Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 114
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Rassegna stampa
Sergey Golubev, 2015.06.29 20:45
Danske Bank 'Compra SEK, NOK, CHF E Vendi NZD, USD, CAD per questa settimana' (basato sull'articolo di efxnews)
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Sergey Golubev, 2015.06.30 07:32
Bank of America Merrill Lynch per EURUSD: Politiche monetarie Vs Grecia (basato su articolo efxnews)
FED, BCE, Grecia:
"Il referendum greco guiderà i titoli dei giornali nel breve termine. Crediamo che la divergenza delle politiche monetarie sia un driver EUR più potente dei rischi greci. In questo contesto, la tempistica del primo rialzo dei tassi della Fed (settembre è la nostra chiamata) e il tono della BCE (il mercato ha frainteso il messaggio della BCE di abituarsi alla volatilità) sono più importanti per l'euro dei titoli greci. Mentre i titoli greci e le scadenze sono chiaramente urgenti, e le implicazioni di mercato a nostro avviso sono importanti e non prezzate nel breve periodo, in definitiva l'evoluzione della politica monetaria è a nostro avviso più importante", sostiene BofA.
"Rimaniamo ribassisti su EUR/USD, ma l'incertezza intorno alla Fed non sta rafforzando i nostri livelli di convinzione. La reazione dell'euro ai titoli greci è stata sconcertante, a volte indebolendosi in risposta ai titoli positivi per un accordo. In parte, questo è dovuto al fatto che il dollaro è ipervenduto. Può anche essere che il mercato non creda che un accordo affronti completamente i rischi di Grexit, il che a sua volta suggerisce che la BCE probabilmente manterrà il QE per essere in grado di affrontare i rischi della periferia e spingere contro un sell-off dei tassi. Questo potrebbe spiegare la recente correlazione negativa tra le azioni europee e l'euro. La nostra opinione rimane che i rischi di coda in Grecia sono negativi per l'euro", aggiunge BofA.
Previsioni:
"Abbiamo marcato al mercato la nostra proiezione EUR/USD del terzo trimestre, ma manteniamo la nostra proiezione di fine anno a 1,00. Questo presuppone che i dati statunitensi miglioreranno nel secondo semestre, che la Fed inizierà ad aumentare i tassi a settembre, che la BCE spingerà contro il recente sell-off dei tassi, che l'inflazione rimarrà al di sotto del percorso target della BCE e che il mercato inizierà ad aspettarsi che la BCE continui con il QE dopo settembre 2016", prevede BofA.
"Allo stesso tempo, ci aspettiamo che la Fed spinga contro qualsiasi rafforzamento dell'USD che vada oltre quello che i dati giustificherebbero. Non ci aspettiamo la Grexit nella nostra linea di base, ma crediamo che i rischi greci continueranno a pesare sull'euro, con rischi di Grexit che aumenteranno finché la Grecia rimarrà in una zona grigia", aggiunge BofA.
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Sergey Golubev, 2015.06.30 08:36
Trading delle notizie: Prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito (basato su un articolo di dailyfx)
Una revisione al rialzo nel rapporto sul prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito del primo trimestre può aumentare l'attrattiva della sterlina britannica e stimolare un avanzamento a breve termine di GBP/USD, poiché aumenta la pressione sulla Banca d'Inghilterra (BoE) a normalizzare la politica monetaria il prima possibile.
Cosa ci si aspetta:
Perché questo evento è importante:
I segni di una ripresa più forte possono stimolare un crescente dissenso all'interno del Comitato di Politica Monetaria (MPC), in quanto il membro del consiglio Martin Weale vede la possibilità di aumentare il tasso di interesse di riferimento già nel mese di agosto, e potremmo vedere un numero crescente di funzionari della BoE adottare un tono da falco nei prossimi mesi se gli sviluppi fondamentali provenienti dal Regno Unito aumentassero le prospettive di crescita e inflazione.
Tuttavia, il rallentamento dell'attività edilizia insieme al rammollimento del credito al settore privato può portare a una stampa del PIL poco brillante, e i timori di una ripresa più lenta possono trascinare la sterlina britannica, in quanto dà alla banca centrale una maggiore possibilità di mantenere il suo approccio "wait-and-see" per tutto il 2015.
Come negoziare questo rischio di evento
Trade rialzista sulla sterlina: l'economia britannica si espande del 2,5% annuo o più
- Necessità di vedere una candela verde a cinque minuti dopo il rapporto sul PIL per considerare un trade lungo su GBP/USD.
- Se la reazione del mercato favorisce un trade lungo sulla sterlina, compra GBP/USD con due posizioni separate.
- Impostare lo stop al vicino minimo di swing/una distanza ragionevole dall'entrata; cercare almeno 1:1 risk-to-reward.
- Sposta lo stop all'entrata sulla posizione rimanente una volta che il target iniziale è stato colpito; imposta un limite ragionevole.
Commercio ribassista della sterlina: il PIL 1Q è inferiore alle aspettative del mercato- Serve una candela rossa a cinque minuti per favorire un trade corto su GBP/USD.
- Attuare lo stesso setup del trade rialzista sulla sterlina, solo al contrario.
Potenziali obiettivi di prezzo per il rilascioQuotidiano GBPUSD
- Dopo aver raggiunto un massimo più alto a giugno, manterremo una prospettiva costruttiva per GBP/USD finché l'RSI manterrà lo slancio rialzista riportato da aprile.
- Resistenza provvisoria: 1,5929 (massimo di giugno) a 1,5940 (61,8% di espansione)
- Supporto provvisorio: 1,5550 (50% di ritracciamento) a 1,5570 (38,2% di ritracciamento)
Impatto che il rapporto sul PIL del Regno Unito ha avuto su GBP/USD durante l'ultimo rilascio(1 ora dopo l'evento)
(Fine della giornata dopo l'evento)
2014
Screenshot della piattaforma di trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.06.30
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: 28 pip di movimento del prezzo per GBP - evento di notizie sul PIL
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Sergey Golubev, 2015.06.30 19:30
Bank of America Merrill Lynch sui Non-Farm Payrolls di giovedì (basato sull'articolo di efxnews)
Come risultato, il tasso di disoccupazione probabilmente scenderà al 5,4% dal 5,5%. Con il continuo irrigidimento del mercato del lavoro, pensiamo che i guadagni orari medi (AHE) aumenteranno di un "forte" 0,2%, permettendo al tasso a/a di rimanere al 2,3%".
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Sergey Golubev, 2015.07.01 11:43
Skandinaviska Enskilda Banken - prospettive intraday per EURUSD, USDJPY e USDCAD (basato su un articolo di efxnews)
EURUSD. Un giorno più vecchio e nessuno più saggio. Il mercato è sceso di nuovo a livelli medi e ci è rimasto. Al di fuori di 1,1110-1,1245 è necessario per porre fine a una situazione di stallo a micro termine, ma immaginiamo che questo potrebbe arrivare con il prossimo titolo sulla Grecia".
USDJPY. Ieri è stato violato un rif. chiave a 122.04, ma gli orsi potrebbero chiedere di più alla dubbia price action intorno alla 122-maniglia. Il supporto dinamico nella "nuvola" rialzista ("Kumo") potrebbe ispirare alcuni compratori a rientrare, ma la resistenza a 123.23 e vicino al 124-mark dovrebbe temperare qualsiasi tentativo di riportare il mercato verso la resistenza chiave a 124.38\47. L'estensione al di sotto di 121,85 avrebbe come obiettivo 121,16/07.
USDCAD. Il mercato ha usato l'estremità alta della "nuvola" a breve termine (aggiustata da Fibo) come supporto e come molla per un'estensione superiore. Il "Double-top" di 1,2563 è un passo più vicino ora e nessuno dei nostri indicatori a breve termine indica un allungamento nella prospettiva del timeframe visualizzato. La resistenza precedente a 1.2423 è pensata per agire come supporto ora. Gli attuali tratti intraday si trovano a 1.2375 e 1.2560. Un sell-stop protettivo sui long a breve termine potrebbe essere sollevato fino al pareggio (@1,2360)".
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Sergey Golubev, 2015.07.01 18:26
Credit Suisse - Una vittoria del "Sì" al referendum del 5 luglio permetterebbe ai mercati di concentrarsi nuovamente sulla divergenza politica, con implicazioni negative per l'EUR (basato su un articolo di efxnews)
"La rottura dei negoziati tra il governo greco e i suoi creditori internazionali nel fine settimana ha improvvisamente gettato la possibilità di un imminente default greco sotto i riflettori, e nelle mani del popolo greco, mentre si prepara a votare sull'estensione del programma di salvataggio (ora scaduto) domenica 5 luglio.
A diversi giorni dall'inizio di questo nuovo capitolo della saga periferica dell'euro, e in seguito al mancato pagamento del FMI da parte della Grecia, i mercati sembrano credere che la probabilità di un esito sistemico sia bassa.
Anche se non siamo necessariamente in disaccordo con questa visione, favoriamo un approccio prudente al posizionamento. In particolare, vediamo una chiara possibilità che le condizioni di ampia incertezza possano persistere nel caso di una vittoria del "sì" domenica.
Una vittoria del "Sì" al referendum del 5 luglio permetterebbe ai mercati di rifocalizzarsi sulla divergenza politica, con implicazioni negative per l'EUR. Nel frattempo, sia la probabilità di un evento potenzialmente sistemico che l'incertezza generale del mercato sono aumentati.
Una vittoria del "Sì" farebbe diminuire la prima, ma potrebbe avere un impatto meno che proporzionale sulla seconda, a nostro avviso. La prospettiva di un'incertezza persistente manterrebbe sostenuta la domanda di valute "rifugio sicuro", soprattutto USD e GBP".
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Sergey Golubev, 2015.07.02 11:34
Trading News Eventi: U.S. Non -Farm Payrolls (basato su un articolo di dailyfx)
Un altro aumento di 230K nei Non-Farm Payrolls (NFP) statunitensi, insieme a un calo del tasso di disoccupazione, potrebbe aumentare l'appeal del biglietto verde e innescare un sell-off a breve termine in EUR/USD se i dati dovessero mettere maggiore pressione sul Federal Open Market Committee (FOMC) per rimuovere la politica dei tassi di interesse zero (ZIRP).
Cosa ci si aspetta:
Perché questo evento è importante:
Un ulteriore miglioramento del mercato del lavoro può aumentare le scommesse per un aumento dei tassi della Fed nel 2015, dato che l'economia statunitense si avvicina alla "piena occupazione", e potremmo vedere un numero crescente di funzionari della banca centrale adottare un tono da falco per la politica monetaria, dato che la presidente Janet Yellen rimane fiduciosa nel raggiungimento dell'obiettivo di inflazione del 2% all'orizzonte della politica.
Tuttavia, l'aumento dei tagli di posti di lavoro pianificati insieme al continuo rallentamento della produzione aziendale può trascinare le assunzioni, e un rapporto NFP triste può sostenere il tasso di cambio euro-dollaro andando verso il fine settimana di vacanza in quanto aumenta il rischio di vedere un ulteriore ritardo nel ciclo di normalizzazione della Fed.
Come negoziare questo rischio di evento
Trade rialzista sul USD: gli Stati Uniti aggiungono 230.000 posti di lavoro o più; la disoccupazione scivola al 5,4%
- C'è bisogno di una candela rossa a cinque minuti dopo la stampa dei NFP per considerare un trade corto su EUR/USD.
- Se la reazione del mercato favorisce un trade rialzista sul dollaro, vendi EUR/USD con due posizioni separate.
- Impostare lo stop al vicino massimo di swing/una distanza ragionevole dall'entrata; cercare almeno 1:1 risk-to-reward.
- Spostare lo stop all'entrata sulla posizione rimanente una volta colpito il target iniziale; impostare un limite ragionevole.
Scambio di USD a ribasso: il rapporto sull'occupazione è inferiore alle aspettative del mercato- Serve una candela verde a cinque minuti per favorire un'operazione long su EUR/USD.
- Attuare lo stesso setup del trade rialzista sul dollaro, solo al contrario.
Potenziali obiettivi di prezzo per il rilascioEURUSD Quotidiano
- Le previsioni a lungo termine rimangono ribassiste per la coppia EUR/USD in mezzo alla divergenza delle prospettive politiche, ma la coppia potrebbe continuare a consolidare all'interno della formazione a cuneo/triangolo dall'inizio di quest'anno se la coppia si mantiene sopra il minimo di maggio (1,0818).
- Resistenza provvisoria: 1,1510 (61,8% di espansione) a 1,1532 (massimo di febbraio)
- Supporto provvisorio: 1,0970 (espansione del 38,2%) a 1,1000 (50% di ritracciamento)
Impatto che il rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti ha avuto su EUR/USD durante il mese precedente(1 ora dopo l'evento)
(Fine giornata dopo l'evento)
EURUSD M5: 179 pips di movimento del prezzo da parte di USD - Evento di notizie Non-Farm Employment Change:
Screenshot della piattaforma di trading MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.07.02
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: 78 pip di movimento di prezzo da USD - Evento di notizie Non-Farm Payrolls
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Sergey Golubev, 2015.07.02 12:06
Citibank sui livelli di EUR/USD da osservare nel referendum greco (basato sull'articolo di efxnews)
"Dubitiamo che nei prossimi giorni si possano ottenere progressi sufficienti per sospendere il referendum.
Qualsiasi negoziazione dopo il referendum si sposterà probabilmente sull'approvazione di un terzo programma di salvataggio, potenzialmente per coprire le esigenze di finanziamento fino al 2016-17.
È probabile che il vantaggio del NO si riduca ulteriormente, dato che i controlli sui capitali diventano sempre più dirompenti, i dubbi sulla strategia negoziale del premier Tsipras aumentano e le tensioni all'interno del partito Syriza diventano sempre più evidenti".
EUR/USD può oscillare tra 1,0955-1,1277, con tendenza al ribasso.
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Sergey Golubev, 2015.07.03 07:02
2015-07-03 02:45 GMT (o 04:45 MQ MT5 time) | [CNY - HSBC Services PMI]se effettivo > previsione (o dati precedenti) = buono per la valuta (per CNY nel nostro caso)
[CNY - HSBC Services PMI]= Livello di un indice di diffusione basato sui responsabili degli acquisti intervistati nel settore dei servizi. Si tratta di un indicatore principale della salute economica - le aziende reagiscono rapidamente alle condizioni del mercato, e i loro responsabili degli acquisti detengono forse la visione più attuale e rilevante della visione dell'economia da parte della società.
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NZDUSD M5: 23 pips di movimento del prezzo da CNY - HSBC Services PMI news event:
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Sergey Golubev, 2015.07.03 09:41
Skandinaviska Enskilda Banken - Prospettive tecniche a lungo termine per EURUSD, USDJPY, AUDUSD e USDCAD (basato su un articolo di efxnews)
EURUSD: "Il mercato ha distanziato un overstretch a lungo termine e il supporto a una trendline inferiore, entrambi probabilmente limitando l'area manovrabile al di sotto nella prospettiva del timeframe a breve termine. Se il recente massimo di 1,1468 dovesse essere eliminato, ci sarebbe una maggiore possibilità di estensione correttiva verso 1,1640-1,1830 o addirittura 1,2040 prima che le forze che formano la tendenza (al ribasso) riprendano l'iniziativa."
USDJPY: "Il tratto sta dopo tutto avendo un certo impatto dal momento che il mercato non è riuscito a fare ulteriori progressi al rialzo il mese scorso. La candela mensile stampata può sembrare insignificante a prima vista, ma è un potenziale preludio ribassista, ma perché morda, è necessario un tempo trascorso sotto 122 - poi con un obiettivo a breve-medio termine a 118,50/115,55."
AUDUSD: "Da un punto di vista tecnico a lungo termine non è cambiato molto il mese scorso. La banda discendente della media mobile esponenziale ponderata annuale (0,8130-0,8500) dovrebbe continuare a bloccare qualsiasi tentativo di rally del mercato. La perdita del supporto a 0,7540 avrebbe come prossimo obiettivo 0,7010".
USDCAD: "Un tuffo intermensile è stato ben risposto il mese scorso. Le condizioni rimangono rialziste e al di sotto di 1.30 non c'è un tratto a lungo termine, quindi ci si dovrebbe aspettare un'estensione al rialzo a medio termine durante l'estate, più dopo la recente rottura della resistenza a breve termine a 1.2563. I guadagni attraverso 1.3070 avrebbero come target 1.3410\70. La perdita del supporto di medio termine a 1,1920 sarebbe comunque un motivo per rivedere una posizione rialzista".