Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 20 – 24 сентября 2021г.
EUR/USD: В ожидании решения ФРС США
● Доллар продолжает укрепляться, а пара EUR/USD – двигаться на юг. Стартовав в понедельник 13 сентября с отметки 1.1810, она завершает пятидневку на уровне 1.1730. Движение, конечно не очень сильное, всего 80 пунктов. Но надо учитывать, что еще две недели назад, 03 сентября, она находилась 1.1908.
● Статистика по розничным продажам в США оказались намного лучше ожидаемой. В августе продажи показали рост на 0.7%, хотя, согласно прогнозу, должны были снизиться на 0.8%. Количество повторных обращений за пособиями по безработице, которое должно было уменьшиться на 72K, сократилось на 187K.
Такая сильная статистика до 55% подняла вероятность того, что Федрезерв объявит о сворачивании $120 млрд программы количественного смягчения (QE) уже на своем ближайшем заседании 21-22 сентября.
● В результате долларовой эмиссии, проводимой ФРС последние полтора года, госдолг США вырос до 130% от ВВП, а дефицит бюджета превышает триллион долларов. В результате речь идет не только о сворачивании финансово-кредитного стимулирования, но и о переходе к жесткой налоговой политике. Демократическая партия и Администрация президента Байдена внесли в Конгресс США проект налоговой реформы, которая предусматривает резкое увеличение федеральных налогов на прибыль. Если проект будет принят, ставка налога в таких штатах, как, например Нью-Йорк или Калифорния, может превысить 60%. Кроме того, впервые в истории США предлагается ввести и трехпроцентный налог на богатство.
● На все эти новости фондовый рынок ответил активными распродажами. За две недели индекс S&P500 упал с 4550 до 4435, Dow Jones – с 35517 до 34510. Цена на золото также отметилась падением на 4.5%.
● Что касается Европы, то ее охватила настоящая паника, связанная с рекордным ростом цен на газ, которая в какой-то момент доходила до $970 за 1000 куб.м. (Год назад она была в 2.8 раза ниже). В преддверии осенне-зимнего отопительного сезона необходимые запасы энергоносителей сформированы лишь на 75% (по другим оценкам – всего на 50%). Такой дефицит энергоносителей может привести не только к росту цен, но и к сокращению производства. А это чревато новой рецессией, и точно не пойдет на пользу общеевропейской валюте.
● Безусловно важнейшим событием предстоящей недели станет заседание ФРС 21-22 сентября. Процентная ставка, скорее всего, будет оставлена без изменений, на уровне 0.25%. Поэтому в первую очередь инвесторы ждут сигналов или даже конкретного решения о начале сворачивания QE. Как мы уже писали, все больше членов руководства ФРС занимает «ястребиную» позицию и поддерживает сокращение программы покупки активов уже в этом году. И если на этом заседании «ястребы» победят, можно ожидать резкого укрепления доллара, и дальнейшего падения фондовых индексов и цен на золото.
● На данный момент за рост американской валюты и снижение пары EUR/USD отдали голоса 60% экспертов, 30%, наоборот, считают, что на заседании Федрезерва ничего не произойдет, и пара отыграет на север. Оставшиеся 10% аналитиков воздержались от прогнозов.
Показания индикаторов на D1 выглядят следующим образом. Среди осцилляторов 75% окрашены в красный цвет и 25% подают сигналы о перепроданности пары. Среди трендовых индикаторов на юг указывают 100%.
Уровни поддержки 1.1705, 1.1665, 1.1600 и 1525. Уровни сопротивления 1.1770, 1.1800, 1.1845, 1.1908, 1.1975, 1.2025 и 1.2100.
● Кроме заседания ФРС, среди событий предстоящей недели можно также отметить публикацию статистики по деловой активности в Германии и Еврозоне в четверг 23 сентября.
GBP/USD: «Ястребы» Банка Англии против «ястребов» ФРС
● Британский фунт, хотя и упал по отношению к доллару, но в целом держится лучше, чем общеевропейская валюта. Как и предполагало большинство аналитиков (60%), пара GBP/USD отправилась в понедельник на север, и на следующий день протестировала высоту 1.3900, чему способствовала неплохая статистика с рынка труда Великобритании. После этого последовали разворот, поэтапное снижение и финиш пары на уровне 1.3730. В результате она так и не смогла обновить двухнедельный минимум 1.3725, хотя очень к этому стремилась.
● Пара GBP/USD почти не отреагировала на превысившие прогноз данные по инфляции в Британии (CPI вырос на 3.2% в августе против 2.0% в июле, при прогнозе 2.9%). Однако такие показатели укрепляют позиции «ястребов» в Банке Англии. Пока, силы «ястребов» и «голубей» там равны. Согласно заявлению главы Банка Эндрю Бейли, на последнем заседании Комитета по монетарной политике (MPC) четыре его члена поддержали повышение ключевой процентной ставки, четыре – высказались против.
Аналитики полагают, что вероятное повышение ставки в феврале 2022г. поддержит фунт и дальнейшие снижения пары GBP/USD будут носить ограниченный характер. Если же это ожидание перерастет в уверенность, британская валюта может перейти в уверенному росту.
● На предстоящей неделе нас ждет не только важное заседание ФРС США, но и заседание Банка Англии в четверг 23 сентября, от которого инвесторы также хотят получить сигналы по срокам ужесточения кредитно-денежной политики. И здесь уже, в отличие от прогноза по EUR/USD, большинство экспертов выступает на стороне фунта. За рост пары GBP/USD проголосовали 65% аналитиков, и 35% – за ее дальнейшее снижение. А вот показания технических индикаторов полностью, на все 100%, соответствуют показаниям по предыдущей паре.
Сопротивления на уровнях 1.3765, 1.3810, 1.3910, далее 1.3960, 1.4000 и 1.4100. Цель быков – обновить максимум 01 июня 1.4250. Поддержки в зонах 1.3700-1.3725, 1.3665 и 1.3600.
USD/JPY: Опять с нулевым результатом
● Предстоящую неделю можно смело назвать неделей центральных банков. Кроме заседаний Федрезерва США и Банка Англии, в среду 22 сентября инвесторы узнают мнения Народного Банка Китая и Банка Японии относительно экономической ситуации в их странах, а также решения по процентным ставкам их национальных валют. С вероятностью, близкой к 100%, ставка по йене останется прежней, на уровне минус 0.1%. Но руководителям Банка Японии есть над чем еще подумать – ведь необходимо восполнить дефицит в экономике в 22 триллиона иен (ок. $200 млрд).
● Однако, пара USD/JPY реагирует на подобные цифры и новости достаточно спокойно. В тихой японской гавани лишние волнения не нужны. Начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.85, она завершила неделю почти там же, где и начала, – на уровне 109.95. При этом прогноз экспертов можно считать сбывшимся – большинство из них (50%) на прошлой неделе встали на сторону медведей и 35% заняли нейтральную позицию. Все пошло именно по этому сценарию – сначала пара резко пошла вниз, а затем, добравшись до сильной среднесрочной поддержки 109.10, не смогла пробить ее, развернулась и ушла обратно.
● Пару поддержала позитивная статистика по розничным продажам в США. Кроме того, по мнению ряда экспертов, уйти ей далеко вниз не дал отток японского капитала в иностранные бонды. В 2021 году инвесторы Японии практически не приобретали облигации других стран. Но резкий рост доходности американских трежерис подтолкнул их в этот четверг приобрести ценных бумаг больше, чем на 1.76 млрд йен. Это стало рекордом с ноября прошлого года.
● Прогноз экспертов на ближайшее время выглядит так: 50% из них вновь встали на сторону медведей, 35% – на сторону быков и 15% заняли нейтральную позицию. Что касается индикаторов на D1, то среди осцилляторов после таких итогов недели полная разноголосица, а вот у трендовых индикаторов убедительное преимущество у зеленых.
● Уровни поддержки без изменений – 109.60, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей (кажется, уже несбыточная) – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 110.15, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 и 111.65. Конечная цель быков все та же – добраться до заветной высоты 112.00.
КРИПТОВАЛЮТЫ: От черного к слегка зеленоватому
● 07 сентября в Сальвадоре вступил в силу закон о признании биткойна легальным средством расчетов наравне с долларом. И в считанные часы котировки флагманской криптовалюты обвалились на 18% – с $52,870 до $43,205. После этого «черного» дня рынок потихоньку пытается прийти в себя. К моменту написания данного обзора пара BTC/USD подросла до зоны $47,300-48,000. Конечно, это немного, поэтому минувшую неделю можно назвать лишь «слегка зеленоватой».
● Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) вырос всего на 2 пункта – с 46 до 48, и находится в центральной нейтральной зоне. Так же практически не изменилась общая капитализация крипто-рынка – $2.120 трлн по сравнению с $2.100 трлн неделю назад.
● Новостной фон тоже выглядит «слегка зеленоватым». Самой интересной новостью можно считать то, что Панама решила последовать примеру Сальвадора. На рассмотрение конгресса этой страны был представлен законопроект о криптовалютах. Сейчас в Панаме в качестве средства платежа применяется доллар США. В случае принятия закона будет можно также использовать BTC и ETH. Правда, в отличие от Сальвадора, панамский вариант не предусматривает обязательного использования этих криптовалют, то есть граждане и компании смогут сами решать, хотят ли они принимать эти токены или ограничатся лишь долларом.
Закон еще не принят, но аналитики уже сейчас задаются вопросом, как отреагирует рынок на его вступление в силу. Стоит ли ждать еще одного «черного» дня календаря, как в случае с Сальвадором?
● Еще одна новость. Поставщик аналитического ПО MicroStrategy дополнительно приобрел 5,050 BTC по цене $48,099. Об этом сообщил глава компании Майкл Сэйлор. По состоянию на 12 сентября MicroStrategy владеет 114,042 BTC. На их покупку всего было потрачено $3.16 млрд, таким образом средняя стоимость составила $27,713 за 1 монету.
Среди других компаний США, осуществивших подобные крупные инвестиции в криптовалюту, можно назвать Square Джека Дорси и Tesla Илона Маска. Сейчас к ним планирует присоединиться хедж-фонд Brevan Howard Asset Management миллиардера Алана Ховарда, открывший для этих целей специальное подразделение BH Digital.
● Инфлюэнсеры по-прежнему предсказывают главным криптовалютам великолепное будущее. Так, управляющий партнер инвестиционной компании Incrementum AG австрийский экономист Рональд-Питер Стоферле заявил, что «через пять-десять лет биткойн поднимется до высот, которые в данный момент мы не можем себе представить». При этом топ-менеджер отметил, что следующая фаза роста биткойна еще не началась. По его словам, подорожание произойдет тогда, когда актив станет «средством защиты от инфляции во время продолжающихся крупных денежных экспериментов».
CEO Ark Invest Кэти Вуд ожидает, что биткойн подорожает до $500 тысяч в течение пяти лет. В разговоре с CNBC Вуд пояснила, что состоятельность ее прогноза будет зависеть от того, продолжат ли компании диверсифицировать свои резервы биткойном и решатся ли институциональные инвесторы разместить в нем 5% активов.
Глава Ark Invest также выделила потенциал эфириума, заявив, что ее компания, вероятно, продолжит придерживаться стратегии 60% в биткойне и 40% в эфириуме.
● Что касается более краткосрочных прогнозов, то ветеран криптотрейдинга Тон Вэйс считает, что пара BTC/USD относительно скоро завершит текущую коррекцию, а затем резко повысится до шестизначного уровня. Вэйс пояснил, что недавнее движение цены биткойна напоминает июль, когда флагманская криптовалюта упала до годового минимума ниже $29,000, а затем менее чем за шесть недель агрессивно выросла до $52,000.
По мнению Тона Вэйса, биткойн, вероятно, ненадолго упадет и предоставит трейдерам возможность покупки около уровня $40,000. После чего резко отскочит от этой поддержки и устремится вверх. «Минимум в $40,000 наступит либо на следующей неделе, либо может задержаться до начала октября, а затем мы преодолеем эту область с ростом до $50,000 в середине-конце октября. К началу ноября мы превысим $ 65,000, к концу декабря, вероятно, – $ 100,000», – заявил он.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
