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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.05.17 18:05
Previsão de prata para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaOs mercados de prata tentaram se reunir durante a semana, mas desistiram da maioria dos ganhos até o momento em que fechamos na sexta-feira. Vemos o nível de US$ 20,00 como extremamente resistivo agora, já que o mercado formou uma estrela cadente. Entretanto, também formamos um par de martelos nesta vizinhança em geral, portanto, no final do dia, provavelmente vai ser a consolidação a avançar. Se fizermos uma nova e nova baixa, então naquele momento estaríamos dispostos a vender, mas neste momento estaríamos muito hesitantes em fazer isso. No que diz respeito à compra, precisávamos de pelo menos um fechamento diário acima da alça de US$ 20,00.
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newdigital, 2014.05.17 18:07
Previsão de ouro para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaOs mercados de ouro foram para frente e para trás durante a semana, mas essencialmente acabaram relativamente planos. Estamos logo abaixo do nível de US$ 1300, o que é uma barreira significativa, mas parece ser também o chamado "valor justo" do metal amarelo no momento. Com isso, não vemos realmente muito no caminho de um comércio até que recebemos uma vela impulsiva, algo que não estamos vendo no momento. Por causa disso, sentimos que este provavelmente será mais um mercado de comerciantes de curto prazo neste momento.
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newdigital, 2014.05.17 18:08
USD/JPY previsão para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaO par USD/JPY andou para frente e para trás durante a semana, mas encontrou o nível 101,25 para apoiar mais uma vez. Na verdade, essa área também está sendo protegida por uma linha de tendência ascendente, de modo que sentimos que este mercado provavelmente irá mais alto a partir daqui, mas pode muito bem ser contido dentro da área de consolidação na qual estivemos presos e que tem um limite superior de 103. Em última análise, acreditamos que este mercado vai mais alto, mas pode levar um pouco mais de tempo para atingir o nível 105.
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newdigital, 2014.05.17 18:09
USD/CAD previsão para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaO par USD/CAD inicialmente tentou se recuperar durante a semana, mas como você pode ver, acabamos caindo. Descansamos bem no cabo 1,0850, uma área de apoio significativo. Sendo assim, sentimos que uma quebra aqui embaixo provavelmente enviará este mercado em busca do nível 1,07 primeiro, e depois do nível 1,06, onde esperaríamos uma quantidade significativa de apoio. Qualquer vela de apoio lá embaixo, estaríamos mais do que dispostos a começar a comprar. Entretanto, porém, parece que este par provavelmente verá mais fraqueza.
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newdigital, 2014.05.17 18:11
NZD/USD previsão para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaO par NZD/USD tentou se unir durante a semana, mas como você pode ver puxado de volta para formar uma estrela cadente pela segunda semana consecutiva. Parece que estamos no meio da consolidação, por isso é difícil imaginar que isso se decomponha significativamente a partir daqui, mas o fato é que é mais do que provável que testaremos o nível 0,85 a curto prazo. Acreditamos que uma vela de apoio nessa área é uma boa oportunidade de compra a longo prazo, já que o mercado deve ir para o nível 0,90.
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newdigital, 2014.05.17 18:12
GBP/USD previsão para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaO par GBP/USD caiu durante a maior parte da semana, mas encontrou apoio suficiente abaixo para formar um martelo. Este martelo deveria mandar os preços de volta para cima, mas tivemos uma estrela cadente da semana anterior bem no nível 1,70, uma área de resistência óbvia nos gráficos de longo prazo. Por causa disto, sentimos que este mercado provavelmente irá mais alto, mas pode ser um pouco mais difícil daqui, pois a resistência terá que ser superada. No entanto, se ultrapassarmos o nível 1,70, sentimos que este mercado irá de fato muito mais alto, provavelmente para o nível 1,75, se não mais alto do que isso. Obviamente, esta é uma perspectiva a longo prazo, mas no final das contas, vemos que este mercado tem sido muito bem apoiado e tem tido uma boa tendência de alta há algum tempo. Na verdade, o fundo do martelo da semana tocou aquela linha de tendência de alta que acabamos de mencionar.
Deveria haver um pouco de "chão" no cabo 1,65, que tem sido um apoio maciço assim como resistivo no passado. Na verdade, essa é uma zona de apoio muito grossa até a alça 1,64 no mínimo, de modo que a unidade sob demanda quebrada até o lado negativo é muito estreita neste momento. Com isso, pensamos que a compra nas baixas será feita por comerciantes de curto prazo, e provavelmente continuará assim até chegarmos à alça 1,75, sempre que isso acabar sendo feito.
Se conseguíssemos quebrar abaixo da alça 1,64, pensamos que naquele momento o mercado estaria um pouco quebrado, e quase teria que descer para a alça 1,60 se não fosse abaixo do tempo suficiente. Entretanto, o diferencial de taxas de juros continua a favorecer a libra esterlina, e não vemos absolutamente nenhuma razão para pensar por que isso vai mudar em breve, então, no final das contas, sentimos que estamos em uma tendência de alta, o que nos dá muito mais confiança no lado longo da equação deste par.
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newdigital, 2014.05.17 18:14
EUR/USD previsão para a semana de 19 de maio de 2014, Análise TécnicaO par EUR/USD caiu durante a maior parte da semana, mas conseguiu fechar bem no cabo 1,37, o que é significativo, pois teria sido tanto de apoio quanto resistivo recentemente. Além disso, há uma tendência de alta que ainda está sendo mantida por uma linha lá, e como resultado, sentimos que este mercado poderia continuar a subir. Talvez tenhamos encontrado a faixa de verão - a área entre o nível 1,37 na parte inferior e o 1,40 na parte superior.
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newdigital, 2014.05.19 19:15
O iene japonês e o euro permanecem as moedas a serem observadas na semana que vem
As condições do mercado Forex favorecem a continuação dos ganhos do iene japonês em relação ao euro em queda, enquanto o dólar americano é negociado com suporte. Quais negociações merecem ser observadas?
Definições
Volatilidade Percentil- Quanto maior o número, maior a probabilidade de vermos fortes movimentos de preço. Este número nos diz onde estão os atuais níveis de volatilidade implícita em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde se encontra o atual nível de volatilidade implícita em relação à sua faixa de médio prazo.
Tendência- Este indicador mede a intensidade da tendência dizendo-nos onde o preço está em relação à sua faixa de 90 dias de negociação. Um número muito baixo nos diz que o preço está atualmente perto dos 90 dias de baixa, enquanto um número mais alto nos diz que estamos perto dos altos. Um valor igual ou próximo a 50% nos diz que estamos no meio da faixa de 90 dias do par de moedas.
Faixa alta - 90 dias de fechamento em alta.
Faixa baixa - 90 dias de fechamento em baixa.
Último - Preço atual de mercado.
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Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5
newdigital, 2014.05.19 17:51
Há uma situação muito interessante e única para USDJPY por enquanto: repartição para os prazos D1 e W1.
Prazo D1: A linha Chinkou Span do indicador Ichimoku está cruzando o preço histórico em barra aberta de cima para baixo, e o preço D1 está localizado abaixo da nuvem/kumo Ichimoku. O nível de suporte mais próximo é 101,31
Possível avaria.
Preço W1: A linha Chinkou Span está cruzando o preço em barra aberta W1 de cima para baixo, mas o preço W1 está localizado acima do kumo. O nível de suporte mais próximo é 101,31
Possível correção.
Se o preço D1 quebrar o suporte 101,31 na barra D1 próxima, então poderemos ver um bom movimento de preço com o primário em baixa a continuar.
Se o preço W1 quebrar o suporte de 101,31 na barra W1 próxima, esta tendência para a baixa se tornará uma situação de longo prazo.
Se não for assim, podemos ver a condição de mercado em grande variação.
Como utilizar os Retracements Fibonacci
Os Retracements Fibonacci podem ajudar os comerciantes a encontrar pontos de preços significativos e prever níveis de apoio e resistência. Ele se baseia na seqüência de números de Fibonacci, identificada por Leonardo Fibonacci no século XIII. As relações entre esses números são mostradas como relações, e essas relações são usadas para identificar possíveis níveis de reversão.
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Indicadores: Fibonacci retracement
newdigital, 2013.11.21 12:06
Fibonacci Retracements (com base no artigo de gráficos de estoque)
Introdução
Os Retracements Fibonacci são rácios utilizados para identificar níveis potenciais de reversão. Estas proporções são encontradas na seqüência de Fibonacci. Os Retracements de Fibonacci mais populares são 61,8% e 38,2%. Note que 38,2% é frequentemente arredondado para 38% e 61,8 é arredondado para 62%. Após um avanço, os gráficos aplicam proporções de Fibonacci para definir os níveis de retração e prever a extensão de uma correção ou retração. Os Retracements Fibonacci também podem ser aplicados após um declínio para prever a extensão de um contra-pulo de tendência. Estes retracements podem ser combinados com outros indicadores e padrões de preços para criar uma estratégia geral.
A seqüência e as proporçõesEste artigo não foi concebido para mergulhar muito fundo nas propriedades matemáticas por trás da seqüência de Fibonacci e da Razão de Ouro. Há muitas outras fontes para este detalhe. Algumas noções básicas, no entanto, fornecerão a base necessária para os números mais populares. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), um matemático italiano de Pisa, é creditado com a introdução da seqüência de Fibonacci no Ocidente. É o seguinte:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……
A seqüência se estende até o infinito e contém muitas propriedades matemáticas únicas.
1.618 refere-se à Razão de Ouro ou Média de Ouro, também chamada Phi. O inverso de 1.618 é .618. Estas proporções podem ser encontradas em toda a natureza, arquitetura, arte e biologia. Em seu livro, Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita William Hoffer da edição de dezembro de 1975 da revista Smithsonian Magazine:
.... a proporção de .618034 para 1 é a base matemática para a forma das cartas de jogo e do Partenon, girassóis e conchas de caracóis, vasos gregos e as galáxias espirais do espaço exterior. Os gregos basearam grande parte de sua arte e arquitetura nesta proporção. Eles a chamaram de "o meio dourado".
Zonas de AlertaOs níveis de retrocesso alertam os comerciantes ou investidores sobre uma possível inversão de tendência, área de resistência ou área de apoio. Os retrocessos são baseados no movimento anterior. Espera-se um ressalto para retraçar uma parte do declínio anterior, enquanto uma correção é esperada para retraçar uma parte do avanço anterior. Uma vez iniciado um recuo, os gráficos podem identificar níveis específicos de retração Fibonacci para monitoramento. À medida que a correção se aproxima desses retrocessos, os gráficos devem se tornar mais alertas para uma possível reversão de alta. O gráfico 1 mostra o retracement do Home Depot em torno de 50% de seu avanço anterior.
O inverso se aplica a um recuo ou avanço de correção após um declínio. Uma vez iniciado um ressalto, os gráficos podem identificar níveis específicos de retração Fibonacci para monitoramento. À medida que a correção se aproxima desses retrocessos, os gráficos devem se tornar mais alertas para uma possível reversão de baixa. O gráfico 2 mostra a retração de 3M (MMM) em torno de 50% de seu declínio anterior.
Tenha em mente que estes níveis de retrocesso não são pontos de inversão difíceis, mas servem como zonas de alerta para uma potencial inversão. É neste ponto que os comerciantes devem empregar outros aspectos de análise técnica para identificar ou confirmar uma reversão. Estes podem incluir candelabros, padrões de preços, osciladores de momento ou médias móveis.
Retrabalhos comunsA ferramenta Fibonacci Retracements Tool na StockCharts mostra quatro retracements comuns: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Da seção Fibonacci acima, fica claro que 23,6%, 38,2% e 61,8% derivam de proporções encontradas dentro da seqüência Fibonacci. O retracement de 50% não se baseia em um número de Fibonacci. Em vez disso, este número deriva da afirmação da Teoria Dow de que as Médias frequentemente retratam metade de seu movimento anterior.
Com base na profundidade, podemos considerar que um retrocesso de 23,6% é relativamente raso. Tais retrações seriam apropriadas para bandeiras ou pullbacks curtos. Retracções na faixa de 38,2%-50% seriam consideradas moderadas. Ainda que mais profundo, o retracement de 61,8% pode ser referido como o retracement dourado. É, afinal de contas, baseado na Golden Ratio.
Ocorrem retrações superficiais, mas para pegá-las é necessário um acompanhamento mais próximo e um dedo de gatilho mais rápido. Os exemplos abaixo usam gráficos diários que cobrem 3-9 meses. O foco será em retratamentos moderados (38,2-50%) e retratamentos dourados (61,8%). Além disso, estes exemplos mostrarão como combinar retratamentos com outros indicadores para confirmar uma reversão.
Retrabalhos moderadosO gráfico 3 mostra o Target (TGT) com uma correção que retrocedeu 38% do avanço anterior. Este declínio também formou uma cunha de queda, o que é típico para movimentos corretivos. A combinação elevou o alerta de reversão. O Chaikin Money Flow tornou-se positivo quando o estoque aumentou no final de junho, mas esta primeira tentativa de reversão falhou. Sim, haverá falhas. A segunda reversão, em meados de julho, foi bem sucedida. Observe que a falha do TGT quebrou a linha de tendência de cunha e o Chaikin Money Flow se tornou positivo (linha verde).
O gráfico 4 mostra Petsmart (PETM) com um retracement moderado de 38% e outros sinais que se unem. Após um declínio em setembro-outubro, as ações voltaram a subir para cerca de 28 em novembro. Além do retracement de 38%, o aviso de que o suporte quebrado se transformou em resistência nesta área. A combinação serviu como um alerta para uma possível reversão. William %R estava negociando acima de -20% e sobre-comprado também. Sinais posteriores afirmaram a reversão. Em primeiro lugar, a Williams %R voltou a negociar abaixo de -20%. Em segundo lugar, a PETM formou uma bandeira em ascensão e quebrou o suporte da bandeira com um forte declínio na segunda semana de dezembro.
Retracements douradosO gráfico 4 mostra o fundo da Pfizer (PFE) perto do nível de retração de 62%. Antes deste salto bem sucedido, houve um salto fracassado próximo ao retracement de 50%. A reversão bem sucedida ocorreu com um martelo em alto volume e prosseguiu com uma quebra alguns dias depois.
O gráfico 5 mostra o JP Morgan (JPM) atingindo um pico próximo ao nível de 62% de retrocesso. O aumento para o retracement de 62% foi bastante forte, mas a resistência apareceu de repente com uma confirmação de reversão vinda do MACD (5,35,5). O castiçal vermelho e a fenda para baixo confirmaram a resistência perto do retracement de 62%. Houve um ressalto de dois dias acima de 44,5, mas este ressalto falhou rapidamente quando o MACD se moveu abaixo de sua linha de sinal (linha tracejada vermelha).
ConclusõesOs retratamentos Fibonacci são freqüentemente usados para identificar o fim de uma correção ou um contra-retorno de tendência. As correções e os contra-saltos de tendência frequentemente retraem uma parte do movimento anterior. Enquanto que pequenas retrações de 23,6% ocorrem, as 38,2-61,8% cobrem as maiores possibilidades (com 50% no meio). Esta zona pode parecer grande, mas é apenas uma zona de alerta de inversão. Outros sinais técnicos são necessários para confirmar uma inversão. A reversão pode ser confirmada com castiçais, indicadores de momento, padrões de volume ou gráficos. Na verdade, quanto mais fatores de confirmação, mais robusto é o sinal.
Vídeo estratégico: Estratégia para Condições de Baixa e Extrema Volatilidade
As leituras de volatilidade caíram para mínimos extremos nesta sessão passada - implicando em uma correção nos níveis de atividade e mercados podem estar em breve à mão. A partir da VIX baseada em ações, um deslize entre 12% nos leva a níveis só vistos duas outras vezes nos últimos sete anos. As leituras em FX e outros ativos financeiros têm suportado elevações semelhantes. Nossa inclinação natural é projetar uma inversão para corresponder à magnitude de nossos extremos atuais. Entretanto, essa eventual mudança sistêmica pode levar tempo e numerosos começos falsos. Há oportunidades mais imediatas para oscilações nos níveis de atividade. Analisamos esta situação sob uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, ao mesmo tempo em que destacamos as diferentes opções comerciais através da escala no Vídeo de Estratégia de hoje.
Índices de Volatilidade VIX & VXN
O $VIX é a volatilidade implícita anualizada de 30 dias das Opções do Índice S&P 500. Além disso, o $VXN é a volatilidade implícita anualizada de 30 dias das Opções do Índice Nasdaq 100. Quando os mercados caem ou se movem para baixo rapidamente, as opções de venda se tornam populares. Os comerciantes licitam acima do preço destas opções de venda, o que se manifesta como um aumento no nível de volatilidade implícita; portanto, um aumento no índice $VIX e $VXN. A relação básica entre os preços de ações e índices e os índices $VIX e $VXN é apresentada a seguir:
Esta relação básica é resumida por um famoso ditado dos comerciantes: "Quando o VIX é alto é hora de comprar; quando o VIX é baixo é hora de ir".
O seguinte gráfico do S&P 500 exchange traded fund (SPY), metade superior do gráfico, mostra a relação inversa entre ele e o Índice de Volatilidade de $VIX, metade inferior do gráfico:
Observe como uma tendência de alta no preço do S&P 500 é acompanhada por uma tendência de queda no nível dos $VIX.
O próximo gráfico do fundo de câmbio Nasdaq 100 (QQQQ) mostra como são grandes as oportunidades de compra quando os picos de $VXN sobem:
VIX & VXN Sinal de Compra VXNQuando o pico de $VIX ou $VXN (geralmente ambos atingem o pico durante os mesmos períodos) compra. Se a história se repete, o que tem feito com freqüência, a compra de picos de $VIX e $VXN tem se mostrado bastante lucrativa. No entanto, aplica-se o mantra do Fundo Mútuo: "O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro".
A tendência dos Índices $VIX e $VXN pode acrescentar outro nível de análise útil aos indicadores de preço e volume. Um indicador técnico que pode ser de interesse é o Indicador de Volatilidade