Discussão do artigo "Exemplo de criação da estratégia de negociação abrangente Owl"
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Novo artigo Exemplo de criação da estratégia de negociação abrangente Owl foi publicado:
Minha estratégia se baseia em fundamentos clássicos de negociação e no aprimoramento de indicadores amplamente usados em todos os tipos de mercados. Na verdade, trata-se de uma ferramenta pronta para trabalhar integralmente com a nova estratégia de negociação lucrativa que proponho.
Inicialmente, é suficiente estabelecer riscos mínimos para uma série de 10 negociações perdedoras e para um valor não superior a 15% do depósito. A probabilidade pode parecer pequena, mas nunca se deve esquecer das possíveis quedas do mercado, correções repentinas ou crescimento acentuado semelhante a uma lacuna. Muitos traders não levam em consideração a possibilidade de uma longa série de negociações perdedoras, embora essa seja precisamente uma das principais razões pelas quais eles eventualmente perdem todo o seu depósito. Portanto, o valor do depósito deve ser suficiente para superar o rebaixamento, e isso não significa necessariamente enorme, mas significa que existe uma certa proporção entre o tamanho do depósito e o volume do lote de negociação.
Para sair do rebaixamento, é possível tentar aumentar gradualmente o tamanho das ordens quando o movimento do mercado se tornar claro, pois a probabilidade de que a próxima negociação seja lucrativa, com cada negociação perdedora antes disso, só aumenta.
Fig. 13. Regras do gerenciamento de dinheiro.
A estratégia Owl tem uma taxa de retorno pelo menos 2 vezes maior do que a taxa de perdas objetivas. Portanto, mesmo com uma proporção quantitativa de negociações lucrativas para negociações não lucrativas de 1:3, isso permite que o trader permaneça no azul e mantenha o depósito. Ao mesmo tempo, é importante entender que qualquer ferramenta deve funcionar nas mãos habilidosas e o sistema de gerenciamento de riscos continua sendo primordial para quem entra no mercado com a estratégia Owl.
Autor: Sergey Ermolov