AUD/USD: в преддверии публикации решения по процентной ставке

Австралийский доллар остается под давлением в преддверии публикации решения по процентной ставке в Австралии (вторник 03:30 GMT). Как ожидается, денежно-кредитная политика останется без изменений, ставка останется на рекордно низком уровне 1,5% уже 15-й месяц подряд.

В пятницу (00:30 GMT) будет опубликовано ежеквартальное заявление Резервного банка Австралии, которое, вероятно, окажет давление на ожидания относительно перспектив процентных ставок в стране. РБА может пересмотреть краткосрочные прогнозы базовой инфляции в сторону понижения, что также негативно отразится на курсе национальной валюты.

Согласно представленным в минувшую пятницу Австралийским бюро статистики данным, розничные продажи в Австралии в сентябре не изменились по сравнению с августом, разочаровав, тем самым, инвесторов (прогноз был +0,4%). Нулевой рост продаж в сентябре после слабых показателей за июль и август вызовет, по всей видимости, понижение прогноза по ВВП Австралии.

Австралийские потребители испытывают давление в связи с ростом долгов, неизменных заработных плат и повышения стоимости коммунальных услуг. Сентябрьский показатель стал третьим более слабым, чем ожидалось результатом.

Для Резервного банка Австралии это означает, что процентная ставка должна будет оставаться без изменения в течение более длительного времени. На рынках сейчас ожидается, что следующее повышение ставки произойдет в конце 2018 года, а может быть даже в 2019 году.

В то же время, американский доллар остается фаворитом на валютном рынке. В минувшую пятницу были опубликованы данные с американского рынка труда. Как показали данные, в октябре в США число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило 261 000, что превысило показатель сентября, но было ниже прогноза аналитиков (+310 000).  В то же время, это одно из наилучших значений индикатора за последние два года. Также было пересмотрено вверх значение за сентябрь с -33 000 до +18 000, и за август на +39 000. Если бы не было пересмотров в октябре, изменение NFP составило бы +351 000. Это сильная статистика.

Кроме того, доллар США получил дополнительную поддержку от поступивших в пятницу оптимистичных данных по деловой активности в сфере услуг от ISM и данных по производственным заказам. Так, индекс деловой активности в сфере услуг в США составил за октябрь 60.1 (прогноз был 58.5, предыдущее значение 59.8), объем производственных заказов вырос на 1.4% (прогноз был +1.2%, +1.2% в августе).

Таким образом, фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего падения пары AUD/USD, если, конечно, завтра РБА не преподнесет сюрприз и не проявит более жесткую позицию в отношении перспектив монетарной политики в Австралии.

 Технический анализ

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD торгуется в узком диапазоне на нижней границе восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 0.7650.

В то же время, AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, находясь ниже ключевого уровня сопротивления 0.7720 (ЕМА200 на дневном графике). Нижняя граница данного канала проходит вблизи уровня поддержки 0.7570.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7570, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830).  Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7720.

Ближайшие цели в этом случае – уровни сопротивления 0.7750 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7650, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7720, 0.7755, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7700. Take-Profit  0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7700. Stop-Loss 0.7640. Take-Profit 0.7720, 0.7760, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций