USD/CAD: вероятность повышения ставки в Канаде в январе выросла

После того как вчера в начале американской торговой сессии были одновременно опубликованы макро статистические данные по США и Канаде, пара USD/CAD буквально рухнула. Падение в часе составило примерно 100 пунктов. Далее пара еще снизилась, но смогла немного восстановиться к концу вчерашнего торгового дня, закрывшись вблизи отметки 1.2740.

Негативным фактором для американского доллара стала публикация, пересмотренных в меньшую  сторону, ранее опубликованных данных по ВВП США за 3 квартал (+3,2% вместо +3,3%). Несмотря на то, что темпы роста ВВП США являются рекордными с начала 2015 года, это не остановило падение доллара.

Основной индекс реальных расходов на личное потребление за ноябрь также был пересмотрен в меньшую сторону (+1,3% в 3 квартале вместо +1,4%, согласно предварительному релизу).

Доллар США попал под давление, несмотря на публикацию индекса опережающих индикаторов Conference Board, который вырос в ноябре на 0,4%, до 130,9 после повышения в октябре и сентябре. Индекс опережающих индикаторов состоит из 10 компонентов, включая первичные заявки на пособие по безработице, производственные заказы и изменения индекса S&P 500. Экономисты отмечают, что ноябрьский рост индекса сигнализирует о продолжении сильного экономического роста в первой половине 2018 года.

Одновременно с публикацией уточнённых данных по ВВП США были опубликованы инфляционные индикаторы по Канаде. Общий индекс потребительских цен (Total CPI) Канады в ноябре вырос на 2,1% в годовом выражении (прогноз был +2,0%). По сравнению с предыдущим месяцем рост цен составил 0,3%.

Базовая инфляция в Канаде тоже ускорилась. Индикаторы годовой базовой инфляции показали рост до диапазона 1,5%-1,9%, тогда как среднее значение в 1,7% стало максимальным за более чем годовой период.

Кроме того, октябрьский отчет по розничным продажам в Канаде тоже превзошел ожидания.

В начале месяца Банк Канады сохранил процентную ставку на текущем уровне 1,0%. До этого банк дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Теперь после выхода вчера перспективных данных по инфляции и розничным продажам трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в Канаде в январе в 50%.

В центре внимания трейдеров сегодня будет публикация в 13:30 (GMT) данных по ВВП Канады за октябрь. Ожидается рост ВВП на 0,2% по сравнению с сентябрем. Это будет означать, что данные в целом соответствуют росту в 4-й квартале выше потенциала, на уровне 2%.

Также в это же время (13:30 GMT) ждем данных из США, когда будут опубликованы важные макро статистические данные (окончательные значения) за ноябрь, среди которых инфляционные индексы (личные доходы / расходы американцев, расходы на личное потребление), заказы на товары длительного пользования. Ожидается рост показателей в сравнении с предыдущим месяцем, что должно позитивно отразиться на долларе США.

В этой связи, еще раз стоит вспомнить вчерашний день, когда доллар рухнул после того, как опубликованные уточнённые данные по ВВП за 3 квартал оказались хуже предварительных показателей. Хотя по США вышли, в целом, позитивные макро данные, тот факт, что они оказались хуже прогноза, стал поводом для продаж доллара.

Чуть позднее (в 15:00) будут представлены данные по продажам новых домов в США за ноябрь.

Если сегодняшняя публикация данных по США и Канаде будет напоминать вчерашний день, то история с падением пары USD/CAD может повториться.

В обратном сценарии, если данные по США выйдут лучше прогнозных значений, то доллар США сможет частично компенсировать вчерашние потери.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

На сильных макро данных, опубликованных в четверг, канадский доллар резко укрепился.

Пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2780 (ЕМА144 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.2740 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700). Сегодня USD/CAD пытается развить нисходящую динамику, снижаясь к ближайшей цели и уровню поддержки 1.2620 (минимумы декабря).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.

В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).

Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).

Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 (осенние максимумы) вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.

Уровни поддержки: 1.2700, 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Уровни сопротивления: 1.2740, 1.2780, 1.2835, 1.2900

Торговые сценарии

Sell Stop 1.2690. Stop-Loss  1.2750. Take-Profit 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050

Buy Stop 1.2750. Stop-Loss 1.2690. Take-Profit 1.2780, 1.2835, 1.2900

 *) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker