir formül haline getirmek ve buna göre programlamak zor değil, yani burada problem olamaz.
Yine de genel soruya sertifikalı bir ekonomist olarak cevap vereceğim. Hiç kimse tek başına piyasayı, bir ürünün fiyatını, arz ve talebini yönetme gücüne sahip değildir. Bize verilen tek şey risklerimizi yönetmek, yani. Kulağa ne kadar basmakalıp gelse de kayıplarımızın seviyesini kontrol edebiliriz. Ancak, burada birçok yanlış anlama var, işte bunlardan bazıları:
1. Zararı Durdur kötüdür. Kayıplar getirir. Duraklardan kaçınmaya çalışmalısınız. Cevabım: Stop Loss, kayıpları getirmez, onları düzeltir. Sadece iki bileşen zarar getirir: pozisyona aykırı fiyat ve komisyoncu komisyonu. İlk durumda piyasaya daha doğru girişler aramanız gerekir, ikinci durumda daha az işlem yapmanız ve daha fazla kar çekmeniz gerekir. Durdurmalardan kaçınmak genellikle küçük karları sabitlemeye çalışmak anlamına gelir, bu da sık işlemleri teşvik eder ve bu da komisyoncu komisyonlarını ve dolayısıyla kayıplarınızı artırır.
2. Ortalama almak kötüdür, piramit yapmak iyidir. Ortalama veya piramit olmanız önemli değil. Piyasaya girersiniz - bu nedenle, hesabınızda komisyon şeklinde belirli bir kayıp zaten sabitlenir. Önceki pozisyonlarınızın hangi durumda olduğu (kırmızı bölgede (ortalama) veya yeşil bölgede (piramit) önemli değildir). Geriye kalan tek şey gerçekleşmemiş kar veya zarardır.
3. İşlem başına risk %2'den (%3) fazla değildir. Bütün bunlar boş sözlerdir ve genellikle bu kural, ona uyduklarına inanan tüccarlar tarafından ihlal edilir. Bir tüccar gün içinde her biri %2 riskli 20 işlem yaparsa, gün içinde deposunun %40'ını riske atmış olur! Bir noktada bir tüccar, her biri mevduatın %2'si olan farklı enstrümanlar için piyasada 4 işlem yaparsa, gerçekleşmemiş kayıp %8 olacaktır. Dört işlemden en az biri başa baş noktasına taşınırsa, gerçekleşmemiş kayıp zaten %6 olacaktır. Dört işlemden üçünde kâr %2'de korunursa, toplam gerçekleşmemiş kâr %6 (2*3) ve toplam gerçekleşmemiş zarar %2 (1*2) olur. Ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar +%4 (%6-%2)'dir.
Teknik analiz = risk yönetimi. Aldığınız riskler ile piyasaya giriş noktaları arasında hiçbir bağlantı yoktur. En kötü seçenek, işlemleri rastgele açmaktır. Ve o zaman bile, zamanın %50'sinde haklı olacaksın. Stoplar, yatırımcıyı trend çizgilerinden, destek ve direnç seviyelerinden, Fibonacci çizgilerinden ve Ichimoku kanallarından korumaz. Stoplar basitçe telafi etmeye izin vermez, böylece yatırımcının sermayesini korur.Stopunuzu yuttuktan sonra fiyatın tersine dönmesi arasında fark yoktur. Piyasanın umurunda değil. Durdurma, öz sermaye düşüşünü düzeltir, ne daha fazla, ne daha az. Bu, Larry Williams tarafından bugüne kadarki son kitabında iyi yazılmıştır.
Birkaç risk yönetimi modeli vardır. Ortak noktaları, kayıpların boyutudur. Tüm parametreler basit ve nettir ve en önemlisi bilinir (her zaman ne kadar paranız olduğunu bilirsiniz). Dolayısıyla bunları matematiksel bir formül haline getirmek ve buna göre programlamak zor değil, yani burada problem olamaz.
Hmm, sertifikalı bir ekonomist olarak, meslektaşınızın gönderisinde önemsiz görünebilecek, ancak aslında önemli olan düzeltmeler yapmak istiyorum:
1. Tamamen katılıyorum. Ticaret literatürü (bu, olduğu gibi, bağımsız bir uzmandır) bunu doğrular.
2. katılıyorum. Aynı şekilde.
3. Ve işte düzeltme: risk TEK FİKİRDİR. Örneğin, doların yen karşısında yükseleceği BİR fikirdir. Farklı fikirler tamamen veya kısmen ilişkili olabilir, bu nedenle risk işlem sayısıyla çarpılmaz.
Riskin hesaplanması doğrudan karar verme modelinize bağlıdır. İşlemin açılışının geçerliliğinden emin olduğunuz sürece, stop ayarlamanız gerekir. Bazı trader'lar SHOP TIME'da işlemleri kâr etmeden (istenen hareket olmadan) kapatırlar, davranışları çok anlaşılmaz veya uzun süren işlemlerden kurtulurlar. Dolayısıyla risk hesaplaması çok karmaşık ve sorunlu olabilir.
Hmm, sertifikalı bir ekonomist olarak, meslektaşınızın gönderisinde önemsiz görünebilecek, ancak aslında önemli olan düzeltmeler yapmak istiyorum:
1. Tamamen katılıyorum. Ticaret literatürü (bağımsız bir uzman gibi) bunu doğrular.
2. katılıyorum. Aynı şekilde.
3. Ve işte düzeltme: risk TEK FİKİRDİR. Örneğin, doların yen karşısında yükseleceği BİR fikirdir. Farklı fikirler tamamen veya kısmen ilişkili olabilir, bu nedenle risk işlem sayısıyla çarpılmaz.
Riskin hesaplanması doğrudan karar verme modelinize bağlıdır. İşlemin açılışının geçerliliğinden emin olduğunuz sürece, stop ayarlamanız gerekir. Bazı trader'lar SHOP TIME'da işlemleri kâr etmeden (istenen hareket olmadan) kapatırlar, davranışları çok anlaşılmaz veya uzun süren işlemlerden kurtulurlar. Dolayısıyla risk hesaplaması çok karmaşık ve sorunlu olabilir.
Tüm özel durumlar tek bir cevapta değerlendirilemez. Bu nedenle, C-4'ün tarif ettiği şey oldukça okuryazardır ve genel bir bakış açısıyla anlaşılabilir olmalıdır.
3. А вот тут поправка: риск НА ОДНУ ИДЕЮ. Например, то, что доллар будет расти по отношению к иене - это ОДНА идея. Разные идеи могут быть совсем или мало связанными, поэтому риск не множится на количество сделок.
Bir tüccarın euronun dolar karşısında yükseleceğine inandığını ve EURUSD'ye uzun süre dayandığını varsayalım (bu bir fikirdir).
Aynı zamanda, tüccar sterlinin dolar karşısında düşeceğine ve GBPUSD'de açığa çıkacağına inanıyor (ikinci fikir).
Bu nedenle, bağıntılı araçlar üzerinde iki zıt konuma sahiptir. Büyük olasılıkla, bir ticaretteki kâr, diğerindeki bir kayıpla dengelenecektir. Buradaki kilit nokta, olasılık ile uğraştığımızdır. Her iki pozisyonun da bir stop ile karşılanması ve her ikisinde de karşılık gelen bir zararın alınması oldukça olasıdır. Bu durumda, fikirler farklıdır, ancak sonuç aynıdır - her işleme gömülü fikirden bağımsız olarak kayıplar her zaman toplanır. En kötü durumu önceden hayal edersek (tüm işlemler, yapıldığı pazardan (veya fikirden) bağımsız olarak kapsanır), o zaman hassas ruhumuzu öngörülemeyenlerden koruruz - ve bu risk yönetimidir.
Deponun %2'sinden fazla bir pazar pozisyonuna sahip olmanın kötü olduğunu söylemiyorum. Sonunda, birkaç pozisyonun aynı anda bakımı için belirli bir depo boyutuna ihtiyacımız var. Mevduatın piyasaya arz edilebilecek maksimum korunmasız kısmı nedir sorusu açık bir sorudur. Örneğin, %5 depozito kullanarak 1.2000 seviyesinde uzun bir euro açıyoruz. Fiyat yükselir. 1.2500 seviyesinde, mevduatın %5'i tutarında başka bir uzun pozisyon açıyoruz. Ayaklara dokunmuyoruz. O zaman toplam riskin %10 olduğu ortaya çıkıyor. Fiyat önce stopla ikinci pozisyonu, sonra birinci pozisyonu yine stopla aşağı indirecek ve kapatacaktır. Ancak ikinci pozisyonu açarken ilk pozisyonu başabaşa transfer edersek toplam risk sadece %5 (%0 + %5) olacaktır. Böylece risk seviyesini artırmadan pozisyonlar oluşturuyoruz .
Bütün bunlar elbette doğrudur. Bunu, "kanun mektubuna" değil, "hukukun ruhuna" tabir etmek için koydum.