Как сообщил вчера Американский институт нефти (API) в своем еженедельном отчете по запасам нефти и нефтепродуктов, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю снизились на 4,1 млн баррелей, при этом запасы бензина выросли на 4,2 млн баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков нефтяного рынка. Рост запасов бензина сигнализирует о предстоящем снижении спроса на нефть со стороны американских НПЗ, а это негативный фактор для нефтяных цен.
В ходе сегодняшней азиатской сессии цены на нефть упали до почти 2-недельных минимумов, при этом нефть WTI торговалась вблизи психологически важного уровня 50 долларов за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались 50.10 доллара за баррель, с понижением на 0,32 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,48% до 55.73 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent находилась в начале сегодняшней европейской сессии вблизи отметки 55.50 долларов за баррель.
После того как на прошлой неделе цена на нефть марки Brent достигла нового годового максимума вблизи отметки 58.80, седьмой день подряд цена снижается. Инвесторы фиксируют прибыль после того как цены на нефть в 3-м квартале подскочили более чем на 12%.
Инвесторы также оценивают признаки увеличения нефтедобычи. Добыча ОПЕК в сентябре составила 32,86 млн баррелей в день, что выше предыдущего месяца и выше согласованного совокупного потолка добычи картеля (чуть менее 32 млн баррелей в день), что говорит о нарушении договоренности ОПЕК по сокращению добычи.
С другой стороны, американские производители возобновляют наращивание добычи, пользуясь ситуацией с ростом цен. Согласно представленным в пятницу данным нефтесервисной компании Baker Hughes Inc., число активных буровых установок в США выросло впервые за семь недель, до 750 единиц. Рост цен способствовал увеличению активности в нефтедобывающем секторе США.
Еще один момент, негативный для динамики нефтяных цен, это сезонное снижение спроса на нефть в осенний период.
Официальный еженедельный отчет от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов выйдет в среду (14:30 GMT). Если он также укажет на рост запасов нефтепродуктов, прежде всего бензина, то цены на нефть продолжат снижение.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках подают сигналы на короткие позиции.
Цена на нефть марки Brent снижается к нижней границе восходящего канала на дневном графике и уровню поддержки 54.70 (ЕМА200 на 4-часовом, недельном графиках).
Альтернативный сценарий будет связан с возвратом цены в зону выше уровня 55.70 (нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике и ЕМА50 на месячном графике).
Ближайшая цель в случае возобновления роста – уровень 56.60. Следующей среднесрочной целью станет уровень сопротивления 62.00, вблизи которого проходят линии ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике. Но об этой цели можно говорить лишь после того, как цена обновит годовой максимум вблизи отметки 58.80.
Пока что преобладает негативная динамика. В случае возврата цены под уровень 54.70, внутрь нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00), возрастают риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 51.80 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%), 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%), 36.05 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 55.70, 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 56.60, 57.50, 58.80
Торговые сценарии
Sell по-рынку. Stop-Loss 55.85. Take-Profit 55.00, 54.70, 53.75, 51.80, 50.70, 50.00
Buy Stop 55.85. Stop-Loss 55.20. Take-Profit 56.60, 57.50, 58.80, 59.00, 60.00, 62.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
