기름선물은 예상되는 주요 미국 데이터와 다음 가격 방향에 대한 미국 통화 정책에 대한 연준의 결정으로 인해 수요일 초 소폭 상승했습니다.
화요일 미국석유협회(API)의 데이터가 석유 재고가 예상보다 크게 감소한 것으로 나타난 후 석유 시장은 상승세를 보였다. 7월 25일로 끝나는 주에 약 440만 배럴이 감소하여 총 재고량은 3억 6940만 배럴이 되었습니다.
지난 며칠 동안 유가는 유럽과 아시아의 석유 수요 약세와 대서양 지역의 풍부한 공급으로 인해 배럴당 100달러에 가까운 수준까지 크게 하락했으며 중동과 우크라이나의 지정학적 긴장을 무색하게 만들었습니다.
수요일 FOMC는 기준금리를 사상 최저 수준인 0.25%로 유지하고 연방정부의 양적완화 정책 철회를 완료하여 프로그램을 35달러로 낮추는 7월 금리 결정을 발표할 예정입니다. 억 250억 달러.
QE3 프로그램은 국채를 200억 달러에서 150억 달러로, 부동산 담보부 채권 프로그램은 150억 달러에서 100억 달러로 축소합니다. 연준은 미 중앙은행이 예상보다 일찍 금리를 인상할 것이라는 기대가 커지면서 2014년 10월까지 인출을 계속할 것으로 예상됩니다.
금요일 발표될 미국 고용 보고서는 최근 매우 낮은 실업률 이후 눈부신 발전을 목격한 미국 노동 시장의 건전성에 대한 더 많은 증거를 보여줄 것으로 예상되며, 7월에도 6.1%에 머물 것으로 예상됩니다. 컨센서스는 이번 달 비농업 급여에서 이전의 288,000 증가에서 225,000의 증가를 요구하고 있습니다.
주요 통화 바스켓에 대한 달러의 성과를 측정하는 달러 인덱스 는 7일 연속 상승하여 81.37 수준에 도달했으며, 이는 개장 수준인 81.29와 비교됩니다.
원유 시장에서 9월 인도분 서부 텍사스 산 원유는 배럴당 $101.00의 시가에서 배럴당 $101.57 부근에서 거래되어 최고치를 배럴당 $101.58, 최저치를 $100.84로 설정했습니다.
원유에 대한 유럽 벤치마크의 경우 브렌트 유는 0.06% 하락하여 배럴당 $107.66 수준에서 거래되었습니다.
이번주 시작되는 며칠간금은 느리지만 확실히 지지를 찾고 있는 $1300 수준으로 다시 완화되었습니다. 최근 몇 시간 동안 이 수준을 통해 급격히 떨어졌지만 $1298 이상을 유지했습니다. 금은 지난주 말에 $1300 수준을 통해 다시 급등하여 $1310까지 상승한 후 이번 새로운 주를 시작하기 위해 약간 완화되었습니다. $1300 수준은 지난 몇 주 동안 금은 $1345 이상의 고점에서 압도적인 수요가 있는 이 수준까지 급격히 하락하면서 중요한 수준으로 강화되었습니다. 6월 하반기 동안 금은 꾸준히 상승했지만 일봉 차트에서 여러 개의 도지 촛대 패턴으로 인해 우유부단한 사례가 많이 나타났습니다. 이것은 $1320와 $1330 주위에 일어났습니다. 몇 주 전 금은 1320달러 바로 위의 2개월 최고치에 도달하기 위해 몇 가지 주요 수준을 돌파하기 위해 놀라운 급등을 누렸습니다. 그리고 그 직후에는 약간 완화되어 도지 패턴의 흐름으로 통합되었습니다. 그런 다음 천천히 $ 1345 위로 4 개월 최고치로 올라갈 수있었습니다. 또한 최근 다시 한 번 역할을 하고 있는 $1300 수준을 돌파할 수 있었습니다. 판매자가 이러한 상대적으로 높은 가격을 활용하면 $1300 수준을 다시 시작할 가능성이 높습니다. OANDA 롱 포지션 비율은 다시 70%로 급등하여 감정이 더 낙관적으로 바뀌었습니다.
6월 초에 금은 일부 손상을 복구하고 주요 $1275 수준으로 복귀하는 데 매우 좋은 성과를 보였으며, 그 후 최근 4개월 최고치까지 상승세를 이어가는 모멘텀을 계속했습니다. 오랜 기간 동안 거의 움직이지 않은 금은 몇 주 전에 잘 확립된 지지 수준인 $1275에서 4개월 최저치인 $1240까지 완전히 무너지면서 급격히 떨어졌습니다. 최근 랠리가 더 오르기 전에 며칠 동안 1240달러에서 지지선을 유지했습니다. 몇 주 전 강한 하락이 있기 전에 금은 $1293 수준에 고정되어 있었고 변동성이 완전히 말라서 금의 움직임이 거의 없었기 때문에 거의 하지 않았습니다. 다시 $1280까지 하락한 후 다시 $1293 지역으로 다시 빠르게 이동하기 전에 짧은 기간 동안 $1300 이상을 여행했습니다. 지난 몇 주 동안 금은 약 $1315에서 완화되어 최근 폭락 전에 $1295 미만의 최근 좁은 거래 범위를 확립했습니다.
지난 몇 개월 동안 $1275 수준은 지지선으로 자리 잡았고 여러 차례 합리적인 하락 후 금 가격을 지지했습니다. 3월 하반기 내내 금은 1400달러 부근의 저항에서 다시 1275달러의 지지선에 가까운 몇 주 최저치로 크게 떨어졌습니다. $1275가 계속해서 지지를 제공하고 $1400 수준이 금이 더 높이 올라갈 경우 다시 역할을 할 가능성이 높기 때문에 이 두 수준 모두 관련성이 있습니다. 올해의 첫 몇 달 동안 금은 $1200 부근의 장기 지지선에서 $1400 부근까지 6개월 더 높은 수준으로 매우 잘 이동하여 현재 거래 수준인 $1300에 가까워졌습니다.
금주말 미 연방준비제도(Fed·연준) 정책 회의 전의 불확실성과 주요 미국 데이터가 중동과 우크라이나의 폭력 사태로 1주 최고치에서 하락하면서 금은 화요일 거래 세션을 낮게 마감했다. 연준은 화요일 이틀간의 회의를 시작하고 시장은 미국 중앙은행이 언제 금리를 인상할 것인지에 대한 단서를 주시하고 있습니다. 은행은 회의가 끝나면 수요일에 성명을 발표할 것입니다. 금은 미국 통화 정책의 변화에 매우 민감합니다. 연준의 특별 부양책이 금리를 낮추고 인플레이션에 대한 두려움을 촉발한 후 금융 위기 이후 최고치를 기록했습니다. 8월 인도분 미국 금 선물은 $5.00 하락한 온스당 $1,298.30에 마감했습니다. 반면 현물 금은 0.3% 하락한 온스당 $1,299.60에 거래되었으며, 직전 $1,312.10까지 고점을 기록했습니다.
골드 7월 30일 03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2
골드 테크니컬
시즌3
시즌2
S1
R1
R2
R3
1300
1275
1240
1330
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수요일 아시아 거래 세션의 초기 시간 동안 금은 최근 24시간 동안 이 수준을 통해 급격히 하락한 후 주요 $1300 수준 바로 아래에서 매우 작은 범위에서 거래되고 있습니다. 현재 범위: $1299 주변에서 $1300 바로 아래에서 거래됩니다.
금채굴자들은 2014년 최고의 성과를 낸 자산 중 일부입니다. 모든 금 채굴자들이 크게 성장한 것은 아니지만 금이 확실히 터지면 후발주자들이 선두에 합류할 것이라고 믿습니다. 금광 ETF는 올해 ETF 순위에서 1위를 차지했습니다. 마켓 벡터 골드 마이너(ARCA:GDX) 또는 마켓 벡터 주니어 골드 마이너(ARCA:GDXJ)를 SPDR S&P 500(ARCA:SPY)에 대해 상대적으로 구성하면 핵심 기술 이벤트가 펼쳐지고 있습니다. 금 채굴자들은 이 상대 차트에서 50일 이동 평균을 유지하기 시작했으며 50일은 200일 이동 평균으로 좁혀지고 있습니다. 이것은 매우 낙관적인 형태이며 200일 이동 평균을 돌파하면 금 주식에 대한 주식 시장의 리더십을 확인할 수 있습니다.
이번 주 공급 데이터가 원유가 넘쳐나는 미국 경제를 묘사할 것이라는 우려 속에 미국 원유 선물이 화요일 하락했습니다. 미국 공급 우려로 원유 선물 하락 공급 우려가 지정학적 사건 상쇄, 낙관적인 미국 데이터 및 유가 하락 우크라이나와 중동 전역의 분쟁이 공급에 차질을 빚을 수 있다는 우려에도 불구하고, 미국이 원유로 가득 차 있다는 감정이 종종 낙관적인 미국 데이터를 가리는 가운데 선적은 정상적으로 계속 흐르고 있습니다. 컨퍼런스 보드는 앞서 7월 소비자 신뢰 지수가 6월의 86.4에서 90.9로 상승했다고 발표했습니다. 이는 2007년 10월 이후 가장 높은 수치로, 85.3으로 하락할 것이라는 컨센서스 예측을 무시했습니다.
화요일 미국 거래에서 금 가격은 연준이 이번 주 정책 회의에서 미국 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 낙관적인 소비자 신뢰 보고서를 보내고 노란색 금속을 지지한 경기 부양 프로그램을 새로 인하할 것이라는 투자자들을 보낸 후 하락했습니다. 수년간. 금은 낙관적인 미국 소비자 신뢰 보고서에 급락하고, 쾌활한 미국 소비자 신뢰 보고서가 연준의 낙관적인 기대를 부채질하면서 금은 하락합니다. 앞서 발표된 데이터는 달러를 강세했으며, 결과적으로 두 자산이 서로 역으로 거래되는 경향이 있기 때문에 금을 하락시켰습니다. 컨퍼런스 보드는 소비자 신뢰 지수가 6월의 86.4에서 7월의 90.9로 상승했다고 보고했습니다. 이는 2007년 10월 이후 가장 높은 수치로, 85.3으로 하락할 것이라는 컨센서스 예측을 무시했습니다. 이 데이터는 연방 준비 은행이 수요일에 정책 회의를 끝내고 월간 채권 매입 프로그램에 대한 새로운 인하를 발표하고 미국 경제에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 투자자들에게 내기를 보냈습니다.
지난 주, 배후의 주요 동인금가격은 우크라이나에서 말레이시아 항공의 여객기 격추와 이스라엘의 가자지구 침공 상황이었다. 현재로서는 다른 핫스팟, 특히 시리아, 리비아, 이라크가 일시적으로 잊혀진 것 같습니다.
목요일에 금 가격은 Comex에서 다시 한번 하락했는데, 이는 두 차례에 걸쳐 집중 판매가 이루어졌기 때문입니다. 시장이 열리자 10억 달러 상당의 금 선물이 몇 초 만에 팔린 것으로 추산됩니다. 그러나 금주의 전반적인 하락세에도 불구하고 금 가격은 금요일 미국 달러가 대부분의 다른 주요 법정 통화에 대해 강세를 보였음에도 강하게 반등했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 현물 금 가격은 온스 $1310 이상에서 거래되고 있습니다.
서방 언론이 현재의 지정학적 긴장에 대한 선전을 계속하면서 세계 통화 시스템에서 전개되고 있는 몇 가지 주요 사건에 거의 관심을 기울이지 않았습니다. 그리고 미국과 유럽 지도자들이 러시아에 더 많은 제재를 가하고 있는 동안, 그들의 움직임 자체가 러시아로 하여금 미국 달러 에 대한 의존도를 낮추도록 촉구하고 있습니다.
지난 주에 미 국무부 대변인인 Marie Harf는 언론에 정말 코믹한 연기를 했습니다. 말레이시아 항공 참사에 대해 러시아를 비난하고 미국이 러시아가 우크라이나의 친러시아 반군에게 강력한 로켓 시스템을 제공할 계획이라는 증거가 있다고 주장한 후 Harf는 시스템에 대한 세부 사항이나 그러한 결론에 도달한 방법에 대한 제공을 거부했습니다. 그리고 AP 기자 매튜 리가 어떻게 결론에 도달했는지 질문했을 때 그녀는 그의 질문을 무시하고 대신 다른 질문을 했습니다. 하지만 이씨는 정중하게 답변을 요구했다.
“Marie, 나는 당신이 그런 주장을 할 때 단지 '내가 그렇게 말하니까' 그 이상을 뒷받침할 수 있다면 여기 관련된 모든 사람들에게 가장 좋을 것이라고 생각합니다.”라고 Lee 씨가 말했습니다.
Harf 씨는 다음과 같은 주장에 동의하지 않았습니다. “그건 내가 말한 것이 아닙니다. 지능 정보를 기반으로 합니다. 내가 그렇게 말해서가 아니야.”
최근 BRICS 국가 정상들 간의 회의에서 새로운 금융 시스템과 통화 풀에 대한 합의가 이루어졌습니다.
BRICS는 5대 신흥 국가 경제 연합의 약자입니다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국. 그룹은 2010년 남아프리카 공화국이 포함되기 전에 원래 "BRIC"로 알려졌습니다. BRICS 회원은 모두 개발 도상국 또는 신흥 산업 국가이지만 크고 빠르게 성장하는 경제와 지역 및 글로벌 문제에 대한 상당한 영향력으로 구별됩니다. 5명 모두 G-20 회원입니다.
2013년 기준으로 BRICS 5개국의 인구는 약 30억 명으로 명목 GDP는 16조 3900억 달러, 외환 보유고는 4조 달러로 추산됩니다. 2014년 기준으로 BRICS 국가는 세계 경제의 18%를 차지합니다.
브라질은 큰 나라이지만 상대적으로 가난한 나라입니다.
러시아는 석유와 천연가스가 풍부하지만 그 외에는 그다지 쓸 데가 없고 경제 규모도 미국에 비해 여전히 매우 작습니다.
인도는 인구가 10억이 훨씬 넘지만 관료적 규제와 끔찍한 통화로 고통받는 비교적 가난한 나라입니다. 그러나 세계에서 두 번째로 큰 금 수입국입니다.
반면 중국은 빠르게 강세를 보이고 있다. 지난 35년 동안 그곳에서 일어난 발전은 놀라웠으며, 그 결과 짧은 기간 동안 역사상 가장 큰 부의 증가 중 하나가 되었습니다. 수억 명의 사람들이 극심한 빈곤에서 벗어났습니다.
남아프리카에 관해서는 할 말이 많지 않습니다. 서방 지도자들은 소위 민주주의라고 불리는 이 나라에 박수를 보내지만, 그 나라는 세계에서 가장 부패한 정부 중 하나이며 이 나라는 범죄에 시달리고 있다는 사실은 언급하지 않습니다. 무장 강도, 주택 침입, 납치, 살인 및 강간이 매일 발생합니다. 전기 가격은 세계에서 가장 높은 가격 중 하나이며 실업률도 마찬가지입니다. 그곳에서 재산권이 약해졌고, 세계 경제 문제에서 그 나라는 상당히 미미하다. 그리고 남아프리카 공화국의 지도자들은 부의 창출에 대해 아무 것도 모르고 부의 생산보다 부의 재분배에 더 열중하는 것 같습니다.
아마도 남아프리카의 지도자들은 그의 책에서 위대한 제국이 교육받고 생산적이며 번영하는 시민에 의존하는 방법을 설명한 Adam Smith로부터 교훈을 얻어야 할 것입니다. 아니면 짐바브웨의 로버트 무가베나 베네수엘라의 우고 차베스와 같은 지도자들의 이념을 본받기보다는 중국, 싱가포르, 아랍에미리트와 같은 성공한 국가들의 정책을 따라야 한다. 그럼에도 불구하고 BRICS 국가의 중요한 점은 금융 위기를 상쇄하기 위해 새로운 개발 은행과 준비금을 마련했다는 것입니다.
초기 자본이 미화 500억 달러인 BRICS 개발 은행은 BRICS 지향적일 뿐만 아니라 인프라 프로젝트 및 글로벌 규모의 지속 가능한 개발에 투자할 것입니다. 모델은 중남미 전역에 투자하는 브라질 기업을 지원하는 브라질 BNDES입니다. 몇 년 안에 최대 3,500억 달러의 자금 조달 능력에 도달할 것입니다. 특히 베이징과 모스크바의 추가 자금으로 새로운 기관은 세계 은행을 먼지 속에 남겨 둘 수 있습니다.
그리고 1000억 달러 규모의 준비 통화 풀을 설정하는 협정이 있습니다. 안톤 실루아노프 러시아 재무장관은 "일종의 미니 IMF"로 묘사한 우발준비금(CRA)입니다. 그것은 자본 도피에 대응하기 위한 비 워싱턴 합의 메커니즘입니다. 풀에 대해 중국은 410억 달러, 브라질, 인도, 러시아는 각각 180억 달러, 남아프리카 공화국은 50억 달러를 기부합니다.
2009년 6월 러시아 예카테린부르크에서 열린 첫 번째 정상회담 이후 BRICS는 오늘날의 모습으로 성장했습니다. 오늘날의 세계에서 서방 열강이 위협을 가하는 것을 허용하지도 않고 위협하지도 않으려는 강대국들의 지정학적 동맹이 점점 강화되고 있습니다. 게다가, 그것은 서방이 자국의 통화와 부채 기반 경제 철학을 모든 사람에게 강요하는 것을 허용하지 않을 것입니다.
한편 중국은 위안화를 세계화폐로 계속 발전시키고 있다. 지난 달에만 중국 중앙 은행은 파리와 룩셈부르크에서 통화 청산 은행을 지정할 계획이라고 밝혔습니다.
프랑스와 룩셈부르크 중앙 은행은 PBOC와 협정을 체결하여 국내 위안화 시장을 감독하는 데 더 많은 협력을 할 수 있게 되었습니다. 또한 싱가포르와 시드니도 중국의 고속 성장과 함께 빠르게 성장할 것으로 예상되는 세계 위안화 시장에서 상당한 점유율을 놓고 경쟁하고 있다.
PBOC는 이달 초 런던에서 청산을 지정하는 것 외에도 6월 18일 상하이 외환 시장에서 위안화를 영국 파운드로 직접 교환할 수 있다고 발표했습니다. 이전에는 거래자가 미국 달러를 통해 통화를 교환해야 했기 때문에 거래 비용이 추가되었습니다.
이달 초 발표된 데이터에 따르면 2013년 런던의 위안화 외환 거래량은 하루 253억 달러로 2012년에 비해 50% 증가했습니다.
중국의 통화는 총 무역을 결산하는 데 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 중국 은행에 따르면 첫 3개월 동안 중국 전체 무역의 18%인 1조 9000억 위안이 위안화로 지불되었으며, 이는 작년 4분기의 14%에서 증가한 수치입니다. 이는 5년 전 중국의 전체 국경 간 교역의 1%에 불과했던 것과 비교됩니다.
장기적으로 중국은 위안화를 달러와 유로와 마찬가지로 투자, 무역 및 대출에 사용되는 글로벌 준비 통화로 전환하기를 원합니다. 널리 통용되는 위안화는 중국 기업이 외환 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 금으로 뒷받침된 위안화를 볼 수도 있습니다!
이러한 발전의 결과는 궁극적으로 미국 달러의 헤게모니를 축소하고 미국 달러에 대한 믿음의 상실로 이어질 것입니다. 그러나 이에 더하여 지정학적 긴장이 앞으로 몇 달간 악화될 것으로 예상합니다. 이것은 서방 정부가 세계의 주요 통화를 더욱 평가절하하고 중산층의 부를 파괴하도록 부추길 것입니다.
최종 게임은 경제 붕괴와 현재 통화 시스템의 파괴가 될 것입니다. 그러나 법정 화폐에 대한 의존도를 줄이고 실물 금 보유를 포함한 건전한 통화 정책을 따른 국가와 개인은 다가오는 위기에서 살아남을 것입니다.
은 시장 은많은 거래자들에게 다소 혼란스러울 수 있지만 차트의 기술적 패턴에 따라 튀기 때문에 이해하기가 너무 어렵지 않기를 바랍니다.
출처: Blackwell Trader(실버, D1)
약세 추세선을 강하게 터치한 후 은은 하락하는 쐐기 모양으로 다시 하락하는 모습을 보였고 시장이 미국 달러를 보기 시작했다는 점을 감안할 때 이는 놀라운 일이 아닙니다. 이번 주 모든 예측은 미국 경제에 긍정적인 결과를 보여줄 것으로 예상되지만 그것이 실제로 사실인지는 두고 봐야 합니다. 그러나 예측가들이 약간의 낙관론을 기대하고 있을 때 이는 긍정적인 신호입니다.
따라서 쐐기가 내림차순이라는 것은 일반적으로 어느 시점에서 더 높은 강세 돌파를 볼 수 있음을 의미합니다. 현재 시장은 20.57이며 추가 저점이 가능성이 매우 높아 보입니다. 저는 과거 20.04-19.73 지역에서 시장에서 높은 볼륨과 유동성으로 전환점을 보여주고 있습니다. 거래자들도 이 지역을 목표로 삼을 것입니다.
미국 데이터가 예상보다 약할 경우 낮은 움직임이 어려움을 겪을 수 있지만, 미국 데이터가 약할 경우 현재 추세선이 높은 움직임을 잡을 가능성이 높습니다.
전반적으로 현재의 20.00달러 온스 마크 아래로 떨어질 때까지 약세 심리가 단기적으로 유지되며 강력한 미국 데이터는 이러한 압력을 낮추는 데 도움이 될 것입니다. 강한 비농장 판독은 심지어 우리가 목표로 하는 범위로 완전히 밀어넣을 수 있으며, 차례로 현재 내림차순 쐐기의 돌파를 제공하는 데 도움이 됩니다.
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화요일 미국석유협회(API)의 데이터가 석유 재고가 예상보다 크게 감소한 것으로 나타난 후 석유 시장은 상승세를 보였다. 7월 25일로 끝나는 주에 약 440만 배럴이 감소하여 총 재고량은 3억 6940만 배럴이 되었습니다.
지난 며칠 동안 유가는 유럽과 아시아의 석유 수요 약세와 대서양 지역의 풍부한 공급으로 인해 배럴당 100달러에 가까운 수준까지 크게 하락했으며 중동과 우크라이나의 지정학적 긴장을 무색하게 만들었습니다.
수요일 FOMC는 기준금리를 사상 최저 수준인 0.25%로 유지하고 연방정부의 양적완화 정책 철회를 완료하여 프로그램을 35달러로 낮추는 7월 금리 결정을 발표할 예정입니다. 억 250억 달러.
QE3 프로그램은 국채를 200억 달러에서 150억 달러로, 부동산 담보부 채권 프로그램은 150억 달러에서 100억 달러로 축소합니다. 연준은 미 중앙은행이 예상보다 일찍 금리를 인상할 것이라는 기대가 커지면서 2014년 10월까지 인출을 계속할 것으로 예상됩니다.
금요일 발표될 미국 고용 보고서는 최근 매우 낮은 실업률 이후 눈부신 발전을 목격한 미국 노동 시장의 건전성에 대한 더 많은 증거를 보여줄 것으로 예상되며, 7월에도 6.1%에 머물 것으로 예상됩니다. 컨센서스는 이번 달 비농업 급여에서 이전의 288,000 증가에서 225,000의 증가를 요구하고 있습니다.
주요 통화 바스켓에 대한 달러의 성과를 측정하는 달러 인덱스 는 7일 연속 상승하여 81.37 수준에 도달했으며, 이는 개장 수준인 81.29와 비교됩니다.
원유 시장에서 9월 인도분 서부 텍사스 산 원유는 배럴당 $101.00의 시가에서 배럴당 $101.57 부근에서 거래되어 최고치를 배럴당 $101.58, 최저치를 $100.84로 설정했습니다.
원유에 대한 유럽 벤치마크의 경우 브렌트 유는 0.06% 하락하여 배럴당 $107.66 수준에서 거래되었습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
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마젠나피 , 2014.07.30 13:59
1300달러에 지원을 원하는 골드
이번주 시작되는 며칠간 금 은 느리지만 확실히 지지를 찾고 있는 $1300 수준으로 다시 완화되었습니다. 최근 몇 시간 동안 이 수준을 통해 급격히 떨어졌지만 $1298 이상을 유지했습니다. 금은 지난주 말에 $1300 수준을 통해 다시 급등하여 $1310까지 상승한 후 이번 새로운 주를 시작하기 위해 약간 완화되었습니다. $1300 수준은 지난 몇 주 동안 금은 $1345 이상의 고점에서 압도적인 수요가 있는 이 수준까지 급격히 하락하면서 중요한 수준으로 강화되었습니다. 6월 하반기 동안 금은 꾸준히 상승했지만 일봉 차트에서 여러 개의 도지 촛대 패턴으로 인해 우유부단한 사례가 많이 나타났습니다. 이것은 $1320와 $1330 주위에 일어났습니다. 몇 주 전 금은 1320달러 바로 위의 2개월 최고치에 도달하기 위해 몇 가지 주요 수준을 돌파하기 위해 놀라운 급등을 누렸습니다. 그리고 그 직후에는 약간 완화되어 도지 패턴의 흐름으로 통합되었습니다. 그런 다음 천천히 $ 1345 위로 4 개월 최고치로 올라갈 수있었습니다. 또한 최근 다시 한 번 역할을 하고 있는 $1300 수준을 돌파할 수 있었습니다. 판매자가 이러한 상대적으로 높은 가격을 활용하면 $1300 수준을 다시 시작할 가능성이 높습니다. OANDA 롱 포지션 비율은 다시 70%로 급등하여 감정이 더 낙관적으로 바뀌었습니다.
6월 초에 금은 일부 손상을 복구하고 주요 $1275 수준으로 복귀하는 데 매우 좋은 성과를 보였으며, 그 후 최근 4개월 최고치까지 상승세를 이어가는 모멘텀을 계속했습니다. 오랜 기간 동안 거의 움직이지 않은 금은 몇 주 전에 잘 확립된 지지 수준인 $1275에서 4개월 최저치인 $1240까지 완전히 무너지면서 급격히 떨어졌습니다. 최근 랠리가 더 오르기 전에 며칠 동안 1240달러에서 지지선을 유지했습니다. 몇 주 전 강한 하락이 있기 전에 금은 $1293 수준에 고정되어 있었고 변동성이 완전히 말라서 금의 움직임이 거의 없었기 때문에 거의 하지 않았습니다. 다시 $1280까지 하락한 후 다시 $1293 지역으로 다시 빠르게 이동하기 전에 짧은 기간 동안 $1300 이상을 여행했습니다. 지난 몇 주 동안 금은 약 $1315에서 완화되어 최근 폭락 전에 $1295 미만의 최근 좁은 거래 범위를 확립했습니다.
지난 몇 개월 동안 $1275 수준은 지지선으로 자리 잡았고 여러 차례 합리적인 하락 후 금 가격을 지지했습니다. 3월 하반기 내내 금은 1400달러 부근의 저항에서 다시 1275달러의 지지선에 가까운 몇 주 최저치로 크게 떨어졌습니다. $1275가 계속해서 지지를 제공하고 $1400 수준이 금이 더 높이 올라갈 경우 다시 역할을 할 가능성이 높기 때문에 이 두 수준 모두 관련성이 있습니다. 올해의 첫 몇 달 동안 금은 $1200 부근의 장기 지지선에서 $1400 부근까지 6개월 더 높은 수준으로 매우 잘 이동하여 현재 거래 수준인 $1300에 가까워졌습니다.
금주말 미 연방준비제도(Fed·연준) 정책 회의 전의 불확실성과 주요 미국 데이터가 중동과 우크라이나의 폭력 사태로 1주 최고치에서 하락하면서 금은 화요일 거래 세션을 낮게 마감했다. 연준은 화요일 이틀간의 회의를 시작하고 시장은 미국 중앙은행이 언제 금리를 인상할 것인지에 대한 단서를 주시하고 있습니다. 은행은 회의가 끝나면 수요일에 성명을 발표할 것입니다. 금은 미국 통화 정책의 변화에 매우 민감합니다. 연준의 특별 부양책이 금리를 낮추고 인플레이션에 대한 두려움을 촉발한 후 금융 위기 이후 최고치를 기록했습니다. 8월 인도분 미국 금 선물은 $5.00 하락한 온스당 $1,298.30에 마감했습니다. 반면 현물 금은 0.3% 하락한 온스당 $1,299.60에 거래되었으며, 직전 $1,312.10까지 고점을 기록했습니다.
골드 7월 30일 03:10 GMT 1299.5 H: 1300.4 L: 1298.2
골드 테크니컬
수요일 아시아 거래 세션의 초기 시간 동안 금은 최근 24시간 동안 이 수준을 통해 급격히 하락한 후 주요 $1300 수준 바로 아래에서 매우 작은 범위에서 거래되고 있습니다. 현재 범위: $1299 주변에서 $1300 바로 아래에서 거래됩니다.
양방향 추가 레벨:
• 아래: 1300, 1275 및 1240.
• 위: 1330.
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:01
추세선 하단의 금/은 비율: 반등할 준비가 되었습니까?
비율 거래자들은 금 / 은 비율이 주간 차트에서 주요 추세선으로 되돌아간 것이 흥미로울 수 있습니다 . 비율을 롱할 기회인가?
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:08
광부들이 조수를 이끌다
우리가 지난 몇 주 동안 집중한 자산 관계는 주요 프록시(귀금속 광부)에서 패턴화된 복제를 보여주고 있습니다. 다른 후행 섹터 가 각각의 중심축을 만들기 시작하는 것처럼 보입니다.
패닝하는 은 과 금 이 7월 초 고점을 1분기 중간 고점의 약세 메아리로 여겼지만, 우리는 지난 12월 주기적 저점에서 벗어나는 움직임에 상응하여 최근 통합 추세에 접근했습니다.
더 광범위한 거시적 이야기의 키네틱 자산 순서와 관련하여 귀금속은 장기 국채의 움직임을 주도했으며 결국 더 큰 상품 바구니에서 상승 조수를 이끌었습니다.
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:09
시장을 주도할 금광부
금 채굴자들은 2014년 최고의 성과를 낸 자산 중 일부입니다. 모든 금 채굴자들이 크게 성장한 것은 아니지만 금이 확실히 터지면 후발주자들이 선두에 합류할 것이라고 믿습니다. 금광 ETF는 올해 ETF 순위에서 1위를 차지했습니다. 마켓 벡터 골드 마이너(ARCA: GDX ) 또는 마켓 벡터 주니어 골드 마이너(ARCA: GDXJ )를 SPDR S&P 500(ARCA: SPY )에 대해 상대적으로 구성하면 핵심 기술 이벤트가 펼쳐지고 있습니다. 금 채굴자들은 이 상대 차트에서 50일 이동 평균을 유지하기 시작했으며 50일은 200일 이동 평균으로 좁혀지고 있습니다. 이것은 매우 낙관적인 형태이며 200일 이동 평균을 돌파하면 금 주식에 대한 주식 시장의 리더십을 확인할 수 있습니다.
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:14
골드, 낙관적인 미국 소비자 신뢰 보고서에 뛰어들다
원유
이번 주 공급 데이터가 원유가 넘쳐나는 미국 경제를 묘사할 것이라는 우려 속에 미국 원유 선물이 화요일 하락했습니다. 미국 공급 우려로 원유 선물 하락 공급 우려가 지정학적 사건 상쇄, 낙관적인 미국 데이터 및 유가 하락 우크라이나와 중동 전역의 분쟁이 공급에 차질을 빚을 수 있다는 우려에도 불구하고, 미국이 원유로 가득 차 있다는 감정이 종종 낙관적인 미국 데이터를 가리는 가운데 선적은 정상적으로 계속 흐르고 있습니다. 컨퍼런스 보드는 앞서 7월 소비자 신뢰 지수가 6월의 86.4에서 90.9로 상승했다고 발표했습니다. 이는 2007년 10월 이후 가장 높은 수치로, 85.3으로 하락할 것이라는 컨센서스 예측을 무시했습니다.
금화요일 미국 거래에서 금 가격은 연준이 이번 주 정책 회의에서 미국 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 낙관적인 소비자 신뢰 보고서를 보내고 노란색 금속을 지지한 경기 부양 프로그램을 새로 인하할 것이라는 투자자들을 보낸 후 하락했습니다. 수년간. 금은 낙관적인 미국 소비자 신뢰 보고서에 급락하고, 쾌활한 미국 소비자 신뢰 보고서가 연준의 낙관적인 기대를 부채질하면서 금은 하락합니다. 앞서 발표된 데이터는 달러를 강세했으며, 결과적으로 두 자산이 서로 역으로 거래되는 경향이 있기 때문에 금을 하락시켰습니다. 컨퍼런스 보드는 소비자 신뢰 지수가 6월의 86.4에서 7월의 90.9로 상승했다고 보고했습니다. 이는 2007년 10월 이후 가장 높은 수치로, 85.3으로 하락할 것이라는 컨센서스 예측을 무시했습니다. 이 데이터는 연방 준비 은행이 수요일에 정책 회의를 끝내고 월간 채권 매입 프로그램에 대한 새로운 인하를 발표하고 미국 경제에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 투자자들에게 내기를 보냈습니다.
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:21
USD의 대안으로 등장한 다른 통화, 금 혜택
지난 주, 배후의 주요 동인 금 가격은 우크라이나에서 말레이시아 항공의 여객기 격추와 이스라엘의 가자지구 침공 상황이었다. 현재로서는 다른 핫스팟, 특히 시리아, 리비아, 이라크가 일시적으로 잊혀진 것 같습니다.
목요일에 금 가격은 Comex에서 다시 한번 하락했는데, 이는 두 차례에 걸쳐 집중 판매가 이루어졌기 때문입니다. 시장이 열리자 10억 달러 상당의 금 선물이 몇 초 만에 팔린 것으로 추산됩니다. 그러나 금주의 전반적인 하락세에도 불구하고 금 가격은 금요일 미국 달러가 대부분의 다른 주요 법정 통화에 대해 강세를 보였음에도 강하게 반등했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 현물 금 가격은 온스 $1310 이상에서 거래되고 있습니다.
서방 언론이 현재의 지정학적 긴장에 대한 선전을 계속하면서 세계 통화 시스템에서 전개되고 있는 몇 가지 주요 사건에 거의 관심을 기울이지 않았습니다. 그리고 미국과 유럽 지도자들이 러시아에 더 많은 제재를 가하고 있는 동안, 그들의 움직임 자체가 러시아로 하여금 미국 달러 에 대한 의존도를 낮추도록 촉구하고 있습니다.
지난 주에 미 국무부 대변인인 Marie Harf는 언론에 정말 코믹한 연기를 했습니다. 말레이시아 항공 참사에 대해 러시아를 비난하고 미국이 러시아가 우크라이나의 친러시아 반군에게 강력한 로켓 시스템을 제공할 계획이라는 증거가 있다고 주장한 후 Harf는 시스템에 대한 세부 사항이나 그러한 결론에 도달한 방법에 대한 제공을 거부했습니다. 그리고 AP 기자 매튜 리가 어떻게 결론에 도달했는지 질문했을 때 그녀는 그의 질문을 무시하고 대신 다른 질문을 했습니다. 하지만 이씨는 정중하게 답변을 요구했다.
“Marie, 나는 당신이 그런 주장을 할 때 단지 '내가 그렇게 말하니까' 그 이상을 뒷받침할 수 있다면 여기 관련된 모든 사람들에게 가장 좋을 것이라고 생각합니다.”라고 Lee 씨가 말했습니다.
Harf 씨는 다음과 같은 주장에 동의하지 않았습니다. “그건 내가 말한 것이 아닙니다. 지능 정보를 기반으로 합니다. 내가 그렇게 말해서가 아니야.”
최근 BRICS 국가 정상들 간의 회의에서 새로운 금융 시스템과 통화 풀에 대한 합의가 이루어졌습니다.
BRICS는 5대 신흥 국가 경제 연합의 약자입니다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국. 그룹은 2010년 남아프리카 공화국이 포함되기 전에 원래 "BRIC"로 알려졌습니다. BRICS 회원은 모두 개발 도상국 또는 신흥 산업 국가이지만 크고 빠르게 성장하는 경제와 지역 및 글로벌 문제에 대한 상당한 영향력으로 구별됩니다. 5명 모두 G-20 회원입니다.
2013년 기준으로 BRICS 5개국의 인구는 약 30억 명으로 명목 GDP는 16조 3900억 달러, 외환 보유고는 4조 달러로 추산됩니다. 2014년 기준으로 BRICS 국가는 세계 경제의 18%를 차지합니다.
브라질은 큰 나라이지만 상대적으로 가난한 나라입니다.
러시아는 석유와 천연가스가 풍부하지만 그 외에는 그다지 쓸 데가 없고 경제 규모도 미국에 비해 여전히 매우 작습니다.
인도는 인구가 10억이 훨씬 넘지만 관료적 규제와 끔찍한 통화로 고통받는 비교적 가난한 나라입니다. 그러나 세계에서 두 번째로 큰 금 수입국입니다.
반면 중국은 빠르게 강세를 보이고 있다. 지난 35년 동안 그곳에서 일어난 발전은 놀라웠으며, 그 결과 짧은 기간 동안 역사상 가장 큰 부의 증가 중 하나가 되었습니다. 수억 명의 사람들이 극심한 빈곤에서 벗어났습니다.
남아프리카에 관해서는 할 말이 많지 않습니다. 서방 지도자들은 소위 민주주의라고 불리는 이 나라에 박수를 보내지만, 그 나라는 세계에서 가장 부패한 정부 중 하나이며 이 나라는 범죄에 시달리고 있다는 사실은 언급하지 않습니다. 무장 강도, 주택 침입, 납치, 살인 및 강간이 매일 발생합니다. 전기 가격은 세계에서 가장 높은 가격 중 하나이며 실업률도 마찬가지입니다. 그곳에서 재산권이 약해졌고, 세계 경제 문제에서 그 나라는 상당히 미미하다. 그리고 남아프리카 공화국의 지도자들은 부의 창출에 대해 아무 것도 모르고 부의 생산보다 부의 재분배에 더 열중하는 것 같습니다.
아마도 남아프리카의 지도자들은 그의 책에서 위대한 제국이 교육받고 생산적이며 번영하는 시민에 의존하는 방법을 설명한 Adam Smith로부터 교훈을 얻어야 할 것입니다. 아니면 짐바브웨의 로버트 무가베나 베네수엘라의 우고 차베스와 같은 지도자들의 이념을 본받기보다는 중국, 싱가포르, 아랍에미리트와 같은 성공한 국가들의 정책을 따라야 한다. 그럼에도 불구하고 BRICS 국가의 중요한 점은 금융 위기를 상쇄하기 위해 새로운 개발 은행과 준비금을 마련했다는 것입니다.
초기 자본이 미화 500억 달러인 BRICS 개발 은행은 BRICS 지향적일 뿐만 아니라 인프라 프로젝트 및 글로벌 규모의 지속 가능한 개발에 투자할 것입니다. 모델은 중남미 전역에 투자하는 브라질 기업을 지원하는 브라질 BNDES입니다. 몇 년 안에 최대 3,500억 달러의 자금 조달 능력에 도달할 것입니다. 특히 베이징과 모스크바의 추가 자금으로 새로운 기관은 세계 은행을 먼지 속에 남겨 둘 수 있습니다.
그리고 1000억 달러 규모의 준비 통화 풀을 설정하는 협정이 있습니다. 안톤 실루아노프 러시아 재무장관은 "일종의 미니 IMF"로 묘사한 우발준비금(CRA)입니다. 그것은 자본 도피에 대응하기 위한 비 워싱턴 합의 메커니즘입니다. 풀에 대해 중국은 410억 달러, 브라질, 인도, 러시아는 각각 180억 달러, 남아프리카 공화국은 50억 달러를 기부합니다.
2009년 6월 러시아 예카테린부르크에서 열린 첫 번째 정상회담 이후 BRICS는 오늘날의 모습으로 성장했습니다. 오늘날의 세계에서 서방 열강이 위협을 가하는 것을 허용하지도 않고 위협하지도 않으려는 강대국들의 지정학적 동맹이 점점 강화되고 있습니다. 게다가, 그것은 서방이 자국의 통화와 부채 기반 경제 철학을 모든 사람에게 강요하는 것을 허용하지 않을 것입니다.
한편 중국은 위안화를 세계화폐로 계속 발전시키고 있다. 지난 달에만 중국 중앙 은행은 파리와 룩셈부르크에서 통화 청산 은행을 지정할 계획이라고 밝혔습니다.
프랑스와 룩셈부르크 중앙 은행은 PBOC와 협정을 체결하여 국내 위안화 시장을 감독하는 데 더 많은 협력을 할 수 있게 되었습니다. 또한 싱가포르와 시드니도 중국의 고속 성장과 함께 빠르게 성장할 것으로 예상되는 세계 위안화 시장에서 상당한 점유율을 놓고 경쟁하고 있다.
PBOC는 이달 초 런던에서 청산을 지정하는 것 외에도 6월 18일 상하이 외환 시장에서 위안화를 영국 파운드로 직접 교환할 수 있다고 발표했습니다. 이전에는 거래자가 미국 달러를 통해 통화를 교환해야 했기 때문에 거래 비용이 추가되었습니다.
이달 초 발표된 데이터에 따르면 2013년 런던의 위안화 외환 거래량은 하루 253억 달러로 2012년에 비해 50% 증가했습니다.
중국의 통화는 총 무역을 결산하는 데 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 중국 은행에 따르면 첫 3개월 동안 중국 전체 무역의 18%인 1조 9000억 위안이 위안화로 지불되었으며, 이는 작년 4분기의 14%에서 증가한 수치입니다. 이는 5년 전 중국의 전체 국경 간 교역의 1%에 불과했던 것과 비교됩니다.
장기적으로 중국은 위안화를 달러와 유로와 마찬가지로 투자, 무역 및 대출에 사용되는 글로벌 준비 통화로 전환하기를 원합니다. 널리 통용되는 위안화는 중국 기업이 외환 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 금으로 뒷받침된 위안화를 볼 수도 있습니다!
이러한 발전의 결과는 궁극적으로 미국 달러의 헤게모니를 축소하고 미국 달러에 대한 믿음의 상실로 이어질 것입니다. 그러나 이에 더하여 지정학적 긴장이 앞으로 몇 달간 악화될 것으로 예상합니다. 이것은 서방 정부가 세계의 주요 통화를 더욱 평가절하하고 중산층의 부를 파괴하도록 부추길 것입니다.
최종 게임은 경제 붕괴와 현재 통화 시스템의 파괴가 될 것입니다. 그러나 법정 화폐에 대한 의존도를 줄이고 실물 금 보유를 포함한 건전한 통화 정책을 따른 국가와 개인은 다가오는 위기에서 살아남을 것입니다.
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언론 리뷰
마젠나피 , 2014.07.30 14:24
내림차순 쐐기에 갇힌 은색
은 시장 은 많은 거래자들에게 다소 혼란스러울 수 있지만 차트의 기술적 패턴에 따라 튀기 때문에 이해하기가 너무 어렵지 않기를 바랍니다.
출처: Blackwell Trader(실버, D1)
약세 추세선을 강하게 터치한 후 은은 하락하는 쐐기 모양으로 다시 하락하는 모습을 보였고 시장이 미국 달러를 보기 시작했다는 점을 감안할 때 이는 놀라운 일이 아닙니다. 이번 주 모든 예측은 미국 경제에 긍정적인 결과를 보여줄 것으로 예상되지만 그것이 실제로 사실인지는 두고 봐야 합니다. 그러나 예측가들이 약간의 낙관론을 기대하고 있을 때 이는 긍정적인 신호입니다.
따라서 쐐기가 내림차순이라는 것은 일반적으로 어느 시점에서 더 높은 강세 돌파를 볼 수 있음을 의미합니다. 현재 시장은 20.57이며 추가 저점이 가능성이 매우 높아 보입니다. 저는 과거 20.04-19.73 지역에서 시장에서 높은 볼륨과 유동성으로 전환점을 보여주고 있습니다. 거래자들도 이 지역을 목표로 삼을 것입니다.
미국 데이터가 예상보다 약할 경우 낮은 움직임이 어려움을 겪을 수 있지만, 미국 데이터가 약할 경우 현재 추세선이 높은 움직임을 잡을 가능성이 높습니다.
전반적으로 현재의 20.00달러 온스 마크 아래로 떨어질 때까지 약세 심리가 단기적으로 유지되며 강력한 미국 데이터는 이러한 압력을 낮추는 데 도움이 될 것입니다. 강한 비농장 판독은 심지어 우리가 목표로 하는 범위로 완전히 밀어넣을 수 있으며, 차례로 현재 내림차순 쐐기의 돌파를 제공하는 데 도움이 됩니다.