金融映像で面白いもの 2014年3月 - ページ 3 1234 新しいコメント Sergey Golubev 2014.03.21 11:37 #21 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 金融ビデオで面白いもの 2013年9月 ニューデジタル, 2013.09.17 07:20 115.外国為替取引の基礎クイズ - あなたの知識をテストする 貿易の流れと資本の流れがどのように外国為替市場を動かすかについて基本的な理解ができたので、次のステップでは、これから注目する個々の通貨について、その背景と経済の構成について理解を深めることにします。 これを理解すれば、個々の通貨を動かす最も重要な要因は何か、つまりトレーダーとして何を見るべきかが明らかになります。 しかし、この話に入る前に、貿易の流れと資本の流れがどのように外国為替市場を動かすのか（このコースのモジュール3でカバーされています）、また次の概念（これらはすべて無料の取引の基礎コースのモジュール8でカバーされています）について、全員がきちんと理解していることが非常に重要です。 - 私たちは皆、景気循環とは何かを理解する必要があります。 - 金融政策と財政政策の違い - 中央銀行とは何か、そして中央銀行がどのように金利を変更するか。 トレーディングコースの基礎のモジュール8では、米国の中央銀行である連邦準備制度を取り上げます。これから取り上げる中央銀行は、連邦準備制度理事会に対する金融政策の積極性には違いがあるかもしれませんが、金融政策を行うための手法や、金融政策が生み出す為替市場の反応は、どの中央銀行を見ても基本的に同じです。 - 最初に取り上げる通貨は米ドルですので、アメリカ経済の基本的な構成要素は十分に理解しているはずです。 私の無料トレーディング基礎講座のモジュール8と、この講座のモジュール3を受講していれば、答えられる知識があるはずなので、ここで皆さんに10問出題します。このレッスンを面白くするために、InformedTrades.comのこのレッスンのコメント欄に10問すべての正解を投稿した最初の人に、Kathy Lienの素晴らしい本「Day Trading the Currency Market」を無料で差し上げる予定です。あなたがYouTubeでこのビデオを見ている場合は、ビデオの右側にInformedTradesでこのレッスンへのリンクを見つけることができます。OK、では始めます。 1.インフレ率が低く、中央銀行が景気後退を懸念している場合、予想される金融政策の反応は何でしょう？ 2.2. もし、インフレと成長の両方が高い場合、予想される金融政策の反応はどうだろうか？ 3.3. 中央銀行が金利を上げる場合、他の条件が同じであれば、その国の通貨にどのような影響を及ぼすと予想されるか？ 4.中央銀行が金利を引き下げた場合、その国の通貨にどのような影響を及ぼすと予想されるか。 5.5. ある国の輸入が増加し、他のすべての貿易と資本の流れが同じである場合、経常収支にどのような影響を与え、通貨にどのような影響を与えると予想されますか。 6.6. ある国の輸出が増加し、他のすべての貿易と資本の流れが同じである場合、経常収支にどのような影響を与え、通貨にどのような影響を与えると予想されますか。 7.ある国が金の主要輸出国で、金の価格が1年間で50％上昇した場合、他の条件が同じであれば、その国の通貨にどのような影響があると予想されますか？ 8.日本は石油の主要な輸入国であり、カナダは石油の主要な輸出国である。もし原油価格が1年間で50％上昇した場合、他の条件が同じであれば、カナダドル/日本円の通貨ペアにどのような影響を与えるでしょうか？ 9.米ドルのファンダメンタルズを追うトレーダーは、消費者の全般的な健康状態を反映するあらゆる数値に特に注意を払います。なぜでしょうか？ 10.米国経済は、過去には工業経済と呼ばれ、現在は○○経済と呼ばれている。 金融映像で面白いもの 2013年9月 Sergey Golubev 2014.03.24 15:00 #22 日中取引のためのRSI戦略イントラデイ、モメンタム、スイングトレードのためのRSIの使用。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム インジケータ相対力指数(RSI) ニューデジタル, 2013.08.07 12:55 RSIインディケータFX取引戦略 相対力指数（RSI）は、外国為替取引で最もよく使用される指標です。0～100の間で変動するオシレーター系指標です。RSIはトレンドフォローの指標です。トレンドの強さを表し、50を超えると強気トレンド、50を下回ると弱気トレンドを示します。 RSIは、通貨の勢いを測定 します。RSIのセンターラインは50で、センターラインのクロスオーバーは強気から弱気への移行を示し、その逆も同様です。 50を超えると、買い手の勢いが売り手よりも強くなり、RSIが50を超えている限り、通貨の価格は上昇し続けることになります。50以下では、売り手の方が買い手よりも勢いがあり、RSIが50以下である限り、通貨の価格は下がり続ける。上の例では、RSIが50以下のとき、価格は下降トレンドで動き続けています。RSIが50を下回っている限り、価格は下がり続けます。RSIが50を上回ると、勢いが売りから買いに変わり、下降トレンドが終了したことを示します。RSIが50を超えると、相場は上昇に転じ、トレンドは弱気から強気に変化します。その後も相場は上昇を続け、RSIは50を超えたままです。 この例から、強気トレンドの時にRSIが下降することはあっても50を下回ることはなく、これらの一時的な動きは単なるリトレースメントであることが分かります。RSIが50を下回らない限り、トレンドは維持されます。これが、50のマークが強気と弱気のシグナルを区別するために使用される理由です。RSIは、デフォルトのRSI期間として14日間を使用しています。これは、Jウェルズ・ワイルダーズがRSIを導入した際に推奨した期間です。FXトレーダーが使用するその他の一般的な期間は、9日および25日の移動平均です。 RSIの期間は使用する時間枠によって異なり、日足を使用している場合はRSI14は14日間、1時間足を使用している場合はRSI14は14時間足となります。この例では、14日間の移動平均を使用しますが、日中の期間を取引している時間枠に置き換えることができます。RSIの計算方法:ある通貨が上昇している日数と、ある期間内に下落している日数を比較します。 基本式の分子は、価格の上昇変化で終了したすべてのセッションの平均値です。 分母は、その期間のすべての下げの終値の平均です。 下降日の平均は絶対数として計算されます。 そして、Initial RSはオシレーターになります。 1つの価格期間に非常に大きな上下動があると、平均の計算が歪み、スパイクという形で誤ったシグナルが発生することがあります。 センターラインRSIの中心線は50です。50より上の値は、平均利益が平均損失より大きいため、通貨が強気な局面にあることを意味します。50を下回る値は、弱気な局面を示しています。 買われすぎと売られすぎのレベル: ワイルダーは、通貨が行き過ぎるレベルを70と30に設定した。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム インディケータ相対力指数(RSI) ニューデジタル, 2013.08.07 13:15 RSIダイバージェンス・トレーディングセットアップダイバージェンスは、FXトレーダーが使用するトレードセットアップの1つです。これは、チャートともう一つの指標を見ることを含んでいます。この例では、RSIインジケータを使用することにします。 このセットアップを見つけるには、価格が新しいスイングハイまたは新しいスイングローを作るが、RSIインジケータがそうしない2つのチャートポイントを見つけ、価格と勢いの間の乖離を示します。例 下のチャートで、2つのチャートポイント、ポイントAとポイントB（スイングハイポイント）を特定します。 次に、RSI指標を使用して、RSIが付けた高値を確認します。これらは、チャートポイントAとBの真下にある高値です。そして、チャート上に1本の線を引き、RSIインジケータにもう1本の線を引きます。ダイバージェンスの見極め方 ダイバージェンスを見極めるには、以下の点を確認します。 HH=Higher High- 2つの高値があるが、最後の1つが高い。LH= Lower High- 2つの高値があるが、最後の1つは低くなっている。HL=Higher Low- 2つの安値があるが、最後の1つは高い。LL= Lower Low- 安値が2つあるが、最後の1つは低い。 まず、これらの用語の図解を見てみましょう。ダイバージェンスには2つのタイプが あります。 クラシック 隠れた 金融ビデオで面白いもの 2013年10月 金融映像で面白いもの 2014年4月 通貨ペアバスケットをトレードするときに発生するパターンのテスト。 パート I Sergey Golubev 2014.03.24 15:13 #23 MACD、RSI、ストキャスティクス - 株式指標 Sergey Golubev 2014.03.26 10:37 #24 フィボナッチ...それはあなたを金持ちにすることができるテクニカルツールです。 フィボナッチという人物は、市場に大きな影響を与える数字のセットを発見した人物であることはご存知でしょう。では、このフィボナッチという人物は誰なのか、そしてなぜ彼の発見がマーケットでそれほど重要なのか？ 13世紀のイタリア人である彼の数学的発見は、テクニカル分析に有用なツールを生み出し、様々な分野の科学者に利用されています。ピザのレオナルドとして生まれた彼は、トレーディング界ではフィボナッチとしてよく知られています。フィボナッチの最も有名な著作は「リベール・アバチ（Liber Abaci）」で、一般に、今日我々が使用しているアラビア数字システムを導入したとされている。 フィボナッチはリベール・アバチの中で、人間の本質を映し出すと言われる数列を紹介している。その数列は次のようなものである。1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、そして無限大に続く。この系列は、それぞれの数字を前の数字に足すことで導き出される。例えば、1+1=2 , 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, といった具合である。フィボナッチ・リトレースメントは、市場にサポートとレジスタンスが入り込む可能性のある場所を示しています。また、ポジションのエントリーやアドオンにも使用されます。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム インジケーターフィボナッチ・リトレースメント ニューデジタル, 2013.11.21 12:06 フィボナッチ・リトレースメント （ストックチャートの記事より 引用）はじめに フィボナッチリトレースメントは、潜在的な反転レベルを識別するために使用される比率です。これらの比率は、フィボナッチシーケンスで発見されています。最も人気のあるフィボナッチリトレースメントは、61.8％と38.2％です。38.2%は38%に、61.8は62%に四捨五入されることが多いことに注意してください。上昇後、チャートはフィボナッチ比率を適用してリトレースメントのレベルを定義し、修正またはプルバックの程度を予測します。フィボナッチ・リトレースメントは、下落の後にも適用され、カウンタートレンドのバウンスの長さを予測することができます。これらのリトレースメントは、他の指標や価格パターンと組み合わせることで、全体的な戦略を立てることができます。 シークエンスとレシオ この記事は、フィボナッチ数列と黄金比の背後にある数学的特性を深く掘り下げることを意図していません。この詳細については、他の多くの情報源があります。しかし、いくつかの基本的なことは、最も人気のある数字に必要な背景を提供します。フィボナッチ数列を西洋に紹介したのは、ピサ出身のイタリアの数学者、レオナルド・ピサーノ・ボゴッロ（1170-1250）である。それは次のようなものである。 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...... この数列は無限大に広がり、多くのユニークな数学的特性を含んでいます。 0と1の後、それぞれの数は前の2つの数の和になる（1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 etc...)． 前の数で割った数は1.618に近似する（21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181 ）。数字が大きくなると近似値は1.6180に近くなる。 ある数字を次に大きい数字で割ると.6180に近似する（13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 etc....）。数字が大きくなるにつれて近似値は.6180に近くなる。これが61.8%リトレースメントの根拠となる。 ある数字をもう2つ上の数字で割ると.3820に近似する（13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 etc......)。数字が大きくなるにつれて近似値は.3820に近くなる。これが38.2%リトレースメントの根拠となる。また、1-.618=.382にも注目です。もう3つ上の位で割った数字が.2360に近似する（13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 etc....）。数字が大きくなるにつれて近似値が.2360に近くなる。これが23.6%リトレースメントの根拠となる。 1.618は黄金比または黄金平均を指し、ファイ（Phi）とも呼ばれます。1.618の逆数は.618です。これらの比率は自然、建築、芸術、生物学のいたるところで見ることができます。ロバート・プレクターは、著書『エリオット波動原理』の中で、スミソニアン・マガジン1975年12月号からウィリアム・ホッファーの言葉を引用しています。 トランプやパルテノン神殿、ひまわりやカタツムリの殻、ギリシャの壷、宇宙の渦巻き銀河などの形は、0.618034/1という比率が数学的根拠になっているのだ。ギリシア人は、芸術や建築の多くをこの比率に基づいて行っていた。彼らはこれを黄金比と呼びました。アラートゾーン リトレースメントレベルは、トレーダーや投資家にトレンドの反転の可能性、抵抗線、支持線などを警告するものです。リトレースメントは直前の動きに基づいている。バウンスでは直前の下落の一部を戻し、修正では直前の上昇の一部を戻すと予想されます。プルバックが始まると、チャートは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを監視するために特定することができます。調整がこれらのリトレースメントに近づくと、強気な反転の可能性をより警戒する必要があります。チャート1は、Home Depotが前回の上昇の50%付近をリトレースしていることを示している。 この逆は、下落後の反発や修正的な上昇に当てはまります。 反発が始まると、チャートは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを特定し、監視することができます。修正がこれらのリトレースメントに近づくと、弱気の反転の可能性をより強く意識する必要があります。チャート2は、3M (MMM)が前回の下落幅の50%付近でリトレースしていることを示しています。 これらのリトレースメントレベルは、ハードな反転ポイントではなく、反転の可能性を示すアラートゾーンであることを覚えておいてください。この時点で、トレーダーはテクニカル分析の他の側面を用いて、反転を特定または確認する必要があります。ローソク足、価格パターン、モメンタムオシレーター、移動平均などが考えられます。 一般的なリトレースメント StockChartsのフィボナッチ・リトレースメント・ツールは、4つの一般的なリトレースメントを表示します。23.6%、38.2%、50%、61.8%です。上記のフィボナッチのセクションから、23.6%、38.2%、61.8%はフィボナッチ数列の中の比率からきていることがわかります。50%リトレースメントはフィボナッチの数字に基づくものではありません。その代わり、この数値はダウ理論の主張、すなわち平均はしばしばその前の動きの半分をリトレースするということに由来しています。 深さに基づいて、23.6%リトレースメントは比較的浅いと考えることができます。このようなリトレースメントは、フラッグや短いプルバックに適しています。38.2%から50%の範囲でのリトレースメントは、中程度と考えられます。61.8%リトレースメントは、より深くても、ゴールデンリトレースメントと呼ばれることがあります。結局のところ、黄金比に基づいているのです。 浅いリトレースメントも発生しますが、これを捉えるには、より注意深く観察し、素早くトリガーを引くことが必要です。以下の例では、3-9ヶ月の日足チャートを使用しています。中程度のリトレースメント（38.2-50%）とゴールデンリトレースメント（61.8%）に注目します。さらに、これらの例では、リトレースメントを他の指標と組み合わせて、反転を確認する方法を紹介します。 中程度のリトレースメント チャート3は、Target (TGT)が、上昇の38%を戻しながら調整したことを示しています。この下落はまた、修正的な動きで典型的なフォーリングウェッジを形成しています。6月下旬の株価上昇に伴い、チャイキンフローはプラスに転じましたが、この最初の反転の試みは失敗しました。そう、失敗もあるのだ。7月中旬の2回目の反転は成功しました。TGTはギャップアップし、ウェッジトレンドラインをブレイクし、チャイキンマネーフローはプラスに転じました(緑色の線)。 チャート4は、38%リトレースメントとその他のシグナルが緩やかになっているPetsmart (PETM)を示しています。9-10月に下落した株価は、11月に28付近まで跳ね返されました。38%リトレースメントに加え、このエリアでは、ブレークサポートがレジスタンスに変化していることに注目してください。この組み合わせは、反転の可能性を示すアラートとなりました。 ウィリアム％Rは-20％を超え、買われ過ぎの状態でした。その後のシグナルは、反転を確信させるものでした。次に、PETMは上昇フラグを形成し、12月第2週に急落してフラグの支持を破った。 ゴールデンリトレースメント チャート4は、Pfizer (PFE)がリトレースメント62%レベル付近で底打ちしたことを示しています。 この成功したバウンスの前に、50%リトレースメント付近でバウンスの失敗がありました。この成功した反転は、大きな出来高を伴うハンマーで発生し、数日後にブレイクアウトでフォロースルーされた。 チャート5は、JP Morgan (JPM)がリトレースメント62%水準付近でトップになっていることを示しています。 リトレースメント62％までの急騰はかなり強かったが、MACD（5,35,5）による反転確認で突然レジスタンスが出現した。赤いローソク足とギャップダウンでリトレースメント62％付近のレジスタンスを確認した。44.5を超えて2日間反発したが、MACDがシグナルライン（赤い点線）の下に移動したため、この反発はすぐに失敗した。 結論 フィボナッチ・リトレースメントは、しばしば調整局面や反転局面の終了を確認するために使用されます。調整と反トレンドの反発は、しばしば前の動きの一部を戻すことがあります。23.6%の短いリトレースメントもありますが、38.2-61.8%はより多くの可能性をカバーします(50%が真ん中)。このゾーンは大きく見えるかもしれませんが、あくまで反転のアラートゾーンです。反転を確認するためには、他のテクニカルシグナルが必要です。反転はローソク足、モメンタム指標、出来高、チャートパターンなどで確認することができます。実際、確認できる要素が多ければ多いほど、シグナルはより強固になります。 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム インジケータ。フィボナッチリトレースメント ニューデジタル, 2014.01.31 11:05 3ステップリトレースメント戦略 （dailyfxの記事より 引用）リトレースメントとは、トレンドの中のプルバックです。トレンドラインを使ってトレンドとレジスタンスを見つける。フィボナッチ・リトレースメントを利用してエントリーを計画することができます。 トレンドラインを探す 価格スイングトレードを考える前に、まず、市場の方向性とサポートやレジスタンスを見つける必要があります。この問題は、トレンドラインを作成することで解決することができます。トレンドラインは、高値または安値のいずれかに接続し、その方向をチャート上に外挿することによって見つけることができます。下降トレンドの場合は、トレンドラインの抵抗の下で価格が下落していることを確認し、上昇トレンドの場合は、トレンドラインの支持の上で価格が上昇していることを確認する必要があります。 フィボナッチ・リトレースメント 市場の方向性とトレンドラインの抵抗が確認されたら、市場に参入するエリアを特定する必要があります。これは、フィボナッチリトレースメントを使用して抵抗線の合流点を見つけることによって行うことができます。これらのリトレースメントの値は、下降トレンドのスイングハイ/ローから測定された前回の動きに対するパーセンテージとして表示されます。先に引いたトレンドラインと同様に、これらのリトレースメントは、市場が転換する可能性のある領域をピンポイントで特定することができます。トレーダーは、この2つの数値が収束する場所を確認し、市場への参入を計画する必要があります。ポジションの終了 さて、価格変動に伴う相場への参入計画ができたところで、トレーダーは相場から退出するタイミングを見極める必要があります。これは常に、成功する戦略の3番目で最後のステップです。リスクを管理するために、トレーダーはまず、逆指値注文を設定する場所を検討する必要があります。USDJPYの日足チャートのような下降トレンドの場合、トレーダーはこの値を抵抗線の上に置くことを考慮すべきです。下のチャートでは、逆指値注文は抵抗線の外側、現在のトレンドラインと前回の高値の上に置かれています。 金融映像で面白いもの 2014年5月 金融ビデオで面白いもの 2013年11月 何か面白いこと Sergey Golubev 2014.03.27 07:26 #25 FXプライスアクショントレード。戦略と例ビデオの全文:==========基本的なセットアップとストップの配置 ほとんどの価格アクショントレーダーは、事前に決定されたストップロスレベルと買いまたは売りのストップオーダーを配置し、利益や目標レベルを取ります。買いまたは売りストップは、価格が満たされるために到達することのレベルを設定し、ストップロス-レベルは、トレーダーがポジションを閉じる前に受け入れることを損失のマージンを設定し、テイクプロフィットレベルは、自動的に成功したポジションを閉じるためにレベルを設定します。 基本的には、ストップを置く位置に基づいてリスクを決定し、このリスクレベルに関して目標を決定します。一般的に、トレーダーは少なくとも1：3のリスクとリターンの比率を目指しますが、スキャルパーや短い時間枠で取引する人は、より小さい比率を受け入れなければならない場合があります。 買いまたは売りのストップまたはエントリレベルは、通常、重要な支持または抵抗レベルに設定され、価格が希望する方向に決定的にブレークしたときにのみ満たされるようにします。 おそらく最も基本的な設定は、ピンバーであり、あなたが覚えていれば、前のバー内の開閉と、キャンドルボディの少なくとも3倍の長さの芯を持ち、前のバーのレベルを超えて突出しています。 長い芯と短いボディは、トレーダーが価格を一方向に押し上げようと強く試みたが、価格が以前のレベルに戻ったことを意味し、しばしばトレンドの方向が反転する可能性を示しています。 ピンバーの基本的な取引方法は、損切り水準をウィックの極端に置き、強気シナリオの場合はボディより上に、弱気シナリオの場合はボディより下にエントリーレベルを置くことです。 もう一つの基本戦略は、インサイド・バーと呼ばれる、直前のバーに含まれるバーまたは一連のバーです。ローソク足のサイズが小さくなることは統合を意味するので、現在のトレンドの強い継続、または反転のいずれかの大きな動きが近づいていることを意味することがあります。価格の方向性が定まらないため、トレーダーはインサイドバーの両側に注文を出すことが多く、下降すると売り、上昇すると買いのトリガーとなります。自由度の高いエントリーポイントは、インサイドバーの高値または安値のすぐ先に設定され、より保守的なエントリーポイントは、直前のマザーバーの始値または終値に設定されるでしょう。 インサイドバーは、より速いチャートでよく見られるため、大きな時間枠のチャートで取引するのがより効果的です。2つの例 最後に、Simit Patelトレーダーによる2つの実際の注文を紹介します。1つ目は、1月6日にカナダドル/スイスフランのペアで出されたピンバー形式の注文で、黒い線の.85341で売り、ストップロスを.85995とし、どちらも過去の抵抗水準としました。 simitの注文の同じ日の後半に、価格が.85341の売りストップレベルに達した後、simitのターゲットレベルである8.23333までほぼ正確に下落したことがわかります。 この2つ目の取引は、12月12日にユーロ/英ポンドのペアでインサイドバー方式で発注されたものです。Simitは黒のライン、.84026に売りストップオーダーを設定し、赤のライン、約.84750にストップロス、.80978の緑のラインでターゲットを設定した。彼の注文が置かれた後、価格が大反転する直前に売りストップオーダーに達したことが分かる。これによりSimitは価格が再び強気に見え始めた.82800あたりで利益を上げることができるようになった。========== Sergey Golubev 2014.03.27 07:35 #26 FXプライスアクション・トレーディング。用語とコツ 値動きの基本用語 トレンド：2回連続して上下すること（上昇トレンド）/2回連続して上下すること（下降トレンド） 上昇トレンドの別名：ランアップ/ブルラン/ラリー ネガティブトレンドの別名：ランダウン/ベアラン/デクライン トレーディングレンジ：一方向に明確なトレンドを形成することなく、一定の幅で上下する相場。 コンソリデーション：相場が方向感を失い、値動きの幅が狭くなること。 反転：それまでのトレンドとは逆の方向に動き、トレンドの終焉を意味する。 リトレース：それまでのトレンドと逆方向にある程度動いた後、再びトレンドが発生すること。 2回ルール：2回何かをしようとして失敗すると、逆の ことが起こるという考え方。 サポートとレジスタンス 取引範囲内、あるいはトレンドの中で、価格アクションは頻繁に以前にその歴史の中で重要なターニングポイントであったレベルに影響を与えたり、固執しているようだ。価格アクショントレーダーのチャートでは、これらのレベルは、将来の価格アクションに潜在的な支持と抵抗を提供するラインとしてマークされています。これらのレベルのいずれかが壊れている場合は、線の機能が逆になっているので、例えば、価格が抵抗線を突破した場合、その行は、今、将来の価格行動の支持線として理解することができます。 サポートラインとレジスタンスラインは通常水平ですが、トレンドに沿って斜めに引かれている場合は、トレンドラインと呼ばれます。 例として（ビデオ参照）、このユーロ米ドル・ペアのチャートにいくつかの重要な支持線と抵抗線に印をつけました。この1.34付近の最安値レベルは、9月中旬の最初のトレンドが停止し、一時的に弱気に転じたポイントとして確立されています。最初の強気な弱気バーがこのレベルで頂点に達した後、その後の2本の弱気バーは、9月16日にブレークスルーする前に、同レベルからの抵抗を経験しているかのように頂点に達します。この時点で抵抗線は支持線となり、2ヶ月後の11月中旬にこの支持線が試され、保持され、その月の残りの期間、価格が上昇することがわかります。私が説明した2回挑戦のルールを思い出していただければ、この1.383付近の最高値抵抗線がどのように作用しているかがわかると思います。このラインは、このチャートの始まりから10月下旬までの強気トレンドの高さを表しているため、私たちはこのラインを引きました。12月中旬の次のトレンドのピークでこのレベルに近づき、月末のこのローソクの芯でついにこのレベルを試すことがわかります。この水準に達したものの、決定的な突破には至らなかったため、2回挑戦の法則に基づく反転が予想されますが、まさに12月末以降、そのような動きが見られます。 つまり、支持線と抵抗線を効果的に利用する基本的な考え方は、上昇トレンドの場合は支持線で買って抵抗線で売る、下降トレンドの場合は抵抗線で売って支持線で買うというもので、必ずしも設定したレベルを突破することを望んでいるわけではありません。 上昇トレンドの場合は、弱気の足がリトレースメントによって支持線まで下がったときに買い、抵抗線まで価格が戻ったときに売り、下降トレンドの場合は、信頼できる抵抗線で価格が最大になったときに売ることができるのです。我々は上昇トレンドで購入し、下降トレンドで売却するために探している理由は、価格行動の取引は、すべての確率を再生することですので、トレンドが統計的に逆転するよりも継続する可能性が高いので、むしろそれに反対するよりもトレンドと取引は、通常より良いアイデアであるされています。 そこで、基本的なセットアップとストップの配置に移る前に、サポートとレジスタンスの意味を理解した上で、さらにいくつかの重要な用語を紹介します。 ブレイクアウト：相場が取引レンジや抵抗線から抜け出すこと。 クリアアウト：相場が一方向にブレイクアウトした後、すぐに反対方向へ動くこと。 スローバック：上にブレイクした後のリトレースメント プルバック：下にブレイクした後のリトレースメント Sergey Golubev 2014.03.28 12:27 #27 なぜ取引をシンプルに保つことが重要な のか？ トレーディングプランとトレーディングの実践をできるだけシンプルに保つことの価値について紹介する。すでに機能している戦略を複雑にしてしまうトレーダーがいること、そしてそれを自分自身で避けるための方法について掘り下げて説明します。シンプルであること、リアルであること、そして最後に収益性を保つこと。 Sergey Golubev 2014.03.29 11:05 #28 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム プレスレビュー ニューデジタル 2014.03.29 12:05 USDJPYのファンダメンタルズ （dailyfxの記事を 元に作成）日本円のファンダメンタル予想。ニュートラル 米ドル/円、消費の強い上昇にもかかわらず、レンジを上抜けず外国為替取引動画。円クロス、S&P500は下値を確認、ブレイクリスクは？外国為替取引ビデオ。円クロス、S&P500は下値を確認、ブレイクリスクは？: Sergey Golubev 2014.03.29 11:33 #29 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム プレスレビュー ニューデジタル, 2014.03.29 12:33 外国為替戦略ビデオ:プランに忠実に...特にトレードがオンになっているときに - 取引の落とし穴の多くは、取引が開始された後に発生します。 - トレードをする理由がなくなったとき、確率は急速に低下する。 - GBPUSDとEURUSDの例で、誘惑、危険、正しい判断をすることについて見ていきます。 ファンダメンタルズ、テクニカル、市況のメリットを突き詰めたトレードは、確率を有利に偏らせるはずだ。例外を作ると、戦略が崩れ始める。 ファンダメンタルズ的な可能性のない魅力的なテクニカルセットアップや、価格の明確な指針のないイベントドリブンなボラティリティは、私たちの利益よりも感情に訴えかけるものである。しかし、計画に固執するのは、飛行前のチェックのためだけではありません。多くの人は、トレードの途中で計画を変更したり、状況の変化を無視して希望に回帰することを決めたりします。希望はトレーディングプランではありません。週末のストラテジー・ビデオでは、GBPUSDとEURUSDの例を用いて、取引前と取引中の両方で計画に固執することがいかに重要であるかを見ていきます。 Sergey Golubev 2014.03.29 17:43 #30 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム プレスレビュー ニューデジタル, 2014.03.29 18:43 2014年3月31日週の原油予想、テクニカル分析 今週の軽質スイート原油相場は上昇し、再び100ドル台を大きく突破した。前週にハンマーを形成していたことが上昇の手掛かりとなったが、実際に確認できたのは、そのローソク足の上部をクリアした時点であった。市場はまだ強気であるように見え、その結果、十分な時間があれば104.50ドルレベルへ向かう可能性が高い。この相場は、下にサポートがたくさんあるため、ディップ時に買われる相場になると考えています。 とはいえ、105ドル台は引き続き大きなレジスタンスになると思われ、その結果、このエリアでは少し売りが出る可能性が高いと思われます。もちろん、このエリアを上抜ければ、市場はさらに上昇するという意味で大きな意味を持つが、結局のところ、その問題にたどり着くまでには、まだ少し時間がかかると我々は考えている。私たちは強気でいます。ブレント ブレント市場も同様に上昇したが、ライトスイート原油市場ほどには強気ではないようだ。しかし、108.50ドル付近は、先週、抵抗となったエリアであるため、多少の混乱は予想されるものの、十分な時間があれば、112ドルレベルに向かっているように見える。 この時点では、買い手が市場に参入するため、どのような引き戻しも比較的ポジティブなものに終わるはずです。この105ドルという水準は、前回、市場を押し上げるのに十分なサポートとなり、今後もこの水準が続くと思われる。前回も105ドル台は相場を押し上げるのに十分なサポートとなっており、今後もその傾向は続くと思われる。最終的には前述の112ドルの水準に到達すると考えていますが、そのためには相当な量の切り売りが必要になるかもしれません。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
金融ビデオで面白いもの 2013年9月
ニューデジタル, 2013.09.17 07:20
115.外国為替取引の基礎クイズ - あなたの知識をテストする貿易の流れと資本の流れがどのように外国為替市場を動かすかについて基本的な理解ができたので、次のステップでは、これから注目する個々の通貨について、その背景と経済の構成について理解を深めることにします。 これを理解すれば、個々の通貨を動かす最も重要な要因は何か、つまりトレーダーとして何を見るべきかが明らかになります。
しかし、この話に入る前に、貿易の流れと資本の流れがどのように外国為替市場を動かすのか（このコースのモジュール3でカバーされています）、また次の概念（これらはすべて無料の取引の基礎コースのモジュール8でカバーされています）について、全員がきちんと理解していることが非常に重要です。
- 私たちは皆、景気循環とは何かを理解する必要があります。
- 金融政策と財政政策の違い
- 中央銀行とは何か、そして中央銀行がどのように金利を変更するか。 トレーディングコースの基礎のモジュール8では、米国の中央銀行である連邦準備制度を取り上げます。これから取り上げる中央銀行は、連邦準備制度理事会に対する金融政策の積極性には違いがあるかもしれませんが、金融政策を行うための手法や、金融政策が生み出す為替市場の反応は、どの中央銀行を見ても基本的に同じです。
- 最初に取り上げる通貨は米ドルですので、アメリカ経済の基本的な構成要素は十分に理解しているはずです。
私の無料トレーディング基礎講座のモジュール8と、この講座のモジュール3を受講していれば、答えられる知識があるはずなので、ここで皆さんに10問出題します。このレッスンを面白くするために、InformedTrades.comのこのレッスンのコメント欄に10問すべての正解を投稿した最初の人に、Kathy Lienの素晴らしい本「Day Trading the Currency Market」を無料で差し上げる予定です。あなたがYouTubeでこのビデオを見ている場合は、ビデオの右側にInformedTradesでこのレッスンへのリンクを見つけることができます。OK、では始めます。
1.インフレ率が低く、中央銀行が景気後退を懸念している場合、予想される金融政策の反応は何でしょう？
2.2. もし、インフレと成長の両方が高い場合、予想される金融政策の反応はどうだろうか？
3.3. 中央銀行が金利を上げる場合、他の条件が同じであれば、その国の通貨にどのような影響を及ぼすと予想されるか？
4.中央銀行が金利を引き下げた場合、その国の通貨にどのような影響を及ぼすと予想されるか。
5.5. ある国の輸入が増加し、他のすべての貿易と資本の流れが同じである場合、経常収支にどのような影響を与え、通貨にどのような影響を与えると予想されますか。
6.6. ある国の輸出が増加し、他のすべての貿易と資本の流れが同じである場合、経常収支にどのような影響を与え、通貨にどのような影響を与えると予想されますか。
7.ある国が金の主要輸出国で、金の価格が1年間で50％上昇した場合、他の条件が同じであれば、その国の通貨にどのような影響があると予想されますか？
8.日本は石油の主要な輸入国であり、カナダは石油の主要な輸出国である。もし原油価格が1年間で50％上昇した場合、他の条件が同じであれば、カナダドル/日本円の通貨ペアにどのような影響を与えるでしょうか？
9.米ドルのファンダメンタルズを追うトレーダーは、消費者の全般的な健康状態を反映するあらゆる数値に特に注意を払います。なぜでしょうか？
10.米国経済は、過去には工業経済と呼ばれ、現在は○○経済と呼ばれている。
イントラデイ、モメンタム、スイングトレードのためのRSIの使用。
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インジケータ相対力指数(RSI)
ニューデジタル, 2013.08.07 12:55
RSIインディケータFX取引戦略相対力指数（RSI）は、外国為替取引で最もよく使用される指標です。0～100の間で変動するオシレーター系指標です。RSIはトレンドフォローの指標です。トレンドの強さを表し、50を超えると強気トレンド、50を下回ると弱気トレンドを示します。
RSIは、通貨の勢いを測定 します。
RSIのセンターラインは50で、センターラインのクロスオーバーは強気から弱気への移行を示し、その逆も同様です。
50を超えると、買い手の勢いが売り手よりも強くなり、RSIが50を超えている限り、通貨の価格は上昇し続けることになります。
50以下では、売り手の方が買い手よりも勢いがあり、RSIが50以下である限り、通貨の価格は下がり続ける。
上の例では、RSIが50以下のとき、価格は下降トレンドで動き続けています。RSIが50を下回っている限り、価格は下がり続けます。RSIが50を上回ると、勢いが売りから買いに変わり、下降トレンドが終了したことを示します。
RSIが50を超えると、相場は上昇に転じ、トレンドは弱気から強気に変化します。その後も相場は上昇を続け、RSIは50を超えたままです。
この例から、強気トレンドの時にRSIが下降することはあっても50を下回ることはなく、これらの一時的な動きは単なるリトレースメントであることが分かります。RSIが50を下回らない限り、トレンドは維持されます。これが、50のマークが強気と弱気のシグナルを区別するために使用される理由です。
RSIは、デフォルトのRSI期間として14日間を使用しています。これは、Jウェルズ・ワイルダーズがRSIを導入した際に推奨した期間です。FXトレーダーが使用するその他の一般的な期間は、9日および25日の移動平均です。
RSIの期間は使用する時間枠によって異なり、日足を使用している場合はRSI14は14日間、1時間足を使用している場合はRSI14は14時間足となります。この例では、14日間の移動平均を使用しますが、日中の期間を取引している時間枠に置き換えることができます。
RSIの計算方法:- ある通貨が上昇している日数と、ある期間内に下落している日数を比較します。
- 基本式の分子は、価格の上昇変化で終了したすべてのセッションの平均値です。
- 分母は、その期間のすべての下げの終値の平均です。
- 下降日の平均は絶対数として計算されます。
- そして、Initial RSはオシレーターになります。
1つの価格期間に非常に大きな上下動があると、平均の計算が歪み、スパイクという形で誤ったシグナルが発生することがあります。センターラインRSIの中心線は50です。50より上の値は、平均利益が平均損失より大きいため、通貨が強気な局面にあることを意味します。50を下回る値は、弱気な局面を示しています。
買われすぎと売られすぎのレベル:ワイルダーは、通貨が行き過ぎるレベルを70と30に設定した。
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インディケータ相対力指数(RSI)
ニューデジタル, 2013.08.07 13:15
RSIダイバージェンス・トレーディングセットアップ
ダイバージェンスは、FXトレーダーが使用するトレードセットアップの1つです。これは、チャートともう一つの指標を見ることを含んでいます。この例では、RSIインジケータを使用することにします。
このセットアップを見つけるには、価格が新しいスイングハイまたは新しいスイングローを作るが、RSIインジケータがそうしない2つのチャートポイントを見つけ、価格と勢いの間の乖離を示します。
例
下のチャートで、2つのチャートポイント、ポイントAとポイントB（スイングハイポイント）を特定します。
次に、RSI指標を使用して、RSIが付けた高値を確認します。これらは、チャートポイントAとBの真下にある高値です。
そして、チャート上に1本の線を引き、RSIインジケータにもう1本の線を引きます。
ダイバージェンスの見極め方
ダイバージェンスを見極めるには、以下の点を確認します。
まず、これらの用語の図解を見てみましょう。
ダイバージェンスには2つのタイプが あります。
MACD、RSI、ストキャスティクス - 株式指標
フィボナッチという人物は、市場に大きな影響を与える数字のセットを発見した人物であることはご存知でしょう。では、このフィボナッチという人物は誰なのか、そしてなぜ彼の発見がマーケットでそれほど重要なのか？
13世紀のイタリア人である彼の数学的発見は、テクニカル分析に有用なツールを生み出し、様々な分野の科学者に利用されています。ピザのレオナルドとして生まれた彼は、トレーディング界ではフィボナッチとしてよく知られています。フィボナッチの最も有名な著作は「リベール・アバチ（Liber Abaci）」で、一般に、今日我々が使用しているアラビア数字システムを導入したとされている。
フィボナッチはリベール・アバチの中で、人間の本質を映し出すと言われる数列を紹介している。その数列は次のようなものである。1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、そして無限大に続く。この系列は、それぞれの数字を前の数字に足すことで導き出される。例えば、1+1=2 , 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, といった具合である。
フィボナッチ・リトレースメントは、市場にサポートとレジスタンスが入り込む可能性のある場所を示しています。また、ポジションのエントリーやアドオンにも使用されます。
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インジケーターフィボナッチ・リトレースメント
ニューデジタル, 2013.11.21 12:06
フィボナッチ・リトレースメント （ストックチャートの記事より 引用）
はじめに
フィボナッチリトレースメントは、潜在的な反転レベルを識別するために使用される比率です。これらの比率は、フィボナッチシーケンスで発見されています。最も人気のあるフィボナッチリトレースメントは、61.8％と38.2％です。38.2%は38%に、61.8は62%に四捨五入されることが多いことに注意してください。上昇後、チャートはフィボナッチ比率を適用してリトレースメントのレベルを定義し、修正またはプルバックの程度を予測します。フィボナッチ・リトレースメントは、下落の後にも適用され、カウンタートレンドのバウンスの長さを予測することができます。これらのリトレースメントは、他の指標や価格パターンと組み合わせることで、全体的な戦略を立てることができます。
シークエンスとレシオこの記事は、フィボナッチ数列と黄金比の背後にある数学的特性を深く掘り下げることを意図していません。この詳細については、他の多くの情報源があります。しかし、いくつかの基本的なことは、最も人気のある数字に必要な背景を提供します。フィボナッチ数列を西洋に紹介したのは、ピサ出身のイタリアの数学者、レオナルド・ピサーノ・ボゴッロ（1170-1250）である。それは次のようなものである。
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
この数列は無限大に広がり、多くのユニークな数学的特性を含んでいます。
1.618は黄金比または黄金平均を指し、ファイ（Phi）とも呼ばれます。1.618の逆数は.618です。これらの比率は自然、建築、芸術、生物学のいたるところで見ることができます。ロバート・プレクターは、著書『エリオット波動原理』の中で、スミソニアン・マガジン1975年12月号からウィリアム・ホッファーの言葉を引用しています。
トランプやパルテノン神殿、ひまわりやカタツムリの殻、ギリシャの壷、宇宙の渦巻き銀河などの形は、0.618034/1という比率が数学的根拠になっているのだ。ギリシア人は、芸術や建築の多くをこの比率に基づいて行っていた。彼らはこれを黄金比と呼びました。
アラートゾーンリトレースメントレベルは、トレーダーや投資家にトレンドの反転の可能性、抵抗線、支持線などを警告するものです。リトレースメントは直前の動きに基づいている。バウンスでは直前の下落の一部を戻し、修正では直前の上昇の一部を戻すと予想されます。プルバックが始まると、チャートは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを監視するために特定することができます。調整がこれらのリトレースメントに近づくと、強気な反転の可能性をより警戒する必要があります。チャート1は、Home Depotが前回の上昇の50%付近をリトレースしていることを示している。
この逆は、下落後の反発や修正的な上昇に当てはまります。 反発が始まると、チャートは特定のフィボナッチ・リトレースメント・レベルを特定し、監視することができます。修正がこれらのリトレースメントに近づくと、弱気の反転の可能性をより強く意識する必要があります。チャート2は、3M (MMM)が前回の下落幅の50%付近でリトレースしていることを示しています。
これらのリトレースメントレベルは、ハードな反転ポイントではなく、反転の可能性を示すアラートゾーンであることを覚えておいてください。この時点で、トレーダーはテクニカル分析の他の側面を用いて、反転を特定または確認する必要があります。ローソク足、価格パターン、モメンタムオシレーター、移動平均などが考えられます。
一般的なリトレースメントStockChartsのフィボナッチ・リトレースメント・ツールは、4つの一般的なリトレースメントを表示します。23.6%、38.2%、50%、61.8%です。上記のフィボナッチのセクションから、23.6%、38.2%、61.8%はフィボナッチ数列の中の比率からきていることがわかります。50%リトレースメントはフィボナッチの数字に基づくものではありません。その代わり、この数値はダウ理論の主張、すなわち平均はしばしばその前の動きの半分をリトレースするということに由来しています。
深さに基づいて、23.6%リトレースメントは比較的浅いと考えることができます。このようなリトレースメントは、フラッグや短いプルバックに適しています。38.2%から50%の範囲でのリトレースメントは、中程度と考えられます。61.8%リトレースメントは、より深くても、ゴールデンリトレースメントと呼ばれることがあります。結局のところ、黄金比に基づいているのです。
浅いリトレースメントも発生しますが、これを捉えるには、より注意深く観察し、素早くトリガーを引くことが必要です。以下の例では、3-9ヶ月の日足チャートを使用しています。中程度のリトレースメント（38.2-50%）とゴールデンリトレースメント（61.8%）に注目します。さらに、これらの例では、リトレースメントを他の指標と組み合わせて、反転を確認する方法を紹介します。
中程度のリトレースメントチャート3は、Target (TGT)が、上昇の38%を戻しながら調整したことを示しています。この下落はまた、修正的な動きで典型的なフォーリングウェッジを形成しています。6月下旬の株価上昇に伴い、チャイキンフローはプラスに転じましたが、この最初の反転の試みは失敗しました。そう、失敗もあるのだ。7月中旬の2回目の反転は成功しました。TGTはギャップアップし、ウェッジトレンドラインをブレイクし、チャイキンマネーフローはプラスに転じました(緑色の線)。
チャート4は、38%リトレースメントとその他のシグナルが緩やかになっているPetsmart (PETM)を示しています。9-10月に下落した株価は、11月に28付近まで跳ね返されました。38%リトレースメントに加え、このエリアでは、ブレークサポートがレジスタンスに変化していることに注目してください。この組み合わせは、反転の可能性を示すアラートとなりました。 ウィリアム％Rは-20％を超え、買われ過ぎの状態でした。その後のシグナルは、反転を確信させるものでした。次に、PETMは上昇フラグを形成し、12月第2週に急落してフラグの支持を破った。
ゴールデンリトレースメントチャート4は、Pfizer (PFE)がリトレースメント62%レベル付近で底打ちしたことを示しています。 この成功したバウンスの前に、50%リトレースメント付近でバウンスの失敗がありました。この成功した反転は、大きな出来高を伴うハンマーで発生し、数日後にブレイクアウトでフォロースルーされた。
チャート5は、JP Morgan (JPM)がリトレースメント62%水準付近でトップになっていることを示しています。 リトレースメント62％までの急騰はかなり強かったが、MACD（5,35,5）による反転確認で突然レジスタンスが出現した。赤いローソク足とギャップダウンでリトレースメント62％付近のレジスタンスを確認した。44.5を超えて2日間反発したが、MACDがシグナルライン（赤い点線）の下に移動したため、この反発はすぐに失敗した。
結論フィボナッチ・リトレースメントは、しばしば調整局面や反転局面の終了を確認するために使用されます。調整と反トレンドの反発は、しばしば前の動きの一部を戻すことがあります。23.6%の短いリトレースメントもありますが、38.2-61.8%はより多くの可能性をカバーします(50%が真ん中)。このゾーンは大きく見えるかもしれませんが、あくまで反転のアラートゾーンです。反転を確認するためには、他のテクニカルシグナルが必要です。反転はローソク足、モメンタム指標、出来高、チャートパターンなどで確認することができます。実際、確認できる要素が多ければ多いほど、シグナルはより強固になります。
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
インジケータ。フィボナッチリトレースメント
ニューデジタル, 2014.01.31 11:05
3ステップリトレースメント戦略 （dailyfxの記事より 引用）
トレンドラインを探す
価格スイングトレードを考える前に、まず、市場の方向性とサポートやレジスタンスを見つける必要があります。この問題は、トレンドラインを作成することで解決することができます。トレンドラインは、高値または安値のいずれかに接続し、その方向をチャート上に外挿することによって見つけることができます。下降トレンドの場合は、トレンドラインの抵抗の下で価格が下落していることを確認し、上昇トレンドの場合は、トレンドラインの支持の上で価格が上昇していることを確認する必要があります。
フィボナッチ・リトレースメント
市場の方向性とトレンドラインの抵抗が確認されたら、市場に参入するエリアを特定する必要があります。これは、フィボナッチリトレースメントを使用して抵抗線の合流点を見つけることによって行うことができます。これらのリトレースメントの値は、下降トレンドのスイングハイ/ローから測定された前回の動きに対するパーセンテージとして表示されます。先に引いたトレンドラインと同様に、これらのリトレースメントは、市場が転換する可能性のある領域をピンポイントで特定することができます。トレーダーは、この2つの数値が収束する場所を確認し、市場への参入を計画する必要があります。
ポジションの終了
さて、価格変動に伴う相場への参入計画ができたところで、トレーダーは相場から退出するタイミングを見極める必要があります。これは常に、成功する戦略の3番目で最後のステップです。リスクを管理するために、トレーダーはまず、逆指値注文を設定する場所を検討する必要があります。USDJPYの日足チャートのような下降トレンドの場合、トレーダーはこの値を抵抗線の上に置くことを考慮すべきです。下のチャートでは、逆指値注文は抵抗線の外側、現在のトレンドラインと前回の高値の上に置かれています。
ビデオの全文:
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基本的なセットアップとストップの配置
ほとんどの価格アクショントレーダーは、事前に決定されたストップロスレベルと買いまたは売りのストップオーダーを配置し、利益や目標レベルを取ります。買いまたは売りストップは、価格が満たされるために到達することのレベルを設定し、ストップロス-レベルは、トレーダーがポジションを閉じる前に受け入れることを損失のマージンを設定し、テイクプロフィットレベルは、自動的に成功したポジションを閉じるためにレベルを設定します。
基本的には、ストップを置く位置に基づいてリスクを決定し、このリスクレベルに関して目標を決定します。一般的に、トレーダーは少なくとも1：3のリスクとリターンの比率を目指しますが、スキャルパーや短い時間枠で取引する人は、より小さい比率を受け入れなければならない場合があります。
買いまたは売りのストップまたはエントリレベルは、通常、重要な支持または抵抗レベルに設定され、価格が希望する方向に決定的にブレークしたときにのみ満たされるようにします。
おそらく最も基本的な設定は、ピンバーであり、あなたが覚えていれば、前のバー内の開閉と、キャンドルボディの少なくとも3倍の長さの芯を持ち、前のバーのレベルを超えて突出しています。
長い芯と短いボディは、トレーダーが価格を一方向に押し上げようと強く試みたが、価格が以前のレベルに戻ったことを意味し、しばしばトレンドの方向が反転する可能性を示しています。
ピンバーの基本的な取引方法は、損切り水準をウィックの極端に置き、強気シナリオの場合はボディより上に、弱気シナリオの場合はボディより下にエントリーレベルを置くことです。
もう一つの基本戦略は、インサイド・バーと呼ばれる、直前のバーに含まれるバーまたは一連のバーです。ローソク足のサイズが小さくなることは統合を意味するので、現在のトレンドの強い継続、または反転のいずれかの大きな動きが近づいていることを意味することがあります。価格の方向性が定まらないため、トレーダーはインサイドバーの両側に注文を出すことが多く、下降すると売り、上昇すると買いのトリガーとなります。自由度の高いエントリーポイントは、インサイドバーの高値または安値のすぐ先に設定され、より保守的なエントリーポイントは、直前のマザーバーの始値または終値に設定されるでしょう。
インサイドバーは、より速いチャートでよく見られるため、大きな時間枠のチャートで取引するのがより効果的です。
2つの例
最後に、Simit Patelトレーダーによる2つの実際の注文を紹介します。1つ目は、1月6日にカナダドル/スイスフランのペアで出されたピンバー形式の注文で、黒い線の.85341で売り、ストップロスを.85995とし、どちらも過去の抵抗水準としました。
simitの注文の同じ日の後半に、価格が.85341の売りストップレベルに達した後、simitのターゲットレベルである8.23333までほぼ正確に下落したことがわかります。
この2つ目の取引は、12月12日にユーロ/英ポンドのペアでインサイドバー方式で発注されたものです。Simitは黒のライン、.84026に売りストップオーダーを設定し、赤のライン、約.84750にストップロス、.80978の緑のラインでターゲットを設定した。彼の注文が置かれた後、価格が大反転する直前に売りストップオーダーに達したことが分かる。これによりSimitは価格が再び強気に見え始めた.82800あたりで利益を上げることができるようになった。
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値動きの基本用語
トレンド：2回連続して上下すること（上昇トレンド）/2回連続して上下すること（下降トレンド）
上昇トレンドの別名：ランアップ/ブルラン/ラリー
ネガティブトレンドの別名：ランダウン/ベアラン/デクライン
トレーディングレンジ：一方向に明確なトレンドを形成することなく、一定の幅で上下する相場。
コンソリデーション：相場が方向感を失い、値動きの幅が狭くなること。
反転：それまでのトレンドとは逆の方向に動き、トレンドの終焉を意味する。
リトレース：それまでのトレンドと逆方向にある程度動いた後、再びトレンドが発生すること。
2回ルール：2回何かをしようとして失敗すると、逆の ことが起こるという考え方。
サポートとレジスタンス
取引範囲内、あるいはトレンドの中で、価格アクションは頻繁に以前にその歴史の中で重要なターニングポイントであったレベルに影響を与えたり、固執しているようだ。価格アクショントレーダーのチャートでは、これらのレベルは、将来の価格アクションに潜在的な支持と抵抗を提供するラインとしてマークされています。これらのレベルのいずれかが壊れている場合は、線の機能が逆になっているので、例えば、価格が抵抗線を突破した場合、その行は、今、将来の価格行動の支持線として理解することができます。
サポートラインとレジスタンスラインは通常水平ですが、トレンドに沿って斜めに引かれている場合は、トレンドラインと呼ばれます。
例として（ビデオ参照）、このユーロ米ドル・ペアのチャートにいくつかの重要な支持線と抵抗線に印をつけました。この1.34付近の最安値レベルは、9月中旬の最初のトレンドが停止し、一時的に弱気に転じたポイントとして確立されています。最初の強気な弱気バーがこのレベルで頂点に達した後、その後の2本の弱気バーは、9月16日にブレークスルーする前に、同レベルからの抵抗を経験しているかのように頂点に達します。この時点で抵抗線は支持線となり、2ヶ月後の11月中旬にこの支持線が試され、保持され、その月の残りの期間、価格が上昇することがわかります。私が説明した2回挑戦のルールを思い出していただければ、この1.383付近の最高値抵抗線がどのように作用しているかがわかると思います。このラインは、このチャートの始まりから10月下旬までの強気トレンドの高さを表しているため、私たちはこのラインを引きました。12月中旬の次のトレンドのピークでこのレベルに近づき、月末のこのローソクの芯でついにこのレベルを試すことがわかります。この水準に達したものの、決定的な突破には至らなかったため、2回挑戦の法則に基づく反転が予想されますが、まさに12月末以降、そのような動きが見られます。
つまり、支持線と抵抗線を効果的に利用する基本的な考え方は、上昇トレンドの場合は支持線で買って抵抗線で売る、下降トレンドの場合は抵抗線で売って支持線で買うというもので、必ずしも設定したレベルを突破することを望んでいるわけではありません。 上昇トレンドの場合は、弱気の足がリトレースメントによって支持線まで下がったときに買い、抵抗線まで価格が戻ったときに売り、下降トレンドの場合は、信頼できる抵抗線で価格が最大になったときに売ることができるのです。我々は上昇トレンドで購入し、下降トレンドで売却するために探している理由は、価格行動の取引は、すべての確率を再生することですので、トレンドが統計的に逆転するよりも継続する可能性が高いので、むしろそれに反対するよりもトレンドと取引は、通常より良いアイデアであるされています。
そこで、基本的なセットアップとストップの配置に移る前に、サポートとレジスタンスの意味を理解した上で、さらにいくつかの重要な用語を紹介します。
ブレイクアウト：相場が取引レンジや抵抗線から抜け出すこと。
クリアアウト：相場が一方向にブレイクアウトした後、すぐに反対方向へ動くこと。
スローバック：上にブレイクした後のリトレースメント
プルバック：下にブレイクした後のリトレースメント
トレーディングプランとトレーディングの実践をできるだけシンプルに保つことの価値について紹介する。すでに機能している戦略を複雑にしてしまうトレーダーがいること、そしてそれを自分自身で避けるための方法について掘り下げて説明します。シンプルであること、リアルであること、そして最後に収益性を保つこと。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル 2014.03.29 12:05
USDJPYのファンダメンタルズ （dailyfxの記事を 元に作成）
日本円のファンダメンタル予想。ニュートラル外国為替取引ビデオ。円クロス、S&P500は下値を確認、ブレイクリスクは？:
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル, 2014.03.29 12:33
外国為替戦略ビデオ:プランに忠実に...特にトレードがオンになっているときに- 取引の落とし穴の多くは、取引が開始された後に発生します。
- トレードをする理由がなくなったとき、確率は急速に低下する。
- GBPUSDとEURUSDの例で、誘惑、危険、正しい判断をすることについて見ていきます。
ファンダメンタルズ、テクニカル、市況のメリットを突き詰めたトレードは、確率を有利に偏らせるはずだ。例外を作ると、戦略が崩れ始める。 ファンダメンタルズ的な可能性のない魅力的なテクニカルセットアップや、価格の明確な指針のないイベントドリブンなボラティリティは、私たちの利益よりも感情に訴えかけるものである。しかし、計画に固執するのは、飛行前のチェックのためだけではありません。多くの人は、トレードの途中で計画を変更したり、状況の変化を無視して希望に回帰することを決めたりします。希望はトレーディングプランではありません。週末のストラテジー・ビデオでは、GBPUSDとEURUSDの例を用いて、取引前と取引中の両方で計画に固執することがいかに重要であるかを見ていきます。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
プレスレビュー
ニューデジタル, 2014.03.29 18:43
2014年3月31日週の原油予想、テクニカル分析今週の軽質スイート原油相場は上昇し、再び100ドル台を大きく突破した。前週にハンマーを形成していたことが上昇の手掛かりとなったが、実際に確認できたのは、そのローソク足の上部をクリアした時点であった。市場はまだ強気であるように見え、その結果、十分な時間があれば104.50ドルレベルへ向かう可能性が高い。この相場は、下にサポートがたくさんあるため、ディップ時に買われる相場になると考えています。
とはいえ、105ドル台は引き続き大きなレジスタンスになると思われ、その結果、このエリアでは少し売りが出る可能性が高いと思われます。もちろん、このエリアを上抜ければ、市場はさらに上昇するという意味で大きな意味を持つが、結局のところ、その問題にたどり着くまでには、まだ少し時間がかかると我々は考えている。私たちは強気でいます。
ブレント
ブレント市場も同様に上昇したが、ライトスイート原油市場ほどには強気ではないようだ。しかし、108.50ドル付近は、先週、抵抗となったエリアであるため、多少の混乱は予想されるものの、十分な時間があれば、112ドルレベルに向かっているように見える。
この時点では、買い手が市場に参入するため、どのような引き戻しも比較的ポジティブなものに終わるはずです。この105ドルという水準は、前回、市場を押し上げるのに十分なサポートとなり、今後もこの水準が続くと思われる。前回も105ドル台は相場を押し上げるのに十分なサポートとなっており、今後もその傾向は続くと思われる。最終的には前述の112ドルの水準に到達すると考えていますが、そのためには相当な量の切り売りが必要になるかもしれません。