Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 113
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Rassegna stampa
Sergey Golubev, 2015.06.25 11:38
Strategia e temi chiave FX - ANZ (basato su un articolo di efxnews)
"SOPRALLUOGO E STRATEGIA: Il dollaro si è deprezzato nel mese di giugno, anche se nel complesso è rimasto relativamente ben sostenuto. La Fed ha attenuato ancora una volta i timori del mercato sottolineando che qualsiasi percorso di inasprimento sarà graduale, mentre allo stesso tempo ha rafforzato le aspettative che il primo rialzo avverrà nel 2015. Tuttavia, questa tregua non rappresenta un'opportunità interessante per ricaricare i carry trade, e la distribuzione dei risultati rimane sproporzionatamente sbilanciata verso un dollaro più forte. Nel frattempo, i fondamentali nazionali rimangono in primo piano e gli eventi idiosincratici continueranno ad essere il principale motore della performance valutaria."
"TEMI: La zona euro ha ancora bisogno di condizioni finanziarie molto allentate, e un EUR morbido fa parte di questo mix. In questo contesto, un'ulteriore forza rimane limitata e i rischi rimangono al ribasso. Al contrario, nel Regno Unito, i segnali di un ampliamento della crescita continueranno a sostenere le aspettative di normalizzazione delle politiche e a sostenere la sterlina. Dal punto di vista tematico, la nostra visione su AUD e NZD rimane invariata. Le prospettive per l'AUD sembrano più equilibrate, mentre il NZD rimane una storia di sottoperformance. In Asia, i dati economici continuano a deludere e un ulteriore allentamento della politica è probabile che arrivi. Qui il nostro bias rimane quello di comprare USD/Asia sui ribassi."
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Sergey Golubev, 2015.06.25 18:15
Deutsche Bank - 4 motivi per rimanere lunghi USD/JPY Obiettivo 128 (basato su un articolo di efxnews)
Deutsche Bank consiglia ai clienti di rimanere lunghi USD/JPY ribadendo la sua opinione che USD/JPY dovrebbe gradualmente negoziare fino a 128 nel corso del terzo trimestre. DB delinea le seguenti 4 ragioni dietro questa visione.
1-"Gli investitori istituzionali giapponesi continuano a comprare attività estere, e non solo nei momenti di flessione: in particolare, i vitalizi hanno incrementato gli acquisti con una sensibilità limitata al tasso di cambio. Riteniamo che le pensioni, anche se più sensibili, abbiano alzato il loro livello di acquisto a ribasso più vicino a ¥122", sostiene DB.
2-"Il surplus commerciale registrato a marzo - il primo in quattro anni - si è rivelato di breve durata, in quanto la bilancia commerciale è tornata in deficit. Ci aspettiamo che i recenti deficit di 200 miliardi di yen si riducano solo lentamente", osserva DB.
3- "Anche se le posizioni speculative corte in JPY rimangono più pesanti di prima del recente movimento fino a ¥125, un nuovo allargamento del differenziale di tasso dovrebbe aiutare a rompere questo livello", aggiunge DB,
4-"Questo sarà probabilmente guidato dalle aspettative di politica monetaria degli Stati Uniti, ma anche la gamba giapponese potrebbe aiutare. La nostra linea di base è che l'inflazione ben al di sotto del target del 2% indurrà la BoJ a mantenere il QQE al tasso attuale ben oltre il 2015", prevede DB.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 08:38
Video sul trading: Prepararsi per i movimenti dell'euro e del dollaro (basato sull'articolo di dailyfx)
I mercati dovranno presto affrontare una resa dei conti dopo questo lungo periodo di tranquillo compiacimento. Sul fronte del rischio, i funzionari sono a corto di tempo e liquidità per trovare un compromesso accettabile sulla salute finanziaria tesa della Grecia. Dopo il fallimento dei colloqui di giovedì, tutte le parti si riuniranno di nuovo sabato e cercheranno di far passare una soluzione prima del pagamento del FMI e della scadenza ufficiale del programma di salvataggio del paese, martedì. Per un focus sulla politica monetaria - il tema fondamentale più produttivo dell'ultimo anno - le aspettative sui tassi USA saranno caricate dai NFP di giugno, ma il lead in sarà particolarmente interessante tra le anticipazioni e le condizioni di trading previste per le vacanze. Nel frattempo, vale la pena guardare al di fuori di euro, dollaro e yen (i più sensibili al rischio) per opportunità meno limitate. Vediamo il potenziale che si sta costruendo e che si sta sviluppando nel video di trading di oggi.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 19:28
EURUSD continua a scambiare in un range (basato su un articolo di dailyfx)
L'EURUSD ha iniziato il trading di venerdì spaziando tra valori di supporto e resistenza. Il prezzo sta attualmente ritestando il supporto al fondo del trading range di oggi trovato al pivot S3 camarilla ad un prezzo di 1.1180. Va notato che il prezzo si è già spostato attraverso la gamma di trading di 40 pip di oggi due volte in questo momento. Nel caso in cui i valori di supporto tengano, si solleva la possibilità che i prezzi tornino ai valori di resistenza, compreso il perno R3 trovato a 1,1220. Se i prezzi continuano ad oscillare, questo segnerebbe il terzo giorno consecutivo di consolidamento per la coppia.
In alternativa, se i prezzi continuano a scendere sotto il pivot di supporto S3, gli operatori inizieranno a cercare un breakout sotto il punto di pivot S4 a 1.1160. Il prezzo ha già tentato il breakout una volta questa mattina, e un breakout duraturo segnalerebbe la fine delle attuali condizioni di mercato legate al range. In questo scenario gli operatori possono iniziare a cercare nuove posizioni basate sul trend sulla creazione di nuovi minimi inferiori.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 06:28
Setup tecnici per EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD - Barclays (basato su un articolo di efxnews)
EUR/USD: Nessun cambiamento. Siamo ribassisti e preferiamo sfumare i rialzi contro la resistenza nell'area di 1,1300. Una mossa al di sotto di 1,1135 segnalerebbe un ribasso verso i nostri obiettivi vicino all'area di 1,1050 e poi ai minimi di maggio di 1,0815. I nostri maggiori obiettivi al ribasso sono a 1,0460, i minimi da inizio anno.
GBP/USD: la candela bullish engulfing di giovedì ci ha incoraggiato a reintegrare la nostra visione rialzista. Stiamo cercando un movimento verso i massimi di 1,5930. Al di sopra di questo livello, confermeremmo il rialzo verso i nostri obiettivi maggiori vicino a 1,6000 e poi a 1,6200.
AUD/USD: Nessun cambiamento. Siamo ribassisti contro i recenti massimi di 0,7850 e cerchiamo un movimento più basso verso gli obiettivi vicino a 0,7600 e poi i minimi di 0,7530. Più in là, miriamo all'area di 0,7100.
USD/CAD: La nostra visione rialzista sarebbe incoraggiata da una rottura sopra 1,2425. I nostri obiettivi iniziali sono verso i massimi di giugno a 1,2565 e poi i massimi di fine anno a 1,2835.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 20:16
Crédit Agricole per la settimana USA in vista: NFP, ISM, ordini di fabbrica, Cons Conf, Housing (basato su un articolo di efxnews)
Ci aspettiamo una crescita continua delle vendite di case pendenti a maggio, anche se ad un ritmo più lento dello 0,6%. Le vendite pendenti di case esistenti hanno probabilmente mantenuto la loro traiettoria al rialzo a maggio, anche se ad un ritmo più lento dello 0,6%. A partire da aprile, le vendite in sospeso, o i contratti firmati che non sono stati chiusi, sono in aumento di quasi il 10% finora quest'anno. Questo ritmo non è probabilmente sostenibile, anche se non ci aspettiamo ancora un forte ritracciamento. Le richieste di mutui per l'acquisto si sono stabilizzate a maggio dopo i forti salti dei due mesi precedenti, suggerendo un ritmo più lento della crescita delle vendite in sospeso a maggio. La nostra proiezione per una continua crescita delle vendite indica un altro aumento delle vendite di case esistenti (chiusure) a giugno.
La fiducia dei consumatori agiugno dovrebbe salire a 98,0 da 95,4. L'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board dovrebbe salire a giugno a 98,0 da 95,4. Negli ultimi quattro mesi l'indice si è ritirato dal suo massimo post-recessione di 103,8 in gennaio, toccando un minimo di 94,3 in aprile. Tuttavia, l'indice di maggio leggermente più alto di 95,4 si trova ancora vicino alle medie pre-crisi. In linea con la nostra opinione che il tasso di disoccupazione continuerà a scendere quest'anno con un ritmo costante di crescita dei posti di lavoro, ci aspettiamo che la fiducia torni a salire. Una ripresa degli spiriti dei consumatori è già stata catturata dal sondaggio dell'Università del Michigan, che è aumentato di oltre 5 punti a giugno. Un rischio per il nostro scenario è la lentezza dei guadagni salariali, ma finora stiamo vedendo segni di una ripresa a breve termine.
Laspesa per le costruzioni ha probabilmente rallentato ad un aumento dello 0,4% a maggio, dopo un aumento del 2,2% ad aprile. La spesa per le costruzioni di maggio ha probabilmente rallentato ad un aumento dello 0,4% dopo un salto del 2,2% ad aprile. La forza del mese precedente rifletteva una robusta crescita nell'edilizia privata residenziale e non residenziale, nonché nell'edilizia pubblica. A maggio ci aspettiamo che la spesa residenziale (esclusi i miglioramenti) abbia registrato un aumento più morbido, data l'inversione di tendenza negli inizi delle abitazioni. La spesa privata non residenziale, che ha visto una forte crescita a marzo e aprile, probabilmente si è moderata. Nonostante la crescita più lenta prevista per maggio, le nostre stime sono coerenti con investimenti residenziali più forti e un miglioramento della spesa per le strutture nel Q2.
L'ISM Manufacturing PMI ha probabilmente visto un modesto miglioramento a giugno, salendo a 53,0 da 52,8. Ci aspettiamo un modesto aumento dell'ISM Manufacturing PMI di giugno di 0,2 punti percentuali a 53,0. L'indice è rimbalzato in modo intelligente a maggio dopo aver toccato il minimo di 51,5 per due mesi consecutivi. I sondaggi regionali della Fed suggeriscono solo un piccolo miglioramento questo mese. L'indice Philly Fed di giugno, dopo l'aggiustamento alla ponderazione ISM, si è rassodato di quasi 2 punti fino ad un massimo di 6 mesi, mentre l'indice Empire State aggiustato è scivolato un po' ma è rimasto sopra i minimi di marzo/aprile. La nostra proiezione di giugno di 53,0 porrebbe l'indice ISM leggermente al di sopra della sua media del Q1, indicando una piccola ripresa dell'attività manifatturiera nel secondo trimestre.
Le venditedi veicoli a giugno sono probabilmente rallentate di circa il 2% a un tasso di 17,4 milioni di unità dopo aver toccato i 17,7 milioni di unità a maggio. Ci aspettiamo un modesto rallentamento delle vendite di veicoli a giugno a un tasso di 17,4 milioni di unità. Le vendite sono aumentate di oltre il 7% il mese scorso a 17,7 milioni di unità, quindi la proiezione di giugno riflette un leggero ritracciamento. Con i prezzi della benzina in media che rimangono a buon mercato rispetto allo scorso giugno, l'aumento di popolarità per i modelli di utilità e camion dovrebbe tenere. Mentre l'inversione suggerisce un guadagno più modesto nelle vendite al dettaglio di giugno, rimane coerente con un'accelerazione nella spesa dei consumatori del Q2 ad almeno un ritmo del 2,8%, dal 2,1% del primo trimestre.
Ci aspettiamo un guadagno di 230.000 unità nei libri paga non agricoli di giugno, con un tasso di disoccupazione in calo al 5,4%. Crediamo che il mercato del lavoro nel suo complesso sia rimasto su un robusto percorso di recupero a giugno. Le buste paga non agricole di giugno dovrebbero aumentare di 230K dopo un forte aumento di 280K a maggio. Le richieste di disoccupazione sono scese a 267K nella settimana di riferimento, rispetto alle 273K di maggio, in linea con una solida stampa dei libri paga e un calo della disoccupazione. Il guadagno più morbido previsto per giugno riflette una crescita più lenta dei posti di lavoro nel settore dei servizi privati, che in precedenza erano saliti di 256K, il terzo aumento più forte nel periodo post-crisi. Al contrario, ci aspettiamo un certo miglioramento nelle buste paga dei produttori di beni, guidato da un robusto aumento dei posti di lavoro nel settore delle costruzioni. L'occupazione manifatturiera, che è cresciuta di 7K a maggio, ha probabilmente visto un aumento simile a giugno, dato che gli indicatori regionali di occupazione della Fed hanno indicato una crescita continua ma nessun segnale di un'accelerazione significativa. L'occupazione nelle industrie minerarie ha probabilmente continuato a contrarsi, anche se la stabilizzazione del declino del numero di piattaforme petrolifere e del gas suggerisce un calo leggermente più modesto rispetto a maggio. Da notare che la nostra proiezione NFP di giugno si basa su dati limitati a portata di mano, in quanto attendiamo i comunicati di giugno dell'ISM manifatturiero, dell'ADP sull'occupazione e del Conference Board sulla fiducia. Ci aspettiamo che il tasso di disoccupazione scenda di nuovo al 5,4%, in linea con la tendenza al calo delle richieste iniziali tra gli altri indicatori del sondaggio. Il tasso di partecipazione della forza lavoro è probabilmente scivolato di nuovo al 62,8%. Dopo una ripresa dello 0,3% a maggio, i guadagni orari medi sono probabilmente aumentati dello 0,2%, il che potrebbe spingere la crescita su base annua a +2,2% su base annua. Infine, la settimana lavorativa media dovrebbe essere invariata a 34,5 ore.
Gli ordini di fabbrica sono probabilmente scesi dello0,2% a maggio, a causa di un calo degli ordini di beni durevoli. Gli ordini di fabbrica di maggio dovrebbero scendere dello 0,2%, riflettendo un calo dell'1,8% riportato negli ordini di beni durevoli. Il calo di maggio è stato guidato da un crollo degli ordini di aerei; gli ordini al di fuori del trasporto sono aumentati dello 0,5%. Gli ordini di beni non durevoli, i nuovi dati nel comunicato, hanno probabilmente visto un aumento a maggio in linea con l'aumento del petrolio greggio e dei prezzi delle materie prime.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 08:30
Crédit Agricole per la settimana americana e cosa stiamo guardando: NFP, EUR, USD, JPY e risultati della Grecia (basato su un articolo di efxnews)
USD. I dati sul lavoro della prossima settimana dovrebbero mantenere le aspettative sui tassi della Fed a beneficio del biglietto verde.
EUR. Indipendentemente da qualsiasi sviluppo positivo legato alla Grecia, ci aspettiamo che l'euro rimanga soggetto al rischio di ribasso. Ciò è dovuto alla posizione politica aggressiva della BCE.
GBP. Effetti di ricchezza per aiutare la spesa dei consumatori. Con i problemi finanziari dell'Eurozona che probabilmente persisteranno a prescindere da qualsiasi accordo con la Grecia, le superiori prospettive economiche del Regno Unito dovrebbero continuare a sostenere la sterlina nella prossima settimana.JPY. È improbabile che il Tankan sollevi gli spiriti degli investitori. In linea con il messaggio più cauto della BoJ espresso nelle ultime settimane, i principali indicatori giapponesi questa settimana dovrebbero rimanere deboli.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 18:44
Morgan Stanley - EUR, JPY, GBP, AUD, CAD: Prospettive per la prossima settimana (basato su un articolo di efxnews)
"EUR: i mercati aspettano ancora la Grecia. Orso.
Rimaniamo ribassisti sull'EUR nel medio termine, ma crediamo che il trading a breve termine sarà dominato dalla propensione al rischio del mercato. Se le azioni europee dovessero cedere a causa dell'aumento delle preoccupazioni sulla Grecia, gli investitori europei dovrebbero riacquistare le loro coperture valutarie corte in EUR, sostenendo la valuta. Detto questo, la Grecia rimane un rischio importante e le tensioni si stanno intensificando, il che potrebbe portare i mercati ad aumentare i premi di rischio nel prezzo dell'EUR, pesando sulla valuta.
JPY: I flussi mantengono il supporto dello JPY. Rialzista.
Riteniamo che lo JPY sarà probabilmente uno degli outperformer nei prossimi mesi e lo trattiamo come il nostro quasi-dollaro. I dati sui flussi suggeriscono che gli investitori giapponesi continuano ad essere venditori netti di obbligazioni straniere, spinti dalla maggiore volatilità e quindi questo impedisce allo JPY di indebolirsi ulteriormente. Il rischio chiave nelle prossime settimane è la propensione al rischio del mercato. Un peggioramento delle notizie negative dalla Grecia potrebbe essere un ulteriore supporto per lo JPY. Ci piacciono le posizioni corte EURJPY a medio termine.
GBP: I salari forti mantengono il GBP supportato. Neutrale.
GBPUSD è guidato principalmente dalle aspettative di tasso e se i recenti dati sui salari forti dovessero essere sostenuti, questo dovrebbe portare avanti le aspettative di tasso. Questa settimana Weale della BoE ha suggerito che potrebbe votare per un aumento dei tassi già ad agosto. Crediamo che ci sia il potenziale per GBPUSD di raggiungere 1,60 ma preferiamo comprare sui cross, in particolare contro la NOK dove una banca centrale accomodante evidenzia le divergenze tra le due valute.
CAD: Scambi con il petrolio. Orso.
Crediamo che il CAD possa indebolirsi nel medio termine in linea con le altre valute di materie prime e osserviamo ancora una forte correlazione con il petrolio. La prossima stampa dell'IPC sarà importante, dato che i prezzi hanno avuto una tendenza al ribasso, e crediamo che la Banca del Canada potrebbe essere generalmente troppo ottimista. I mercati stanno valutando poche possibilità di un taglio, e se questo dovesse aumentare, potrebbe indebolire il CAD in un ambiente di maggiore forza del dollaro.
AUD: Pressioni esterne e interne. Orso.
Ci aspettiamo che il trend rialzista dell'AUDUSD rimanga limitato e venderemmo sui rimbalzi. L'outlook sull'economia rimane debole e ora che i prezzi del minerale di ferro dovrebbero indebolirsi nei prossimi mesi a causa dell'aumento dell'offerta, potrebbe esserci una nuova storia a sostegno della prossima gamba inferiore dell'AUD. Infatti, la RBA ha bisogno di rimanere dovish per la nostra storia a breve termine per tenere, quindi è un rischio se il governatore suona meno dovish di quanto i mercati sono venuti a contare. 0,76 è un livello di supporto chiave".
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Sergey Golubev, 2015.06.28 21:25
Rapporto COT di Scotiabank: Spunti su USD, EUR, AUD e altre major (basato su un articolo di efxnews)
Il sentiment dell'EUR si è deteriorato per la prima settimana in quattro, con lo short netto che si è allargato di 1,3 miliardi di dollari a 13,9 miliardi. Il suo cambio di settimana è stato il risultato di una riduzione delle posizioni sia lunghe che corte, evidenziando una tendenza più ampia di ritiro nella partecipazione degli operatori a causa dell'elevata incertezza e della natura binaria del rischio greco.
Gli investitori hanno ridotto il rischio sullo JPY in modo simile a quello osservato sull'euro, anche se in misura maggiore, con un calo di 2,7 miliardi di dollari nelle posizioni lunghe lorde e di 2,0 miliardi di dollari nelle posizioni corte lorde. Il modello suggerisce che i trader attendono un maggior grado di certezza di fronte al rischio binario greco.
Il sentimento del CAD si è deteriorato per la terza settimana su quattro, lo short netto si è ampliato di $0,4 miliardi a $1,4 miliardi a seguito di un calo delle posizioni lunghe lorde, scese ai livelli più bassi da giugno 2013.
Anche il sentimento dell'AUD è ribassista, anche se modestamente, con uno short netto a 0,7 miliardi di dollari. Gli investitori sembrano cauti nell'aumentare il rischio in CAD o AUD, in attesa di un breakout dei loro range relativamente stretti.
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Sergey Golubev, 2015.06.29 07:17
Analisi tecnica del forex: EURUSD lacune. Qual è la strategia di trading? (basato sull'articolo di forexlive)
Guardando il grafico giornaliero qui sotto, il prezzo è stato in grado di estendersi al di sotto del 50% del movimento dal minimo di marzo a 1,04617 al massimo di maggio a 1,14658. Questo livello si trova a 1,09638. Questo rimane un livello chiave per scendere al di sotto - e satare al di sotto se gli orsi vogliono estendere ulteriormente il range".
Sopra, c'è una sfilza di vecchi minimi e massimi di oscillazione a 1,1032 a 1,1065. La MA a 100 giorni è a 1,1049 (livello chiave). Mi aspetterei che i venditori si appoggiassero all'area 1.1032-49 come livello di definizione del rischio nel trading di oggi. Mi sembrerebbe che la MA a 100 giorni dovrebbe essere una "linea nella sabbia" chiave per la coppia da un punto di vista tecnico. Non dovremmo negoziare sopra questo livello".