Сегодня на финансовых рынках наблюдается рост доллара и возобновление роста американских фондовых индексов. Доллар укрепился после комментариев главы ФРС США Джаннет Йеллен, которые увеличили вероятность очередного повышения процентных ставок. Во вторник Йеллен высказалась в поддержку плана центрального банка по повышению процентных ставок.
"Было бы неразумно проводить неизменную денежно-кредитную политику, пока инфляция не вернулась к 2%", – заявила Йеллен. По данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в декабре в 83,1%, тогда как днем ранее она составляла 72,3%. Тем не менее, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов вновь растет. Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,290% со вчерашнего уровня в 2,229%.
Многолетняя мягкая денежно-кредитная политика стала важнейшим фундаментальным фактором для роста фондового рынка. Теперь же многие инвесторы полагают, что фондовый рынок в состоянии справиться с постепенным ужесточением политики.
Как ранее заявляла глава ФРС Джанет Йеллен, возможность постепенного ужесточения монетарной политики говорит о силе американской экономики. Одного повышения ставок недостаточно для слома бычьего рынка. Более важными факторами являются сильные корпоративные отчеты американских компаний, стабильное состояние рынка труда и рост ВВП США.
Сегодня администрация президента США и лидеры республиканцев в конгрессе обнародуют предварительный план налоговой реформы, которая предусматривает снижение налогов на граждан и компании США, а также позволит вернуть в страну триллионы инвестированных за границей долларов, по мнению Трампа. До сих пор фондовые рынки игнорировали неудачи администрации президента США, опираясь, в основном, на сильные отчеты американских компаний и макро статистику. Если предварительный план налоговой реформы будет принят в конгрессе, то это также поддержит американский фондовый рынок. Выступление Дональда Трампа должно начаться в 21:00 (GMT).
В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
На прошлой неделе индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2507.0, однако, впоследствии снизился на фоне эскалации напряжённости на Корейском полуострове.
Сегодня индекс возобновил рост, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 2500.0.
В целом позитивная динамика индекса сохраняется. О развороте бычьего тренда речь пока не идет. Вероятен дальнейший рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках. В случае пробоя локального уровня сопротивления 2507.0 (годовые и абсолютные максимумы) рост индекса продолжится.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 2496.5 (ЕМА200 на 1-часовом графике) возможна нисходящая коррекция к уровням поддержки 2478.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2472.0 (ЕМА50 и середина восходящего канала на дневном графике).
Среднесрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевого уровня поддержки 2386.0 (ЕМА200 на дневном графике).
Лишь пробой уровня поддержки 2348.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 2496.5, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0, 2348.0
Уровни сопротивления: 2507.0
Торговые сценарии
Sell Stop 2492.0. Stop-Loss 2504.0. Цели 2490.0, 2478.0, 2472.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2378.0
Buy Stop 2504.0 Stop-Loss 2492.0. Цели 2507.0, 2510.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
