Фондовый рынок от А до Я: 26 имен, тем и тенденций для наблюдения - страница 2

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2016.12.27 12:41

Как инвестировать в период фальшивых новостей (по материалам статьи)

Итак, что нам, как инвесторам, нужно делать?

Быть избирательными

  • "Многие ценные бумаги сейчас имеют дополнительные риски из-за неопределенности фейковых новостей, поэтому сейчас самое время избегать мега-мышления (например, покупать региональные банки) и пассивно управляемых индексных фондов. Все может сложиться удачно, но можно многое выиграть, сосредоточившись на потенциальных победителях, которые менее подвержены внешним эффектам и рискам, и игнорируя все остальное".
  • "Победители" определяются как компании, которые обладают элементами, необходимыми для того, чтобы быть независимыми и контролировать (в основном) свою судьбу: (1) сильный бренд, (2) уникальные продукты, (3) инновационные/креативные преимущества, (4) широкая популярность, (5) низкая ценовая чувствительность и, самое главное, (6) высококвалифицированное и успешное управление. Примерами являются: Apple, Starbucks и Walt Disney".

Используйте активно управляемые фонды

"Избегайте индексных фондов (как взаимных фондов, так и ETF). Заплатите дополнительную плату за хорошо управляемый взаимный фонд или закрытый фонд".

Избегайте облигаций

"Инвестируете для краткосрочного использования? Тогда, во что бы то ни стало, рассмотрите ценные бумаги с фиксированным доходом, сроки погашения которых соответствуют срокам ваших потребностей. В противном случае избегайте промежуточных и долгосрочных облигаций".

Как насчет привилегированных акций?

"Большой риск в условиях роста ставок заключается в том, что они не имеют даты погашения, а значит, их цена падает сильнее, чем у облигаций с датой погашения."

Наличные деньги желательны

"Запасы наличности в период высокой неопределенности и роста доходности важны для успешного инвестирования и душевного благополучия."

Наконец, не бойтесь применять контрарный подход

"Контравагантный подход (в правильное время) может принести большие доходы и предотвратить большие потери. Однако, если идти против общепринятого мнения, это часто вызывает беспокойство. Совет, который легко сказать, но трудно сделать, заключается в том, чтобы игнорировать беспокойство. Мой способ сделать это заключается в том, чтобы быть уверенным в стратегиях, которые основаны на здравом смысле, и отвергать основанные на деньгах или страхе обоснования, которые опираются в основном на текущие события и идеи".


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2016.12.30 06:56

Открытие 2017 года на фондовом рынке США проверит на прочность ралли Трампа (по материалам статьи)

Когда хорошие новости на самом деле являются плохими

"Фондовые подъемы, основанные на оптимизме, имеют историю попадания в фактическую воздушную яму и внезапного и стремительного падения. Возможно, этот рынок и не похож на пузырь, но характеристики подъема вполне подходят".

Акции, достигшие исторических максимумов, служат доказательством

"О хрупкости этого рынка свидетельствует количество и поведение акций, торгующихся сейчас на территории исторического максимума (ATH) или вблизи него. Слишком многие из сотен ATH-акций выросли на посредственном объеме, с трудом установили более высокий торговый диапазон и/или просто были втянуты вверх реакцией мегагруппы".

Итог

"Новый год, новые мысли. На фондовом рынке то, что кажется мощным и уверенным, например, подъем в течение последних 7 с лишним недель, может внезапно начать казаться усталым и временным. Добавьте 5-10% падения, и убеждения инвесторов могут быть подорваны, что вернет вопрос с оттенком беспокойства".

Дневной график S&P 500:

NASDAQ Дневной график:



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2016.12.31 10:06

У акций американских банков проблемы с пузырями (по материалам статьи)

"Банки возвращаются. Из всех послевыборных фондовых историй "Покупайте банки!" - самая популярная".


JP Morgan Chase


"Динамика акций крупнейшего американского банка похожа на динамику акций небольшой растущей компании с позитивными новостями. Быстрый рост и большое расстояние от 50-дневной (оранжевой) и 200-дневной (синей) скользящих средних - это типичные "растяжки", которые пока могут препятствовать дальнейшему росту. Часто таким акциям необходимо заложить новый фундамент путем отката и заполнения, прежде чем они смогут возобновить восходящий тренд."

-----------

JP Morgan Chase: возможная дневная коррекция; недельная перекупленность

Как видно из графика ниже, дневная цена находится в состоянии бычьего рынка, расположенного в пределах следующих узких уровней поддержки/сопротивления:

  • 87,38 - сопротивление, расположенное на границе возобновляющегося дневного бычьего тренда, и
  • 84,19 поддержка, расположенная на границе между дневной коррекцией, которая должна начаться.


Недельная цена находится значительно выше 200-периодной SMA в основной бычьей области графика с уровнем сопротивления 87,38, который должен быть пробит для продолжения бычьего тренда. Но индикатор Стохастик оценивает состояние перекупленности, и если цена пробьет уровень поддержки 77,28 до уровня ниже на недельном баре закрытия, то мы можем увидеть начало коррекции, по крайней мере, на полгода, например, в 2017 году.



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.04 12:01

Энергетический прогноз на 2017 год: Must-Follow Sectors (по материалам статьи)

ОПЕК:
"Наблюдателям за рынком необходимо будет следить за ежемесячным снижением добычи ОПЕК и не-ОПЕК, чтобы понять, придерживаются ли ключевые производители нефти своих квот в рамках ноябрьского соглашения о добыче ОПЕК и декабрьского соглашения о добыче ОПЕК/не-ОПЕК".

Нефть West Texas Intermediate Crude Oil:



Североамериканские производители нефти:
"В 2017 году, скорее всего, не произойдет резкого возврата к буйному росту добычи сланцевой нефти в 2012 и 2013 годах. Все внимание сейчас приковано к самому горячему сланцевому месторождению - бассейну Пермиан в Техасе. Также важно следить за регионом Баккен в Северной Дакоте".

Нефтесервисные фирмы:
"После двух долгих лет сокращения, компании, предоставляющие работников и оборудование компаниям по добыче нефти и газа, наконец-то начнут расширяться в 2017 г. Это означает, что нефтесервисные компании будут постепенно перезапускать простаивающее оборудование и вновь нанимать уволенных работников в течение 2017 г.".


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.07 17:08

These 5 Stocks Could Double Your Retirement Nest Egg (по материалам статьи)

Стратегия пенсионного инвестирования в действии


  • "Вот пример того, как это работает, используя в качестве модели одну из долгосрочных покупок, которую я рекомендую сейчас, Intel (INTC)".
  • "Предположим, вы покупали INTC на $5 000 в последний торговый день года каждый год в течение последнего десятилетия".
  • "Ваша первая покупка 31 декабря 2007 года стоила бы $26,66 (что соответствует 187 полным акциям), а последняя - $36,27 (или 137 полных акций) 30 декабря 2016 года".
  • "Но благодаря периодическому характеру ваших покупок, ваша средняя цена составила бы всего $26,06. Это большая скидка к средней цене акций в $31,47 за это время и гораздо ниже сегодняшней цены в $36,27".

Сбытовая технология с серьезным потенциалом роста


  • "Даже если вы вложитесь в Intel сейчас, трудно утверждать, что вы сделаете это на пике: акции торгуются всего в 13,0 раз выше прогнозируемой прибыли, что является большим дисконтом к таким производителям микросхем, как Nvidia (NVDA) - 34,8 и Texas Instruments (TXN) - 20,4".
Больше акций для заправки вашей дивидендной машины
  • "General Motors (GM): Не обращайте внимания на главного твиттерянина; GM будет в порядке, что бы ни случилось с Мексикой. Это понимают даже инвесторы первого уровня: вот что сделали акции с тех пор, как Трамп во вторник утром прицелился в GM".
  • "American Tower (AMT) выигрывает от одной из самых сильных тенденций: растущего спроса на мобильные данные. У компании 144 000 вышек беспроводной связи, которые она сдает в аренду крупным игрокам, таким как Verizon Communications (VZ), по долгосрочным контрактам".

 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.17 11:36

GBP/USD Внутридневные фундаментальные показатели: Индекс потребительских цен в Великобритании и движение цены в диапазоне 72 пункта

2017-01-17 09:30 GMT | [GBP - CPI]

если фактические данные > прогноза (или предыдущих) = хорошо для валюты (для GBP в нашем случае)

[GBP - CPI]= изменение цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями.

==========

Из официального отчета:

  • "Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 1,6% за год по декабрь 2016 года, по сравнению с ростом на 1,2% за год по ноябрь".
  • "Показатель в декабре был самым высоким с июля 2014 года, когда он также составил 1,6%".
  • "Основной вклад в увеличение ставки внесло повышение тарифов на авиабилеты и цен на продукты питания, а также цены на моторное топливо, которые снизились на меньшую величину, чем год назад."

==========

GBP/USD M5: движение цены в диапазоне 72 пункта на новостном событии Индекс потребительских цен в Великобритании


==========

Индекс FTSE 100, M5: движение цены в диапазоне 72 пунктов на новостном событии Индекс потребительских цен в Великобритании


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.17 13:40

GBP/USD Внутридневные фундаментальные показатели: выступление премьер-министра Мэй и движение цены в диапазоне 122 пункта

2017-01-17 11:45 GMT | [GBP - Выступление премьер-министра Мэй]

  • прошлые данные - н/д
  • прогнозные данные - n/a
  • фактические данные - n/a согласно последнему пресс-релизу

[GBP - Выступление премьер-министра Мэй]= Речь о деталях выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза, в Лондоне.

==========

Из статьи в telegraph: Фунт поднимается выше $1,22, а FTSE 100 падает, так как Тереза Мэй обещает парламентское голосование по Brexit

==========

GBP/USD M5: ценовое движение в диапазоне 122 пункта на новостях о выступлении премьер-министра Мэй


==========

Индекс FTSE 100, M5: движение цены в диапазоне 122 пунктов на новостях о выступлении премьер-министра Мэй



 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.23 14:10

Alibaba: дневной диапазон вблизи уровня бычьего разворота (адаптировано из статьи)

Дневная цена акций Alibaba находится внутри облака Ichimoku с тестированием линии Senkou Span на уровне 97.90 на предмет бычьего разворота.


  • "Alibaba объявит результаты за декабрьский квартал рано утром во вторник до открытия рынка, а затем проведет конференц-звонок в 7:30 утра по восточному времени".
  • "У Alibaba не должно быть проблем с превзойти оценки за декабрьский квартал, и дальнейшее руководство также не должно быть проблемой, учитывая китайский праздник Лунный Новый год (и сезон покупок), начинающийся в следующую субботу".
  • "По состоянию на 30 декабря 2016 года было 110,2 млн акций (чуть менее 5% от общего количества акций в обращении) Alibaba, по сравнению со среднедневным объемом торгов в 8,4 млн акций. Можно с уверенностью предположить, что сейчас, когда мы находимся на пороге выхода прибыли Alibaba, этот показатель выше".
Если цена пробьет уровень сопротивления97.90 и поднимется выше, начнется разворот дневного движения цены от дневного медвежьего диапазона к первичному бычьему состоянию рынка.
Если цена проб ьет уровень поддержки86.01 и опустится ниже, то возобновится первичная медвежья тенденция.
Если нет, то цена будет находиться в медвежьем диапазоне в пределах уровней.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.27 17:58

Google - от диапазона к коррекции (по материалам статьи)

Акции Google: расположены выше разворотных уровней 200 SMA/100 SMA в бычьей области графика. Цена колеблется в пределах уровня сопротивления 837 и уровня поддержки 826. Цена тестирует уровень поддержки на отметке 826, ниже которого начнется вторичная коррекция с ближайшей целью 820.


  • "Вчера вечером, после закрытия торгов, Google сообщила о результатах за квартал, закончившийся в декабре, которые превзошли прогнозы по выручке, но "промахнулись" по итоговым показателям. Выручка компании составила $26,1 млрд, увеличившись на 22% в годовом исчислении или на 24% в постоянной валюте. Выручка в размере $26,04 млрд превзошла консенсус-прогноз в $25,2 млрд примерно на $840 млн. Однако консенсус-прогноз по прибыли за 4 квартал 16 года составил $9,67 на акцию, а Google отчитался о $9,36 на акцию."
  • "Прежде всего, компания заявила, что в декабрьском квартале она не выкупила ни одной акции, сославшись на какой-то туманный "период затишья", несмотря на то, что внутри квартала акции упали до минимума в $735 за акцию."
  • "Компания потратила $3,7 млрд на выкуп акций в 2016 году, но количество акций за год фактически увеличилось на 3,2 млн акций до 700 млн благодаря увеличению численности персонала на 17% в прошлом году."
  • "После публикации результатов вчера вечером акции Google снизились примерно на 3%, а на данный момент (ранний премаркет) указываются ниже примерно на 2%. Указанный процент снижения не является достаточно значимым, если человек просто держит длинные позиции, однако суть в том, что этот "промах" можно было бы легко предотвратить, если бы руководство Google просто потратило немного больше на выкуп акций и немного меньше на другие свои ставки."


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

Сергей Голубев, 2017.01.29 08:14

Рынки, за которыми стоит следить на предстоящей неделе: Nasdaq 100(по материаламстатьи)

Надневном графике цена находится в состоянии бычьего рынка, расположенного выше 200-дневной SMA: цена тестирует уровень сопротивления 51,67, выше которого бычий тренд продолжится.


  • "Недельная линия Nasdaq 100 A/D прорвалась вверх в начале января, точка c, и не развернулась резко выше".

123456789
Новый комментарий