Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 02 – 06 ноября 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Похоже, что рынок решил не обращать особого внимания на выборы Президента США. Инвесторов гораздо больше волнует, что происходит с второй волной пандемии COVID-19 в Старом и Новом Свете, и какие шаги в связи с этим предпримут регуляторы по обе стороны Атлантического океана.
В США – рекордный рост числа инфицированных, что может привести к обвалу фондовых рынков, сродни мартовским. Однако, стремясь поддержать экономику, нынешняя администрация Белого Дома пока не собирается вводить локдаун, уповая на скорую вакцинацию населения. Повлияла на это решение и сильная статистика роста ВВП США за III квартал – плюс 33.1% вместо минус 31.4% тремя месяцами ранее.
Что же касается Европы, то здесь многие страны, включая Германию и Францию, уже стали реализовать более строгие карантинные меры. Более того, хотя на последнем заседании в четверг, 29 октября, ЕЦБ и не понизил без того низкую процентную ставку, глава банка Кристин Лагард предельно ясно дала понять, что через полтора месяца от регулятора можно ждать очень серьезных шагов, направленных на смягчение кредитно-денежной политики и стимулирование экономики Старого Света.
Судя по всему, европейский регулятор решил потратить это время на то, чтобы определиться с необходимым объема поддержки экономики, посмотреть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и проанализировать итоги выборов Президента США.
Опубликованные в пятницу, 30 октября, данные, показали прирост ВВП Еврозоны в III квартале с минус 11.8% до плюс 12.7%. Но это, во-первых, значительно ниже, чем в США, а во-вторых, по словам Лагард, перспективы с наступлением COVID-19 настолько мрачны, что ЕЦБ не исключает рецессии в Еврозоне в IV квартале. В результате ЕЦБ придется расширить в декабре свою программу QE еще на €500 млрд, а, может быть, и еще понизить процентную ставку по евро.
В общем, пока перспективы смягчения кредитно-денежной политики в Европе показались инвесторам гораздо более реальными и масштабными, чем в США, что повлекло за собой на этой неделе укрепление доллара на 220 пунктов, падение EUR/USD до уровня 1.1640 и финиш пары на отметке 1.1645;
– GBP/USD. Большинство экспертов (60%), вместе с графическим анализом на D1, ожидали, что в течение двух-трех недель пара упадет до уровня 1.2860. Однако, это произошло значительно быстрее – уже в четверг, 29 октября, она нащупала локальное дно на уровне 1.2880. И причина падения фунта не столько в возросших рисках второй волны коронавируса в Великобритании, сколько в Brexit, который остается в данном случае главной темой. И ситуация в данном случае не в пользу британской валюты.
Надежды рынка на того, что сделка с Европой будет достигнута до часа X в декабре этого года, таят, как утренний туман над Лондоном. А как говорил бывший руководитель Банка Англии Марк Карни, Brexit без сделки станет шоком для экономики страны. И в ожидании этого шока, после недельного похода на юг и коррекции к верхней границе нисходящего канала, пара поставила последний аккорд на уровне 1.2950;
– USD/JPY. Как мы и предполагали, заседание Банка Японии 29 октября обошлось без малейших сюрпризов. В стране, чья валюта является тихой гаванью и защитой от финансовых бурь, все должно оставаться тихо и спокойно.
Более интересным представлялось перетягивание каната между долларом и иеной в качестве валют-убежищ. И здесь, с учетом предвыборного и пандемического хаоса в США, 75% экспертов, при поддержке 90% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1, отдали предпочтение японской валюте, как более стабильной. И оказались правы. Как предполагалось, отбившись от одного знакового уровня – 105.00, пара предприняла третью по счету, с 31 июля, попытку пробить другой знаковый уровень – поддержку 104.00. И опять неудачно. В результате, после отскока, она вернулась туда, откуда стартовала в начале пятидневки, и завершила торговую сессию на уровне 104.65;
– криптовалюты. Рынок наполнен оптимизмом после того, как платежный гигант PayPal анонсировал запуск функции покупки, продажи и хранения Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin. В ближайшие несколько месяцев его примеру должны последовать Visa, Mastercard и American Express, – такое мнение в интервью Bloomberg высказал CEO криптовалютного фонда Galaxy Investment Майк Новограц.
На фоне ралли биткойна во второй половине октября начало увеличиваться количество криптовалютных «китов». Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Glassnode. По словам специалистов, 25 октября количество кошельков, содержащих более 1000 монет, достигло 2.2 тысяч. Исходя из нынешнего курса, получается, что каждый из их владельцев теперь обладает состоянием минимум в 13 миллионов долларов!
На этой позитивной волне в среду 28 октября быки попытались прорваться к высоте $14,000, однако были остановлены на уровне $13,830. Следующая попытка последовала в четверг вечером, но оказалась еще менее удачной – максимум был зафиксирован на высоте $13,615. А после третьей неудачной попытки быки сдались, пара BTC/USD откатилась вниз и к вечеру пятницы 30 октября консолидируется в зоне $13,300.
Вслед за ростом котировок 28 октября начала расти и суммарная капитализация крипторынка, поднявшись с $390 млрд до $410 млрд. Однако, откат стоимости основной монеты к концу недели вызвал закрытие краткосрочных позиций и ее распродажу, в результате чего рынок вернулся к исходной точке в районе $388 млрд.
Так же на исходную позицию – к отметке 74, на самой границе последней четверти шкалы, вернулся и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index). Напомним, что уровень 74 соответствует среднему показателю жадности, когда открывать короткие позиции еще опасно. Но вот диапазон от 75 до 100 обозначен разработчиками индекса как «Extreme Greed» – «Сильная жадность», что соответствует сильной перекупленности пары BTC/USD и предвещает ее коррекцию.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Итак, глава ЕЦБ Кристин Лагард отчетливо дала понять, что со следующего месяца ее банк готов смягчить свою кредитно-денежную политику. С другой стороны, о возможной поддержке экономики США говорит и Дональд Трамп. Но у того во вторник 03 ноября выборы, и всю его риторику, как и риторику его конкурента Джо Байдена пока можно отнести на счет предвыборных общений. Что же будет в США в реальности, в отличие от Старого Света, сейчас предсказать трудно.
Так же сложно предсказать и то, что будет происходить с пандемией. В начале обзора было сказано, что нынешняя администрация Белого Дома очень рассчитывает на вакцинацию и медицинское решение проблемы. Однако, до момента, когда это произойдет, ситуация может резко ухудшиться и фондовые индексы полетят вниз, как это уже было весной этого года.
Тогда, на фоне падения фондовых рынков ФРС стала заливать пожар дешевыми деньгами, снизила процентную ставку, что привело к ослаблению американской валюты и росту пары EUR/USD больше, чем на 1300 пунктов. Сейчас же в своих мерах количественного смягчения и введения карантинных ограничений ЕС опережает Соединенные Штаты, что запустило на минувшей неделе распродажу евро и позволило доллару подрасти. Однако, понятно, что недельный рост USD на 220 пунктов и падение с марта на 1300 пунктов – две несравнимые вещи.
На будущей неделе нас ожидают главные выборы США. И, благодаря победе Джо Байдена, росту акций американских компаний и обнадеживающим сводкам с фронта борьбы с COVID-19, евро может очень быстро восстановить утраченные позиции. Так же следует обратить внимание на заседание ФРС США в пятницу, 06 ноября. И даже не столько на ее решение по процентной ставке, которая с огромной долей вероятности останется без изменения, сколько на комментарий Федрезерва по кредитно-денежной политике, в котором, не исключено, будут уже учтены и итоги президентских выборов.
Конечно, как обычно, в первую пятницу месяца выйдут и данные по количеству новых рабочих мест вне сельхозсектора США (NFP). Но, на фоне выше озвученных событий, вряд ли они окажут какое-либо серьезное влияние на котировки.
Пока же, давая прогноз на предстоящую неделю, большинство экспертов (65%) смотрит на юг. Ближайшая поддержка – минимум 25 сентября 1.1610, следующая цель – зона 1.1500. Поддерживают такое развитие событий графический анализ на D1, 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1. А вот оставшиеся 25% осцилляторов уже подают сильные сигналы о перепроданности пары и предстоящей коррекции. Наиболее вероятная зона отскока – 1.1600, цели – 1.1700, 1.1750, 1.1830 и 1.1880;
– GBP/USD. Ряд экспертов не исключает, что уже на ближайшем заседании в четверг, 05 ноября, Банк Англии может озвучить очередные меры, направленные на поддержку экономики страны. В перечне возможных шагов и увеличение объема скупки облигаций до £850 млрд, и снижение процентной ставки, которая на сегодня составляет 0.1%. Хотя, последний шаг маловероятен.
До заседания Банка Англии британская валюта, скорее всего, будет оставаться под давлением. Но нельзя забывать и про нерешенный вопрос по условиям Brexit, что также будет толкать пару GBP/USD вниз. Именно поэтому, давая прогноз на ноябрь, большинство аналитиков (60%) встало на сторону медведей, предвещая паре дальнейшее снижение сначала до поддержки 1.2860, а затем и на 100 пунктов ниже. Конечная цель – минимум 23 сентября на уровне 1.2675. Точно такую же картину прорисовывает графический анализ на D1. В красный цвет также окрашены 70% технических индикаторов на обоих тайм-фреймах – H4 и D1.
Диаметрально противоположную позицию заняли сейчас 40% экспертов. И здесь необходимо отметить, что при переходе к прогнозу до конца года, число сторонников быков возрастает до 70%. Видимо, рынок все-таки надеется, что в самый критический момент сделка с ЕС по Brexit будет согласована и подписана. Ближайшее сопротивление – зона 1.3000. За ней следуют уровни 1.3080, 1.3175 и 1.3265;
– USD/JPY. Сейчас эта пара оказалась зажата между двумя очень сильными уровнями – 104.00 и 105.00, и дальнейшее ее движение зависит от риск-настроений инвесторов. А те, в свою очередь, зависят от того, что будет происходить в США на предстоящей неделе.
65% экспертов, поддержанные 85% индикаторов и графическим анализом на D1, считают, что пара предпримет очередную попытку прорвать поддержку 104.00. Но лишь 30% уверены в том, что она сможет добраться до зоны 103.00.
Тот же графический анализ на всю первую половину ноября прорисовывает боковое движение в коридоре 104.00-105.00. В случае прорыва его верхней границы, у пары есть шанс закрепиться в следующем эшелоне – 105.00-105.80, и, возможно, достичь высоты 106.10. Однако, шансы на это в настоящий момент оцениваются всего в 15%;
– криптовалюты. Неоднократно обсуждалось, как смена хозяина Белого Дома может повлиять на рынок криптовалют. До выборов Президента США осталось всего ничего. И тут нельзя не упомянуть про то, что в среду, 28 октября, сайт предвыборной кампании Дональда Трампа подвергся атаке со стороны хакеров – адептов криптовалюты Monero. В результате в разделе сайта «О нас» появились реклама этого альткойна и заявление злоумышленников о том, что администрация Трампа, якобы, причастна к возникновению коронавируса, а сам Трамп вовлечен в криминальную активность и сотрудничество с иностранными лицами для манипулирования грядущими выборами.
Неясность в перспективы биткойна, помимо итогов выборов, вносят еще и другие факторы. Так, по мнению аналитиков Glassnode, фондовые рынки и прочие внешние факторы практически перестали оказывать воздействие на курс BTC, который сейчас больше ориентирован на внутреннюю среду, и инвесторы пока только пытаются разобраться в его новой политике. При этом в Glassnode считают, что в будущем актив имеет все шансы взять новые барьеры.
В прошлом пророчивший неминуемый закат криптовалюты, генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Сэйлор теперь утверждает, что готов держать биткойн хоть 100 лет. Возглавляемая Сэйлором компания на протяжении последних месяцев инвестировала в эталонную криптовалюту $425 млн. По его словам, рассмотрев доступные варианты для сохранения капиталов на фоне экономической неопределенности в мире, MicroStrategy пришла к выводу, что биткойн является лучшим долгосрочным средством накопления. Сэйлор уверен, что с этой криптовалютой не сравнится даже золото. По его мнению, люди, которые держат $100 млн в фиате, за 100 лет потеряют 99% стоимости своих активов, а инвестировавшие в золото в лучшем случае потеряют немногим меньше – их убыток составит около 85%.
Отдали биткойну предпочтение и специалисты американского инвестиционного банка JPMorgan. По их мнению, BTC превосходит золото в качестве альтернативной валюты и имеет существенно больше шансов на продолжение роста. Согласно их новому отчету, капитализация крипто-рынка пока недостаточно велика, так как цифровые валюты выбирают преимущественно миллениалы. Старшее поколение предпочитает более материальные активы, в частности золото. Однако, несмотря на это, биткойн обладает значительным потенциалом для долгосрочного роста, поскольку со временем миллениалы будут становиться «все более важным компонентом инвестиционного пространства».
По оценкам JPMorgan, объем рынка физического золота с учетом обеспеченных им ETF составляет $2.6 трлн. Биткойн, чтобы сравняться с драгоценным металлом по этому показателю, должен вырасти в 10 раз от текущих значений в районе $13,000, то есть достигнуть отметки в $130,000.
Cвой предыдущий позитивный прогноз подтвердили и основатели криптовалютной биржи Gemini братья Уинклвоссы, заявив, что рано или поздно пара BTC/USD достигнет отметки $500,000. «Вопрос не в том, будет ли биткойн стоить столько или нет, вопрос в том, как быстро это произойдет. В действительности даже эта оценка мне кажется весьма консервативной – по-настоящему игра еще даже не началась», – заявил Кэмерон Уинклвосс.
Если же перейти к прогнозу на ближайшее время, то здесь большинство аналитиков (60%) считает, что пара BTC/USD будет по-прежнему атаковать сопротивление $14,000. Но вот с тем, что этот штурм завершится удачей и к концу года пара сумеет закрепиться в зоне $15,000, говорят лишь 25% аналитиков. Вероятность же достижения высоты $16,000 оценивается на сегодня всего в 10%. А вот возможность возвращения котировок к $12,000 возрастает до 40%.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
