![MQL5 - MetaTrader 5 müşteri terminalinde yerleşik ticaret stratejileri dili](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
başka bir ticaret yöntemi ortaya çıktı (bir pozisyon izi varmış gibi, bir kapanış sinyali var, TP ve SL'nin bir tarafı var ve işte Yuri Reshetov'un yöntemi, bu yöntem =)... aksi takdirde, mantıksal olarak, demo hesabınızda gözlemlenmeyen sürekli bir sipariş varlığı olmalıdır.
yavaş füzyondaki tek faktör olan kapanmanın düzgünlüğünü hemen fark etmedi bile
Aslında , bir apartman dairesinde , ekveti'de sık sık küçük artışlarla yavaş bir birleşme gibi bir şey olduğu ortaya çıkmalı! (bir daire, kârın kapanmasının çalışmak için zamanın olmadığı aralık olarak kabul edildi)
hareket bizim istikametimizde değil ve 1 puanda %0,75 oranında depo kaybediyoruz yani. 10pp'den sonra yaklaşık %7, 20pp'den sonra yaklaşık %9 vb. olacaktır. birleştirmek için orada uzun ve yumuşak bir harekete ihtiyacınız var (nihayetle ilgili sayılar sayılmaz
Ancak , bizim yönümüzde hareket ederken , gerçek bir para kuluçka makinemiz var ve 1pp'de %0,75 gibi çılgın bir hızla çalışıyor, yani. 10pp'den sonra %8, 20pp'den sonra yaklaşık %18
takas vb. olmadan yukarıda kabul edilen her şey. ve çok kabaca %133 seviyesi için
yaklaşık 250-700 seviyesinde test etmek ilginç
not: yoksa yine karıştırdım
Her durumda, Yura yine önemsiz olmayan bir şey üretti - bu bir hata olsa bile.
Hepsini teoride anladım. Aslında, danışmanın inatçı olmayacağı varsayımı yanlıştı.
Deponun % MM'si ile herhangi bir danışmanı alıyoruz. Bir pozisyon açıldıktan sonra marj seviyesini ölçüyoruz ve bu MM'nin marj seviyesini de sabit bir değerde düzenlediğini görüyoruz. Ancak deneysel olarak ölçmek gerekli değildir, ancak analitik olarak kanıtlanabilir: açılan pozisyonun hacmi mevduat ile doğru orantılıdır, o zaman marj da onunla doğru orantılıdır ve bu nedenle marj seviyesi sabit olacaktır.
Sonuç olarak, söz konusu Uzman Danışmanın, yapılandırılmamış bir portföy (çoklu para birimi) ticaret yönteminden başka bir şeye sahip olmadığı ortaya çıktı. Onlar. her döviz çifti için aptalca mevduatın %25'ini riske atıyor.
Buna göre, geriye kalan tek şey danışmanı ayarlamaktır:
1. Sadece kısa pozlar değil, pazara giriş yönünü seçin
2. Hacim hesaplama formülünde: çift emir = öz sermaye / (4.0 * MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED)) - sayım; - değişiklik yapmak gerekli, yani. : emirler = risk * hisse senedi / MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED) - sayım; burada risk, risk altındaki mevduatın yüzdesidir.
Sonuç portföy yönetimidir, ancak Harry Markowitz'inkinden çok daha basitleştirilmiş ve ilkel bir algoritmik MQL4 üzerinde uygulanan bir yöntemle
karşı hareket ederken çoklu para biriminin birleşmesi muhtemelen daha uzun sürecektir.