Índices Análise Técnica - página 8

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 13:56

WTI e Brent ligeiramente superiores em meio à queda dos estoques americanos

Os futuros do petróleotiveram ganhos suaves no início da quarta-feira, conforme os dados-chave antecipados dos EUA e a decisão da Reserva Federal sobre a política monetária dos EUA para a próxima direção de preços.

Os mercados de petróleo receberam um impulso após dados do Instituto Americano de Petróleo (API) na terça-feira mostraram uma queda maior do que a esperada nos estoques de petróleo; cerca de 4,4 milhões de barris na semana que terminou em 25 de julho, elevando os estoques totais para 369,4 milhões de barris.

Nos últimos dias, os preços estavam passando por um declínio significativo para níveis próximos à quebra de 100 dólares por barril, em meio à fraca demanda por petróleo na Europa e na Ásia com ampla oferta na região do Atlântico, ofuscando as tensões geopolíticas tanto no Oriente Médio quanto na Ucrânia.

Na quarta-feira, o FOMC anunciará a decisão da taxa para julho, com expectativas de manter a taxa de juros de referência a um nível recorde de 0,25%, bem como a conclusão das retiradas federais para a política de flexibilização quantitativa, reduzindo o programa para US$ 35 bilhões de dólares.

O programa QE3 será reduzido através da compra de títulos do governo para 15 bilhões de dólares de 20 bilhões, com uma redução do programa de títulos garantidos por imóveis para 10 bilhões de dólares de 15 bilhões de dólares. Espera-se que o Fed continue com os saques até outubro de 2014 em meio à expectativa crescente de que o banco central dos EUA aumente as taxas de juros mais cedo do que o esperado.

O relatório de empregos dos EUA, a ser divulgado na sexta-feira, deverá indicar mais evidências sobre a saúde do mercado de trabalho americano, que recentemente testemunhou um desenvolvimento notável após uma taxa de desemprego muito baixa, que deverá permanecer em 6,1% em julho, enquanto o consenso está exigindo 225 mil ganhos na folha de pagamento não agrícola neste mês, em relação ao aumento anterior de 288 mil.

Oíndice do dólar, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta das principais moedas, subiu pelo sétimo dia consecutivo, atingindo níveis de 81,37, em comparação com o nível de abertura de 81,29.

Nos mercados petrolíferos, aWest Texas Intermediate para setembro negociou em torno dos níveis de $101,57 por barril, a partir de um preço de abertura de $101,00 por barril, fixando o nível mais alto em $101,58 por barril e o mais baixo em $100,84 por barril.

Quanto ao benchmark europeu para o petróleo bruto,o Brent caiu 0,06% para negociar em uma faixa em torno dos níveis de $107,66 por barril.


 

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 13:59

Ouro em busca de apoio a $1300

Durante os poucos dias que se iniciaram esta semana,o ouro tem se mostrado lento, mas seguro, voltando ao nível dos US$1300, onde agora está procurando algum apoio. Nas últimas horas, caiu drasticamente através deste nível, mas se manteve acima dos US$1298. O ouro se saiu bem no final da semana passada, subindo mais alto através do nível dos US$1300, voltando aos US$1310, antes de diminuir ligeiramente para começar esta nova semana.O nível de US$1300 foi reforçado como um nível de significância nas últimas semanas, com o ouro caindo acentuadamente de seus máximos acima de US$1345 de volta a este nível, onde foi atendido com uma demanda avassaladora. Durante a segunda quinzena de junho, o ouro subiu constantemente, mas mostrou numerosos incidentes de indecisão com seus múltiplos padrões de castiçal doji no gráfico diário. Isto aconteceu em torno de $1320 e $1330. Há várias semanas atrás, o ouro desfrutou de um aumento impressionante para quebrar alguns níveis chave ao longo de seu caminho, atingindo uma alta de dois meses logo acima de US$1320 e imediatamente depois diminuiu um pouco e consolidou-se com seu fluxo de padrões doji. Foi então capaz de subir lentamente até uma alta de quatro meses acima de $1345. Também foi capaz de ultrapassar o nível de US$1300 que recentemente desempenhou um papel novamente. Se os vendedores aproveitarem estes preços relativamente mais altos, o que muito provavelmente trará o nível de US$1300 de volta ao jogo. A relação de posição longa OANDA subiu de volta para 70%, mostrando uma mudança de sentimento para mais alta.

No início de junho, o ouro fez muito bem em reparar alguns danos e retornar ao nível chave de US$1275, então ele continuou o impulso empurrando um maior para sua alta recente de quatro meses. Depois de mover-se tão pouco por um período prolongado, o ouro caiu drasticamente há várias semanas de acima do nível de suporte bem estabelecido em $1275, pois quebrou completamente este nível caindo para um mínimo de quatro meses em torno de $1240. Ele permaneceu em torno do nível de apoio de US$ 1240 por vários dias antes de seu recente aumento. Antes da forte queda de algumas semanas atrás, o ouro tinha permanecido fixado no nível de US$1293 e tinha feito muito pouco, pois a volatilidade secou completamente, resultando na movimentação do ouro muito pouco. O ouro desceu para $1280 antes de ser lançado de volta e também teve uma excursão acima de $1300 por um curto período antes de voltar rapidamente para a área de $1293 novamente. Nas últimas semanas, o ouro diminuiu de cerca de US$1315 para estabelecer sua recente faixa estreita de comercialização abaixo de US$1295 antes de sua recente queda.

Nos últimos meses, o nível de US$1275 se estabeleceu como um nível de apoio e em várias ocasiões elevou o preço do ouro após quedas razoáveis. Durante toda a segunda metade de março, o ouro caiu fortemente da resistência em torno de US$1400 de volta para uma baixa de várias semanas perto de um nível de apoio de US$1275. Estes dois níveis permanecem relevantes, já que US$1275 continuam a oferecer apoio e o nível de US$1400 provavelmente desempenhará um papel novamente caso o ouro suba mais alto. Durante os primeiros meses deste ano, o ouro passou muito bem de um nível de suporte de longo prazo em torno de US$1200 para um aumento de seis meses próximo a US$1400 antes de voltar aos níveis atuais de negociação mais próximos a US$1300.

O ouro terminou o pregão mais baixo na terça-feira, pois a incerteza antes de uma reunião de política do Federal Reserve e os principais dados dos Estados Unidos no final desta semana puxaram o metal de volta de uma semana de alta por causa da violência no Oriente Médio e na Ucrânia. O Fed inicia uma reunião de dois dias na terça-feira, com os mercados observando pistas sobre quando o banco central dos EUA começará a aumentar as taxas de juros. O banco fará uma declaração na quarta-feira no final da reunião. O ouro é altamente sensível a quaisquer mudanças na política monetária dos EUA. Os futuros de ouro dos EUA para o mês de agosto caíram US$ 5,00 a US$ 1.298,30 a onça. enquanto o ouro spot caiu 0,3% a US$ 1.299,60 a onça, tendo atingido um pico de US$ 1.312,10 mais cedo.

Ouro 30 de julho às 03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2

Ouro Técnico

S3S2S1R1R2R3
1300127512401330------

Durante as primeiras horas do pregão asiático de quarta-feira, o ouro está sendo negociado em uma faixa muito pequena logo abaixo do nível chave de US$1300, depois de ter recentemente caído acentuadamente neste nível nas últimas 24 horas. faixa atual: negociando logo abaixo de US$1300 em torno de US$1299.

Níveis adicionais em ambas as direções:

- Abaixo: 1300, 1275 e 1240.

- Acima: 1330.


 

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 14:01

Razão ouro/prata na parte inferior da linha de tendência: Pronto para o rally?

Os comerciantes podem achar interessante que a relaçãoouro/prata tenha voltado para sua principal linha de tendência no gráfico semanal. Esta é uma oportunidade de aumentar a relação?








 

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 14:08

Os mineiros lideram uma maré crescente

As relações de ativos em que nos concentramos ao longo das últimas semanas, estão mostrando uma replicação padronizada em seu principal representante (mineiros de metais preciosos) - assim como osoutros setores retardatários procuram começar a fazer seus respectivos pivôs.


Enquanto aqueles setores deprata eouro viram as altas do início de julho como um eco de baixa do topo interino do primeiro trimestre, nós nos aproximamos da recente tendência de consolidação como sendo proporcional à mudança para fora da baixa cíclica em dezembro passado.

Com relação à seqüência de ativos cinéticos da macro história mais ampla, os metais preciosos lideraram as movimentações em Treasuries de longo prazo - que eventualmente lideraram uma maré crescente em uma cesta maior de commodities.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:09

Mineradores de ouro prontos para liderar o mercado

Os mineirosdo ouro são alguns dos ativos com melhor desempenho de 2014. Nem todos os mineiros de ouro são grandes, mas acredito que os atrasados se juntarão aos líderes quando o ouro sair definitivamente. As ETFs de mineração de ouro estão no topo das fileiras da ETF este ano. Se você traçar Vetores de Mercado Mineradores de Ouro (ARCA:GDX) ou Vetores de Mercado Junior Mineradores de Ouro (ARCA:GDXJ) contra SPDR S&P 500 (ARCA:SPY) em uma base relativa, um evento técnico chave está se desdobrando. Os mineiros de ouro estão começando a manter a média móvel de 50 dias neste gráfico relativo e os 50 dias estão se apertando com a média móvel de 200 dias. Esta é uma formação muito alta e uma quebra acima da média móvel de 200 dias confirmaria a liderança no mercado de ações para as ações de ouro.


 

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mazennafee, 2014.07.30 14:14

Gold Takes A Dive On Upbeat US Consumer Confidence Report

Petróleo bruto

Os futuros dos EUA caíram na terça-feira em meio a preocupações de que os dados de fornecimento desta semana retratarão uma economia americana que está inundada de petróleo bruto. O Instituto Americano de Petróleo divulgará seu relatório de estoques no final do dia, enquanto o relatório governamental de quarta-feira poderá mostrar que os estoques de petróleo bruto caíram em 1 milhão de barris na semana que termina em 25 de julho. Apesar das preocupações de que o conflito na Ucrânia e em todo o Oriente Médio possa interromper o fornecimento, os embarques têm continuado a fluir normalmente, com o sentimento de que os EUA estão repletos de petróleo bruto muitas vezes ofuscando os dados otimistas dos EUA. O Conference Board informou anteriormente que seu índice de confiança do consumidor subiu para 90,9 em julho, de um 86,4 revisto para cima em junho. Foi a leitura mais alta desde outubro de 2007, desafiando as previsões de consenso para um declínio para 85,3.

Ouro

Os preços do ouro caíram nas negociações dos EUA na terça-feira depois que um relatório de confiança do consumidor optimista enviou investidores apostando que o Federal Reserve vai apresentar uma tomada positiva da economia dos EUA em uma reunião de política nesta semana e fazer novos cortes em seu programa de estímulo que tem apoiado o metal amarelo por anos. O ouro mergulha no relatório sobre a confiança do consumidor americano, o ouro cai como o alegre relatório sobre a confiança do consumidor americano alimenta as altas expectativas do Fed. Dados divulgados anteriormente reforçaram o dólar e, por sua vez, empurraram o ouro para baixo, uma vez que os dois ativos tendem a negociar inversamente um com o outro. O Conference Board informou que seu índice de confiança do consumidor subiu para 90,9 em julho, de um 86,4 revisto para cima em junho. Foi a leitura mais alta desde outubro de 2007, desafiando as previsões de consenso para uma queda para 85,3. Os dados enviaram investidores apostando que o Federal Reserve concluirá uma reunião política na quarta-feira anunciando novos cortes em seu programa mensal de compra de títulos e entregará uma imagem otimista da economia dos Estados Unidos.


 

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 14:21

Outras Moedas Emerge Como Alternativa ao USD, Benefícios Ouro

Na semana passada, os principais motivos por trás dospreços do ouroforam a situação da queda do jato da Malaysian Airlines na Ucrânia e a invasão de Israel em Gaza. Por enquanto, parece que os outros pontos quentes, especialmente os da Síria, Líbia e Iraque,foram temporariamente esquecidos.


Na quinta-feira, os preços do ouro caíram mais uma vez na Comex, no que foi mais um surto de venda concentrada em duas ocasiões. Estima-se que US$1 bilhão de futuros de ouro foram vendidos em questão de segundos na abertura do mercado. No entanto, apesar de uma queda geral para a semana, o preço do ouro recuperou fortemente na sexta-feira, embora o dólar americano tenha ganho em relação à maioria das outras principais moedas "fiat". No momento em que foi escrito, o preço do ouro à vista está sendo negociado acima de US$1310 a onça.

Enquanto a mídia ocidental continua sua propaganda a respeito das atuais tensões geopolíticas, pouca atenção tem sido dada a alguns eventos importantes que estão se desenvolvendo no sistema monetário global. E, enquanto os Estados Unidos e os líderes europeus impõem mais sanções à Rússia, seu próprio movimento está levando a Rússia a reduzir sua dependência dodólar americano.

Na semana passada, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Marie Harf, deu à imprensa uma atuação muito cômica. Após culpar a Rússia pelo desastre aéreo malaio e afirmar que os EUA têm provas de que a Rússia pretende entregar poderosos sistemas de foguetes aos rebeldes pró-Rússia na Ucrânia, a Sra. Harf recusou-se a fornecer detalhes sobre os sistemas ou sobre como essa conclusão foi alcançada. E, quando questionada pelo jornalista da Associated Press Matthew Lee sobre como a conclusão foi alcançada, ela tentou ignorar suas perguntas e, em vez disso, fez outras perguntas. Mas Lee, educadamente, exigiu uma resposta.

"Marie, acho que seria melhor para todos os interessados aqui, se quando você faz uma alegação como essa você fosse capaz de apoiá-la com mais do que apenas 'Porque eu digo isso'", disse o Sr. Lee.

A Sra. Harf discordou da afirmação: "Não foi isso que eu disse". É baseado em informações de inteligência. Não é porque eu disse isso".

Recentemente, uma reunião entre os líderes dos países BRICS resultou em um acordo sobre um novo sistema financeiro e um pool de moedas.

BRICS é o acrônimo de uma associação de cinco grandes economias nacionais emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O agrupamento era originalmente conhecido como "BRIC" antes da inclusão da África do Sul em 2010. Os membros dos BRICS são todos países em desenvolvimento ou recentemente industrializados, mas eles se distinguem por suas grandes economias em rápido crescimento e influência significativa nos assuntos regionais e globais; todos os cinco são membros do G-20.

A partir de 2013, os cinco países BRICS representam quase 3 bilhões de pessoas com um PIB nominal combinado de US$16,039 trilhões e uma estimativa de US$4 trilhões em reservas estrangeiras combinadas. A partir de 2014, as nações dos BRICS representavam 18% da economia mundial.

O Brasil é um país grande, mas é uma nação relativamente pobre.

Embora a Rússia seja rica em petróleo e gás natural, não tem muito mais a oferecer, e sua economia ainda é bastante pequena em comparação com os Estados Unidos.

Embora a Índia tenha uma população de bem mais de 1 bilhão de habitantes, é um país relativamente pobre, atormentado por regulamentações burocráticas e uma moeda terrível. Entretanto, é o segundo maior importador de ouro do mundo.

Por outro lado, a China está rapidamente se tornando uma força a ser considerada. Os desenvolvimentos que ocorreram lá nos últimos 35 anos foram surpreendentes, resultando em um dos maiores ganhos em riqueza da história em um período de tempo tão curto. Centenas de milhões de pessoas foram tiradas da pobreza extrema.

Quanto à África do Sul, não há muito a dizer. Enquanto os líderes ocidentais aplaudem o país por sua chamada democracia, eles deixam de mencionar que a nação tem um dos governos mais corruptos do mundo e que o país está atormentado pelo crime. Assaltos à mão armada, assaltos domésticos, seqüestros, assassinatos e estupros ocorrem diariamente. Os preços da eletricidade são um dos mais altos do mundo, assim como a taxa de desemprego. Os direitos de propriedade foram enfraquecidos ali, e o país é bastante insignificante em questões econômicas globais. E, os líderes sul-africanos parecem não saber nada sobre a criação de riqueza e estão mais empenhados na redistribuição da riqueza do que na produção de riqueza.

Talvez os líderes sul-africanos devessem tirar uma lição de Adam Smith que descreveu em seu livro A Riqueza das Nações como os grandes impérios dependem de uma cidadania educada, produtiva e próspera. Ou deveriam seguir as políticas de países de sucesso como a China, Singapura e Emirados Árabes Unidos em vez de emular as ideologias de líderes como Robert Mugabe do Zimbábue ou Hugo Chavez da Venezuela. No entanto, o que é significativo na nação BRICS é que eles estabeleceram um novo banco de desenvolvimento e um fundo de reserva criado para compensar crises financeiras.

O Banco de Desenvolvimento dos BRICS - com um capital inicial de US$ 50 bilhões - não será apenas orientado pelos BRICS, mas investirá em projetos de infra-estrutura e desenvolvimento sustentável em escala global. O modelo é o BNDES brasileiro, que apóia as empresas brasileiras a investir em toda a América Latina. Dentro de alguns anos, atingirá uma capacidade de financiamento de até US$350 bilhões. Com financiamento extra, especialmente de Pequim e Moscou, a nova instituição poderá deixar o Banco Mundial na poeira.

E depois há o acordo estabelecendo um pool de moedas de reserva de US$100 bilhões - o Contingent Reserve Arrangement (CRA), descrito pelo Ministro das Finanças russo Anton Siluanov como "uma espécie de mini-IMF". Trata-se de um mecanismo não consensual de Washington para combater a fuga de capitais. Para o pool, a China contribuirá com US$ 41 bilhões, Brasil, Índia e Rússia com US$ 18 bilhões cada, e África do Sul com US$ 5 bilhões.

Desde sua primeira cúpula em Ekaterinburg, Rússia, em junho de 2009, os BRICS cresceram até o que são hoje: uma aliança geopolítica cada vez mais consolidada de países poderosos que não permitem que as potências ocidentais dêem as ordens no mundo de hoje, nem que as ameacem. Além disso, não permitirá que o Ocidente imponha suas moedas, e sua filosofia econômica baseada na dívida a todos.

Enquanto isso, a China continua a desenvolver o yuan em uma moeda global. Somente no mês passado, o banco central chinês disse que planeja designar bancos de compensação para sua moeda em Paris e Luxemburgo, enquanto os dois centros financeiros lutam com Londres para se tornar a principal cidade européia de comércio offshore de yuan.

Os bancos centrais francês e luxemburguês assinaram acordos com o PBOC permitindo uma maior cooperação na supervisão de seu mercado doméstico de yuan. Além disso, Cingapura e Sydney também estão lutando por uma parcela significativa do mercado global de yuan, que deve se expandir rapidamente junto com a economia chinesa em rápido crescimento.

Além de designar uma compensação em Londres no início deste mês, o PBOC também anunciou em 18 de junho que o yuan pode agora ser trocado diretamente por libras esterlinas no mercado de câmbio de Xangai. Anteriormente, os comerciantes tinham que trocar as moedas através do dólar americano, o que aumentava os custos de transação.

Em 2013, o câmbio do yuan em Londres atingiu US$ 25,3 bilhões por dia, um aumento de 50% em relação a 2012, de acordo com dados divulgados no início deste mês.

A moeda chinesa tem se tornado cada vez mais popular na liquidação do comércio total. Nos primeiros três meses, 18% do comércio total da China, ou 1,09 trilhão de yuan, foi pago em yuan, acima dos 14% no quarto trimestre do ano passado, de acordo com o Banco da China. Isso se compara com apenas 1% do comércio transfronteiriço total da China há cinco anos.

A longo prazo, a China quer transformar o yuan em uma moeda de reserva global que é utilizada para investimentos, comércio e empréstimos, assim como o dólar e o euro. Um yuan amplamente aceito poderia ajudar as empresas chinesas a aliviar os riscos cambiais estrangeiros. Poderemos até mesmo ver um yuan com suporte de ouro!

O resultado destes desenvolvimentos acabará por reduzir a hegemonia do dólar americano que, por sua vez, levará a uma perda de confiança no dólar americano. Mas, além disto, espero que as tensões geopolíticas se deteriorem nos próximos meses. Isto fará com que os governos ocidentais debilitem ainda mais as principais moedas do mundo e destruam a riqueza da classe média.

O jogo final será um colapso econômico e a destruição do nosso atual sistema monetário. Entretanto, os países e indivíduos que reduziram sua dependência de moedas fiat e seguiram uma política de dinheiro sólido que inclui a posse de ouro físico sobreviverão a esta crise que se aproxima.


 

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Resenha de imprensa

mazennafee, 2014.07.30 14:24

Prata presa em cunha descendente

O mercado deprata pode ser bastante confuso para muitos comerciantes, mas há esperança de que não seja muito difícil de entender, uma vez que ele salta de um lado para o outro nos padrões técnicos do gráfico.

Fonte: Blackwell Trader (Prata, D1)

Depois de um forte toque na linha de tendência em baixa, a prata parece ter voltado para baixo em uma cunha descendente, e isso não é surpreendente, uma vez que os mercados estão começando a olhar para cima para o dólar americano. Espera-se que todas as previsões desta semana mostrem resultados positivos para a economia dos Estados Unidos, se isso é realmente verdade ainda está para ser visto. Mas, é um sinal positivo quando os prognosticadores estão olhando para o futuro com algum otimismo.

Portanto, com uma cunha descendente, isso geralmente significa que veremos uma quebra em alta em algum momento. Atualmente, o mercado está em 20,57 e outras baixas parecem muito possíveis. Estou visando a área 20.04-19.73, que mostrou no passado ser um ponto de viragem com alto volume e liquidez no mercado. Os comerciantes também procurarão visar esta área.

Os movimentos mais baixos, no entanto, podem ter dificuldades se os dados dos EUA forem mais fracos do que o esperado, no entanto, a linha de tendência atual provavelmente irá aprisionar movimentos mais altos no caso de dados mais fracos dos EUA.

No geral, o sentimento de baixa permanece no curto prazo até que fiquemos abaixo da atual marca de 20,00 dólares por onça, e dados americanos fortes ajudarão a estender este empurrão para baixo. Uma forte leitura não agrícola pode até mesmo empurrá-la completamente para a faixa que estamos almejando e, por sua vez, ajudar a proporcionar uma quebra da atual cunha descendente.


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