Во вторник основные американские фондовые индексы выросли, а доллар продолжил снижаться, поскольку новые обоюдные импортные пошлины, введенные США и Китаем, оказались менее жесткими, чем ожидалось.
По мнению участников рынка, новые 10% пошлины на китайский импорт, введенные США, являются более сдержанным шагом, чем ожидалось. Согласно заявлению администрации президента США Дональда Трампа, тарифы достигнут отметки 25% лишь к концу текущего года. Китай также во вторник объявил о новых встречных пошлинах на импорт американских товаров на сумму 60 млрд долларов. Новые пошлины Китая вступят в силу 24 сентября, их размер составит 5%-10%. Мировые фондовые рынки с облегчением восприняли данную информацию и, в основном, выросли во вторник. Инвесторы надеются, что американо-китайский торговый конфликт еще может быть разрешен до запланированных на ноябрь встреч между лидерами государств.
По итогам вторника Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7%, до 26245.00 пунктов, S&P 500 показал рост на 0,5% до 2905.00 пунктов, а Nasdaq Composite вырос на 0,8%, достигнув 7955.00 пунктов.
Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 6 других основных валют, снизился с открытия торгового дня и в начале европейской торговой сессии в среду находится вблизи отметки 93.95 после того как в августе он достиг годового максимума вблизи отметки 96.86.
Доллар США продолжает снижаться в среду. Однако, против иены и франка снижения доллара не наблюдается.
В среду состоялось очередное заседание Банка Японии. Правление банка семью голосами против двух приняло решение оставить ключевую ставку на уровне -0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций - около нуля. Банк не изменил ориентиры относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, принятые в июле, и повторил, что оставит процентные ставки на крайне низком уровне «в течение продолжительного периода». «Будем сохранять чрезвычайно низкие ставки в течение длительного периода времени», - заявил Глава Банка Японии Курода, добавив, что «необходимо терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики».
Решение Банка Японии было ожидаемым, и сильного движения в паре USD/JPY не наблюдалось. USD/JPY сохраняет позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90), 110.35 (ЕМА200 на дневном графике).
В четверг еще один крупнейший мировой центральный банк проводит заседание и принимает решение по процентной ставке. НБ Швейцарии объявит свое решение в 07:30 (GMT).
НБШ традиционно считает франк перекупленным и проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, направленную на снижение относительной стоимости франка. Вероятно, что Швейцарский национальный банк оставит свои негативные процентные ставки без изменений: ставку по депозитам - на уровне -0,75%, диапазон для 3-месячной ставки LIBOR - между -1,25% и -0,25%. «Банк по-прежнему считает необходимой отрицательную процентную ставку и готов производить интервенции на валютный рынок, если этого потребует ситуация», - заявили в НБШ на последнем заседании, прошедшем 21 июня.
Тем не менее, если в заявлении банка будут сделаны неожиданные заявления, то это вызовет рост волатильности в торгах по франку, в том числе, и в паре USD/CHF, которая с середины прошлого месяца находится в нисходящем тренде. Франк по-прежнему пользуется статусом валюты-убежища, особенно, в последнее время на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
C середины августа USD/CHF снижается, двигаясь в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 0.9575. В начале недели USD/CHF предприняла попытку пробоя уровня поддержки 0.9610 (уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300).
Однако, пробой оказался ложным, и USD/CHF растет второй день подряд, пытаясь развить восходящую динамику выше краткосрочного уровня поддержки 0.9640 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В случае закрепления выше уровня сопротивления 0.9672 (ЕМА200 на 1-часовом графике), USD/CHF направится в сторону уровней сопротивления 0.9745 (уровень Фибоначчи 50%), 0.9770 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Возврат в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.9790 (верхняя линия нисходящего канала и ЕМА200 на дневном графике) вновь вернет паре USD/CHF долгосрочную позитивную динамику с дальней целью роста вблизи отметки 1.0060 (годовые максимумы).
Прорыв в зону выше уровня сопротивления 1.0060 создаст предпосылки для дальнейшего роста. Целями в этом случае станут уровни сопротивления 1.0100, 1.0300.
Сигналом для продаж станет подтверждённый пробой уровня поддержки 0.9610. Цели снижения – 0.9575, 0.9520, 0.9445 (уровень Фибоначчи 23,6%).
Уровни поддержки: 0.9640, 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9672, 0.9745, 0.9770, 0.9790
Торговые сценарии
Buy Stop 0.9680. Stop-Loss 0.9630. Take-Profit 0.9700, 0.9745, 0.9770, 0.9790
Sell Stop 0.9630. Stop-Loss 0.9680. Take-Profit 0.9610, 0.9575, 0.9520, 0.9445
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
