Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 130

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L'oro sta raggiungendo a 1270

Sergey Golubev, 2013.07.01 21:04

Come possiamo sapere: correzione, o rialzista ecc (in caso di utilizzo di indicatore per esempio)?

Bene ... prendiamo l'indicatore AbsoluteStrength dal CodeBase MT5.

bullish (mercato toro) :

bearish (mercato orso) :

ranging (mercato instabile - significa: comprare e vendere allo stesso tempo) :


flat (mercato laterale - significa: nessun acquisto e nessuna vendita) :

correzione :

correzione in un mercato orso (Bear Market Rally) :



 

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Sergey Golubev, 2015.10.12 08:56

EUR/USD: la calma prima della tempesta - Barclays (basato su un articolo di efxnews)

Barclaysha fatto una previsione fondamentale per EURUSD aspettandosi una grande volatilità per questa coppia e anche per USD/JPY:

  • "La settimana scorsa ha visto un miglioramento significativo nel sentimento del rischio globale, a vantaggio degli asset rischiosi, nonostante i dati deboli e la retorica cauta delle banche centrali (Figure 1 e 2). Tuttavia, il mercato si sta probabilmente dirigendo verso un ambiente di crescita inferiore, inflazione debole e stimoli politici aggiuntivi."
  • "Laretorica delle banche centrali sta iniziando a riflettere questa nuova realtà: i verbali del FOMC di settembre hanno mostrato che la decisione di non rialzare il tasso di cambio non è stata una scelta obbligata, sebbene alcuni partecipanti al FOMC l'abbiano descritta come tale. Allo stesso tempo, la BCE ha evidenziato i rischi al ribasso per la crescita e l'inflazione dell'area dell'euro, mentre la BoE è stata prudente".
  • "Cerchiamo che la BCE annunci un ulteriore allentamento prima della fine dell'anno e abbiamo anticipato la nostra richiesta di un ulteriore allentamento della BoJ alla riunione del 30 ottobre.
  • "Strategicamente, ci piace essere lunghi sul dollaro verso le riunioni delle banche centrali".
  • "In linea con questa visione, manteniamo una posizione corta EUR/USD nel suo portafoglio da 1,1278, con uno stop a 1,1562, e un obiettivo a 1,0460".


Quindi, Barclays sta ancora mantenendo una posizione sell con take profit a 1.0460 e stop loss a 1.1562. E come vediamo dal grafico sopra - il prezzo è in condizioni di mercato ribassiste per il secondario che va all'interno del livello di supporto chiave 1.0461 e il livello di resistenza chiave 1.1713, quindi 1.0460 può essere il vero obiettivo ribassista a fine anno per esempio.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.13 08:57

EURUSD Intra-Day Fundamentals - ZEW Economic Sentiment (basato sull'articolo di efxnews)

Credit Agricole ha fatto una previsione fondamentale riguardante l'evento di notizie ZEW - ZEW Economic Sentiment tedesco e ZEW Economic Sentiment. Si tratta di un indicatore principale della salute economica - gli investitori e gli analisti sono altamente informati in virtù del loro lavoro, e i cambiamenti nel loro sentimento possono essere un segnale precoce della futura attività economica:

  • "Gli investitori si concentreranno sull'indice ZEW tedesco per ottobre. Lo ZEW dovrebbe indicare un certo peggioramento del sentimento delle imprese a causa della Cina, della VW e, più recentemente, della Deutsche Bank. Ci aspettiamo che il primo sia un freno a lungo termine per il sentimento delle imprese nel motore di crescita dell'Eurozona".
  • "In effetti, i recenti dati sul commercio e gli ordini industriali hanno già segnalato che gli esportatori tedeschi stanno lottando di fronte allo shock della domanda globale proveniente dalla Cina".
  • "Un deludente ZEW oggi potrebbe aumentare le preoccupazioni del mercato. Detto questo, tuttavia, con la BCE che non sta ancora considerando attivamente ulteriori misure di allentamento, non è necessario che ci sia un impatto immediato sull'EUR."


Dal punto di vista tecnico - il prezzo di EURUSD è in una condizione di mercato rialzista su base intra-giornaliera per l'intervallo tra il livello di resistenza chiave 1.1396 e il livello di supporto chiave 1.1343. Il livello di 'inversione' per questa coppia è 1.1270 quindi se il prezzo rompe questo livello di supporto dall'alto al basso - l'inversione dalla condizione di mercato primaria rialzista a quella primaria ribassista può essere iniziata.

 

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Sergey Golubev, 2015.10.14 09:47

EURUSD Intra-Day Fundamentals - USD Into Retail Sales (basato sull'articolo di efxnews)

BNP Paribas ha fatto previsioni fondamentali riguardo all'evento di notizie sulle vendite al dettaglio per oggi:

  • "Si aspettano solo una lettura piatta delle vendite al dettaglio totali, anche se le vendite del gruppo di controllo dovrebbero arrivare ad un ritmo più rispettabile dello 0,3% m/m. Siaspettano anche prezzi alla produzione più morbidi in vista di quelli che dovrebbero essere numeri CPI altrettanto morbidi giovedì".
  • "Detto questo, il rapporto sui salari di settembre e le comunicazioni dovish della Fed hanno già portato a un ulteriore pullback dei tassi USA, con l'ammontare del priced in Fed tightening ora in linea con i policymaker del FOMC più dovish."
  • "Questo, così come il posizionamento più leggero, dovrebbe rendere il dollaro meno vulnerabile alle cattive notizie".


Dal punto di vista tecnico - il prezzo si trova al di sopra del 200 periodo SMA e al di sopra del 100 periodo SMA per il breakout rialzista: il prezzo ha rotto i livelli di resistenza chiave nella base intraday e si è fermato vicino al livello 1.1469. Se il prezzo romperà questo livello di resistenza 1.1469 da sotto a sopra, allora il breakout rialzista continuerà, altrimenti - ranging bullish.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.15 11:11

Prospettive per EUR/USD: segnale di vendita - SEB (basato su un articolo di efxnews)

Skandinaviska Enskilda Banken ha fatto una previsione tecnica per la coppia EUR/USD relativa all'intraday e alla base giornaliera:

  • "I compratori hanno continuato ad avere il controllo spingendo i prezzi fino alla maniglia di 1.15. Con 1.1476 raggiunto anche il punto di destinazione ideale per una correzione al rialzo a tre onde (dal punto basso di inizio settembre), a-b-c, è stato soddisfatto. Quindi, se l'ultimo mese e mezzo è una salita correttiva, allora dovrebbe finire proprio qui e ora".
  • "Stiamo tenendo d'occhio 1,1461 poiché la sua rottura dà il via a un segnale di vendita orario e conferma una divergenza orso RSI oraria".



Quindi, SEB sta stimando due livelli chiave per questa coppia: 1.14 nella base intra-day e 1.15 nella situazione a lungo termine. Comunque, il modello ribassista AB=CD si è formato sul timeframe W1 insieme al modello di ritracciamento ribassista, quindi possiamo aspettarci una situazione più ribassista per questa coppia nelle prossime settimane.




 

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Sergey Golubev, 2015.10.16 09:35

3 motivi per vendere EUR/USD - BNP Paribas (basato su un articolo di efxnews)

BNP Paribas ha suggerito di fare uno short con EUR/USD con obiettivo 1,0900 e stop loss 1,1630, e si basa su 3 ragioni fondamentali:

  • "Ulteriore risk-on - I deflussi di capitale dell'Eurozona riprendono e i mercati iniziano a riprezzare i rialzi della Fed = EURUSD più basso".
  • "Rischio stabile - Senza un forte impulso dal sentimento del rischio, il surplus commerciale dell'Eurozona probabilmente sta ancora esercitando una naturale pressione al rialzo su EURUSD. Ma con le valutazioni già costose, il finanziamento EUR dovrebbe essere più attraente = nessun segnale chiaro per EURUSD".
  • "Ritorno del risk-off - EURUSD continua a rally, che costringe la BCE a intensificare la retorica dovish e alla fine allentare la politica = EURUSD prima più alto, poi più basso."


"Siamo entrati in una posizione corta su EUR/USD con un obiettivo a 1,0900 e uno stop a 1,1630".

 

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Sergey Golubev, 2015.10.18 18:35

EUR: prospettive per la prossima settimana da Morgan Stanley (basato su un articolo di efxnews)

EUR: rialzista
"Crediamo che la coppia EURUSD possa salire più in alto prima di vedere il ritorno della BCE. Infatti, non ci aspettiamo nulla dalla riunione della prossima settimana. La nostra ipotesi di base è che non ci sia un ulteriore allentamento, ma nel rischio che la banca centrale decida di fare di più, questo avverrà probabilmente a dicembre insieme alle nuove previsioni della BCE. Con un'ulteriore azione da parte della BCE improbabile a breve termine, e i tassi USA in calo, l'EUR sta diventando meno attraente come finanziatore a breve termine, offrendogli supporto".


Dal punto di vista tecnico - il prezzo è su primaria condizione di mercato ribassista per l'intervallo tra i seguenti livelli chiave di supporto/resistenza:

  • 1,1956 livello di resistenza e
  • 1,0607 livello di supporto.

Il prezzo potrebbe iniziare il rally del mercato dell'orso rompendo i livelli di resistenza 1.1459 e 1.1713 dal basso verso l'alto, e potremmo vedere il trend rialzista locale solo in questo caso per esempio.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.19 08:08

Trading La BCE: lo scenario più probabile, i livelli chiave e le previsioni EUR/USD (basate sull'articolo di efxnews)

Poiché la BCE sarà al centro della scena questa settimana, Barclays Capital ha fatto alcune previsioni fondamentali e tecniche riguardanti EUR/USD.

Previsioni fondamentali.

  • "Una Fed sempre più cauta, insieme a un outlook EM incerto, ha beneficiato l'EUR di recente, contribuendo a condizioni finanziarie più strette nella zona euro. Insieme al recente calo delle aspettative di inflazione, tale irrigidimento ha aumentato significativamente le aspettative di ulteriori stimoli della BCE, rendendo la riunione della BCE di questa settimana (giovedì) l'obiettivo chiave del mercato."
  • "Lo scenario più probabile, a nostro avviso, è una continuazione della retorica dovish, seguita dall'annuncio di un'estensione temporale del QE a dicembre, quando la BCE aggiornerà le sue previsioni economiche dello staff del Q4 15."
  • "Inoltre, la recente azione dei prezzi nei tassi euro front-end suggerisce che il mercato sta prezzando una probabilità non nulla per un ulteriore taglio dei tassi di deposito. Mentre non escludiamo questa possibilità, non pensiamo che sia un'opzione per le prossime due riunioni. Tuttavia, stimiamo che il mercato dei tassi stia già valutando una probabilità del 20% di un taglio dei tassi di deposito di 10 pb prima della fine dell'anno. A nostro avviso, un probabile innesco per un taglio dei tassi sarebbe un ulteriore apprezzamento materiale dell'euro, possibilmente legato a ulteriori segnali che la Fed rimarrà in attesa più a lungo. Sebbene sia una misura di ultima istanza, tale azione politica sarebbe la più efficace per indebolire l'euro".
  • "Ci aspettiamo un maggiore allentamento monetario prima della fine dell'anno. Crediamo che i dettagli e l'entità contino per la price action dell'EUR, poiché un'estensione e un aumento del programma di QE avrebbero probabilmente meno effetto di un vero e proprio taglio del tasso di deposito. Pensiamo che sia solo una questione di tempo prima che la BCE decida di far scendere l'EURUSD".
  • "Crediamo che in mezzo alla mancanza di opzioni politiche, la BCE interverrà nei mesi a venire per cercare di adempiere al suo mandato sull'inflazione. Come tale, ci aspettiamo un ulteriore ribasso dell'EUR. La nostra visione dovrebbe essere supportata da un'ulteriore forza del dollaro, poiché le aspettative di politica monetaria negli Stati Uniti sembrano troppo benevole rispetto alla dinamica sana della domanda interna negli Stati Uniti."


Previsioni tecniche.

  • "Raccomandiamo l'acquisto di un risk-reversal 3m 25delta EURUSD (EUR put/USD call) al costo di 13,2bp (strike: 1,1004, 1,1737, spot ref: 1,1357, atm vol: 9,19%), che offre un risk-reward convincente qualora EURUSD dovesse rompere sotto il suo recente range."
  • "Manteniamo una posizione corta su EUR/USD da 1,1278 con l'obiettivo di un movimento a 1,0460, con uno stop a 1,1562".

 

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Sergey Golubev, 2015.10.21 06:27

Previsione ditrading per EUR/USD di Barclays Capital (basata sull'articolo di efxnews)

Barclays Capital ha fatto una previsione tecnica per EUR/USD spiegando la loro posizione aperta con obiettivi chiave:

  • "La mossa sotto 1,1335 incoraggia la nostra visione ribassista. I nostri obiettivi iniziali sono vicini a 1,1260. Una mossa al di sotto di 1,1260 aprirebbe i nostri prossimi obiettivi nell'area 1,1105/1,1085".

Così, hanno aperto il commercio di vendita a 1.1335 con 1.1260 come obiettivo iniziale rientrando a 1.1105/1.1085 obiettivi nel caso in cui il prezzo si muoverà sotto 1.1260. Se vediamo dal grafico sopra - ci sono i seguenti obiettivi per questa coppia:

  • 1.1086 come l'obiettivo ribassista più vicino con 1.0807 e 1.0607 come i prossimi livelli ribassisti;
  • 1,1713 come obiettivo rialzista più vicino con 1,1956 come prossimo livello ribassista.

Quindi, se il prezzo rompe il livello di supporto 1.1086 dall'alto verso il basso, i prossimi obiettivi di profitto saranno 1.0807, se il prezzo rompe il livello di resistenza 1.1713 dal basso verso l'alto, il livello di profitto sarà 1.1956.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.22 09:13

EUR/USD - in vista della riunione della BCE (basato su un articolo di efxnews)

United Overseas Bank ha fatto una previsione fondamentale riguardante la riunione della BCE più tardi oggi:

  • "Con il MACD giornaliero che si dirige verso il basso e con il momentum interno che mostra segni di debolezza, il bias sembra essere maggiore al ribasso. Tuttavia, 1.1300 è un supporto importante e questo livello deve essere rotto prima che ci si possa aspettare un movimento al ribasso sostenuto dell'EUR nei prossimi giorni".
  • "Detto questo, il prossimo supporto non è così lontano a 1.1240 ed essendo un cluster di supporti, questo è chiaramente un livello importante. Il prossimo supporto significativo sotto 1,1240 è più vicino a 1,1085".
  • "Nel complesso, una mossa verso la resistenza di 1,1415/20 non sarà sorprendente, ma in questa fase, 1,1460 sembra essere abbastanza forte per contenere qualsiasi forza dell'EUR nei prossimi due giorni."


Come vediamo dall'immagine qui sopra - il livello di supporto più vicino è 1.1305 situato sul confine tra il primario ribassista e il primario rialzista sul grafico, e se questo livello sta per essere rotto così potremmo vedere l'inversione ribassista essere iniziato dal prezzo giornaliero per esempio.


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