Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5 - página 116

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Resenha de imprensa

Sergey Golubev, 2015.07.10 09:24

BNP Paribas - Como comercializar o jogo final da Grécia (baseado no artigo efxnews)

1. Vender comícios de alívio do EUR contra USD, GBP:

"Este cenário produz um comício de alívio através da maioria das classes de ativos. As ações européias se recuperariam e os spreads periféricos se reduziriam. É improvável que o EUR se valorizasse amplamente, pois é difícil argumentar que a moeda única está sendo negociada com desconto para valorização. O resultado 1 seria um catalisador para o restabelecimento de carry trades financiadas pelo EUR", aconselha a BNPP.

"Consequentemente, o EUR deveria depreciar-se, especialmente em relação aos maiores rendimentos, como o USD e a GBP. Uma exceção clara seria o EURCHF, que provavelmente se recuperaria neste cenário. O CHF tem servido como um porto seguro - como indicado pela exposição líquida longa de +24.", projetos da BNPP.


2. Vender EUR/JPY:

"Este é o cenário que o mercado teme... Vemos que o EURJPY teria um desempenho ainda melhor neste cenário, já que um atraso antecipado no aperto do Fed enfraqueceria o USD", aconselha a BNPP.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.10 14:26

Morgan Stanley avaliou alguns cenários de longo/curto prazo relativos ao EUR no caso da Grécia (com base no artigo da efxnews)

Avaliação a curto prazo:

  • "Caso a Grécia assine um acordo, uma recuperação de curto prazo do EUR deve ser seguida por uma fraqueza do EUR, já que os investidores provavelmente voltarão para posições de carry financiadas pelo EUR".
  • "Se a Grécia sair, o BCE pode ter que usar seu kit de ferramentas para manter os spreads soberanos sob controle". A flexibilização monetária deve colocar o EUR sob pressão de venda. Em última instância, o BCE deve ter sucesso no controle dos spreads, acreditamos nós".

Avaliação de longo prazo:

  • "Um Grexit representa uma mudança fundamental para a UEM com a perda da 'irrevogabilidade' potencialmente transformando o sindicato em um clube de taxas de câmbio fixas com a possibilidade de sair. Os ativos periféricos terão que ser negociados com um prêmio de risco, a menos que as autoridades da UEM aprofundem a integração através de mais etapas de integração bancária e fiscal. O BCE controlando os spreads soberanos com sucesso poderia se transformar em um fator negativo a longo prazo do euro, pois pode não fornecer o "alerta" necessário aos políticos europeus para fazer as reformas necessárias para evitar futuras tensões no mercado".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.12 17:05

Previsões semanais fundamentais para dólares americanos, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD e GOLD (com base no artigo do Dailyfx)


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 06:58

EUR/USD: Make Or Break; Levels & Targets - Citi (com base no artigo efxnews)


"O fracasso em estabelecer uma nova alta em 18 de junho (1.1439 contra 1.1468 em 15 de maio) levantou o primeiro ponto de interrogação. Agora, um fechamento abaixo de 1.0819, se visto, criaria uma baixa mais baixa e sugere firmemente que a tendência de baixa foi retomada", acrescenta Citi.

Nessa eventualidade, o Citi pensa que o padrão atual poderia então ser identificado como um dos dois:

"1- Uma formação de cabeça e ombros com um decote de 1.1124 e um alvo de queda de pelo menos 1.0370 (nova tendência de baixa).

2- Um topo duplo efetivo com decote a 1,0819 e uma meta mínima de 1,0185-1,0200", esclarece o Citi.

"Enquanto que a longo prazo (possivelmente no verão de 2016) mantemos uma meta de 0,8800-,9000, nós consideraríamos ver os guardas- alvo acima nas próximas semanas se esta pausa de 1,0819 ocorrer", projeta o Citi.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 19:25

Goldman Sachs por EUR/USD: 1,04 no final do ano? EUR/USD cairá "muito mais" (com base no artigo da efxnews)

  1. "Vemos nossos resultados como consistentes com nossa visão de que a baixa inflação na zona do euro é parcialmente estrutural, o que apóia nossa visão de que o BCE QE durará pelo menos até setembro do próximo ano, o que, por sua vez, apóia nossa visão de EUR/US$ em baixa".
  2. "A GS vê o EUR/USD negociando a 1,02, 1,00 e 0,95 em 3, 6 e 12 meses, respectivamente".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 04:21

Configurações técnicas para AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD - Barclays (com base no artigo efxnews)

AUD/USD: "Somos grosseiros e usaríamos qualquer upticks como oportunidade para vender contra a resistência na área 0,7600. Nossas metas negativas são de apoio próximo a 0,7335 e depois a área de 0,7100".


NZD/USD: 'Espera-se que a resistência na área 0,6820 (21-dma) nos proporcione interesse de venda e nos ajude a manter a baixa a curto prazo. Um movimento abaixo de 0,6620 confirmaria uma desvantagem em relação às nossas metas próximas aos 0,6560 mínimos multi-meses".

USD/CAD: "Sem mudanças. Um movimento acima da resistência próximo a 1,2780 confirmaria o lado positivo em direção às altas de 1,2835 anos até a data. Uma pausa acima de 1,2835 sinalizaria maior em direção a nossas metas maiores, perto de 1,3065".



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 06:42

Eventos de notícias comerciais: Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido (baseado no artigo do Dailyfx)

Uma nova desaceleração no Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido (CPI) pode gerar um recuo de curto prazo em GBP/USD, uma vez que coloca maior pressão sobre o Banco da Inglaterra (BoE) para manter sua política atual ao longo de 2015.

O que se espera:


Por que este evento é importante:

Entretanto, a rigidez na taxa básica de inflação pode limitar o risco de queda da libra esterlina, já que o Governador do BoE Mark Carney prevê um crescimento mais rápido dos preços no segundo semestre do ano, e o chefe do banco central pode continuar a preparar as famílias e empresas do Reino Unido para maiores custos de empréstimo caso os desenvolvimentos fundamentais mostrem sinais de uma recuperação mais forte.

No entanto, a melhoria da confiança junto com a resiliência no consumo doméstico pode provocar uma forte impressão de inflação, e um desenvolvimento positivo pode abrir caminho para um avanço a curto prazo em GBP/USD, uma vez que o BoE continua em curso para normalizar a política monetária.

Como negociar este evento de risco

Comércio em libras esterlinas em baixa: manchete do Reino Unido e principal índice de preços do consumidor (CPI) destacam o crescimento mais lento dos preços

  • Necessidade de uma vela vermelha de cinco minutos após o lançamento para considerar um curto comércio da libra esterlina.
  • Se a reação do mercado favorecer o comércio de libras esterlinas em baixa, GBP/USD curtos com duas posições separadas.
  • Estabelecer parada no balanço próximo a uma distância alta/razoável da entrada; procurar pelo menos 1:1 de risco a retorno.
  • Mova a parada para a entrada na posição restante uma vez atingido o alvo inicial, estabeleça um limite razoável.
Comércio em GBP em alta: Inflação do Reino Unido supera as expectativas do mercado
  • Precisa de uma vela verde de cinco minutos para favorecer uma longa negociação GBP/USD.
  • Implementar a mesma configuração do comércio de libra esterlina em baixa, apenas ao contrário.
Potenciais alvos de preço para o lançamento
GBPUSD Diário



  • Esperando uma quebra da tendência descendente de junho para incutir uma perspectiva mais alta para GBP/USD, uma vez que o RSI não consegue manter a dinâmica de baixa.
  • Resistência provisória: 1,5630 (38,2% de retrocesso) a 1,5650 (38,2% de expansão).
  • Apoio interino: 1,5330 (78,6% retracement) a 1,5350 (50% retracement).
Impacto que o relatório Core CPI do Reino Unido teve sobre a GBP durante o último lançamento
Período Dados liberados Estimativa Actual Mudança de Pips
(1 Hora de pós evento )		 Troca de Pips
(Evento de fim de dia pós evento)
MAIO DE 2015 16/06/2015 08:30 GMT 1.0% 0.9% -14 +62
Maio 2015 Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido

GBPUSD M5: 68 pips de movimento de preços por GBP - evento de notícias CPI:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 08:24

Royal Bank of Scotland - "EUR/USD vai mais baixo multi-mês, mas em uma faixa agitada durante as próximas semanas" (baseado no artigo efxnews)

A RBS está pensando que o EURUSD estará em condições mais abrangentes nas próximas semanas:

  • "O acordo de última hora com a Grécia deveria, em teoria, jogar EUR/USD negativo, permitindo que spreads negativos de front-end sejam novamente um grande impulsionador cambial. Também o EUR negativo, acreditamos, é a nova queda no petróleo. Durante dois a três meses, os mercados romancearam o comércio de 'reflação' da zona do euro."
  • "Conclusão: EUR/USD vai mais baixo multi-mês, mas em uma faixa agitada durante as próximas semanas", conclui RBS.

Se olharmos o gráfico D1 da Ichimoku, podemos ver o seguinte:

  • o preço está localizado dentro da nuvem Ichimoku para condições de mercado variadas;
  • Sinkou Span Uma linha (que é a fronteira entre a alta primária e a baixa primária no gráfico) está localizada perto e acima do preço e significa a condição primária de baixa do mercado;
  • O indicador AbsoluteStrength em janela separada está subindo pelo valor de baixa (linha colorida de tomate) e subindo pelo valor de alta (linha colorida de azul celeste) ao mesmo tempo, o que significa que a condição de mercado de variação deve continuar durante as próximas semanas.
  • O nível de suporte mais próximo está localizado no arear em baixa do gráfico: 1.0915 ;
  • O nível de resistência mais próximo está localizado na área em alta do gráfico: 1.1215.


Assim, posso confirmar: veremos as condições de mercado agitadas dentro da primeira baixa durante as próximas semanas.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 07:40

Previsão fundamental - 'O que dirá Draghi?' - Citibank (com base no artigo da efxnews)

O Citibank forneceu algumas previsões sobre eventos noticiosos fundamentais na quinta-feira relacionados à reunião do BCE e à potencial reação do EUR. O Citi o descreveu em 4 pontos a serem mencionados:

  1. "Os dados europeus melhoraram, mas inegavelmente os riscos para a Europa aumentaram".
    Os analistas do Citi vêem uma pequena opção para Draghi para a melhoria da situação a fim de reduzir o risco.
  2. "O crescimento tem caminhado na Europa desde a última reunião do BCE. De modo geral, houve melhores dados na França, Espanha e Itália, com algum enfraquecimento na Alemanha... Draghi provavelmente permanecerá cauteloso e, dado o declínio do petróleo, há algum potencial para uma mensagem ligeiramente mais dovish sobre a inflação", acrescenta o Citi.
  3. "Nós enviamos um euro mais fraco através da conferência de imprensa".
  4. "O BCE de quinta-feira vai depender em grande parte da votação parlamentar grega e das decisões de financiamento da ponte do Eurogrupo".
O Citi disse que a reação do mercado irá superar a expectativa, portanto a direção para o EUR/USD permanecerá a mesma.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 12:18

O que esperar de Yellen? -Opiniões de 10 grandes bancos (com base no artigo da efxnews)

O Presidente Yellen apresentará o Relatório Semestral de Política Monetária perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara na quarta-feira, portanto, esta é a expectativa de 10 grandes bancos:

  • Goldman: "Esperamos que seu testemunho esteja de acordo com a declaração de junho, a ata e a coletiva de imprensa".

  • Credit Suisse: "Esperamos que Yellen preserve a flexibilidade da política Fed, e não esperamos que ela feche a porta para um aumento das taxas logo em setembro".

  • RBS: "Achamos improvável que a Presidente Yellen se desvie fortemente das conclusões apresentadas em seus comentários sobre a economia na última sexta-feira, embora o ponto de interesse mais notável possa ser sobre os desenvolvimentos internacionais, particularmente na Grécia".
  • BNPP: "Hoje, esperamos que a Presidente Fed Yellen repita seus comentários de sexta-feira que ela antecipa as taxas de caminhada até o final do ano, mas que os dados são fundamentais".
  • BTMU: "Um discurso da Presidente Fed Yellen em Cleveland na última sexta-feira talvez tenha tirado alguma da importância do testemunho semestral de hoje, dado que parece muito improvável que obtenhamos qualquer mudança notável na mensagem dada no discurso de Cleveland - isto é, que o FOMC continua sendo da opinião de que o primeiro aumento das taxas ocorrerá no final deste ano. De modo crucial em Cleveland na semana passada, a presidente Yellen reconheceu mais explicitamente que, embora ela acredite que a folga permanece no mercado de trabalho, "algumas tentativas de uma recuperação no ritmo dos ganhos salariais podem indicar que o objetivo de pleno emprego está se aproximando". Medir a folga nos mercados de trabalho é notoriamente difícil e, portanto, se os salários começarem a acelerar ainda mais, isso fornecerá informações mais significativas sobre o grau de folga do que qualquer análise econômica interna".
  • BofA Merrill: "De modo geral, esperamos que Yellen soe cautelosamente otimista sobre a perspectiva dos EUA, em consonância com seus comentários na coletiva de imprensa de junho e a ampla discussão dos eleitores na ata de junho".
  • Barclays": "Não antecipamos nenhuma mudança na retórica do Fed sobre as perspectivas da política monetária e esperamos que o Presidente Yellen continue destacando a dependência de dados de decisões futuras".
  • SocGen: "Será que a Sra. Yellen sentirá a necessidade de reiterar as advertências de que o tempo para tirar as taxas do limite zero está se aproximando? Um aviso brando de que as taxas terão que subir eventualmente é provavelmente neutro para os mercados cambiais".
  • Credit Agricole: "Seu testemunho refletirá a opinião do comitê de que a economia está se aproximando das condições econômicas "consistentes com a garantia de um início para a normalização da postura da política monetária". Os funcionários do Fed estão procurando mais evidências de que o crescimento econômico é suficientemente forte e as condições do mercado de trabalho continuam firmes o suficiente para devolver a inflação ao objetivo de 2% do Comitê a médio prazo. As decisões do Comitê sobre as mudanças na meta de fundos do Fed serão tomadas em uma base de reunião por reunião. Procuramos que o Presidente Yellen se concentre mais no ritmo gradual que o Fed provavelmente tomará no processo de normalização das taxas e que diminua a importância da data da mudança inicial".
  • Danske: "Esperamos que ela repita a mensagem da semana passada de que ela espera descolar este ano. Acreditamos que o mercado está precificando muito poucos aumentos de tarifas nos próximos 1-2 anos".

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