Discusión sobre el artículo "Trading social. ¿Es posible mejorar una señal rentable?"
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Artículo publicado Trading social. ¿Es posible mejorar una señal rentable?:
La mayoría de los suscriptores eligen una señal comercial por la belleza de su curva de balance o según el número de suscriptores. Por eso, muchos proveedores de hoy se preocupan de que sus estadísticas sean bonitas, en lugar de prestar atención a la calidad real de la señal. A menudo juegan con los volúmenes de las transacciones y confieren artificialmente a la curva de balance un aspecto ideal. En este artículo vamos a analizar los criterios de fiabilidad de las señales, así como los métodos que ayudan al proveedor a mejorar la calidad de las mismas. Además, mostraremos el análisis de una señal en concreto, junto con los métodos que podrían ayudar al proveedor a hacerla más rentable y con menos riesgos.
Como ejemplo de análisis vamos a utilizar los datos de una de las señales que llevan más tiempo "en juego". Su estadística comienza en marzo del 2014.
Analizaremos los datos de la siguiente forma.
Para comenzar, prepararemos un archivo de transacciones que descargaremos del sitio oficial de la señal. A continuación, clasificaremos los datos según tres criterios: Instrumento, Dirección de la transacción y Fecha de apertura de la transacción. Después de ello, comenzaremos a analizar las transacciones según el instrumento y la dirección. Como ya hemos escrito más arriba, aparte de los datos de beneficio/pérdidas en la divisa de la cuenta, vamos a analizar también los datos de las transacciones en puntos (al igual que sucede con el comercio con lote fijo), así como la dinámica de los volúmenes de las transacciones.
Los valores de los volúmenes de las transacciones y el balance en puntos han sido normalizados para que se vean de forma proporcionada en el gráfico general.
AUDCAD - BUY
En el gráfico de arriba se muestra la estadística de transacciones de AUDCAD en la dirección Buy. La línea verde, que refleja la dinámica del balance en la divisa de la cuenta, crece casi de forma exponencial, si no tenemos en cuenta una reciente caída. Por cierto, esta caída ha sido provocada por el hecho de que los volúmenes de las transacciones superaban con mucho los de la víspera (esto se representa con una línea amarilla, que muestra la dinámica de los volúmenes). El proveedor ha salido de la reducción gracias a un aumento considerable de los volúmenes de las transacciones, esto conlleva que los riesgos han crecido en proporción. Podemos decir que el proveedor ha tenido suerte, y sus transacciones, con un gran volumen, han resultado rentables. Resulta complicado suponer qué sucedería con el depósito si la fortuna le hubiera sido menos propicia. Prestemos atención también a la línea azul, que representa las estadísticas de las transacciones sin tener en cuenta el volumen. Se encuentra en la zona negativa y las señales no son en general rentables; al mismo tiempo, la rentabilidad de las transacciones de este instrumento se alcanza solo jugando con los volúmenes.
¿Qué podemos recomendarle al proveedor a la hora de comerciar con este instrumento? Pues revisar los ajustes del asesor o corregir las reglas, si el comercio es manual.
Autor: Rustem Bigeev