Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 126

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Sergey Golubev, 2015.09.09 18:03

Goldman Sachssobre el FOMC de la próxima semana: 'la primera subida no es probable que llegue hasta diciembre' (basado en el artículo de efxnews)

GoldmanSachs hizo algunas previsiones sobre el dólar relacionadas con la reunión del FOMC que se celebrará la próxima semana el jueves:

  1. "Con la importante reunión del FOMC que se celebrará la semana que viene, la atención sobre el factor USD puede aumentar una vez más. Eso no ha sido normalmente útil para las divisas de los mercados emergentes en los últimos años. Sin embargo, teniendo en cuenta la opinión de nuestro equipo de economía estadounidense de que la primera subida no se producirá probablemente hasta diciembre, y teniendo en cuenta la fuerte liquidación de las divisas de los mercados emergentes en los últimos días, es posible que se produzca cierta estabilización en caso de que se produzca un resultado moderado".
  2. "Esto abogaría por una cierta cautela a corto plazo a la hora de perseguir los rápidos movimientos de los últimos días. Sin embargo, es probable que este respiro sea temporal, en nuestra opinión, porque los ajustes externos e internos subyacentes no son completos, y seguimos viendo margen para que la debilidad de las divisas de los mercados emergentes frente al dólar se extienda a medio plazo."

Sólo para recordar la reunión del FOMC de la próxima semana:

2015-09-17 19:00 GMT (o 21:00 MQ hora MT5) | [USD - Declaración del FOMC, tasa de fondos federales]

  • los datos anteriores son 0.25%
  • los datos previstos son 0.50% o 0.25%
  • los datos reales son n/d según el último comunicado de prensa

si real > previsto (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)
si es halagüeño > previsto = (para el USD en nuestro caso)

[Declaración del FOMC] = Es la principal herramienta que utiliza el FOMC para comunicarse con los inversores sobre la política monetaria. Contiene el resultado de su votación sobre los tipos de interés y otras medidas políticas, junto con comentarios sobre las condiciones económicas que influyeron en sus votos. Y lo que es más importante, analiza las perspectivas económicas y ofrece pistas sobre el resultado de futuras votaciones.

[Tipo deinterés al que las instituciones de depósito prestan los saldos mantenidos en la Reserva Federal a otras instituciones de depósito a un día. Los tipos de interés acorto plazo son el factor primordial en la valoración de las divisas; los operadores se fijan en la mayoría de los demás indicadores simplemente para predecir cómo cambiarán los tipos en el futuro.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.10 08:43

Credit Agricolepara el EUR/USD: 1,12 a finales del tercer trimestre, 1,06 a finales de año y 1, 04 a finales del primer trimestre de 2016 (basado en el artículo de efxnews )

Credit Agricole ha hecho otra previsión para el EUR/USD: 1,12 para finales del tercer trimestre, 1,06 para finales del año y 1,04 para finales del primer trimestre de 2016. Esto significa que el antiguo pronóstico (realizado hace unos días) se actualizó para el objetivo de 1,12 para este par a finales de septiembre. Esta corrección se hizo debido a que los factores fundamentales cambiaron: Credit Agricole espera que el BCE se muestre pesimista (reuniones del BCE) y que la Fed se muestre agresiva (FOMC).


Sólo para recordar las reglas generales para los eventos de noticias fundamentales relativas a los discursos:

  • EUR: si es dovish > esperado = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso).
  • USD: si es halcón > esperado = bueno para la divisa (para el USD en nuestro caso).

Esto significa que Credit Agricole espera que el EUR/USD sea más bajista en las previsiones a medio plazo:

  • "Revisamos al alza nuestras previsiones a corto plazo para el euro a fin de tener en cuenta la última venta de riesgo inducida por China. Esperamos que la correlación positiva entre la aversión al riesgo y el euro mantenga a la moneda única apoyada a corto plazo."
  • "La resistencia debería ser evidente frente al USD, dado que los economistas de Crédit Agricole CIB han trasladado su previsión de levantamiento de la Fed de septiembre a octubre de 2015. Sin embargo, de cara a finales de año y a 2016 esperamos que se restablezca el comercio de divergencia política."
  • "La fortaleza del euro, junto con la ralentización del crecimiento mundial y el descenso de los precios de las materias primas, debería aumentar el riesgo de que el QE del BCE continúe más allá de septiembre de 2016, lo que haría del euro una moneda de financiación aún más atractiva."
  • "Todo ello debería hacer que el TNE del euro vuelva a bajar a sus mínimos recientes durante el horizonte de previsión. Rebajamos nuestra perspectiva a medio plazo para el EUR/USD en vista de la persistente divergencia política entre el BCE dovish y la Fed hawkish."
  • "Ahora apuntamos a que el EUR/USD se sitúe en 1,12 a finales del tercer trimestre, en 1,06 a finales de año y en 1,04 a finales del primer trimestre de 2016."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 05:55

Estrategia de trading del USD de cara a la reunión del FOMC de la próxima semana - Morgan Stan ley (basado en el artículo de efxnews)

Morgan Stanley estimó la probabilidad de subida de la Fed en las reuniones de septiembre frente a las de diciembre, y se afirmó que un 30% de probabilidad sólo de una subida en septiembre, por lo que hay más posibilidades de esperar estos eventos en diciembre de este año. Y en este caso, puede haber más oportunidades para el EUR y el JPY en relación con el USD: estos pares pueden estar en condiciones alcistas durante la reunión del 17 de septiembre, por ejemplo.

Porlo tanto, hay 3 escenarios básicos en relación con la subida de la Fed:

Caso base: Diciembre. "La Fedha entrado en su período de silencio previo a la reunión, lo que significa que no hay oradores en la agenda que muevan las expectativas del mercado sobre la primera subida antes de la reunión del 17 de septiembre. Los comentarios de la Fed hasta ahora sugieren que el banco central quiere que la primera subida esté lo mejor marcada posible y evitar sorprender al mercado. Dado que los mercados valoran en menos de un 30% la posibilidad de una subida en septiembre, es poco probable que la Fed suba ahora. Dehecho, nuestros economistas estadounidenses han mantenido su opinión de una subida en diciembre".

Que sehaga: "Una subida el próximo jueves llevaría a una aceleración de la debilidad de los mercados emergentes, en nuestra opinión. Elsuperávit por cuenta corriente y las divisas respaldadas por activos extranjeros netos, como el euro y el yen, podrían repuntar en caso de que la Fed suba; estas divisas han desarrollado una relación inversa cada vez más estrecha con el rendimiento de los activos de riesgo."

O bien, espere:"El retraso de la acción de la Fed estaría en línea con los precios actuales del mercado. En este escenario, el USD probablemente se suavizaría un poco y la Fed seguiría dependiendo de los datos en la declaración y en la conferencia de prensa del presidente. No obstante, las caídas del dólar siguen representando oportunidades de compra, ya que la razón de la fortaleza del dólar son principalmente los flujos de repatriación que apoyan al dólar".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 16:35

Cualquier caída del dólar debería permanecer limitada desde los niveles actuales - Credit Agricole (basado en el artículo de efxnews)

  • "El sentimiento de riesgo sigue siendo inestable antes de los datos de este fin de semana de China y el anuncio de política monetaria del FOMC de la próxima semana".
  • "Parece que se ha consolidado la idea de que la Fed considerará la posibilidad de subir los tipos la semana que viene, independientemente de la evolución de los precios y de la incertidumbre intacta en relación con Asia. Esto también se refleja en las expectativas del consenso de Bloomberg, según el cual se favorece una subida la próxima semana. De ser así, el billete verde debería seguir apoyado frente, por ejemplo, al yen. Esto es especialmente cierto, ya que los mercados de tipos de interés calculan que la probabilidad de que la Fed endurezca su política monetaria es sólo del 30%".
  • "Sin embargo, incluso si la Fed se mantiene en espera, como pronostican nuestros economistas, la presidenta del banco central, Yellen, debería considerar una retórica más dura durante la conferencia de prensa para preparar al mercado para un despegue en octubre. Esto, a su vez, sugiere que cualquier bajada del dólar debería mantenerse limitada desde los niveles actuales."
  • "Todo lo anterior sugiere también que las subidas del EUR/USD deberían ser limitadas, aunque el par siga beneficiándose de la debilidad del sentimiento."

 

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Sergey Golubev, 2015.09.13 17:59

Pronóstico del EUR/USD del 14 al 18 de septiembre (basado en el artículo de forexcrunch)

El EUR/USD logró disfrutar de una buena recuperación, terminando la semana con una nota positiva. El evento más importante de la semana en Europa es la encuesta del ZEW y los datos de inflación. Aquí hay una perspectiva para los aspectos más destacados de esta semana y un análisis técnico actualizado para el EUR/USD.

Los comentarios del BCE sobre la QE no fueron noticia para el euro y no tuvieron un efecto negativo. En cuanto a los datos, hubo pocas sorpresas, pero la fuerte balanza comercial alemana nos recordó que el euro está en alza. En EE.UU., tuvimos buenas noticias de JOLTs, pero una confianza del consumidor decepcionante antes del gran evento: la importantísima reunión de la Fed que se avecina. ¿La creciente tensión provocará una explosión del par?

  1. Producción industrial: Lunes, 9:00. La producción industrial de la zona euro decepcionó con una caída del 0,4% en junio. Con la producción alemana por debajo de las previsiones para julio, se prevé un rebote de sólo el +0,3%.
  2. IPC francés: Martes, 6:45. Los precios de la segunda economía del continente cayeron un 0,4% en julio. La publicación del mes de agosto se suma a los datos definitivos de la zona euro que se publicarán esta misma semana. Se espera una subida del 0,4% m/m para agosto.
  3. Sentimiento económico del ZEW alemán: Martes, 9:00. Esta encuesta temprana del ZEW ha estado a la baja en los últimos 5 meses, aunque la puntuación sigue siendo positiva, lo que refleja el optimismo. Para el mes de septiembre, es probable que se produzca una nueva caída desde los 25 puntos de agosto, dado el pesimismo mundial: se prevé una puntuación de 18,3. Es probable que la cifra para toda Europa caiga también desde los 47,6 puntos de agosto hasta los 42,1 puntos.
  4. Balanza comercial: Martes, 9:00. El enorme superávit comercial de Alemania determina el dato de toda la eurozona. En junio se registró una cifra positiva de 21.900 millones y en julio se prevé un resultado similar: 21.400 millones.
  5. Cambio de empleo: Martes, 9:00. Este dato oficial trimestral va a la zaga de la tasa de desempleo, pero sigue siendo importante. En el primer trimestre se registró un aumento del 0,1% y se prevé que se repita en el segundo.
  6. Cifras definitivas de inflación: Miércoles, 9:00. Los datos preliminares de la inflación de agosto mostraron un pobre aumento del 0,2% interanual de los precios, muy por debajo del objetivo del BCE del "2% o un poco menos". Además, si se excluyen los artículos volátiles, Europa ha registrado una escasa subida de precios del 1%. Es probable que los datos se confirmen.
  7. Boletín económico del B CE: Jueves, 8:00. El Banco Central Europeo ya ha rebajado sus previsiones y su presidente, Mario Draghi, ha arrastrado al euro en un acto magistral. Sin embargo, esta visión más profunda proporciona una visión más amplia del estado de ánimo del BCE.
  8. Cuenta corriente: viernes, 8:00. Al igual que la balanza comercial, también la medida más amplia de la cuenta corriente muestra un enorme superávit. Un resultado positivo de 25.400 millones en junio superó las expectativas, y ahora se espera un superávit más estrecho de 21.300 millones.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 07:53

Morgan Stanley hizo una previsión semanal para el EUR de forma mixta fundamental/técnica esperando un EUR bajista (basado en el artículo de efxnews):

"Seguimos siendo bajistas en el EUR a medio plazo, pero vemos razones para un cierto apoyo en el corto plazo. El EURUSD sigue estando inversamente correlacionado con el apetito por el riesgo. Esto sugiere que mientras la volatilidad global siga siendo alta y el apetito por el riesgo débil, hay razones para ver al euro apoyado. Draghi sonó muy dovish en la reciente conferencia de prensa del BCE por lo que, si las voces del banco central sugieren una acción monetaria más agresiva, entonces esto sería un factor de riesgo para nuestra visión a corto plazo."


Desde el punto de vista técnico, el EUR/USD se encuentra por debajo de la 100-SMA/200-SMA para oscilar dentro de los niveles de resistencia clave de 1,1713 y de soporte clave de 1,0807 para cruzar el patrón de triángulo simétrico para que la tendencia continúe. El nivel de soporte intermedio como objetivo bajista más cercano es 1,0925, y el objetivo bajista clave es 1,0807. La situación del EUR/USD puede describirse de la siguiente manera:

  • que continúe el rally del mercado, o
  • que se reinicie la tendencia bajista.
Creemos que la dirección del movimiento del EUR/USD para esta semana depende totalmente de las noticias fundamentales, como la tasa de fondos federales, por ejemplo.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 13:53

EUR/USD: Niveles y objetivos de United Overseas Bank (basado en el artículo de efxnews)

United Overseas Bank estimó que el objetivo alcista más cercano para el EUR/USd es 1,1475 con 1,1250/55 como nivel de reversión bajista.

  1. "La ruptura por encima de 1,1255 a finales de la semana pasada ha cambiado la perspectiva del euro a alcista con un objetivo de 1,1475".
  2. "Paramantener el actual impulso naciente, cualquier retroceso no debería retroceder por debajo del nivel de ruptura de 1,1250/55".


Esta situación está relacionada principalmente con el comercio intradía: como vemos en el gráfico H4 - el EURUSD está en tendencia alcista con 1,1379 como próximo objetivo; y el objetivo bajista de reversión es 1,1253. Esto significa lo siguiente:

  • si el precio rompe el nivel de resistencia de 1.1379 de abajo hacia arriba, entonces la tendencia alcista continuará con 1.1475 como el próximo objetivo en este caso;
  • si el precio rompe el nivel de soporte de 1.1253, el precio comenzará a revertirse a la condición de mercado bajista con el rango secundario: el precio se ubicará entre la 100-SMA y la 200-SMA.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 18:32

Ideas de trading para el EUR/USD y el GBP/USD por el Grupo UBS (basado en el artículo de efxnews)

El Grupo UBS realizó una previsión de negociación para el EUR/USD y el GBP/USD para hoy y mañana:

EUR/USD: "operó en oferta la semana pasada y terminó con un apretón de cortos. Los flujos fueron mixtos, pero la demanda mejoró a medida que se acercaba el fin de semana, por lo que parece que el mercado está contento de jugar el par desde el lado corto, aunque la convicción es baja. Todas las miradas están puestas en la reunión del FOMC de esta semana, y la actividad podría ser limitada hasta entonces."


GBP/USD: "El cable ha encontrado un buen soporte en torno a la media móvil de 200 días y con el tono positivo del Banco de Inglaterra de la semana pasada, este rebote debería continuar. Esta es una semana cargada de datos, con el IPC, los beneficios, el desempleo y las ventas minoristas. Compre en las caídas, con un stop por debajo de 1,5350, para probar 1,5500 y 1,5550".



 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 07:44

Revisión técnica del EUR/USD: 'corregir el a 1,11' por Nomura; 'no está muy claro' por Goldman Sachs (basado en el artículo de efxnews)

Nomurahizo un pronóstico para el EUR/USD declaró sobre la corrección de este par a 1,11 :

  • "Es una corrección compleja que se espera que se complete a través de 2 rallies a-b-c, actualmente se están desarrollando las últimas etapas del segundo a-b-c. Un repunte desde cerca de 1,13 a 1,14 puede completar la onda B mayor".
  • "S/t, el soporte a través de los antiguos pivotes y una línea de tendencia alcista está entre 1,1300/1288, el soporte más crítico por debajo es 1,1254. La resistencia está en 1,1340 y luego el reciente pivote máximo en 1,1374".


Porcierto, Goldman Sachs señaló que la configuración en el EUR/USD no está muy clara:

  • "Una corrección completa debería retroceder dentro del territorio de la onda 4 y cerca del 38,2% de la tendencia anterior. En este caso, el máximo en 1,1713 está lo suficientemente cerca del 38,2% en 1,18 y, de hecho, supera la onda 4 (1,1533-1,1099). Además, una extensión ABC desde el mínimo de marzo tiene como objetivo 1,1818 (de nuevo, ¿lo suficientemente cerca?)".
  • "En este momento parece razonable adoptar una postura neutral hasta que se desarrollen más señales".


Detodos modos, como vemos en el gráfico diario, el precio se encuentra cerca de la SMA de 200 días con el nivel de resistencia de 1,1372 para estar preparado para dos escenarios

  • que la tendencia alcista continúe rompiendo la resistencia de 1.1372 con 1.1713 como próximo objetivo alcista, o
  • el precio se revertirá a la tendencia bajista al romper los niveles de soporte 1.11/1.10.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 18:06

2015-09-15 13:30 GMT (o 15:30 hora MQ MT5) | [USD - Retail Sales]
  • los datos pasados son del 0,7%.
  • los datos previstos son del 0,3%
  • los datos reales son del 0,2% según el último comunicado de prensa

si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)

[USD - Ventas al por menor]= Cambio en el valor total de las ventas al por menor. Es el principal indicador del gasto de los consumidores, que representa la mayor parte de la actividad económica general.

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EURUSD M5: Movimiento de precios de 30 pips por el evento de noticias USD - Retail Sales:



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