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Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Resenha de imprensa
newdigital, 2014.07.10 08:52
2014-07-10 02:00 GMT (ou 04:00 MQ MT5 hora) | [CNY - Trade Balance]
se real > previsão = bom para moeda (para AUD em nosso caso)
[CNY - Balança Comercial] = Diferença de valor entre as mercadorias importadas e exportadas durante o mês anterior. A demanda de exportação e a demanda de moeda estão diretamente ligadas porque os estrangeiros normalmente compram a moeda nacional para pagar as exportações do país. A demanda de exportação também afeta a produção e os preços dos fabricantes nacionais.
Acro Expand : Administração Geral da Alfândega da China (CGAC).
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O comércio chinês ganha impulso, mas a recuperação é desigualAs exportações da une cresceram 7,2% ao ano, um pouco acima dos 7% registrados em maio, mas ficaram abaixo dos 10,4% que o mercado esperava. As importações subiram 5,5%, melhorando de uma queda de 1,6%, um pouco abaixo da previsão do consenso Bloomberg de 6%.
Isto fez com que o superávit comercial da China em junho diminuísse de US$ 35,92 bilhões em maio para US$ 31,6 bilhões, e abaixo das estimativas consensuais de US$ 36,9 bilhões.
Nas notícias, o AUD/USD caiu mais de 0,2% e encontrou algum apoio no nível 0,9397.
Há um pouco de otimismo com a alfândega da China esperando que o crescimento das exportações se acelere no terceiro trimestre. As importações também poderiam crescer com base na melhoria dos sinais de atividades de fabricação e serviços nos últimos dois meses.
Ainda assim, há preocupações de que a recuperação tenha sido desigual, particularmente com o setor de propriedade branda e preocupações de que a temporada de ganhos em curso possa vir a ser decepcionante.
Há também alguma expectativa de que o governo terá que fazer mais para impulsionar a recuperação com mais medidas de estímulo para atingir sua meta de crescimento de 7,5%. Esse argumento recebeu algum apoio quando o IPC da China de junho foi divulgado ontem, que chegou a 2,3% em relação ao ano anterior. Isto foi inferior aos 2,5% do mês anterior e abaixo dos 2,4% previstos no mercado.
O crescimento das exportações da China também dependerá da recuperação de outras economias-chave, especialmente da Zona do Euro. O panorama global tornou-se um pouco mais incerto depois que o Fundo Monetário Internacional advertiu no início desta semana que os gastos globais em investimentos ainda estavam sem brilho.
Na próxima semana teremos uma imagem melhor com a liberação do PIB do segundo trimestre da China na quarta-feira, 16 de julho. Esta talvez seja a indicação mais clara até agora sobre como as medidas de mini-estímulo da China ajudaram e quanto mais é necessário desde seu lançamento, em abril. A previsão de consenso do mercado para o PIB do segundo trimestre é de 7,4% de crescimento, inalterado em relação ao primeiro trimestre, que foi o mais lento em seis trimestres.
A Indonésia também estará observando com atenção a história de recuperação da China. Independentemente de quem vencer as eleições, o novo presidente assumirá uma economia em desaceleração com fundamentos enfraquecedores. Com as reformas econômicas um processo de longo prazo, a perspectiva da Indonésia e as decisões políticas no ínterim poderão depender de perto da demanda da China por commodities.
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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.07.10 22:27
USD Continua a Esculpir os Altos-Pesados; Ampla gama EUR/USD em Foco
EUR/USD:
AUD/USD:
A ata do Reserve Bank of Australia (RBA), que deverá ser divulgada na próxima semana, poderá provocar outro declínio no AUD/USD caso o banco central continue a endurecer sua intervenção verbal.
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newdigital, 2014.07.11 14:00
Forex: EUR/JPY diário, EUR/USD Stochs, MACD Point to Sells: Sexta-feira, 11 de julho de 2014
A evolução do comércio
Aprender a negociar com sucesso é uma jornada. Uma viagem que nunca termina. Nesta semana de vídeo eu olho para a evolução natural que os comerciantes com quem trabalhei (incluindo eu mesmo) tendem a fazer. Eu também o acompanho em meu processo de pensamento sobre uma estrutura baseada no comércio, fornecendo conselhos sobre como interpretar a ação dos preços, lendo a "linguagem dos mercados".
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Indicadores: AMA_STL_HTF
newdigital, 2014.07.13 12:00
Média Móvel Adaptativa
Média móvel adaptativa (AMA), como o nome sugere, é uma adaptação da média móvel. Ela é projetada para se adaptar de acordo com o mercado dinâmico, conforme a necessidade.
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A média móvel simples (SMA) e suas primas médias móveis ponderadas (WMA) e as médias móveis exponenciais (EMA) funcionam fantásticas quando o mercado está em alta. No entanto, quando o mercado está vinculado ao alcance, eles captam muito ruído de mercado gerando muitos sinais prematuros. Além disso, todos eles estão inerentemente atrasados na natureza.
Em uma busca para remediar as deficiências das médias móveis, Perry J. Kaufmann, primeiro introduziu a média móvel adaptativa em seu livro The Smarter Trading: Melhorando o desempenho em mercados em mudança.
20-Dias-SMA & AMA Em Ação:
Antes da introdução do AMA pelo Sr. Kaufmann, os comerciantes empregavam uma combinação de mais de uma única média móvel como oMétodo de Crossover Duplo e o Método de Crossover Tríplice.
As razões por trás do emprego de combinações múltiplas de médias móveis são baseadas nos seguintes fatos:
Portanto, o gênio do AMA da Kaufmann foi um sistema suficientemente inteligente para variar sua velocidade de acordo com uma combinação de direção e velocidade do mercado.
Em outras palavras, quando o mercado está em tendência, o AMA acelera junto com a tendência. Quando o mercado está vinculado ao alcance e não faz nada, o AMA abranda.
Assim, ele ganha justamente o nome "adaptável", pois se ajusta à direção e velocidade do mercado.
O AMA de Kaufmann atinge senso de direção de mercado e velocidade incoporando a relação de eficiência.
Regras de negociação média móvel adaptávelA seguir estão as regras comerciais para a Média Móvel Adaptativa:
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newdigital, 2014.07.13 16:03
NZD/USD previsão para a semana de 14 de julho de 2014, Análise TécnicaO par NZD/USD quebrou acima do nível 0,88 durante a semana anterior, sugerindo que uma ruptura estava em processo de acontecer. Se pudermos romper acima do topo da escala durante a semana, acreditamos que este mercado continuará caminhando para o nível 0,90. Esse nível é a próxima barreira de resistência que podemos ver nos gráficos de longo prazo, portanto, é para lá que o mercado deve seguir. Vemos uma quantidade significativa de apoio abaixo também, portanto não é realmente provável que encontremos uma oportunidade de vender.
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newdigital, 2014.07.13 16:04
EUR/USD previsão para a semana de 14 de julho de 2014, Análise TécnicaO par EUR/USD tentou se recuperar durante a semana, mas como você pode ver, devolveu um pouco dos ganhos a fim de formar uma estrela cadente. No entanto, o mercado parece estar preso entre o nível 1,35 como suporte, e o nível 1,37 como resistência. A resistência acima deve se estender desde 1,37 até o nível 1,3750. No final das contas, se conseguirmos sair dessa faixa, devemos continuar a fazer um movimento de longo prazo. Se for para cima, iremos para o nível 1,40, mas para baixo, abaixo do nível 1,35, iremos para a região 1,33.
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newdigital, 2014.07.14 14:47
EUR/USD Afixado como EUR/JPY Pivots do Swing de junho; USD/CAD Emergentes
Se alguma vez houve uma semana que pudesse acontecer uma série de eventos de alta em euro negatividade, a semana passada não conseguiu estar à altura do faturamento. Um ressurgimento dos temores da crise da dívida da zona do euro fez seu caminho através dos mercados de títulos e ações, os dados do mercado de trabalho dos EUA em junho aumentaram as expectativas, e as atas do FOMC de junho mostraram um Fed mais ansioso para encerrar seu programa QE3.
No entanto, o EURUSD terminou mais alto na semana, destacando o arrastamento que as condições de baixa volatilidade colocaram sobre um seguimento significativo em alguns dos principais pares de moedas.
Portanto, embora continuemos a monitorar o EURJPY e o EURUSD como seus gráficos diários destacam os sinais de venda em vários indicadores, há, reconhecidamente, uma falta de impulso. Os estados com limites de variação atuais poderiam ser a configuração padrão sem um catalisador mais substancial.
Em outros lugares, os dois pares não-EUR que estamos analisando são GBPCHF e USDCAD. Enquanto o GBPCHF está sofrendo um ligeiro recuo em meio à recuperação do EUR, a natureza dos indicadores Slow Stochastics e MACD até agora não oferece nenhuma razão para pensar que a tendência de alta de meados de março está ameaçada, já que a natureza dos indicadores e a ação dos preços ainda está intacta.
Veja o vídeo acima para uma discussão técnica sobre o EURJPY, EURUSD e GBPCHF, bem como notas sobre a recente oportunidade de compra do USDCAD em apoio a longo prazo.
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newdigital, 2014.07.15 06:40
Vídeo estratégico: Dólar, Libra e S&P 500 Probabilidade vs Impacto através de Risco de Evento
Em uma rodada densa de risco de eventos no futuro imediato, há cenários em que as manchetes podem se mostrar excepcionalmente móveis no mercado... ou mal inclinando a agulha. As expectativas se acumulam por trás de certos temas e mercados para minimizar o impacto dos resultados prováveis e amplificar a reação aos menos prováveis. No Vídeo de Estratégia de hoje, revisitamos esta análise de cenário entre 'potencial' e 'probabilidade' para o testemunho da presidente do Fed Janet Yellen, a CPI do Reino Unido e a inclinação geral de uma doca movimentada em relação ao dólar, à libra e ao S&P 500.
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newdigital, 2014.07.16 08:46
Dólar NZ cai sobre CPI Miss, Dólar australiano em queda depois da China Dados do PIB
O dólar neozelandês teve um desempenho abaixo do esperado no comércio da noite, deslizando em média até 0,7% em relação aos seus principais homólogos. O movimento seguiu os números do IPC mais suave do que o esperado para o segundo trimestre. A taxa de inflação de base anual foi de 1,6%, ficando aquém das previsões consensuais, exigindo um resultado de 1,8%. Isso aparentemente prejudicou as expectativas de aumento da taxa RBNZ, com o deslize no Kiwi acompanhando um movimento paralelo mais baixo no rendimento dos títulos de referência da Nova Zelândia a 10 anos.
O dólar australiano também foi negociado mais baixo, perdendo até 0,24% em relação às principais moedas. Curiosamente, o movimento seguiu um conjunto otimista de números do PIB chinês. A produção cresceu 2,0 por cento no segundo trimestre, superando as apostas que exigiam um aumento de 1,8 por cento. Os dados favoráveis da China poderiam ter impulsionado o país australiano, considerando que o gigante do leste asiático é o principal parceiro comercial da Austrália, o que significa que o desempenho firme do país é um bom presságio para o setor de exportação do país.
As notícias chamaram a atenção para esta aparente disparidade, para a preocupação de que a recuperação da economia chinesa era insustentável, sugerindo que uma expansão de crédito aparentemente acentuada, em vez de um crescimento duro, está por trás da manchete cor-de-rosa da leitura do PIB. As apostas de expansão de estímulos foram igualmente citadas, com os investidores aparentemente preocupados que o conjunto de dados do segundo trimestre desestimule uma política expansionista adicional. Escusado será dizer que é quase impossível dizer com absoluta certeza por que os mercados não foram pressionados e o australiano caiu. De qualquer forma, continuamos com a falta de AUDUSD.
Os números de junho do desemprego no Reino Unido manchem o calendário econômico em horário europeu. A expectativa é de uma queda de 27.000 novos pedidos de subsídio de desemprego, o que marcaria o menor saque em 13 meses. Na ausência de um desvio dramático das expectativas, o resultado pode passar com pouca fanfarra considerando suas implicações relativamente limitadas para as apostas da política monetária BOE e, portanto, para a libra esterlina. Enquanto isso, o posicionamento técnico adverte que o GBPUSD pode estar esculpindo uma parte superior abaixo do valor de 1,72.
As atenções se voltam então para as preocupações com a política dos EUA, como testemunha a presidente do Fed Janet Yellen perante o Congresso por um segundo dia, desta vez comparecendo perante a Câmara dos Deputados depois de conversar com o Senado ontem. As observações preparadas pelo chefe do banco central provavelmente soam familiares e oferecem pouco ímpeto para a volatilidade. A sessão de perguntas e respostas que se segue pode produzir alguns fogos de artifício se os legisladores conseguirem espremer alguma coisa sobre o provável momento de aumento das taxas de juros, no entanto, levando a uma resposta do dólar americano.
Sessão da Ásia
GMT
CCY
EVENTO
ACT
EXP
PREV
22:45
NZD
Índice de Preços ao Consumidor (QoQ) (2Q)
0.3%
0.4%
0.3%
0:30
AUD
Westpac Leading Index (MoM) (JUN)
-
2:00
CNY
PIB (QoQ) (2Q)
2.0%
1.8%
1.5%
2:00
CNY
PIB (YoY) (2T)
7.5%
7.4%
7.4%
2:00
CNY
PIB YTD (YoY) (2Q)
7.4%
7.4%
7.4%
2:00
CNY
Vendas a varejo (YoY) (JUN)
12.4%
12.5%
12.5%
2:00
CNY
YTD (YoY) (JUN)
12.1%
12.2%
2:00
CNY
Produção Industrial (YoY) (JUN)
9.2%
9.0%
8.8%
2:00
CNY
Produção Industrial YTD (YoY) (JUN)
8.8%
8.8%
8.7%
2:00
CNY
Ativo Fixo Ex Rural YTD (YoY) (JUN)
17.3%
17.2%
17.2%
Sessão Européia
8:30
GBP
Mudança de reivindicações de desempregados (JUN)
-27.0K
-27.4K
Alto
8:30
GBP
Taxa de contagem de requerentes (JUN)
3.1%
3.2%
Médio
8:30
GBP
Taxa de desemprego da OIT (3 Meses) (MAIO)
6.5%
Médio
8:30
GBP
Mudança de emprego (3M/3M) (MAIO)
243K
345K
Baixo
8:30
GBP
Avg Ganhos Semanais (3M/(YoY) (MAY)
0.7%
Baixo
8:30
GBP
Ganhos Semanais ex Bônus (3M/(YoY) (MAIO)
0.8%
0.9%
Baixo
9:00
EUR
Balança Comercial da Zona Euro (EUR) (MAIO)
16.5B
15.7B
Baixo
9:00
EUR
Balança Comercial da Zona Euro s.a. (EUR) (MAIO)
16.0B
15.8B
Baixo
9:00
CHF
Pesquisa ZEW (Expectativas) (JUL)
-
4.8
Médio
Níveis críticos
EURUSD
1.3454
1.3520
1.3544
1.3586
1.3610
1.3652
1.3718
GBPUSD
1.6868
1.7000
1.7072
1.7132
1.7204
1.7264
1.7396