FOREX - Tendenze, previsioni e implicazioni 2015(continua) - pagina 1816

[Lesorub]

Alexey Busygin:
Non abbiamo bisogno di rotolare ora, 79 optimus e normale

7466 dopo la correzione prima

♪ then it's 79 ♪

[Alexey Busygin]

Lesorub:

7466 dopo la correzione prima

allora 79

Come volete, potete anche farlo dopo la correzione

[iIDLERr]

Due giorni di straordinari, non serve altro.

http://www.youtube.com/watch?v=5IXjkkrU3mYо

[Lesorub]

Vado a letto...

[Alexey Busygin]

iIDLERr:
due giorni di uver. e non di più!

Chi è il nonno?

[artikul]

iIDLERr:
due giorni di straordinario. e non di più!

Ora ho la tranquillità per i ragazzi, mentre il Vecchio sta fumando nel bagno )))) Gloria al trading manuale!!! )))

[iIDLERr]

Ho appena digitato "no more" di punto in bianco. Ho appena poked.... di punto in bianco. divertente

[Vadens]

Lesorub:

e ora lo scambio è di nuovo negativo per tutti i commerci sulla luna...

Non capisco cosa significhi tutto questo sul lato DC.

Il mio corto è positivo.

Guardiamo la teoria:

Supponiamo di lavorare sulla coppia sterlina/dollaro. Il tasso d'interesse del Regno Unito è del 6% e quello degli Stati Uniti del 3%. Prendiamo il tasso di cambio a 1,9800. Nel fare ciò, supponiamo che un'operazione di acquisto o vendita sia conclusa con un volume di 1 lotto (100.000 unità della valuta di base).
La differenza sotto forma di swap sarà calcolata come segue: (((6% - 3%) * 1 * 100.000 * 1,9800) / 100%) = 5.940 dollari/anno. Distribuendo questo importo uniformemente sul numero di giorni di un anno, si ottiene lo scambio al giorno: 5940/365 (366) = 16,27 dollari al giorno.
È importante capire il principio di base di un tale meccanismo di scambio. Se aprite un contratto di acquisto per la coppia sterlina/dollaro, state effettivamente prestando (in questo caso, prendendo in prestito) 100.000 dollari al 3% all'anno, e depositando 1,98 volte meno sterline al 6% all'anno.
Se, d'altra parte, si apre un contratto di vendita sulla coppia sterlina/dollaro, si verifica la transazione opposta. In questo caso prendi in prestito GBP al 6% annuo e depositi USD al 3% annuo.
In queste situazioni, c'è una relazione inversa: nel primo caso, il tasso di deposito è superiore al tasso di prestito e nel secondo caso, il tasso di prestito è superiore al tasso di deposito. Quindi si forma uno swap positivo quando si apre un'operazione di acquisto e uno swap negativo quando si vende. In base al nostro esempio, una posizione lunga risulterebbe in un addebito di 16,27 dollari sul conto, e una posizione corta risulterebbe in una cancellazione di quell'importo.
Tuttavia, si noti che esiste un sistema "spot" nel Forex. Secondo i suoi termini, le liquidazioni sono fatte durante il secondo giorno lavorativo. Data l'inattività del mercato il sabato e la domenica, lo swap viene addebitato per tre giorni quando la transazione viene spostata al giovedì.

In breve, tutto è confuso, così come tutto il forfait. Come ho capito, lo swap positivo può teoricamente aggiungere profitto, cioè la freccia su Matroskin mostra un possibile beneficio dello swap.

Se qualcuno sa qualcosa di diverso, si unisca a noi.

[Server Muradasilov]

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[Alexey Busygin]

Server Muradasilov:
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Beh, non si sa cosa fare qui, l'Europa e gli Stati Uniti si tirano indietro e dicono che possiamo fare quello che vogliamo. Le regole sono state scritte da noi, le regole non sono state scritte per noi, e voi state sulle vostre orecchie, non avrete comunque soldi.