은 시장은 주중에 랠리를 시도했지만 금요일에 장을 마감할 즈음에는 대부분의 상승세를 포기했습니다. 시장이 별똥별을 형성함에 따라 현재 $20.00 수준이 매우 저항적인 것으로 보입니다. 그러나 우리는 또한 이 일반적인 부근에 두 개의 망치를 형성했으므로 하루가 끝나면 아마도 앞으로 통합될 것입니다. 만약 우리가 새로운 저점을 만든다면 그 시점에서 우리는 기꺼이 매도할 의향이 있지만 현 시점에서는 그렇게 하는 것을 매우 주저할 것입니다. 구매에 관한 한 우리는 $20.00 핸들 이상의 일일 종가가 필요했습니다.
금 시장은 주 동안 왔다갔다했지만 본질적으로 상대적으로 평평하게 마감되었습니다. 우리는 상당한 장벽인 $1300 수준 바로 아래에 자리 잡고 있지만 현재로서는 소위 황색 금속의 "공정 가치"이기도 한 것 같습니다. 그것으로, 우리는 충동적인 양초를 얻을 때까지 거래의 방식에서 실제로 많이 보지 않습니다. 현재 우리가 보고 있지 않은 것입니다. 이 때문에 우리는 이것이 현시점에서 더 단기 트레이더 시장이 될 것이라고 생각합니다.
USD/JPY 쌍은 주간 동안 왔다갔다했지만 101.25 레벨이 다시 지지선을 찾았습니다. 사실, 그 영역은 상승 추세선에 의해 보호되고 있으므로 결과적으로 이 시장은 여기에서 더 올라갈 가능성이 더 높지만 우리가 갇혀 있는 통합 영역 내에 매우 잘 포함될 수 있다고 생각합니다. 그것은 103의 상한선을 가지고 있습니다. 궁극적으로 우리는 이 시장이 더 오를 것이라고 믿습니다. 그러나 105 수준으로 돌파하는 데 조금 더 시간이 걸릴 수 있습니다.
USD/CAD 쌍은 처음에 주중에 랠리를 시도했지만 보시다시피 결국 하락했습니다. 우리는 상당한 지지를 받는 영역인 1.0850 핸들 바로 위에 있습니다. 그렇다면 여기 아래의 고장으로 인해 이 시장이 먼저 1.07 수준을 찾은 다음 상당한 양의 지원이 예상되는 1.06 수준을 찾게 될 가능성이 더 높다고 생각합니다. 지지하는 촛불이 있다면 우리는 기꺼이 구매를 시작할 것입니다. 그 동안에는 이 쌍이 더 약세를 보일 것으로 보입니다.
NZD/USD 쌍은 한 주 동안 랠리를 시도했지만, 보시다시피 뒤로 물러나서 2주 연속으로 별똥별을 형성했습니다. 우리가 통합의 한가운데에 있는 것 같아서 여기서부터 크게 무너질 것이라고 상상하기 어렵지만 사실은 단기적으로 0.85 수준을 테스트할 가능성이 더 큽니다. 우리는 시장이 0.90으로 향해야 하므로 이 지역의 지지하는 양초가 좋은 장기 매수 기회라고 믿습니다.
GBP/USD 쌍은 주중 대부분 하락했지만 아래에서 망치를 형성하기에 충분한 지지를 찾았습니다. 이 망치는 가격을 다시 위로 올려야 하지만 장기 차트에서 명백한 저항 영역인 1.70 수준에서 바로 이전 주에 별똥별이 있었습니다. 이 때문에 우리는 이 시장이 아마도 더 오를 것이라고 생각하지만 저항을 극복해야 하기 때문에 여기에서 약간의 고비가 될 수 있습니다. 그러나 우리는 1.70 수준을 넘어섰고 이 시장은 그보다 높지는 않더라도 1.75 수준까지 실제로 훨씬 더 높아질 것이라고 생각합니다. 분명히, 그것은 장기적인 전망이지만 궁극적으로 우리는 이 시장이 매우 잘 지원되고 얼마 동안 좋은 상승세를 보였다는 것을 알 수 있습니다. 사실, 그 주의 해머 바닥은 우리가 방금 언급한 상승 추세선에 닿았습니다.
1.65 핸들에 약간의 "바닥"이 있어야 합니다. 이 핸들은 과거에 엄청난 지지와 저항을 함께 했습니다. 사실, 그것은 최소한 1.64 핸들까지 매우 두꺼운 지원 영역이므로 아래쪽으로 부서진 주문형 장치는 현재 시점에서 매우 슬림합니다. 그것으로 우리는 하락장에서의 매수가 단기 트레이더에 의해 행해질 것이라고 생각하며, 1.75 핸들에 도달할 때까지 아마도 그렇게 될 것입니다.
만일 우리가 1.64 핸들 아래로 무너질 수 있었다면 그 시점에 시장이 다소 무너졌을 것이라고 생각하고 충분한 시간이 주어진 것보다 낮지 않다면 거의 1.60 핸들까지 내려가야 할 것입니다. 그러나 이자율 차이는 계속 영국 파운드에 유리하고 우리는 그것이 곧 왜 바뀔지 생각할 이유가 전혀 없다고 생각합니다. 그래서 궁극적으로 우리는 우리가 앞으로 상승세에 있다고 느끼며 따라서 우리는 영국 파운드에 대해 훨씬 더 확신을 갖게 됩니다. 이 쌍에서 방정식의 장변.
EUR/USD 쌍은 대부분의 주 동안 하락했지만 1.37 핸들에서 바로 마감했습니다. 게다가, 거기에는 여전히 일종의 상승세를 유지하고 있고, 그 결과 우리는 이 시장이 계속해서 더 올라갈 수 있다고 생각합니다. 하단의 1.37 레벨과 상단의 1.40 레벨 사이의 영역인 여름 범위를 방금 찾았을 수 있습니다.
Chinkou Span 선 은 오픈 바의 역사적 가격을 위에서 아래로 교차하고 있으며 D1 가격은 Ichimoku 클라우드/쿠모 아래에 있습니다. 가장 가까운 지원 수준은 101.31입니다. 가능한 고장.
W1 가격 : Chinkou Span 라인이 열린 W1 bar의 가격을 위에서 아래로 교차하고 있지만 W1 가격은 kumo 위에 위치합니다. 가장 가까운 지원 수준은 101.31입니다. 가능한 수정.
D1 가격이 D1 종가에서 지지선 101.31을 깨면 기본 약세가 계속되는 좋은 가격 움직임을 볼 수 있습니다. W1 가격이 W1 종가의 지지선인 101.31을 깨면 이러한 하락 추세는 장기적 상황이 될 것입니다. 그렇지 않은 경우 우리는 범위 시장 상황을 볼 수 있습니다.
짧은 권장 사항: 가능한 매도 거래를 위해 닫기 막대에서 101.31 지원 수준을 깨기 위해 D1 가격을 시청하십시오.
피보나치 되돌림은 트레이더가 상당한 가격대를 찾고 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 13세기에 레오나르도 피보나치가 확인한 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 이러한 숫자 사이의 관계는 비율로 표시되며 해당 비율은 가능한 반전 수준을 식별하는 데 사용됩니다.
피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 인기 있는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 종종 38%로 반올림되고 61.8은 62%로 반올림됩니다. 상승 후 차티스트는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 수정 또는 후퇴의 범위를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후 역추세 바운스의 길이를 예측하기 위해 적용될 수도 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 만들 수 있습니다.
시퀀스 및 비율
이 기사는 피보나치 수열과 황금비 뒤에 숨은 수학적 속성을 너무 깊이 파고들도록 설계되지 않았습니다. 이 세부 사항에 대한 다른 소스가 많이 있습니다. 그러나 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 번호에 필요한 배경을 제공합니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 Leonardo Pisano Bogollo(1170-1250)는 피보나치 수열을 서양에 도입한 것으로 알려져 있습니다. 다음과 같습니다.
0과 1 이후의 각 숫자는 이전 두 숫자의 합입니다(1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 등...).
숫자를 이전 숫자로 나누면 약 1.618(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181)입니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 1.6180에 가까워집니다.
숫자를 다음으로 높은 숫자로 나누면 대략 .6180(13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 등...)입니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .6180에 가까워집니다. 이것은 61.8% 되돌림의 기초입니다.
숫자를 다른 두 자리로 나누면 .3820(13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 등)이 됩니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .3820에 가까워집니다. 이것은 38.2% 되돌림의 기초입니다. 또한 1 - .618 = .382입니다.
숫자를 세 자리 더 높게 나누면 .2360에 가깝습니다(13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 등...). 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .2360에 가까워집니다. 이것은 23.6% 되돌림의 기초입니다.
1.618은 Phi라고도 하는 황금 비율 또는 황금 평균을 나타냅니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이러한 비율은 자연, 건축, 예술 및 생물학 전반에서 찾을 수 있습니다. Robert Prechter는 그의 책 Elliott Wave Principle에서 Smithsonian Magazine의 1975년 12월호에서 William Hoffer를 인용합니다.
… 그리스인들은 대부분의 예술과 건축을 이 비율에 기반했습니다. 그들은 그것을 황금 평균이라고 불렀습니다.
경고 구역
되돌림 수준은 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지원 영역에 대해 거래자 또는 투자자에게 경고합니다. 되돌림은 이전 움직임을 기반으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌릴 것으로 예상되는 반면 조정은 이전 상승의 일부를 되돌릴 것으로 예상됩니다. 풀백이 시작되면 차트리스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적인 강세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 1은 Home Depot가 이전 상승의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
역은 하락 후 반등 또는 조정 상승에 적용됩니다. 반등이 시작되면 차티스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적 약세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 하드 반전 포인트가 아님을 명심하십시오. 대신 잠재적 반전에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 시점에서 거래자는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 여기에는 촛대, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동 평균이 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림
StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 23.6%, 38.2%, 50% 및 61.8%의 4가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2% 및 61.8%가 피보나치 수열 내에서 발견된 비율에서 유래한다는 것이 분명합니다. 50% 되돌림은 피보나치 수를 기반으로 하지 않습니다. 대신, 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌린다는 다우 이론의 주장에서 비롯됩니다.
깊이에 따라 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 플래그 또는 짧은 풀백에 적합합니다. 38.2%-50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주됩니다. 더 깊어도 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 결국 그것은 황금 비율을 기반으로 합니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 잡기 위해서는 더 면밀한 관찰과 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예에서는 3-9개월 동안의 일일 차트를 사용합니다. 중간 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞춥니다. 또한 이러한 예는 되돌림을 확인하기 위해 다른 지표와 되돌림을 결합하는 방법을 보여줍니다.
적당한 되돌림
차트 3은 이전 상승의 38%를 되돌린 수정이 있는 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 수정 움직임에 전형적인 하강 쐐기를 형성했습니다. 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. Chaikin Money Flow는 6월 말 주가가 급등하면서 플러스로 돌아섰지만 이 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 것입니다. 7월 중순 두 번째 반전은 성공적이었다. TGT가 격차를 벌리고 쐐기형 추세선을 깨고 Chaikin Money Flow가 양수(녹색 선)로 바뀌었습니다.
차트 4는 38%의 완만한 되돌림과 함께 다른 신호가 있는 Petsmart(PETM)를 보여줍니다. 9-10월에 하락한 이후 주가는 11월에 약 28로 반등했습니다. 38% 되돌림 외에도 이 영역에서 지지선이 무너지면 저항선으로 바뀌었습니다. 이 조합은 잠재적 반전에 대한 경고 역할을 했습니다. William %R은 -20% 이상에서 거래되었고 과매수되었습니다. 후속 신호는 반전을 확인했습니다. 첫째, Williams %R은 -20% 아래로 다시 이동했습니다. 둘째, PETM은 상승 기조를 형성하고 12월 둘째 주 급격한 하락으로 기 지지를 깨뜨렸습니다.
황금 되돌림
차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 근처에서 바닥을 치고 있음을 보여줍니다. 이 성공적인 바운스 이전에 50% 되돌림 근처에서 실패한 바운스가 있었습니다. 성공적인 반전은 높은 볼륨의 망치로 발생했으며 며칠 후에 돌파구가 생겼습니다.
차트 5는 62% 되돌림 근처에 있는 JP Morgan(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지 급등했지만 MACD(5,35,5)에서 반전 확인이 나오며 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 촛대와 하락 갭은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
결론
피보나치 되돌림은 종종 조정의 끝이나 역추세 바운스를 식별하는 데 사용됩니다. 수정 및 역추세 바운스는 종종 이전 움직임의 일부를 되돌립니다. 짧은 23.6% 되돌림이 발생하지만 38.2-61.8%는 더 많은 가능성을 커버합니다(중간에 50% 포함). 이 구역이 커 보일 수 있지만 역전 경보 구역일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 반전은 촛대, 모멘텀 지표, 거래량 또는 차트 패턴으로 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요인이 많을수록 신호가 더 강력해집니다.
변동성 수치는 지난 세션에서 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이는 활동 수준과 시장이 곧 조정될 수 있음을 의미합니다. 주식 기반 VIX에서 12% 사이의 하락은 지난 7년 동안 단 두 번밖에 볼 수 없었던 수준으로 우리를 이끕니다. FX 및 기타 금융 자산의 수치는 비슷한 상승세를 보였습니다. 우리의 자연스러운 성향은 현재 극단의 규모에 맞게 반전을 예상하는 것입니다. 그러나 이러한 궁극적인 시스템 변화에는 시간이 걸리고 수많은 잘못된 시작이 발생할 수 있습니다. 활동 수준에서 진동에 대한 더 즉각적인 기회가 있습니다. 우리는 이 상황을 단기, 중기 및 장기 관점에서 살펴보는 동시에 오늘의 전략 비디오에서 규모를 통해 다양한 거래 옵션을 강조합니다.
$VIX는 S&P 500 지수 옵션의 30일 연간 내재 변동성입니다. 또한 $VXN은 나스닥 100 지수 옵션의 30일 연간 내재 변동성입니다. 시장이 폭락하거나 빠르게 하락하면 풋옵션이 인기를 얻습니다. 거래자는 이러한 풋옵션의 가격을 높이는데, 이는 내재 변동성 수준의 증가로 나타납니다. 따라서 $VIX 및 $VXN 인덱스가 증가합니다. 주식 및 지수 가격과 $VIX 및 $VXN 사이의 기본 관계는 다음과 같습니다.
가격이 하락하면 $VIX 및 $VXN 지수가 상승합니다.
반대로 가격이 상승하면 $VIX 및 $VXN 지수는 하락합니다.
이 기본적인 관계는 "VIX가 높을 때 매수할 때이고, VIX가 낮을 때 떠날 때"라는 유명한 거래자의 말에 요약되어 있습니다.
차트 상단에 있는 S&P 500 상장지수펀드(SPY)의 다음 차트는 차트 하단에 있는 $VIX 변동성 지수와 역의 관계를 보여줍니다.
S&P 500 가격의 상승세가 어떻게 $VIX 수준의 하락세를 동반하는지 주목하십시오.
Nasdaq 100 상장지수펀드(QQQQ)의 다음 차트는 $VXN이 급등할 때 매수 기회가 얼마나 좋은지를 보여줍니다.
VIX 및 VXN 매수 신호
$VIX 또는 $VXN이 급등할 때(보통 같은 기간에 둘 다 급등) 매수합니다. 자주 그랬던 것처럼 역사가 반복된다면 $VIX 및 $VXN 스파이크를 사는 것이 꽤 수익성이 있는 것으로 입증되었습니다. 그럼에도 불구하고 뮤추얼 펀드의 만트라는 "과거 실적이 미래 실적을 나타내지 않습니다"가 적용됩니다.
$VIX 및 $VXN 지수의 추세는 가격 및 거래량 지표에 유용한 분석 수준을 추가할 수 있습니다. 관심을 가질 수 있는 기술적 지표는 변동성 지표입니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:05
2014년 5월 19일 은 예측, 기술적 분석은 시장은 주중에 랠리를 시도했지만 금요일에 장을 마감할 즈음에는 대부분의 상승세를 포기했습니다. 시장이 별똥별을 형성함에 따라 현재 $20.00 수준이 매우 저항적인 것으로 보입니다. 그러나 우리는 또한 이 일반적인 부근에 두 개의 망치를 형성했으므로 하루가 끝나면 아마도 앞으로 통합될 것입니다. 만약 우리가 새로운 저점을 만든다면 그 시점에서 우리는 기꺼이 매도할 의향이 있지만 현 시점에서는 그렇게 하는 것을 매우 주저할 것입니다. 구매에 관한 한 우리는 $20.00 핸들 이상의 일일 종가가 필요했습니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:07
2014년 5월 19일 주간 금 예측, 기술적 분석금 시장은 주 동안 왔다갔다했지만 본질적으로 상대적으로 평평하게 마감되었습니다. 우리는 상당한 장벽인 $1300 수준 바로 아래에 자리 잡고 있지만 현재로서는 소위 황색 금속의 "공정 가치"이기도 한 것 같습니다. 그것으로, 우리는 충동적인 양초를 얻을 때까지 거래의 방식에서 실제로 많이 보지 않습니다. 현재 우리가 보고 있지 않은 것입니다. 이 때문에 우리는 이것이 현시점에서 더 단기 트레이더 시장이 될 것이라고 생각합니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:08
2014년 5월 19일 주간 USD/JPY 예측, 기술적 분석USD/JPY 쌍은 주간 동안 왔다갔다했지만 101.25 레벨이 다시 지지선을 찾았습니다. 사실, 그 영역은 상승 추세선에 의해 보호되고 있으므로 결과적으로 이 시장은 여기에서 더 올라갈 가능성이 더 높지만 우리가 갇혀 있는 통합 영역 내에 매우 잘 포함될 수 있다고 생각합니다. 그것은 103의 상한선을 가지고 있습니다. 궁극적으로 우리는 이 시장이 더 오를 것이라고 믿습니다. 그러나 105 수준으로 돌파하는 데 조금 더 시간이 걸릴 수 있습니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:09
2014년 5월 19일 주간 USD/CAD 예측, 기술적 분석USD/CAD 쌍은 처음에 주중에 랠리를 시도했지만 보시다시피 결국 하락했습니다. 우리는 상당한 지지를 받는 영역인 1.0850 핸들 바로 위에 있습니다. 그렇다면 여기 아래의 고장으로 인해 이 시장이 먼저 1.07 수준을 찾은 다음 상당한 양의 지원이 예상되는 1.06 수준을 찾게 될 가능성이 더 높다고 생각합니다. 지지하는 촛불이 있다면 우리는 기꺼이 구매를 시작할 것입니다. 그 동안에는 이 쌍이 더 약세를 보일 것으로 보입니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:11
2014년 5월 19일 주간 NZD/USD 예측, 기술적 분석NZD/USD 쌍은 한 주 동안 랠리를 시도했지만, 보시다시피 뒤로 물러나서 2주 연속으로 별똥별을 형성했습니다. 우리가 통합의 한가운데에 있는 것 같아서 여기서부터 크게 무너질 것이라고 상상하기 어렵지만 사실은 단기적으로 0.85 수준을 테스트할 가능성이 더 큽니다. 우리는 시장이 0.90으로 향해야 하므로 이 지역의 지지하는 양초가 좋은 장기 매수 기회라고 믿습니다.
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새로운디지털 , 2014.05.17 18:12
2014년 5월 19일 주간 GBP/USD 예측, 기술적 분석GBP/USD 쌍은 주중 대부분 하락했지만 아래에서 망치를 형성하기에 충분한 지지를 찾았습니다. 이 망치는 가격을 다시 위로 올려야 하지만 장기 차트에서 명백한 저항 영역인 1.70 수준에서 바로 이전 주에 별똥별이 있었습니다. 이 때문에 우리는 이 시장이 아마도 더 오를 것이라고 생각하지만 저항을 극복해야 하기 때문에 여기에서 약간의 고비가 될 수 있습니다. 그러나 우리는 1.70 수준을 넘어섰고 이 시장은 그보다 높지는 않더라도 1.75 수준까지 실제로 훨씬 더 높아질 것이라고 생각합니다. 분명히, 그것은 장기적인 전망이지만 궁극적으로 우리는 이 시장이 매우 잘 지원되고 얼마 동안 좋은 상승세를 보였다는 것을 알 수 있습니다. 사실, 그 주의 해머 바닥은 우리가 방금 언급한 상승 추세선에 닿았습니다.
1.65 핸들에 약간의 "바닥"이 있어야 합니다. 이 핸들은 과거에 엄청난 지지와 저항을 함께 했습니다. 사실, 그것은 최소한 1.64 핸들까지 매우 두꺼운 지원 영역이므로 아래쪽으로 부서진 주문형 장치는 현재 시점에서 매우 슬림합니다. 그것으로 우리는 하락장에서의 매수가 단기 트레이더에 의해 행해질 것이라고 생각하며, 1.75 핸들에 도달할 때까지 아마도 그렇게 될 것입니다.
만일 우리가 1.64 핸들 아래로 무너질 수 있었다면 그 시점에 시장이 다소 무너졌을 것이라고 생각하고 충분한 시간이 주어진 것보다 낮지 않다면 거의 1.60 핸들까지 내려가야 할 것입니다. 그러나 이자율 차이는 계속 영국 파운드에 유리하고 우리는 그것이 곧 왜 바뀔지 생각할 이유가 전혀 없다고 생각합니다. 그래서 궁극적으로 우리는 우리가 앞으로 상승세에 있다고 느끼며 따라서 우리는 영국 파운드에 대해 훨씬 더 확신을 갖게 됩니다. 이 쌍에서 방정식의 장변.
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뉴디지털 , 2014.05.17 18:14
2014년 5월 19일 주간 EUR/USD 예측, 기술적 분석EUR/USD 쌍은 대부분의 주 동안 하락했지만 1.37 핸들에서 바로 마감했습니다. 게다가, 거기에는 여전히 일종의 상승세를 유지하고 있고, 그 결과 우리는 이 시장이 계속해서 더 올라갈 수 있다고 생각합니다. 하단의 1.37 레벨과 상단의 1.40 레벨 사이의 영역인 여름 범위를 방금 찾았을 수 있습니다.
Chinkou Span 선 은 오픈 바의 역사적 가격을 위에서 아래로 교차하고 있으며 D1 가격은 Ichimoku 클라우드/쿠모 아래에 있습니다. 가장 가까운 지원 수준은 101.31입니다.
가능한 고장.
W1 가격 : Chinkou Span 라인이 열린 W1 bar의 가격을 위에서 아래로 교차하고 있지만 W1 가격은 kumo 위에 위치합니다. 가장 가까운 지원 수준은 101.31입니다.
가능한 수정.
D1 가격이 D1 종가에서 지지선 101.31을 깨면 기본 약세가 계속되는 좋은 가격 움직임을 볼 수 있습니다.
W1 가격이 W1 종가의 지지선인 101.31을 깨면 이러한 하락 추세는 장기적 상황이 될 것입니다.
그렇지 않은 경우 우리는 범위 시장 상황을 볼 수 있습니다.
피보나치 되돌림을 사용하는 방법
피보나치 되돌림은 트레이더가 상당한 가격대를 찾고 지지 및 저항 수준을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 13세기에 레오나르도 피보나치가 확인한 피보나치 수열을 기반으로 합니다. 이러한 숫자 사이의 관계는 비율로 표시되며 해당 비율은 가능한 반전 수준을 식별하는 데 사용됩니다.
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지표: 피보나치 되돌림
새로운디지털 , 2013.11.21 12:06
피보나치 되돌림 ( 주식 차트 기사 기반)
소개
피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 인기 있는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 종종 38%로 반올림되고 61.8은 62%로 반올림됩니다. 상승 후 차티스트는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 수정 또는 후퇴의 범위를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후 역추세 바운스의 길이를 예측하기 위해 적용될 수도 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 만들 수 있습니다.
시퀀스 및 비율이 기사는 피보나치 수열과 황금비 뒤에 숨은 수학적 속성을 너무 깊이 파고들도록 설계되지 않았습니다. 이 세부 사항에 대한 다른 소스가 많이 있습니다. 그러나 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 번호에 필요한 배경을 제공합니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 Leonardo Pisano Bogollo(1170-1250)는 피보나치 수열을 서양에 도입한 것으로 알려져 있습니다. 다음과 같습니다.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
시퀀스는 무한대로 확장되며 많은 고유한 수학적 속성을 포함합니다.
1.618은 Phi라고도 하는 황금 비율 또는 황금 평균을 나타냅니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이러한 비율은 자연, 건축, 예술 및 생물학 전반에서 찾을 수 있습니다. Robert Prechter는 그의 책 Elliott Wave Principle에서 Smithsonian Magazine의 1975년 12월호에서 William Hoffer를 인용합니다.
… 그리스인들은 대부분의 예술과 건축을 이 비율에 기반했습니다. 그들은 그것을 황금 평균이라고 불렀습니다.
경고 구역되돌림 수준은 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지원 영역에 대해 거래자 또는 투자자에게 경고합니다. 되돌림은 이전 움직임을 기반으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌릴 것으로 예상되는 반면 조정은 이전 상승의 일부를 되돌릴 것으로 예상됩니다. 풀백이 시작되면 차트리스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적인 강세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 1은 Home Depot가 이전 상승의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
역은 하락 후 반등 또는 조정 상승에 적용됩니다. 반등이 시작되면 차티스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적 약세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 하드 반전 포인트가 아님을 명심하십시오. 대신 잠재적 반전에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 시점에서 거래자는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 여기에는 촛대, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동 평균이 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 23.6%, 38.2%, 50% 및 61.8%의 4가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2% 및 61.8%가 피보나치 수열 내에서 발견된 비율에서 유래한다는 것이 분명합니다. 50% 되돌림은 피보나치 수를 기반으로 하지 않습니다. 대신, 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌린다는 다우 이론의 주장에서 비롯됩니다.
깊이에 따라 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 플래그 또는 짧은 풀백에 적합합니다. 38.2%-50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주됩니다. 더 깊어도 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 결국 그것은 황금 비율을 기반으로 합니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 잡기 위해서는 더 면밀한 관찰과 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예에서는 3-9개월 동안의 일일 차트를 사용합니다. 중간 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞춥니다. 또한 이러한 예는 되돌림을 확인하기 위해 다른 지표와 되돌림을 결합하는 방법을 보여줍니다.
적당한 되돌림차트 3은 이전 상승의 38%를 되돌린 수정이 있는 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 수정 움직임에 전형적인 하강 쐐기를 형성했습니다. 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. Chaikin Money Flow는 6월 말 주가가 급등하면서 플러스로 돌아섰지만 이 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 것입니다. 7월 중순 두 번째 반전은 성공적이었다. TGT가 격차를 벌리고 쐐기형 추세선을 깨고 Chaikin Money Flow가 양수(녹색 선)로 바뀌었습니다.
차트 4는 38%의 완만한 되돌림과 함께 다른 신호가 있는 Petsmart(PETM)를 보여줍니다. 9-10월에 하락한 이후 주가는 11월에 약 28로 반등했습니다. 38% 되돌림 외에도 이 영역에서 지지선이 무너지면 저항선으로 바뀌었습니다. 이 조합은 잠재적 반전에 대한 경고 역할을 했습니다. William %R은 -20% 이상에서 거래되었고 과매수되었습니다. 후속 신호는 반전을 확인했습니다. 첫째, Williams %R은 -20% 아래로 다시 이동했습니다. 둘째, PETM은 상승 기조를 형성하고 12월 둘째 주 급격한 하락으로 기 지지를 깨뜨렸습니다.
황금 되돌림차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 근처에서 바닥을 치고 있음을 보여줍니다. 이 성공적인 바운스 이전에 50% 되돌림 근처에서 실패한 바운스가 있었습니다. 성공적인 반전은 높은 볼륨의 망치로 발생했으며 며칠 후에 돌파구가 생겼습니다.
차트 5는 62% 되돌림 근처에 있는 JP Morgan(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지 급등했지만 MACD(5,35,5)에서 반전 확인이 나오며 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 촛대와 하락 갭은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
결론피보나치 되돌림은 종종 조정의 끝이나 역추세 바운스를 식별하는 데 사용됩니다. 수정 및 역추세 바운스는 종종 이전 움직임의 일부를 되돌립니다. 짧은 23.6% 되돌림이 발생하지만 38.2-61.8%는 더 많은 가능성을 커버합니다(중간에 50% 포함). 이 구역이 커 보일 수 있지만 역전 경보 구역일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 반전은 촛대, 모멘텀 지표, 거래량 또는 차트 패턴으로 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요인이 많을수록 신호가 더 강력해집니다.
전략 비디오: 낮고 극단적인 변동성 조건에 대한 전략
변동성 수치는 지난 세션에서 매우 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 이는 활동 수준과 시장이 곧 조정될 수 있음을 의미합니다. 주식 기반 VIX에서 12% 사이의 하락은 지난 7년 동안 단 두 번밖에 볼 수 없었던 수준으로 우리를 이끕니다. FX 및 기타 금융 자산의 수치는 비슷한 상승세를 보였습니다. 우리의 자연스러운 성향은 현재 극단의 규모에 맞게 반전을 예상하는 것입니다. 그러나 이러한 궁극적인 시스템 변화에는 시간이 걸리고 수많은 잘못된 시작이 발생할 수 있습니다. 활동 수준에서 진동에 대한 더 즉각적인 기회가 있습니다. 우리는 이 상황을 단기, 중기 및 장기 관점에서 살펴보는 동시에 오늘의 전략 비디오에서 규모를 통해 다양한 거래 옵션을 강조합니다.
VIX 및 VXN 변동성 지수
$VIX는 S&P 500 지수 옵션의 30일 연간 내재 변동성입니다. 또한 $VXN은 나스닥 100 지수 옵션의 30일 연간 내재 변동성입니다. 시장이 폭락하거나 빠르게 하락하면 풋옵션이 인기를 얻습니다. 거래자는 이러한 풋옵션의 가격을 높이는데, 이는 내재 변동성 수준의 증가로 나타납니다. 따라서 $VIX 및 $VXN 인덱스가 증가합니다. 주식 및 지수 가격과 $VIX 및 $VXN 사이의 기본 관계는 다음과 같습니다.
이 기본적인 관계는 "VIX가 높을 때 매수할 때이고, VIX가 낮을 때 떠날 때"라는 유명한 거래자의 말에 요약되어 있습니다.
차트 상단에 있는 S&P 500 상장지수펀드(SPY)의 다음 차트는 차트 하단에 있는 $VIX 변동성 지수와 역의 관계를 보여줍니다.
S&P 500 가격의 상승세가 어떻게 $VIX 수준의 하락세를 동반하는지 주목하십시오.
Nasdaq 100 상장지수펀드(QQQQ)의 다음 차트는 $VXN이 급등할 때 매수 기회가 얼마나 좋은지를 보여줍니다.
VIX 및 VXN 매수 신호$VIX 또는 $VXN이 급등할 때(보통 같은 기간에 둘 다 급등) 매수합니다. 자주 그랬던 것처럼 역사가 반복된다면 $VIX 및 $VXN 스파이크를 사는 것이 꽤 수익성이 있는 것으로 입증되었습니다. 그럼에도 불구하고 뮤추얼 펀드의 만트라는 "과거 실적이 미래 실적을 나타내지 않습니다"가 적용됩니다.
$VIX 및 $VXN 지수의 추세는 가격 및 거래량 지표에 유용한 분석 수준을 추가할 수 있습니다. 관심을 가질 수 있는 기술적 지표는 변동성 지표입니다.