https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Ждем новых рекордов от #SP500
Прогноз на неделю 9-13 августа:
#SP500:
Американский фондовый рынок шаг за шагом поднимается вверх и практически каждую неделю обновляет исторический максимум. В новую пятидневку я ожидаю сохранения позитивного тренда и жду новых рекордов от индекса S&P500. Во-первых, Минфин США на этой неделе будет погашать казначейские облигации на сумму $33 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Джанет Йеллен заявила о том, что Казначейство в третьем квартале не будет агрессивно размещать облигации на рынке, поскольку денег у Минфина сейчас достаточно. Раньше были опасения, что именно действия Минфина США могут провоцировать обвал на фондовом рынке. Во-вторых, порядка 86% американских корпораций уже отчитались за второй квартал и их результаты оказались лучше ожиданий рынка, что также будет оказывать дополнительную поддержку фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 4410/4380 и take profit 4466.
#BRENT:
Снижение котировок в область минимума минувшей недели следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, что будет способствовать сокращению запасов черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Показатель запасов сейчас находится ниже пятилетнего среднего уровня, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время. В прошлом такая ситуация оказывала хорошую поддержку нефтяным котировкам. Во-вторых, ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют сильный рост, что указывает на высокий интерес инвесторов к рисковым активам, что в свою очередь будет оказывать позитивное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: Buy 68.14/66.50 и take profit 71.77.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил свои финансовые результаты за период с января по июль. Чистые процентные и комиссионные доходы продемонстрировали двузначный темп роста на фоне увеличения объема кредитования и транзакционной активности клиентов. Чистая прибыль выросла 79% до 721,6 млрд руб. Это рекордный показатель для этого времени года! Рентабельность акционерного капитала (важнейший показатель эффективности работы любого банка) составила 25,5%. Такой рентабельности могут позавидовать многие банки в мире. На этом фоне коррекции к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 315.10/309.80 и take profit 325.80.
Прогноз на неделю 9-13 августа:
#SP500:
Американский фондовый рынок шаг за шагом поднимается вверх и практически каждую неделю обновляет исторический максимум. В новую пятидневку я ожидаю сохранения позитивного тренда и жду новых рекордов от индекса S&P500. Во-первых, Минфин США на этой неделе будет погашать казначейские облигации на сумму $33 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе. Джанет Йеллен заявила о том, что Казначейство в третьем квартале не будет агрессивно размещать облигации на рынке, поскольку денег у Минфина сейчас достаточно. Раньше были опасения, что именно действия Минфина США могут провоцировать обвал на фондовом рынке. Во-вторых, порядка 86% американских корпораций уже отчитались за второй квартал и их результаты оказались лучше ожиданий рынка, что также будет оказывать дополнительную поддержку фондовому рынку.
Торговая рекомендация: Buy 4410/4380 и take profit 4466.
#BRENT:
Снижение котировок в область минимума минувшей недели следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, на нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, что будет способствовать сокращению запасов черного золота в хранилищах стран ОСЭР. Показатель запасов сейчас находится ниже пятилетнего среднего уровня, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время. В прошлом такая ситуация оказывала хорошую поддержку нефтяным котировкам. Во-вторых, ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют сильный рост, что указывает на высокий интерес инвесторов к рисковым активам, что в свою очередь будет оказывать позитивное влияние на стоимость нефти.
Торговая рекомендация: Buy 68.14/66.50 и take profit 71.77.
#Sberbank:
Крупнейший банк Восточной Европы представил свои финансовые результаты за период с января по июль. Чистые процентные и комиссионные доходы продемонстрировали двузначный темп роста на фоне увеличения объема кредитования и транзакционной активности клиентов. Чистая прибыль выросла 79% до 721,6 млрд руб. Это рекордный показатель для этого времени года! Рентабельность акционерного капитала (важнейший показатель эффективности работы любого банка) составила 25,5%. Такой рентабельности могут позавидовать многие банки в мире. На этом фоне коррекции к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy 315.10/309.80 и take profit 325.80.
FreshForex_com
И вверх не можем, и вниз не хотим
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Минфин США и Федеральный Резерв в рамках операций с казначейскими бумагами увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $16 млрд, что является значительным внутридневным объемом. Дополнительную поддержку может оказать статистика из Германии по индексу ZEW, которая может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста вакцинации населения в крупнейшей экономике еврозоны. С другой стороны, евро исторически сильно коррелирует с золотом, которое попало под волну распродаж после пятничной статистики по Non-Farm. Инвесторы понимают, что через несколько месяцев Федрезерв начнет сокращать стимулирование экономики и начинают избавляться от драгоценного металла.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1790.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy при снижении британской валюты к ближайшим уровням поддержки по двум причинам. Во-первых, ряд представителей банка Англии заявили о том, что сворачивание программы QE в Британии будет раньше, чем это изначально планировалось, поскольку высокие инфляционные ожидания не позволяют монетарным властям слишком долго стимулировать экономику. Возможно, что на практике всё будет выглядеть иначе, и Банк Англии не будет торопиться с окончание программы стимулирования, но рынок всегда живет слухами, а слухи сейчас играют на руку “быкам” по фунту. Во-вторых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС купит облигаций на сумму $6 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в банковской системе на $16 млрд и окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3822/1.3790 и take profit 1.3888.
USDJPY:
“Быки” полностью контролируют ситуацию в данной валютной паре. В течение дня можно ожидать технической коррекции в область психологического уровня 110.00 на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США и Федрезерва, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я жду продолжения ралли на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американская экономика уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19, и сейчас нет никаких причин для распродаж ценных бумаг. Даже если такие причины появятся в ближайшем будущем, то президент Джо Байден обязательно придумает очередную антикризисную программу в объеме не менее $1 трлн, что спровоцирует очередную волну роста фондового рынка. Сейчас никому не выгодно тормозить рост рынка ценных бумаг: ни Конгрессу, ни президенту, ни ФРС США.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.80 и take profit 110.60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EURUSD:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Минфин США и Федеральный Резерв в рамках операций с казначейскими бумагами увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $16 млрд, что является значительным внутридневным объемом. Дополнительную поддержку может оказать статистика из Германии по индексу ZEW, которая может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста вакцинации населения в крупнейшей экономике еврозоны. С другой стороны, евро исторически сильно коррелирует с золотом, которое попало под волну распродаж после пятничной статистики по Non-Farm. Инвесторы понимают, что через несколько месяцев Федрезерв начнет сокращать стимулирование экономики и начинают избавляться от драгоценного металла.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1790.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy при снижении британской валюты к ближайшим уровням поддержки по двум причинам. Во-первых, ряд представителей банка Англии заявили о том, что сворачивание программы QE в Британии будет раньше, чем это изначально планировалось, поскольку высокие инфляционные ожидания не позволяют монетарным властям слишком долго стимулировать экономику. Возможно, что на практике всё будет выглядеть иначе, и Банк Англии не будет торопиться с окончание программы стимулирования, но рынок всегда живет слухами, а слухи сейчас играют на руку “быкам” по фунту. Во-вторых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС купит облигаций на сумму $6 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в банковской системе на $16 млрд и окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3822/1.3790 и take profit 1.3888.
USDJPY:
“Быки” полностью контролируют ситуацию в данной валютной паре. В течение дня можно ожидать технической коррекции в область психологического уровня 110.00 на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США и Федрезерва, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я жду продолжения ралли на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Американская экономика уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19, и сейчас нет никаких причин для распродаж ценных бумаг. Даже если такие причины появятся в ближайшем будущем, то президент Джо Байден обязательно придумает очередную антикризисную программу в объеме не менее $1 трлн, что спровоцирует очередную волну роста фондового рынка. Сейчас никому не выгодно тормозить рост рынка ценных бумаг: ни Конгрессу, ни президенту, ни ФРС США.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.80 и take profit 110.60.
FreshForex_com
ФРС не сможет прекратить стимулирование экономики
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что вакцинация населения в Евросоюзе оказывает благоприятное влияние на рост европейской экономики, однако сейчас еще рано прекращать стимулирующие меры, поскольку порядка 3,3 млн чел. по-прежнему находятся в статусе безработных. Кристин Лагард указала на то, что риски для роста экономики сейчас является сбалансированными, а рыночные процентные ставки снизились за последний месяц, что позволяет населению и бизнесу увеличивать объем заимствований. По мнению монетарных властей в 3 квартале экономика может продемонстрировать сильный рост. Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в европейской промышленности, который может выйти лучше медианы прогнозов, что приободрит трейдеров на покупку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1810.
GBPUSD:
Опубликованный накануне релиз по заявлениям на пособие по безработице в США разочаровал инвесторов. Первичные заявления выросли на 51 тыс., при этом рынок ожидали сокращения показателя. Вторичные заявления уменьшились на 29 тыс., что также оказалось меньше консенсус-прогноза. Теперь трейдеры понимают, что делать ставку на скорое сворачивание стимулов в Соединенных Штатах преждевременно. На рынке труда мы не видим бурного роста, что вполне логично, поскольку высокие пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена будут выплачивать до 1 сентября, и на этом фоне многие американцы не спешат выходить на работу. Таким образом, Федрезерв будет вынужден продолжить стимулирование экономики и тем самым будет вновь увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3740/1.3715 и take profit 1.3813.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю продолжения ралли на американском фондовом рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что в условиях профицита долларовой ликвидности, будет вынуждать инвесторов покупать ценные бумаги на бирже NYSE, даже если они этого не хотят. У банков и инвестиционных фондов сейчас не так много выбора, куда можно инвестировать свободный капитал. Доходность государственных и корпоративных облигаций сейчас меньше инфляции. Остается только один вариант – покупать акции, в расчете на рост курсовой стоимости и дивидендных выплат. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку они исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.10/109.85 и take profit 110.55.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Еврозона: индекс PMI для производственной сферы.
11.30 мск. Великобритания: индекс PMI для производственной сферы.
EURUSD:
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что вакцинация населения в Евросоюзе оказывает благоприятное влияние на рост европейской экономики, однако сейчас еще рано прекращать стимулирующие меры, поскольку порядка 3,3 млн чел. по-прежнему находятся в статусе безработных. Кристин Лагард указала на то, что риски для роста экономики сейчас является сбалансированными, а рыночные процентные ставки снизились за последний месяц, что позволяет населению и бизнесу увеличивать объем заимствований. По мнению монетарных властей в 3 квартале экономика может продемонстрировать сильный рост. Сегодня будет опубликован индекс деловой активности в европейской промышленности, который может выйти лучше медианы прогнозов, что приободрит трейдеров на покупку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1810.
GBPUSD:
Опубликованный накануне релиз по заявлениям на пособие по безработице в США разочаровал инвесторов. Первичные заявления выросли на 51 тыс., при этом рынок ожидали сокращения показателя. Вторичные заявления уменьшились на 29 тыс., что также оказалось меньше консенсус-прогноза. Теперь трейдеры понимают, что делать ставку на скорое сворачивание стимулов в Соединенных Штатах преждевременно. На рынке труда мы не видим бурного роста, что вполне логично, поскольку высокие пособия по безработице в рамках антикризисной программы Джо Байдена будут выплачивать до 1 сентября, и на этом фоне многие американцы не спешат выходить на работу. Таким образом, Федрезерв будет вынужден продолжить стимулирование экономики и тем самым будет вновь увеличивать профицит долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3740/1.3715 и take profit 1.3813.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю продолжения ралли на американском фондовом рынке, что будет оказывать благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары. Американские корпорации продолжают радовать инвесторов позитивной квартальной отчетностью, что в условиях профицита долларовой ликвидности, будет вынуждать инвесторов покупать ценные бумаги на бирже NYSE, даже если они этого не хотят. У банков и инвестиционных фондов сейчас не так много выбора, куда можно инвестировать свободный капитал. Доходность государственных и корпоративных облигаций сейчас меньше инфляции. Остается только один вариант – покупать акции, в расчете на рост курсовой стоимости и дивидендных выплат. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку они исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.10/109.85 и take profit 110.55.
FreshForex_com
Позитивная риторика ЕЦБ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ огласит сегодня своё решение по кредитно-денежной политике. Изменений по процентной ставке и выкупу активов сегодня ожидать не стоит, поскольку европейская экономика еще далека от фазы бурного роста. Уровень безработицы в еврозоне составляет сейчас 7,9%, при этом до “коронакризиса” показатель был 7,3%. В то же время я не жду сегодня заявлений о том, что ЕЦБ сегодня увеличит объем скупки активов, как это было заявлено в марте. Текущая финансовая ситуация в Европе вполне благоприятная для устойчивого экономического роста. Европейский монетарный регулятор может сегодня повысить прогноз по росту ВВП на этот год, благодаря успешной вакцинации населения. К примеру, в крупнейшей экономике региона Германии сейчас вакцинировано 46% населения, в Италии 45%, а в Испании 52%. На ход торгов сегодняшние комментарии ЕЦБ окажут умеренно позитивное влияние.
Торговая рекомендация: Buy 1.1765/1.1740 и take profit 1.1835.
GBPUSD:
Если вначале недели финансовые СМИ устроили истерику по коронавирусу в Великобритании, то сейчас этот тренд угас. СМИ сейчас тяжело агитировать за распродажи фунта и локдаун в Соединенном Королевстве, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе спутал им все карты. На этой неделе Минфин США совместно с Федеральным резервом активно увеличивают ликвидность в банковской системе, что оказывает негативное влияние на стоимость доллара. Дополнительную поддержку фунту оказывает товарный рынок, где вновь наблюдается повышенный спрос на углеводороды. Таким образом, снижение фунта к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3680/1.3650 и take profit 1.3744.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке усиливается, что будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Во-первых, Штаты продолжают радовать нас позитивной корпоративной отчетностью. Накануне сильные квартальные результаты опубликовали J&J, Coca-Cola, Verizon. Сегодня отчетность опубликуют Intel, AT&T, Twitter. Во-вторых, Минфин США и Федрезерв сегодня и завтра продолжат увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что исторически оказывает хорошую поддержку рынку ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.50.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.45 мск. Еврозона: публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
ЕЦБ огласит сегодня своё решение по кредитно-денежной политике. Изменений по процентной ставке и выкупу активов сегодня ожидать не стоит, поскольку европейская экономика еще далека от фазы бурного роста. Уровень безработицы в еврозоне составляет сейчас 7,9%, при этом до “коронакризиса” показатель был 7,3%. В то же время я не жду сегодня заявлений о том, что ЕЦБ сегодня увеличит объем скупки активов, как это было заявлено в марте. Текущая финансовая ситуация в Европе вполне благоприятная для устойчивого экономического роста. Европейский монетарный регулятор может сегодня повысить прогноз по росту ВВП на этот год, благодаря успешной вакцинации населения. К примеру, в крупнейшей экономике региона Германии сейчас вакцинировано 46% населения, в Италии 45%, а в Испании 52%. На ход торгов сегодняшние комментарии ЕЦБ окажут умеренно позитивное влияние.
Торговая рекомендация: Buy 1.1765/1.1740 и take profit 1.1835.
GBPUSD:
Если вначале недели финансовые СМИ устроили истерику по коронавирусу в Великобритании, то сейчас этот тренд угас. СМИ сейчас тяжело агитировать за распродажи фунта и локдаун в Соединенном Королевстве, поскольку профицит долларовой ликвидности в финансовой системе спутал им все карты. На этой неделе Минфин США совместно с Федеральным резервом активно увеличивают ликвидность в банковской системе, что оказывает негативное влияние на стоимость доллара. Дополнительную поддержку фунту оказывает товарный рынок, где вновь наблюдается повышенный спрос на углеводороды. Таким образом, снижение фунта к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3680/1.3650 и take profit 1.3744.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке усиливается, что будет оказывать позитивное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Во-первых, Штаты продолжают радовать нас позитивной корпоративной отчетностью. Накануне сильные квартальные результаты опубликовали J&J, Coca-Cola, Verizon. Сегодня отчетность опубликуют Intel, AT&T, Twitter. Во-вторых, Минфин США и Федрезерв сегодня и завтра продолжат увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что исторически оказывает хорошую поддержку рынку ценных бумаг.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.50.
FreshForex_com
ФРС печатает деньги быстрее ЕЦБ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум и достиг отметки €7,95 трлн. За последнюю неделю баланс вырос на €24,1 млрд, против €18,7 млрд неделей ранее. С одной стороны, темп скупки активов увеличился. С другой стороны, мы уже не наблюдается столь высоких объемов, как это было во втором квартале. В целом данная статистика умеренно негативная для евро. В то же время, ФРС США на этой неделе напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций. Федрезерв вновь более активными темпами проводит эмиссию долларов, что будет оказывать сильное негативное влияние на котировки американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1450.
GBPUSD:
Финансовые СМИ вновь нагнетают паники по коронавирусу в Великобритании. Журналисты говорят, что в последнюю неделю ежедневный показатель заболевших COVID-19 уверенно превышает отметку 35 тыс. чел., что в свою очередь может заставить британский власти ввести локдаун. При этом сами британские власти рапортуют только лишь о быстром темпе вакцинации населения, которая по мнению премьер-министра Бориса Джонсона позволит улучшить эпидемиологическую обстановку осенью. Таким образом, политики не сильно переживают за краткосрочный всплеск заболеваемости и фокусируются на среднесрочном тренде, который по мнению Джонсона будет благоприятный. Поскольку на этой в оставшиеся дни торговой недели Минфин США совместно с ФРС будут увеличивать ликвидность в финансовой системе, то на этом фоне можно ожидать технической коррекции вверх в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.3580/1.3550 и take profit 1.3670.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США до конца недели напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций, что станет катализатором для роста фондового рынка Северной Америки. Дополнительную поддержку рынку ценных бумаг окажет позитивная квартальная отчетность американских корпораций. На данный момент порядка 80% компаний отчитались о росте выручки, и сезон отчетов только набирает обороты. Сегодня свои квартальные результаты опубликуют следующие корпорации: J&J, Coca-Cola, Verizon.
Торговая рекомендация: Buy 109.70/109.45 и take profit 110.20.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум и достиг отметки €7,95 трлн. За последнюю неделю баланс вырос на €24,1 млрд, против €18,7 млрд неделей ранее. С одной стороны, темп скупки активов увеличился. С другой стороны, мы уже не наблюдается столь высоких объемов, как это было во втором квартале. В целом данная статистика умеренно негативная для евро. В то же время, ФРС США на этой неделе напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций. Федрезерв вновь более активными темпами проводит эмиссию долларов, что будет оказывать сильное негативное влияние на котировки американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1750/1.1725 и take profit 1.1450.
GBPUSD:
Финансовые СМИ вновь нагнетают паники по коронавирусу в Великобритании. Журналисты говорят, что в последнюю неделю ежедневный показатель заболевших COVID-19 уверенно превышает отметку 35 тыс. чел., что в свою очередь может заставить британский власти ввести локдаун. При этом сами британские власти рапортуют только лишь о быстром темпе вакцинации населения, которая по мнению премьер-министра Бориса Джонсона позволит улучшить эпидемиологическую обстановку осенью. Таким образом, политики не сильно переживают за краткосрочный всплеск заболеваемости и фокусируются на среднесрочном тренде, который по мнению Джонсона будет благоприятный. Поскольку на этой в оставшиеся дни торговой недели Минфин США совместно с ФРС будут увеличивать ликвидность в финансовой системе, то на этом фоне можно ожидать технической коррекции вверх в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.3580/1.3550 и take profit 1.3670.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. ФРС США до конца недели напечатает $44 млрд для выкупа казначейских и ипотечных облигаций, что станет катализатором для роста фондового рынка Северной Америки. Дополнительную поддержку рынку ценных бумаг окажет позитивная квартальная отчетность американских корпораций. На данный момент порядка 80% компаний отчитались о росте выручки, и сезон отчетов только набирает обороты. Сегодня свои квартальные результаты опубликуют следующие корпорации: J&J, Coca-Cola, Verizon.
Торговая рекомендация: Buy 109.70/109.45 и take profit 110.20.
FreshForex_com
ФРС окажет хорошую поддержку нефти, биткоину и SP500
Прогноз на неделю 19-23 июля:
#SP500:
На прошлой неделе Минфин США и ФРС проводили операции с казначейскими облигациями, в рамках которой из финансовой системы было изъято $5,88 млрд, однако это не помешало американскому фондовому рынку в очередной раз обновить исторический максимум. В новую пятидневку Минфин и ФРС увеличат ликвидность в системе на $67,2 млрд. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда и обновления исторического максимума. Если в понедельник объем операций будет небольшим, то начиная со вторника финансовые власти, будут в хорошем объеме увеличивать ликвидность. Таким образом, в понедельник целесообразно открывать позиции Buy от ближайших уровней поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 4305/4280 и take profit 4400.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку. Нефтяной картель ожидает существенный рост спроса на нефть и нефтепродукты в третьем квартале, после чего в четвертом квартале темп прироста немного сократится. Сделка ОПЕК+ в июне была выполнена на 120% - ряд стран нефтяного картеля добывали нефти меньше, чем им было положено. Но это не самое главное. Важно то, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР (крупнейшие экономики мира) были ниже среднего пятилетнего значения на 22 млн барр. Если обратиться к истории нефтяного рынка, то в периоды, когда запасы находятся ниже пятилетнего среднего значения и такая тенденция наблюдается продолжительное время, то цены демонстрируют рост. Запасы находятся ниже пятилетнего среднего последние два месяца и эта тенденция, по мнению представителей ОПЕК, будет сохранена до конца года.
Торговая рекомендация: Buy 71.80/70.40 и take profit 74.41.
BTCUSD:
С начала месяца биткоин находится в нисходящем тренде, но в новую пятидневку у него есть возможность продемонстрировать хороший рост котировок. Самая популярная в мире криптовалюта исторически коррелирует с «рисковыми активами». На этой неделе два крупнейших мировых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ существенно увеличат ликвидность в мировой финансовой системе, что позволит банкам и инвестиционным фондам активно спекулировать «рисковыми активами». На этом фоне у институциональных инвесторов может возникнуть интерес к цифровым монетам при снижении котировок ниже психологического уровня $30000.
Торговая рекомендация: Buy 29950/27000 и take profit 33657.
Прогноз на неделю 19-23 июля:
#SP500:
На прошлой неделе Минфин США и ФРС проводили операции с казначейскими облигациями, в рамках которой из финансовой системы было изъято $5,88 млрд, однако это не помешало американскому фондовому рынку в очередной раз обновить исторический максимум. В новую пятидневку Минфин и ФРС увеличат ликвидность в системе на $67,2 млрд. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда и обновления исторического максимума. Если в понедельник объем операций будет небольшим, то начиная со вторника финансовые власти, будут в хорошем объеме увеличивать ликвидность. Таким образом, в понедельник целесообразно открывать позиции Buy от ближайших уровней поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 4305/4280 и take profit 4400.
#BRENT:
ОПЕК опубликовал свежий релиз по нефтяному рынку. Нефтяной картель ожидает существенный рост спроса на нефть и нефтепродукты в третьем квартале, после чего в четвертом квартале темп прироста немного сократится. Сделка ОПЕК+ в июне была выполнена на 120% - ряд стран нефтяного картеля добывали нефти меньше, чем им было положено. Но это не самое главное. Важно то, что запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР (крупнейшие экономики мира) были ниже среднего пятилетнего значения на 22 млн барр. Если обратиться к истории нефтяного рынка, то в периоды, когда запасы находятся ниже пятилетнего среднего значения и такая тенденция наблюдается продолжительное время, то цены демонстрируют рост. Запасы находятся ниже пятилетнего среднего последние два месяца и эта тенденция, по мнению представителей ОПЕК, будет сохранена до конца года.
Торговая рекомендация: Buy 71.80/70.40 и take profit 74.41.
BTCUSD:
С начала месяца биткоин находится в нисходящем тренде, но в новую пятидневку у него есть возможность продемонстрировать хороший рост котировок. Самая популярная в мире криптовалюта исторически коррелирует с «рисковыми активами». На этой неделе два крупнейших мировых Центробанка в лице ФРС США и ЕЦБ существенно увеличат ликвидность в мировой финансовой системе, что позволит банкам и инвестиционным фондам активно спекулировать «рисковыми активами». На этом фоне у институциональных инвесторов может возникнуть интерес к цифровым монетам при снижении котировок ниже психологического уровня $30000.
Торговая рекомендация: Buy 29950/27000 и take profit 33657.
FreshForex_com
Минфин США будет работать против доллара
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США и ФРС с сегодняшнего дня начинают увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Сегодня Минфин проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39,9 млрд. Я даже не сразу вспомнил, когда Казначейство в последний раз проводило операции в таком большом объеме. Оказывается, это было 25 февраля, и тогда пара EURUSD смогла обновить пятинедельный максимум. Сейчас пятинедельный максимум расположен на отметке 1.1974, что далековато от текущих уровней, но чем чёрт не шутит. Но если смотреть на текущую рыночную ситуацию разумно, то потолок для роста евро находится на максимуме текущего месяца 1.1894.
Торговая рекомендация: Buy 1.1760/1.1735 и take profit 1.1894.
GBPUSD:
На рынке сейчас много разговоров на тему коронавируса. Вроде бы мы стали о нем забывать, поскольку Великобритания входит в число ведущих мировых державам по темпам вакцинации населения, однако не всё так просто. На данный момент в Британии полностью привито 52,7% населения, а первую дозу вакцины получило 67,8%. Как нам часто говорят в СМИ различные медики – для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Таким образом, в ближайшие 3 недели мы точно увидим преодоление отметки 60%. СМИТ нас пугают тем, что индийский вариант коронавируса более заразный, однако разработчики вакцин говорят, что вакцины хорошо справляются с разновидностями вируса и даже если человек заразился вирусом, то его болезнь протекает намного легче, чем у не привитых. И если обратить внимание на статистику, то это действительно так, поскольку начиная с 24 мая в Британии количество ежедневных смертей от вируса менее 100 человек, хотя в начале года показатель превышал отметку 1000 человек. Таким образом, у СМИ есть еще 3 неделею, чтобы пугать нас коронавирусом, после чего эта новость будет не так актуальна.
Торговая рекомендация: флэт 1.3620 -1.3724.
USDJPY:
Накануне фондовые рынки лихорадило – многие площадки продемонстрировали сильное падение. Эта тенденция всегда оказывает негативное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. СМИ нас накануне пугали коронавирусом. Если в последние несколько недель на повестке дня была высокая инфляция, то сейчас эта тема, либо надоела, либо решили немного разнообразить тренд. Как говорят финансовые СМИ заболеваемость нынче высокая, а это значит, что нас ожидают впереди новые локдауны и спад в мировой экономике. При этом статистика как-то не говорит о резком росте заболеваемости. Во-первых, в последнее время ежедневный показатель находится в диапазоне 450-550 тыс. человек, хотя в 1 квартале этот диапазон был на 200 тыс. выше. Во-вторых, сейчас смертность в 2 раза ниже, чем это было в начале года, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку многие страны сейчас активно работают со своим населением и используют форму «добровольно-принудительной» вакцинации. Таким образом, «не так страшен чёрт, как его малюют».
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.05 и take profit 109.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Минфин США и ФРС с сегодняшнего дня начинают увеличивать объем долларовой ликвидности в финансовой системе, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты. Сегодня Минфин проведет погашение казначейских облигаций на сумму $39,9 млрд. Я даже не сразу вспомнил, когда Казначейство в последний раз проводило операции в таком большом объеме. Оказывается, это было 25 февраля, и тогда пара EURUSD смогла обновить пятинедельный максимум. Сейчас пятинедельный максимум расположен на отметке 1.1974, что далековато от текущих уровней, но чем чёрт не шутит. Но если смотреть на текущую рыночную ситуацию разумно, то потолок для роста евро находится на максимуме текущего месяца 1.1894.
Торговая рекомендация: Buy 1.1760/1.1735 и take profit 1.1894.
GBPUSD:
На рынке сейчас много разговоров на тему коронавируса. Вроде бы мы стали о нем забывать, поскольку Великобритания входит в число ведущих мировых державам по темпам вакцинации населения, однако не всё так просто. На данный момент в Британии полностью привито 52,7% населения, а первую дозу вакцины получило 67,8%. Как нам часто говорят в СМИ различные медики – для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения. Таким образом, в ближайшие 3 недели мы точно увидим преодоление отметки 60%. СМИТ нас пугают тем, что индийский вариант коронавируса более заразный, однако разработчики вакцин говорят, что вакцины хорошо справляются с разновидностями вируса и даже если человек заразился вирусом, то его болезнь протекает намного легче, чем у не привитых. И если обратить внимание на статистику, то это действительно так, поскольку начиная с 24 мая в Британии количество ежедневных смертей от вируса менее 100 человек, хотя в начале года показатель превышал отметку 1000 человек. Таким образом, у СМИ есть еще 3 неделею, чтобы пугать нас коронавирусом, после чего эта новость будет не так актуальна.
Торговая рекомендация: флэт 1.3620 -1.3724.
USDJPY:
Накануне фондовые рынки лихорадило – многие площадки продемонстрировали сильное падение. Эта тенденция всегда оказывает негативное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с рынками акций. СМИ нас накануне пугали коронавирусом. Если в последние несколько недель на повестке дня была высокая инфляция, то сейчас эта тема, либо надоела, либо решили немного разнообразить тренд. Как говорят финансовые СМИ заболеваемость нынче высокая, а это значит, что нас ожидают впереди новые локдауны и спад в мировой экономике. При этом статистика как-то не говорит о резком росте заболеваемости. Во-первых, в последнее время ежедневный показатель находится в диапазоне 450-550 тыс. человек, хотя в 1 квартале этот диапазон был на 200 тыс. выше. Во-вторых, сейчас смертность в 2 раза ниже, чем это было в начале года, и эта тенденция будет только набирать обороты, поскольку многие страны сейчас активно работают со своим населением и используют форму «добровольно-принудительной» вакцинации. Таким образом, «не так страшен чёрт, как его малюют».
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.05 и take profit 109.95.
FreshForex_com
Два разнонаправленных фактора
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex консолидируется в области 1.1800 и сейчас есть два разнонаправленных фактора, которые будут оказывать влияние на ход торгов. С одной стороны, данная валютная пара может продемонстрировать небольшое снижение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по рынку труда. Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало до 16-месячного минимума на прошлой неделе. Официально безработными являются около 9,5 млн человек, из которых 6,7 млн приходится на частный сектор. Ситуация на рынке труда улучшается, однако еще далеко от докоронавирусного уровня. С другой стороны, устойчивый спрос на рынке промышленных и драгоценных металлов может оказать поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1755 -1.1850.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается снижение ставок по займам в фунтах, что негативно для курса британской валюты. Глава Банка Англии накануне заявил о том, что рост инфляции в Британии не позволяет повышать процентные ставки, поскольку экономике необходимо стимулирование. Видимо банкиры решили, что низкие процентные ставки в Соединенном Королевстве продлятся долго и поэтому сократили ставки на межбанке. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на рынке нефти, что благоприятно для фунта, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий обзор, где указал на сохранения структурного дефицита предложения на мировом рынке до конца текущего года.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 -1.3850.
USDJPY:
Главы крупнейших американских банков на этой неделе провели телефонные конференции с инвесторами, где рассказали о результатах работы за первое полугодие. В данных конференциях все банкиры говорили об одном и том же: во втором полугодии американскую и мировую экономику ожидает сильный рост, что позволит банкам получить высокую доходность при размещении капитала на финансовых рынках. Сейчас банкиры придерживают свободные деньги и не торопятся инвестировать, однако в самое ближайшее время готовы это сделать. Таким образом, можно ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку у банков сейчас есть свободный капитал, которым можно поспекулировать на бирже NYSE. На этом фоне данная валютная пара может получить хорошую поддержку, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США.
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.45 и take profit 110.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Основная валютная пара рынка Forex консолидируется в области 1.1800 и сейчас есть два разнонаправленных фактора, которые будут оказывать влияние на ход торгов. С одной стороны, данная валютная пара может продемонстрировать небольшое снижение на фоне позитивной статистики из Соединенных Штатов по рынку труда. Количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало до 16-месячного минимума на прошлой неделе. Официально безработными являются около 9,5 млн человек, из которых 6,7 млн приходится на частный сектор. Ситуация на рынке труда улучшается, однако еще далеко от докоронавирусного уровня. С другой стороны, устойчивый спрос на рынке промышленных и драгоценных металлов может оказать поддержку евро, поскольку активы коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.1755 -1.1850.
GBPUSD:
На межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается снижение ставок по займам в фунтах, что негативно для курса британской валюты. Глава Банка Англии накануне заявил о том, что рост инфляции в Британии не позволяет повышать процентные ставки, поскольку экономике необходимо стимулирование. Видимо банкиры решили, что низкие процентные ставки в Соединенном Королевстве продлятся долго и поэтому сократили ставки на межбанке. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на рынке нефти, что благоприятно для фунта, поскольку активы коррелируют между собой. Нефтяной картель ОПЕК опубликовал свежий обзор, где указал на сохранения структурного дефицита предложения на мировом рынке до конца текущего года.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 -1.3850.
USDJPY:
Главы крупнейших американских банков на этой неделе провели телефонные конференции с инвесторами, где рассказали о результатах работы за первое полугодие. В данных конференциях все банкиры говорили об одном и том же: во втором полугодии американскую и мировую экономику ожидает сильный рост, что позволит банкам получить высокую доходность при размещении капитала на финансовых рынках. Сейчас банкиры придерживают свободные деньги и не торопятся инвестировать, однако в самое ближайшее время готовы это сделать. Таким образом, можно ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, поскольку у банков сейчас есть свободный капитал, которым можно поспекулировать на бирже NYSE. На этом фоне данная валютная пара может получить хорошую поддержку, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США.
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.45 и take profit 110.25.
FreshForex_com
ФРС не беспокоит рост инфляции в США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне вечером в Конгрессе США с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике выступал глава Федрезерва Джером Пауэлл. Речь Пауэлла мало отличалась от пресс-конференции, которая проходила по итогам июньского заседания ФРС. Глава Центробанка в очередной раз указал на необходимость стимулирования экономики, несмотря на высокую инфляцию. Через две недели состоится очередное заседание Федрезерва, где будет обсуждаться вопрос о сокращении программы выкупа активов, но пока следует ожидать именно дискуссий, а не объявления решения о сокращении QE. Американский доллара на это заявление отреагировал снижение котировок, что вполне логично, поскольку низкая учетная ставка американского ЦБ и высокая инфляция оказывают негативное влияние на стоимость валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1820/1.1795 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Национальный офис статистики Великобритании опубликовал сегодня релиз по рынку труда, где отрапортовал о росте среднего заработка в мае на 7,3%, что превзошло ожидания рынка. Рост доходов населения положительно отразится на росте британского ВВП. Во-вторых, ФРС США сегодня в 8 раз увеличит объем выкупа активов в рамках программы QE, что может оказать негативное влияние на курс доллара. Федрезерв сегодня будет покупать краткосрочные казначейские облигации, что увеличит резервы американских банков. На этом фоне банкиры будут наращивать “лонги” по рисковым активам, что негативно для курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3830/1.3802 и take profit 1.3900.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку глава Федрезерва Джером Пауэлл в очередной раз заявил о том, что монетарный регулятор не планирует сейчас изменять кредитно-денежную политику в ответ на рост инфляции. Пауэлл считает, что необходимо продолжить выкуп активов и сохранить ставку на текущем уровне 0,12%, поскольку на рынке труда еще много безработных. Бурный рост инфляции, который происходит в последние полгода, Пауэлл по-прежнему считает временным явлением. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет аукцион по размещению казначейских облигаций на сумму $64 млрд, что может оказать краткосрочную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Накануне вечером в Конгрессе США с полугодовым докладом по кредитно-денежной политике выступал глава Федрезерва Джером Пауэлл. Речь Пауэлла мало отличалась от пресс-конференции, которая проходила по итогам июньского заседания ФРС. Глава Центробанка в очередной раз указал на необходимость стимулирования экономики, несмотря на высокую инфляцию. Через две недели состоится очередное заседание Федрезерва, где будет обсуждаться вопрос о сокращении программы выкупа активов, но пока следует ожидать именно дискуссий, а не объявления решения о сокращении QE. Американский доллара на это заявление отреагировал снижение котировок, что вполне логично, поскольку низкая учетная ставка американского ЦБ и высокая инфляция оказывают негативное влияние на стоимость валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.1820/1.1795 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, Национальный офис статистики Великобритании опубликовал сегодня релиз по рынку труда, где отрапортовал о росте среднего заработка в мае на 7,3%, что превзошло ожидания рынка. Рост доходов населения положительно отразится на росте британского ВВП. Во-вторых, ФРС США сегодня в 8 раз увеличит объем выкупа активов в рамках программы QE, что может оказать негативное влияние на курс доллара. Федрезерв сегодня будет покупать краткосрочные казначейские облигации, что увеличит резервы американских банков. На этом фоне банкиры будут наращивать “лонги” по рисковым активам, что негативно для курса американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3830/1.3802 и take profit 1.3900.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок, поскольку глава Федрезерва Джером Пауэлл в очередной раз заявил о том, что монетарный регулятор не планирует сейчас изменять кредитно-денежную политику в ответ на рост инфляции. Пауэлл считает, что необходимо продолжить выкуп активов и сохранить ставку на текущем уровне 0,12%, поскольку на рынке труда еще много безработных. Бурный рост инфляции, который происходит в последние полгода, Пауэлл по-прежнему считает временным явлением. С другой стороны, Минфин США сегодня проведет аукцион по размещению казначейских облигаций на сумму $64 млрд, что может оказать краткосрочную поддержку доллару.
Торговая рекомендация: флэт 109.40 - 110.30.
FreshForex_com
Важное выступление главы Федрезерва
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в Конгрессе.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава Федрезерва представит конгрессменам полугодовой доклад по кредитно-денежной политике. Накануне штаты опубликовали отчет по индексу потребительских цен за июнь. Показатель превысил консенсус-прогноз и составил 5,4%. Хотя ФРС и не использует этот показатель в качестве инфляции, однако тренд понятен – в ближайшие месяцы в США будет сохраняться высокий рост потребительских цен. На мой взгляд, Пауэлл сегодня скажет, что инфляция в этом году будет высокая и снизится в следующем году, но поскольку на рынке труда по-прежнему не хватает более 6 млн рабочих мест, то сейчас нецелесообразно сворачивать стимулирующие меры. Чтобы совсем не разочаровывать рынок глава Федрезерва скажет, что монетарные власти начали обсуждать вопросы сокращения стимулов и на каждом заседание ФРС могут анонсировать сокращение стимулов. Что мы имеем в сухом остатке? Пауэлл будет говорить, что инфляция высокая и надо думать о сокращении стимулов, но вот прямо сейчас сократить нельзя никак, но думать об этом надо. Как на это отреагирует рынок? Первая реакция будет вниз – инвесторы будут покупать доллар. Затем рынок развернется вверх.
Торговая рекомендация: флэт 1.1740 -1.1840.
GBPUSD:
На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США, где расскажет об основных трендах в экономике и кредитно-денежной политике. Конгрессмены могут разыграть небольшой спектакль и допрашивать главу Федрезерва на предмет борьбы с высокой инфляцией. Почему спектакль? Конгресс всегда выступает против роста учетной ставки ФРС, а по-другому бороться с инфляцией не получается. Пауэлл в ходе этого спектакля будет выступать в роли оправдывающегося подростка, который вроде бы нахулиганил, но обещает исправиться. Конгрессмены пожурят его и скажут, что дают ему шанс на исправление. На этом спектакль будет закончен. Как это событие отразится на стоимости доллара? Это, скорее всего, окажет нейтральное влияние на курс американской валюты. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать положительное влияние на стоимость фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы вновь активно скупают нефтяные контракты, поскольку структурный дефицит предложения никуда не исчез.
Торговая рекомендация: Buy 1.3800/1.3765 и take profit 1.3880.
USDJPY:
Старт сезона корпоративной отчетности в США прошел на мажорной ноте. Крупнейшие гиганты американского бизнеса JPMorgan, PepsiCo и Goldman Sachs опубликовали финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания инвесторов. Американский фондовый индекс S&P500 после публикации квартальных отчетов обновил исторический максимум и вплотную приблизился к психологической отметке 4400 пунктов. Завтра свои релизы опубликуют Bank of America, Wells Fargo&Co и Citigroup. Данные отчеты вновь могут порадовать инвесторов позитивными данными, что положительно отразится на капитализации фондового рынка. Для данной валютной пары это благоприятный сигнал, поскольку она коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 110.35/110.10 и take profit 110.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.00 мск. США: председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в Конгрессе.
EURUSD:
Основным событием дня станет выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава Федрезерва представит конгрессменам полугодовой доклад по кредитно-денежной политике. Накануне штаты опубликовали отчет по индексу потребительских цен за июнь. Показатель превысил консенсус-прогноз и составил 5,4%. Хотя ФРС и не использует этот показатель в качестве инфляции, однако тренд понятен – в ближайшие месяцы в США будет сохраняться высокий рост потребительских цен. На мой взгляд, Пауэлл сегодня скажет, что инфляция в этом году будет высокая и снизится в следующем году, но поскольку на рынке труда по-прежнему не хватает более 6 млн рабочих мест, то сейчас нецелесообразно сворачивать стимулирующие меры. Чтобы совсем не разочаровывать рынок глава Федрезерва скажет, что монетарные власти начали обсуждать вопросы сокращения стимулов и на каждом заседание ФРС могут анонсировать сокращение стимулов. Что мы имеем в сухом остатке? Пауэлл будет говорить, что инфляция высокая и надо думать о сокращении стимулов, но вот прямо сейчас сократить нельзя никак, но думать об этом надо. Как на это отреагирует рынок? Первая реакция будет вниз – инвесторы будут покупать доллар. Затем рынок развернется вверх.
Торговая рекомендация: флэт 1.1740 -1.1840.
GBPUSD:
На ход торгов сильное влияние будут оказывать два фактора. Во-первых, Джером Пауэлл выступит в Конгрессе США, где расскажет об основных трендах в экономике и кредитно-денежной политике. Конгрессмены могут разыграть небольшой спектакль и допрашивать главу Федрезерва на предмет борьбы с высокой инфляцией. Почему спектакль? Конгресс всегда выступает против роста учетной ставки ФРС, а по-другому бороться с инфляцией не получается. Пауэлл в ходе этого спектакля будет выступать в роли оправдывающегося подростка, который вроде бы нахулиганил, но обещает исправиться. Конгрессмены пожурят его и скажут, что дают ему шанс на исправление. На этом спектакль будет закончен. Как это событие отразится на стоимости доллара? Это, скорее всего, окажет нейтральное влияние на курс американской валюты. Во-вторых, восходящий тренд на нефтяном рынке будет оказывать положительное влияние на стоимость фунта, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Инвесторы вновь активно скупают нефтяные контракты, поскольку структурный дефицит предложения никуда не исчез.
Торговая рекомендация: Buy 1.3800/1.3765 и take profit 1.3880.
USDJPY:
Старт сезона корпоративной отчетности в США прошел на мажорной ноте. Крупнейшие гиганты американского бизнеса JPMorgan, PepsiCo и Goldman Sachs опубликовали финансовые результаты за второй квартал, которые превзошли ожидания инвесторов. Американский фондовый индекс S&P500 после публикации квартальных отчетов обновил исторический максимум и вплотную приблизился к психологической отметке 4400 пунктов. Завтра свои релизы опубликуют Bank of America, Wells Fargo&Co и Citigroup. Данные отчеты вновь могут порадовать инвесторов позитивными данными, что положительно отразится на капитализации фондового рынка. Для данной валютной пары это благоприятный сигнал, поскольку она коррелирует с индексом S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 110.35/110.10 и take profit 110.80.
FreshForex_com
Две причины для покупок #SP500
Прогноз на неделю 12-16 июля:
#SP500:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания, где были указаны результаты опроса первичных дилеров. Дилеры ожидают, что Федрезерв начнет сокращать стимулы с 1 января 2022 года и весь этот процесс продлиться три квартала. Первое повышение учетной ставки ФРС может произойти в третьем квартале 2023 года. Надо отметить, что по сравнению с апрелем мнения первичных дилеров на изменение кредитно-денежной политики абсолютно не изменились. Таким образом, сохранение мягкой кредитно-денежной политики в ближайшие двенадцать месяцев будет оказывать хорошую поддержку фондовому рынку. Во-вторых, Центробанк Китая с 15 июля сократит норму обязательных резервов для всех банков на 0,5%, что высвободит для банков порядка 1 трлн юаней ($154 млрд). Инвесторы уже сейчас начали заранее отыгрывать данный фактор, поскольку китайские банкиры на следующей неделе смогут увеличить объем спекулятивных операций на финансовых рынках.
Торговая рекомендация: Buy 4345/4326 и take profit 4393.
#BRENT:
Саммит ОПЕК+ завершился безрезультатно, поскольку Саудовская Аравия с Россией не смогли договориться с ОАЭ по вопросу продления соглашения на ограничение добычи нефти до 31 декабря 2022 года. Текущее соглашение рассчитано до 30 апреля будущего года и ОАЭ не желает продлевать эту сделку, чтобы иметь возможность увеличить поставки черного золота на мировой рынок. Эмираты в последние два года вложили значительные объем средств в модернизацию добывающих и перерабатывающих мощностей, и поскольку на рынке сейчас наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура, то арабы хотят на этом заработать. Их желание вполне логичное, поскольку себестоимость добычи нефти составляет $25 за баррель, а текущие цены в 3 раза выше этой отметки. Поскольку саммит ОПЕК+ перенесет на неопределенный срок, то на нефтяном рынке обсуждают увеличение дефицита предложения в августе, если стороны не смогут прийти к консенсусу. В свою очередь дефицит окажет благоприятное влияние на нефтяные цены.
Торговая рекомендация: Buy 73.80/71.90 и take profit 76.68.
#Sberbank:
Сбербанк представил финансовый отчет за первое полугодие, сообщив о росте чистой прибыли на 76% до 594,8 млрд руб. Столь стремительный рост прибыли вызван тремя факторами. Во-первых, банки увеличил кредитный портфель. Во-вторых, транзакционная активность клиентов позволила ему нарастить комиссионные доходы. В-третьих, резервы под возможные кредитные потери сократились в 4 раза до 71,8 млрд руб., благодаря улучшению качества кредитного портфеля. Отчетный период банк завершил с рентабельностью капитала 24,7%, что является максимальным показателем среди крупнейших банков Восточной Европы. На этом фоне я ожидаю роста капитализации банка, поскольку стоимость ценных бумаг и чистая прибыль исторически коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 302.30/297.20 и take profit 312.00.
Прогноз на неделю 12-16 июля:
#SP500:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания, где были указаны результаты опроса первичных дилеров. Дилеры ожидают, что Федрезерв начнет сокращать стимулы с 1 января 2022 года и весь этот процесс продлиться три квартала. Первое повышение учетной ставки ФРС может произойти в третьем квартале 2023 года. Надо отметить, что по сравнению с апрелем мнения первичных дилеров на изменение кредитно-денежной политики абсолютно не изменились. Таким образом, сохранение мягкой кредитно-денежной политики в ближайшие двенадцать месяцев будет оказывать хорошую поддержку фондовому рынку. Во-вторых, Центробанк Китая с 15 июля сократит норму обязательных резервов для всех банков на 0,5%, что высвободит для банков порядка 1 трлн юаней ($154 млрд). Инвесторы уже сейчас начали заранее отыгрывать данный фактор, поскольку китайские банкиры на следующей неделе смогут увеличить объем спекулятивных операций на финансовых рынках.
Торговая рекомендация: Buy 4345/4326 и take profit 4393.
#BRENT:
Саммит ОПЕК+ завершился безрезультатно, поскольку Саудовская Аравия с Россией не смогли договориться с ОАЭ по вопросу продления соглашения на ограничение добычи нефти до 31 декабря 2022 года. Текущее соглашение рассчитано до 30 апреля будущего года и ОАЭ не желает продлевать эту сделку, чтобы иметь возможность увеличить поставки черного золота на мировой рынок. Эмираты в последние два года вложили значительные объем средств в модернизацию добывающих и перерабатывающих мощностей, и поскольку на рынке сейчас наблюдается благоприятная ценовая конъюнктура, то арабы хотят на этом заработать. Их желание вполне логичное, поскольку себестоимость добычи нефти составляет $25 за баррель, а текущие цены в 3 раза выше этой отметки. Поскольку саммит ОПЕК+ перенесет на неопределенный срок, то на нефтяном рынке обсуждают увеличение дефицита предложения в августе, если стороны не смогут прийти к консенсусу. В свою очередь дефицит окажет благоприятное влияние на нефтяные цены.
Торговая рекомендация: Buy 73.80/71.90 и take profit 76.68.
#Sberbank:
Сбербанк представил финансовый отчет за первое полугодие, сообщив о росте чистой прибыли на 76% до 594,8 млрд руб. Столь стремительный рост прибыли вызван тремя факторами. Во-первых, банки увеличил кредитный портфель. Во-вторых, транзакционная активность клиентов позволила ему нарастить комиссионные доходы. В-третьих, резервы под возможные кредитные потери сократились в 4 раза до 71,8 млрд руб., благодаря улучшению качества кредитного портфеля. Отчетный период банк завершил с рентабельностью капитала 24,7%, что является максимальным показателем среди крупнейших банков Восточной Европы. На этом фоне я ожидаю роста капитализации банка, поскольку стоимость ценных бумаг и чистая прибыль исторически коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 302.30/297.20 и take profit 312.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Сегодня США опубликуют релиз по индексу потребительских цен за июнь. Во многих странах мира этот показатель является индикатором инфляции, однако в американский Центробанк в лице Федрезерва предпочитает использовать другой показатель инфляции – ценовой индекс расходов на личное потребление, который, по мнению монетарного регулятора, более точно показывает инфляционные процессы в экономике. Поскольку в июне прошлого года значение индекса потребительских цен составляло 0,6%, то сейчас за счет эффекта низкой базы и сильного роста товарного рынка, показатель может немного превысить уровень 5%. Но главное здесь не это, а то, что ФРС не планирует реагировать на рост инфляции ужесточением кредитно-денежной политики. На этом фоне целесообразно покупать евро при снижении котировок к ближайшим уровням поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 1.1845/1.1820 и take profit 1.1910.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций в объеме $25 млрд, что окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты. Минфин продолжает тратить деньги со своего счета в Федрезерве и денег там еще хватит как минимум на этот месяц. Во-вторых, я жду продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. На нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, а запасы в США уже находятся ниже пятилетнего среднего значения, что исторически оказывало благоприятное влияние на нефтяные цены.
Торговая рекомендация: Buy 1.3865/1.3840 и take profit 1.3930.
USDJPY:
Сегодня в Соединенных штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Первыми по традиции свои финансовые результаты за 2 квартал опубликуют банки. Поскольку Федеральный Резерв в прошлом месяце снял ограничения на выплату дивидендов для коммерческих банков, который был введен весной 2020 года в ответ на пандемию COVID-19, то сегодня банкиры смогу анонсировать щедрые дивиденды для своих акционеров, что положительно отразится на стоимости акций кредитных учреждений. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда по американскому фондовому рынку S&P500, который приближается к психологическому уровню 4400 пунктов. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым индексом.
Торговая рекомендация: Buy 110.15/109.80 и take profit 110.60.
15.30 мск. США: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Сегодня США опубликуют релиз по индексу потребительских цен за июнь. Во многих странах мира этот показатель является индикатором инфляции, однако в американский Центробанк в лице Федрезерва предпочитает использовать другой показатель инфляции – ценовой индекс расходов на личное потребление, который, по мнению монетарного регулятора, более точно показывает инфляционные процессы в экономике. Поскольку в июне прошлого года значение индекса потребительских цен составляло 0,6%, то сейчас за счет эффекта низкой базы и сильного роста товарного рынка, показатель может немного превысить уровень 5%. Но главное здесь не это, а то, что ФРС не планирует реагировать на рост инфляции ужесточением кредитно-денежной политики. На этом фоне целесообразно покупать евро при снижении котировок к ближайшим уровням поддержки.
Торговая рекомендация: Buy 1.1845/1.1820 и take profit 1.1910.
GBPUSD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций в объеме $25 млрд, что окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты. Минфин продолжает тратить деньги со своего счета в Федрезерве и денег там еще хватит как минимум на этот месяц. Во-вторых, я жду продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке, что окажет дополнительную поддержку фунту, поскольку активы исторически коррелируют между собой. На нефтяном рынке по-прежнему сохраняется структурный дефицит предложения, а запасы в США уже находятся ниже пятилетнего среднего значения, что исторически оказывало благоприятное влияние на нефтяные цены.
Торговая рекомендация: Buy 1.3865/1.3840 и take profit 1.3930.
USDJPY:
Сегодня в Соединенных штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Первыми по традиции свои финансовые результаты за 2 квартал опубликуют банки. Поскольку Федеральный Резерв в прошлом месяце снял ограничения на выплату дивидендов для коммерческих банков, который был введен весной 2020 года в ответ на пандемию COVID-19, то сегодня банкиры смогу анонсировать щедрые дивиденды для своих акционеров, что положительно отразится на стоимости акций кредитных учреждений. На этом фоне я ожидаю продолжения восходящего тренда по американскому фондовому рынку S&P500, который приближается к психологическому уровню 4400 пунктов. Для данной валютной пары это позитивный сигнал, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым индексом.
Торговая рекомендация: Buy 110.15/109.80 и take profit 110.60.
FreshForex_com
ЕЦБ не изменил свою стратегию
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал новую программу кредитно-денежной политике, где всех инвесторов волновал один вопрос: будет ли изменен целевой уровень инфляции? Центробанк оставил цель по инфляции на прежнем уровне 2%. Для евро это умеренно позитивный сигнал, поскольку если бы ЕЦБ повысил показатель до 2,5% или 3%, то еще долгое время мы бы не увидели роста ставок в еврозоне, а именно роста ставок Центробанков формируется основные тренды на рынке Forex. На нефтяном рынке инвесторы вновь начинают наращивать «лонги», что также благоприятно для евро, поскольку исторически наблюдается обратная корреляция между долларом и нефтью, поскольку сырьё котируется в американской валюте. Запасы черного золота в Соединенных Штатах сокращаются восемь недель подряд, и эта тенденция будет дальше набирать обороты, поскольку на мировом нефтяном рынке сохраняется структурный дефицит предложения, пик которого в этом году приходится на этот месяц.
Торговая рекомендация: Buy 1.1820/1.1790 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается тренд на снижение долларовых ставок Libor. Эти ставки ранее также снижались, однако тенденция изменилась после заседания ФРС 16 июня, когда Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор начинает, обсуждает меры по сворачиванию стимулов. С тех пор ставки демонстрировали рост, однако на этой неделе тенденция изменилась, и ставки вновь начали снижаться. Умеренность рост занятости в американской экономике не позволяет Федрезерва перейти к сокращению стимулирующих мер. Вчера был опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице – итоговый показатель оказался хуже медианы прогнозов. Да, занятость в Штатах растёт, но более скромными темпами, чем ждет рынок, а это значит, что Пауэлл вновь укажет на необходимость стимулов для обеспечения устойчивого роста после «коронакризиса». Таким образом, снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3760/1.3735 и take profit 1.3850.
USDJPY:
Я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет поддержку данной валютной паре, поскольку активы коррелируют между собой. У американских банков по-прежнему сохраняется значительный избыток ликвидности и они ежедневно размещают порядка $800 млрд на счетах в ФРС под ставку 0,15% годовых. Поскольку и банкиров есть излишек капитала, то коррекцию на фондовом рынке они будут использовать для покупки ценных бумаг, поскольку акции могут им принести более высокую доходность, чем указанная выше ставка. До тех пор пока Федрезерв не прекратит эмиссию долларов, у банкиров будет сохраняться избыточная ликвидность. ФРС сейчас даже и не думает выключать «печатный станок».
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.50 и take profit 110.25.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ накануне опубликовал новую программу кредитно-денежной политике, где всех инвесторов волновал один вопрос: будет ли изменен целевой уровень инфляции? Центробанк оставил цель по инфляции на прежнем уровне 2%. Для евро это умеренно позитивный сигнал, поскольку если бы ЕЦБ повысил показатель до 2,5% или 3%, то еще долгое время мы бы не увидели роста ставок в еврозоне, а именно роста ставок Центробанков формируется основные тренды на рынке Forex. На нефтяном рынке инвесторы вновь начинают наращивать «лонги», что также благоприятно для евро, поскольку исторически наблюдается обратная корреляция между долларом и нефтью, поскольку сырьё котируется в американской валюте. Запасы черного золота в Соединенных Штатах сокращаются восемь недель подряд, и эта тенденция будет дальше набирать обороты, поскольку на мировом нефтяном рынке сохраняется структурный дефицит предложения, пик которого в этом году приходится на этот месяц.
Торговая рекомендация: Buy 1.1820/1.1790 и take profit 1.1890.
GBPUSD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне продолжается тренд на снижение долларовых ставок Libor. Эти ставки ранее также снижались, однако тенденция изменилась после заседания ФРС 16 июня, когда Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор начинает, обсуждает меры по сворачиванию стимулов. С тех пор ставки демонстрировали рост, однако на этой неделе тенденция изменилась, и ставки вновь начали снижаться. Умеренность рост занятости в американской экономике не позволяет Федрезерва перейти к сокращению стимулирующих мер. Вчера был опубликован отчет по заявкам на пособие по безработице – итоговый показатель оказался хуже медианы прогнозов. Да, занятость в Штатах растёт, но более скромными темпами, чем ждет рынок, а это значит, что Пауэлл вновь укажет на необходимость стимулов для обеспечения устойчивого роста после «коронакризиса». Таким образом, снижение котировок в данной валютной паре целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1.3760/1.3735 и take profit 1.3850.
USDJPY:
Я ожидаю продолжение восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет поддержку данной валютной паре, поскольку активы коррелируют между собой. У американских банков по-прежнему сохраняется значительный избыток ликвидности и они ежедневно размещают порядка $800 млрд на счетах в ФРС под ставку 0,15% годовых. Поскольку и банкиров есть излишек капитала, то коррекцию на фондовом рынке они будут использовать для покупки ценных бумаг, поскольку акции могут им принести более высокую доходность, чем указанная выше ставка. До тех пор пока Федрезерв не прекратит эмиссию долларов, у банкиров будет сохраняться избыточная ликвидность. ФРС сейчас даже и не думает выключать «печатный станок».
Торговая рекомендация: Buy 109.73/109.50 и take profit 110.25.
FreshForex_com
ЕЦБ сократил темп скупки активов
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум, что ожидаемо, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард в середине прошлого месяца заявляла о том, что монетарный регулятор будет агрессивно печатать деньги для выкупа активов до окончания третьего квартала. Стоит отметить, что активы за последнюю неделю увеличились на €21 млрд, против €140,5 млрд неделей ранее. Темп скупки активов сократился, что благоприятно для курса евро. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне вновь начался тренд на снижение долларовых ставок. Ранее ставки росли практически три недели. всё началось после оглашения итогов заседания ФРС США, где Джером Пауэлла заявил о том, что монетарные власти скоро будут обсуждать процесс сворачивания активов. Однако с тех пор мы получили слабые данные по рынку труда, что заставило банкиров переоценить вероятность сокращения стимулов. Снижение долларовых ставок Libor также окажет дополнительную поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1795/1.1770 и take profit 1.1880.
GBPUSD:
Накануне вечером ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания, где были указаны результаты опроса первичных дилеров. Поскольку первичные дилеры всегда заранее всё знают, то эта информация вызывает у инвесторов большой интерес. Дилеры ожидают, что Федрезерв начнет сокращать стимулы с 1 января 2022 года и весь этот процесс продлиться три квартала. Первое повышение учетной ставки ФРС может произойти в третьем квартале 2023 года. Надо отметить, что по сравнению с апрелем мнения первичных дилеров на изменение кредитно-денежной политики абсолютно не изменились. Кто такие первичные дилеры? Это американские банки, которые являются посредниками ФРС на рынке казначейских облигаций, а также являются хозяевами ФРС, поскольку Федрезерв является частной организацией принадлежащей банкирам. Получается, что Федрезерв проводит опрос сам у себя и сам себе выдает рекомендацию. Вот такой каламбур. Поскольку монетарный регулятор продолжит печатать деньги еще долго время, то текущие уровни в данной валютной паре следует использовать для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3775/1.3750 и take profit 1.3900.
USDJPY:
В опубликованном накануне протоколе ФРС США указано, что американская экономика демонстрирует бурный рост после «коронакризиса», однако до 2023 года Федрезерв не планирует повышать учетную ставку, даже несмотря на то, что инфляция в это время будет находиться чуть выше целевого уровня 2%. Таким образом, в Соединенных штатах будет еще долгое время сохраняться мягкая кредитно-денежная политика, что окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок и данную валютную пару, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Фондовый индекс S&P500 накануне в очередной раз обновил исторический максимум и теперь нацелен на тестирование психологического уровня 4400 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.45.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель в очередной раз обновил исторический максимум, что ожидаемо, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард в середине прошлого месяца заявляла о том, что монетарный регулятор будет агрессивно печатать деньги для выкупа активов до окончания третьего квартала. Стоит отметить, что активы за последнюю неделю увеличились на €21 млрд, против €140,5 млрд неделей ранее. Темп скупки активов сократился, что благоприятно для курса евро. На межбанковском рынке кредитования в Лондоне вновь начался тренд на снижение долларовых ставок. Ранее ставки росли практически три недели. всё началось после оглашения итогов заседания ФРС США, где Джером Пауэлла заявил о том, что монетарные власти скоро будут обсуждать процесс сворачивания активов. Однако с тех пор мы получили слабые данные по рынку труда, что заставило банкиров переоценить вероятность сокращения стимулов. Снижение долларовых ставок Libor также окажет дополнительную поддержку евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1795/1.1770 и take profit 1.1880.
GBPUSD:
Накануне вечером ФРС США опубликовала протокол своего последнего заседания, где были указаны результаты опроса первичных дилеров. Поскольку первичные дилеры всегда заранее всё знают, то эта информация вызывает у инвесторов большой интерес. Дилеры ожидают, что Федрезерв начнет сокращать стимулы с 1 января 2022 года и весь этот процесс продлиться три квартала. Первое повышение учетной ставки ФРС может произойти в третьем квартале 2023 года. Надо отметить, что по сравнению с апрелем мнения первичных дилеров на изменение кредитно-денежной политики абсолютно не изменились. Кто такие первичные дилеры? Это американские банки, которые являются посредниками ФРС на рынке казначейских облигаций, а также являются хозяевами ФРС, поскольку Федрезерв является частной организацией принадлежащей банкирам. Получается, что Федрезерв проводит опрос сам у себя и сам себе выдает рекомендацию. Вот такой каламбур. Поскольку монетарный регулятор продолжит печатать деньги еще долго время, то текущие уровни в данной валютной паре следует использовать для покупок.
Торговая рекомендация: Buy 1.3775/1.3750 и take profit 1.3900.
USDJPY:
В опубликованном накануне протоколе ФРС США указано, что американская экономика демонстрирует бурный рост после «коронакризиса», однако до 2023 года Федрезерв не планирует повышать учетную ставку, даже несмотря на то, что инфляция в это время будет находиться чуть выше целевого уровня 2%. Таким образом, в Соединенных штатах будет еще долгое время сохраняться мягкая кредитно-денежная политика, что окажет благоприятное влияние на американский фондовый рынок и данную валютную пару, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Фондовый индекс S&P500 накануне в очередной раз обновил исторический максимум и теперь нацелен на тестирование психологического уровня 4400 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.75 и take profit 110.45.
FreshForex_com
Снижение доходности казначейских облигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Американские инвесторы вернулись на рынок во вторник после длинных выходных и с открытия торгов стали покупать доллара, что вызвало снижение данной валютной пары в область 1.1820. На чем основан оптимизм американцев? Никаких поводов для укрепления доллара сейчас нет, и текущие уровни в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy. Во-первых, доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже отметки 1,4%. Данные облигации традиционно коррелируют с инфляционными ожиданиями и снижение доходности указывает на снижение потребительских цен в среднесрочной перспективе. А раз так, то Федрезерв не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер, поскольку на рынок труда по-прежнему слабый. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сейчас на 6,76 млн рабочих мест меньше докоронавирусного уровня
Торговая рекомендация: Buy 1.1815/1.1790 и take profit 1.1900.
GBPUSD:
Британский фунт накануне попал под удар со стороны нефтяного рынка, на котором инвесторы фиксировали прибыль по «лонгам». Фунт исторически коррелирует с нефтью, поскольку на энергетический сектор Соединенного Королевства приходится порядка 10% ВВП. Нефть накануне обновила двухлетний максимум и в моменте превысила отметку $77 за баррель, после чего мы увидели техническую коррекцию. На мой взгляд, это именно техническая коррекция, поскольку структурный дефицит предложения никуда не исчез и текущие макроэкономические факторы указывают на то, что черное золото в этом месяце будет стремиться протестировать психологический уровень $80 за баррель. На этом фоне текущие уровни привлекательны для открытия позиций Buy как по фунту, так и по нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1.3790/1.3765 и take profit 1.3900.
USDJPY:
Снижение котировок в область 110.40/110.15 следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Американский фондовый индекс NQ100 накануне вновь обновил исторический максимум, что сигнализирует о высоком спросе на ценные бумаги со стороны фондовом и банков. В данный индекс входят акции IT-компаний, которые исторически дорожают в благоприятные периоды и первыми падают, когда инвесторы чем-то обеспокоены. Сейчас инвесторы ничем не напуганы и скупают акции на небольших коррекциях. Да и чего им собственно бояться, когда профицит ликвидности в финансовой системе просто зашкаливает. Рост фондового рынка США благоприятен для данной валютной пары, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 110.39/111.15 и take profit 110.90.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Американские инвесторы вернулись на рынок во вторник после длинных выходных и с открытия торгов стали покупать доллара, что вызвало снижение данной валютной пары в область 1.1820. На чем основан оптимизм американцев? Никаких поводов для укрепления доллара сейчас нет, и текущие уровни в данной валютной паре следует использовать для открытия позиций Buy. Во-первых, доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже отметки 1,4%. Данные облигации традиционно коррелируют с инфляционными ожиданиями и снижение доходности указывает на снижение потребительских цен в среднесрочной перспективе. А раз так, то Федрезерв не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер, поскольку на рынок труда по-прежнему слабый. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сейчас на 6,76 млн рабочих мест меньше докоронавирусного уровня
Торговая рекомендация: Buy 1.1815/1.1790 и take profit 1.1900.
GBPUSD:
Британский фунт накануне попал под удар со стороны нефтяного рынка, на котором инвесторы фиксировали прибыль по «лонгам». Фунт исторически коррелирует с нефтью, поскольку на энергетический сектор Соединенного Королевства приходится порядка 10% ВВП. Нефть накануне обновила двухлетний максимум и в моменте превысила отметку $77 за баррель, после чего мы увидели техническую коррекцию. На мой взгляд, это именно техническая коррекция, поскольку структурный дефицит предложения никуда не исчез и текущие макроэкономические факторы указывают на то, что черное золото в этом месяце будет стремиться протестировать психологический уровень $80 за баррель. На этом фоне текущие уровни привлекательны для открытия позиций Buy как по фунту, так и по нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1.3790/1.3765 и take profit 1.3900.
USDJPY:
Снижение котировок в область 110.40/110.15 следует использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Американский фондовый индекс NQ100 накануне вновь обновил исторический максимум, что сигнализирует о высоком спросе на ценные бумаги со стороны фондовом и банков. В данный индекс входят акции IT-компаний, которые исторически дорожают в благоприятные периоды и первыми падают, когда инвесторы чем-то обеспокоены. Сейчас инвесторы ничем не напуганы и скупают акции на небольших коррекциях. Да и чего им собственно бояться, когда профицит ликвидности в финансовой системе просто зашкаливает. Рост фондового рынка США благоприятен для данной валютной пары, поскольку инструменты исторически коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: Buy 110.39/111.15 и take profit 110.90.
FreshForex_com
ОПЕК желает увидеть высокие цены на нефть
Прогноз на неделю 5-9 июля:
#SP500:
Опубликованный в минувшую пятницу релиз по рынку труда за июнь оказал поддержку американскому фондовому рынку, поскольку показатель Non-Farm вышел на уровне 850 тыс., что явно мало для сворачивания стимулов Федрезерва. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сейчас на 6,76 млн рабочих мест меньше докоронавирусного уровня, что не позволяет ФРС начать сокращение программы QE. В новую пятидневку Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $24,3 млрд, против $7,9 млрд неделей ранее. Показатель увеличится в 3 раза, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 4315/4270 и take profit 4372.
#BRENT:
Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 14.00 GMT. Саммит ОПЕК+ стартовал в среду 1 июля и на следующий день стороны должны были озвучить новые квоты на добычу черного золота, однако крупнейшие производители нефти не смогли прийти к консенсусу из-за ОАЭ, которые настаивают на завершении пакта ОПЕК+ 30 апреля 2022 года. Все остальные страны считают, что соглашение необходимо продлить до 31 декабря будущего года, чтобы лучше сбалансировать рынок за счет боле сильного сокращения коммерческих запасов в странах ОСЭР. Смогут ли в начале новой пятидневки страны ОПЕК+ договориться? На мой взгляд, да, поскольку это соглашение выгодно всем участникам данного процесса. Для всех экспортеров очень важной значение играет цена на нефть, которая с начала года выросла на 48%. Новые договоренности между крупнейшими мировыми производителями нефти позволят сохранить восходящий тренд на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 75.10/73.90 и take profit 76.70.
#GazpromNef:
На минувшей неделе акции компании обновили годовой максимум, и в новую пятидневку я жду продолжения восходящего тренда. Менеджмент компании провел пресс-конференцию, в рамках которой анонсировал планы по увеличению добычи нефти и природного газа за счет освоения высокорентабельных месторождений Газпрома. Материнская компания предоставила дочерней компании ряд перспективах месторождений. Данные месторождения отличаются низкой себестоимостью добычи, что позволит компании получать хорошую прибыль и радовать своих акционеров щедрыми дивидендами. Чтобы обновить исторический максимум акциям необходимо вырасти на 7% и я нисколько не сомневаюсь, что скоро мы увидим новый рекорд. Весь вопрос лишь во времени реализации: это будет уже на этой недели или позже?
Торговая рекомендация: Buy 443.00/437.50 и take profit 455.50.
Прогноз на неделю 5-9 июля:
#SP500:
Опубликованный в минувшую пятницу релиз по рынку труда за июнь оказал поддержку американскому фондовому рынку, поскольку показатель Non-Farm вышел на уровне 850 тыс., что явно мало для сворачивания стимулов Федрезерва. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сейчас на 6,76 млн рабочих мест меньше докоронавирусного уровня, что не позволяет ФРС начать сокращение программы QE. В новую пятидневку Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $24,3 млрд, против $7,9 млрд неделей ранее. Показатель увеличится в 3 раза, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 4315/4270 и take profit 4372.
#BRENT:
Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 14.00 GMT. Саммит ОПЕК+ стартовал в среду 1 июля и на следующий день стороны должны были озвучить новые квоты на добычу черного золота, однако крупнейшие производители нефти не смогли прийти к консенсусу из-за ОАЭ, которые настаивают на завершении пакта ОПЕК+ 30 апреля 2022 года. Все остальные страны считают, что соглашение необходимо продлить до 31 декабря будущего года, чтобы лучше сбалансировать рынок за счет боле сильного сокращения коммерческих запасов в странах ОСЭР. Смогут ли в начале новой пятидневки страны ОПЕК+ договориться? На мой взгляд, да, поскольку это соглашение выгодно всем участникам данного процесса. Для всех экспортеров очень важной значение играет цена на нефть, которая с начала года выросла на 48%. Новые договоренности между крупнейшими мировыми производителями нефти позволят сохранить восходящий тренд на рынке.
Торговая рекомендация: Buy 75.10/73.90 и take profit 76.70.
#GazpromNef:
На минувшей неделе акции компании обновили годовой максимум, и в новую пятидневку я жду продолжения восходящего тренда. Менеджмент компании провел пресс-конференцию, в рамках которой анонсировал планы по увеличению добычи нефти и природного газа за счет освоения высокорентабельных месторождений Газпрома. Материнская компания предоставила дочерней компании ряд перспективах месторождений. Данные месторождения отличаются низкой себестоимостью добычи, что позволит компании получать хорошую прибыль и радовать своих акционеров щедрыми дивидендами. Чтобы обновить исторический максимум акциям необходимо вырасти на 7% и я нисколько не сомневаюсь, что скоро мы увидим новый рекорд. Весь вопрос лишь во времени реализации: это будет уже на этой недели или позже?
Торговая рекомендация: Buy 443.00/437.50 и take profit 455.50.
FreshForex_com
Минфин США и ФРС увеличат сегодня профицит ликвидности
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.
EURUSD:
Сегодня Минфин США и Федрезерв увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе через операции с казначейскими облигациями, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Федеральный Резерв вечером купит краткосрочных облигаций на сумму $12,42 млрд, что станет максимальным объемом за последние три недели. Минфин проведет погашение казначейских бумаг на сумму $25 млрд. Таким образом, суммарный объем ликвидности увеличится на $37,42 млрд, что достаточно много для одного дня. Если сюда еще добавить тот факт, что пятничный релиз по рынку труда в США разочаровал «долларовых быков», то у доллара сейчас вообще мало шансов на успех.
Торговая рекомендация: Buy 1.1875/1.1850 и take profit 1.1930.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке мы наблюдаем устойчивый спрос на металлы и энергоносители, что также негативно для американской валюты, поскольку сырьё исторически котируется в долларах и торгуется с ним в противофазе. На товарном рынке в лидерах роста нефть, поскольку ОПЕК+ до сих пор не смог договориться по новым квотам на добычу черного золота. Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник. «После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее», - говорится в сообщении. Теперь уже ни у кого из инвесторов не возникает сомнений в том, что структурный дефицит предложения сохранится нам нефтяном рынке до конца года и на этом фоне трейдеры увеличивают длинные позиции в нефтяных контрактах.
Торговая рекомендация: Buy 1.3870/1.3845 и take profit 1.3942.
USDJPY:
Последние два дня мы наблюдали снижение котировок, однако на сегодняшний день продолжение нисходящего тренда не так очевидно. Американские инвесторы сегодня возвращаются к активной торговле после длинных выходных, и я ожидаю продолжения восходящего тренда на фондовом рынке США, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сегодня ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что благоприятно для американского фондового рынка. Дополнительную поддержку рынку акций может оказать отчет от ISM по деловой активности в сфере услуг. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне ускорения темпов вакцинации населения.
Торговая рекомендация: Buy 110.55/111.35 и take profit 110.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.
EURUSD:
Сегодня Минфин США и Федрезерв увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе через операции с казначейскими облигациями, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Федеральный Резерв вечером купит краткосрочных облигаций на сумму $12,42 млрд, что станет максимальным объемом за последние три недели. Минфин проведет погашение казначейских бумаг на сумму $25 млрд. Таким образом, суммарный объем ликвидности увеличится на $37,42 млрд, что достаточно много для одного дня. Если сюда еще добавить тот факт, что пятничный релиз по рынку труда в США разочаровал «долларовых быков», то у доллара сейчас вообще мало шансов на успех.
Торговая рекомендация: Buy 1.1875/1.1850 и take profit 1.1930.
GBPUSD:
Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке мы наблюдаем устойчивый спрос на металлы и энергоносители, что также негативно для американской валюты, поскольку сырьё исторически котируется в долларах и торгуется с ним в противофазе. На товарном рынке в лидерах роста нефть, поскольку ОПЕК+ до сих пор не смог договориться по новым квотам на добычу черного золота. Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник. «После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее», - говорится в сообщении. Теперь уже ни у кого из инвесторов не возникает сомнений в том, что структурный дефицит предложения сохранится нам нефтяном рынке до конца года и на этом фоне трейдеры увеличивают длинные позиции в нефтяных контрактах.
Торговая рекомендация: Buy 1.3870/1.3845 и take profit 1.3942.
USDJPY:
Последние два дня мы наблюдали снижение котировок, однако на сегодняшний день продолжение нисходящего тренда не так очевидно. Американские инвесторы сегодня возвращаются к активной торговле после длинных выходных, и я ожидаю продолжения восходящего тренда на фондовом рынке США, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сегодня ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что благоприятно для американского фондового рынка. Дополнительную поддержку рынку акций может оказать отчет от ISM по деловой активности в сфере услуг. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне ускорения темпов вакцинации населения.
Торговая рекомендация: Buy 110.55/111.35 и take profit 110.95.
FreshForex_com
Сможет ли фунт сегодня компенсировать потери?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Сегодня всё внимание инвесторов будет приковано к статистике по рынку труда в США за июнь. В случае выхода сильного релиза по Non-Farm (показатель от 900 тыс. рабочих мест) можно ожидать укрепление доллара, поскольку на рынке вновь начнут активно обсуждать сворачивание стимулов со стороны Федрезерва. В противном случае нас ожидает рост евро на закрытии коротких позиций, которых на этой неделе было много. Какие сегодня могут выйти данные? ADP указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов, отмечая низкую занятость в промышленности. Об этом также накануне заявил институт ISM, который проводил опрос среди менеджеров промышленных компаний. В то же время я бы сейчас не торопился с открытием позиций перед публикацией отчета и дождался бы официальных данных, чтобы действовать наверняка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1800 -1.1900.
GBPUSD:
Британская валюта выглядит перепроданной на этой неделе и сегодня может компенсировать утраченные позиции, если реализуются два фактора. Первый - это отчет по Non-Farm в США за июнь, который может порадовать «быков» по фунту, если выйдет на уровне плюс-минус медианы прогнозов. Такой исход вполне вероятен, поскольку американцы не спешат возвращаться на работу, ибо продолжают получать хорошие пособия в рамках антикризисной программы Байдена. Второй факт – это саммит ОПЕК+, который должен завершиться сегодня утверждением новых квот на добычу нефти. Этот саммит должен был завершиться еще вчера, однако его продлили на один день, поскольку ОАЭ не согласны с претензиями в свой адрес со стороны Саудовской Аравии. Сейчас на рынке сложился консенсус, что ОПЕК+ будет ежемесячно увеличивать добычу на 0,4 млн б/с в период с августа по декабрь этого года. Такой исход предполагает сохранение структурного дефицита предложения в этом году, что благоприятно для нефтяных цен.
Торговая рекомендация: флэт 1.3720 - 1.3820.
USDJPY:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне ралли на американском рынке акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок сейчас демонстрирует бурный рост, поскольку по итогам 2 квартала ожидается рост ВВП на 9%, а по итогам 3 квартала на 8,3%. На этом фоне инвесторы рассчитывают увидеть значительный рост корпоративной прибыли, что при существующих низких процентных ставках Федрезерва, окажет благоприятное влияние на стоимость ценных бумаг. Во второй половине дня ход торгов будет определиться статистикой из США по рынку труда. Оптимистичный отчет усидит восходящий тренд, слабый релиз будет способствовать технической коррекции.
Торговая рекомендация: Buy 111.40/111.20 и take profit 111.70.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Сегодня всё внимание инвесторов будет приковано к статистике по рынку труда в США за июнь. В случае выхода сильного релиза по Non-Farm (показатель от 900 тыс. рабочих мест) можно ожидать укрепление доллара, поскольку на рынке вновь начнут активно обсуждать сворачивание стимулов со стороны Федрезерва. В противном случае нас ожидает рост евро на закрытии коротких позиций, которых на этой неделе было много. Какие сегодня могут выйти данные? ADP указывает на выход данных в пределах медианы прогнозов, отмечая низкую занятость в промышленности. Об этом также накануне заявил институт ISM, который проводил опрос среди менеджеров промышленных компаний. В то же время я бы сейчас не торопился с открытием позиций перед публикацией отчета и дождался бы официальных данных, чтобы действовать наверняка.
Торговая рекомендация: флэт 1.1800 -1.1900.
GBPUSD:
Британская валюта выглядит перепроданной на этой неделе и сегодня может компенсировать утраченные позиции, если реализуются два фактора. Первый - это отчет по Non-Farm в США за июнь, который может порадовать «быков» по фунту, если выйдет на уровне плюс-минус медианы прогнозов. Такой исход вполне вероятен, поскольку американцы не спешат возвращаться на работу, ибо продолжают получать хорошие пособия в рамках антикризисной программы Байдена. Второй факт – это саммит ОПЕК+, который должен завершиться сегодня утверждением новых квот на добычу нефти. Этот саммит должен был завершиться еще вчера, однако его продлили на один день, поскольку ОАЭ не согласны с претензиями в свой адрес со стороны Саудовской Аравии. Сейчас на рынке сложился консенсус, что ОПЕК+ будет ежемесячно увеличивать добычу на 0,4 млн б/с в период с августа по декабрь этого года. Такой исход предполагает сохранение структурного дефицита предложения в этом году, что благоприятно для нефтяных цен.
Торговая рекомендация: флэт 1.3720 - 1.3820.
USDJPY:
В первой половине дня следует ожидать роста котировок на фоне ралли на американском рынке акций, поскольку данная валютная пара исторически коррелирует с индексом S&P500. Американский фондовый рынок сейчас демонстрирует бурный рост, поскольку по итогам 2 квартала ожидается рост ВВП на 9%, а по итогам 3 квартала на 8,3%. На этом фоне инвесторы рассчитывают увидеть значительный рост корпоративной прибыли, что при существующих низких процентных ставках Федрезерва, окажет благоприятное влияние на стоимость ценных бумаг. Во второй половине дня ход торгов будет определиться статистикой из США по рынку труда. Оптимистичный отчет усидит восходящий тренд, слабый релиз будет способствовать технической коррекции.
Торговая рекомендация: Buy 111.40/111.20 и take profit 111.70.
FreshForex_com
Снижение доходности американских облигаций
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
Опубликованный накануне релиз по занятости от агентства ADP вышел лучше ожиданий рынка. Трехмесячная средняя по данному показателю также демонстрирует рост, что указывает на улучшение ситуации на рынке труда. Завтра мы можем увидеть позитивные цифры по Non-farm, но видимо рынок не ждет слишком сильных данных, поскольку накануне хороший рост продемонстрировать американский фондовый рынок. Если бы инвесторы ждали оптимистичного релиза по рынку труда в пятницу, то они бы продавали американские акции на ожиданиях сворачивания стимулирующих мер со стороны Федрезерва. В то же время на стоимость евро негативное влияние оказывают агрессивные покупки активов со стороны ЕЦБ, который в последнее время значительно увеличил эмиссию евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1800 -1.1890.
GBPUSD:
На американском долговом рынке наблюдается снижение доходности 10- летних казначейских облигаций, что негативно для курса доллара. Инвесторы не верят в устойчивый рост инфляции и соответственно в быстрое изменение кредитно-денежной политики Федерального Резерва. Доходность десятилеток отражает инфляционные ожидания инвесторов и смотреть за этим показателем необходимо, если на рынке присутствуют разговоры об изменении монетарной политики ЦБ. Доходность десятилеток достигла пика три месяца назад и с тех пор снижается. Фьючерс на ставку ФРС США, который торгуется на Чикагской бирже, указывает вероятность 6% повышения учетной ставки в ближайшие девять месяцев, что негативно для доллара. Однако сегодня я ожидаю бокового тренда, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиций перед пятничным релизом по рынку труда.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 - 1.3860.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке набирает обороты, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США. Умеренно позитивная макроэкономическая статистика по рынку труда в Штатах за июнь приободрила инвесторов на покупку ценных бумаг на бирже NYSE. По данным агентства ADP в частном секторе было создано 692 тыс. новых рабочих мест, что благоприятно для роста корпоративных прибылей и в то же время недостаточно для изменения кредитно-денежной политики Федерального Резерва. Именно мягкая монетарная политика ФРС обеспечила сильный восходящий тренд на фондовом рынке за последние полтора года.
Торговая рекомендация: Buy 110.90/110.65 и take profit 111.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.00 мск. США: производственный индекс ISM.
EURUSD:
Опубликованный накануне релиз по занятости от агентства ADP вышел лучше ожиданий рынка. Трехмесячная средняя по данному показателю также демонстрирует рост, что указывает на улучшение ситуации на рынке труда. Завтра мы можем увидеть позитивные цифры по Non-farm, но видимо рынок не ждет слишком сильных данных, поскольку накануне хороший рост продемонстрировать американский фондовый рынок. Если бы инвесторы ждали оптимистичного релиза по рынку труда в пятницу, то они бы продавали американские акции на ожиданиях сворачивания стимулирующих мер со стороны Федрезерва. В то же время на стоимость евро негативное влияние оказывают агрессивные покупки активов со стороны ЕЦБ, который в последнее время значительно увеличил эмиссию евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1800 -1.1890.
GBPUSD:
На американском долговом рынке наблюдается снижение доходности 10- летних казначейских облигаций, что негативно для курса доллара. Инвесторы не верят в устойчивый рост инфляции и соответственно в быстрое изменение кредитно-денежной политики Федерального Резерва. Доходность десятилеток отражает инфляционные ожидания инвесторов и смотреть за этим показателем необходимо, если на рынке присутствуют разговоры об изменении монетарной политики ЦБ. Доходность десятилеток достигла пика три месяца назад и с тех пор снижается. Фьючерс на ставку ФРС США, который торгуется на Чикагской бирже, указывает вероятность 6% повышения учетной ставки в ближайшие девять месяцев, что негативно для доллара. Однако сегодня я ожидаю бокового тренда, поскольку инвесторы не будут спешить с открытием позиций перед пятничным релизом по рынку труда.
Торговая рекомендация: флэт 1.3770 - 1.3860.
USDJPY:
Восходящий тренд на американском фондовом рынке набирает обороты, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с рынком акций США. Умеренно позитивная макроэкономическая статистика по рынку труда в Штатах за июнь приободрила инвесторов на покупку ценных бумаг на бирже NYSE. По данным агентства ADP в частном секторе было создано 692 тыс. новых рабочих мест, что благоприятно для роста корпоративных прибылей и в то же время недостаточно для изменения кредитно-денежной политики Федерального Резерва. Именно мягкая монетарная политика ФРС обеспечила сильный восходящий тренд на фондовом рынке за последние полтора года.
Торговая рекомендация: Buy 110.90/110.65 и take profit 111.30.
FreshForex_com
ЕЦБ устроил соревнование с ФРС
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС соревнуются между собой, кто из них больше напечатает денег. Если ранее в лидерах были американцы, которые за последние 2 недели напечатали $149 млрд, то сейчас вперед вырвались европейцы, которые за аналогичный период времени напечатали €176 млрд. На этом фоне следует ожидать снижение котировок евро в первой половине дня, поскольку избыток ликвидности ив европейской финансовой системе будет оказывать негативное влияние на курс евро. Далее ход торгов будет определяться статистикой из Соединенных Штатов по занятости в частном секторе от агентства ADP. Выход данных значительно лучше консенсус-прогноза (850 тыс. и более) усилит нисходящий тренд в данной валютной паре, в противном случае можно ожидать технической коррекции вверх.
Торговая рекомендация: Sell 1.1919/1.1940 и take profit 1.1884.
GBPUSD:
Сегодня Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций, где планирует привлечь с рынка порядка $146,6 млрд, что окажет небольшую поддержку американской валюте. На мой взгляд, это событие не сможет вызвать сильное укрепление американской валюты, поскольку сейчас по-прежнему сохраняется значительный избыток долларовой ликвидности в финансовой системе. К примеру, накануне американские банки проводили операции обратного РЕПО с Федрезервом в объеме $841,2 млрд, что стало максимальным показателем за всю историю. У банкиров сейчас очень много денег и аукционы Минфина не смогут дестабилизировать ситуацию. Сегодня также следует обратить внимание на статистику по занятости от ADP. Позитивные данные будут расцениваться инвесторам как намек на скорое сворачивание стимулов со стороны Федрезерва. Но увидим ли мы сегодня сильный отчет это большой вопрос? Показатель занятости должен быть в районе 1 млн. человек, чтобы инвесторы стали всерьез задумываться о сокращении программы QE.
Торговая рекомендация: флэт 1.3814 -1.3900.
USDJPY:
Индекс широкого рынка S&P500 впервые в истории предложен отметку 4300 пунктов. Инвесторы по-прежнему покупают акции на биржах NYSE и NASDAQ, поскольку низкие доходности по казначейским облигациям не оставляют им иного выбора. К примеру, доходность годовых бумаг составляет всего лишь 0,08%, а двухлетних 0,25%. Такие показатели в разы меньше инфляции и инвесторам сейчас не выгодно «парковать кэш» в данных инструментах. При любых инвестициях всегда учитывается реальная доходность, которая в облигациях сейчас отрицательная и не видно причин для изменения тренда. Либо должна значительно сократиться инфляция, либо должны существенно вырасти ставки Федерального Резерва, которые способствуют росту доходности облигаций. Ни того, ни другого не ожидается в ближайшие месяцы. Индекс «страха» VIX сейчас находится ниже отметки 20 пунктов, что указывает на оптимизм в рядах инвесторов. Таким образом, инвестиционные фонды и банки продолжат дальше покупать акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.35/110.15 и take profit 110.80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP.
EURUSD:
ЕЦБ и ФРС соревнуются между собой, кто из них больше напечатает денег. Если ранее в лидерах были американцы, которые за последние 2 недели напечатали $149 млрд, то сейчас вперед вырвались европейцы, которые за аналогичный период времени напечатали €176 млрд. На этом фоне следует ожидать снижение котировок евро в первой половине дня, поскольку избыток ликвидности ив европейской финансовой системе будет оказывать негативное влияние на курс евро. Далее ход торгов будет определяться статистикой из Соединенных Штатов по занятости в частном секторе от агентства ADP. Выход данных значительно лучше консенсус-прогноза (850 тыс. и более) усилит нисходящий тренд в данной валютной паре, в противном случае можно ожидать технической коррекции вверх.
Торговая рекомендация: Sell 1.1919/1.1940 и take profit 1.1884.
GBPUSD:
Сегодня Минфин США проведет аукцион по размещению казначейских облигаций, где планирует привлечь с рынка порядка $146,6 млрд, что окажет небольшую поддержку американской валюте. На мой взгляд, это событие не сможет вызвать сильное укрепление американской валюты, поскольку сейчас по-прежнему сохраняется значительный избыток долларовой ликвидности в финансовой системе. К примеру, накануне американские банки проводили операции обратного РЕПО с Федрезервом в объеме $841,2 млрд, что стало максимальным показателем за всю историю. У банкиров сейчас очень много денег и аукционы Минфина не смогут дестабилизировать ситуацию. Сегодня также следует обратить внимание на статистику по занятости от ADP. Позитивные данные будут расцениваться инвесторам как намек на скорое сворачивание стимулов со стороны Федрезерва. Но увидим ли мы сегодня сильный отчет это большой вопрос? Показатель занятости должен быть в районе 1 млн. человек, чтобы инвесторы стали всерьез задумываться о сокращении программы QE.
Торговая рекомендация: флэт 1.3814 -1.3900.
USDJPY:
Индекс широкого рынка S&P500 впервые в истории предложен отметку 4300 пунктов. Инвесторы по-прежнему покупают акции на биржах NYSE и NASDAQ, поскольку низкие доходности по казначейским облигациям не оставляют им иного выбора. К примеру, доходность годовых бумаг составляет всего лишь 0,08%, а двухлетних 0,25%. Такие показатели в разы меньше инфляции и инвесторам сейчас не выгодно «парковать кэш» в данных инструментах. При любых инвестициях всегда учитывается реальная доходность, которая в облигациях сейчас отрицательная и не видно причин для изменения тренда. Либо должна значительно сократиться инфляция, либо должны существенно вырасти ставки Федерального Резерва, которые способствуют росту доходности облигаций. Ни того, ни другого не ожидается в ближайшие месяцы. Индекс «страха» VIX сейчас находится ниже отметки 20 пунктов, что указывает на оптимизм в рядах инвесторов. Таким образом, инвестиционные фонды и банки продолжат дальше покупать акции, что благоприятно для данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с американским фондовым рынком.
Торговая рекомендация: Buy 110.35/110.15 и take profit 110.80.