Forex, 선물 및 주식 시장에서 활동적인 트레이더와 투자자를 위해 Hammer and Hanging Man Candlestick Chart Patterns 를 거래하는 방법에 대한 강의.
이전 수업에서 공부한 팽이와 도지처럼 해머 촛대 패턴은 하나의 양초로 구성됩니다. 양초는 긴 아래쪽 심지가 있고 촛대의 상단에 짧은 몸체가 있고 위쪽 심지가 거의 또는 전혀 없기 때문에 망치처럼 보입니다. 양초가 유효한 망치가 되려면 하단 심지가 양초의 바디 포션 크기보다 2배 이상 커야 하고 양초의 바디가 거래 범위의 상단에 있어야 한다고 대부분의 거래자들은 말합니다.
하락 추세에서 망치 모양을 볼 때 긴 아래쪽 심지가 처음에는 판매자가 통제했지만 구매자가 그 통제를 되돌리고 가격을 되돌릴 수 있었던 거래 기간을 나타내므로 이것은 시장에서 잠재적인 반전의 신호입니다. 하루의 고점 부근에서 마감하여 양초 상단의 짧은 몸체.
시장에서 이러한 패턴 형태를 본 후 대부분의 거래자는 구매자가 실제로 통제하고 있는지 확인하기 위해 다음 기간이 이전 기간의 종가보다 높게 열릴 때까지 기다릴 것입니다.
행잉 맨은 기본적으로 해머 포메이션과 동일하지만 하락 추세에서 발견되는 대신 상승 추세에서 발견됩니다. 해머 패턴과 마찬가지로 Hanging man은 거래 범위의 상단 근처에 작은 몸체를 가지고 있으며 위쪽 심지는 거의 또는 전혀 없으며 촛불 몸체의 최소 2배는 더 큰 아래쪽 심지를 가지고 있습니다.
그러나 해머와 달리 Hanging Man에서 하단 심지를 형성하는 매도 압력은 양초가 범위 상단에서 마감되었음에도 불구하고 더 많은 매도 압력이 올 것이라는 잠재적 신호로 보입니다. 망치의 아래쪽 심지가 매도 압력을 나타내기도 하지만 이는 하락 추세에서 예상됩니다. 그러나 상승 추세에서 볼 때 매도 압력은 더 많은 매도 압력이 올 가능성이 있다는 경고 신호이며 따라서 Hanging Man을 약세 반전 패턴으로 분류합니다.
해머와 대부분의 캔들 패턴과 마찬가지로 대부분의 트레이더는 다음 캔들에서 더 낮은 시가를 지켜봄으로써 매도 압력이 실제로 유지되었다는 확인을 기다릴 것입니다. 또한 트레이더들은 행잉 맨이 형성되는 기간 동안 거래량이 증가할 때와 심지가 더 길 때 패턴에 추가적인 중요성을 부여할 것입니다.
주식, 선물 및 외환 시장의 기술적 분석 을 사용하여 활성 거래자와 투자자를 위한 아침 및 저녁 별 촛대 차트 패턴을 거래하는 방법에 대한 강의.
지난 수업에서 우리는 망치와 교수형 촛대 차트 패턴을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 Morning Star와 Evening Star로 알려진 두 개의 반전 캔들스틱 패턴을 더 살펴볼 것입니다.
모닝스타
아침 시작 촛대 패턴은 일반적으로 긴 검은색 촛불과 짧은 흰색 또는 검은색 촛불, 그 다음 긴 흰색 촛불이 이어지는 3개의 촛불로 구성됩니다. 유효한 모닝 스타트 포메이션을 갖기 위해 대부분의 트레이더는 패턴의 첫 번째 캔들 몸체의 절반 이상에 있는 세 번째 캔들의 종가를 찾습니다. 하락 추세에서 발견되면 이 패턴은 강력한 반전 패턴이 될 수 있습니다.
이것이 수요 공급 상황에서 나타내는 것은 첫 번째 검은 양초를 형성하는 기간에 하락추세에 많이 매도한 다음 낮은 거래 기간이지만 두 번째 기간을 형성하는 감소된 범위와 다음 거래 기간을 나타내는 거래 기간입니다. 시장의 우유부단함, 그 다음에 시장을 통제하는 구매자를 나타내는 큰 양초가 뒤따릅니다.
지난 시간에 배운 망치와 매달린 남자와 달리 모닝스타는 3개의 캔들 패턴이므로 트레이더는 종종 거래에 들어가기 전에 4번째 캔의 확인을 기다리지 않습니다. 그러나 이러한 패턴과 마찬가지로 거래자는 확인을 위해 3일째에 거래량을 확인할 것입니다. 또한 거래자는 반전 가능성이 얼마나 큰지 표시하기 위해 양초 크기의 크기를 볼 것입니다. 흰 양초와 검은 양초가 클수록 흰 양초가 검은 양초로 올라갈수록 반전 가능성이 커집니다.
저녁 별
Evening Star Candlestick Pattern은 Morning Star의 미러 이미지이며 상승 추세의 일부로 볼 때 반전 패턴입니다. 패턴은 세 개의 양초로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 구매자가 가격을 인상하는 긴 흰색 양초이고, 그 다음에는 시장의 우유부단함을 나타내는 짧은 흰색 또는 검은색 두 번째 양초가 있고, 그 다음에는 판매자가 통제권을 장악하고 있음을 나타내는 세 번째 검은색 양초가 있습니다. 시장의.
세 번째 양초의 종가는 최소한 첫 번째 양초의 중간 지점에 있어야 하며 대부분의 트레이더는 모닝스타와 마찬가지로 패턴이 유효한 것으로 간주하기 위해 네 번째 기간의 양초에서 확인을 기다리지 않습니다. 거래자들은 확인을 위해 세 번째 기간의 양초에서 증가된 거래량을 찾을 것입니다. 흑백 양초의 크기가 크고 검은 양초가 흰색 양초의 몸체 아래로 내려갈수록 반전이 더 강력할 것으로 예상됩니다.
고정 자산 애호가에게 금-은 비율은 일반적인 용어의 일부이지만 일반 투자자에게는 이 불가사의한 척도가 잘 알려져 있지 않습니다. 이 비율에 의존하는 잘 확립된 여러 전략을 사용하여 큰 수익 잠재력이 있기 때문에 이는 불행한 일입니다.
간단히 말해서 금-은 비율은 1온스의 금을 사는 데 필요한 은 온스의 수를 나타냅니다. 간단해 보이지만 이 비율은 생각보다 유용합니다. 이 비율을 어떻게 활용할 수 있는지 알아보세요.
비율 작동 방식
금이 온스당 500달러에 거래되고 은이 5달러에 거래될 때 거래자들은 100의 금-은 비율을 참조합니다. 오늘날 금과 은은 시장의 힘에 의해 매일 평가되기 때문에 비율이 유동적이지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이 비율은 통화 안정성을 추구하는 정부에 의해 역사적으로 다른 시간과 다른 장소에서 영구적으로 설정되었습니다.
다음은 해당 기록의 축소판 개요입니다.
2007년 – 올해의 금-은 비율은 평균 51입니다.
1991 – 은이 저점에 도달했을 때 비율이 100으로 정점을 찍었습니다.
1980년 – 금과 은이 마지막으로 크게 급증했을 때 비율은 17이었습니다.
19세기 말 - 거의 보편적이고 고정된 비율인 15는 바이메탈 시대가 끝남과 함께 끝났습니다.
로마 제국 - 비율은 12로 설정되었습니다.
기원전 323년 – 알렉산더 대왕이 죽자 비율은 12.5였습니다.
오늘날 금과 은은 거의 동기화되어 거래되지만 통계적으로 "극단적"으로 간주될 수 있는 수준으로 비율이 떨어지거나 높아지는 기간이 있습니다. 이러한 "극단적인" 수준은 거래 기회를 만듭니다.
금은 비율을 거래하는 방법
우선, 금-은 비율 거래는 "금 벌레"와 같은 고정 자산 애호가가 주로 수행하는 활동입니다. 왜요? 무역은 달러 가치 이익의 증가가 아니라 더 많은 양의 금속 축적에 기반을 두고 있기 때문입니다. 혼란스러운가요? 예를 들어 보겠습니다.
금-은 비율 거래의 본질은 비율이 역사적으로 결정된 "극단"으로 스윙할 때 보유 종목을 전환하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
상인이 1온스의 금을 소유하고 그 비율이 전례 없는 100온스로 상승하면 상인은 1온스의 금을 은 100온스에 팔 것입니다.
그런 다음 비율이 반대의 역사적 "극한값"인 50으로 축소되면 거래자는 100온스를 금 2온스에 매도합니다.
이러한 방식으로 거래자는 계속해서 더 많은 양의 금속을 축적하여 자신의 보유량을 최대화하고 거래할 수 있는 "극단적인" 비율 수치를 찾습니다.
거래를 할 때 달러 가치는 고려되지 않습니다. 금속의 상대적 가치는 중요하지 않은 것으로 간주됩니다.
평가절하, 디플레이션, 통화 교체, 심지어 전쟁까지 걱정하는 사람들에게 이 전략은 의미가 있습니다. 귀금속은 한 국가의 법정 화폐 가치를 위협할 수 있는 모든 상황에 직면하여 가치를 유지한다는 입증된 기록을 보유하고 있습니다.
무역의 단점
거래의 명백한 어려움은 금속 간의 "극단적인" 상대적 가치를 정확하게 식별하는 것입니다. 비율이 100에 도달하고 금을 은에 팔면 비율이 계속 확장되어 향후 5년 동안 120에서 150 사이에서 머물게 됩니다. 새로운 거래 선례가 분명히 설정되었으며 해당 기간 동안 금으로 다시 거래하는 것은 금속 보유량의 축소를 의미합니다.
그 경우에는 무엇을 할 수 있습니까? 항상 은 보유량을 계속 늘리고 비율이 줄어들 때까지 기다릴 수 있지만 확실한 것은 없습니다. 이것은 비율을 거래하는 사람들에게 필수적인 위험입니다. 또한 나타날 가능성이 더 높은 "극단적" 상황을 포착하기 위해 단기 및 중기적으로 비율 변화를 성공적으로 모니터링할 필요가 있음을 지적합니다.
결론
금-은 비율 거래자가 사용할 수 있는 투자 순열의 전 세계가 있습니다. 가장 중요한 것은 자신의 거래 성격과 위험 프로필을 아는 것입니다. 자국 화폐의 지속적인 가치에 관심이 있는 고정 자산 투자자에게 금-은 비율 거래는 최소한 자신이 항상 금속을 보유하고 있다는 사실을 알 수 있는 보안을 제공합니다.
For the hard-asset enthusiast, the gold-silver ratio is part of common parlance, but for the average investor, this arcane metric is anything but well-known. This is unfortunate because there's great profit potential using a number of well-established strategies that rely on this ratio. In a nutshell, the gold-silver ratio represents the...
주식, 선물 및 외환 시장의 기술적 분석 을 사용하여 활동적인 트레이더와 투자자를 위해 거꾸로 해머 및 슈팅 스타 촛대 차트 패턴을 거래하는 방법에 대한 강의.
지난 수업에서 우리는 아침과 저녁 별 촛대 패턴에 대해 배웠습니다. 오늘 수업에서 우리는 거꾸로 된 망치와 별똥별 촛대 패턴을 살펴보고 촛대 패턴에 대한 시리즈를 마무리할 것입니다.
거꾸로 된 망치
이름에서 알 수 있듯이 거꾸로 된 망치는 몇 가지 수업에서 배운 망치 패턴의 거꾸로 된 버전처럼 보입니다. 해머 패턴과 마찬가지로 역 해머는 하나의 양초로 구성되며 하락세에서 발견되면 잠재적인 반전 패턴으로 간주됩니다.
패턴은 작은 하체가 있는 양초와 짧은 하체보다 최소 2배 더 큰 긴 상지 심지로 구성됩니다. 양초의 몸체는 거래 범위의 하단에 있어야 하며 양초에 낮은 심지가 거의 또는 전혀 없어야 합니다.
패턴이 기본적으로 우리에게 말해주는 것은 비록 판매자가 가격을 개장 지점 근처까지 끌어내리긴 했지만, 구매자는 긴 상부 심지를 형성한 기간 동안 어느 시점에서 시장을 상당히 통제할 수 있었다는 것입니다. 하락 추세 동안의 이러한 구매 압력은 추세에 의문을 제기하며, 이것이 캔들이 잠재적인 반전 패턴으로 간주되는 이유입니다. 그러나 우리가 배운 다른 캔들 패턴과 마찬가지로 대부분의 트레이더는 패턴에 따라 조치를 취하기 전에 다음 거래 기간에 더 높은 시가를 기다립니다.
대부분의 트레이더는 더 긴 심지를 더 큰 잠재적 반전의 신호로 보고 Inverted Hammer Forms 당일 거래량 증가를 보고 싶어할 것입니다. \
슈팅 스타
슈팅 스타는 거꾸로 된 망치와 완전히 똑같아 보이지만 하락세에서 발견되는 대신 상승세에서 발견되므로 다른 의미를 갖습니다. 인버티드 해머와 마찬가지로 하체는 작고 하체는 거의 없거나 전혀 없는 양초와 하체 크기의 최소 2배인 긴 상체로 구성됩니다.
패턴의 긴 상단 심지는 구매자가 양초가 형성된 기간 중 어느 시점에서 가격을 상승시켰지만 판매 압력에 직면하여 해당 기간 동안 가격이 개장 지점 근처로 하락했음을 나타냅니다. 이것이 상승세에서 발생했기 때문에 매도 압력은 잠재적인 반전 신호로 간주됩니다. 이 패턴을 만나면 트레이더는 패턴이 유효한 것으로 간주하기 전에 다음 기간에 더 낮은 시가를 찾습니다.
거꾸로 된 망치와 마찬가지로 대부분의 거래자는 더 큰 잠재적 반전의 표시로 더 긴 심지를 보고 슈팅 스타가 형성되는 날 거래량이 증가하는 것을 보고 싶어할 것입니다.
거래에서 자금 관리의 중요성과 주식, 선물 및 외환 시장의 대부분의 거래자가 자금 관리를 중요하게 여기지 않고 따라서 느슨한 자금 거래를 고려하지 않기 때문에 어떻게 자금 관리를 무시하는지에 대한 교훈.
대다수의 트레이더가 실패하는 이유
지난 수업에서 우리는 거꾸로 된 망치와 별똥별 촛대 차트 패턴 을 살펴보고 촛대 차트 패턴에 대한 시리즈를 마쳤습니다. 오늘 수업에서는 거래에서 가장 중요한 개념과 대부분의 거래자가 실패하는 이유인 자금 관리에 대한 새로운 시리즈를 시작할 것입니다.
지난 몇 년 동안 금융 서비스에서 일하면서 수천 명의 거래자가 거래하는 것은 아니더라도 수백 명의 거래를 하는 것을 보았고, 비 거래 경력에서 많은 돈을 축적할 만큼 똑똑한 똑똑한 사람들이 거래 계좌를 개설하고 어리석은 거래자라도 피할 수 있다고 생각하는 쉽게 피할 수 있는 실수라고 생각하는 것을 만드는 막대한 돈을 잃는 것입니다.
바로 그 거래자들은 다른 많은 사람들이 저지르는 것과 같은 실수를 하기에는 자신이 너무 훌륭하거나 똑똑하다고 생각하는 사람들이며, 이 섹션을 건너뛰고 그들이 느끼는 거래의 "진짜 고기", 진입 전략에 대해 알아보겠습니다. 포인트들. 이 거래자들과 다른 많은 사람들이 깨닫지 못하는 것은 거래에서 승자와 패자를 구분하는 것은 누군가가 진입점을 얼마나 잘 선택하느냐가 아니라 진입한 후에 할 일을 얼마나 잘 고려하느냐라는 것입니다. 거래 항목으로 거래하고 거래에 참여하면 거래 관리 계획을 얼마나 잘 준수하는지.
돈 관리가 거래의 가장 중요한 측면이라는 사실을 알고 있는 소수의 사람들에게 이 사람들의 대다수는 심리학이 돈 관리에서 수행하는 큰 역할을 이해하지 못하거나 자신을 감정을 전달하는 일보다 더 중요하다고 생각합니다. 거래할 때 올바르게.
외환, 선물 또는 주식 시장을 거래할 때 손실을 감수하는 능력과 의지가 성공적인 트레이더와 실패한 트레이더를 구별하는 핵심 요소 중 하나입니다.
지난 수업에서 우리는 자금 관리와 자금 관리의 심리학이 거래 성공의 가장 간과되지만 가장 중요한 구성 요소라는 개념을 소개했습니다. 오늘 수업에서 우리는 돈 관리 심리학의 가장 중요한 구성 요소 중 하나인 실수하려는 의지를 살펴보기 시작할 것입니다.
일반적으로 인간은 항상 옳다는 것의 중요성을 주변 환경에서 배우며 성장합니다. 옳은 사람은 사회에서 승자로 부러움을 받고, 그릇된 사람은 패자로 버림받는다. 틀리는 것에 대한 두려움과 항상 옳아야 하는 필요성은 일반적으로 당신을 억제하지만 당신의 거래에서는 치명적일 것입니다.
이를 염두에 두고 내 비디오를 보고 내가 현명한 거래자라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. 나는 괜찮다고 말하고 당신에게 방법을 제공하고 그 방법이 1년에 100번 거래하고 거래를 이기면 100포인트의 평균 이익과 거래에서 잃으면 20포인트의 평균 손실로 거래할 것이라고 말합니다. 당신은 훌륭하다고 말하고 시스템을 집으로 가져가서 사용해 보십시오.
며칠 후 첫 번째 거래가 이루어지며 80포인트의 이익 목표에 빠르게 도달합니다. 당신은 당신이 찾은 훌륭한 시스템에 대해 이야기하기 위해 친구들에게 전화를 걸어 좋습니다. 그런 다음 며칠 후에 다음 거래가 오지만 빨리 손실을 입습니다. 그러나 꽉 잡고 있으면 다음 거래가오고 다음 거래 등은 거래가 연속 5명의 패자를 치고 패자에게 100포인트가 손실되어 이제 전체적으로 20포인트가 하락하고 모든 트레이더 친구가 첫 거래 이후 시스템을 따라가기 시작한 사람은 이제 100포인트 하락했습니다.
트레이더가 주식, 선물 및 외환 시장을 거래할 때 저지르는 가장 흔한 두 가지 실수에 대한 교훈.
가장 흔한 실수 중 하나는 자신의 분석이 옳다는 것을 알면서도 시장이 계속해서 반대 방향으로 움직이고 있는 거래를 고수하는 것입니다. 유명한 경제학자 존 메이너드 케인즈(John Maynard Keynes)는 다음과 같이 말했습니다.
"시장은 당신이 솔벤트 상태를 유지하는 것보다 더 오랫동안 비합리적으로 남아있을 수 있습니다."
아마도 이것의 가장 좋은 예 중 하나는 1999년과 2000년 초에 NASDAQ을 런업으로 공매도한 사람들일 것입니다. 그 당시에는 가치 관점에서 NASDAQ 주식이 너무 과대 평가되었고 그들이 구매하는 성장에 대한 사람들의 기대가 매우 분명했습니다. 현실과 동떨어져 있었다. 이를 인지하고 99년 후반부터 나스닥 공매도를 시작한 당시에는 훌륭한 트레이더들이 많이 있었습니다. 아래 차트와 2000년 피크 이후 엄청난 매도세를 보인 것을 보면 이 트레이더들의 분석이 옳았습니다. 불행히도 그들 중 많은 사람들에게 주식은 99년 후반에 이미 과대평가된 지점에서 극적으로 계속해서 상승하여 결국 올바른 것으로 판명될 이 거래자들 중 많은 사람들을 없애버렸습니다.
그래서 우리가 지난 수업에서 배웠듯이 옳고자 하는 강한 열망은 시장에서 결국 그들이 옳다는 것을 증명할지라도 종종 그들이 움직여야 하는 거래를 계속하게 할 것입니다.
처음에는 자신이 옳다고 생각하는 거래에서 벗어날 수 있지만 시장이 반대 방향으로 움직이는 트레이더의 경우, 발생하는 또 다른 일반적인 주제는 트레이더가 처음에는 자신의 계획을 고수하지만 옳다는 것이 입증되어 놓치고 나면 그는 또 다른 유익한 기회를 놓치지 않기 위해 좌절하고 계획에서 벗어납니다.
내가 여러 번 본 곳 중 한 곳은 지지 또는 저항 수준에서 반전을 거래하는 트레이더를 볼 때입니다. 여러 번 시장이 지지선이나 저항선에 닿을 때 반전에서 이익을 얻으려는 거래자의 정지에 도달하는 짧은 상승 또는 하락을 겪을 것입니다. 많은 트레이더가 같은 생각을 하기 때문에 종종 트레이더가 시장에서 추방되는 수준은 그의 정지 수준 에서도 맞습니다.
거래자에게 이러한 일이 한두 번 발생하면 그는 시장에서 강제 정지를 중단하고 대신 거래가 자신에게 불리하게 작용할 경우 거래를 관리할 것이라고 스스로를 설득할 것입니다. 이것은 시장이 마침내 무너질 때까지 그에게 전략에 대한 더 많은 확신을 주는 상인에게 몇 번 작동할 수 있습니다. 이전 강의에서 종종 배웠듯이 시장이 상당한 지지선이나 저항선을 돌파할 때 위의 상황에서 거래자가 그의 거래에서 큰 폭으로 급락하는 지점까지 격렬하게 무너질 것입니다. 일반적으로 이 시점에서 발생하는 일은 큰 손실을 감수하는 대신 교훈을 배우고 트레이더로 이동하는 것입니다. 거래자가 운이 좋아 시장이 다시 유리하게 돌아간다면 이는 결국 그를 시장에서 몰아낼 이 나쁜 습관을 뒷받침할 뿐입니다.
성공적인 거래자는 위와 같은 상황이 시장에서 지속적으로 발생하며 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 주요 요소 중 하나는 이를 수용하고 전략을 고수하고 손실되는 거래가 거래의 일부임을 받아들이는 능력, 시장이 자신에게 유리하게 움직이지 않을 때 다음 거래로 이동합니다.
이 주제에 대해 내가 본 가장 좋은 요약과 일반적인 거래에 대한 훌륭한 책은 Dr. Alexander Elder의 책 Trading for living입니다. Trader and Psychologist가 그의 책에서 지적했듯이 사람들은 군중의 일부로 행동할 때와 혼자 행동할 때 생각하는 방식이 다릅니다. 엘더 박사는 "사람들은 군중에 합류하면 변한다. 그들은 더 믿음직스럽고 충동적이며 불안하게 지도자를 찾고 지력을 사용하는 대신 감정에 반응한다"고 지적한다.
엘더 박사는 그의 책에서 잘못된 줄을 지시받은 다른 사람들과 상황에 처했을 때 다른 줄보다 긴 줄을 선택하는 것과 같은 단순한 작업을 수행하는 데 어려움을 겪는다는 것을 보여주는 수행된 학문적 연구의 몇 가지 예를 제공합니다. 답변.
아마도 이상한 효과는 금융 시장에서보다 군중 심리에서 볼 수 있습니다. 군중 심리가 시장에 미칠 수 있는 영향에 대해 제가 다른 강의에서 이야기한 가장 최근의 예 중 하나는 2000년으로 접어든 나스닥입니다. 그러나 역사책을 꺼내보면 알 수 있듯이 , 금융 역사에는 나스닥 거품과 같은 방식으로 비슷한 가격 거품이 생성되었다가 파괴되어 있기 때문에 이것은 고립된 사건이 아닙니다.
그렇다면 역사는 왜 계속 반복되는 것일까? 엘더 박사가 그의 책에서 지적했듯이 원시적 관점에서 생존 가능성은 혼자 있는 것보다 그룹의 일부가 되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 유사하게 전쟁은 종종 가장 강력한 지도자와 함께 군대에 의한 것입니다. 따라서 인간의 생존 욕구가 강력한 리더가 있는 그룹의 일원이 되고자 하는 욕구를 인간 정신으로 낳을 것이라고 생각하는 것은 지극히 자연스러운 일입니다.
그렇다면 이것이 거래와 어떤 관련이 있습니까? 우리가 다우 이론에 대한 수업에서 배웠듯이 가격은 군중을 대표하고 추세는 그 군중의 리더를 대표합니다. 이것을 염두에 두고 2000년 고점에서 나스닥을 매도하는 것이 얼마나 어려웠을지 생각해 보십시오. 돌이켜 생각해보면 당신은 매우 수익성 있는 거래를 하게 되었을 것입니다. 하지만 거래가 제대로 이루어지지 않았다면 사람들은 다른 사람들이 모두 시장이 오르고 있다는 것을 알았을 때 당신이 어떻게 그렇게 멍청하게 팔 수 있었냐고 물었을 것입니다.
이제 2000년 거품 붕괴 이후 자신의 위치를 고수하다가 막대한 돈을 잃은 모든 사람들을 생각해 보십시오. 그들에게는 많은 동료가 있었기 때문에 그들을 비웃는 사람들은 많지 않았을 것입니다. 예, 그들은 틀렸습니다. 그러나 그렇게 많은 다른 사람들도 틀렸을 때 어떻게 알 수 있었습니까?
이 같은 예를 보면 시장의 급격한 추세 이후에 공황 판매가 얼마나 자주 발생하는지 알 수 있습니다. 이는 리더가 자신을 버린 군중을 대표하기 때문입니다.
성공적으로 거래하려면 사람들이 거래에 참여하고 군중의 일부가 되기 전에 계획된 거래 계획이 필요하므로 군중의 일부가 되는 것과 관련된 감정이 불가피하게 발생할 때 계획으로 돌아갈 수 있습니다. 성공적인 거래자는 군중과 함께 달릴 때가 있고 군중을 떠날 때가 있음을 깨달아야 합니다. 이러한 결정은 거래를 시작하기 전에 고안된 잘 숙고된 거래 계획에 의해 내려져야 합니다.
CPI는 상품 및 서비스의 소매 가격 변화를 측정합니다. 미국에서는 인플레이션의 첫 번째 지표로 간주되며 연준이 금리를 변경할 시기를 결정할 때 사용하는 주요 경제 보고서 중 하나입니다.
소비자 물가 지수는 일반적으로 구매하는 약 200개의 상품과 서비스로 구성된 가중 바구니를 측정합니다. 매달 BLS는 이러한 품목의 소매 가격을 결정하고 전월 가격과 비교하여 평균 생활비의 변화를 측정합니다. 그런 다음 데이터는 2개의 개별 인덱스로 그룹화됩니다.
CPI(W) 카테고리는 임금근로자 및 사무직을 위한 것입니다.
CPI(U)는 모든 도시 근로자를 위한 것입니다.
대부분의 경제학자들이 주목하는 데이터, 언론에 보도된 주요 통계, 본 영상에 사용된 정보는 CPI(U) 보고서에서 가져왔습니다.
임금 소득자 범주에 대한 CPI(W) 보고서는 노동 인구의 약 1/3을 차지하며 사회 보장 지불의 생활비 조정과 같은 항목에 사용됩니다.
각 범주에 대해 원래 시작 날짜부터 가격 변동의 지속적이고 지속적인 백분율인 지수 번호가 제공됩니다. 주요 카테고리의 경우 이 날짜는 1982년부터 1984년까지입니다. 즉, 매월 가격을 1982년부터 1984년까지의 평균 가격 과 비교한 다음 그 이후의 총 변동률을 더하거나 뺍니다.
그래서 다시 그들은 상품 바구니의 가격을 더하고 1982년부터 1984년까지의 가격과 비교하고 지수 번호를 생성한 다음 이전 지수 번호와 비교합니다.
그들은 이 두 숫자의 차이를 취한 다음 전월 인덱스 숫자로 나눕니다.
CPI 보고서는 보고된 달의 약 3주 후에 매월 발행됩니다.
보고서에는 하나의 기본 테이블 A와 여러 후속 테이블이 포함되어 있습니다. 또한 가장 중요한 통계가 포함된 테이블 A의 데이터에 대한 몇 가지 간단한 요약이 있습니다.
언론에 보도되는 두 가지 주요 통계는 전월 대비 전체 지수의 계절적 조정 퍼센트 변화와 전체 지수의 비계절적 조정 12개월 퍼센트 변화입니다.
첫 번째는 기상 조건과 같은 계절적 요인에 따라 조정된 전국 상품 및 서비스 가격의 1개월 총 변동입니다. 이것은 한 달 동안의 계절적 조정 인플레이션율입니다.
두 번째는 전체 1년 동안의 상품 및 서비스 가격의 총 변화입니다. 이 변화는 계절적 요인에 따라 조정되지 않으므로 소비자가 지불하는 전체 가격 변화를 보다 정확하게 반영합니다. 즉, 이것은 전체 연도의 총 인플레이션율입니다.
또한 식량과 에너지를 제외한 모든 항목에 대해 계절적으로 조정된 변화율도 마찬가지로 중요할 수 있습니다. 이 섹션에서는 음식 및 에너지와 관련된 항목이 제거됩니다. 이 두 범주의 항목 가격 변동성 때문에 일부 경제학자들은 이러한 항목을 제거하면 인플레이션을 보다 정확하게 파악할 수 있다고 생각합니다. 이 범주는 종종 핵심 CPI라고 합니다.
앞서 언급했듯이 보고서 끝에 몇 가지 후속 테이블이 있습니다. 첫 번째 테이블은 개별 섹션, 부문 및 상품에 대한 가격 변동을 보여주는 세부적으로 세분화된 전체 상품 바구니에 대한 가격 변동입니다.
두 번째 테이블은 동일하며 가격과 지수 번호만 계절에 따라 조정되었습니다.
세 번째 테이블은 지역별로 세분화된 가격 변동입니다.
언급할 가치가 있는 표에는 표 7-연결된 소비자 물가 지수가 있습니다. 이 보고서는 일반 CPI 상품 바구니에서 가격이 변할 때 소비자가 대체하는 것을 고려하려고 시도합니다.
주식, 선물 및 외환 시장의 기술적 분석 을 사용하여 활동적인 트레이더와 투자자를 위한 강세 및 약세 촛대 차트 패턴을 거래하는 방법에 대한 강의.
Forex, 선물 및 주식 시장에서 활동적인 트레이더와 투자자를 위해 Hammer and Hanging Man Candlestick Chart Patterns 를 거래하는 방법에 대한 강의.
이전 수업에서 공부한 팽이와 도지처럼 해머 촛대 패턴은 하나의 양초로 구성됩니다. 양초는 긴 아래쪽 심지가 있고 촛대의 상단에 짧은 몸체가 있고 위쪽 심지가 거의 또는 전혀 없기 때문에 망치처럼 보입니다. 양초가 유효한 망치가 되려면 하단 심지가 양초의 바디 포션 크기보다 2배 이상 커야 하고 양초의 바디가 거래 범위의 상단에 있어야 한다고 대부분의 거래자들은 말합니다.
하락 추세에서 망치 모양을 볼 때 긴 아래쪽 심지가 처음에는 판매자가 통제했지만 구매자가 그 통제를 되돌리고 가격을 되돌릴 수 있었던 거래 기간을 나타내므로 이것은 시장에서 잠재적인 반전의 신호입니다. 하루의 고점 부근에서 마감하여 양초 상단의 짧은 몸체.
시장에서 이러한 패턴 형태를 본 후 대부분의 거래자는 구매자가 실제로 통제하고 있는지 확인하기 위해 다음 기간이 이전 기간의 종가보다 높게 열릴 때까지 기다릴 것입니다.
행잉 맨은 기본적으로 해머 포메이션과 동일하지만 하락 추세에서 발견되는 대신 상승 추세에서 발견됩니다. 해머 패턴과 마찬가지로 Hanging man은 거래 범위의 상단 근처에 작은 몸체를 가지고 있으며 위쪽 심지는 거의 또는 전혀 없으며 촛불 몸체의 최소 2배는 더 큰 아래쪽 심지를 가지고 있습니다.
그러나 해머와 달리 Hanging Man에서 하단 심지를 형성하는 매도 압력은 양초가 범위 상단에서 마감되었음에도 불구하고 더 많은 매도 압력이 올 것이라는 잠재적 신호로 보입니다. 망치의 아래쪽 심지가 매도 압력을 나타내기도 하지만 이는 하락 추세에서 예상됩니다. 그러나 상승 추세에서 볼 때 매도 압력은 더 많은 매도 압력이 올 가능성이 있다는 경고 신호이며 따라서 Hanging Man을 약세 반전 패턴으로 분류합니다.
해머와 대부분의 캔들 패턴과 마찬가지로 대부분의 트레이더는 다음 캔들에서 더 낮은 시가를 지켜봄으로써 매도 압력이 실제로 유지되었다는 확인을 기다릴 것입니다. 또한 트레이더들은 행잉 맨이 형성되는 기간 동안 거래량이 증가할 때와 심지가 더 길 때 패턴에 추가적인 중요성을 부여할 것입니다.
주식, 선물 및 외환 시장의 기술적 분석 을 사용하여 활성 거래자와 투자자를 위한 아침 및 저녁 별 촛대 차트 패턴을 거래하는 방법에 대한 강의.
지난 수업에서 우리는 망치와 교수형 촛대 차트 패턴을 살펴보았습니다. 오늘 수업에서 우리는 Morning Star와 Evening Star로 알려진 두 개의 반전 캔들스틱 패턴을 더 살펴볼 것입니다.
모닝스타
아침 시작 촛대 패턴은 일반적으로 긴 검은색 촛불과 짧은 흰색 또는 검은색 촛불, 그 다음 긴 흰색 촛불이 이어지는 3개의 촛불로 구성됩니다. 유효한 모닝 스타트 포메이션을 갖기 위해 대부분의 트레이더는 패턴의 첫 번째 캔들 몸체의 절반 이상에 있는 세 번째 캔들의 종가를 찾습니다. 하락 추세에서 발견되면 이 패턴은 강력한 반전 패턴이 될 수 있습니다.
이것이 수요 공급 상황에서 나타내는 것은 첫 번째 검은 양초를 형성하는 기간에 하락추세에 많이 매도한 다음 낮은 거래 기간이지만 두 번째 기간을 형성하는 감소된 범위와 다음 거래 기간을 나타내는 거래 기간입니다. 시장의 우유부단함, 그 다음에 시장을 통제하는 구매자를 나타내는 큰 양초가 뒤따릅니다.
지난 시간에 배운 망치와 매달린 남자와 달리 모닝스타는 3개의 캔들 패턴이므로 트레이더는 종종 거래에 들어가기 전에 4번째 캔의 확인을 기다리지 않습니다. 그러나 이러한 패턴과 마찬가지로 거래자는 확인을 위해 3일째에 거래량을 확인할 것입니다. 또한 거래자는 반전 가능성이 얼마나 큰지 표시하기 위해 양초 크기의 크기를 볼 것입니다. 흰 양초와 검은 양초가 클수록 흰 양초가 검은 양초로 올라갈수록 반전 가능성이 커집니다.
저녁 별
Evening Star Candlestick Pattern은 Morning Star의 미러 이미지이며 상승 추세의 일부로 볼 때 반전 패턴입니다. 패턴은 세 개의 양초로 구성되어 있습니다. 첫 번째는 구매자가 가격을 인상하는 긴 흰색 양초이고, 그 다음에는 시장의 우유부단함을 나타내는 짧은 흰색 또는 검은색 두 번째 양초가 있고, 그 다음에는 판매자가 통제권을 장악하고 있음을 나타내는 세 번째 검은색 양초가 있습니다. 시장의.
세 번째 양초의 종가는 최소한 첫 번째 양초의 중간 지점에 있어야 하며 대부분의 트레이더는 모닝스타와 마찬가지로 패턴이 유효한 것으로 간주하기 위해 네 번째 기간의 양초에서 확인을 기다리지 않습니다. 거래자들은 확인을 위해 세 번째 기간의 양초에서 증가된 거래량을 찾을 것입니다. 흑백 양초의 크기가 크고 검은 양초가 흰색 양초의 몸체 아래로 내려갈수록 반전이 더 강력할 것으로 예상됩니다.
금은 비율 거래 :
고정 자산 애호가에게 금-은 비율은 일반적인 용어의 일부이지만 일반 투자자에게는 이 불가사의한 척도가 잘 알려져 있지 않습니다. 이 비율에 의존하는 잘 확립된 여러 전략을 사용하여 큰 수익 잠재력이 있기 때문에 이는 불행한 일입니다.
간단히 말해서 금-은 비율은 1온스의 금을 사는 데 필요한 은 온스의 수를 나타냅니다. 간단해 보이지만 이 비율은 생각보다 유용합니다. 이 비율을 어떻게 활용할 수 있는지 알아보세요.
비율 작동 방식
금이 온스당 500달러에 거래되고 은이 5달러에 거래될 때 거래자들은 100의 금-은 비율을 참조합니다. 오늘날 금과 은은 시장의 힘에 의해 매일 평가되기 때문에 비율이 유동적이지만 항상 그런 것은 아닙니다. 이 비율은 통화 안정성을 추구하는 정부에 의해 역사적으로 다른 시간과 다른 장소에서 영구적으로 설정되었습니다.
다음은 해당 기록의 축소판 개요입니다.
- 2007년 – 올해의 금-은 비율은 평균 51입니다.
- 1991 – 은이 저점에 도달했을 때 비율이 100으로 정점을 찍었습니다.
- 1980년 – 금과 은이 마지막으로 크게 급증했을 때 비율은 17이었습니다.
- 19세기 말 - 거의 보편적이고 고정된 비율인 15는 바이메탈 시대가 끝남과 함께 끝났습니다.
- 로마 제국 - 비율은 12로 설정되었습니다.
- 기원전 323년 – 알렉산더 대왕이 죽자 비율은 12.5였습니다.
오늘날 금과 은은 거의 동기화되어 거래되지만 통계적으로 "극단적"으로 간주될 수 있는 수준으로 비율이 떨어지거나 높아지는 기간이 있습니다. 이러한 "극단적인" 수준은 거래 기회를 만듭니다.금은 비율을 거래하는 방법
우선, 금-은 비율 거래는 "금 벌레"와 같은 고정 자산 애호가가 주로 수행하는 활동입니다. 왜요? 무역은 달러 가치 이익의 증가가 아니라 더 많은 양의 금속 축적에 기반을 두고 있기 때문입니다. 혼란스러운가요? 예를 들어 보겠습니다.
금-은 비율 거래의 본질은 비율이 역사적으로 결정된 "극단"으로 스윙할 때 보유 종목을 전환하는 것입니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
- 상인이 1온스의 금을 소유하고 그 비율이 전례 없는 100온스로 상승하면 상인은 1온스의 금을 은 100온스에 팔 것입니다.
- 그런 다음 비율이 반대의 역사적 "극한값"인 50으로 축소되면 거래자는 100온스를 금 2온스에 매도합니다.
- 이러한 방식으로 거래자는 계속해서 더 많은 양의 금속을 축적하여 자신의 보유량을 최대화하고 거래할 수 있는 "극단적인" 비율 수치를 찾습니다.
거래를 할 때 달러 가치는 고려되지 않습니다. 금속의 상대적 가치는 중요하지 않은 것으로 간주됩니다.평가절하, 디플레이션, 통화 교체, 심지어 전쟁까지 걱정하는 사람들에게 이 전략은 의미가 있습니다. 귀금속은 한 국가의 법정 화폐 가치를 위협할 수 있는 모든 상황에 직면하여 가치를 유지한다는 입증된 기록을 보유하고 있습니다.
무역의 단점
거래의 명백한 어려움은 금속 간의 "극단적인" 상대적 가치를 정확하게 식별하는 것입니다. 비율이 100에 도달하고 금을 은에 팔면 비율이 계속 확장되어 향후 5년 동안 120에서 150 사이에서 머물게 됩니다. 새로운 거래 선례가 분명히 설정되었으며 해당 기간 동안 금으로 다시 거래하는 것은 금속 보유량의 축소를 의미합니다.
그 경우에는 무엇을 할 수 있습니까? 항상 은 보유량을 계속 늘리고 비율이 줄어들 때까지 기다릴 수 있지만 확실한 것은 없습니다. 이것은 비율을 거래하는 사람들에게 필수적인 위험입니다. 또한 나타날 가능성이 더 높은 "극단적" 상황을 포착하기 위해 단기 및 중기적으로 비율 변화를 성공적으로 모니터링할 필요가 있음을 지적합니다.
결론
금-은 비율 거래자가 사용할 수 있는 투자 순열의 전 세계가 있습니다. 가장 중요한 것은 자신의 거래 성격과 위험 프로필을 아는 것입니다. 자국 화폐의 지속적인 가치에 관심이 있는 고정 자산 투자자에게 금-은 비율 거래는 최소한 자신이 항상 금속을 보유하고 있다는 사실을 알 수 있는 보안을 제공합니다.
주식, 선물 및 외환 시장의 기술적 분석 을 사용하여 활동적인 트레이더와 투자자를 위해 거꾸로 해머 및 슈팅 스타 촛대 차트 패턴을 거래하는 방법에 대한 강의.
지난 수업에서 우리는 아침과 저녁 별 촛대 패턴에 대해 배웠습니다. 오늘 수업에서 우리는 거꾸로 된 망치와 별똥별 촛대 패턴을 살펴보고 촛대 패턴에 대한 시리즈를 마무리할 것입니다.
거꾸로 된 망치
이름에서 알 수 있듯이 거꾸로 된 망치는 몇 가지 수업에서 배운 망치 패턴의 거꾸로 된 버전처럼 보입니다. 해머 패턴과 마찬가지로 역 해머는 하나의 양초로 구성되며 하락세에서 발견되면 잠재적인 반전 패턴으로 간주됩니다.
패턴은 작은 하체가 있는 양초와 짧은 하체보다 최소 2배 더 큰 긴 상지 심지로 구성됩니다. 양초의 몸체는 거래 범위의 하단에 있어야 하며 양초에 낮은 심지가 거의 또는 전혀 없어야 합니다.
패턴이 기본적으로 우리에게 말해주는 것은 비록 판매자가 가격을 개장 지점 근처까지 끌어내리긴 했지만, 구매자는 긴 상부 심지를 형성한 기간 동안 어느 시점에서 시장을 상당히 통제할 수 있었다는 것입니다. 하락 추세 동안의 이러한 구매 압력은 추세에 의문을 제기하며, 이것이 캔들이 잠재적인 반전 패턴으로 간주되는 이유입니다. 그러나 우리가 배운 다른 캔들 패턴과 마찬가지로 대부분의 트레이더는 패턴에 따라 조치를 취하기 전에 다음 거래 기간에 더 높은 시가를 기다립니다.
대부분의 트레이더는 더 긴 심지를 더 큰 잠재적 반전의 신호로 보고 Inverted Hammer Forms 당일 거래량 증가를 보고 싶어할 것입니다. \
슈팅 스타
슈팅 스타는 거꾸로 된 망치와 완전히 똑같아 보이지만 하락세에서 발견되는 대신 상승세에서 발견되므로 다른 의미를 갖습니다. 인버티드 해머와 마찬가지로 하체는 작고 하체는 거의 없거나 전혀 없는 양초와 하체 크기의 최소 2배인 긴 상체로 구성됩니다.
패턴의 긴 상단 심지는 구매자가 양초가 형성된 기간 중 어느 시점에서 가격을 상승시켰지만 판매 압력에 직면하여 해당 기간 동안 가격이 개장 지점 근처로 하락했음을 나타냅니다. 이것이 상승세에서 발생했기 때문에 매도 압력은 잠재적인 반전 신호로 간주됩니다. 이 패턴을 만나면 트레이더는 패턴이 유효한 것으로 간주하기 전에 다음 기간에 더 낮은 시가를 찾습니다.
거꾸로 된 망치와 마찬가지로 대부분의 거래자는 더 큰 잠재적 반전의 표시로 더 긴 심지를 보고 슈팅 스타가 형성되는 날 거래량이 증가하는 것을 보고 싶어할 것입니다.
34. 대부분의 트레이더가 돈을 잃는 이유와 해결책
거래에서 자금 관리의 중요성과 주식, 선물 및 외환 시장의 대부분의 거래자가 자금 관리를 중요하게 여기지 않고 따라서 느슨한 자금 거래를 고려하지 않기 때문에 어떻게 자금 관리를 무시하는지에 대한 교훈.
대다수의 트레이더가 실패하는 이유
지난 수업에서 우리는 거꾸로 된 망치와 별똥별 촛대 차트 패턴 을 살펴보고 촛대 차트 패턴에 대한 시리즈를 마쳤습니다. 오늘 수업에서는 거래에서 가장 중요한 개념과 대부분의 거래자가 실패하는 이유인 자금 관리에 대한 새로운 시리즈를 시작할 것입니다.
지난 몇 년 동안 금융 서비스에서 일하면서 수천 명의 거래자가 거래하는 것은 아니더라도 수백 명의 거래를 하는 것을 보았고, 비 거래 경력에서 많은 돈을 축적할 만큼 똑똑한 똑똑한 사람들이 거래 계좌를 개설하고 어리석은 거래자라도 피할 수 있다고 생각하는 쉽게 피할 수 있는 실수라고 생각하는 것을 만드는 막대한 돈을 잃는 것입니다.
바로 그 거래자들은 다른 많은 사람들이 저지르는 것과 같은 실수를 하기에는 자신이 너무 훌륭하거나 똑똑하다고 생각하는 사람들이며, 이 섹션을 건너뛰고 그들이 느끼는 거래의 "진짜 고기", 진입 전략에 대해 알아보겠습니다. 포인트들. 이 거래자들과 다른 많은 사람들이 깨닫지 못하는 것은 거래에서 승자와 패자를 구분하는 것은 누군가가 진입점을 얼마나 잘 선택하느냐가 아니라 진입한 후에 할 일을 얼마나 잘 고려하느냐라는 것입니다. 거래 항목으로 거래하고 거래에 참여하면 거래 관리 계획을 얼마나 잘 준수하는지.
돈 관리가 거래의 가장 중요한 측면이라는 사실을 알고 있는 소수의 사람들에게 이 사람들의 대다수는 심리학이 돈 관리에서 수행하는 큰 역할을 이해하지 못하거나 자신을 감정을 전달하는 일보다 더 중요하다고 생각합니다. 거래할 때 올바르게.
35. 트레이더가 손실 포지션을 고수하는 이유
외환, 선물 또는 주식 시장을 거래할 때 손실을 감수하는 능력과 의지가 성공적인 트레이더와 실패한 트레이더를 구별하는 핵심 요소 중 하나입니다.
지난 수업에서 우리는 자금 관리와 자금 관리의 심리학이 거래 성공의 가장 간과되지만 가장 중요한 구성 요소라는 개념을 소개했습니다. 오늘 수업에서 우리는 돈 관리 심리학의 가장 중요한 구성 요소 중 하나인 실수하려는 의지를 살펴보기 시작할 것입니다.
일반적으로 인간은 항상 옳다는 것의 중요성을 주변 환경에서 배우며 성장합니다. 옳은 사람은 사회에서 승자로 부러움을 받고, 그릇된 사람은 패자로 버림받는다. 틀리는 것에 대한 두려움과 항상 옳아야 하는 필요성은 일반적으로 당신을 억제하지만 당신의 거래에서는 치명적일 것입니다.
이를 염두에 두고 내 비디오를 보고 내가 현명한 거래자라고 생각한다고 가정해 보겠습니다. 나는 괜찮다고 말하고 당신에게 방법을 제공하고 그 방법이 1년에 100번 거래하고 거래를 이기면 100포인트의 평균 이익과 거래에서 잃으면 20포인트의 평균 손실로 거래할 것이라고 말합니다. 당신은 훌륭하다고 말하고 시스템을 집으로 가져가서 사용해 보십시오.
며칠 후 첫 번째 거래가 이루어지며 80포인트의 이익 목표에 빠르게 도달합니다. 당신은 당신이 찾은 훌륭한 시스템에 대해 이야기하기 위해 친구들에게 전화를 걸어 좋습니다. 그런 다음 며칠 후에 다음 거래가 오지만 빨리 손실을 입습니다. 그러나 꽉 잡고 있으면 다음 거래가오고 다음 거래 등은 거래가 연속 5명의 패자를 치고 패자에게 100포인트가 손실되어 이제 전체적으로 20포인트가 하락하고 모든 트레이더 친구가 첫 거래 이후 시스템을 따라가기 시작한 사람은 이제 100포인트 하락했습니다.
트레이더가 주식, 선물 및 외환 시장을 거래할 때 저지르는 가장 흔한 두 가지 실수에 대한 교훈.
가장 흔한 실수 중 하나는 자신의 분석이 옳다는 것을 알면서도 시장이 계속해서 반대 방향으로 움직이고 있는 거래를 고수하는 것입니다. 유명한 경제학자 존 메이너드 케인즈(John Maynard Keynes)는 다음과 같이 말했습니다.
"시장은 당신이 솔벤트 상태를 유지하는 것보다 더 오랫동안 비합리적으로 남아있을 수 있습니다."
아마도 이것의 가장 좋은 예 중 하나는 1999년과 2000년 초에 NASDAQ을 런업으로 공매도한 사람들일 것입니다. 그 당시에는 가치 관점에서 NASDAQ 주식이 너무 과대 평가되었고 그들이 구매하는 성장에 대한 사람들의 기대가 매우 분명했습니다. 현실과 동떨어져 있었다. 이를 인지하고 99년 후반부터 나스닥 공매도를 시작한 당시에는 훌륭한 트레이더들이 많이 있었습니다. 아래 차트와 2000년 피크 이후 엄청난 매도세를 보인 것을 보면 이 트레이더들의 분석이 옳았습니다. 불행히도 그들 중 많은 사람들에게 주식은 99년 후반에 이미 과대평가된 지점에서 극적으로 계속해서 상승하여 결국 올바른 것으로 판명될 이 거래자들 중 많은 사람들을 없애버렸습니다.
그래서 우리가 지난 수업에서 배웠듯이 옳고자 하는 강한 열망은 시장에서 결국 그들이 옳다는 것을 증명할지라도 종종 그들이 움직여야 하는 거래를 계속하게 할 것입니다.
처음에는 자신이 옳다고 생각하는 거래에서 벗어날 수 있지만 시장이 반대 방향으로 움직이는 트레이더의 경우, 발생하는 또 다른 일반적인 주제는 트레이더가 처음에는 자신의 계획을 고수하지만 옳다는 것이 입증되어 놓치고 나면 그는 또 다른 유익한 기회를 놓치지 않기 위해 좌절하고 계획에서 벗어납니다.
내가 여러 번 본 곳 중 한 곳은 지지 또는 저항 수준에서 반전을 거래하는 트레이더를 볼 때입니다. 여러 번 시장이 지지선이나 저항선에 닿을 때 반전에서 이익을 얻으려는 거래자의 정지에 도달하는 짧은 상승 또는 하락을 겪을 것입니다. 많은 트레이더가 같은 생각을 하기 때문에 종종 트레이더가 시장에서 추방되는 수준은 그의 정지 수준 에서도 맞습니다.
거래자에게 이러한 일이 한두 번 발생하면 그는 시장에서 강제 정지를 중단하고 대신 거래가 자신에게 불리하게 작용할 경우 거래를 관리할 것이라고 스스로를 설득할 것입니다. 이것은 시장이 마침내 무너질 때까지 그에게 전략에 대한 더 많은 확신을 주는 상인에게 몇 번 작동할 수 있습니다. 이전 강의에서 종종 배웠듯이 시장이 상당한 지지선이나 저항선을 돌파할 때 위의 상황에서 거래자가 그의 거래에서 큰 폭으로 급락하는 지점까지 격렬하게 무너질 것입니다. 일반적으로 이 시점에서 발생하는 일은 큰 손실을 감수하는 대신 교훈을 배우고 트레이더로 이동하는 것입니다. 거래자가 운이 좋아 시장이 다시 유리하게 돌아간다면 이는 결국 그를 시장에서 몰아낼 이 나쁜 습관을 뒷받침할 뿐입니다.
성공적인 거래자는 위와 같은 상황이 시장에서 지속적으로 발생하며 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 주요 요소 중 하나는 이를 수용하고 전략을 고수하고 손실되는 거래가 거래의 일부임을 받아들이는 능력, 시장이 자신에게 유리하게 움직이지 않을 때 다음 거래로 이동합니다.
군중 심리와 그것이 주식, 선물 및 외환 시장 거래와 어떤 관련이 있는지에 대한 강의.
이 주제에 대해 내가 본 가장 좋은 요약과 일반적인 거래에 대한 훌륭한 책은 Dr. Alexander Elder의 책 Trading for living입니다. Trader and Psychologist가 그의 책에서 지적했듯이 사람들은 군중의 일부로 행동할 때와 혼자 행동할 때 생각하는 방식이 다릅니다. 엘더 박사는 "사람들은 군중에 합류하면 변한다. 그들은 더 믿음직스럽고 충동적이며 불안하게 지도자를 찾고 지력을 사용하는 대신 감정에 반응한다"고 지적한다.
엘더 박사는 그의 책에서 잘못된 줄을 지시받은 다른 사람들과 상황에 처했을 때 다른 줄보다 긴 줄을 선택하는 것과 같은 단순한 작업을 수행하는 데 어려움을 겪는다는 것을 보여주는 수행된 학문적 연구의 몇 가지 예를 제공합니다. 답변.
아마도 이상한 효과는 금융 시장에서보다 군중 심리에서 볼 수 있습니다. 군중 심리가 시장에 미칠 수 있는 영향에 대해 제가 다른 강의에서 이야기한 가장 최근의 예 중 하나는 2000년으로 접어든 나스닥입니다. 그러나 역사책을 꺼내보면 알 수 있듯이 , 금융 역사에는 나스닥 거품과 같은 방식으로 비슷한 가격 거품이 생성되었다가 파괴되어 있기 때문에 이것은 고립된 사건이 아닙니다.
그렇다면 역사는 왜 계속 반복되는 것일까? 엘더 박사가 그의 책에서 지적했듯이 원시적 관점에서 생존 가능성은 혼자 있는 것보다 그룹의 일부가 되는 경우가 훨씬 더 많습니다. 유사하게 전쟁은 종종 가장 강력한 지도자와 함께 군대에 의한 것입니다. 따라서 인간의 생존 욕구가 강력한 리더가 있는 그룹의 일원이 되고자 하는 욕구를 인간 정신으로 낳을 것이라고 생각하는 것은 지극히 자연스러운 일입니다.
그렇다면 이것이 거래와 어떤 관련이 있습니까? 우리가 다우 이론에 대한 수업에서 배웠듯이 가격은 군중을 대표하고 추세는 그 군중의 리더를 대표합니다. 이것을 염두에 두고 2000년 고점에서 나스닥을 매도하는 것이 얼마나 어려웠을지 생각해 보십시오. 돌이켜 생각해보면 당신은 매우 수익성 있는 거래를 하게 되었을 것입니다. 하지만 거래가 제대로 이루어지지 않았다면 사람들은 다른 사람들이 모두 시장이 오르고 있다는 것을 알았을 때 당신이 어떻게 그렇게 멍청하게 팔 수 있었냐고 물었을 것입니다.
이제 2000년 거품 붕괴 이후 자신의 위치를 고수하다가 막대한 돈을 잃은 모든 사람들을 생각해 보십시오. 그들에게는 많은 동료가 있었기 때문에 그들을 비웃는 사람들은 많지 않았을 것입니다. 예, 그들은 틀렸습니다. 그러나 그렇게 많은 다른 사람들도 틀렸을 때 어떻게 알 수 있었습니까?
이 같은 예를 보면 시장의 급격한 추세 이후에 공황 판매가 얼마나 자주 발생하는지 알 수 있습니다. 이는 리더가 자신을 버린 군중을 대표하기 때문입니다.
성공적으로 거래하려면 사람들이 거래에 참여하고 군중의 일부가 되기 전에 계획된 거래 계획이 필요하므로 군중의 일부가 되는 것과 관련된 감정이 불가피하게 발생할 때 계획으로 돌아갈 수 있습니다. 성공적인 거래자는 군중과 함께 달릴 때가 있고 군중을 떠날 때가 있음을 깨달아야 합니다. 이러한 결정은 거래를 시작하기 전에 고안된 잘 숙고된 거래 계획에 의해 내려져야 합니다.
소비자 물가 지수
CPI는 상품 및 서비스의 소매 가격 변화를 측정합니다. 미국에서는 인플레이션의 첫 번째 지표로 간주되며 연준이 금리를 변경할 시기를 결정할 때 사용하는 주요 경제 보고서 중 하나입니다.
소비자 물가 지수는 일반적으로 구매하는 약 200개의 상품과 서비스로 구성된 가중 바구니를 측정합니다. 매달 BLS는 이러한 품목의 소매 가격을 결정하고 전월 가격과 비교하여 평균 생활비의 변화를 측정합니다. 그런 다음 데이터는 2개의 개별 인덱스로 그룹화됩니다.
CPI(W) 카테고리는 임금근로자 및 사무직을 위한 것입니다.
CPI(U)는 모든 도시 근로자를 위한 것입니다.
대부분의 경제학자들이 주목하는 데이터, 언론에 보도된 주요 통계, 본 영상에 사용된 정보는 CPI(U) 보고서에서 가져왔습니다.
임금 소득자 범주에 대한 CPI(W) 보고서는 노동 인구의 약 1/3을 차지하며 사회 보장 지불의 생활비 조정과 같은 항목에 사용됩니다.
각 범주에 대해 원래 시작 날짜부터 가격 변동의 지속적이고 지속적인 백분율인 지수 번호가 제공됩니다. 주요 카테고리의 경우 이 날짜는 1982년부터 1984년까지입니다. 즉, 매월 가격을 1982년부터 1984년까지의 평균 가격 과 비교한 다음 그 이후의 총 변동률을 더하거나 뺍니다.
그래서 다시 그들은 상품 바구니의 가격을 더하고 1982년부터 1984년까지의 가격과 비교하고 지수 번호를 생성한 다음 이전 지수 번호와 비교합니다.
그들은 이 두 숫자의 차이를 취한 다음 전월 인덱스 숫자로 나눕니다.
CPI 보고서는 보고된 달의 약 3주 후에 매월 발행됩니다.
보고서에는 하나의 기본 테이블 A와 여러 후속 테이블이 포함되어 있습니다. 또한 가장 중요한 통계가 포함된 테이블 A의 데이터에 대한 몇 가지 간단한 요약이 있습니다.
언론에 보도되는 두 가지 주요 통계는 전월 대비 전체 지수의 계절적 조정 퍼센트 변화와 전체 지수의 비계절적 조정 12개월 퍼센트 변화입니다.
첫 번째는 기상 조건과 같은 계절적 요인에 따라 조정된 전국 상품 및 서비스 가격의 1개월 총 변동입니다. 이것은 한 달 동안의 계절적 조정 인플레이션율입니다.
두 번째는 전체 1년 동안의 상품 및 서비스 가격의 총 변화입니다. 이 변화는 계절적 요인에 따라 조정되지 않으므로 소비자가 지불하는 전체 가격 변화를 보다 정확하게 반영합니다. 즉, 이것은 전체 연도의 총 인플레이션율입니다.
또한 식량과 에너지를 제외한 모든 항목에 대해 계절적으로 조정된 변화율도 마찬가지로 중요할 수 있습니다. 이 섹션에서는 음식 및 에너지와 관련된 항목이 제거됩니다. 이 두 범주의 항목 가격 변동성 때문에 일부 경제학자들은 이러한 항목을 제거하면 인플레이션을 보다 정확하게 파악할 수 있다고 생각합니다. 이 범주는 종종 핵심 CPI라고 합니다.
앞서 언급했듯이 보고서 끝에 몇 가지 후속 테이블이 있습니다. 첫 번째 테이블은 개별 섹션, 부문 및 상품에 대한 가격 변동을 보여주는 세부적으로 세분화된 전체 상품 바구니에 대한 가격 변동입니다.
두 번째 테이블은 동일하며 가격과 지수 번호만 계절에 따라 조정되었습니다.
세 번째 테이블은 지역별로 세분화된 가격 변동입니다.
언급할 가치가 있는 표에는 표 7-연결된 소비자 물가 지수가 있습니다. 이 보고서는 일반 CPI 상품 바구니에서 가격이 변할 때 소비자가 대체하는 것을 고려하려고 시도합니다.