Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 135

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Analisi tecnica EURUSD 2015, 13.12 - 20.12: ranging su inversione

Sergey Golubev, 2015.12.14 12:23

Analisi tecnica EURUSD Intra-Day - rialzista con il ranging all'interno dei livelli chiave di inversione s/r

Ilprezzo H4 si trova sopra la SMA con periodo 100 (100-SMA) e la SMA con periodo 200 (200-SMA) per la condizione primaria di mercato rialzista con il ranging secondario all'interno dei seguenti livelli di supporto/resistenza di inversione chiave:

  • 1,1042 livello di resistenza situato nell'area rialzista primaria del grafico, e
  • Il livello di supporto 1.0795 si trova al confine tra il trend primario ribassista e quello primario rialzista del grafico intraday.

L'indicatore RSI sta valutando l'attuale tendenza come una condizione di mercato rialzista.

  • Se il prezzo romperà il livello di resistenza di1.1042, il trend rialzista primario continuerà senza un ranging secondario.
  • Se il prezzo romperà il supporto di 1.0795, allora l'inversione del movimento del prezzo dalla condizione primaria rialzista a quella primaria ribassista sarà iniziata con l'oscillazione secondaria e con il livello 1.0623 come prossimo obiettivo ribassista.
  • In caso contrario, il prezzo oscillerà all'interno dei livelli.
Resistenza
Supporto
1.10301.0795
1.10421.0623


  • Raccomandazione di andare short: guardare il prezzo per rompere il livello di supporto 1.0795 per un possibile trade di vendita
  • Raccomandazionedi andare lungo: guardare il prezzo per rompere il livello di resistenza 1.1042 per un possibile commercio di acquisto
  • Riassunto del trading: ranging

SINTESI: ranging

TREND: ranging bullish

 

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Sergey Golubev, 2015.12.14 14:08

AUD/USD: strategia a breve termine, strategia a lungo termine e i livelli da osservare - Swiss Finance Corporation (basato sull'articolo)

  • Strategia a breve termine:"Negativo sotto 0,7240/7310 con possibilità di perdite limitate in futuro. La strategia short da 0.7250 è ancora in the money. Riconsiderare la prenotazione di profitti sui ribassi o attenersi a short con stop tracciati fino al livello di entrata, mirando al retest dei recenti minimi".
  • Strategia a lungo termine: "Nessun cambiamento. Positivo sopra il supporto m/t @ 0.7020. Una rottura sostenuta sopra 0.7720 apre 0.7380/7440 (parzialmente soddisfatta) come prossimi obiettivi. Un netto rifiuto da 0.7380 segnala l'esaurimento del toro e un possibile top in atto. Prenota i profitti sui rialzi o segui gli stop fino a 0.7160".
  • Livelli da tenere d'occhio:"0.7160 al ribasso 0.73 al rialzo".


Come vediamo dal grafico sopra - il prezzo (H4) sta oscillando tra il 100 periodo SMA e il 200 periodo SMA in attesa di direzione.

  • Se il prezzo romperà il livello di resistenza0.7262 sulla barra di chiusura H4, allora il trend rialzista sarà iniziato su questo timeframe.
  • Se ilprezzo romperà il supporto di 0.7158 sulla barra di chiusura H4, potremmo vedere una condizione di mercato ribassista per questo prezzo intra-day.
  • Se non è così il prezzo sarà range all'interno dei livelli.
Resistenza
Supporto
0.72620.7171
0.73410.7158
  • Raccomandazione di andare short: guardare il prezzo per rompere il livello di supporto 0.7158 per un possibile trade di vendita
  • Raccomandazionedi andare lungo: guardare il prezzo per rompere il livello di resistenza 0,7262 per un possibile commercio di acquisto
  • Riassunto del trading: ranging

 

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Sergey Golubev, 2015.12.14 14:22

EUR/USD: strategia a breve termine, strategia a lungo termine e i livelli da osservare - Swiss Finance Corporation (basato sull'articolo)

  • Strategia a breve termine:"Positivo sopra 1,0860 con possibilità di retest dei recenti massimi.Il mercato sembra non essere eccessivamente felice che EURUSD rimanga sopra 1,10. Rispettare il range 1.09-1.1050 per ora. Coinvolgere solo gli estremi".
  • Strategia a lungo termine: "Lachiusura giornaliera sopra 1.10/1.1020 rende il nostro modello m/t positivo. Non ci entusiasmiamo però e adottiamo un approccio attendista alla ricerca di ulteriori conferme che il rally ha ancora spazio per andare."
  • Livelli da tenere d'occhio:"1.0920/860 al ribasso; 1.1030/50 al rialzo".


Come vediamo dal grafico sopra - il prezzo (H4) è in condizione di mercato rialzista per il secondario che va all'interno dei livelli s/r in attesa di direzione:

  • Se il prezzo romperà il livello di resistenza1.1042 dal basso verso l'alto sulla barra di chiusura H4, il trend rialzista continuerà.
  • Se ilprezzo romperà il livello di supporto1.0926 dall'alto verso il basso sulla barra di chiusura H4, allora la correzione secondaria sarà iniziata all'interno della condizione primaria del mercato rialzista.
  • Se ilprezzo romperà il livello di supporto 1.0795 dall'alto verso il basso sulla barra di chiusura H4, sarà avviata l'inversione ribassista con l'andamento secondario.
  • In caso contrario, il prezzo continuerà ad oscillare all'interno dei livelli.
Resistenza
Supporto
1.10421.0926
N/D1.0795
  • Raccomandazione di andare short: guardare il prezzo per rompere il livello di supporto 1.0926 per un possibile trade di vendita
  • Raccomandazionedi andare lungo: guardare il prezzo per rompere il livello di resistenza di 1,1042 per una possibile operazione di acquisto
  • Riassunto del trading: ranging rialzista

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 06:50

Analisi tecnica di AUD/USD: rientrare per brevi periodi (basato sull'articolo)

  • "Il dollaro australiano continua a consolidare sotto la cifra di 0,73 contro la sua controparte statunitense, avendo rotto il supporto impostato da inizio novembre. Ilposizionamento complessivo potrebbe ritagliarsi un modello di topping ribassista a testa e spalle, anche se la conferma è ancora in sospeso per ora".
  • "Da qui, una chiusura giornaliera al di sotto della resistenza trasformata in supporto a 0,7184 apre la porta ad una sfida di 0,7089, l'intersezione di una linea di tendenza ascendente impostata dai minimi di settembre e l'espansione 23,6% Fibonacci. Inalternativa, una spinta sopra la resistenza del pivot orizzontale a 0,7283 apre la strada a un test del 38,2% di ritracciamento Fib a 0,7387".
  • "Abbiamo venduto AUD/USD a 0,7250 e successivamente abbiamo registrato un profitto su metà della posizione".


In ogni caso, il prezzo H4 si trova vicino a 100 SMA di periodo sul confine tra la tendenza primaria rialzista e quella ribassista sul grafico con il modello del triangolo simmetrico da attraversare per la direzione:

  • se il prezzo rompe la resistenza di0.7268, sarà avviata l'inversione verso la condizione primaria rialzista;
  • se il prezzo rompe il livello di supporto0,7158, il trend primario ribassista continuerà con il secondario che va fino al nuovo "fondo" che si sta formando;
  • altrimenti il prezzo si muoverà all'interno del canale.
Resistenza
Supporto
0.72680.7158
0.7384
N/D

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 09:57

EUR/USD: idee di trading di Societe Generale (basato sull'articolo)

SocGen ha fatto una previsione a lungo termine per EUR/USD confermando che i livelli 1.05/1.04 come target di medio termine saranno estesi in downmove a 0.96/0.95 target nella situazione di lungo termine.


Come vediamo dal grafico qui sopra (EUR/USD, D1) - il prezzo è sul rally del mercato orso all'interno della condizione primaria di mercato ribassista: 100 SMA/200 SMA sono molto vicini ad essere rotti dal prezzo da sotto a sopra per l'inversione del movimento del prezzo dalla condizione primaria di mercato ribassista a quella primaria rialzista. Se il prezzo sarà rimbalzato dal livello di resistenza 1.1042, allora potremmo vedere la condizione di range ribassista fino al livello 1.0516 come target ribassista più vicino in questo caso.

  • Se il prezzo rom perà il livello di resistenza1.1042 sulla barra di chiusura giornaliera, potremmo vedere l'inversione del movimento dei prezzi dalla condizione primaria ribassista a quella primaria rialzista del mercato.
  • Se ilprezzo romperà il supporto di1.0516 il trend ribassista continuerà fino al target di 0.96/0.95.
  • In caso contrario, il prezzo oscillerà all'interno dei livelli.
Resistenza
Supporto
1.10421.0516
1.1386N/D
  • Raccomandazione di andare short: guardare il prezzo per rompere il livello di supporto 1.0516 per un possibile trade di vendita
  • Raccomandazione di andare lungo: guardare vicino al prezzo giornaliero per rompere il livello di resistenza 1,1042 per un possibile commercio di acquisto
  • Riassunto del trading: ranging su inversione

SOMMARIO: ranging

TREND: in attesa di direzione

 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 13:13

EUR/USD Intra-Day Fundamentals - Sentimento economico tedesco ZEW e 15 pips di movimento del prezzo

2014-12-15 10:00 GMT | [EUR - Sentimento economico tedesco ZEW]

[EUR - ZEW Economic Sentiment tedesco] = Livello di un indice di diffusione basato su investitori istituzionali e analisti tedeschi intervistati. È un indicatore principale della salute economica - gli investitori e gli analisti sono altamente informati in virtù del loro lavoro, e i cambiamenti nel loro sentimento possono essere un segnale precoce della futura attività economica.

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The ZEW Indicator of Economic Sentiment for Germany has increased for the second consecutive time in December 2015. Gaining 5.7 points compared to the previous month, the index now stands at 16.1 points (long-term average: 24.7 points).

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EURUSD M5: 15 pips di movimento di prezzo da EUR - evento di notizie tedesche ZEW Economic Sentiment :



 

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Sergey Golubev, 2015.12.15 16:28

EUR/USD Intra-Day Fundamentals - Indice dei prezzi al consumo (CPI) e 26 pips di movimento del prezzo

2014-12-15 13:30 GMT | [USD - CPI]

[USD - CPI] = Variazione del prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori.
I prezzi al consumo rappresentano la maggior parte dell'inflazione complessiva. L'inflazione è importante per la valutazione della valuta perché l'aumento dei prezzi porta la banca centrale ad aumentare i tassi di interesse per rispettare il loro mandato di contenimento dell'inflazione.

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The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) was unchanged in November on a seasonally adjusted basis, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Over the last 12 months, the all items index increased 0.5 percent before seasonal adjustment.

The index for all items less food and energy rose 0.2 percent in November, the same increase as in September and October. The indexes for shelter, medical care, airline fares, new vehicles, and tobacco were among the indexes that rose in November. In contrast, the indexes for recreation, apparel, household furnishings and operations, and used cars and trucks all declined.

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EURUSD M5: 26 pips di movimento di prezzo da USD - Evento di notizie sull'indice dei prezzi al consumo (CPI):



 

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Sergey Golubev, 2015.12.16 09:26

EUR/USD spazia sull'inversione in vista del FOMC (adattato dall'articolo)

Morgan Stanley prevede un movimento lungo di USD contro le principali valute, tra cui TRY, BRL, AUD e CAD per esempio:

  • "Naturalmente, è importante contro cosa si va long USD. Pensiamo che la combinazione di materie prime deboli, lo stress nell'high yield e l'incertezza sulla politica FX della Cina possano portare le valute di finanziamento a sovraperformare".
  • "Il deterioramento del sentimento del rischio sta sostenendo la nostra call rialzista sullo JPY, e la correlazione negativa dell'EUR con gli asset rischiosi è forte, specialmente dato il deludente annuncio della BCE all'inizio del mese".
  • "Se il messaggio della Fed dovesse fallire o se le preoccupazioni macro più ampie dovessero pesare sugli asset rischiosi, il dollaro è effettivamente vulnerabile nei confronti di EUR, JPY e altre valute del G10 non legate alle materie prime".
  • "Pertanto, preferiamo giocare USD long contro AUD e CAD nel G10 e contro alcune valute EM come TRY e BRL".

Descriviamo la situazione dal punto di vista tecnico.

Ilprezzo H4 era sulla correzione secondaria all'interno della condizione primaria rialzista del mercato: il prezzo è rimbalzato dal livello di resistenza 1.1059 ieri e si è fermato all'interno della nuvola Ichimoku vicino al livello di supporto 1.0904 e alla linea Senkou Span che è il confine virtuale tra il rialzo primario e il ribasso primario sul grafico.

  • La linea Chinkou Span ha attraversato il prezzo da sopra a sotto per una buona possibile rottura.
  • L'indicatore Absolute Strength sta stimando la condizione di ranging.
  • L'indicatore Trend Strength prevede che l'inversione ribassista inizierà presto.
  • I livelli di supporto più vicini sono 1.0904 e 1.0878.
  • I livelli di resistenza più vicini sono 1.1042 e 1.1059.
Resistenza
Supporto
1.10421.0904
1.10591.0878


Se il prezzo romperà il livello di supporto1.0904 sulla barra di chiusura H4 potremo vedere l'inversione del movimento intraday del prezzo dalla condizione di mercato primaria rialzista a quella primaria ribassista con il ranging secondario: il prezzo si troverà all'interno della nuvola di Ichimoku per il ranging).
Se il prezzo romperà il livello di resistenza1.1059 alla chiusura della barra H4, il trend rialzista primario continuerà.
In caso contrario il prezzo sarà ranging all'interno dei livelli.

  • Raccomandazione per i lunghi: guardare la chiusura del prezzo H4 per rompere 1,1059 per un possibile commercio di acquisto
  • Raccomandazione per andare corti: guarda la chiusura del prezzo H4 per rompere il livello di supporto 1.0904 per un possibile trade di vendita
  • Riassunto del trading: ranging sull'inversione ribassista

SINTESI: ranging su inversione

TENDENZA: ranging

 

AUD/USD: Analisi tecnica dell'azione dei prezzi - ranging giornaliero vicino all'area di inversione ribassista

Ilprezzo D1 è in una condizione di mercato ribassista che si trova al di sotto della SMA a 200 giorni (200 SMA) e vicino alla SMA a 100 giorni (100 SMA) all'interno dei seguenti livelli chiave di supporto/resistenza di inversione:

  • 0,7384 livello di resistenza situato vicino a 200 SMA sul confine tra il trend primario ribassista e quello primario rialzista sul grafico giornaliero, e
  • 0,7015 livello di supporto situato sotto 100 SMA/200 SMA nell'area ribassista primaria.

L'indicatore RSI sta stimando la condizione di ranging ribassista che continuerà per direzione.

  • Se il prezzo romperà il livello di resistenza di0.7384, allora l'inversione del movimento del prezzo dall'intervallo ribassista alla condizione primaria rialzista sarà iniziata.
  • Se ilprezzo romperà il supporto di 0.7015, il trend ribassista continuerà senza un range secondario fino al livello di 0.6907 come prossimo obiettivo ribassista.
  • In caso contrario, il prezzo continuerà ad oscillare all'interno dei livelli.
Resistenza
Supporto
0.73840.7015
N/D
0.6907


  • Raccomandazione di andare short: guardare la chiusura del prezzo giornaliero per rompere il livello di supporto 0.7015 per un possibile trade di vendita
  • Raccomandazionedi andare lungo: guardare la chiusura del prezzo giornaliero per rompere il livello di resistenza 0,7384 per un possibile commercio di acquisto
  • Riassunto del trading: ranging ribassista

SINTESI: ribassista

TREND: ranging ribassista condizione di mercato
 

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Sergey Golubev, 2015.12.16 13:34

USD, EUR/USD, AUD/USD e GBP/USD al FOMC (adattato dall'articolo)

Credit Suisse e Credit Agricole prevedono il rialzo dei tassi della Fed per oggi dicendo che la Fed manterrà un tono dovish durante la dichiarazione del FOMC:

2014-12-16 19:00 GMT | [USD - Federal Funds Rate]

  • i dati passati sono 0,25%
  • dati di previsione è 0.50%
  • i dati effettivi sono N/D secondo l'ultimo comunicato stampa

se effettivo > previsione (o precedente) = buono per la valuta (per USD nel nostro caso)

[USD - Federal Funds Rate]= Tasso di interesse al quale gli istituti di deposito prestano i saldi detenuti presso la Federal Reserve ad altri istituti di deposito durante la notte. I tassi di interesse a breve termine sono il fattore principale nella valutazione della valuta - i trader guardano la maggior parte degli altri indicatori solo per prevedere come cambieranno i tassi in futuro.

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Credit Suisse, Credit Agricole e alcune altre istituzioni finanziarie internazionali stanno prevedendo la volatilità del mercato durante e dopo le riunioni del FOMC a causa di quanto segue:

  • si prevede che il valore effettivo del Federal Funds Rate sia 0,50% rispetto allo 0,25% precedente, e se il valore effettivo > la previsione (o quello precedente) = buono per la valuta (per il USD nel nostro caso), ma
  • si aspettano un tono meno hawkish (più dovish) durante la dichiarazione del FOMC, e come sappiamo: meno hawkish è un male per la valuta (per il USD nel nostro caso).

Quindi, potremmo vedere la condizione di ranging su base intraday per le principali coppie di valute.

Cosa significa per EUR/USD, AUD/USD e GBP/USD per esempio?

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EUR/USD H4: ranging. Il prezzo si trova in una condizione di oscillazione vicino e sopra 100 SMA/200 SMA all'interno dei seguenti livelli di supporto/resistenza di inversione chiave:

  • 1,1059 resistenza situata sopra 100 SMA/200 SMA nell'area rialzista del grafico, e
  • 1,0520 livello di supporto situato sotto la 100 SMA/200 SMA nell'area ribassista primaria del grafico.



Secondo le previsioni sopra menzionate, il prezzo continuerà con la condizione di range all'interno dei livelli.

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AUD/USD H4: Ranging su inversione ribassista. Il prezzo si trova in una condizione di oscillazione vicino a 200 SMA al confine tra il trend primario ribassista e il trend primario rialzista sul grafico all'interno dei seguenti livelli di supporto/resistenza di inversione chiave:

  • 0,7384 resistenza situata sopra 100 SMA/200 SMA nell'area rialzista del grafico, e
  • 0,7159 livello di supporto situato sotto 100 SMA/200 SMA nell'area primaria ribassista del grafico.



Pertanto, possiamo prevedere che il prezzo rompa la 200 SMA dall'alto al basso per 0,7159 come prossimo obiettivo ribassista, il che significa l'inversione del movimento intraday dei prezzi verso la condizione primaria del mercato ribassista.

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GBP/USD H4: Ranging. Il prezzo si trova vicino e al di sotto di 100 SMA/200 SMA per la condizione di mercato che oscilla all'interno dei seguenti livelli di supporto/resistenza di inversione chiave:

  • 1,5239 resistenza situata sopra 100 SMA/200 SMA nell'area rialzista del grafico, e
  • 1,4894 livello di supporto situato sotto 100 SMA/200 SMA nell'area ribassista primaria del grafico.



Lo scenario più probabile per il prezzo intra-day è quello di essere spostato durante e subito dopo le riunioni del FOMC con la condizione di ranging entro i livelli, e nella situazione a lungo termine - condizione di mercato ribassista da 1,49/1,48 area di supporto da rompere.


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