Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 14 – 18 июня 2021г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Ключевым днем на минувшей неделе стал четверг 10 июня. В этот день произошло два важных события – заседание Европейского Центрального Банка и публикация данных по потребительскому рынку США. Теперь обо всем по порядку.
На своем заседании ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП Еврозоны на 2021г. с 4.0% до 4.6% и на 2022г. с 4.1% до 4.7%. Ожидается и рост инфляции – на 1.9% в этом году и на 1.5% в следующем (предыдущий прогноз, соответственно, был 1.5% и 1.2%). При этом темпы восстановления экономики не особо впечатлили г-жу Лагард, тем более что они серьезно отстают от США. Также глава ЕЦБ считает скачок инфляции временным явлением. И хотя в III и IV кварталах 2021г. цены могут продолжить свой рост, по мере «исчезновения временных факторов» они все-таки должны пойти вниз. Так что общий уровень инфляции в Еврозоне, по ее мнению, останется ниже целевого «на протяжении всего прогнозного горизонта».
В результате, результатом заседания ЕЦБ стало ... отсутствие результата. Несмотря на дискуссию, Управляющий совет Банка не стал принимать каких-либо решений относительно сворачивания QE, оставив в силе действующие меры стимулирования. Процентная ставка по евро также осталась неизменной – на уровне 0%. Однако, именно благодаря такой пассивности, г-же Лагард удалось добиться того, чего она хотела, – не допустить роста евро.
И теперь о втором событии четверга – публикации данных по потребительскому рынку США (CPI). Вот оно-то, как раз, по реакции рынка напоминало момент оглашения регулятором новых процентных ставок. Цифры CPI оказались гораздо выше прогнозных, показав самый быстрый взлет потребительских цен в США за более чем 12 лет.
Такой рост инфляции мог бы напугать инвесторов, однако, все произошло ровно наоборот – индекс S&P500 обновил очередной максимум, достигнув отметки 4250 (против 4244 ровно месяц назад), а доходность 10-летних трежерис упала до 3-месячного минимума.
Что касается пары EUR/USD, то здесь победа осталась за медведями. Их логика была следующей: в Европе ЕЦБ отложил решение по сворачиванию QE, зато в США скачок инфляции может подтолкнуть ФРС к каким-либо реальным шагам в данном направлении. И, возможно, некоторые цели будут обозначены уже на ближайшем заседании регулятора в ближайшую среду – 16 июня. Такое ожидание ужесточения денежно-кредитной политики привело к росту доллара. Дополнительные силы медведям придал рост Индекса потребительского доверия Мичиганского университета США, который был опубликован 11 июня. В результате доллар отыграл у евро около 100 пунктов, и пара EUR/USD финишировала чуть ниже нижней границы четырехнедельного бокового канала 1.2125-1.2265 – на отметке 1.2108;
– GBP/USD. Про статистику из США, толкающую пару вниз, было сказано выше. Что же касается показателей Великобритании, то тут не все так однозначно. Данные, вышедшие в четверг 10 июня, поддержали фунт, показав резкий рост Индекса деловой активности в производственном секторе, что указывало на укрепление промышленного производства и торговли Великобритании. Однако, очередной пакет макро-статистики, опубликованный на следующий день, вызвал у инвесторов настороженность.
Центр восстановления британской экономики сместился с производства и рынка жилья на сферу услуг. Здесь, благодаря вакцинации и смягчению карантинных мер, активность возросла и даже превысила прогнозы. Но вот в других секторах экономики цифры оказались не столь радужными.
Так, объемы строительства снизились на 2%, а промышленное производство за апрель упало на 1.3%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, за это время оно прибавило 27.5%. Казалось бы, рост налицо. Но, по мнению ряда экспертов, радоваться тут особо нечему. Если сравнивать абсолютные значения, то они на 3% ниже уровней февраля 2020г. и на 6.5% ниже локального пика марта 2019г. А это говорит о стагнации сектора, которая, судя по всему, была спровоцирована не только пандемией COVID-19, но и Brexit.
Такая разнонаправленная статистика привела к тому, пара GBP/USD так и не смогла выйти за пределы бокового канала 1.4075-1.4220, по которому дрейфует уже четвертую неделю, и поставила последнюю точку на уровне 1.4115;
– USD/JPY. Начав пятидневку на отметке 109.50, пара завершила ее на уровне 109.70. При этом практически все время она находилась ниже этих уровней, раз за разом отскакивая от поддержки в зоне 109.18-109.30. Правда, благодаря сильной статистике из США, под конец недели паре удалось подняться до высоты 109.85. Но даже с учетом этого рывка недельный диапазон колебаний в 45 пунктов выглядит более, чем скромно;
– криптовалюты. На крипто-рынке затишье. Третью неделю подряд биткойн занят тем, что консолидируется в районе $36,000-37,000. Попытка медведей 08 июня опрокинуть котировки вниз завершилась неудачей, – минимальной точкой, которую им удалось достичь, стала отметка $31,065. Пробыв там всего несколько минут, пара BTC/USD развернулась, поднялась до $38,325, а затем вновь отправилась в район консолидации.
В новостях недели, которые хоть как-то могли повлиять на настроения рынка, опять фигурирует Илон Маск. Владелец Tesla и SpaceX получил видео якобы от хакерской группы Anonymous. В нем говорится, что его твиты относительно криптовалютны разрушили жизни обычных трудовых людей, и их мечты рухнули из-за публичных истерик Маска.
Человек на видео, в привычной для группы маске Гая Фокса, сменив голос, назвал миллиардера злодеем из Бондианы, который строит из себя провидца, а на самом деле является самовлюбленным богачом, отчаянно нуждающимся во внимании. В ролике указывается, что Маск отказался от биткойна только потому, что опасался, что Tesla потеряет субсидии от государства. А недавнюю инициативу Маска по созданию Совета биткойн-майнеров хакеры назвали попыткой взять индустрию под контроль.
Видео, которое набрало уже более 2 миллионов просмотров, заканчивается брошенным вызовом: «Вы считаете себя самым умным, но на этот раз вы будете играть против равного соперника. Мы – Anonymous! Мы легион! Ждите нас».
Еще один ньюсмейкер – MicroStrategy Inc. анонсировала размещение конвертируемых облигаций на сумму $400 млн со сроком погашения в 2028 году. Привлеченные от размещения средства компания планирует направить на покупку биткойнов.
Согласно Bitcoin Treasuries, на данный момент MicroStrategy уже владеет 92,079 BTC на сумму более $3.37 млрд. И, если изучить историю пополнения ею своих крипто-активов, становится очевидным, что компания идет по пути усреднения своей позиции на рынке. Причем происходит это за счет заемных средств.
Усреднение считается достаточно рискованным методом инвестирования. Для тех, кто не знает, поясним на простом примере. Усреднение – это когда ты купил 3 BTC: первый по цене $5,000, затем докупил второй за $20,000, и третий за $35,000. Средняя цена 1 монеты в этом случае будет равна $20,000 ($60,000 / 3). И если котировки опустятся ниже этой планки, ты окажешься в убытке. Именно поэтому некоторые эксперты полагают, что MicroStrategy оправилась в «путешествие по тонкому льду».
На момент написания прогноза пара BTC/USD находится в зоне $37,000. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) также, как и сама монета, демонстрирует «консолидацию»: 28 мая он равнялся 21 пункту, 04 июня – 27, и 11 июня – вновь 21 пункту, что соответствует среднему показателю страха (Fear).
Среди 10,332 криптовалют, существующих в мире, биткойн, несмотря на снижение его доли в общей капитализации крипто-рынка, по-прежнему лидирует с огромным отрывом. На данный момент Индекс его доминирования составляет 44,03%. Капитализация же всего рынка цифровых валют за неделю упала с $1.663 трлн до $1.585 трлн.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как было сказано выше, Управляющий совет ЕЦБ не принял никакого решения относительно сворачивания программы количественного (QE). А вот ФРС может обсудить этот вопрос на своем заседании в среду 16 июня, и по итогам обнародовать «дорожную карту». Если не подробную, то, по крайней мере, обозначить определенные ее этапы. И в случае, если это произойдет, можно ожидать стремительного роста доллара и снижения пары EUR/USD до уровня 1.2000. Следующая поддержка 1.1945, затем зона 1.1880-1.1900.
Если же ФРС и на этот раз отделается общими фразами о том, что рост инфляции и текущее улучшение ситуации на рынке труда США вовсе не повод для ужесточения экономической политики, то пара может вернуться к верхней границе канала 1.2125-1.2265. Следующая цель быков – рост пары до максимума этого года 1.2350.
Так что все внимание рынка сконцентрировано сейчас на этом мероприятии. И до его окончания аналитики избегают каких-либо прогнозов. В замешательстве также находится графический анализ. Среди трендовых индикаторов на D1 в красный цвет окрашены 55%, на H4 – 100%. У осцилляторов картина несколько иная. Здесь на обоих тайм-фреймах смотрят вниз 60% из них, 20% заняли нейтральную позицию, а оставшиеся 20% подают сигналы о перепроданности пары.
Кроме заседания и комментариев ФРС 16 июня, среди других событий недели можно выделить выход статистики по потребительскому рынку Германии и по розничным продажам в США. И те, и другие цифры будут обнародованы во вторник 15 июня;
– GBP/USD. Сейчас Банку Англии предстоит трудный выбор, каким путем идти дальше: поддержать рост экономики, продолжая программы фискального стимулирования, или начинать борьбу с инфляцией и ценами, которые уже превысили доковидные уровни.
Если посмотреть на ЕЦБ и ФРС, то до настоящего времени они предпочитали первый вариант, откладывая второй на потом. Возобновление тренда на стагнацию производственного сектора Великобритании указывает на то, что и Банку Англии следует последовать примеру коллег. Тем более, что и кривая заражения коронавирусом в стране вновь резко пошла вверх, и все активнее обсуждается перенос полной отмены карантинных ограничений, запланированной на 21 июня.
Если это произойдет, фунт окажется под сильным давлением. Однако, до 21 июня будет еще 16-ое, когда состоится заседание ФРС – ключевое событие недели практически для всех долларовых пар. Как и в случае с EUR/USD, мнения экспертов сейчас практически невозможно привести к какому-либо общему знаменателю. Графический анализ также указывает на продолжение в ближайшие дни бокового движения пары в пределах 1.4075-1.4220. Осцилляторы на обоих тайм-фреймах дают разнонаправленные сигналы, хотя красные здесь имеют небольшое преимущество. Трендовые индикаторы на D1 разделились поровну – 50% указывают на север, 50% – на юг. И только среди трендовых индикаторов на H4 наблюдается подавляющее большинство – 85% из них окрашено в красный цвет.
Цели медведей: 1.4075, 1.4000, затем минимум в зоне 1.3900-1.3925. Цели быков: 1.4185-1.4225 и 1.4250, достигнув которых, далее они попытаются прорвать сопротивление 1.4300 и обновить максимумы 2018 года.
Среди важных событий предстоящей недели: выход статистики по рынку труда Великобритании и выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли во вторник 15 июня, а также данные по потребительскому рынку этой страны в среду 16 июня;
– USD/JPY. Давая недельный прогноз, большинство экспертов (60%) проголосовали за укрепление доллара и рост пары до зоны 110.00-110.30. Их поддержали графический анализ и 65% осцилляторов на H4, а также 100% трендовых индикаторов на H4 и D1.
Оставшиеся 40% аналитиков, вместе с графическим анализом на D1, ждут снижения пары к поддержке в районе 108.00-108.35. Следующая сильная поддержка – 107.50.
При переходе к месячному прогнозу картина зеркально меняется: здесь уже 60% встают на строну медведей. На стороне быков остаются 40%, причем только половина из них считает, что пара сможет подняться выше отметки 111.00 и обновить максимум 31 марта.
Из событий будущей недели можно было бы отметить решение Банка Японии по процентной ставке и последующую за этим пресс-конференцию. Однако, вероятность того, что кредитно-денежная политика банка претерпит изменения, способные серьезно повлиять на настроения рынка, близка к нулю;
– криптовалюты. Специалисты банка Goldman Sachs понизили «рейтинг» биткойна с «золотого» до «медного». По их словам, основную монету пока сложно поставить в один ряд с золотом, так как она не имеет такой мощной поддержки, как этот драгоценный металл. Эксперт по сырьевым товарам Джефф Карри пояснил, что волатильность основной монеты по характеру очень похожа с ценовыми перепадами меди на мировом рынке.
Ранее похожую точку зрения озвучили специалисты JPMorgan. По их словам, основная криптовалюта является циклическим товаром, ввиду чего не может выступать конкурентом для драгоценных металлов или фиата. Инвестиционные компании прекрасно понимают это, ввиду чего располагают портфелями, только на несколько процентов состоящими из биткойна и других цифровых активов.
Противоположную банкирам точку зрения высказал генеральный директор крипто-биржи Gemini и биткойн-миллиардер Тайлер Уинклвосс. Он считает, что что биткойн все еще находится на начальном этапе развития. «Биткойн – это золото 2.0, – заявил Уинклвосс, – и его рыночная капитализация должна быть более $10 триллионов, как и у золота. Сейчас она находится на уровне $1 триллиона, то есть рост может быть еще как минимум в 10 раз».
По его мнению, даже курс около $35,000 является отличной возможностью для входа в долгосрочную инвестицию. При капитализации в $10 трлн 1 BTC будет стоить $500,000, и это может случиться уже в течение нынешнего десятилетия, а может и в течение ближайших 5 лет.
«Мы будем ходлить как минимум до уровня $500,000, и даже тогда не придется продавать актив, потому что его можно будет давать взаймы, использовать в качестве залога и т.д.», – добавил миллиардер. А затем улетел в своих фантазиях в космос, заявив, что в будущем биткойн можно будет использовать для транзакций между планетами: «Биткойн – это проект, который продолжает развиваться и может достичь гораздо большего. Он может стать глобальной резервной цифровой валютой мира или даже нескольких планет, когда мы доберемся до Марса».
Куда более приземленным представляется прогноз (а, точнее, его отсутствие) другого миллиардера – основателя Avenue Capital Management Марка Ласри. По его словам, криптовалютный рынок уже сформировался и ему ничего не угрожает, а стремительный рост биткойна в 2021 году превзошел его ожидания. При этом «честно говоря, я не знаю, куда движется биткойн, – признался Ларси. – Я могу обосновать, почему он поднимется до $100,000, но также могу обосновать, почему он упадет к $20,000».
И в этом с ним трудно поспорить. По крайней мере, в текущей ситуации любое движение цифрового золота можно аргументировать. Достаточно вспомнить два авторитетных прогноза:
– аналитиков американской компании Fundstrat, по мнению которых, несмотря на падение в мае, в ближайшее время курс биткойна может вернуться к отметке в $50,000,
– и стратега финансового холдинга JPMorgan Николаоса Панигирцоглу, уверенного, что фундаментально обоснованная стоимость биткойна находится в диапазоне $24,000-$36,000.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
