Algo interessante no vídeo financeiro Julho de 2013 - página 5
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Uma lição sobre como a maioria dos comerciantes tem expectativas de lucro irrealistas que os fazem perder todo seu dinheiro e o que são expectativas de lucro realistas quando negociam nos mercados de ações, futuros ou forex.
O primeiro passo para entender e construir um plano sólido de gerenciamento de dinheiro, o componente chave para o sucesso das negociações, é estabelecer expectativas de lucro realistas. Com muita freqüência vejo pessoas abrindo contas de negociação com saldos de $10.000 ou abaixo da expectativa de ganhar dinheiro suficiente para se sustentarem de seus lucros comerciais dentro de um curto período de tempo. Depois de ver toda a propaganda que está por aí em torno da maioria da educação comercial, serviços de sinais comerciais, etc., não é de admirar que as pessoas pensem que este é um objetivo razoável, mas isso não o torna um objetivo realista.
Como a maioria dos comerciantes verdadeiramente bem-sucedidos lhe dirá, a bolsa de valores tem se situado em média em torno de 10% ao ano nos últimos 100 anos. O que isto basicamente significa é que se você tivesse investido nas 30 ações que compõem a Média Industrial Dow Jones, o índice que é projetado para representar o mercado geral, você teria ganho cerca de 10% de seu dinheiro em média nos últimos 100 anos. Com isto em mente, o que qualquer trader verdadeiramente bem sucedido também lhe dirá, é que se você puder duplicar esse retorno, em média, a longo prazo, então você será considerado entre os melhores traders lá fora.
Em nossa última lição, analisamos o que se pode razoavelmente esperar ganhar de suas negociações a longo prazo, e como se pode evitar os equívocos comuns da maioria dos comerciantes que, em última análise, os levam ao fracasso. Na lição de hoje, vamos analisar o próximo passo no desenvolvimento de uma estratégia bem sucedida de gerenciamento de dinheiro, que é como gerenciar suas perdas.
Uma das principais chaves para uma negociação bem sucedida é a preservação do capital. Além do ponto óbvio aqui que, se você perder seu capital comercial, estará fora do jogo, está o fato de que é preciso muito mais para voltar de uma perda do que para tirar a perda da qual você está tentando voltar.
Como exemplo, digamos que você começa com $10.000 e perde $5.000 de uma série de negócios ruins. Essa perda de $5000 representa uma perda de 50% em sua conta, que agora tem $5000 restantes. Agora faça a si mesmo esta pergunta. Que ganho percentual você precisará fazer com os $5000 que restam em sua conta a fim de voltar ao ponto de equilíbrio (o nível de $10.000) em sua conta? Se você fez as contas corretamente, você verá que, para recuperar os 50% de perda que tomou em sua conta, você precisará fazer um retorno de 100% ou basicamente ter duas vezes mais sucesso em seu retorno do que foi mal sucedido em seu saque.
É este conceito que é um dos mais importantes para se entender no comércio, pois ressalta a importância de proteger o próprio capital comercial, pois mostra a dificuldade de voltar de uma perda em relação à facilidade de assumir uma perda. É também a falta de compreensão deste conceito por parte da maioria dos comerciantes que os leva a assumir riscos que são muito grandes e que contribuem muito para a alta taxa de fracasso entre os comerciantes.
O Mercado de Divisas (Forex) é um mercado onde as moedas são ativamente compradas e vendidas por bancos, fundos e investidores. O Mercado Forex facilita a conversão de uma moeda para outra. É o valor relativo da moeda base versus o valor da moeda cotada. As principais moedas do mundo são:
Estas são as moedas mais líquidas do mundo. O dólar americano é invocado em 90% das transações de Forex. As moedas flutuam em frações de um dólar chamado Pip (Price Interest Point) Um Pip é a última casa decimal de uma cotação.
Em nossa última lição, analisamos a dificuldade de superar uma perda no mercado para enfatizar ainda mais a importância de proteger seu capital comercial como um componente crítico de qualquer estratégia comercial bem sucedida. Na lição de hoje, vamos começar a olhar para a primeira e uma das melhores maneiras de proteger seu capital comercial, estabelecendo sua parada inicial.
Como aprendemos em nossa lição sobre os efeitos das perdas comerciais, 50% ou mais das negociações feitas por muitas estratégias comerciais de sucesso são perdedores. Estas estratégias comerciais e comerciantes são bem sucedidos não por serem altamente precisos em uma base comercial, mas porque quando estão errados, cortam suas perdas rapidamente e quando estão certos, deixam seus lucros correr. Enquanto a estratégia comercial que você eventualmente acaba negociando por si mesmo pode ter uma taxa de sucesso maior do que a que mencionei acima, qualquer estratégia vai ter perdas comerciais, então a primeira chave para permanecer no jogo é ter um plano para administrar essas perdas para que elas não fiquem fora de controle e acabem com suas chances de sucesso.
Com isto em mente, o que a maioria dos negociadores começará com a elaboração de um plano para estabelecer sua parada inicial de perda é a quantia que eles podem se dar ao luxo de perder por negociação sem ter um efeito prejudicial em sua conta. Embora isto varie de comerciante para comerciante e de estratégia para estratégia, como o Dr. Alexander Elder menciona em seu livro Trading for a Living, muitos estudos têm mostrado que estratégias e comerciantes que arriscam mais de 2% de seu capital comercial global em qualquer comércio raramente são bem sucedidos a longo prazo. Pelo que vi, a maioria dos comerciantes arriscam muito mais do que isso em uma base comercial individual, outro grande contribuinte para a alta taxa de fracasso entre os comerciantes.
Comerciantes que estabelecem seu nível de risco por negociação em 2% de seu capital comercial ou menos, não apenas se colocam em uma situação em que umaseqüência bastantelonga de perdas não os deixará fora do jogo, mas também se colocam em uma situação em que qualquer negociação não vai fazer ou quebrar sua conta. Isto é importante não apenas do ponto de vista da administração do dinheiro, mas também do ponto de vista psicológico, pois eles não estão apegados a nenhuma negociação e, portanto, são mais propensos a se apegar à sua estratégia.
Para ter uma verdadeira compreensão do que este número deve ser para uma estratégia específica, você precisará saber qual é a taxa de precisão esperada para a estratégia, algo que será abordado em lições posteriores. Por enquanto, no entanto, é suficiente simplesmente entender que você precisa ter uma idéia do quanto você planeja arriscar por negociação como um primeiro passo na elaboração de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro bem sucedida, e que você deve ser muito cauteloso com qualquer estratégia que arrisque mais de 2% do seu capital comercial em qualquer negociação.
Agora que entendemos que determinar quanto arriscar por comércio é o primeiro passo em qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro bem sucedida, podemos passar para outros métodos de estabelecer sua parada inicial que se enquadrem dentro do limite estabelecido pelo valor que um comerciante está disposto a arriscar por comércio.
Em nossa última lição, analisamos a determinação do quanto você está disposto a arriscar em qualquer negócio como o primeiro passo para desenvolver uma estratégia bem sucedida de gerenciamento de dinheiro. Agora que estabelecemos isto, na lição de hoje vamos analisar algumas das diferentes maneiras que você pode então definir sua parada, que se encaixam dentro deste critério inicial.
Como aprendemos na última lição, arriscar mais de 2% do capital comercial total em qualquer negócio é a principal razão para a alta taxa de fracasso da maioria dos comerciantes. Isto significa que ao estabelecer uma parada, devemos simplesmente descobrir quantos pontos de nossa entrada representam 2% do saldo de nossa conta e estabelecer a parada lá? Bem, os comerciantes poderiam obviamente fazer isso e, para ser honesto, provavelmente seria muito melhor do que a maioria das outras estratégias de gerenciamento de dinheiro que vi, mas há maneiras melhores.
Embora muitos traders olhem para outras coisas em conjunto, ter uma idéia da volatilidade histórica do instrumento que você está negociando é sempre uma boa idéia quando se pensa no seu nível de stop loss. Se, por exemplo, você estiver negociando uma ação de $100 que movimenta $5 contra uma ação de $100 que movimenta $1 por dia em média, então isto vai lhe dizer algo sobre onde você deve colocar sua parada. Como provavelmente já está claro aqui, tudo o mais sendo igual, se você colocar uma parada de $5 em ambas as ações, você terá muito mais probabilidade de ser parado na ação que se move em média $5 por dia do que com a ação que se move em média $1 por dia.
Embora eu tenha visto comerciantes bem sucedidos que conhecem uma lista das coisas que estão negociando bem o suficiente para ter uma boa idéia de quais são suas gamas médias diárias, muitos comerciantes usarão um indicador que foi projetado para dar uma visão geral disto, que é conhecido como o Average True Range (ATR)
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o ATR foi projetado para dar aos comerciantes uma idéia do que é a volatilidade histórica de um instrumento, ou muito simplesmente o quanto ele se move. Os instrumentos financeiros que apresentam alta volatilidade se movimentam muito, e os comerciantes podem ganhar ou perder muito dinheiro em um curto período de tempo. Por outro lado, instrumentos financeiros com baixa volatilidade movimentam uma quantidade relativamente pequena, de modo que leva mais tempo para se ganhar ou perder dinheiro em todos os outros sendo iguais.
Como em muitos outros indicadores que estudamos nas lições anteriores, Wilder usa uma média móvel para suavizar os números do verdadeiro alcance. Quando traçado em um gráfico, ele se parece com o seguinte:
O que você está vendo aqui é basicamente uma representação do movimento diário do EUR/USD. Como você pode ver quando as velas são mais longas (o que representa grandes intervalos de negociação e volatilidade) o ATR se move para cima e quando as velas são menores (representando intervalos de negociação e volatilidade menores) ele se move para baixo.
Portanto, com isto em mente, a maneira mais básica que os comerciantes usam o ATR para definir suas paradas é colocar sua parada a um determinado número de ATR's longe de seu preço de entrada para que eles tenham menos chances de serem expulsos do mercado por "ruído do mercado".
Em nossa última lição, aprendemos sobre o alcance médio verdadeiro (ATR) e como os comerciantes usam isso para ter uma idéia da volatilidade no mercado para que possam incorporar isso em seus níveis de parada. Na lição de hoje, vamos acrescentar um fator adicional que a maioria dos comerciantes considera importante ao estabelecer paradas, apoio e resistência.
Como aprendemos nas lições anteriores, muitos comerciantes usarão a análise técnica para determinar onde está o apoio e a resistência no mercado, e procurarão oportunidades comerciais com base no que a análise do gráfico lhes diz. Além de usar a análise técnica para encontrar níveis de apoio e resistência nos quais as negociações podem ser inseridas, muitos comerciantes bem sucedidos também usam este método de análise para determinar onde suas paradas devem ser colocadas.
Um dos métodos mais populares que abordamos nas lições anteriores, onde muitos comerciantes usam apoio e resistência em suas negociações, é quando os intervalos de comercialização no mercado. Muitos comerciantes favorecem as faixas, uma vez que proporcionam aos comerciantes a capacidade de entrar em negociações com perdas de parada apertadas e retornos potenciais muito maiores. O raciocínio aqui é que os comerciantes podem entrar em uma negociação logo abaixo da resistência ou logo acima do suporte na faixa, colocar sua parada logo fora desse nível e depois seu objetivo de lucro na outra extremidade da faixa. Geralmente a distância entre o nível de stop é muito menor do que a distância entre a outra extremidade do intervalo, proporcionando aos comerciantes uma grande oportunidade para uma negociação de risco relativamente baixo e uma recompensa potencialmente alta.
Em nossa última lição, analisamos quantos comerciantes bem-sucedidos incorporam apoio e resistência em suas estratégias comerciais. Na lição de hoje, vamos expandir este conceito, analisando quantos comerciantes buscam múltiplos níveis de apoio ou resistência ao colocar negócios, bem como quantos padrões de gráficos já incorporam este conceito, fornecendo aos comerciantes áreas nas quais eles podem colocar suas paradas.
Como aprendemos em nossa última lição, ao estabelecer uma parada muitos comerciantes encontrarão um nível de apoio se estiverem comprando para entrar no comércio ou resistência quando estiverem vendendo para entrar no comércio e colocar lá parada fora deste nível. Ao entrar no comércio, muitos comerciantes bem sucedidos também procurarão comércio que tenham poucos ou nenhum nível de apoio/resistência na direção em que estão negociando, mas vários níveis de apoio/resistência na direção em que estão colocando sua parada.
Como também aprendemos em lições anteriores, uma das principais razões pelas quais os comerciantes favorecem ou reconhecem certos padrões gráficos é porque muitas vezes eles sinalizam o que está próximo de entrar no mercado. O que muitas vezes é negligenciado, no entanto, sobre quase todos os padrões gráficos mais populares, mas talvez igualmente importante, é sua capacidade de indicar os lugares potenciais onde você quer colocar sua parada protetora.
Como você pode ver na tabela abaixo, o padrão de cabeça e ombros é um exemplo perfeito disso. Ao entrar no comércio em uma ruptura do decote e colocar a parada logo acima do ombro direito do padrão, os comerciantes garantem que haja no mínimo dois níveis de resistência entre seu preço de entrada e seu nível de parada, se não mais.
Resumo: Neste webinar apresentado por Nicole Elliott, uma comerciante veterana e analista técnica altamente respeitada, os participantes receberão um guia passo-a-passo sobre como construir e utilizar os gráficos Ichimoku Cloud. Isto será seguido por uma análise das condições atuais de mercado ao vivo, a fim de interpretar os gráficos das nuvens em um ambiente real. Nicole é autora do best-seller Ichimoku Charts e tem sido comentarista regular da CNBC e Bloomberg na mídia.
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Ichimoku
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Fórum
USDJPY Análise Técnica 23.06 - 30.06 : Acabamento do Rally para o Ranging
newdigital, 2013.06.27 12:07
Bem ... o que estou explicando aqui por texto e gráficos - é compreensível para os comerciantes. Mas há comerciantes e codificadores no fórum. E eu acho que todos nós sabemos que eles estão usando diferentes "inglês forex" em alguns casos. Portanto, estou apenas traduzindo alguns termos/palavras que estou usando para análise técnica Ichimoku para a língua "coding english" :) :
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Fórum
Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5
newdigital, 2013.06.28 18:00
quanto ao menor prazo ... a configuração padrão do Ichimoku é 9/26/52, certo? Mas é principalmente para um período de tempo maior (iniciado a partir de H1, por exemplo). Para um período de tempo mais baixo - existem 2 tipos de configurações:
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Além disso, há muitos sinais do indicador Ichimoku para abrir os negócios. Conheço cerca de 6 sinais (mas são muito mais sinais em combinação uns com os outros):
A combinação de todos esses 6 sinais = indicador Ichimoku.
Então, o pedido sobre alerta ... é o pedido de criar alet para todos aqueles sinais com combinação entre si? se sim, então é um grande projeto ... Não tenho os créditos em meu perfil para todos aqueles alertas (que podem ser - mais de 100 variações diferentes) :) ... se você estiver falando de algum sinal em particular, então - pode ser possível fazer um alerta.
Estou usando principalmente na linha apenas um sinal: Chikou Span cruzando preço histórico. Então, qual sinal para estar alerta?
Um padrão simples que sinaliza uma mudança de tendência por Steven Prim
Uma das melhores maneiras de ganhar consistência em sua negociação é negociar com a tendência. Mas não seria melhor saber quando uma tendência mudou? Junte-se a Steven Primo, ex-Especialista em Bolsa de Valores e comerciante profissional de 36 anos como ele revela -- UM PADRÃO SIMPLES QUE SIGNIFICA UMA MUDANÇA TENDENTE. Nesta apresentação, Steven mostrará a você como identificar estes padrões de mudança de tendência, mostrando numerosos exemplos de gráficos em uma variedade de pares de moedas. As ferramentas do Sr. Primo são extremamente simples, porém versáteis, e também podem ser aplicadas à negociação em qualquer mercado, em qualquer direção e em qualquer período de tempo.
Em nossa última lição, aprendemos quantos comerciantes bem-sucedidos procuram oportunidades de entrada que lhes permitam definir sua parada para que haja múltiplos pontos de apoio ou resistência entre seu ponto de entrada e seu nível de parada, e poucos ou nenhum ponto de apoio ou resistência entre seu preço de entrada e sua meta. Na lição de hoje, vamos analisar outro fator que muitos comerciantes usam ao decidir onde colocar suas paradas, o uso de indicadores técnicos.
Como vocês devem se lembrar, observando minhas lições anteriores, já cobrimos dois indicadores e repassamos estratégias específicas sobre como eles podem ser usados para definir paradas que são o Alcance Médio Verdadeiro e o SAR parabólico. Embora estes indicadores tenham sido projetados especificamente para ajudar os comerciantes a avaliar onde colocar suas paradas, muitos dos outros indicadores que temos analisado para escolher pontos de entrada de comércio também podem ser usados para decidir quando sair de uma negociação.
Com isto em mente, a questão torna-se então, com todas as opções disponíveis, como escolher qual indicador, se algum, deve ser considerado quando se decide quando sair de uma negociação. Qual indicador, se algum, que você escolher incluir em sua estratégia de gerenciamento de dinheiro para definir paradas, dependerá em grande parte do tipo de estratégia que você está negociando. Como regra geral, no entanto, se você usar um indicador para sinalizar, por exemplo, uma entrada de compra em uma negociação, a maioria dos negociadores manterá um olho nesse mesmo indicador e levará em conta quando esse mesmo indicador sinalizar a saída de uma negociação.
Como exemplo disso, digamos que sua análise do ADX mostra que o gráfico de x está prestes a iniciar uma boa tendência e você decide colocar uma negociação nessa análise. Usando o conhecimento que você adquiriu de nossas lições sobre paradas até agora, você também escolhe um nível para sua parada que tem alguma proteção agradável e está perto o suficiente para caber dentro de seu limite de perda de 2%. Durante este comércio, entretanto, se o ADX, que é o indicador que você usou principalmente para entrar no comércio, começar a sinalizar que a tendência está enfraquecendo e que o mercado está prestes a variar, você deveria permanecer nesse comércio? A resposta a essa pergunta vai depender da estratégia e de que outras coisas estão acontecendo no mercado na época, mas eu diria que no mínimo os comerciantes mais bem sucedidos levariam isso em consideração ao decidir se deveriam ou não continuar com a posição, independentemente de sua parada ter sido atingida ou não.
Finalmente sobre este ponto, há um indicador que tantos comerciantes observam que muitos comerciantes pelo menos ficarão de olho no que acontece com este indicador e que é a média móvel de 50 e 200 dias. Estes indicadores são em geral considerados representativos da tendência geral do mercado e uma quebra acima ou abaixo destes níveis e/ou um cruzamento da média móvel de 50 dias acima/abaixo da média móvel de 200 dias é normalmente vista como significativa para um mercado e como tal muitos comerciantes levarão isto em consideração e colocarão suas paradas em conformidade.
Como você provavelmente já notou ao pensar em colocar paradas usando indicadores, como você não sabe onde o preço vai estar quando seu indicador sinalizar uma saída comercial, você não tem uma parada difícil no mercado, está na posição muito ruim de não estar protegido em sua negociação. É por isso que, como já falamos muitas vezes em nossas outras lições, que se este método para definir paradas é usado, ele deve ser sempre usado em conjunto com outro método que permite definir uma parada difícil e permanece dentro da regra do limite de 2% de perda que estabelecemos.
Este conceito de parada ser uma espécie de "alvo em movimento" é uma boa pista para nosso próximo conceito e lição onde vamos falar sobre o que é conhecido como uma parada móvel.