Patrones repetitivos y otros patrones - página 12
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Esa es la cuestión. El uso de las opciones no tiene ningún efecto sobre la "adivinación" (si he entendido bien), y también se puede limitar la pérdida con un stop loss, ¿cuál es la diferencia entonces?
Los que sepan de opciones, que lo expliquen "con los dedos" con un ejemplo. A partir de frases generales es difícil comprender el significado de esta operación. ¿Qué es el "zumbido" en él?
La ventaja para el comprador es que no arriesga más que el importe de la prima y la comisión del corredor antes del vencimiento. Es decir, su stop-loss parece haberse activado desde el momento en que compró la opción, pero aún no está todo perdido, porque el precio puede ir a su favor antes del vencimiento. Y el alto del vendedor es que recibe la prima, pero asume todo el riesgo. Parece que ya ha conseguido el dinero, pero no hay garantía de que el precio vaya a favorecer al vendedor y no tenga que compensar pérdidas varias veces superiores a la prima.
Además, hay muchas otras sutilezas, por ejemplo, el cambio de paso en el segundo precio de la opción entre el momento de la venta y el vencimiento, que le permite, en función de este precio + el precio de mercado del instrumento, revender sus derechos y obligaciones en el intercambio a otra persona.
No se puede explicar con los dedos, y no hay análogos en otros tipos de comercio.
Conocido como FAQ, pero en mis dedos: una opción no es una compra/venta de divisas, sino el derecho a comprar divisas a un precio determinado, es decir, se puede comprar y se puede declinar al vencimiento de la opción, pero se produce algún tipo de garantía, si al vencimiento de la opción hay condiciones desfavorables para el vendedor, se recibirá una contraprestación de la opción, esto parece un ejemplo sensato descrito:
http://www.optionlaboratory.ru/news/chto_takoe_opcionnyj_kontrakt/2011-02-26-6
Hay una gran cantidad de información sobre las opciones en este momento.
En pocas palabras: una opción es el derecho (pero no la obligación) de realizar una operación al precio adecuado (favorable, mejor).
En el momento acordado (fecha de vencimiento) - Opciones europeas (vainilla),
En cualquier momento antes de la hora acordada (fecha de vencimiento) - opciones americanas.
O revender su derecho a precio de mercado antes del tiempo de vencimiento (expiración).
Hay una gran cantidad de información sobre las opciones en este momento.
En pocas palabras, una opción es el derecho (pero no la obligación) de realizar una operación al precio adecuado (favorable, mejor).
Hay que aclarar que el derecho sólo se aplica al comprador de una opción antes del vencimiento. Para el vendedor de una opción, desde el momento de la venta, sólo existe la obligación de ejercer el derecho del comprador a la primera manifestación de voluntad de éste antes del vencimiento. Si no se aclara esto, se obtiene un montón de información errónea.
Los que sepan de opciones, que lo expliquen "con los dedos" con un ejemplo. A partir de frases generales es difícil comprender el significado de esta operación. ¿Cuál es su "zumbido"?
¡La línea de fondo de los dedos! Si digo algo incorrecto, por favor corríjanme.
Una opción es el derecho a comprar( opciones decompra ) y vender ( opciones de venta ) acciones. El valor de este derecho es de aproximadamente el 5% (dependiendo de la fecha de vencimiento) del valor de las acciones.
Por ejemplo, el valor de las acciones de la empresa XXX es de 100 dólares. Y espera que el precio suba o baje 15 dólares, hasta 115 u 85 dólares respectivamente.
A continuación, por un 5% (5 dólares) puede comprar al vendedor de la opción el derecho a comprar/vender las acciones. Y si tu predicción se cumple, obtienes un beneficio de 15 $ (la diferencia del precio de la acción) - 5 $ (el valor de la opción) = 10 $/acción.
Más información sobre las opciones de compra...
Normalmente, las opciones no son ejercitables (lo que significa que usted no tiene que comprar las acciones y el vendedor sólo le compensa por la diferencia en el precio de las acciones, como en el ejemplo anterior). Pero también puede solicitar que se le vendan las propias acciones al precio indicado, en cuyo caso tiene que pagar la cantidad acordada al vendedor, aunque por debajo del precio de mercado (a 100 dólares en lugar de 115). Hay opciones que pueden ejercerse antes del vencimiento. Por ejemplo, sería beneficioso para usted ejercer una opción cuando el precio de las acciones suba a 120 dólares en lugar de esperar hasta que la opción expire, porque el precio podría bajar más tarde y usted ya tiene más beneficios de los que esperaba.
Si el precio no ha subido 15 $, sino sólo 3 $, no tiene sentido ejercer las opciones porque, si lo hace, perderá 2 $ (el precio de mercado de la acción no cubre la prima) + 5 $ (la prima) = 7 $ de pérdida. Y como tienes un derecho (opción), a diferencia de los futuros donde tienes una obligación, puedes negarte a ejercer las opciones (comprar la acción) y sólo perderás tus 5 dólares de pérdida.
Las opciones no tienen un stop loss. Sólo se arriesga la prima pagada por adelantado al vendedor. ¡Pero esta opción es sólo si usted compró la opción, y si la vendió, tiene un pasivo (COMPLETO)!
El atractivo de las opciones es que por 100$ puedes comprar sólo 1 acción, y luego venderla y ganar la diferencia, luego por la misma cantidad puedes comprar 20 acciones (o más bien opciones sobre acciones). El beneficio será 20 veces mayor, pero la pérdida también será mayor. También puede vender opciones y ganar 5 dólares cada una sobre las previsiones no realizadas por acción.
Además, si compró una opción (Call o Put), su pérdida se limitará a la prima de la opción (5 $ por acción), pero si vendió la opción, su pérdida será ilimitada (dependiendo del precio de la acción). Y lo importante es que si vendes opciones de venta sobre una acción que nadie quiere, ¡estás en bancarrota! ))))
Las opciones de venta son lo mismo, sólo que es el derecho a vender la acción a un precio acordado y no al precio actual, si es rentable. Por tanto, las opciones son instrumentos complejos, para los que es importante conocer no sólo la dirección del precio de la acción (al alza o a la baja), sino también el valor (la magnitud del movimiento del precio) y la fecha de vencimiento.
¡El punto está en tus dedos! Si digo algo incorrecto, por favor corríjanme.
1) Una opción es el derecho a comprar( opciones decompra ) y vender ( opciones de venta ) acciones. El valor de este derecho ronda el 5% (según la fecha de vencimiento) del valor de las acciones.
2) ¡Las opciones no tienen un stop loss! Sólo se arriesga la prima pagada por adelantado al vendedor. Pero esta opción es sólo si compraste la opción, y si la vendiste, ¡tienes un pasivo (COMPLETO)!
1) El valor del "derecho" depende del strike y del número de días hasta el vencimiento (así como de la volatilidad histórica, la tasa libre de riesgo, etc.). La opción puede valer cientos o miles de veces menos que el activo subyacente (el BA), o puede valer más que el BA.
2) Los stops están ahí - como en cualquier otro lugar de los mercados bursátiles (entiendo que MT4 ha corrompido a todo el mundo, y con un stop se refieren a una obligación del broker de ejecutarlo al 100%, pero en los mercados bursátiles esto no siempre se puede conseguir) - ponemos una orden de stop y se activa o no se activa.
Las opciones deben abordarse con prudencia, pero no hay nada que temer. Lo peor es que el trader sólo compre opciones (y no venda, porque en todos los foros le han dicho que da miedo - los riesgos son ilimitados, etc.). En realidad, casi nadie opera con opciones puras. Mira la lista de estrategias básicas de opciones, que no es muy completa. En casi todas partes se venden y compran opciones.
Para los que tienen miedo y no están interesados, pueden utilizar las opciones para crear un efecto "palanca" (no siempre es posible). Por ejemplo, comprar BA equivale a comprar Call BA + vender Put BA. Es decir, una posición larga en BA equivale a comprar calls y vender puts (con los mismos strikes y fechas de vencimiento). "La pega es que la compra de una opción de compra y la venta de una opción de venta pueden requerir una cantidad menor de garantía, lo que ocurre con muchos instrumentos cotizados.
En definitiva, las opciones son un instrumento muy interesante. Son realmente complicados, pero una vez que le coges el truco, todo encaja rápidamente
primer:
Si el precio sólo ha subido 3 dólares, en lugar de 15, entonces no tiene sentido ejercer las opciones, porque si las ejerce, perderá 2 dólares (el precio de mercado de las acciones no cubre la prima) + 5 dólares (la prima) = 7 dólares en pérdidas. Y como tienes un derecho (la opción), a diferencia de los futuros, donde tienes una obligación, puedes negarte a ejercer las opciones (comprar las acciones) y sólo perderás tus 5 dólares.
¿Por qué no tendría sentido? ¿De dónde has sacado los 7 dólares de pérdida? El precio de mercado de la acción es de 103 dólares, la opción de compra le da derecho a comprarla por 100 dólares. Si ejerce la opción, en cuyo caso el emisor de la opción le devolverá la diferencia entre el precio de mercado y el precio de la opción, es decir, 3 dólares por opción, o venderá la acción a 100 dólares, que podrá revender en bolsa por 103 dólares. La pérdida sería de 2 dólares por opción: 5 - 3 = 2 dólares. Y si no se ejerce, la pérdida sería por la totalidad de la prima, es decir, 5 dólares por opción.
Eso es lo bueno de los compradores de opciones, la pérdida de la prima de la opción es la máxima y sólo puede ocurrir si el precio va a contracorriente y no vuelve antes del vencimiento. Si el precio va en contra de la lana, el comprador puede obtener un beneficio o cubrir parcialmente el coste de la prima.
Gracias por su respuesta. ¿Puede dar más detalles sobre la quiebra?
Si vendía una opción de venta sobre una acción, recibía la prima. ¿Verdad? Si nadie quiere las acciones, ¿entonces qué? Así que los guardo. ¿Por qué estoy en bancarrota?
Una petición a los moderadores:
Crea un tema aparte sobre las opciones y mueve allí los mensajes relacionados con las opciones de este hilo. Hablar de opciones en este hilo es un off-topic.
Cuando usted vende opciones, el comprador de las mismas obtiene el derecho, en este caso, de venderle acciones (una opción de venta). Usted vende opciones de venta con la expectativa de que el precio de la acción no caerá por debajo del valor de la prima y las opciones no se ejercerán. Entonces, el beneficio de las opciones vendidas (prima del 5% - véase la nota no utilizada, en el post anterior) se queda efectivamente con usted.
Pero si el mercado de las acciones en cuestión se ha desplomado, es decir, su valor ha bajado tanto que oscurece tu prima y además todo el mundo se limita a venderlas porque nadie las quiere, ENTONCES el propietario de las opciones de venta tiene derecho a venderte esas acciones al precio previamente negociado. Seguiré con mi ejemplo condicional con acciones de 100 dólares de la empresa XXX. Digamos que han caído a 70 dólares. Entonces, no sólo tiene pérdidas: la diferencia en el precio de la acción de 30 dólares - 5 dólares (su prima) = -25 dólares por acción, sino que además tendrá que comprar las propias acciones por 100 dólares por acción (usted, como vendedor de opciones, tiene la obligación de hacerlo a su comprador), lo que difícilmente puede permitirse. Es decir, terminará con una pérdida en el balance de 25 dólares por acción, pero con cero fondos disponibles (pagará por las acciones) y nadie necesita el activo de acciones en su balance. Por lo tanto, ¡estás en bancarrota!
A la parte superior post.... hasta que no lo pruebes, no lo entenderás....
Gracias notused por los añadidos, sólo intentaba explicarlo con ejemplos condicionales para que quedara claro sin detalles innecesarios....
Sólo añadiré:
Al punto 1) : hay muchos factores considerados en el valor de las opciones en los diferentes modelos, pero el principio es que:
La probabilidad de que el precio de la acción suba, por ejemplo, 5 dólares en un período de un mes es mayor que la probabilidad de que el mismo precio de la acción suba (5 dólares) pero en un día. Por lo tanto, las opciones que vencen en un mes (utilizando el ejemplo de una fecha de vencimiento de una acción de 100 $) valdrían unos 5 $ por opción, mientras que las opciones sobre la misma acción pero que sólo vencen en 1 día valdrían un céntimo (0,01 - 0,25 $). Estoy tomando los números aquí de fondo, pero como notused señaló correctamente, son calculados por ciertos modelos.
al punto 2) realmente me expresé mal. los stops clásicos existen en todas partes. yo estaba allí tratando de comparar la responsabilidad de las opciones (al comprar) en la prima y de las divisas en la llamada de margen (cuentas).