Algo interesante en el vídeo financiero de noviembre de 2013
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Por qué el apalancamiento es la mayor ventaja y la mayor desventaja
La principal ventaja y desventaja del comercio de futuros es el apalancamiento. (Puedes tener una cantidad muy grande de una materia prima por un pequeño depósito, por lo que cualquier ganancia o pérdida se multiplica). Esta es la principal diferencia entre el comercio de futuros y, por ejemplo, la especulación con acciones y participaciones.
Por ejemplo, usted tiene 3.000 dólares para invertir. Podría comprar 3.000 dólares en acciones de una empresa minera petrolera, comprándolas directamente. O bien, estos 3.000 dólares pueden constituir un margen suficiente (un "bono de seguridad") para comprar un par de contratos de futuros sobre el petróleo por valor de 30.000 dólares.
El precio del petróleo cae un 10%. Si esto afecta al precio de sus acciones mineras en un 10%, usted perdería 300 dólares (el 10% de 3.000 dólares). Pero esta caída del 10% en el valor de sus contratos de futuros sobre el petróleo perdería 3.000 dólares (10% de 30.000 dólares). En otras palabras, toda su apuesta inicial se perdería operando con los futuros en lugar de sólo el 10% de su capital operando con las acciones.
Sin embargo, con las órdenes Stop-Loss siempre sabrá cuánto dinero está arriesgando en cualquier operación.
Una Orden de Stop Loss es un punto de salida predeterminado que automáticamente sale de su posición si el mercado va en su contra. En el ejemplo anterior, usted puede decidir arriesgar sólo 1.000 dólares en los contratos de futuros del petróleo crudo. Colocaría un stop loss justo por debajo del precio de mercado y si el mercado cayera ligeramente, su posición saldría por la pérdida de 1.000 dólares.
Por lo tanto, el apalancamiento es estupendo si el mercado va en la dirección que usted predijo: podría duplicar, triplicar o cuadruplicar rápidamente su apuesta inicial. Pero si el mercado va en su contra, podría perder mucho dinero con la misma rapidez. Toda su apuesta inicial (su margen) podría desaparecer en pocos días. Y en algunos casos, es posible que tenga que pagar más dinero a su corredor si el margen que ha puesto es menor que la pérdida de su operación.
Cómo proteger las ganancias con órdenes de limitación de pérdidas
Como se ha mencionado anteriormente, las pérdidas pueden acumularse tan rápidamente como los beneficios en el comercio de futuros. Casi todos los operadores con éxito utilizan órdenes de limitación de pérdidas en sus operaciones para asegurarse de que los beneficios están "asegurados" y las pérdidas se reducen al mínimo.
¿Cómo funcionan los Stop-Loss?
Un stop-loss se coloca normalmente cuando se introduce una operación, aunque puede introducirse o moverse en cualquier momento. Se coloca ligeramente por debajo o por encima del precio actual del mercado, dependiendo de si está comprando o vendiendo.
Por ejemplo, digamos que Pork Bellies cotiza a 55,00 dólares y usted cree que los precios están a punto de subir. Usted decide comprar un contrato de Pork Bellies, pero no quiere arriesgar más de 800 dólares en la operación. Un movimiento de un centavo en el mercado vale 4 dólares en un contrato de futuros de Pork Bellies, por lo que colocaría su stop en 53 dólares (200 centavos de distancia del precio actual x 4 dólares por punto = 800 dólares).
También puede mover una orden de stop-loss para proteger los beneficios que acumule.
Tomando el ejemplo de Pork Bellies: Dos semanas más tarde, los vientres cotizan ahora a 65,00 dólares. Ahora ha ganado 4.000 dólares (1.000 céntimos de movimiento x 4 dólares). Para proteger estas ganancias, puede aumentar su stop-loss simplemente llamando a su corredor. Digamos que lo coloca en 63,00 dólares, ha asegurado una ganancia de al menos 3200 dólares y ahora arriesga 800 dólares hasta su nuevo nivel de stop.
Pero, ¿y si el mercado se vuelve en su contra? Volviendo a la posición original, cuando compró a 55 dólares con un stop en 53 dólares: ¿qué ocurre si el mercado cae repentinamente a 51 dólares durante el día? Su operación se "detendría" automáticamente en su nivel de stop de 53,00 dólares, con una pérdida de 800 dólares. El hecho de que el mercado cerrara el día a 51,00 dólares es irrelevante, ya que ahora está fuera del mercado (si no hubiera utilizado un stop-loss y hubiera visto el mercado al final del día, tendría grandes pérdidas en sus manos).
Lo mismo ocurriría si el mercado llegara a 65,00 dólares y usted hubiera subido su stop a 63,00 dólares: si el mercado cayera desde aquí, digamos a 62,80 dólares, usted estaría parado en 63,00 dólares y tendría un beneficio de 3200 dólares. Incluso si el mercado se invirtiera repentinamente aquí y subiera a 79,00 dólares, esto sería irrelevante, ya que ahora está fuera del mercado.
Este último ejemplo sería molesto porque si usted no hubiera sido detenido, ahora tendría $9600 de ganancia. Pero usted fue detenido en su parada de $63.00. ¡El mercado sólo fue 20 centavos por debajo de esto y se invirtió!
Esta es la razón por la que algunos operadores no utilizan los stops: en el pasado fueron parados JUSTO cuando el mercado estaba a punto de ir en su dirección.
La solución no es dejar de usar los stops, ya que esto es EXTREMADAMENTE RIESGO. La solución es utilizar los stops de forma efectiva.
(En los mercados que se mueven rápidamente, a veces es imposible que los corredores consigan que sus órdenes salgan exactamente en sus límites de pérdida de parada. La ley les obliga a hacer todo lo posible, pero si el precio en el pozo de negociación salta repentinamente por encima de su límite, es posible que tenga que liquidar la diferencia. En el escenario anterior, el precio de Pork Bellies podría abrirse a 62,50 dólares, cincuenta centavos a través de su stop en 63,00 dólares. Su corredor tendría que salir de su operación aquí y, de hecho, usted perdería 1.000 dólares, 200 más de los 800 dólares que había previsto).
Dónde obtener información sobre el mercado
Los precios de las materias primas pueden cambiar de dirección mucho más rápido que otras inversiones, como las acciones de las empresas. Por lo tanto, es importante que los operadores estén al tanto de los anuncios del mercado. Los operadores profesionales pueden utilizar un amplio número de técnicas para hacerlo, utilizando información fundamental e indicadores técnicos.
Los datos fundamentales pueden incluir informes gubernamentales sobre el clima, el tamaño de las cosechas, las cifras del ganado, las cifras de los productores, la oferta monetaria y los tipos de interés. Otras noticias fundamentales que podrían afectar a una materia prima podrían ser las noticias sobre el estallido de una guerra.
Los indicadores técnicos son herramientas matemáticas que se utilizan para trazar los precios del mercado y las pautas de comportamiento en un gráfico. Entre ellos se encuentran las líneas de tendencia, los indicadores de sobrecompra y sobreventa, las medias móviles, los indicadores de impulso, el análisis de las ondas de Elliott y la teoría de Gann.
Algunos operadores utilizan religiosamente sólo uno de estos métodos básicos, ignorando por completo el otro. Otros utilizan una combinación de ambos.
Muchos inversores, especialmente los más pequeños, diseñan su propio método de negociación o compran uno a otro operador. (Tenga cuidado de no comprar un sistema que haya sido sobreoptimizado y ajustado a la curva para que se ajuste a los datos del pasado. En muchas ocasiones, he visto sistemas que afirman haber ganado más del 80% de las operaciones con datos pasados, pero cuando he ejecutado el sistema con los precios actuales, los resultados son, en el mejor de los casos, de equilibrio).
Normalmente operan con el método sobre el papel (es decir, siguen los mercados pero sólo fingen colocar las operaciones) durante unos meses para asegurarse de que el método funciona para ellos antes de colocar cualquier operación real.
Seguir los gráficos de precios y mantenerse al día con los datos fundamentales es un trabajo difícil a tiempo completo: algunas grandes organizaciones emplean a docenas de personas para seguir los movimientos del mercado. Y algunos operadores, especialmente los que están en el mercado, pueden mantener una posición sólo durante unas horas o incluso minutos.
Así pues, ¿dónde queda el pequeño inversor independiente que desea operar en los lucrativos mercados de futuros?
Muchos negocian diaria o semanalmente, es decir, anotan o "descargan" los precios del mercado al final de cada jornada de negociación y toman sus decisiones a partir de estos datos. A menudo, dejan una operación durante al menos unas semanas (posiblemente meses). Esta es una forma mucho más segura de negociar, ya que se evitan las fluctuaciones y se reducen las compras o ventas por pánico.
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Ichimoku - Chikou Span
Lección de vídeo de 5 minutos
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Chikou Span - Línea de retraso
El precio de cierre trazado con 26 días de retraso.
El Chikou Span, también conocido como línea de retardo, es el precio de cierre trazado 26 días atrás, es decir, en el pasado, proporcionando una visión general de cómo el precio se compara con el de hace 26 días.
Se considera que la tendencia es alcista cuando el Chikou Span está por encima de los precios de cierre y bajista cuando está por debajo. La relación no siempre es clara cuando se observan los datos históricos, pero se hace más evidente cuando se observan los gráficos actuales.
El Chikou Span también se considera de utilidad para la confirmación de las tendencias, el impulso y los niveles de soporte y resistencia destacados por los otros elementos de Ichimoku.
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Canal de comercio de divisas
Un vídeo sobre el comercio de canales de Forex y cómo descubrir dónde es probable que el precio rompa el canal.
Indicadores: Canal de Regresión Lineal
newdigital, 2013.09.27 09:39
Canal deRegresión Lineal
Al igual que la media móvil de 200 días, las grandes instituciones suelen fijarse en los canales de regresión lineal a largo plazo. Un Canal de Regresión Lineal consta de tres partes:
- Línea de Regresión Lineal: Línea que mejor se ajusta a todos los puntos de datos de interés.
- Línea del Canal Superior: Línea que corre paralela a la Línea de Regresión Lineal y que suele estar entre una y dos desviaciones estándar por encima de la Línea de Regresión Lineal.
- Línea de canal inferior: Esta línea es paralela a la línea de regresión lineal y suele estar entre una y dos desviaciones estándar por debajo de la línea de regresión lineal.
El gráfico plurianual del fondo cotizado S&P 500 (SPY) muestra los precios en una tendencia alcista constante y manteniéndose en un Canal de Regresión Lineal ajustado de una desviación estándar:
Las líneas superior e inferior del canal contienen entre ellas el 68% de todos los precios (si se utiliza una desviación estándar) o el 95% de todos los precios (si se utilizan dos desviaciones estándar). Cuando los precios rompen fuera de los canales, ya sea:
- Hay oportunidades de compra o de venta.
- O la tendencia anterior podría estar terminando.
Cuando el precio cae por debajo de la línea inferior del canal, suele activarse una señal de compra.
Canal de regresión lineal Señal de ventaUna oportunidad de venta se produce cuando los precios rompen por encima de la línea superior del canal.
Otras señales de confirmación, como el cierre de los precios dentro del canal de regresión lineal, podrían utilizarse para iniciar órdenes de compra o de venta. También se deben utilizar otros indicadores técnicos para confirmar.
Inversión de la tendenciaCuando el precio cierra fuera del canal de regresión lineal durante largos periodos de tiempo, a menudo se interpreta como una señal temprana de que la tendencia del precio pasado puede estar rompiendo y una reversión significativa podría estar cerca.
Los Canales de Regresión Lineal son herramientas gráficas de análisis técnico bastante útiles. Además de identificar las tendencias y la dirección de la tendencia, el uso de la desviación estándar da a los operadores ideas sobre cuándo los precios se están sobrecomprados o sobrevendidos en relación con la tendencia a largo plazo.
Un video sobre el comercio de Canales de Forex y Rupturas de Canales.
190. Cómo operar con futuros - La orden de límite
La siguiente lección de nuestro curso gratuito de negociación de futuros, que enseña a los operadores a operar con futuros utilizando una orden limitada.
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Si tiene un capital limitado para invertir, probablemente no pueda permitirse operar con los contratos más grandes, como el Nasdaq y el S&P500, ya que un ligero movimiento porcentual podría valer miles de dólares. Pero aún hay muchos contratos más pequeños y menos costosos con los que puede operar.
Todos los contratos de futuros tienen cantidades estandarizadas de la materia prima que poseen. Por ejemplo, si compra un solo contrato de panza de cerdo, estará "reteniendo" el valor de 40.000 libras de panza de cerdo. Si vende un único contrato de soja, está apostando por el valor de 5.000 fanegas de soja.
Cada punto de movimiento en un contrato particular vale una cantidad específica, y estas cantidades varían entre los contratos. Por ejemplo, un movimiento de 1 centavo en un contrato de panza de cerdo vale 4 dólares, por lo que un movimiento en el mercado de 60 a 61,50 dólares valdría 600 dólares por contrato (4 x 150 centavos). En la soja, un movimiento de 1 céntimo en el mercado vale 50 dólares, por lo que un salto de 500 a 505 dólares vale 250 dólares (50 x 5 céntimos).
Algunos contratos valen mucho más que otros, especialmente si cotizan a precios históricamente altos. Por ejemplo, en el momento de escribir este artículo, el índice Nasdaq subió alrededor de un 10% el mes pasado, ¡con un valor de casi 50.000 dólares por contrato! (Está en su máximo histórico, 20 veces más alto que hace 10 años). Pero el trigo bajó alrededor de un 10% por contrato, con un valor de unos 1250 dólares por contrato (está en su precio más bajo desde hace años).
Los principiantes deben establecer primero si pueden permitirse operar con la materia prima, si tienen suficiente margen en su cuenta para cubrir la operación y si pueden permitirse un movimiento considerable contra su posición. (Algunos operadores, como Larry Williams y Tom Basso, consideran que arriesgar entre el 3% y el 5% del capital total en una posición es lo correcto. Recuerde también que estos operadores son algunos de los mejores del mundo; si usted es un operador principiante, debería tener cuidado al arriesgar tanto). Su corredor probablemente le dará una lista de las relaciones dólar-punto para todos los diferentes contratos, así como sus requisitos de comisión y margen.
El operador también debe establecer la relación riesgo/recompensa de las operaciones con una determinada materia prima: cuánto arriesga hasta su límite de pérdidas y cuánto pretende ganar hasta su precio objetivo. (También puede calcular la pérdida y el beneficio medios obtenidos por su sistema de negociación para conocer la expectativa de beneficios de una operación).
También es importante que los operadores distribuyan el riesgo de las operaciones utilizando diferentes tipos de productos básicos. Por ejemplo, sólo porque tenga suficiente capital para negociar 5 contratos, no compre cinco contratos de energía sólo porque tienen la mayor relación riesgo/recompensa. En lugar de ello, reparta su riesgo negociando algunos cereales, algunos metales, algunos energéticos, algunos ganaderos y algunos de divisas (si son potencialmente gratificantes).
También puede comprar o vender más de un contrato de cada materia prima para mantener el riesgo equilibrado. Por ejemplo, un contrato de panza de cerdo puede valer mucho más que un contrato de soja. Puede decidir comprar dos contratos de panza de cerdo y seis contratos de soja para mantener los valores de cada mercado más o menos iguales.
Ninguna de sus operaciones debería arriesgar más del 5% de su capital de negociación si es posible. (Y en "capital de negociación", me refiero a dinero que pueda permitirse y que esté preparado para PERDER). De esta forma, tendrías que perder 20 operaciones seguidas para quedar arruinado.
Especular en los mercados de materias primas puede ser una excelente forma de inversión. Pero puede requerir una gran cantidad de capital para especular eficazmente en los mercados de futuros. Para crear la cuenta de futuros más pequeña se necesitan normalmente al menos 5.000 dólares, y muchos corredores exigen una prueba de que puede permitirse pagar cualquier pérdida superior a los fondos de su cuenta. (En caso de que el mercado caiga repentinamente por debajo de su nivel de stop-loss).
Además, incluso los contratos de futuros más pequeños requieren al menos entre 1000 y 3000 dólares de margen para poder mantenerlos. Esto significa que un especulador con una cuenta de 5.000 dólares sólo puede operar en uno o dos mercados a la vez. Muchos de los mejores operadores recomiendan repartir el riesgo entre varios mercados a la vez. Y, como se ha mencionado anteriormente, sólo debe arriesgar hasta el 5% de su capital de negociación en cualquier posición.
Entonces, si no tiene 20.000 o 100.000 dólares para especular, ¿qué opciones tiene?
Contratos de futuros más pequeñosLa mayoría de los contratos de futuros que se negocian son grandes contratos negociados en el Chicago Board of Trade, el Chicago Mercantile Exchange o el New York Mercantile Exchange. Pero también hay otras bolsas que negocian contratos de futuros mucho más pequeños.
Por ejemplo, la bolsa MIDAM (Mid-America) negocia la mayoría de los principales mercados de materias primas y divisas, pero con contratos más pequeños. Suelen tener entre una quinta parte y la mitad de la cantidad de materias primas que los contratos más populares, lo que significa que los riesgos y los requisitos de margen son mucho menores.
Otras bolsas de todo el mundo negocian contratos de futuros más pequeños de diversas materias primas, como el petróleo Brent en la LPE, el trigo de Londres en la LIFFE, y el cobre, el aluminio y el estaño en la LME.
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- www.futures-investor.co.uk
Liquidez, acción del precio y trading
Aquí está un adelanto de una lección de vídeo en el curso de acción de precios y tuvimos que ver con la liquidez, la acción del precio y cómo eso afecta al trading. Discutimos cómo conocer la liquidez de un instrumento es crucial para entender cómo operar y cómo afectará a la acción del precio, junto con sus paradas y tomas de beneficios.
Fundamentos del RSI (Índice de Fuerza Relativa)
Este vídeo se centra en cómo utilizar el RSI, entender su construcción, las estrategias generales, cómo aplicar la divergencia y lo que nos dice.
Esta es una lección de video de 6 minutos. Sobre el indicador RSI y cómo utilizarlo en el trading - por favor, lea esta página.
Cómo operar con medias móviles
Las medias móviles nos ayudan, en primer lugar, a definir la tendencia y, en segundo lugar, a reconocer los cambios de tendencia. Eso es todo. No sirven para nada más. Cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo.
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"No voy a entrar en los detalles escabrosos sobre cómo se construyen. Hay alrededor de un millón de sitios web que explican la composición matemática de ellos. Dejaré que lo hagas por tu cuenta un día cuando estés muy aburrido. Pero todo lo que realmente tienes que saber es que una línea de media móvil es simplemente el precio medio de una acción a lo largo del tiempo. Eso es todo".
Craig Ferguson
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Basado en "How to Use Moving Averages" de Craig Ferguson
Las dos medias móviles
Aquí están las cosas importantes a recordar (para las posiciones largas - al revés para las posiciones cortas.):
- La 10 SMA debe estar por encima de la 30 EMA.
- Debe haber mucho espacio entre las medias móviles.
- Ambas medias móviles deben estar inclinadas hacia arriba.
La media móvil de 200 días
La SMA 200 se utiliza para separar el territorio alcista del territorio bajista. Los estudios han demostrado que centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea puede darle una ligera ventaja.
Debería añadir estas medias móviles a todos sus gráficos en todos los marcos temporales. Sí. Los gráficos semanales, los diarios y los intradiarios (15 min, 60 min).
La SMA de 200 es la media móvil más importante para tener en un gráfico de acciones. Se sorprenderá de la cantidad de veces que una acción se invierte en esta zona.
¡Use esto para su ventaja!
¿Soporte y resistencia?
Contrariamente a la creencia popular, las acciones no encuentran apoyo o resistencia en las medias móviles. Muchas veces escuchará a los operadores decir: "¡Oye, mira esta acción! Ha rebotado en la media móvil de 50 días".
No es así.
¿Por qué una acción rebotaría repentinamente de una línea que algún operador puso en un gráfico de acciones? No lo haría. Una acción sólo rebotará (si quieres llamarlo así) en niveles de precios significativos que ocurrieron en el pasado - no una línea en un gráfico.
Las acciones se revertirán (hacia arriba o hacia abajo) en los niveles de precios que están cerca de las medias móviles populares, pero no se invierten en la línea misma.
Por lo tanto, suponga que está mirando un gráfico y ve que la acción retrocede hasta, digamos, la media móvil de 200 períodos. Observe los niveles de precios en el gráfico que demostraron ser áreas de soporte o resistencia significativas en el pasado.
Esas son las áreas en las que la acción probablemente retrocederá.
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- www.swing-trade-stocks.com
Cómo operar con acciones en swing
Indicadores: Velas de transformación X2MA
newdigital, 2013.11.05 08:13
Basado en la estrategia de entrada en el swing trading
Tu estrategia de entrada en el swing trading es la parte más importante de la operación. Este es el único momento en el que todo su capital de negociación está en riesgo. Una vez que la acción va a su favor, entonces puede relajarse, gestionar sus paradas, y esperar una salida elegante.
En esta página se explica el patrón de precios básico que se utiliza para entrar en las acciones. Una vez que se familiarice con él, podrá probar estrategias más avanzadas basadas en el patrón específico con el que esté operando.Con su estrategia de entrada, lo primero que debe hacer es identificar los puntos de oscilación. ¿Qué es un punto de oscilación? Es un patrón que consiste en tres velas. Para las entradas en posiciones largas, usted busca un punto de oscilación bajo. Para las entradas en posiciones cortas, se busca un punto de oscilación alto.
Identificación de los retrocesos mediante puntos de giroPara un punto de oscilación bajo:
- La primera vela hace un mínimo.
- La segunda vela hace un mínimo más bajo.
- La tercera vela hace un mínimo más alto.
Esta tercera vela nos dice que los vendedores se han debilitado y que la acción probablemente se revierta.
Para un punto de oscilación alto:
- La primera vela hace un máximo.
- La segunda vela hace un máximo más alto.
- La tercera vela hace un máximo más bajo.
Esta tercera vela nos indica que los compradores se han debilitado y que la acción probablemente se invertirá.
Para nuestra estrategia de entrada en largo, estamos tratando de encontrar acciones que han retrocedido y han hecho un punto de oscilación bajo.
Veamos algunos ejemplos:
¿Ve cómo el patrón consiste en un mínimo (1), un mínimo más bajo (2), y luego un mínimo más alto (3)? Este es un clásico punto de giro a la baja. Nuestra estrategia de entrada sería entrar en esta acción el día de la tercera vela.
Ahora veamos una acción en el lado corto.
¿Ve cómo el patrón consiste en un alto (1), un alto más alto (2), y luego un alto más bajo (3)? Buscaríamos una entrada en la tercera vela.
Vale la pena notar que no todos los puntos de oscilación resultarán en una reversión poderosa. Sin embargo, no se producirá una inversión sin que se desarrolle un punto de giro. Tómese el tiempo para revisar algunos gráficos de acciones y mirar las reversiones que ocurrieron en el pasado para que pueda identificar rápidamente este patrón de precio crucial.
Patrones de precios consecutivos
Idealmente, queremos operar con acciones que tienen días consecutivos a la baja antes de que se desarrolle el punto bajo de oscilación. Este es el mejor escenario. Aquí hay un ejemplo en el lado largo:
Esto se invierte en el lado corto. En este caso, usted quiere buscar días consecutivos al alza antes de que se desarrolle el punto de oscilación.
Cuando busque puntos de oscilación para desarrollar, siempre querrá mirar a la izquierda del gráfico para ver si la acción está en un área de soporte o resistencia en el gráfico. Eso mejorará la fiabilidad de esta estrategia de entrada.
Además, a veces puede querer ser más agresivo con su entrada.
Visión general del Ichimoku de APF
Este vídeo introductorio de la serie de 12 vídeos presenta el poderoso indicador japonés de trading, Ichimoku Kinko Hyo
En este primer vídeo, le ofrecemos los antecedentes y la historia del indicador, junto con los parámetros por defecto, así como el concepto en el que se basa.
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