Algo interessante no vídeo financeiro Outubro de 2013 - página 8
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Aqui começamos a rever os sinais comerciais do sistema ichimoku. Neste vídeo, falamos apenas sobre sua cruz Tekan-sen & Kijun-sen (Cruz TK). Revisamos os sinais de entrada, força do sinal, stop-loss, alvo de lucro e filtragem dos sinais. Revisaremos os outros sinais em outro vídeo, mas até lá, esperamos que alguém esteja obtendo algo com isso.
Segunda parte do vídeo da TK Cross explicando sobre o futuro do Kumo como um filtro em sua cruz.
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Tenkan Sen/ Kijun Sen Cross
O sinal Tenkan Sen / Kijun Sen Cross ocorre quando o Tenkan Sen (linha de viragem) atravessa o Kijun Sen (linha padrão).
Um sinal em alta ocorre quando o Tenkan Sen atravessa de baixo para cima o Kijun Sen
- Um sinal de alta fraca ocorre quando a cruz está abaixo do Kumo.
- Um sinal de alta neutro ocorre quando a cruz está dentro do Kumo.
- Um sinal forte de alta ocorre quando a cruz está acima do Kumo.
Um sinal de baixa ocorre quando o Tenkan Sen atravessa de cima para baixo o Kijun SenKijun Sen Cross
O sinal Kijun Sen Cross ocorre quando o preço atravessa o Kijun Sen (linha padrão).
Um sinal de alta ocorre quando o preço cruza de baixo para cima do Kijun Sen
- Um sinal de alta fraca ocorre quando a cruz está abaixo do Kumo.
- Um sinal de alta neutro ocorre quando a cruz está dentro do Kumo.
- Um sinal forte de alta ocorre quando a cruz está acima do Kumo.
Um sinal de baixa ocorre quando o preço cruza de cima para baixo do Kijun Sen==================
Como usar o Sistema Ichimoku como Suporte e Resistência
Aqui está um vídeo que explica como usar o Kumo como suporte e resistência para referência futura em seus gráficos.
Ichimoku - Senkou Span A e Senkou Span B
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Senkou Span A - 1ª linha líderA média dos Tenkan Sen e Kijun Sen, traçada com 26 dias de antecedência.
(Tenkan Sen + Kijun Sen) / 2 traçados com 26 dias de antecedência
A Senkou Span A, também conhecida como 1ª linha principal, é uma média móvel do Tenkan Sen e Kijun Sen e é traçada com 26 dias de antecedência, ou seja, para o futuro. É usado principalmente em combinação com o Senkou Span B para formar o Kumo (nuvem), para indicar os prováveis níveis futuros de suporte e resistência.
Como o preço tende a respeitar os níveis de suporte e resistência anteriores, a mudança de tempo nesta linha a frente dá uma representação visual de como o preço em uma data se relaciona com o suporte e resistência de 26 dias de negociação anteriores.
A tendência é considerada de baixa quando o Senkou Span A está abaixo do Senkou Span B e de alta quando está acima.
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Senkou Span B - 2ª linha líderA média da maior alta e da menor baixa nos últimos 52 dias, traçada com 26 dias de antecedência.
(Maior alta + menor baixa) / 2 nos últimos 52 dias de negociação, traçada 26 dias à frente.
O Senkou Span B, também conhecido como a 2ª linha de liderança, é uma média móvel da maior alta e da menor baixa nos últimos 52 dias de negociação é plotado 26 dias à frente, ou seja, no futuro. Como tal, é a representação de equilíbrio a mais longo prazo no sistema Ichimoku. É usado principalmente em combinação com o Senkou Span A para formar o Kumo (nuvem), para indicar os prováveis níveis futuros de suporte e resistência.
Como o preço tende a respeitar os níveis de suporte e resistência anteriores, a mudança de tempo desta linha para frente dá uma representação visual de como o preço em uma data se relaciona com o suporte e resistência de 52 dias de negociação anteriores.
A tendência é considerada de baixa quando o Senkou Span A está abaixo do Senkou Span B e de alta quando está acima.
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Este vídeo dá insights e dicas de como negociar com médias móveis a curto ou longo prazo.
Fórum
Indicadores: Média móvel personalizada
newdigital, 2013.07.31 07:53
Comércio Forex de curto prazo com médias móveisO comércio a curto prazo utilizará médias móveis de curto prazo, como a média móvel de 10 e 20.
No exemplo abaixo usamos médias móveis de 10 e 20 para gerar sinais de Forex; os sinais gerados são capazes de identificar a tendência o mais cedo possível.
Negociações com Escalpadores usando médias móveis
Um dos métodos de análise técnica mais utilizados para negociar flutuações de preços no comércio de couro cabeludo é o uso de médias móveis. As médias móveis são um indicador que fornece uma estrutura gráfica lucrativa para o negociador de couro cabeludo.
A idéia por trás das médias móveis é simplesmente melhorar a análise antes de tomar um sinal para entrar no mercado. O planejamento e o estabelecimento de metas a curto prazo de acordo com as médias móveis ajuda o trader a identificar interesses no mercado e, assim, negociar de acordo.
A maioria das metas pode ser estabelecida usando um período específico no MA. As médias móveis determinam se o trader irá escalar a curto prazo e a longo prazo. Além disso, a ação do preço acima ou abaixo do preço determina o estado do mercado para o dia de negociação.
Se uma grande parte da ação de preços for considerada abaixo do MA, então a tendência de tendenciosidade do mercado/forex para o dia é curta. A maioria dos negociadores usa o MA como suporte ou resistência para determinar onde entrar numa negociação, se o preço tocar o MA na direção da tendência forex, uma negociação é então aberta.
As médias móveis são traçadas e o ponto de intersecção com a ação do preço pode ser usado para determinar os tempos apropriados de entrada e saída no mercado. Como sempre há oscilação nas tendências e atividades da ação do preço no mercado, o preço repetirá este processo de oscilação e ricocheteamento do MA e isto pode ser usado para gerar sinais de negociação forex.
Os negociadores de escalpe utilizam médias móveis que definem o preço mínimo em uma tendência de alta do Forex e o preço máximo em uma tendência de baixa do Forex.
Médias móveis simples são calculadas e sua abordagem é baseada na observação do preço dentro de um determinado período de tempo, utilizando dados suficientes para calcular as médias móveis é o que é a média móvel? A interpretação das médias móveis tem fornecido a muitos negociadores de escalpe muitas dicas sobre como e quando negociar uma moeda.
Negociações de médio prazo com média móvel
O comércio a médio prazo utilizará o período de 50 MA.
O MA do período 50 atua como suporte ou nível de resistência para o preço.
Em uma tendência de alta o período de 50 MA atuará como um suporte, o preço deve sempre saltar para cima após tocar o MA. Se o preço fecha abaixo do MA, então é um sinal de saída.
Apoio MA de 50 períodos
Em uma tendência de baixa o período de 50 MA agirá como uma resistência, o preço deve sempre cair depois de tocar a média móvel. Se o preço fecha acima da média móvel, então é um sinal de saída.
Análise da média móvel de 50 dias no mercado Forex
À medida que seu par de moedas sobe de preço, há uma linha chave que você quer observar. Esta é a média móvel de 50 dias. Se seu par de moedas ficar acima dele, isso é um sinal muito bom. Se seu par de moedas cair abaixo da linha em volume pesado, cuidado, pode haver uma inversão à frente.
Uma linha MA de 50 dias leva 10 semanas de dados de preço de fechamento, e então traça a média. A linha é recalculada todos os dias. Isto mostrará a tendência de preço de um par de moedas. Pode ser para cima, para baixo, ou de lado.
Normalmente, você só deve comprar pares de moedas que estejam acima de seus 50 dias de MA. Isto lhe diz que o par de moedas tem uma tendência de alta no preço. Você sempre quer negociar com a tendência, e não contra ela. Muitos dos maiores comerciantes do mundo, passados e presentes, só negocia ou negociam na direção da tendência.
Quando um par de moedas de sucesso se corrige no preço, o que é normal, ele pode cair para seus 50 dias de MA.
Os pares de moedas vencedoras normalmente encontrarão apoio repetidamente nessa linha. Grandes instituições comerciais, como fundos mútuos, fundos de pensão e fundos de hedge, observam de perto os pares de moedas mais importantes. Quando essas grandes entidades de negociação vêem um grande par de moedas descendo para sua linha de 50 dias, elas vêem isso como uma oportunidade, para adicionar ou iniciar uma posição a um preço razoável.
O que significa se o preço de seu par de moedas cair através de sua linha de 50 dias. Se isso acontecer em volume pesado, é um sinal forte para vender o par de moedas. Isto significa que grandes instituições estão vendendo suas ações, e isso pode causar uma queda dramática no preço, mesmo que os fundamentos ainda pareçam sólidos. Agora, se seu par de moedas cair ligeiramente abaixo da linha de 50 dias em volume leve, observe como o par de moedas age nos dias seguintes, e tome as medidas apropriadas se necessário
Comércio a longo prazo com média móvel
O comércio a longo prazo utilizará médias móveis de longo período, como a média móvel de 100 e 200.
Estas médias móveis atuam como suporte a longo prazo e níveis de resistência. Já que muitos comerciantes utilizam as médias móveis de 100 e 200 preços muitas vezes reagirão a estes níveis de apoio e resistência.
Saiba mais sobre os 200 dias de MA
Em Forex Trading, os investidores podem usar tanto a análise fundamental quanto a análise técnica para ajudar a determinar se um par de moedas é uma boa compra ou venda.
Na técnica de análise técnica, os negociadores que procuram avaliar a oferta e a demanda por uma moeda utilizam a média móvel de 200 dias para examinar os dados de diferentes maneiras.
Os negociadores estão mais familiarizados com a análise básica de MA. A média móvel de 200 dias é usada para traçar o nível de suporte ou resistência a longo prazo. Se o preço estiver acima dos 200 dias de MA, então o preço está em alta, e se estiver abaixo, então está em baixa.
Uma das maneiras de medir a oferta e a demanda é calcular o preço médio de fechamento nos últimos 200 pregões. isto contabiliza cada dia de volta no tempo e mostra como esta média de 200 dias se moveu, daí o prazo de 200 dias MA.
A razão pela qual a média de 200 dias de MA em particular é tão popular na análise técnica é porque historicamente tem sido usada com resultados rentáveis para negociação no mercado forex. Uma estratégia de timing popular é usada para comprar quando a ação do preço está acima de sua média móvel de 200 dias e vender quando está abaixo dela.
Com pares de moedas individuais, os investidores podem se beneficiar de serem notificados quando um par de moedas sobe acima, ou cai abaixo de sua média móvel de 200 dias e depois usar a análise fundamental para ajudar a determinar se o sinal é uma oportunidade de ir longo ou curto.
Rompimentos com o ATR
Fórum
Indicadores: ATR_MA_Oscilador
newdigital, 2013.10.23 18:52
Uma maneira fácil e avançada de definir paradasPontos de Conversa:
- As paradas são uma necessidade porque nenhuma estratégia comercial ganha 100% do tempo
- Os comerciantes podem usar ATR para calcular as distâncias de parada com base na atividade recente de preços
- A ação do preço pode ser usada para definir paradas em ambientes de tendência ou de mercado variado
Como comerciantes, sabemos que precisamos deles, mas é muito parecido com o conselho de "fazer seu check-up anual com um médico", onde a maioria de nós simplesmente não quer fazer isso.Mas no campo da negociação, a gestão de riscos não é apenas uma preferência; é uma necessidade.
E a razão para isto é simples: Porque você não pode dizer o futuro. E isto significa que não importa o quanto você tente, ou o quão grande comerciante você se torne, você simplesmente nunca será capaz de evitar perder completamente. E como uma extensão natural desse fato, já que você perderá em algumas negociações, ter uma gestão de risco descuidada significa que um ou dois perdedores podem eliminar os ganhos de muitos pequenos vencedores.
Eu sei que isto pode parecer muito simplista; mas isto é exatamente o que se descobriu ser o erro número um que os negociadores Forex fazem: eles freqüentemente ganham com mais freqüência do que perdem - mas perdem tanto quando estão errados que isso elimina todos os ganhos de seus vencedores e depois alguns.
Média de perdas (em vermelho) muito superior à média de vitórias (em azul) :
O primeiro passo para evitar o erro número um que os negociadores forex cometem é estabelecer uma parada. Isto permite que você limite o risco em qualquer negociação, de modo que se não for na sua direção, você possa estancar o sangramento antes que ele se torne insuportável demais.
Abaixo, vamos olhar para duas formas populares, porém diferentes, de estabelecer paradas. Uma maneira fácil que muitas vezes é empregada por comerciantes profissionais em nome da simplicidade; e outra mais avançada que pode se adequar mais adequadamente a certos estilos de comércio.
A maneira fácil
Em primeiro lugar, só porque esta é uma forma mais fácil de estabelecer uma parada não a torna menos válida. Isto é classificado como "a maneira fácil" simplesmente porque a maioria dos comerciantes pode pegá-lo agora mesmo, e começar a usá-lo imediatamente com um mínimo de instrução.
O Alcance Médio Verdadeiro é um indicador favorito de muitos comerciantes profissionais, e uma das grandes coisas sobre ele é que é bastante simples em seu design. Enquanto muitos indicadores usam vários chapéus e tentam fazer algumas coisas diferentes ao mesmo tempo, o ATR é apenas uma medida dos movimentos de preços durante um período de tempo específico.
Se esses movimentos aumentam de valor, o ATR sobe. Se esses movimentos diminuem, o ATR desce (veja abaixo).
ATR mede a volatilidade, e isso permite que os comerciantes estabeleçam paradas com base no comportamento real do mercado:
Há algumas nuances de ATR que os comerciantes precisam saber antes de aplicar. Cobrimos estas nuances, em profundidade, no artigo Gerenciando o Risco com ATR. A primeira é o formato com o qual o indicador exibe os valores. Enquanto ele se parece com um oscilador como o RSI, e se move similar a um indicador como o ADX; o valor real do ATR está em seu valor. Ele medirá o 'Intervalo Real Médio' dos últimos x períodos, onde x é a entrada que você escolhe. A entrada padrão, e a mais comum para ATR é 14 períodos. O valor da ATR será lido no formato de preço do par de moedas que está sendo analisado. Assim, por exemplo; se um valor de .00760 for mostrado em EURUSD, isso significa 76 pips (o 4º lugar à direita do decimal é um único pip na cotação).
O ATR exibe valores no formato do preço do par de moedas :
Há uma opção um pouco mais fácil, e para comerciantes que estão usando técnicas de curto prazo isto pode ser extremamente útil. Há um indicador personalizado disponível para o desktop da Trading Station que calcula automaticamente e exibe ATR no gráfico em um formato muito fácil de ler. Isto é completamente gratuito e pode ser baixado da App Store da FXCM neste link (link). Como você pode ver abaixo, ele não só exibe ATR, mas também arredonda o '.6' fractional pip, conforme apropriado.
O Indicador 'ATR_Pips' exibe a média do intervalo real em um formato de fácil leitura :
A forma avançada
A ação do preço pode ter um enorme impacto no desempenho de um comerciante. A inclusão da ação de preço em uma abordagem ocorrerá freqüentemente independentemente do comerciante ou do tipo de negociação que esteja sendo feita. A ação de preços pode ajudar os comerciantes a ler tendências, encontrar apoio e resistência, e talvez o mais importante - gerenciar riscos.
Porque, afinal de contas - se os preços estão com tendências mais altas, e estamos vendo continuamente altos e baixos, não seria razoável considerar fechar a negociação se a tendência se revertesse?
Lembre-se, este é o erro número um que os comerciantes cometem, e esta é a razão pela qual as paradas são tão importantes. Se a tendência se reverter, o melhor conselho do comerciante é muitas vezes fechar o comércio e procurar pastagens mais verdes em outro lugar... porque se a reversão continuar contra o comerciante, uma perda pode acabar com muitos ganhos.
Se os comerciantes estão negociando uma tendência, eles podem olhar para o balanço anterior do lado oposto para parar de colocar. Assim, se uma tendência de alta está sendo negociada, devemos ser capazes de ver mais altos e mais altos - baixos. Se estivermos comprando para participar da tendência de alta, podemos procurar colocar nossa parada abaixo do swing-low anterior (veja foto).
Durante uma tendência de alta, os stops podem ser colocados abaixo do swing-low anterior:
Por outro lado, se estivermos vendendo em uma tendência para baixo, gostaríamos de procurar colocar nossa parada acima do balanço-alto anterior.
Durante a tendência para baixo, as paradas podem ser colocadas acima do balanço-alto anterior.
Em How to Analyze and Trade Ranges with Price Action (Como Analisar e Negociar Faixas com Ação de Preços), analisamos a colocação de stop em
mercados de gama. Se uma faixa está sendo comercializada, os "pico-alto" e "pico-baixo" devem ser identificados (ver abaixo).
Os comerciantes podem procurar colocar sua parada logo fora do pico do lado oposto de sua posição. Assim, se comprarem, os comerciantes procurarão colocar sua parada logo abaixo do pico - baixo; e se venderem logo acima do pico - alto. Desta forma, se o intervalo se transformar em uma fuga contra o comerciante, o sangramento pode ser parado antes que um perdedor limpe os ganhos de muitos vencedores.
Se você gostaria de se tornar um negociante de Ação de Preço melhor, nós reunimos o básico em um currículo Brainshark. O link abaixo o levará diretamente para a lição, e depois de preencher algumas informações no livro de visitas, a sessão terá início.
A próxima lição do curso gratuito de negociação de futuros em vídeo online que cobre como os futuros são negociados.
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O que é Comércio de Futuros?
Negociação de Futuros é uma forma de investimento que envolve especulação sobre o preço de uma mercadoria que sobe ou desce no futuro. O que é uma mercadoria? A maioria das commodities que você vê e usa todos os dias de sua vida:
- o milho em seu cereal matinal que você tem para o café da manhã,
- a madeira que faz sua mesa de café e suas cadeiras
- o ouro em seu relógio e jóias,
- o algodão que faz suas roupas,
- o aço que faz seu carro motor e o óleo cru que o opera e o leva ao trabalho,
- o trigo que faz o pão em seus sanduíches na hora do almoço
- a carne e as batatas que você come no almoço,
- a moeda que você usa para comprar todas essas coisas...
... Todas essas commodities (e mais dezenas) são negociadas entre centenas de milhares de investidores, todos os dias, em todo o mundo. Todos eles estão tentando obter lucro comprando uma mercadoria a um preço baixo e vendendo a um preço mais alto. A negociação de futuros é principalmente um investimento especulativo em "papel", ou seja, é raro que os investidores realmente detenham a mercadoria física, apenas um pedaço de papel conhecido como um contrato de futuros.O que é um contrato de futuros?
Para os não iniciados, o termo contrato pode ser um pouco exagerado, mas é usado principalmente porque, como um contrato, um investimento futuro tem uma data de expiração. Você não precisa segurar o contrato até que ele expire. Você pode cancelá-lo sempre que quiser. De fato, muitos negociantes de curto prazo só mantêm seus contratos por algumas horas - ou mesmo minutos!
As datas de vencimento variam entre as commodities, e você tem que escolher qual contrato se encaixa em seu objetivo de mercado. Por exemplo, hoje é 30 de junho e você acha que o ouro vai subir de preço até meados de agosto. Os contratos Gold disponíveis são fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Como estamos no final de junho e este contrato já expirou, você provavelmente escolheria o contrato Ouro de agosto ou de outubro. Os contratos mais próximos (de expirar) são normalmente mais líquidos, ou seja, há mais comerciantes comercializando-os. Portanto, os preços são mais verdadeiros e menos propensos a saltar de um extremo para o outro. Mas se você pensasse que o preço do ouro subiria até setembro, você escolheria um contrato mais distante (outubro, neste caso) - um contrato de setembro não existe. Tampouco existe um limite para o número de contratos que você pode negociar (dentro do razoável - deve haver compradores ou vendedores suficientes para negociar com você). Muitos grandes comerciantes/empresas de investimento/bancos, etc. podem negociar milhares de contratos de uma só vez!
Um Breve Histórico de Negociações de Futuros
Antes do surgimento do Futures Trading, qualquer produtor de uma mercadoria (por exemplo, um agricultor que cultiva trigo ou milho) se encontrava à mercê de um comerciante quando se tratava de vender seu produto. O sistema precisava ser legalizado para que uma determinada quantidade e qualidade de produto pudesse ser comercializada entre produtores e revendedores em uma data específica. Foram estabelecidos contratos entre as duas partes especificando uma certa quantidade e qualidade de uma mercadoria que seria entregue em um determinado mês...
...O comércio de futuros tinha começado!
Em 1878, uma central de negociação foi aberta em Chicago, EUA, onde agricultores e comerciantes podiam negociar em grãos "spot", ou seja, entregar imediatamente sua safra de trigo para um acordo em dinheiro. O comércio de futuros evoluiu como agricultores e negociantes comprometidos com a compra e venda futura de mercadorias. Por exemplo, um comerciante concordaria em comprar 5.000 alqueires de uma qualidade específica de trigo do agricultor em junho do ano seguinte, por um preço específico. O agricultor sabia quanto lhe seria pago antecipadamente, e o revendedor sabia seus custos.
Até vinte anos atrás, os mercados futuros consistiam de apenas alguns poucos produtos agrícolas, mas agora eles foram acompanhados por um grande número de "commodities" comercializáveis. Assim como metais como ouro, prata e platina; gado como barrigas de porco e gado; energias como petróleo bruto e gás natural; alimentos como café e suco de laranja; e indústrias como madeira e algodão, os mercados futuros modernos incluem uma ampla gama de instrumentos de juros, moedas, ações e outros índices como o Dow Jones, Nasdaq e S&P 500.
Quem comercializa Futuros?
Não demorou muito para que os empresários percebessem as oportunidades lucrativas de investimento disponíveis nestes mercados. Eles não precisavam comprar ou vender a mercadoria ACTUAL (trigo ou milho, etc.), apenas o contrato de papel que detinha a mercadoria. Desde que saíssem do contrato antes da data de entrega, o investimento seria apenas de papel. Este foi o início da especulação e do investimento em futuros, e hoje, cerca de 97% das negociações de futuros são feitas por especuladores.
Existem dois tipos principais de negociadores de futuros: 'hedgers' e 'especuladores'.
Um hedger é um produtor da mercadoria (por exemplo, um agricultor, uma empresa petrolífera, uma empresa de mineração) que negocia um contrato de futuros para se proteger de mudanças de preços futuros em seu produto.
Por exemplo, se um fazendeiro pensa que o preço do trigo vai cair na época da colheita, ele pode vender um contrato futuro de trigo (pode-se entrar em uma negociação vendendo primeiro um contrato futuro, e depois sair da negociação comprando-o). Dessa forma, se o preço à vista do trigo cair na época da colheita, custando dinheiro ao agricultor, ele recuperará a perda de dinheiro lucrando com a venda a descoberto do contrato de futuros. Ele "vendeu" a um preço alto e saiu do contrato "comprando" a um preço mais baixo alguns meses mais tarde, obtendo assim um lucro no comércio de futuros.
Outros hedgers de contratos futuros incluem bancos, seguradoras e empresas de fundos de pensão que usam futuros para se proteger contra quaisquer flutuações no preço à vista de seus produtos em datas futuras.
Os especuladores incluem comerciantes independentes de piso e investidores privados. Normalmente, eles não têm nenhuma conexão com a mercadoria à vista e simplesmente tentam (a) ter lucro comprando um contrato de futuros que esperam subir de preço ou (b) vender um contrato de futuros que esperam cair de preço.
Em outras palavras, eles investem em futuros da mesma forma que poderiam investir em ações e ações - comprando a um preço baixo e vendendo a um preço mais alto.
As Vantagens de Negociar Futuros
Os contratos comerciais futuros têm várias vantagens em relação a outros investimentos:
1. Os contratos futuros são investimentos altamente alavancados. Para 'possuir' um contrato de futuros, um investidor só tem que colocar uma pequena fração do valor do contrato (geralmente em torno de 10%) como 'margem'. Em outras palavras, o investidor pode negociar uma quantidade muito maior da mercadoria do que se a comprasse diretamente, portanto, se ele tiver previsto corretamente o movimento do mercado, seus lucros serão multiplicados (dez vezes mais sobre um depósito de 10%). Este é um excelente retorno em comparação com a compra de uma mercadoria física como barras de ouro, moedas ou estoques de mineração.
A margem necessária para manter um contrato futuro não é um adiantamento, mas uma forma de título de garantia. Se o mercado for contra a posição do comerciante, ele pode perder algum, tudo, ou possivelmente mais do que a margem que ele colocou. Mas se o mercado for contra a posição do trader, ele ganha um lucro e recebe sua margem de volta.
Por exemplo, digamos que você acredita que o ouro está subvalorizado e acha que os preços vão subir. Você tem $3000 para investir - o suficiente para comprar:
- 10 onças de ouro (a 300 dólares/unidade),
- ou 100 ações de uma empresa de mineração (com preço de US$ 30 cada),
- ou margem suficiente para cobrir 2 contratos futuros. (Cada contrato de futuros de ouro contém 100 onças de ouro, que é efetivamente o que você "possui" e está especulando com isso. Cem onças multiplicadas por trezentos dólares equivale a um valor de 30.000 dólares por contrato. Você tem o suficiente para cobrir dois contratos e, portanto, especular com $60.000 de ouro!
Dois meses mais tarde, o ouro disparou 20%. Suas 10 onças de ouro e suas ações da empresa valeriam agora $3600 - um lucro de $600; 20% de $3000. Mas seus contratos futuros valem agora $72.000 - um aumento de 20% em relação aos $60.000.Em vez de um mísero lucro de $600, você teve um lucro maciço de $12.000!
2. Especular com contratos futuros é basicamente um investimento de papel. Você não precisa literalmente armazenar 3 toneladas de ouro em seu barracão de jardim, 15.000 litros de suco de laranja em sua entrada, ou ter 500 porcos vivos correndo ao redor de seu quintal!
A mercadoria real que está sendo negociada no contrato só é trocada nas raras ocasiões em que ocorre a entrega do contrato (ou seja, entre produtores e revendedores - os "hedgers" mencionados anteriormente). No caso de um especulador (como você), uma negociação de futuros é puramente uma transação em papel e o termo "contrato" só é usado principalmente por causa da data de expiração ser semelhante a um "contrato".
3. Um investidor pode ganhar dinheiro mais rapidamente em uma negociação de futuros. Primeiro, porque ele está negociando com cerca de dez vezes mais mercadorias garantidas com sua margem, e segundo, porque os mercados futuros tendem a se mover mais rapidamente do que os mercados à vista. (Da mesma forma, um investidor pode perder dinheiro mais rapidamente se seu julgamento for incorreto, embora as perdas possam ser minimizadas com ordens Stop-Loss. Meu método de negociação é especializado em colocar ordens stop-loss com o máximo de efeito).
4. Os mercados de futuros são normalmente mais justos do que outros mercados (como ações e ações) porque é mais difícil obter "informação privilegiada". Os buracos de negociação abertos - muitos homens de casacos amarelos balançando as mãos no ar gritando "Compre! Comprar!" ou "Vender! Vender!". -- oferece um mercado muito público e eficiente. Além disso, quaisquer relatórios oficiais do mercado são divulgados ao final de uma sessão de negociação para que todos tenham uma chance de levá-los em conta antes de começar novamente a negociação no dia seguinte.
5. A maioria dos mercados futuros são muito líquidos, ou seja, há quantidades enormes de contratos negociados todos os dias. Isto garante que as ordens de mercado possam ser colocadas muito rapidamente, pois sempre há compradores e vendedores de uma mercadoria. Por esta razão, é incomum que os preços saltem de repente para um nível completamente diferente, especialmente nos contratos mais próximos (aqueles que expiram nas próximas semanas ou meses).
6. Os encargos da Comissão são pequenos em comparação com outros investimentos e são pagos após o término da posição.
As comissões variam muito, dependendo do nível de serviço prestado pelo corretor. As comissões de negociação on-line podem ser de até US$ 5 por lado. Os corretores de serviço completo que podem aconselhar sobre posições podem ser de cerca de $40-$50 por negociação. As comissões de negociação gerenciadas, onde um corretor controla as posições de entrada e saída a seu critério, podem ser de até $200 por negociação.
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