Фундаментальный анализ рынка за 13.11.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD - Индекс потребительских цен

EURUSD:

Пара Евро-доллар остается под давлением в среду, удерживаясь чуть выше уровня 1,0600 в часы азиатских торгов. Это ознаменует четвертый день потерь для евро подряд, поскольку пара продолжает испытывать нисходящий импульс.

Основным фактором, способствующим недавней слабости EUR/USD, является сила доллара США (USD). Реализация предложенной избранным президентом США Дональдом Трампом фискальной политики может стимулировать инвестиции, увеличить государственные расходы и повысить спрос на рабочую силу. Однако такой всплеск экономической активности может также усилить инфляционные риски.

Во вторник президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари подтвердил, что центральный банк по-прежнему уверен в своей борьбе с транзитной инфляцией, но предупредил, что пока рано объявлять о полной победе. Кашкари также отметил, что ФРС воздержится от моделирования экономических последствий политики Трампа до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении специфики этой политики.

Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящем выходе данных по инфляции в США в среду, чтобы получить дальнейшие указания относительно будущей политики США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за октябрь вырастет на 2,6% в годовом исчислении, а базовый ИПЦ - на 3,3%.

Согласно недавнему исследованию Лондонской школы экономики и политических наук, введение 10-процентных тарифов на все импортные товары, за которое выступает Трамп, может оказать негативное влияние на валовой внутренний продукт (ВВП) Европейского союза (ЕС) в размере 0,1%. Это потенциальное замедление экономического роста в Европе может еще больше снизить динамику евро по отношению к доллару США.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

GBPUSD: 

Пара Фунт-доллар продлевает свою полосу неудач уже четвертую сессию подряд, торгуясь около отметки 1,2740 в азиатские часы в среду. Снижение пары объясняется укреплением доллара США (USD) на фоне оптимизма вокруг сделок Трампа.

Доллар США укрепляется, поскольку аналитики отмечают, что если фискальная политика Трампа будет реализована, она может увеличить инвестиции, расходы и спрос на рабочую силу, что потенциально повысит инфляционные риски. Такой сценарий может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к принятию более жесткой кредитно-денежной политики.

Трейдеры сейчас сосредоточены на предстоящем выходе данных по инфляции в США в среду, чтобы получить дальнейшие указания по дальнейшей политике США. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) за октябрь вырастет на 2,6% в годовом исчислении, а базовый ИПЦ - на 3,3%.

Фунт стерлингов (GBP) ослаб после неоднозначных данных по рынку труда Великобритании. Во вторник данные по занятости указали на смягчение рынка труда за три месяца, закончившихся в сентябре. Уровень безработицы МОТ вырос до 4,3% с 4,0% в предыдущем периоде, превысив ожидаемые 4,1%. За тот же период изменения в сфере занятости показали, что работодатели Великобритании добавили 219 тысяч новых рабочих мест, что значительно ниже предыдущего показателя в 373 тысячи.

Последний отчет Банка Англии (BoE) по денежно-кредитной политике будет опубликован в среду, и инвесторы будут заинтересованы в том, чтобы оценить потенциальные сведения о том, как BoE планирует управлять разбалансированной экономикой Великобритании на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

USDJPY:

Японская иена (JPY) достигла нового минимума с 30 июля против своего американского коллеги во время азиатской сессии в среду, хотя ей и удалось отстоять психологическую отметку 155,00. Несмотря на рост цен производителей в Японии в октябре, инвесторы, похоже, убеждены, что нестабильное правительство меньшинства в Японии может затруднить Банку Японии (BoJ) дальнейшее повышение процентных ставок. Кроме того, опасения, что обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом тарифы могут существенно повлиять на японский экспорт, оказались ключевым фактором, подрывающим курс иены.

Кроме того, ожидания того, что инфляционные импортные тарифы Трампа могут ограничить возможности Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок, по-прежнему поддерживают повышенную доходность американских облигаций. Это еще больше усугубляет ситуацию с низкодоходной иеной, которая, наряду с бычьим долларом США (USD), выступает в качестве попутного ветра для пары USD/JPY. Между тем, недавнее падение JPY повышает вероятность интервенции со стороны японских властей. Это может удержать медведей по JPY от новых ставок в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США позднее в эту среду. 

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!