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- Qing Zhang
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Introduzione all'EAs di tendenza della media mobile con copertura tramite le bande di Bollinger
"Assicurati di impostare correttamente i parametri prima di utilizzarlo e di verificare che la piattaforma di trading consenta la copertura." Se sei davvero incerto sulle impostazioni dei parametri, puoi usare un importo di capitale di $2000 come riferimento, eseguire test sull'instrumento XAU/USD con un intervallo di tempo di M30. I parametri sono i seguenti:
Sbilanciamento = 50 (Per lo US30, sono necessari circa 500 per aprire e chiudere i posizioni in modo fluido), Percentuale di rischio = 0,1, Moltiplicatore di lotto = 2, Soglia di lotto = 0,3, Obiettivo piccolo = 5, Periodo della media mobile lunga = 60, Periodo della media mobile corta = 30, Periodo delle bande di Bollinger = 20, Deviazione delle bande di Bollinger = 1,0. I parametri ottimali specifici dovrebbero essere sottoposti a un backtest e migliorati da voi stessi.
I. Concetto di strategia principale
L'EAs di tendenza della media mobile con copertura tramite le bande di Bollinger applica il concetto di copertura del ribasso con la strategia del martingala seguendo la tendenza nell'analisi del mercato. Questo concetto combina il monitoraggio della tendenza del mercato con un meccanismo di copertura del rischio, con l'obiettivo di adattarsi all'ambiente del mercato complesso e mutevole, di migliorare efficacemente la tolleranza alle variazioni del mercato e di catturare potenziali opportunità di profitto contemporaneamente.
II. Applicazione degli indicatori chiave
1. Indicatore delle bande di Bollinger: Le bande di Bollinger sono uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato che può riflettere in modo intuitivo l'intervallo di fluttuazione e le variazioni di tendenza dei prezzi del mercato. Attraverso l'analisi delle bande di Bollinger, l'EAs può identificare le aree di suracquisto e di suravendita del mercato, nonché i segnali di rottura o di ritorno dei prezzi ai confini delle bande di Bollinger, fornendo importanti riferimenti per le decisioni di trading.
2. Doppie medie mobili: Le doppie medie mobili sono composte da una media mobile a breve termine e da una media mobile a lungo termine. Confronto la posizione relativa delle due medie mobili, l'EAs può determinare la tendenza del mercato. Quando la media mobile a breve termine è maggiore della media mobile a lungo termine, significa che il mercato è in un trend di crescita; viceversa, è in un trend di calo. Questo metodo di analisi delle doppie medie mobili può catturare in modo più accurato le variazioni della tendenza del mercato.
III. Meccanismo di esecuzione del trading
1. Apertura iniziale del posizioni: Quando si entra in un trading, l'EAs aprirà un posizioni in base alla percentuale del valore netto del primo ordine. Questo parametro della percentuale di rischio del capitale è cruciale, poiché influisce direttamente sul grado di esposizione al rischio nei trading di copertura successivi. È consigliabile agli investitori di eseguire più backtest in base al proprio importo di capitale per impostare un valore ragionevole della percentuale di rischio, garantendo che i trading vengano eseguiti all'interno di un intervallo di rischio controllabile.
2. Ottimizzazione dei parametri: Oltre al parametro della percentuale di rischio del capitale, anche gli altri parametri dell'EAs devono essere sottoposti a più round di backtest e ottimizzazione in base a diversi strumenti di trading. Diversi strumenti del mercato hanno caratteristiche di fluttuazione dei prezzi diverse, situazioni di sbilanciamento e le proprie regole di trading. Attraverso l'ottimizzazione targeted dei parametri, l'EAs può adattarsi meglio a vari ambienti del mercato e migliorare il controllo del rischio e la redditività del trading.
3. Copertura del ribasso e copertura: Quando c'è un ribasso inatteso del mercato, l'EAs aprirà automaticamente un posizioni opposto per operazioni di copertura. Questa strategia può prevenire efficacemente l'espansione delle perdite causate dalle fluttuazioni short-term del mercato e dare agli investitori più tempo per attendere che la tendenza del mercato diventi chiara.
4. Aggiunta di posizioni in base alla tendenza: Una volta che il mercato si muove in una direzione affidabile, l'EAs aggiungerà posizioni in base alle regole preimpostate per seguire la tendenza del mercato e ampliare ulteriormente lo spazio di profitto. Questa strategia di aggiunta di posizioni in base alla tendenza può sfruttare appieno la forza della tendenza del mercato per massimizzare i profitti.
IV. Vantaggi della strategia
L'EAs di tendenza della media mobile con copertura tramite le bande di Bollinger elimina efficacemente la situazione in cui il mercato si ribalta contro la direzione del trading combinando i metodi di analisi delle bande di Bollinger e delle doppie medie mobili, nonché la strategia di copertura del ribasso con la strategia del martingala seguendo la tendenza. Allo stesso tempo, colpisce le opportunità della tendenza del mercato per portare continui profitti agli investitori. Sia nel mercato di tendenza in cui la direzione del posizioni è corretta che sbagliata, questo EAs può dimostrare una buona adattabilità e redditività.
Se hai ulteriori domande sulle impostazioni specifiche dei parametri, sui metodi di backtest o su altri aspetti dell'EAs, sei invitato a consultare in qualsiasi momento.
