MT5 un passo indietro? - pagina 10
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BENEFICI DELLA COPERTURA
1) I DRAWDOWN sono ridotti al minimo.
2) Si guadagna sui ritracciamenti.
BENEFICI DEL NON HEDGING
1) Le posizioni nette non sembrano piatte; tuttavia, si aggiunge continuamente alla propria posizione.
Tuttavia, perché COMPRARE un coltello che cade quando si può VENDERE. È molto più sicuro.
Lo stesso numero di pip. Si fanno 1000 pip sul primo ordine di acquisto, aperto a 1.2000 e chiuso a 1.3000, e 3000 pip sul secondo ordine di acquisto, aperto a 1.2000 e chiuso a 1.5000. (Nota che il totale è 4000. Il tuo calcolo originale di 3000 è sbagliato. Nel tuo esempio originale, se apri un ordine di acquisto nella fase 1 a 1.2000 e lo chiudi nella fase 4 a 1.5000, sono 3000 pip, non i 2000 che hai scritto).
Il tuo esempio è un trading rischioso, perché tu stai facendo il COMPOUNDING al tuo DRAWDOWN. Quindi, non hai capito che SHORTARE un ritracciamento è più sicuro.
BENEFICI DELLA COPERTURA
1) I DRAWDOWN sono ridotti al minimo.
2) Si guadagna sui ritracciamenti.
I risultati finanziari e il drawdown sono identici nell'equivalente non coperto che ho dato per il tuo esempio coperto. Questo non è un vantaggio dell'hedging. Si possono ottenere gli stessi risultati finanziari in ambienti coperti e non coperti - con l'eccezione, di nuovo, che le versioni non coperte tenderanno a fare meglio sullo swap.
Più realisticamente, direi:
BENEFICI DELL'HEDGING
1) Più facile da codificare. Richiede meno pensiero e competenza.
Alla fine, si tratta di conservare il capitale e minimizzare il drawdown.
Si sta aggravando il proprio drawdown e probabilmente si finisce con lo STOPPING OUT prima di arrivare al takeprofit.
Il tuo esempio è un trading rischioso, perché tu stai facendo il COMPOUNDING al tuo DRAWDOWN. Così, non hai capito che SHORTING un ritracciamento è più sicuro.
Non hai capito che il RISULTATO è solo un fattore nel Forex. Hai dimenticato il RISCHIO, la CONSERVAZIONE DEL CAPITALE, la MINIMIZZAZIONE del DRAWDOWN.
Di nuovo, probabilmente finirai per fermarti prima se il ritracciamento continuerà a scendere ancora un po'.
Il mio esempio era solo un esempio perfetto MA può ritracciare più in basso.
Quindi, il risultato non può essere lo stesso se ti sei fermato.
Quello che sto dicendo è che il tuo ESEMPIO può essere lo stesso di HEDGING su alcuni trade MA NON TUTTI i trade.
Devi tenere conto della legge di MURPHY con ritracciamenti più profondi!!!!!!
Perché il tuo esempio sia EQUIVALENTE al HEDGING, deve essere lo stesso su tutti gli esempi!!!
Non hai capito che il RISULTATO è solo un fattore nel Forex. Hai dimenticato il RISCHIO, la CONSERVAZIONE DEL CAPITALE, la MINIMIZZAZIONE del DRAWDOWN.
Ancora una volta: la posizione netta sul mercato per le versioni coperte e non coperte è identica, e quindi il RISCHIO è identico, la CONSERVAZIONE DEL CAPITALE è identica, e il DRAWDOWN è identico.
Stai di nuovo confondendo la natura degli ordini immessi nel mercato con la logica di trading interna dell'EA. In MT5, l'EA può continuare a dire a se stesso "Sono lungo 1 lotto a partire da 1.2000 e corto 1 lotto a partire da 1.3000". Quello che deve cambiare è quello che dice al mercato. In MT5 deve ottenere lo stesso effetto utilizzando un diverso schema di ordini, pur comportandosi nello stesso modo fondamentale, ottenendo gli stessi risultati, con lo stesso livello di rischio ecc. Il fatto che debba usare un diverso modello di ordini per ottenere la stessa posizione netta sul mercato non significa che la logica interna dell'EA sia cambiata, sia diventata più rischiosa o altro.
Quello che sto dicendo è che il tuo ESEMPIO può essere lo stesso di HEDGING su alcuni trade MA NON TUTTI i trade.
Devi tenere conto della legge di MURPHY con ritracciamenti più profondi!!!!!!
Perché il tuo esempio sia EQUIVALENTE al HEDGING, deve essere lo stesso su tutti gli esempi!!!
A MENO CHE NON SIATE RICCHI SFONDATI E CON TASCHE PROFONDE, NON RACCOMANDO IL COMPOUNDING PER I VOSTRI DRAWDOWN SU UN COLTELLO CHE CADE.
Le mie tasche non sono profonde; quindi, preferisco la copertura!