Come iniziare con Metatrader 5 - pagina 40
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Indicatori: RChannel
newdigital, 2014.04.24 06:24
Come usare l'RSI (basato su un articolo di dailyfx)
- RSI è un oscillatore di momentum che può aiutare a individuare le tendenze del mercato
- L'RSI può rimanere in ipercomprato per lunghi periodi in un trend rialzista
- La divergenza dell'indicatore può segnalare cambiamenti di momentum e segnali di entrata
L'RSI è un oscillatore di momentum che è diventato un punto fermo per i tecnici di tutti i mercati. Mentre la maggior parte dei trader sa come leggere l'RSI, ci sono alcune tattiche che possono essere impiegate per i mercati in trend. Oggi continueremo il nostro sguardo sugli indicatori esaminando la divergenza RSI nei mercati in trend. Cominciamo!RSI e il trend
Normalmente, quando i trader utilizzano per la prima volta l'RSI, gravitano immediatamente verso il trading di ogni crossover di ipercomprato o ipervenduto che l'indicatore offre. Mentre ci sono dei meriti nel considerare una strategia basata sul crossover, è importante aiutare a filtrare questi segnali con il trend. Utilizzando l'esempio qui sotto, possiamo vedere la coppia di valute EURUSD che tende verso massimi più alti. Allo stesso tempo, per la struttura dell'indicatore, l'RSI può rimanere in ipercomprato per una durata prolungata mentre il prezzo continua a salire.
Sapendo questo, i trader dovrebbero evitare i segnali RSI per vendere mentre i prezzi continuano a salire verso i massimi. Quindi, come possono i trader utilizzare l'RSI in un mercato con un forte trend?
Divergenza RSI positiva
La divergenza RSI è un ottimo strumento che i trader di tendenza possono utilizzare per filtrare i segnali di entrata RSI. La parola divergenza implica che stiamo guardando il prezzo separarsi dal nostro indicatore. Questo può essere facilmente identificato sul grafico identificando due punti di partenza sul nostro grafico. In un trend rialzista, se il prezzo sta ritracciando e si sta muovendo verso un minimo inferiore ma l'RSI sta formando un minimo superiore, questo può essere usato per innescare nuovi ordini di acquisto. L'idea è di comprare quando il momentum sta tornando sul mercato. Quando l'RSI si muove verso l'alto, può individuare proprio questo.
Qui sotto abbiamo un esempio di divergenza positiva e RSI al lavoro. Ci sono due potenziali ingressi evidenziati qui sotto. Il primo usa un tradizionale crossover RSI per l'entrata. Se gli stop sono posizionati al di sotto del minimo dello swing, i trader sarebbero usciti in perdita da questa posizione. Da questo punto, mentre il mercato continua verso un minimo inferiore, l'RSI comincia a formare un minimo superiore. Questo è un forte segnale che il momentum sta tornando nella direzione del trend. I trader hanno quindi la possibilità di negoziare il prossimo segnale RSI ed entrare nel mercato al momento della continuazione del trend.
Trading di una strategia RSI
Come puoi vedere l'RSI e la divergenza positiva possono essere ottimi strumenti per il trading sui mercati in trend! Ora che hai più familiarità con uno dei tanti usi dell'RSI, puoi iniziare a lavorare con questo indicatore nel tuo trading.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Biblioteche: La classe delle medie mobili
newdigital, 2014.05.01 09:53
Tre modi per fare trading con le medie mobili
Gli indicatori possono essere strumenti complicati. Sapere quali usare e come usarli può essere abbastanza complicato; ma scoprire come impiegare correttamente un'intera strategia nel giusto ambiente di mercato può essere la questione più difficile da affrontare per i trader.
La media mobile è semplicemente la somma dei prezzi di chiusura dell'ultimo periodo x e divisa per il numero di periodi osservati (x). Ed è nella sua semplicità che risiede la sua bellezza. Quando i prezzi tendono a salire, la media mobile rifletterà questo muovendosi anch'essa verso l'alto. E quando i prezzi tendono ad abbassarsi, questi nuovi prezzi più bassi cominceranno ad essere considerati nella media mobile e anche questa comincerà a muoversi più in basso.
Mentre questo effetto di media comporta un elemento di ritardo, permette anche al trader un modo ideale di classificare le tendenze e le condizioni di tendenza. In questo articolo, discuteremo tre diversi modi in cui questo indicatore utilitaristico può essere impiegato dal trader.
Come filtro di tendenza
Poiché la media mobile fa un ottimo lavoro di identificazione del trend, può essere prontamente utilizzata per offrire ai trader un bias di tendenza nelle loro strategie. Quindi, se l'azione del prezzo è al di sopra della media mobile, solo le posizioni lunghe vengono considerate, mentre l'azione del prezzo al di sotto della media mobile impone di prendere solo posizioni corte.
Per questo effetto di filtraggio della tendenza, le medie mobili a lungo termine generalmente funzionano meglio, dato che le impostazioni a periodi più brevi possono essere troppo attive per l'effetto di filtraggio desiderato. La media mobile a 200 giorni è un esempio comune, che è semplicemente il prezzo di chiusura degli ultimi 200 giorni sommato e diviso per 200.
Dopo aver ottenuto un bias e dopo che i trader sanno in quale direzione vogliono guardare per fare trading in un mercato, le posizioni possono essere attivate in vari modi. Un oscillatore come l'RSI o il CCI può aiutare i trader a cogliere i ritracciamenti identificando situazioni di ipercomprato o ipervenduto a breve termine.
Nell'immagine qui sotto, mostriamo un esempio di entrata CCI (Commodity Channel Index) con la media mobile a 200 giorni come filtro di tendenza.
Come un trigger per iniziare le posizioni
Portando l'idea dello sviluppo della strategia un passo avanti, la logica della media mobile può anche essere usata per aprire effettivamente nuove posizioni.
Dopo tutto, se l'azione del prezzo mostra uno stato di tendenza semplicemente risiedendo al di sopra di una media mobile, la logica non impone che l'azione stessa di attraversare la media mobile possa avere anch'essa connotazioni di tendenza?
Quindi i trader possono anche usare l'incrocio prezzo/media mobile come un trigger per nuove posizioni, come mostrato di seguito.
La media mobile può anche essere usata per iniziare posizioni nella direzione del trend
Il rovescio della medaglia dell'innesco della media mobile è che i mercati mossi o senza tendenza possono invitare a entrare in modo approssimativo quando i prezzi congestionati vanno avanti e indietro intorno a una specifica MA. Quindi si consiglia vivamente di evitare di usare un trigger a media mobile da solo senza altri filtri o limitazioni. Farlo potrebbe significare enormi perdite se i mercati si congestionano o oscillano per periodi di tempo prolungati.
Come trigger di crossover
Il terzo e ultimo modo in cui le medie mobili possono essere implementate è il crossover della media mobile. Questo è un modo estremamente comune di innescare i trade, ma ha l'impatto indesiderato di essere particolarmente 'laggoso' introducendo due diversi indicatori di ritardo piuttosto che uno solo (come nel caso dell'utilizzo della MA come filtro o trigger individuale).
Esempi comuni di crossover di medie mobili sono il crossover di periodo 20 e 50, il crossover di periodo 20 e 100, il crossover di periodo 20 e 200, e il crossover di periodo 50 e 200 (comunemente chiamato 'il death cross' quando il 50 va sotto il 200, o il 'golden cross' quando il 50 va sopra il 200).
Il crossover della media mobile a 50 giorni/200 giorni:
Questo può essere portato un passo avanti con l'analisi di più time frame. I trader possono guardare a un grafico a lungo termine per usare un filtro di media mobile come abbiamo delineato nella parte (1) di questo articolo, e poi il crossover può essere usato come un trigger nella direzione del trend sul time frame più breve.
Mentre nessun indicatore sarà perfetto, questi tre metodi mostrano l'utilità che può essere portata sul tavolo con la media mobile, e quanto facilmente i trader possono usare questo strumento versatile per innescare operazioni in anticipo e di fronte a movimenti molto grandi e fuori misura nel mercato.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Rassegna stampa
newdigital, 2014.05.02 10:19
Come fare trading a breve termine (Day-Trade)
- Mentre il trading a breve termine è attraente, può anche essere pericoloso.
- I trader a breve termine spesso esercitano una scarsa gestione del rischio, e questo può avere conseguenze molto negative.
- Condividiamo una strategia che può essere utilizzata per fare trading a breve termine sul momentum con un'attenzione al rischio.
Per ogni 10 trader che vengono sui mercati, almeno 7 di loro vogliono fare 'day-trade', o come lo chiamiamo noi nel mercato forex, 'scalp'. Anche se molti di questi trader stanno ancora imparando il mercato o sono molto nuovi al trading, sanno di voler intraprendere il trading a breve termine.La logica dietro questo desiderio ha senso. Dopo tutto, per la maggior parte delle cose nella vita le ricompense più grandi sono per i lavoratori più duri; quelli che esibiscono il massimo del controllo e della disciplina abbastanza a lungo per implementare correttamente il loro piano o strategia.
Ma il trading è molto diverso per il fatto che questo "maggiore controllo" che potrebbe essere offerto dai time frame a breve termine introduce altre variabili più difficili nell'equazione del successo di un trader.
Molte delle ragioni per cui i trader perdono denaro diventano ancora più difficili da affrontare quando si fa "scalping" o "day-trading". E se questi trader stanno facendo altri errori, come l'uso di troppa leva o la selezione di strategie inappropriate, quell'errore di trading top può diventare ancora più problematico.
Quindi, prima di entrare nel processo di trading a breve termine, voglio specificare che questo è spesso il modo più difficile per i nuovi trader di iniziare. Preferibilmente, i nuovi trader inizieranno con grafici a lungo termine e approcci che possono essere più indulgenti, e man mano che acquisiscono esperienza e comfort possono poi scegliere di passare a time frame più veloci.
La più grande sfida del trading a breve termine
La più grande sfida del trading a breve termine è la stessa del Top Trading Mistake. Troppi pochi trader che cercano di fare scalping lo fanno correttamente, con l'errata presunzione che il trading su grafici a breve termine dia loro abbastanza controllo per fare trading senza stop
Anche se tenere il dito sul grilletto può darti più controllo, non significa assolutamente nulla se i prezzi si aprono contro la tua posizione o se esce una notizia davvero importante che rovina completamente il tuo piano di trading. Quindi, anche se si può guardare l'azione dei prezzi su un grafico a cinque o quindici minuti, gli stop protettivi sono ancora necessari.
Inoltre, i trader devono essere in grado di concentrarsi sul fatto di vincere di più quando hanno ragione di quanto perdono quando hanno torto. Per dirla in un altro modo, solo perché si fa trading a breve termine, non significa che si possa ignorare l'errore numero uno dei trader di Forex.
Questo può essere una sfida enorme sui grafici a breve termine dove i movimenti di prezzo a breve termine sono imprevedibili. Ma non è impossibile. In questa strategia, cercherò di mostrarvi un modo per farlo.
Un'ulteriore preoccupazione è la varianza. Per l'analisi statistica, meno informazioni vengono analizzate in un set di dati, meno "affidabili" diventano quelle informazioni. Se stiamo guardando i grafici a lungo termine, come i grafici giornalieri o settimanali, un bel po' di informazioni entrano nella formazione di ogni singola candela. Su un grafico a brevissimo termine, è vero il contrario. Ogni candela contiene significativamente meno informazioni e quindi ogni candela è meno affidabile come previsione delle formazioni future.
La strategia
Detto questo, il trading sui grafici a breve termine è ancora possibile. Richiede solo che i trader utilizzino ancora più controllo e disciplina sui loro approcci di trading e sulla gestione del rischio. Per i nuovi trader che spesso lottano con la gestione del rischio o con la disciplina, i risultati possono essere disastrosi. Ma se queste caselle sono spuntate, i trader possono cercare di esercitare il massimo controllo sul loro approccio con time frame più brevi.
Ma solo perché facciamo trading su grafici a più breve termine, significa che vogliamo che tutta la nostra analisi sia eseguita su quei time frame? Assolutamente no. Possiamo ancora incorporare l'analisi di time frame più lunghi nei nostri approcci nel tentativo di ottenere le migliori probabilità di successo.
Gli indicatori che aggiungo sono le medie mobili esponenziali a 8 e 34 periodi, basate sul grafico orario ma tracciate sul grafico a 5 minuti (mostrato sotto).
L'analisi di più time frame può aiutare i trader a vedere il "quadro generale".
Questi indicatori agiscono come una bussola per la strategia, aiutando a vedere cosa sta succedendo con un orizzonte temporale di lungo termine. Se la media mobile a 8 periodi più veloce (basata sul grafico orario) è sopra la media mobile a 34 periodi più lenta (anch'essa basata sul grafico orario), allora la strategia sta cercando di andare lunga, e solo lunga. Finché l'EMA oraria a 8 periodi è al di sopra dell'EMA oraria a 34 periodi, sono possibili solo posizioni di acquisto.
Le medie mobili orarie funzionano come una bussola, mostrando ai trader in quale direzione negoziare il trend
Una volta che il trend è stato identificato e il bias è stato ottenuto, il trader può cercare entrate nella direzione di quel trend; cercando che il momentum continui sul grafico a 5 minuti come è stato mostrato dalle nostre medie mobili orarie.
E quando cerchiamo di comprare, idealmente vogliamo "comprare basso" o "vendere alto". Quindi, solo perché il trend è al rialzo e stiamo cercando di comprare, non significa che vogliamo farlo alla cieca. Abbiamo ancora bisogno di un 'trigger' per la posizione, e per questo, possiamo incorporare un'altra media mobile esponenziale.
Il trigger per questa strategia è un'altra media mobile esponenziale a 8 periodi, ma questa è costruita sul grafico a cinque minuti a breve termine.
Quando il prezzo attraversa l'EMA a 8 periodi e 5 minuti nella direzione del trend, il trader può cercare di comprare in previsione del ritorno in vigore del trend "più grande".
Il "trigger" nella strategia è quando il prezzo incrocia l'EMA a 8 periodi a cinque minuti nella direzione del trend
Il grande vantaggio di questa strategia è che proprio per il fatto che il prezzo si muove nella direzione del trend sopra l'EMA a breve termine, i trader comprano o vendono ritracciamenti a breve termine nella direzione del momentum.
Gestione del rischio
La parte più attraente della strategia è che permette ai trader di "comprare a buon mercato" in previsione del momentum rialzista, o di "vendere a caro prezzo" in previsione del momentum ribassista.
Quando i prezzi fanno questi ritracciamenti a breve termine, creano oscillazioni nella price action. E secondo la logica della price action, quando i trend rialzisti fanno "massimi" e "minimi più alti", i trader possono cercare di piazzare lo stop per la loro posizione lunga al di sotto del precedente "minimo più alto", in modo che se il trend rialzista non continua - il trader può uscire dalla posizione con una perdita minima.
Gli stop per le posizioni lunghe vanno sotto l'oscillazione opposta del periodo precedente
Nel caso di posizioni corte, i trader vorrebbero posizionare gli stop per le posizioni corte al di sopra del precedente "lower-high", in modo che se la tendenza al ribasso non continua, la posizione corta possa essere chiusa nel tentativo di mitigare il danno il più possibile.
A mio parere, questa è la parte più attraente di questo tipo di strategia. Permette ai trader di tentare di evitare l'errore numero uno che i trader di Forex fanno anche se i grafici a breve termine sono usati per attivare le posizioni.
Se lo slancio continua nella direzione del trend, il trader potrebbe trovarsi in una posizione molto attraente poiché i prezzi continuano a muoversi a loro favore.
Gestione della posizione
Se la tendenza continua, il trader dovrebbe semplicemente sedersi sul suo ordine limite e aspettare il suono della cassa per "cha-ching"?
Assolutamente no. Quando si fa trading su grafici a breve termine, le cose possono cambiare MOLTO velocemente, ed è compito del day-trader gestire il rischio.
Quando la posizione diventa in the money per l'ammontare dello stop iniziale (un rapporto rischio-ricompensa 1 a 1), il trader può cercare di spostare lo stop al break-even in modo che, nel peggiore dei casi, se i prezzi e il momentum dovessero invertirsi, il trader si metta nella posizione di evitare di prendere una perdita.
A questo punto, il trader può anche iniziare a "scalare" la posizione. Dal momento che è stato realizzato un risk-to-reward 1 a 1, il trader sta attivamente cercando di evitare il Top Trading Mistake; e se il momentum dovesse continuare nella direzione del trend, il trader ha la possibilità di guadagnare molto di più.
Man mano che i prezzi continuano nella direzione della posizione del trader, altri pezzi del trade possono essere chiusi o "scalati" man mano che i prezzi si muovono a loro favore.
L'obiettivo è quello di ottenere la 'media fuori' dalla strategia il più grande possibile, e se il momentum deve continuare, questa strategia può permettere al trader di fare proprio questo.
Dopo che lo stop è stato spostato al break-even, e il rischio iniziale è stato rimosso dalla posizione; i trader possono anche cercare di aggiungere al trade nuove posizioni o nuovi lotti nel tentativo di costruire una posizione più grande con una quantità significativamente minore di rischio.
C'è un buon articolo riguardante il trading fondamentale(per la creazione degli EAs relativi al News Trading):
============
Costruire un News Trader automatico
Come afferma Investopedia, un news trader è "un trader o investitore che prende decisioni di trading o di investimento basate su annunci di notizie". Infatti, i rapporti economici come il PIL di un paese, gli indici di fiducia dei consumatori e i dati sull'occupazione dei paesi, tra gli altri, spesso producono movimenti significativi nei mercati valutari. Avete mai assistito a un rilascio di Non-Farm Payrolls negli Stati Uniti? Se sì, sai già che questi rapporti possono determinare il futuro recente delle valute e fungere da catalizzatori per inversioni di tendenza.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Rassegna stampa
newdigital, 2014.05.08 21:49
Le tre chiavi del day-trading (basato su un articolo di dailyfx)
1. Avere la tua strategia (e il tuo piano) prima di piazzare un'operazione
Hai già un piano di trading con la tua strategia scritta? Se non ce l'hai, dovresti. Anche se può sembrare eccessivamente dettagliato o pedante, il semplice atto di sapere come vuoi approcciare un mercato può avere un impatto enorme sul tuo approccio generale.
La disciplina è una caratteristica necessaria per qualsiasi trader discrezionale, e forse ancora più importante per un trader a breve termine: Ma se non sai cosa dovresti fare o come dovresti farlo - come puoi aspettarti di avere successo a lungo termine?
È qui che entra in gioco il piano di trading. Questo è come la "costituzione" del trader su come opererà e speculerà sul mercato. In questo modo, ogni volta che un trader inizia le sue operazioni per un giorno, sa già come vuole attaccare il mercato, e non deve inventare un nuovo piano di gioco ogni mattina.
2. Sii selettivo - Il trading non è intrattenimento
Un vantaggio chiave dell'avere il piano di trading scritto è che la strategia o il modo di piazzare gli scambi è già deciso, e il trader deve semplicemente cercare di eseguire come gli detta la strategia.
Se un trader prende una posizione che non rientra nel piano o nella strategia, beh, sa che è colpa sua per non aver seguito il piano. È una spiacevole verità, ma in molti casi l'unico modo per imparare la disciplina è vedere e sentire le conseguenze dell'essere indisciplinati; e nel trading, questo significa perdere denaro.
Se non senti che il tuo piano di trading è abbastanza forte, allora cambialo; rendilo migliore. E se hai bisogno di costruire più fiducia dietro la strategia o le strategie contenute nel piano, fai dei test fino a quando non ottieni quella fiducia.So che molti trader, in particolare i nuovi trader, vogliono evitare questi test, costruire e formulare perché, beh, non è molto divertente. Ma il trading non dovrebbe essere un divertimento. Se volete intrattenimento, ci sono film e musica e tutti i tipi di altre cose in questo mondo per divertirsi. Il trading è un modo per fare (o perdere) soldi.
Sicuramente, c'è una risposta emotiva che gli esseri umani ottengono quando piazzano operazioni... il potenziale di fare o perdere soldi porta all'eccitazione o al brivido della 'caccia'.
Ma perdere soldi non è divertente... fare soldi lo è. Perdere denaro è doloroso, costoso e psicologicamente deludente. Per un periodo abbastanza lungo di perdite, la maggior parte delle persone alla fine abbandonerà i propri sforzi e cercherà pascoli più verdi altrove (lasciando il trading e rinunciando ai propri obiettivi). E tutto questo perché quel trader non è riuscito a controllarsi abbastanza da attenersi al proprio piano.
Datevi le migliori possibilità di successo scegliendo strategie ad alta probabilità in cui avete fiducia, in modo da poter semplicemente seguire il vostro piano invece di "svegliarvi in un mondo nuovo ogni mattina".
3. La gestione del rischio è fondamentale per i trader a breve termine
Una delle più grandi idee sbagliate sul trading è che le percentuali di vincita siano il maggior fattore di successo. Se si guarda alla maggior parte delle altre sedi nella società moderna, vincere è l'unica cosa che conta.
Nel trading, questo è in qualche modo ingannevole; perché la dimensione delle perdite rispetto alla dimensione delle vittorie assume un enorme livello di importanza. Tanto che vincere solo il 35-40% del tempo potrebbe consentire la redditività, mentre un trader che vince il 60 o il 70% del tempo potrebbe essere ancora in difficoltà e perdere denaro (al netto).
Ma molti scalper pensano o sentono che cercare ricompense più grandi degli importi di rischio è semplicemente impossibile nel breve termine; così usano ampi stop e cercano di prendere profitti 'veloci' e cercano di vincere l'80 o il 90% delle volte. Questo di solito non funziona bene. Perché?
Perché non possiamo prevedere il futuro. Non importa quanto forte sia la tua analisi, la tua strategia o il tuo piano di trading - i mercati (e il futuro) saranno sempre imprevedibili.
Piuttosto, il trading è più una questione di probabilità e di cercare di avere le probabilità dalla tua parte, anche se solo di un po'. E più il nostro approccio è a breve termine, più l'azione dei prezzi diventa imprevedibile. Quindi i trader a breve termine devono sapere come perdere correttamente, e quando vincono, devono cercare di massimizzare il potenziale di quegli scenari.Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading
Discussione dell'articolo "MQL5 for Newbies: Guida all'uso degli indicatori tecnici negli Expert Advisor"
newdigital, 2014.02.27 16:46
Introduzione agli indicatori tecnici (basato sull'articolo di dailyfx)
Seguire la tendenza
Gli indicatori di trend following sono stati creati per aiutare i trader a scambiare coppie di valute che hanno una tendenza al rialzo o al ribasso. Abbiamo tutti sentito la frase "il trend è tuo amico". Questi indicatori possono aiutare a indicare la direzione del trend e possono dirci se esiste effettivamente un trend.
Medie mobili
Una media mobile (MA) è uno strumento tecnico che fa la media del prezzo di una coppia di valute per un periodo di tempo. L'effetto levigante che questo ha sul grafico aiuta a dare un'indicazione più chiara sulla direzione in cui la coppia si sta muovendo... su, giù o lateralmente. Ci sono una varietà di medie mobili tra cui scegliere. Le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali sono di gran lunga le più popolari.
Ichimoku
Ichimoku è un assistente di tendenza dall'aspetto complicato che si rivela essere molto più semplice di quanto sembri inizialmente. Questo indicatore giapponese è stato creato per essere un indicatore indipendente che mostra le tendenze attuali, mostra i livelli di supporto/resistenza e indica quando una tendenza ha probabilmente invertito. Ichimoku si traduce approssimativamente in "uno sguardo", poiché è inteso come un modo rapido per vedere come il prezzo si sta comportando su un grafico.
ADX
L'Average Direction Index adotta un metodo diverso quando si tratta di analizzare le tendenze. Non ti dirà se il prezzo è in tendenza verso l'alto o verso il basso, ma ti dirà se il prezzo è in tendenza o sta oscillando. Questo lo rende il filtro perfetto per una strategia di range o di trend, assicurandoti di fare trading sulla base delle attuali condizioni di mercato.
Oscillatori
Gli oscillatori danno ai trader un'idea di come si sta sviluppando il momentum su una specifica coppia di valute. Quando il prezzo sale, gli oscillatori si muovono più in alto. Quando il prezzo scende più in basso, gli oscillatori si muovono più in basso. Ogni volta che gli oscillatori raggiungono un livello estremo, potrebbe essere il momento di cercare che il prezzo torni alla media. Tuttavia, solo perché un oscillatore raggiunge livelli di "ipercomprato" o "ipervenduto" non significa che dovremmo cercare di chiamare un top o un bottom. Gli oscillatori possono rimanere a livelli estremi per molto tempo, quindi dobbiamo aspettare un segnale valido prima di fare trading.
RSI
Il Relative Strength Index è probabilmente l'oscillatore più popolare in circolazione. Un grande componente della sua formula è il rapporto tra il guadagno medio e la perdita media negli ultimi 14 periodi. L'RSI è legato tra 0 e 100 ed è considerato ipercomprato sopra 70 e ipervenduto quando è sotto 30. I trader generalmente cercano di vendere quando 70 è attraversato dall'alto e cercano di comprare quando 30 è attraversato dal basso.
Stocastico
Lo stocastico offre ai trader un approccio diverso per calcolare le oscillazioni dei prezzi tracciando quanto il prezzo attuale è lontano dal minimo più basso dell'ultimo numero X di periodi. Questa distanza viene poi divisa per la differenza tra il prezzo alto e basso durante lo stesso numero di periodi. La linea creata, %K, è poi usata per creare una media mobile, %D, che è posta direttamente sopra la %K. Il risultato sono due linee che si muovono tra 0-100 con livelli di ipercomprato e ipervenduto a 80 e 20. I trader possono aspettare che le due linee si incrocino mentre si trovano in territori di ipercomprato o ipervenduto o possono cercare una divergenza tra lo stocastico e il prezzo attuale prima di piazzare un trade.
CCI
Il Commodity Channel Index è diverso da molti oscillatori in quanto non c'è un limite a quanto alto o basso possa andare. Usa 0 come linea centrale con livelli di ipercomprato e ipervenduto che iniziano a +100 e -100. I trader cercano di vendere le rotture sotto +100 e comprare le rotture sopra -100. Per vedere alcuni esempi reali del CCI in azione,
MACD
La Moving Average Convergence/Divergence traccia la differenza tra due linee EMA, la 12 EMA e la 26 EMA. La differenza tra le due EMA viene poi disegnata su un grafico secondario (chiamato linea MACD) con una 9 EMA disegnata direttamente sopra di essa (chiamata linea del segnale). I trader cercano di comprare quando la linea MACD incrocia sopra la linea del segnale e cercano di vendere quando la linea MACD incrocia sotto la linea del segnale. Ci sono anche opportunità di negoziare la divergenza tra il MACD e il prezzo.
Volatilità
La volatilità misura quanto sono grandi le oscillazioni verso l'alto e verso il basso per una particolare coppia di valute. Quando il prezzo di una valuta fluttua selvaggiamente su e giù, si dice che ha un'alta volatilità. Mentre una coppia di valute che non fluttua così tanto si dice che ha una bassa volatilità. È importante notare quanto è volatile una coppia di valute prima di aprire un'operazione, in modo da poterlo prendere in considerazione nella scelta della dimensione dell'operazione e dei livelli di stop e limite.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger stampano 3 linee direttamente sulla parte superiore del grafico del prezzo. La 'banda' centrale è una media mobile semplice di 20 periodi con una 'banda' superiore e una inferiore che sono disegnate 2 deviazioni standard sopra e sotto la 20 MA. Questo significa che più la coppia è volatile, più larghe diventeranno le bande esterne, dando alle Bande di Bollinger la possibilità di essere usate universalmente su tutte le coppie di valute, indipendentemente dal loro comportamento. Più larghe sono le bande, più volatile è la coppia. Gli usi più comuni per le Bande di Bollinger sono cercare di scambiare doppi top/bottom che colpiscono una banda superiore o inferiore o cercare di scambiare rimbalzi da una banda esterna nella direzione del trend generale.
Bollinger Bands® è un marchio registrato di John Bollinger.
ATR
L'Average True Range ci dice la distanza media tra il prezzo alto e basso dell'ultimo numero di barre (tipicamente 14). Questo indicatore è presentato in pip, dove più alto è l'ATR, più volatile è la coppia, e viceversa. Questo lo rende uno strumento perfetto per misurare la volatilità e può anche essere di grande aiuto quando si sceglie dove impostare i nostri stop loss.
Supporto/Resistenza
Punti di pivot
Essendo uno dei più vecchi indicatori tecnici, i punti di pivot sono uno dei più usati in tutti i mercati, comprese le azioni, le materie prime e il Forex. Sono creati utilizzando una formula composta da prezzi alti, bassi e di chiusura per il periodo precedente. C'è una linea di pivot centrale e successive linee di supporto e di resistenza che la circondano. I trader usano queste linee come potenziali livelli di supporto e resistenza, livelli che il prezzo potrebbe avere difficoltà a superare.
Canali di Donchian
I canali di prezzo o canali di Donchian sono linee sopra e sotto la recente azione del prezzo che mostrano i prezzi alti e bassi per un lungo periodo di tempo Queste linee possono poi agire come supporto o resistenza se il prezzo entra di nuovo in contatto con loro. Un uso comune per i canali di Donchian è il trading di una rottura di una linea nella direzione della tendenza generale. Questa strategia è stata resa famosa da Turtle Traders di Richard Dennis, dove Dennis prendeva persone comuni ed era in grado di insegnare loro con successo come negoziare futures basati sui canali di prezzo.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Rassegna stampa
newdigital, 2014.05.09 11:42
2 metodi per un trading più paziente
Se frequentate abbastanza a lungo le comunità di trading, sentirete i trader più saggi incoraggiare i trader più nuovi ad operare con pazienza e a rimuovere le emozioni.
Sembra semplice, specialmente se stai facendo pratica con un conto demo. Tuttavia, vedi cosa succede alla tua pazienza quando il tuo denaro è sulla linea!
Qualche settimana fa, abbiamo coperto tre errori comuni che i trader fanno durante i mercati senza trend e come correggerli. Nei prossimi minuti, voglio espandere il terzo errore notato in quel pezzo per aiutarvi a dotarvi di due metodi praticabili che possono promuovere un trading più paziente.
Un errore comune dei trader durante i mercati senza tendenza è che diventano impazienti e chiudono i loro trade prima che lo stop loss o il target siano raggiunti. Durante i mercati senza trend, i modelli e le onde sono più lenti a svilupparsi e questo genera l'impazienza che sentiamo.
Per bilanciare questa impazienza, mettete in pratica questi due metodi qui sotto.
"Ricorda che lo speculatore intelligente è sempre paziente e ha una riserva di denaro". Jesse Livermore
Usare quantità conservative di leva finanziaria
Partiamo dal presupposto che i trade che storicamente hanno raggiunto rapidamente i loro obiettivi di profitto dovrebbero continuare indefinitamente nel futuro. Pertanto, se i prezzi non raggiungono rapidamente i loro obiettivi, è ovvio che non si tratta di un buon trade e quindi usciamo prematuramente.
Questa impazienza è in parte dovuta all'aspettarsi che il prossimo trade sia un grande home run. Di conseguenza, piazziamo una dimensione di trade un po' più grande del normale in modo da spremere un po' di succo extra dal trade nel caso in cui non vada da nessuna parte. Tuttavia, durante questo processo, il trader finisce per rischiare una parte significativa del suo conto sull'esito di quell'unica operazione.
Ricordate, una perdita del 25% richiede un ritorno del 33% per tornare in pareggio. Se una perdita del 25% in un mercato in rapido movimento è abbastanza difficile da superare, immaginate quanto sarebbe difficile superare una perdita del 25% in un mercato in lento movimento. Perciò, de-enfatizzate ogni trade e pensate al prossimo trade semplicemente come il primo di dieci trade piuttosto che il prossimo homerun.
È possibile ridurre l'enfasi implementando una leva effettiva inferiore a 10x. La leva effettiva è semplicemente prendere la dimensione totale del trade nozionale e dividerla per la dimensione del tuo conto. Il risultato indicherà quante volte avete fatto leva sul vostro capitale. Secondo la nostra ricerca, consigliamo di implementare una leva effettiva inferiore a dieci volte.
Incorporando dimensioni di trade più piccole e meno leva finanziaria, si allevia lo stress di dover produrre un trade redditizio. Di conseguenza, sarete più propensi a lasciare che il trade si sviluppi e si evolva nel modo indicato dai modelli.
Analizzare i modelli a lungo termine
Un altro modo per diventare più paziente è quello di ricordare cosa suggeriscono i modelli grafici a lungo termine.
Recentemente, ho fatto trading sul USD/MXN in modo esteso e il movimento è stato piuttosto discontinuo. Era da un po' che non facevo un passo indietro per rivedere il grafico giornaliero. Dal momento che erano passati diversi mesi, il modello sul grafico giornaliero si è chiarito, il che ha influenzato il mio bias a breve termine sugli scambi.
A volte, possiamo farci prendere dalle minuzie del giorno per giorno. Poi, dimentichiamo ciò che i modelli a lungo termine ci suggeriscono e perdiamo quella prospettiva nel trading.
Questo è il beneficio che si ottiene con l'analisi dei grafici a lungo termine. I grafici a lungo termine ti aiutano a sviluppare un bias di direzione. Con ogni trade che fai, ci dovrebbe essere un metodo per determinare un bias.
Per esempio, i trader di tendenza guardano la tendenza a lungo termine e filtrano le loro operazioni di conseguenza. I trader di range vedranno i livelli di supporto e resistenza a lungo termine e prenderanno decisioni di acquisto vicino al supporto e decisioni di vendita vicino alla resistenza.
Il punto è che il mercato cerca di cullarci nel sonno, ma i modelli a lungo termine stanno ancora giocando. Quale momento migliore per analizzare i grafici se non quando i mercati sono lenti!
Buona fortuna e buon trading!
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Rassegna stampa
newdigital, 2014.05.09 15:55
Si può fare buon trading sul Forex con un piccolo saldo?
"Il novantacinque per cento degli errori di trading che probabilmente commetterai - causando l'evaporazione dei soldi davanti ai tuoi occhi - deriverà dal tuo atteggiamento riguardo all'avere torto, al perdere soldi, al perdersi e al lasciare soldi sul tavolo. Quelle che io chiamo le quattro paure primarie del trading".
"L'atteggiamento produce risultati totali migliori dell'analisi o della tecnica".
-Mark Douglas, Trading in the Zone
Qual è l'importo minimo con cui non posso iniziare a fare trading? Questa è una domanda comune che passa per la testa di un futuro trader quando sta per aprire un conto di trading. Tuttavia, vedrai presto come questa linea di pensiero può generare un sacco di modelli di pensiero poveri e metterti nei guai.
Cominciamo con un po' di amore severo. Non stai cercando di comprare qualcosa con uno sconto quando metti un margine per un conto di trading. Meno non è più e, come avete potuto capire, meno è meno. Detto in altre parole, l'atteggiamento che deriva dal cercare di ottenere il miglior affare su un grande acquisto può fare danni al tuo trading.
Ecco come. L'atteggiamento con cui fai trading si rifletterà sul modo in cui gestisci il rischio e, mantenendo questa mentalità, è probabile che farai un eccesso di leva sul tuo conto di trading e sarai potenzialmente costretto ad abbandonare le operazioni nel momento peggiore possibile. Un approccio migliore è quello di abbandonare l'attenzione su una percentuale di vittoria e invece concentrarsi sulla conservazione del capitale / rischio di ribasso in contrasto con una rottura della congiuntura chiave molto prima di un estremo ti ha spinto fuori dal mercato. Questo nuovo atteggiamento che si concentra sul rischio spesso produce risultati totali migliori rispetto alla sola analisi o tecnica.
I limiti di un piccolo equilibrio
C'è un motivo per cui gli hedge fund non iniziano con 5.000 o 50.000 dollari o addirittura 500.000 dollari. Questo perché conoscono la loro incapacità di entrare in una posizione con un rischio favorevole: la ricompensa è direttamente legata al capitale limitato. Ora, prima che pensiate: "Non sono un hedge fund quindi questo non mi riguarda", pensate a questo. Tutti cercano di estrarre denaro dal mercato rischiando il meno possibile, tuttavia, c'è una quantità di agilità che è necessaria per negoziare bene e mettere le probabilità a tuo favore.
In breve, un piccolo bilancio di trading limita la tua agilità nel trading. Osservazioni acute di trader con piccoli bilanci mostrano tratti comuni che limitano l'agilità e il tuo vantaggio come trader:
L'agilità è una mentalità che i trader devono avere e senza la quale sono spesso condannati. Quando sei agile, avrai la capacità di prestare attenzione a ciò che conta di più nel trading, ovvero sfruttare un vantaggio nel mercato limitando sempre il rischio. Naturalmente, c'è un modo semplice per fare questo senza cercare uno psicologo per cambiare il tuo atteggiamento mentale.
Il percorso migliore a prescindere dal rischio
Pensa sempre al rischio prima di tutto, indipendentemente dal saldo del tuo conto. Tuttavia, più capitale di trading e margine utilizzabile hai, più facile è rimanere lucido e agile mentre il mercato si muove. È stato detto che entrare in un trade senza un chiaro punto di rischio in mente è sconsiderato e sono d'accordo. Tuttavia, più margine utilizzabile hai, che va di pari passo con un saldo del conto più grande, meno continuerai a resistere per il grande vincitore e piuttosto cercherai meno operazioni ad alta probabilità. Ecco uno sguardo dalla ricerca Traits of Successful Trader che mostra la correlazione tra un saldo elevato e una migliore performance
Il grafico qui sopra mostra un chiaro schema: meno equity hai nel trading, più sei incline a usare un'elevata quantità di leva finanziaria. Più quantità di leva finanziaria utilizzi, più è probabile che tu ti concentri sui guadagni a breve termine. L'unico problema con un'eccessiva attenzione ai guadagni a breve termine con una leva elevata è che è improbabile che tu prenda una piccola perdita a breve termine che può portare a una perdita enorme o devastante in breve tempo.
Pensieri di chiusura
Iniziare con un piccolo conto può diventare uno dei modi più costosi per iniziare. Questo articolo ha aperto molte delle trappole mentali che sono in agguato per chi fa trading con un piccolo conto. La domanda diventa: sei disposto a prendere il trading abbastanza seriamente da proteggere il tuo capitale mentale e allinearti con coloro che hanno avuto successo nel trading prima di te?
Spero che la vostra risposta sia sì.
Buon trading!
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Come iniziare con Metatrader 5
newdigital, 2013.07.24 10:00
Voglio solo ricordare come inserire le immagini nel post - leggete questo piccolo articolo
=========
MQL5.community - Memo utente:
2. Editor di messaggi
Tutti i vostri testi in Forum, Articoli e Code Base sono modificati in un unico ambiente con un'interfaccia comoda e facile da usare. Diamo un'occhiata alle sue capacità.
L'elenco a discesa dove puoi selezionare una delle tre lingue in cui il tuo messaggio sarà tradotto automaticamente dal servizio Google Translate.
Il pulsante
(Ctrl+Alt+L) serve per aggiungere collegamenti nei messaggi. La finestra Link appare non appena si fa clic su questo pulsante (mostrato di seguito).
Nel campo Link, devi specificare l'indirizzo del link e poi cliccare il pulsante Insert.
Il pulsante
(Ctrl+Alt+I) è usato per inserire immagini nei messaggi. La finestra Immagine appare non appena si clicca il pulsante (mostrato qui di seguito).
Nel campo Carica immagine, devi specificare il file dell'immagine. Per farlo, clicca sul pulsante Sfoglia che apre la finestra standard per scegliere i file. Seleziona il file necessario e clicca sul pulsante Inserisci per confermare la scelta, oppure clicca sul pulsante Annulla per terminare senza caricare un file. Nel campo Titolo, puoi specificare il commento che verrà visualizzato come aiuto a comparsa se muovi il cursore del mouse sopra l'immagine.
In modalità HTML, è vietato inserire link esterni alle immagini (tag HTML "src"). È anche proibito inserire del testo contenente tali immagini.
Quando provi a salvare un testo che contiene link esterni a immagini, tali link saranno automaticamente cancellati. Questo è fatto per garantire la sicurezza dei membri di MQL5.community.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Come iniziare con Metatrader 5
RaptorUK, 2013.07.24 10:18
Come postare il codice su questo forum . . .