Торговые рекомендации
Buy Stop 1238.00. Stop-Loss 1230.00. Цели 1240.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Sell Stop 1230.00. Stop-Loss 1238.00. Цели 1227.00, 1220.00, 1215.00, 1208.00, 1185.00, 1177.00, 1162.00, 1128.00
Обзор и динамика
Несмотря на сигналы от представителей ФРС относительно будущих повышений процентных ставок, золото не падает в цене. В среду котировки фьючерсов на золото в США вновь выросли на фоне политической неопределенности в Европе и США. Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 0,6% по 1233,10 доллара за унцию. Цена-спот на золото также в среду на закрытии торговой сессии оказалась на отметке 1233.00, с ростом на 0,5% к открытию торгов.
Спрос на золото в качестве актива-убежища начал восстанавливаться после инаугурации Дональда Трампа в качестве нового президента США. Несмотря на намерения Трампа сократить налоги и повысить инфраструктурные инвестиции, большинство деталей его плана пока неясны. Более того, в США, похоже, назревает политический кризис, если Трамп не станет действовать более жестко. В Европе также не спокойно на фоне предстоящих выборов во Франции, продолжающимся финансовым кризисом в Греции и все громче раздающихся голосов противников евро интеграции в других странах Евросоюза.
Во вторник глава ФРС Джанет Йеллен указала на то, что процентные ставки могут быть повышены уже на ближайших заседаниях ФРС. Джанет Йеллен сказала, что повышение ставки будет целесообразным "на наших ближайших заседаниях" при условии роста занятости и инфляции.
Теперь, согласно данным CME Group, инвесторами оценивается 27% вероятность повышения ставок на мартовском заседании против 18% во вторник. Рост процентных ставок обычно вызывает рост доллара и оказывает давление на золото, которое не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации. При этом расходы на приобретение золота и его хранения растут.
Росту цены на золото вчера способствовало снижение доллара на фоне падения доходности американских гособлигаций. Противоречивые макроэкономические показатели, вышедшие в среду, спровоцировали покупки гособлигаций, что вызвало снижение их доходности и падение доллара.
Таким образом, цена на золото в последние дни находится в своеобразных тисках между перспективами роста процентной ставки в США, с одной стороны, и политической нестабильностью в мире. Однако, скорее всего, восходящая динамика пары XAU/USD сохранится. Неопределённость вокруг политической ситуации в Европе и США пока что перевешивает перспективы повышения ставки и поддерживает цены на золото и восходящий тренд пары XAU/USD, начавшийся еще в декабре прошлого года.
Сегодня ждем данных из США. В 13:30 (GMT) будет опубликован блок важных американских макроэкономических индикаторов (число разрешений на строительство за январь, индекс деловой активности в производстве от ФРБ-Филадельфия за февраль, число заявок на пособие по безработице за последнюю неделю). Сильные данные укрепят доллар и негативно отразятся на котировках золота, и наоборот.
Технический анализ
В условиях политической и экономической неопределённости золото выросло в цене до максимумов почти за три последних месяца. Февральский максимум был зафиксирован вблизи отметки 1244.00 доллара за унцию золота. Однако, последние несколько дней пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 1230.00.
В начале сегодняшней европейской сессии золото торгуется чуть выше важного уровня поддержки 1230.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей, сигнализируя о сохранении позитивной динамики золота. Пока пара XAU/USD находится выше важных уровней поддержки 1230.00, 1227.00 (ЕМА144 на дневном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
Фундаментальные факторы (политическая неопределённость в Европе и США, низкая вероятность повышения ставки в США в марте) поддерживают цены на золото. Рост может возобновиться в случае закрепления выше ближайшего уровня сопротивления 1235.00 с целями 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%), 1255.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1276.00 (уровень Фибоначчи 61,8%).
При альтернативном сценарии на снижение пробой уровня поддержки 1227.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может спровоцировать дальнейшее снижение пары XAU/USD. Ближайшая цель – уровень 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).
Пробой уровня 1220.00 может повысить риски дальнейшего снижения пары XAU/USD, возврат в нисходящий канал на дневном графике и дальнейшее снижение в рамках этого канала.
Целями снижения в таком случае станут уровни 1208.00, 1200.00, 1185.00, 1128.00 (декабрьские минимумы). Нижняя же граница канала проходит ниже уровня 1085.00.
Уровни поддержки: 1230.00, 1227.00, 1220.00, 1208.00, 1200.00, 1185.00, 1177.00, 1128.00
Уровни сопротивления: 1235.00, 1244.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
