Центром внимания инвесторов сегодня будет заседание ЕЦБ и решение по процентной ставке в Еврозоне, которое будет опубликовано в 11:45 (GMT). Основная процентная ставка ЕЦБ находится на уровне 0,0% с 10 марта 2016 года, ставка рефинансирования для коммерческих банков (процент, под который коммерческие банки могут размещать свои средства на счетах в ЕЦБ) отрицательная и находится на уровне -0,4%. Кроме того, ЕЦБ продолжает программу QE (количественного смягчения) в Еврозоне, ежемесячно выкупая европейские активы на сумму 80 млрд евро (88 млрд долларов США). До сих пор это не привело к желаемому улучшению макроэкономических показателей и увеличению инфляции.
Президент ЕЦБ Марио Драги может заявить об изменениях программы QE, которая должна завершиться в марте 2017 года. Ожидания такого решения со стороны ЕЦБ оказывают давление на евро. Однако, прогноз остается нейтральным (ставки останутся на прежнем уровне). В 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ. Стоит напомнить, что аналогичные предыдущие решения ЕЦБ по процентной ставке и последующие пресс-конференции двигали курс евро на 3-5% за короткое время. От Драги ждут прояснения ситуации относительно недавно появившейся в СМИ информации о том, что ЕЦБ может начать сворачивать программу QE в Еврозоне.
Из США, тем временем, продолжают поступать позитивные макроэкономические данные, а со стороны представителей ФРС звучат недвусмысленные намеки на высокую вероятность повышения процентной ставки в США до конца года. Так, сегодня утром президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли также заявил о том, что он ожидает, что ФРС может повысить процентные ставки до конца этого года. «Я ожидаю повышения процентных ставок позднее в этом году», - сказал Дадли, выступая в Нью-Йорке. Индекс доллара WSJ, который отражает стоимость доллара США против корзины из других 16 валют, вырос на 0,13%, до 88,05. По данным CME Group, рынок фьючерсов учитывает 65% вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС в декабре.
Технический анализ
На прошлой неделе пара EUR/USD значительно снизилась, пробив важные уровни поддержки 1.1170 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1120 (нижняя граница диапазона между уровнями 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года) и 1.1120 (минимумы сентября)). Также на уровне 1.1045 пробита нижняя граница другого более широкого диапазона между уровнями 1.1045 (минимумы августа), 1.1350 (максимумы августа).
Также пробита поддержка на уровне 1.0975 (июльские минимумы). На недельном графике пара снижается в нисходящем канале с нижней границей, проходящей ниже уровня 1.0710 (минимумы года).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне продавцов, на месячном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции.
Пара EUR/USD продолжает оставаться под давлением сильного фундаментального фона. Разная направленность монетарной политики ФРС и ЕЦБ будет оказывать давление на пару EUR/USD в среднесрочной перспективе. Цели снижения - 1.0710, 1.0600 (ноябрьские минимумы 2015 года).
Лишь при возврате пары выше уровня 1.1045 можно рассматривать длинные позиции с целями на уровнях 1.1120, 1.1170. И только после пробоя этих уровней можно вернуться к рассмотрению среднесрочных позиций на покупку пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0915, 1.0825, 1.0710, 1.0600
Уровни сопротивления: 1.0975, 1.1045, 1.1120, 1.1170, 1.1205, 1.1285
Торговые рекомендации
Sell Stop 1.0950. Stop-Loss 1.1010. Цели 1.0915, 1.0825, 1.0710, 1.0600
Buy Stop 1.1020. Stop-Loss 1.0960. Цели 1.1045, 1.1120, 1.1170, 1.1205
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.
