https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы.
EURUSD:
Дональд Трамп во вторник продолжил свои угрозы. На этот раз под раздачу попала Франция и Китай. Трамп выступал в Лондоне на конференции НАТО, где заявил о том, что вторая экономика Еврозоны ведет себя не правильно и может попасть под пошлины. Про Пекин американский президент сказал, что может подождать с заключением сделки еще годик, мол это не к спеху и Америка получает хорошие пошлины от Китая. Серьезны ли угрозы Трампа? На мой взгляд, нет. Спустя несколько часов после данных заявлений американский президент заявил, что США и Франция могут договориться по торговым вопросам, поскольку проблемы не такие большие, как это может показаться на первый взгляд. Про Китай Трамп сказал, что может подписать соглашение, но оно должно быть хорошим. Трамп почти три года находится в кресле президента и его стратегия за этот период всегда была одна и та же: вначале запугать, а потом сесть за стол переговоров и договариваться для себя на выгодных условиях. Вот и в этот раз он всех запугал, а спустя некоторое время заявил о том, что готов к переговорам. Как этот процесс отразится на стоимости евро. Евро коррелирует с золотом, и драгоценный металл в начале недели демонстрировал рост на “угрозах Трампа”. Сейчас я ожидаю разворота рынка золота вниз и на этом фоне, евро продемонстрирует снижение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1091/1.1114 и take profit 1.1046.
GBPUSD:
Британский фунт сейчас самая сильная на рынке валюта. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря, и по многим опросам лидирует правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Инвесторы позитивно смотрят на фунт, поскольку ждут завершения процесса BREXIT, который начался еще летом 2016 года и за три года успел всем надоесть. Джонсом обещает вывести Британию из Е.С. 31 января 2020 года - рынок ему верит и фунт растет. Выполнит ли Джонсон своё обещание? Однозначно сказать нельзя, поскольку один раз он уже промахнулся, когда пообещал завершить BREXIT 30 октября. Но инвесторы сейчас смотрят на фунт с оптимизмом и готовы покупать фунт до 12 декабря включительно, то есть до дня голосования.
Торговая рекомендация: Buy 1.2985/1.2970 и take profit 1.3038.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии демонстрирует снижение последние два торговых дня. С другой стороны, я ожидаю нисходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что может вызвать рост данной валюты пары, поскольку USDJPY имеет сильную обратную корреляцию с золотом.
Торговая рекомендация: флэт 108.34 -108.91
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы.
EURUSD:
Дональд Трамп во вторник продолжил свои угрозы. На этот раз под раздачу попала Франция и Китай. Трамп выступал в Лондоне на конференции НАТО, где заявил о том, что вторая экономика Еврозоны ведет себя не правильно и может попасть под пошлины. Про Пекин американский президент сказал, что может подождать с заключением сделки еще годик, мол это не к спеху и Америка получает хорошие пошлины от Китая. Серьезны ли угрозы Трампа? На мой взгляд, нет. Спустя несколько часов после данных заявлений американский президент заявил, что США и Франция могут договориться по торговым вопросам, поскольку проблемы не такие большие, как это может показаться на первый взгляд. Про Китай Трамп сказал, что может подписать соглашение, но оно должно быть хорошим. Трамп почти три года находится в кресле президента и его стратегия за этот период всегда была одна и та же: вначале запугать, а потом сесть за стол переговоров и договариваться для себя на выгодных условиях. Вот и в этот раз он всех запугал, а спустя некоторое время заявил о том, что готов к переговорам. Как этот процесс отразится на стоимости евро. Евро коррелирует с золотом, и драгоценный металл в начале недели демонстрировал рост на “угрозах Трампа”. Сейчас я ожидаю разворота рынка золота вниз и на этом фоне, евро продемонстрирует снижение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1091/1.1114 и take profit 1.1046.
GBPUSD:
Британский фунт сейчас самая сильная на рынке валюта. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря, и по многим опросам лидирует правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Инвесторы позитивно смотрят на фунт, поскольку ждут завершения процесса BREXIT, который начался еще летом 2016 года и за три года успел всем надоесть. Джонсом обещает вывести Британию из Е.С. 31 января 2020 года - рынок ему верит и фунт растет. Выполнит ли Джонсон своё обещание? Однозначно сказать нельзя, поскольку один раз он уже промахнулся, когда пообещал завершить BREXIT 30 октября. Но инвесторы сейчас смотрят на фунт с оптимизмом и готовы покупать фунт до 12 декабря включительно, то есть до дня голосования.
Торговая рекомендация: Buy 1.2985/1.2970 и take profit 1.3038.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии демонстрирует снижение последние два торговых дня. С другой стороны, я ожидаю нисходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что может вызвать рост данной валюты пары, поскольку USDJPY имеет сильную обратную корреляцию с золотом.
Торговая рекомендация: флэт 108.34 -108.91
FreshForex_com
Прогноз на неделю 2-6 декабря:
#BRENT:
В последний торговый день ноября нефть попала под волну распродаж. Финансовые СМИ в один голос заявляли о том, что на саммите ОПЕК+ 5-6 декабря между производителями нефти произойдет раскол, и Саудовская Аравия больше не будет заявлять о готовности сдерживать свою добычу. Необходимо отметить, что момент был выбран удачно – в пятницу торги проходили на низких объемах, на фоне выходных в Соединенных Штатах. На небольших объемах спекулянты “разогнали” рынок вниз. Сегодня все инвесторы будут на рынке, поскольку праздники в Северной Америке завершились и в такие “игры” спекулянты поиграть уже не смогут. Что мы имеем в сухом остатке? Уже не в первый раз средства массовой информации занимаются дезинформацией - распускают слухи, которые потом не подтверждаются, но при этом могут вызвать резкое изменение котировок внутри дня. Почему котировки так быстро меняются? На рынке сейчас много торговых роботов, которые могут быстро “разогнать рынок”, особенно в периоды низких объемов торгов. Стоит отметить, что представители министерства энергетики Саудовской Аравии напротив, указывают на необходимость продления пакта ОПЕК+ до 1 июля 2020 года. Саудитам необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco, а для этого необходим восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 60.90/59.64 и take profit 64.46.
XAUUSD:
Декабрь является негативным месяцев для золота. По статистике за последние тридцать лет драгоценный металл в этом месяце демонстрировал снижение котировок в 66% случаев. Такая особенность вызвана “рождественским ралли” на фондовых рынках – инвесторы покупают акции и продают золото. Что касается непосредственно “рождественного ралли” на фондовых рынках, то оно наблюдается в периоды, когда Центробанки G-20 не повышают процентные ставки. Сейчас у нас именно такой период – ведущие мировые Центробанки в последние месяцы снизили процентные ставки и не собираются их повышать в ближайшие месяцы. Таким образом, можно ожидать снижения котировок золота и обновление минимума ноября, который расположен на отметке 1445.59.
Торговая рекомендация: Sell 1462.53/1467.88 и take profit 1445.59
#SP500:
Первая торговая неделя декабря будет богатой на важную макроэкономическую статистику из соединенных штатов. В первую очередь следует выделить данные по индексам ISM в промышленности и секторе услуг. Аналогичные показатели от PMI от Markit Economics в ноябре продемонстрировали многомесячные максимумы, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных на этой неделе, что положительно отразится на стоимости #SP500. Нельзя обойти стороной и баланс Федеральной Резервной Системы – Центробанк продолжает печатать деньги и покупать краткосрочные государственные облигаций, что также позитивно для рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3138/3125 и take profit 3164.
#BRENT:
В последний торговый день ноября нефть попала под волну распродаж. Финансовые СМИ в один голос заявляли о том, что на саммите ОПЕК+ 5-6 декабря между производителями нефти произойдет раскол, и Саудовская Аравия больше не будет заявлять о готовности сдерживать свою добычу. Необходимо отметить, что момент был выбран удачно – в пятницу торги проходили на низких объемах, на фоне выходных в Соединенных Штатах. На небольших объемах спекулянты “разогнали” рынок вниз. Сегодня все инвесторы будут на рынке, поскольку праздники в Северной Америке завершились и в такие “игры” спекулянты поиграть уже не смогут. Что мы имеем в сухом остатке? Уже не в первый раз средства массовой информации занимаются дезинформацией - распускают слухи, которые потом не подтверждаются, но при этом могут вызвать резкое изменение котировок внутри дня. Почему котировки так быстро меняются? На рынке сейчас много торговых роботов, которые могут быстро “разогнать рынок”, особенно в периоды низких объемов торгов. Стоит отметить, что представители министерства энергетики Саудовской Аравии напротив, указывают на необходимость продления пакта ОПЕК+ до 1 июля 2020 года. Саудитам необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco, а для этого необходим восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 60.90/59.64 и take profit 64.46.
XAUUSD:
Декабрь является негативным месяцев для золота. По статистике за последние тридцать лет драгоценный металл в этом месяце демонстрировал снижение котировок в 66% случаев. Такая особенность вызвана “рождественским ралли” на фондовых рынках – инвесторы покупают акции и продают золото. Что касается непосредственно “рождественного ралли” на фондовых рынках, то оно наблюдается в периоды, когда Центробанки G-20 не повышают процентные ставки. Сейчас у нас именно такой период – ведущие мировые Центробанки в последние месяцы снизили процентные ставки и не собираются их повышать в ближайшие месяцы. Таким образом, можно ожидать снижения котировок золота и обновление минимума ноября, который расположен на отметке 1445.59.
Торговая рекомендация: Sell 1462.53/1467.88 и take profit 1445.59
#SP500:
Первая торговая неделя декабря будет богатой на важную макроэкономическую статистику из соединенных штатов. В первую очередь следует выделить данные по индексам ISM в промышленности и секторе услуг. Аналогичные показатели от PMI от Markit Economics в ноябре продемонстрировали многомесячные максимумы, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных на этой неделе, что положительно отразится на стоимости #SP500. Нельзя обойти стороной и баланс Федеральной Резервной Системы – Центробанк продолжает печатать деньги и покупать краткосрочные государственные облигаций, что также позитивно для рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3138/3125 и take profit 3164.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчета по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Накануне свои результаты опубликовали крупнейшие экономики региона и надо отметить, что отчеты не смогли порадовать участников рынка позитивными данными. В некоторых странах инфляция вышла на уровне медианы прогнозов, а в Германии показатель и вовсе оказался ниже консенсус-прогноза. На этом фоне, сегодня не следует ожидать приятных сюрпризов. Поскольку Соединенные Штаты и Китая готовятся заключить торговое соглашение, то этот фактор способствует снижения котировок золота, что в свою очередь негативно для евро, поскольку валюта коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что негативно для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. На следующей неделе состоится саммит ОПЕК+, и инвесторы ждут пролонгации соглашения по ограничению добычу углеводородов. ОПЕК ожидает дефицита предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Торговая рекомендация: флэт 1.2865 -1.2935.
USDJPY:
Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что в свою очередь окажет поддержку валютной паре USDJPY, поскольку эта пара сильнее всего коррелирует с фондовыми рынками. Госсовет КНР заявил о том, что будет стремиться избегать торговых конфликтов со своими партнерами. Для этого планируется увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также ужесточить наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. Я ожидаю новых рекордов по индексу #SP500, что в свою очередь позволяет рассчитывать на рост котировок пары USDJPY в область психологического уровня 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.22 и take profit 110.00.
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчета по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Накануне свои результаты опубликовали крупнейшие экономики региона и надо отметить, что отчеты не смогли порадовать участников рынка позитивными данными. В некоторых странах инфляция вышла на уровне медианы прогнозов, а в Германии показатель и вовсе оказался ниже консенсус-прогноза. На этом фоне, сегодня не следует ожидать приятных сюрпризов. Поскольку Соединенные Штаты и Китая готовятся заключить торговое соглашение, то этот фактор способствует снижения котировок золота, что в свою очередь негативно для евро, поскольку валюта коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что негативно для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. На следующей неделе состоится саммит ОПЕК+, и инвесторы ждут пролонгации соглашения по ограничению добычу углеводородов. ОПЕК ожидает дефицита предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Торговая рекомендация: флэт 1.2865 -1.2935.
USDJPY:
Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что в свою очередь окажет поддержку валютной паре USDJPY, поскольку эта пара сильнее всего коррелирует с фондовыми рынками. Госсовет КНР заявил о том, что будет стремиться избегать торговых конфликтов со своими партнерами. Для этого планируется увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также ужесточить наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. Я ожидаю новых рекордов по индексу #SP500, что в свою очередь позволяет рассчитывать на рост котировок пары USDJPY в область психологического уровня 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.22 и take profit 110.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен.
США: День благодарения
EURUSD:
Активные торги сегодня будут в первой половине дня, поскольку в Соединенных Штатах выходной. Американцы сегодня отмечают один из своих любимых праздников - День благодарения. Расслабляться трейдерам не стоит, поскольку накануне Штаты отрапортовали о сильном росте ВВП по итогам третьего квартала - показатель существенно превзошел ожидания рынка, что вызвало рост доходности по американским государственным облигациям. Этот фактор заставил инвесторов покупать доллар, продавать евро и золото. На мой взгляд, нисходящий тренд еще не окончен, и мы увидим обновление минимума текущего месяца.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0985.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку опрос YouGov сигнализирует о том, что Консервативная партия Великобритании, в которой состоит действующий премьер-министр Борис Джонсон, может претендовать на большинство в парламенте по результатам декабрьских выборов. Снижение геополитических рисков может оказать хорошую поддержку фунту. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США падает, что указывает на возможное падение стоимости британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2875 -1.2935.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Китай согласовывают последние пункты первой фазы торгового соглашения. Государственный совет Коммунистической партии Китая одобрил документ, который усиливает защиту прав интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского и уголовного правосудия. Дональда Трампа сильно беспокоил этот вопрос, и он был одним из ключевых в ходе торговых переговоров. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на мировых рынках акций, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.46/109.27 и take profit 109.85.
16.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен.
США: День благодарения
EURUSD:
Активные торги сегодня будут в первой половине дня, поскольку в Соединенных Штатах выходной. Американцы сегодня отмечают один из своих любимых праздников - День благодарения. Расслабляться трейдерам не стоит, поскольку накануне Штаты отрапортовали о сильном росте ВВП по итогам третьего квартала - показатель существенно превзошел ожидания рынка, что вызвало рост доходности по американским государственным облигациям. Этот фактор заставил инвесторов покупать доллар, продавать евро и золото. На мой взгляд, нисходящий тренд еще не окончен, и мы увидим обновление минимума текущего месяца.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0985.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку опрос YouGov сигнализирует о том, что Консервативная партия Великобритании, в которой состоит действующий премьер-министр Борис Джонсон, может претендовать на большинство в парламенте по результатам декабрьских выборов. Снижение геополитических рисков может оказать хорошую поддержку фунту. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США падает, что указывает на возможное падение стоимости британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2875 -1.2935.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Китай согласовывают последние пункты первой фазы торгового соглашения. Государственный совет Коммунистической партии Китая одобрил документ, который усиливает защиту прав интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского и уголовного правосудия. Дональда Трампа сильно беспокоил этот вопрос, и он был одним из ключевых в ходе торговых переговоров. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на мировых рынках акций, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.46/109.27 и take profit 109.85.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
По основной валютной паре ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, рост нефтяного рынка может положительно отразится на стоимости евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью. С другой стороны, Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты находятся на “пороге заключения сделки с Китаем”. Этот фактор способствует росту фондовых рынков, что может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку евро это валюта фондирования в операциях carry trade и имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. Шансы на рост или падение евро я оцениваю, как пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне, более понятной, ситуация выглядит в немецком индексе #DAX30, где сегодня можно ожидать роста котировок в область 13400.
Торговая рекомендация: флэт 1.0970 -1.1050.
GBPUSD:
По британской валюте я ожидаю, роста котировок в область максимума октября, который расположен на отметке 1.3011. Весь вопрос заключается в том, когда мы увидим тестирование этого уровня: на этой неделе или на следующей? Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам – они покупают акции, фьючерсы на индексы, нефть, высокодоходные валюты. Британский фунт коррелирует с “рисковыми активами” и обычно начинает движение последним. Поэтому фунт должен в самое ближайшее время начать рост. Что делать в этой связи: открывать позиции сейчас или подождать до понедельника? На мой взгляд, текущие уровни привлекательны для открытия позиций.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2820 и take profit 1.2915.
USDJPY:
На американском фондовом рынке инвесторы ждут заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем. Советники американского президента заявляют о том, что соглашение может быть подписано в следующем месяце. Судя по-всему, инвесторы получать хороший рождественский подарок от Санта-Клауса, в роли которого будет Дональд Трамп. Накануне главный переговорщик по торговле Китая Лю Хэ разговаривал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Итоги телефонного звонка не известны, но все говорят о прогрессе в переговорах. В прочем, как и всегда. По данным переговорам в Голливуде уже пора снимать мелодраму – каждый месяц проводят переговоры, говорят о прогрессе в отношениях и обещают соглашение. Что мы имеем в сухом остатке? Обе стороны заявляют о том, что сделка им нужна и выторговывают для себя более лучшие условия. Поскольку у Трампа времени не так много (выборы президента в ноябре 2020 года), то сделку ему необходимо заключить.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.77 и take profit 109.43.
18.00 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
По основной валютной паре ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, рост нефтяного рынка может положительно отразится на стоимости евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью. С другой стороны, Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты находятся на “пороге заключения сделки с Китаем”. Этот фактор способствует росту фондовых рынков, что может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку евро это валюта фондирования в операциях carry trade и имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. Шансы на рост или падение евро я оцениваю, как пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне, более понятной, ситуация выглядит в немецком индексе #DAX30, где сегодня можно ожидать роста котировок в область 13400.
Торговая рекомендация: флэт 1.0970 -1.1050.
GBPUSD:
По британской валюте я ожидаю, роста котировок в область максимума октября, который расположен на отметке 1.3011. Весь вопрос заключается в том, когда мы увидим тестирование этого уровня: на этой неделе или на следующей? Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам – они покупают акции, фьючерсы на индексы, нефть, высокодоходные валюты. Британский фунт коррелирует с “рисковыми активами” и обычно начинает движение последним. Поэтому фунт должен в самое ближайшее время начать рост. Что делать в этой связи: открывать позиции сейчас или подождать до понедельника? На мой взгляд, текущие уровни привлекательны для открытия позиций.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2820 и take profit 1.2915.
USDJPY:
На американском фондовом рынке инвесторы ждут заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем. Советники американского президента заявляют о том, что соглашение может быть подписано в следующем месяце. Судя по-всему, инвесторы получать хороший рождественский подарок от Санта-Клауса, в роли которого будет Дональд Трамп. Накануне главный переговорщик по торговле Китая Лю Хэ разговаривал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Итоги телефонного звонка не известны, но все говорят о прогрессе в переговорах. В прочем, как и всегда. По данным переговорам в Голливуде уже пора снимать мелодраму – каждый месяц проводят переговоры, говорят о прогрессе в отношениях и обещают соглашение. Что мы имеем в сухом остатке? Обе стороны заявляют о том, что сделка им нужна и выторговывают для себя более лучшие условия. Поскольку у Трампа времени не так много (выборы президента в ноябре 2020 года), то сделку ему необходимо заключить.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.77 и take profit 109.43.
FreshForex_com
Саудовская Аравия призывает ОПЕК продлить соглашение
Прогноз на неделю 25-29 ноября:
#BRENT:
Черное золото последние три недели подряд демонстрирует рост котировок, и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Саудовская Аравия призывает ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи углеводородов до 1 июля 2020 года. Очередной саммит ОПЕК состоится 6 декабря в столице Австрии. Саудитам нужны высокие цены на нефть, чтобы успешно провести IPO Saudi Aramco, которое намечено на декабрь. Саудиты занимают лидирующее положение в нефтяном картеле ОПЕК и их желания всегда исполняются.
Торговая рекомендация: Buy 62.33/61.14 и take profit 64.15.
#GAS:
Управление по энергетической информации Соединенных Штатов отрапортовало о сокращении запасов природного газа в хранилищах на 94 млрд. куб.м. Управление по энергетической информации еженедельно оценивает запасы газа в хранилищах 48 штатов США. Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления. В конце осени и в первой половине зимы традиционно наблюдается повышенный спрос на природный газ, что вызвано холодной погодой. В этот период цены на газ демонстрируют рост, и я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 2.800.
Торговая рекомендация: Buy 2.670/2.645 и take profit 2.851
#SP500:
Торговые представители Соединенных Штатов и Китая призывают друг друга заключить соглашение, но при этом обещают жесткие санкции в виде пошлин, в случае отказа оппонентов от заключения сделки. Что это: скоро нас ожидает торговая война или же соглашение будет достигнуто? Если читать финансовые СМИ, то нас ожидает торговая война - журналисты активно пишут на эту тему, нагоняют страсти практически каждый день. Можно ли верить журналистам? На мой взгляд, нет. Если журналист хорошо понимает рынок и разбирается в нем, то зачем ему быть журналистом? Ему необходимо быть трейдером. Но в том-то вся и беда, что журналисты мало, что понимают в финансовых рынках. На мой взгляд, сейчас необходимо фокусироваться на следующем факторе: Центробанки США и Еврозоны ежедневно печатают деньги. Именно этот процесс будет толкать цены на акции вверх, а вместе с этим мы увидим рост индекса S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 3113/3102 и take profit 3141.
Прогноз на неделю 25-29 ноября:
#BRENT:
Черное золото последние три недели подряд демонстрирует рост котировок, и в новую пятидневку я ожидаю продолжение восходящего тренда. Саудовская Аравия призывает ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи углеводородов до 1 июля 2020 года. Очередной саммит ОПЕК состоится 6 декабря в столице Австрии. Саудитам нужны высокие цены на нефть, чтобы успешно провести IPO Saudi Aramco, которое намечено на декабрь. Саудиты занимают лидирующее положение в нефтяном картеле ОПЕК и их желания всегда исполняются.
Торговая рекомендация: Buy 62.33/61.14 и take profit 64.15.
#GAS:
Управление по энергетической информации Соединенных Штатов отрапортовало о сокращении запасов природного газа в хранилищах на 94 млрд. куб.м. Управление по энергетической информации еженедельно оценивает запасы газа в хранилищах 48 штатов США. Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления. В конце осени и в первой половине зимы традиционно наблюдается повышенный спрос на природный газ, что вызвано холодной погодой. В этот период цены на газ демонстрируют рост, и я ожидаю роста котировок в область психологического уровня 2.800.
Торговая рекомендация: Buy 2.670/2.645 и take profit 2.851
#SP500:
Торговые представители Соединенных Штатов и Китая призывают друг друга заключить соглашение, но при этом обещают жесткие санкции в виде пошлин, в случае отказа оппонентов от заключения сделки. Что это: скоро нас ожидает торговая война или же соглашение будет достигнуто? Если читать финансовые СМИ, то нас ожидает торговая война - журналисты активно пишут на эту тему, нагоняют страсти практически каждый день. Можно ли верить журналистам? На мой взгляд, нет. Если журналист хорошо понимает рынок и разбирается в нем, то зачем ему быть журналистом? Ему необходимо быть трейдером. Но в том-то вся и беда, что журналисты мало, что понимают в финансовых рынках. На мой взгляд, сейчас необходимо фокусироваться на следующем факторе: Центробанки США и Еврозоны ежедневно печатают деньги. Именно этот процесс будет толкать цены на акции вверх, а вместе с этим мы увидим рост индекса S&P500.
Торговая рекомендация: Buy 3113/3102 и take profit 3141.
FreshForex_com
Плохие новости для евро
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор оценки текущей ситуации от IFO.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет по индексу IFO. Поскольку этот показатель сильно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, то можно ожидать выхода слабого отчета, что негативно для евро. Дополнительную поддержку продавцам единой европейской валюты окажет рынок золота- инвесторы активно продают драгоценный металл, что негативно для евро, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция.
Торговая рекомендация: Sell 1.1030/1.1051 и take profit 1.0995.
GBPUSD:
Хорошие и плохие новости для фунта. Плохая новость это негативная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Хорошей новостью является восходящий тренд на нефтяном рынке. Саудовская Аравия призывает членов картеля ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи черного золота на три месяца, до 1 июля 2020 года. Саммит ОПЕК пройдет 6 декабря и до этого времени можно ожидать роста нефтяных котировок, что позитивно для фунта, поскольку инструменты коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.2815 -1.2890.
USDJPY:
В центре внимание инвесторов по-прежнему торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп не готов подписать закон о поддержке протестующих в Гонконге. Почему это важно, и какое это имеет отношение к торговым переговорам? Данный закон сильно не нравится Пекину, который считает, что Вашингтон, таким образом, вмешивается во внутренние дела Поднебесной. Соответственно подписание закона может повлечь отмену торговых переговоров. И в связи с этим, Трамп блокирует законопроект Конгресса, поскольку ему необходимо заключить соглашение с Китаем. Это позитивная новость для фондовых рынков в целом и валютной парой USDJPY в частности.
Торговая рекомендация: Buy 108.63/108.47 и take profit 109.11.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор оценки текущей ситуации от IFO.
EURUSD:
В самый разгар европейской торговой сессии будет опубликован отчет по индексу IFO. Поскольку этот показатель сильно коррелирует с композитным индексом PMI от Markit, то можно ожидать выхода слабого отчета, что негативно для евро. Дополнительную поддержку продавцам единой европейской валюты окажет рынок золота- инвесторы активно продают драгоценный металл, что негативно для евро, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция.
Торговая рекомендация: Sell 1.1030/1.1051 и take profit 1.0995.
GBPUSD:
Хорошие и плохие новости для фунта. Плохая новость это негативная динамика долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Хорошей новостью является восходящий тренд на нефтяном рынке. Саудовская Аравия призывает членов картеля ОПЕК продлить соглашение по ограничению добычи черного золота на три месяца, до 1 июля 2020 года. Саммит ОПЕК пройдет 6 декабря и до этого времени можно ожидать роста нефтяных котировок, что позитивно для фунта, поскольку инструменты коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.2815 -1.2890.
USDJPY:
В центре внимание инвесторов по-прежнему торговые переговоры США и Китая. Президент США Дональд Трамп не готов подписать закон о поддержке протестующих в Гонконге. Почему это важно, и какое это имеет отношение к торговым переговорам? Данный закон сильно не нравится Пекину, который считает, что Вашингтон, таким образом, вмешивается во внутренние дела Поднебесной. Соответственно подписание закона может повлечь отмену торговых переговоров. И в связи с этим, Трамп блокирует законопроект Конгресса, поскольку ему необходимо заключить соглашение с Китаем. Это позитивная новость для фондовых рынков в целом и валютной парой USDJPY в частности.
Торговая рекомендация: Buy 108.63/108.47 и take profit 109.11.
FreshForex_com
Корреляция евро и золота
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Негативная динамика рынка драгоценных металлов указывает на снижение стоимости евро, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом. Почему инвесторы продают “желтый металл”? Сейчас нет инфляционных рисков в странах G-20, а золото в первую очередь используется, как средство защиты от инфляции. А если инфляции нет, то и ценность золота существенно уменьшается. Но ждать каких-то панических распродаж драгоценного металла сейчас не стоит, поскольку Центробанки Восточной Европы и ряда азиатских государств наращивают свои резервы в золоте. К примеру, только Банк России в октябре купил на рынке 9,3 т. золота. Я думаю, что мы увидим плавное снижение котировок XAUUSD сначала к 1450, а затем к 1400. Второй уровень я думаю, будет достигнут в середине декабря.
Торговая рекомендация: Sell 1.1075/1.1099 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты, поскольку на долговом рынке наблюдается коррекция по спрэду доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Данный показатель демонстрировал рост последние пять дней и сейчас демонстрирует коррекционное снижение. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Представители ОПЕК+ заявляют о том, что картель на своем саммите 6 декабря может продлить соглашение по ограничению добычи нефти до 1 июля 2020 года. IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco заставляет Саудовскую Аравию ограничивать добычу нефти ради получения высоких цен на углеводороды. Сегодня я ожидаю роста котировок нефти BRENT в область 63.71.
Торговая рекомендация: флэт 1.2879 -1.2960.
USDJPY:
Торговые переговоры США и Китая продолжатся в Пекине – об этом заявили высокопоставленные представители китайского правительства. Лю Хэ в ходе телефонной беседы предложил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стивену Мнучину провести встречу в Пекине. Американские переговорщики сообщили, что готовы встретиться, но хотели бы получить от Китая явные указания на то, что он готов взять на себя обязательства в отношении защиты прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и закупок американской сельскохозяйственной продукции. Точная дата переговоров не известна, но китайцы хотят провести их до Дня Благодарения, который будет отмечаться в четверг 28 ноября. Развязка приближается, и возможно уже на следующей неделе обе стороны заявят о готовности подписать соглашение. Это позитивный сигнал для USDJPY, поскольку пара коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.37 и take profit 109.10.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Негативная динамика рынка драгоценных металлов указывает на снижение стоимости евро, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом. Почему инвесторы продают “желтый металл”? Сейчас нет инфляционных рисков в странах G-20, а золото в первую очередь используется, как средство защиты от инфляции. А если инфляции нет, то и ценность золота существенно уменьшается. Но ждать каких-то панических распродаж драгоценного металла сейчас не стоит, поскольку Центробанки Восточной Европы и ряда азиатских государств наращивают свои резервы в золоте. К примеру, только Банк России в октябре купил на рынке 9,3 т. золота. Я думаю, что мы увидим плавное снижение котировок XAUUSD сначала к 1450, а затем к 1400. Второй уровень я думаю, будет достигнут в середине декабря.
Торговая рекомендация: Sell 1.1075/1.1099 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты, поскольку на долговом рынке наблюдается коррекция по спрэду доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США. Данный показатель демонстрировал рост последние пять дней и сейчас демонстрирует коррекционное снижение. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью BRENT. Представители ОПЕК+ заявляют о том, что картель на своем саммите 6 декабря может продлить соглашение по ограничению добычи нефти до 1 июля 2020 года. IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco заставляет Саудовскую Аравию ограничивать добычу нефти ради получения высоких цен на углеводороды. Сегодня я ожидаю роста котировок нефти BRENT в область 63.71.
Торговая рекомендация: флэт 1.2879 -1.2960.
USDJPY:
Торговые переговоры США и Китая продолжатся в Пекине – об этом заявили высокопоставленные представители китайского правительства. Лю Хэ в ходе телефонной беседы предложил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру и министру финансов Стивену Мнучину провести встречу в Пекине. Американские переговорщики сообщили, что готовы встретиться, но хотели бы получить от Китая явные указания на то, что он готов взять на себя обязательства в отношении защиты прав интеллектуальной собственности, вынужденной передачи технологий и закупок американской сельскохозяйственной продукции. Точная дата переговоров не известна, но китайцы хотят провести их до Дня Благодарения, который будет отмечаться в четверг 28 ноября. Развязка приближается, и возможно уже на следующей неделе обе стороны заявят о готовности подписать соглашение. Это позитивный сигнал для USDJPY, поскольку пара коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.37 и take profit 109.10.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке.
EURUSD:
Европейские инвестиционные банки ожидают еще двух снижений депозитной ставки ЕЦБ в начале 2020 года – слухи на эту тему в активно распространяются в последние два дня. Можно ли согласится с данным направлением, какое это влияние окажет на стоимость евро и почему слухи начались именно сейчас? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах. Последний раз ЕЦБ снизил депозитную ставку на заседании 12 сентября. В тот день доходность двухлетних немецких государственных облигаций, которая коррелирует с процентной ставкой ЕЦБ, составляла -0,8%. Сейчас эта ставка находится на уровне -0,65% - доходность за два месяца выросла и на этом фоне, не следует ожидать изменения в монетарной политике ЕЦБ. На долговом рынке работают грамотные люди с большими капиталами и связями – они заранее учитывают все факторы, используя инсайдерскую информацию. Зачем же тогда инвестиционные банки распространяют слухи? Я думаю, чтобы вызвать коррекцию на рынке и открыть позиции Buy по более привлекательным уровням. На этом фоне, я ожидаю отката в область психологического уровня 1.1000, после чего можно ожидать разворота тренда вверх.
Торговая рекомендация: Sell 1.1085/1.1105 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
Позитивная динамика кредитного рынка указывает на восходящий тренд по британской валюте - доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Дополнительную поддержку фунту окажет рынок нефти, поскольку между GBPUSD и #BRENT наблюдается корреляция. Нефтяной рынок в среду вырос на 2,5%, компенсировав снижение котировок, которое наблюдалось во вторник. Спекулянты за два дня разогнали нефть и вниз, и вверх – каких-либо причин для столь резкого изменения котировок не было. Сегодня я ожидаю, продолжения восходящего тренда на рынке нефти, поскольку стимулирующие меры Центробанков США, Еврозоны и Китая будут оказывать поддержку нефтяным котировкам. Денег сейчас в мире печатается очень много и они должны обязательно прийти на нефтяной рынок, вызван мощное бычье ралли.
Торговая рекомендация: Buy 1.2918/1.2895 и take profit 1.2991.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. Сейчас в моде две темы и обе связаны с Китаем. Во-первых, торговые переговоры Вашингтона и Пекина, где Трамп говорит, что Поднебесная хочет заключить соглашение, а он думает, необходимо это или нет. Американский президент играет на публику и показывает электорату своё могущество и величие. Его можно понять, поскольку меньше года остается до очередных президентских выборов и Трампу необходимо зарабатывать “очки”. Во-вторых, ситуация с митинга в Гонконге зашла в тупик. Демонстранты ведут себя активно, конгресс США их поддерживает мораль, а возможно даже и материально, и Пекину эта поддержка явно не нравится. Что мы имеем в сухом остатке? Пекин и Вашингтон должны договорится до 15 декабря, ибо это крайняя дата для введения пошлин. Смогут ли они договориться? На мой взгляд, да, поскольку это выгодно обеим странам. Советники Трампа, которые выступали в последние дни, дали понять рынку, что сделка будет. При этом с Гонконгом ситуация запутанная и пока не понятно, как это всё окажет влияние на рынки.
Торговая рекомендация: Buy 108.44/108.30 и take profit 108.97.
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке.
EURUSD:
Европейские инвестиционные банки ожидают еще двух снижений депозитной ставки ЕЦБ в начале 2020 года – слухи на эту тему в активно распространяются в последние два дня. Можно ли согласится с данным направлением, какое это влияние окажет на стоимость евро и почему слухи начались именно сейчас? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах. Последний раз ЕЦБ снизил депозитную ставку на заседании 12 сентября. В тот день доходность двухлетних немецких государственных облигаций, которая коррелирует с процентной ставкой ЕЦБ, составляла -0,8%. Сейчас эта ставка находится на уровне -0,65% - доходность за два месяца выросла и на этом фоне, не следует ожидать изменения в монетарной политике ЕЦБ. На долговом рынке работают грамотные люди с большими капиталами и связями – они заранее учитывают все факторы, используя инсайдерскую информацию. Зачем же тогда инвестиционные банки распространяют слухи? Я думаю, чтобы вызвать коррекцию на рынке и открыть позиции Buy по более привлекательным уровням. На этом фоне, я ожидаю отката в область психологического уровня 1.1000, после чего можно ожидать разворота тренда вверх.
Торговая рекомендация: Sell 1.1085/1.1105 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
Позитивная динамика кредитного рынка указывает на восходящий тренд по британской валюте - доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии. Дополнительную поддержку фунту окажет рынок нефти, поскольку между GBPUSD и #BRENT наблюдается корреляция. Нефтяной рынок в среду вырос на 2,5%, компенсировав снижение котировок, которое наблюдалось во вторник. Спекулянты за два дня разогнали нефть и вниз, и вверх – каких-либо причин для столь резкого изменения котировок не было. Сегодня я ожидаю, продолжения восходящего тренда на рынке нефти, поскольку стимулирующие меры Центробанков США, Еврозоны и Китая будут оказывать поддержку нефтяным котировкам. Денег сейчас в мире печатается очень много и они должны обязательно прийти на нефтяной рынок, вызван мощное бычье ралли.
Торговая рекомендация: Buy 1.2918/1.2895 и take profit 1.2991.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от настроений инвесторов на фондовых площадках. Сейчас в моде две темы и обе связаны с Китаем. Во-первых, торговые переговоры Вашингтона и Пекина, где Трамп говорит, что Поднебесная хочет заключить соглашение, а он думает, необходимо это или нет. Американский президент играет на публику и показывает электорату своё могущество и величие. Его можно понять, поскольку меньше года остается до очередных президентских выборов и Трампу необходимо зарабатывать “очки”. Во-вторых, ситуация с митинга в Гонконге зашла в тупик. Демонстранты ведут себя активно, конгресс США их поддерживает мораль, а возможно даже и материально, и Пекину эта поддержка явно не нравится. Что мы имеем в сухом остатке? Пекин и Вашингтон должны договорится до 15 декабря, ибо это крайняя дата для введения пошлин. Смогут ли они договориться? На мой взгляд, да, поскольку это выгодно обеим странам. Советники Трампа, которые выступали в последние дни, дали понять рынку, что сделка будет. При этом с Гонконгом ситуация запутанная и пока не понятно, как это всё окажет влияние на рынки.
Торговая рекомендация: Buy 108.44/108.30 и take profit 108.97.
FreshForex_com
Что ждать от отчета по розничным продажам в США?
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Отчет по розничным продажам в Соединенных Штатах за октябрь, на мой взгляд, не сможет сильно удивить рынок, поскольку американцы готовятся к черной пятнице, которая проводится в конце ноябре. В этой связи, продажи в октябре традиционно низкие, а в ноябре высокие. Единственное, что может изменить ситуацию, так это распродажи на рынке золота, если мы сегодня увидим новые рекорды по индексу S&P500. У Федерального Резерва сегодня начинается новый отчетный период, когда регулятор будет печатать доллары в размере 60 млрд. $. в месяц. Свежая ликвидность может приободрить инвесторов на увеличение длинных позиций на американском фондовом рынке, что приведет к снижению золота и евро, поскольку драгоценный металл коррелирует с единой европейской валютой. С другой стороны, распродажи в золоте могут начаться с понедельника, и тогда нисходящий тренд откладывается до новой недели. В целом, я думаю, что нас ожидает еще один этап снижения котировок евро. Весь вопрос только во времени начала этого этапа: сегодня или в понедельник? Что мы имеем в сухом остатке? На мой взгляд, текущие уровни необходимо использовать для открытия позиций на продажу евро.
Торговая рекомендация: Sell 1.1030/1.1045 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
По британской валюте складывается очень интересная картина. Всю неделю мы получаем негативные макроэкономические релизы из Соединенного Королевства, но фунт упорно не желает падать и закреплять ниже уровня 1.2800. Кто-то выкупает любые маломальские просадки фунта и разворачивает рынок вверх. Зачем он или они это делают? Я думаю, что есть два сценария. Первый - кто-то имеет инсайдерскую информацию относительно переговоров британского правительства и Е.С. по BREXIT и с учетом этой позитивной информации формирует позиции на покупку. Когда информация станет известна общественности, то рынок резко пойдет вверх и этот покупатель будет в хорошем плюсе. Второй сценарий - кто-то ожидает притока капитала в “рисковые активы” и роста фунта, поскольку фунт имеет сильную корреляцию с высокодоходными активами. В любом случае ситуация интересная и предполагает торговать в направлении восходящей тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 1.2870/1.2849 и take profit 1.2911.
USDJPY:
Ход торгов в этой валютной паре по-прежнему зависит от настроений инвесторов на фондовых рынках. Какие сейчас настроения у инвесторов? Если почитать СМИ, то нас ожидает кризис. Причем кризисом нас пугают последний год и с каждым месяцев всё сильнее и сильнее. Какие только причины не приводят в качестве аргументов - это и торговые войны, и BREXIT, и инверсия кривой доходности в Соединенных Штатах. Надо отметить, что частные инвесторы во всё вышеописанное охотно верят – согласно опросам ведущих американских инвестиционных банков их клиенты существенно распродали акции в последние три месяца. Получается у инвесторов сплошной пессимизм и это означает, что рынки акций упадут и вслед за этим упадет пара USDJPY? Нет, наоборот! Поскольку исторически рынки всегда демонстрировали сильный рост в периоды снижения ставок ФРС и пессимизма у частных инвесторов. Таким образом, новые рекорды по индексу S&P500 не за горами, а это означает, что нас ожидает рост котировок пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 108.95.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли.
EURUSD:
Отчет по розничным продажам в Соединенных Штатах за октябрь, на мой взгляд, не сможет сильно удивить рынок, поскольку американцы готовятся к черной пятнице, которая проводится в конце ноябре. В этой связи, продажи в октябре традиционно низкие, а в ноябре высокие. Единственное, что может изменить ситуацию, так это распродажи на рынке золота, если мы сегодня увидим новые рекорды по индексу S&P500. У Федерального Резерва сегодня начинается новый отчетный период, когда регулятор будет печатать доллары в размере 60 млрд. $. в месяц. Свежая ликвидность может приободрить инвесторов на увеличение длинных позиций на американском фондовом рынке, что приведет к снижению золота и евро, поскольку драгоценный металл коррелирует с единой европейской валютой. С другой стороны, распродажи в золоте могут начаться с понедельника, и тогда нисходящий тренд откладывается до новой недели. В целом, я думаю, что нас ожидает еще один этап снижения котировок евро. Весь вопрос только во времени начала этого этапа: сегодня или в понедельник? Что мы имеем в сухом остатке? На мой взгляд, текущие уровни необходимо использовать для открытия позиций на продажу евро.
Торговая рекомендация: Sell 1.1030/1.1045 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
По британской валюте складывается очень интересная картина. Всю неделю мы получаем негативные макроэкономические релизы из Соединенного Королевства, но фунт упорно не желает падать и закреплять ниже уровня 1.2800. Кто-то выкупает любые маломальские просадки фунта и разворачивает рынок вверх. Зачем он или они это делают? Я думаю, что есть два сценария. Первый - кто-то имеет инсайдерскую информацию относительно переговоров британского правительства и Е.С. по BREXIT и с учетом этой позитивной информации формирует позиции на покупку. Когда информация станет известна общественности, то рынок резко пойдет вверх и этот покупатель будет в хорошем плюсе. Второй сценарий - кто-то ожидает притока капитала в “рисковые активы” и роста фунта, поскольку фунт имеет сильную корреляцию с высокодоходными активами. В любом случае ситуация интересная и предполагает торговать в направлении восходящей тенденции.
Торговая рекомендация: Buy 1.2870/1.2849 и take profit 1.2911.
USDJPY:
Ход торгов в этой валютной паре по-прежнему зависит от настроений инвесторов на фондовых рынках. Какие сейчас настроения у инвесторов? Если почитать СМИ, то нас ожидает кризис. Причем кризисом нас пугают последний год и с каждым месяцев всё сильнее и сильнее. Какие только причины не приводят в качестве аргументов - это и торговые войны, и BREXIT, и инверсия кривой доходности в Соединенных Штатах. Надо отметить, что частные инвесторы во всё вышеописанное охотно верят – согласно опросам ведущих американских инвестиционных банков их клиенты существенно распродали акции в последние три месяца. Получается у инвесторов сплошной пессимизм и это означает, что рынки акций упадут и вслед за этим упадет пара USDJPY? Нет, наоборот! Поскольку исторически рынки всегда демонстрировали сильный рост в периоды снижения ставок ФРС и пессимизма у частных инвесторов. Таким образом, новые рекорды по индексу S&P500 не за горами, а это означает, что нас ожидает рост котировок пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 108.95.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь.
19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Я ожидаю продолжение нисходящего тренда в данной валютной паре по двум причинам. Во-первых, данные по инфляции в США за октябрь преподнесли небольшой сюрприз- показатель вырос на 0,1%. Этот фактор не позволяет Федрезерву снижать процентные ставки в ближайшие месяцы. Рынок фьючерсов Fed Funds rate на бирже в Чикаго указывает на вероятность 3%, что в ближайшие полгода ФРС может снизить процентные ставки. Это хорошая новость для доллара! Во-вторых, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на рынках акций, поскольку ФРС США и ЕЦБ печатают деньги, что в свою очередь вызовет новую волну распродаж золота. Поскольку евро и драгоценный металл коррелируют между собой, то для единой валюты это будет еще один повод для снижения.
Торговая рекомендация: Sell 1.1010/1.1031 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать выхода негативного релиза по розничным продажам в Великобритании за октябрь, поскольку ранее были опубликованы слабые данные по рынку труда. Эта новость может вызвать снижение фунта в течение нескольких часов. С другой стороны, инвесторы наращивают “лонги” на рынке нефти и выкупают просадки в области психологического уровня 60$/баррель по сорту BRENT. Это может оказать поддержку фунту, поскольку на рынке существует прямая корреляция между британской валютой и нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.2810 -1.2880.
USDJPY:
Выступление Д. Пауэлла в Конгрессе прошло достаточно спокойно. Глава ФРС отметит низкую инфляцию и низкие процентные ставки как новый общемировой тренд. По мнению руководителя ФРС, шансы увидеть низкую инфляцию в ближайшее время достаточно высокие и в этой связи, в случае геополитической напряженности между США и Китаем, процентные ставки будут низкими в течение длительного периода времени. В целом, выход из доклада Пауэлла можно сделать следующий: ставку в этом году понизил на 0,75%, и берем паузу на полгода - год, чтобы оценить текущую ситуацию. Это позитивно для фондовых площадок и валютной пары USDJPY, которая коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: флэт 108.50 -109.15
12.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за октябрь.
19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
Я ожидаю продолжение нисходящего тренда в данной валютной паре по двум причинам. Во-первых, данные по инфляции в США за октябрь преподнесли небольшой сюрприз- показатель вырос на 0,1%. Этот фактор не позволяет Федрезерву снижать процентные ставки в ближайшие месяцы. Рынок фьючерсов Fed Funds rate на бирже в Чикаго указывает на вероятность 3%, что в ближайшие полгода ФРС может снизить процентные ставки. Это хорошая новость для доллара! Во-вторых, я ожидаю, продолжение восходящего тренда на рынках акций, поскольку ФРС США и ЕЦБ печатают деньги, что в свою очередь вызовет новую волну распродаж золота. Поскольку евро и драгоценный металл коррелируют между собой, то для единой валюты это будет еще один повод для снижения.
Торговая рекомендация: Sell 1.1010/1.1031 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать выхода негативного релиза по розничным продажам в Великобритании за октябрь, поскольку ранее были опубликованы слабые данные по рынку труда. Эта новость может вызвать снижение фунта в течение нескольких часов. С другой стороны, инвесторы наращивают “лонги” на рынке нефти и выкупают просадки в области психологического уровня 60$/баррель по сорту BRENT. Это может оказать поддержку фунту, поскольку на рынке существует прямая корреляция между британской валютой и нефтью.
Торговая рекомендация: флэт 1.2810 -1.2880.
USDJPY:
Выступление Д. Пауэлла в Конгрессе прошло достаточно спокойно. Глава ФРС отметит низкую инфляцию и низкие процентные ставки как новый общемировой тренд. По мнению руководителя ФРС, шансы увидеть низкую инфляцию в ближайшее время достаточно высокие и в этой связи, в случае геополитической напряженности между США и Китаем, процентные ставки будут низкими в течение длительного периода времени. В целом, выход из доклада Пауэлла можно сделать следующий: ставку в этом году понизил на 0,75%, и берем паузу на полгода - год, чтобы оценить текущую ситуацию. Это позитивно для фондовых площадок и валютной пары USDJPY, которая коррелирует с рынками акций.
Торговая рекомендация: флэт 108.50 -109.15
FreshForex_com
Наступил важный день для финансовых рынков
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь.
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь.
19.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Наступил важный день для финансовых рынков. Всё внимание инвесторов будет приковано к двум событиям из Соединенных Штатов: инфляции за октябрь и выступления главы ФРС в Конгрессе. Первый показатель не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку инфляция в промышленности и сфере услуг по отчетам ISM снизился до минимума за последние полгода. Что касается выступления главы ФРС США в Конгрессе, то его речь будет во многом связана с торговыми переговорами США и Китая. Пауэлл отметит это событие, как главный фактор неопределенности. При этом выступавший накануне Дональд Трамп заявил, что скор первая часть сделки будет подписана. Получается риск неопределенности, уходит, а это означает, что нет необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок ФРС. Стоит отметить, что фьючерс на ставку FED указывает вероятность всего лишь 10%, что Центробанк в ближайшие три месяца будет снижать ставки. Это позитивно для американского доллара. Ожидаем продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.1025/1.1040 и take profit 1.0995.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать выхода негативной макроэкономической статистики из Великобритании по инфляции за октябрь, что может вызвать распродажи фунта. Я ожидаю снижения индекса потребительских цен на фоне роста безработицы и снижения стоимости энергоносителей. С другой стороны, на кредитном рынке наблюдается рост доходности британских 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
Торговая рекомендация: флэт 1.2805 -1.2885.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться динамикой фондовых рынков, где пока наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, развитие рынки акций, такие как США, Германия, Великобритания демонстрируют рост. С другой стороны, развивающиеся рынки, такие, как Бразилия, Мексика, Россия демонстрируют снижение, при этом Турция и Индия демонстрируют рост. Хороший тренд на рынке – это когда все страны либо растут, либо падают. Сейчас ситуация выглядит немного запутанной и я предлагаю подождать сегодня и посмотреть, как завершатся торги на фондовых площадках.
Торговая рекомендация: флэт 108.70 -109.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за октябрь.
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за октябрь.
19.00 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EURUSD:
Наступил важный день для финансовых рынков. Всё внимание инвесторов будет приковано к двум событиям из Соединенных Штатов: инфляции за октябрь и выступления главы ФРС в Конгрессе. Первый показатель не сможет порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку инфляция в промышленности и сфере услуг по отчетам ISM снизился до минимума за последние полгода. Что касается выступления главы ФРС США в Конгрессе, то его речь будет во многом связана с торговыми переговорами США и Китая. Пауэлл отметит это событие, как главный фактор неопределенности. При этом выступавший накануне Дональд Трамп заявил, что скор первая часть сделки будет подписана. Получается риск неопределенности, уходит, а это означает, что нет необходимости в дальнейшем снижении процентных ставок ФРС. Стоит отметить, что фьючерс на ставку FED указывает вероятность всего лишь 10%, что Центробанк в ближайшие три месяца будет снижать ставки. Это позитивно для американского доллара. Ожидаем продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Sell 1.1025/1.1040 и take profit 1.0995.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать выхода негативной макроэкономической статистики из Великобритании по инфляции за октябрь, что может вызвать распродажи фунта. Я ожидаю снижения индекса потребительских цен на фоне роста безработицы и снижения стоимости энергоносителей. С другой стороны, на кредитном рынке наблюдается рост доходности британских 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
Торговая рекомендация: флэт 1.2805 -1.2885.
USDJPY:
Ход торгов будет определяться динамикой фондовых рынков, где пока наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, развитие рынки акций, такие как США, Германия, Великобритания демонстрируют рост. С другой стороны, развивающиеся рынки, такие, как Бразилия, Мексика, Россия демонстрируют снижение, при этом Турция и Индия демонстрируют рост. Хороший тренд на рынке – это когда все страны либо растут, либо падают. Сейчас ситуация выглядит немного запутанной и я предлагаю подождать сегодня и посмотреть, как завершатся торги на фондовых площадках.
Торговая рекомендация: флэт 108.70 -109.30.
FreshForex_com
IPO Saudi Aramco вызовет рост нефтяных котировок!
Прогноз на неделю 11-15 ноября:
#BRENT:
Саудовская Аравия определила основные параметры IPO своей нефтегазовой компании Saudi Aramco. Сбор заявок начнется в воскресенье 17 ноября. Для частных инвесторов сбор заявок продлится до 28 ноября, для банков и фондов до 4 декабря. Цена размещения акций на национальной фондовой бирже Tadawul будет объявлена 5 декабря. В презентации Saudi Aramco для инвесторов говорилось, что компания может стоить $1,5 трлн. при цене нефти $45 за баррель, $1,76 трлн. – при цене $65 и $2,1 трлн. – при $75. Таким образом, если брать средний вариант, то получается 65 долларов за баррель необходимо саудитам увидеть на своих мониторах в начале декабря, чтобы успешно провести столь долгожданное IPO. Таким образом, саудиты в ближайшие три с половиной недели будут “гнать” нефтяные котировки вверх “всеми правдами и неправдами”.
Торговая рекомендация: Buy 61.32/60.54 и take profit 63.44
#GAS:
В Северной Америке и Европе полных ход идет закачивание природного газа подземные хранилища, поскольку приближаются заморозки и потребителям необходимо обеспечить себя голубым топливом. Это первый драйвер для роста котировок природного газа в новую пятидневку. Второй драйвер – это общий оптимизм, который сейчас наблюдается на мировых финансовых рынках. Соединенные Штаты и Китая готовы подписать первую часть торгового соглашения, и этот фактор убирает геополитические риски с радаров инвесторов. Я ожидаю тестирование психологического уровня 3.000 на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 2.744/2.715 и take profit 3.000
#SP500:
В начале торговой недели следует ожидать технической коррекции, поскольку американский фондовый рынок продемонстрировал бурный рост в последние пять торговых недель. Момент ли рынок с текущих уровней сильно упасть? На мой взгляд, нет. Во-первых, ФРС США продолжает печать деньги, и этот фактор еще несколько месяцев будет оказывать поддержку американскому фондовому рынку. Во-вторых, большинство компаний из индекса S&P500 продемонстрировали сильные квартальные результаты, что также является позитивным фактором для рынка. В-третьих, Вашингтон и Пекин в начале декабря могут подписать первую часть торгового соглашения, что также добавляет оптимизма инвесторам.
Торговая рекомендация: Buy 3077/3060 и take profit 3105.
Прогноз на неделю 11-15 ноября:
#BRENT:
Саудовская Аравия определила основные параметры IPO своей нефтегазовой компании Saudi Aramco. Сбор заявок начнется в воскресенье 17 ноября. Для частных инвесторов сбор заявок продлится до 28 ноября, для банков и фондов до 4 декабря. Цена размещения акций на национальной фондовой бирже Tadawul будет объявлена 5 декабря. В презентации Saudi Aramco для инвесторов говорилось, что компания может стоить $1,5 трлн. при цене нефти $45 за баррель, $1,76 трлн. – при цене $65 и $2,1 трлн. – при $75. Таким образом, если брать средний вариант, то получается 65 долларов за баррель необходимо саудитам увидеть на своих мониторах в начале декабря, чтобы успешно провести столь долгожданное IPO. Таким образом, саудиты в ближайшие три с половиной недели будут “гнать” нефтяные котировки вверх “всеми правдами и неправдами”.
Торговая рекомендация: Buy 61.32/60.54 и take profit 63.44
#GAS:
В Северной Америке и Европе полных ход идет закачивание природного газа подземные хранилища, поскольку приближаются заморозки и потребителям необходимо обеспечить себя голубым топливом. Это первый драйвер для роста котировок природного газа в новую пятидневку. Второй драйвер – это общий оптимизм, который сейчас наблюдается на мировых финансовых рынках. Соединенные Штаты и Китая готовы подписать первую часть торгового соглашения, и этот фактор убирает геополитические риски с радаров инвесторов. Я ожидаю тестирование психологического уровня 3.000 на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 2.744/2.715 и take profit 3.000
#SP500:
В начале торговой недели следует ожидать технической коррекции, поскольку американский фондовый рынок продемонстрировал бурный рост в последние пять торговых недель. Момент ли рынок с текущих уровней сильно упасть? На мой взгляд, нет. Во-первых, ФРС США продолжает печать деньги, и этот фактор еще несколько месяцев будет оказывать поддержку американскому фондовому рынку. Во-вторых, большинство компаний из индекса S&P500 продемонстрировали сильные квартальные результаты, что также является позитивным фактором для рынка. В-третьих, Вашингтон и Пекин в начале декабря могут подписать первую часть торгового соглашения, что также добавляет оптимизма инвесторам.
Торговая рекомендация: Buy 3077/3060 и take profit 3105.
FreshForex_com
Корреляция евро и золота
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за сентябрь.
EURUSD:
Коррекция на фондовых рынках окажет позитивное влияние на евро сегодня. Единая европейская валюта имеет обратную корреляцию с рынками акций, что вызвано нулевыми процентными ставками ЕЦБ, поскольку позволяет инвесторам использовать евро в операциях carry trade, как валюту-фондирования. Американский фондовый рынок пять последних недель демонстрирует восходящий тренд и в таких случаях по понедельникам обычно наблюдается откат. Этот фактор положительно отразится на стоимости золота и евро, поскольку данные активы имеют обратную корреляцию с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 1.1010/1.0990 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, в конце минувшей недели, после закрытия рынков агентство Moody’s понизило прогноз рейтинга Великобритании со стабильного до негативного, подтвердив сам рейтинг на уровне Аа2. Таким образом, рейтинги всех трёх агентств по Соединенному Королевству находятся сейчас на одном уровне, и все – с негативным прогнозом. Основная причина- это BREXIT, который ослабляет британскую экономику в целом и финансовый сектор в частности. Во-вторых, статистика из Великобритании по промышленному производству за сентябрь может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне снижения индекса PMI.
Торговая рекомендация: Sell 1.2807/1.2820 и take profit 1.2775.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю небольшой коррекции на фондовых площадках, поскольку на ведущих мировых площадках последние пять недель наблюдается восходящий тренд и назрела техническая коррекция. Это умеренно негативный сигнал для USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, коррекция будет незначительной и завтра тренд продолжится, поскольку инвесторы покупают акции на ожиданиях подписания торгового соглашения США и Китая. Дональд Трамп в минувшую пятницу подтвердил своё намерение заключить с Пекином предварительное соглашение в ближайшие несколько недель. Саммит лидеров двух государств пройдет в Соединенных Штатах, а не в Европе, как ранее писали журналисты.
Торговая рекомендация: флэт 108.70 -109.30.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за сентябрь.
EURUSD:
Коррекция на фондовых рынках окажет позитивное влияние на евро сегодня. Единая европейская валюта имеет обратную корреляцию с рынками акций, что вызвано нулевыми процентными ставками ЕЦБ, поскольку позволяет инвесторам использовать евро в операциях carry trade, как валюту-фондирования. Американский фондовый рынок пять последних недель демонстрирует восходящий тренд и в таких случаях по понедельникам обычно наблюдается откат. Этот фактор положительно отразится на стоимости золота и евро, поскольку данные активы имеют обратную корреляцию с рынками акций.
Торговая рекомендация: Buy 1.1010/1.0990 и take profit 1.1040.
GBPUSD:
Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, в конце минувшей недели, после закрытия рынков агентство Moody’s понизило прогноз рейтинга Великобритании со стабильного до негативного, подтвердив сам рейтинг на уровне Аа2. Таким образом, рейтинги всех трёх агентств по Соединенному Королевству находятся сейчас на одном уровне, и все – с негативным прогнозом. Основная причина- это BREXIT, который ослабляет британскую экономику в целом и финансовый сектор в частности. Во-вторых, статистика из Великобритании по промышленному производству за сентябрь может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне снижения индекса PMI.
Торговая рекомендация: Sell 1.2807/1.2820 и take profit 1.2775.
USDJPY:
Сегодня я ожидаю небольшой коррекции на фондовых площадках, поскольку на ведущих мировых площадках последние пять недель наблюдается восходящий тренд и назрела техническая коррекция. Это умеренно негативный сигнал для USDJPY, поскольку пара имеет сильную корреляцию с индексом #SP500. На мой взгляд, коррекция будет незначительной и завтра тренд продолжится, поскольку инвесторы покупают акции на ожиданиях подписания торгового соглашения США и Китая. Дональд Трамп в минувшую пятницу подтвердил своё намерение заключить с Пекином предварительное соглашение в ближайшие несколько недель. Саммит лидеров двух государств пройдет в Соединенных Штатах, а не в Европе, как ранее писали журналисты.
Торговая рекомендация: флэт 108.70 -109.30.
FreshForex_com
Гао Фэн развеял все слухи
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Ситуация в евро выглядит запутанной. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область психологического уровня 1.1000, на фоне притока капитала в рисковые активы. Евро является валютой фондирования и активно используется в операциях carry trade. Инвесторы во всем мире увеличивают длинные позиции в рисковых активах через валюты фондирования (йену и евро). Накануне представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил о том, что Китай и США договорились пропорционально поэтапно снижать тарифы на товары друг друга. Этот фактор взвинтил цены на многие корпоративные акции и вывел ряд фондовых рынков на свежие исторические максимумы. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку единой европейской валюте, поскольку между евро и нефтью наблюдается сильная корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1.1015 - 1.1100
GBPUSD:
Заседание Банка Англии преподнесло небольшой сюрприз: два члена совета директоров банка выступили за снижение учетной ставки на 0,25%. Безусловно, это немного, но всё же заставило понервничать трейдеров. Небольшой раскол в рядах британского монетарного регулятора негативно отразится на динамике кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании упала по отношению к своим аналогам из США и Германии. При этом Банк Англии повысил прогноз по ВВП и заявил об ожиданиях роста инфляции во второй половине будущего года. В общем, запутали всех. Вроде бы всё плохо, а вроде бы и хорошо. Что мы имеем в сухом остатке? Поскольку британский фунт коррелирует с рисковыми активами, которые сейчас раскупаются как “пирожки на базаре в выходной день”, то можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 1.3000. Поскольку до этого уровня более 1%, то движение к данной отметке может занять несколько дней.
Торговая рекомендация: Buy 1.2800/1.2780 и take profit 1.2855.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках окажет положительное влияние на данную валютную пару, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым индексом #SP500. В своём прошлом обзоре я отмечал тот факт, что журналисты в очередной раз запускают “утку” на тему провала торговых переговоров США и Китая. Такие дезинформации наблюдались последний раз две недели назад и на этой неделе ситуация вновь повторилась. В четверг официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн развеял все слухи и подтвердил намерения китайской стороны заключить соглашение с Вашингтоном.
Торговая рекомендация: Buy 109.12/108.89 и take profit 109.44.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Ситуация в евро выглядит запутанной. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область психологического уровня 1.1000, на фоне притока капитала в рисковые активы. Евро является валютой фондирования и активно используется в операциях carry trade. Инвесторы во всем мире увеличивают длинные позиции в рисковых активах через валюты фондирования (йену и евро). Накануне представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил о том, что Китай и США договорились пропорционально поэтапно снижать тарифы на товары друг друга. Этот фактор взвинтил цены на многие корпоративные акции и вывел ряд фондовых рынков на свежие исторические максимумы. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку единой европейской валюте, поскольку между евро и нефтью наблюдается сильная корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1.1015 - 1.1100
GBPUSD:
Заседание Банка Англии преподнесло небольшой сюрприз: два члена совета директоров банка выступили за снижение учетной ставки на 0,25%. Безусловно, это немного, но всё же заставило понервничать трейдеров. Небольшой раскол в рядах британского монетарного регулятора негативно отразится на динамике кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании упала по отношению к своим аналогам из США и Германии. При этом Банк Англии повысил прогноз по ВВП и заявил об ожиданиях роста инфляции во второй половине будущего года. В общем, запутали всех. Вроде бы всё плохо, а вроде бы и хорошо. Что мы имеем в сухом остатке? Поскольку британский фунт коррелирует с рисковыми активами, которые сейчас раскупаются как “пирожки на базаре в выходной день”, то можно ожидать роста котировок в область психологического уровня 1.3000. Поскольку до этого уровня более 1%, то движение к данной отметке может занять несколько дней.
Торговая рекомендация: Buy 1.2800/1.2780 и take profit 1.2855.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках окажет положительное влияние на данную валютную пару, поскольку USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым индексом #SP500. В своём прошлом обзоре я отмечал тот факт, что журналисты в очередной раз запускают “утку” на тему провала торговых переговоров США и Китая. Такие дезинформации наблюдались последний раз две недели назад и на этой неделе ситуация вновь повторилась. В четверг официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн развеял все слухи и подтвердил намерения китайской стороны заключить соглашение с Вашингтоном.
Торговая рекомендация: Buy 109.12/108.89 и take profit 109.44.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.
EURUSD:
Высокий спрос на “рисковые активы” по-прежнему будет оказывать давление на стоимость евро. Евро, японская йена и золото – это так называемые безопасные активы, которые демонстрируют снижение стоимости в периоды бурного роста так называемых рисковых активов. Сейчас у нас наблюдается именно такая динамика – инвесторы активно скупают акции по всему миру, наращивают “лонги” в высокодоходных валютах, увеличивают покупки нефти и меди. Проще сказать о том, кто не растет в цене, чем о том кто демонстрирует восходящий тренд. Почему евро это “безопасный актив”? Всё дело в кредитно-денежной политике ЕЦБ, а именно в низких процентных ставках. Напомню, что в Еврозоне процентные ставки уже несколько лет находятся на нулевом уровне. Ситуация изменится только тогда, когда Центробанк несколько раз повысит ставки, но по заявлению представителей ЕЦБ этого не случится в ближайшие двенадцать месяцев.
Торговая рекомендация: Sell 1.1090/1.1112 и take profit 1.1055.
GBPUSD:
Снижение котировок британской валюты следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, индекс PMI Composite в октябре вырос на 0,7%, за счет позитивной динамики в секторе услуг, что является позитивным фактором для британской экономики. Во-вторых, высокий спрос на “рисковые активы” оказывает положительное влияние на нефтяной рынок, что в свою очередь окажет поддержку британской валюте, поскольку исторически наблюдается корреляция между валютной парой GBPUSD и нефтью #BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2821 и take profit 1.2891
USDJPY:
Во вторник издание Politico сообщило о том, что Пекин выставляет Трампу ультиматум в торговых переговорах и требует снятии торговых пошлин на сумму 112 млрд. дол. Этот фактор якобы должен серьезно напугать инвесторов. Стоит отметить, что за последние две недели разные журналисты два раза пугали инвесторов байкой о том, что торговые переговоры между СШША и Китаем под угрозой и могу быть сорваны. Однако затем через день-два официальные представители Министерства торговли Соединенных Штатов опровергали данные заявления и говорили о готовности к сотрудничеству с Поднебесной. Кому могут быть выгодны такие слухи? Конечно же, инвестиционным фондам, которые на таких “утках” в СМИ могут воспользоваться случаем и войти в рынок на коррекции: розничные инвесторы, прочитав СМИ, в страхе продают активы, институциональные инвесторы покупают активы. Я ожидаю, продолжение восходящего тренда на американском рынке акций, что положительно отразится на стоимости пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.90/108.70 и take profit 109.33.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь.
EURUSD:
Высокий спрос на “рисковые активы” по-прежнему будет оказывать давление на стоимость евро. Евро, японская йена и золото – это так называемые безопасные активы, которые демонстрируют снижение стоимости в периоды бурного роста так называемых рисковых активов. Сейчас у нас наблюдается именно такая динамика – инвесторы активно скупают акции по всему миру, наращивают “лонги” в высокодоходных валютах, увеличивают покупки нефти и меди. Проще сказать о том, кто не растет в цене, чем о том кто демонстрирует восходящий тренд. Почему евро это “безопасный актив”? Всё дело в кредитно-денежной политике ЕЦБ, а именно в низких процентных ставках. Напомню, что в Еврозоне процентные ставки уже несколько лет находятся на нулевом уровне. Ситуация изменится только тогда, когда Центробанк несколько раз повысит ставки, но по заявлению представителей ЕЦБ этого не случится в ближайшие двенадцать месяцев.
Торговая рекомендация: Sell 1.1090/1.1112 и take profit 1.1055.
GBPUSD:
Снижение котировок британской валюты следует использовать для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, индекс PMI Composite в октябре вырос на 0,7%, за счет позитивной динамики в секторе услуг, что является позитивным фактором для британской экономики. Во-вторых, высокий спрос на “рисковые активы” оказывает положительное влияние на нефтяной рынок, что в свою очередь окажет поддержку британской валюте, поскольку исторически наблюдается корреляция между валютной парой GBPUSD и нефтью #BRENT.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2821 и take profit 1.2891
USDJPY:
Во вторник издание Politico сообщило о том, что Пекин выставляет Трампу ультиматум в торговых переговорах и требует снятии торговых пошлин на сумму 112 млрд. дол. Этот фактор якобы должен серьезно напугать инвесторов. Стоит отметить, что за последние две недели разные журналисты два раза пугали инвесторов байкой о том, что торговые переговоры между СШША и Китаем под угрозой и могу быть сорваны. Однако затем через день-два официальные представители Министерства торговли Соединенных Штатов опровергали данные заявления и говорили о готовности к сотрудничеству с Поднебесной. Кому могут быть выгодны такие слухи? Конечно же, инвестиционным фондам, которые на таких “утках” в СМИ могут воспользоваться случаем и войти в рынок на коррекции: розничные инвесторы, прочитав СМИ, в страхе продают активы, институциональные инвесторы покупают активы. Я ожидаю, продолжение восходящего тренда на американском рынке акций, что положительно отразится на стоимости пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 108.90/108.70 и take profit 109.33.
FreshForex_com
Спасибо Демократической Партии США
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь.
EURUSD:
В течение дня я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов окажет краткосрочную поддержку доллару. Рынок ожидает роста деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку пятничный релиз по рынку труда порадовал инвесторов увеличением занятости в непроизводственной сфере. Во-вторых, мы наблюдаем бычье ралли на рынках акций, что в свою очередь будет негативно сказываться на валютах фондирования, к которым относятся евро и японская йена. Инвесторы активно скупают акции по всему миру, поскольку ФРС и ЕЦБ включили “печатные ставки”- напечатанные доллары и евро ежедневно поступают на финансовые рынки, что заставляет инвесторов покупать акций, которые позволяют рассчитывать на высокий доход, в сравнении с другими финансовыми инструментами.
Торговая рекомендация: Sell 1.1140/1.1162 и take profit 1.1110.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения фунта на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Британские индексы PMI в промышленности и строительстве последние пять месяцев находятся ниже 50%, что указывает на серьезный спад в британской экономике. Поскольку Банк Англии не снижает процентные ставки и не выкупает активы, в отличие от многих Центробанков стран G-20, то инвесторы ожидают, что британский регулятор присоединиться к своим коллегам, и также начнет снижать процентные ставки, что будет способствовать снижению стоимости фунта. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может вызвать рост котировок британской валюты, поскольку между GBPUSD и #BRENT наблюдается корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1.2845 -1.2925.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках сигнализирует о росте котировок данной валютной пары, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. Инвесторы могут сказать большое спасибо Демократической Партии США, которая инициировала процедуру импичмента Д. Трампу. Американский президент теперь изменил приоритеты с внешний политики на внутреннюю. Если раньше он часто ругал Китай, Иран, России, Еврозону и тем самым способствовал высокой волатильности на рынках, то сейчас он борется с “охотой на ведьм”. Трампу сейчас нужны победы на любых фронтах, и он заявляет о готовности к торговой сделке с Китаем. С Пекином сейчас уже можно договариваться, поскольку ФРС трижды снизила процентные ставки и включила печатный станок – этого вполне достаточно, чтобы ускорить как экономический рост, так и рост финансовых рынков, а торговое соглашение с Поднебесной будет хорошим поводом для Рождественского ралли в следующем месяце.
Торговая рекомендация: Buy 108.45/108.27 и take profit 109.01.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за октябрь.
EURUSD:
В течение дня я ожидаю снижения котировок по двум причинам. Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов окажет краткосрочную поддержку доллару. Рынок ожидает роста деловой активности в сфере услуг от ISM, поскольку пятничный релиз по рынку труда порадовал инвесторов увеличением занятости в непроизводственной сфере. Во-вторых, мы наблюдаем бычье ралли на рынках акций, что в свою очередь будет негативно сказываться на валютах фондирования, к которым относятся евро и японская йена. Инвесторы активно скупают акции по всему миру, поскольку ФРС и ЕЦБ включили “печатные ставки”- напечатанные доллары и евро ежедневно поступают на финансовые рынки, что заставляет инвесторов покупать акций, которые позволяют рассчитывать на высокий доход, в сравнении с другими финансовыми инструментами.
Торговая рекомендация: Sell 1.1140/1.1162 и take profit 1.1110.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения фунта на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Британские индексы PMI в промышленности и строительстве последние пять месяцев находятся ниже 50%, что указывает на серьезный спад в британской экономике. Поскольку Банк Англии не снижает процентные ставки и не выкупает активы, в отличие от многих Центробанков стран G-20, то инвесторы ожидают, что британский регулятор присоединиться к своим коллегам, и также начнет снижать процентные ставки, что будет способствовать снижению стоимости фунта. С другой стороны, бычье ралли на нефтяном рынке может вызвать рост котировок британской валюты, поскольку между GBPUSD и #BRENT наблюдается корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1.2845 -1.2925.
USDJPY:
Бычье ралли на фондовых рынках сигнализирует о росте котировок данной валютной пары, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. Инвесторы могут сказать большое спасибо Демократической Партии США, которая инициировала процедуру импичмента Д. Трампу. Американский президент теперь изменил приоритеты с внешний политики на внутреннюю. Если раньше он часто ругал Китай, Иран, России, Еврозону и тем самым способствовал высокой волатильности на рынках, то сейчас он борется с “охотой на ведьм”. Трампу сейчас нужны победы на любых фронтах, и он заявляет о готовности к торговой сделке с Китаем. С Пекином сейчас уже можно договариваться, поскольку ФРС трижды снизила процентные ставки и включила печатный станок – этого вполне достаточно, чтобы ускорить как экономический рост, так и рост финансовых рынков, а торговое соглашение с Поднебесной будет хорошим поводом для Рождественского ралли в следующем месяце.
Торговая рекомендация: Buy 108.45/108.27 и take profit 109.01.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
На ход торгов окажут влияние несколько факторов. Во-первых, макроэкономическая статистика из Германии индексу IFO, которая может разочаровать инвесторов слабыми данными, поскольку накануне был опубликован негативный релиз от агентства Markit, по деловой активность в промышленности и сфере услуг. Для евро это негативная новость. Во-вторых, динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Это позитивный сигнал для евро. В-третьих, восходящий тренд на нефтяном рынке окажет поддержку единой европейской валюте, поскольку существует корреляция между евро и нефтью. В целом, на сегодня формируется позитивный фон.
Торговая рекомендация: Buy 1.1090/1.1070 и take profit 1.1137.
GBPUSD:
Политические баталии в Великобритании заставляет трейдеров продавать фунт на росте котировок в область психологического уровня 1.3000. Британский премьер-министр Борис Джонсон хочет быстрого BREXIT, парламент Соединенного Королевства согласен на BREXIT, но не на такой быстрый, как этого хочет премьер. В целом, предложения парламента особо ситуацию не меняет, однако сейчас инвесторы не спешат открывать длинные позиции по фунту. Видимо будут ждать заседания ФРС США, которое намечено на 30 октября. Рынок ждет снижения процентных ставок Федрезерва и это событие может вызвать продолжение восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.2825 -1.2900.
USDJPY:
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг на максимуме за последние пять недель. Такая динамика говорит о том, что нас ожидает продолжение восходящего тренда, и индекс S&P500 в самое ближайшее время обновит исторический максимум. Индекс “страха” VIX падает, что подтверждает оптимизм инвесторов относительно фондового рынка. Поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade, то пара USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым рынком, который по объему торгов уверенно занимает лидирующую позицию в мире. На этом фоне, я ожидаю роста котировок и закрепления за уровнем 109.00.
Торговая рекомендация: Buy 108.55/108.39 и take profit 109.15.
11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO.
EURUSD:
На ход торгов окажут влияние несколько факторов. Во-первых, макроэкономическая статистика из Германии индексу IFO, которая может разочаровать инвесторов слабыми данными, поскольку накануне был опубликован негативный релиз от агентства Markit, по деловой активность в промышленности и сфере услуг. Для евро это негативная новость. Во-вторых, динамика кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Это позитивный сигнал для евро. В-третьих, восходящий тренд на нефтяном рынке окажет поддержку единой европейской валюте, поскольку существует корреляция между евро и нефтью. В целом, на сегодня формируется позитивный фон.
Торговая рекомендация: Buy 1.1090/1.1070 и take profit 1.1137.
GBPUSD:
Политические баталии в Великобритании заставляет трейдеров продавать фунт на росте котировок в область психологического уровня 1.3000. Британский премьер-министр Борис Джонсон хочет быстрого BREXIT, парламент Соединенного Королевства согласен на BREXIT, но не на такой быстрый, как этого хочет премьер. В целом, предложения парламента особо ситуацию не меняет, однако сейчас инвесторы не спешат открывать длинные позиции по фунту. Видимо будут ждать заседания ФРС США, которое намечено на 30 октября. Рынок ждет снижения процентных ставок Федрезерва и это событие может вызвать продолжение восходящего тренда в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: флэт 1.2825 -1.2900.
USDJPY:
Американский фондовый рынок завершил торги в четверг на максимуме за последние пять недель. Такая динамика говорит о том, что нас ожидает продолжение восходящего тренда, и индекс S&P500 в самое ближайшее время обновит исторический максимум. Индекс “страха” VIX падает, что подтверждает оптимизм инвесторов относительно фондового рынка. Поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade, то пара USDJPY имеет сильную корреляцию с американским фондовым рынком, который по объему торгов уверенно занимает лидирующую позицию в мире. На этом фоне, я ожидаю роста котировок и закрепления за уровнем 109.00.
Торговая рекомендация: Buy 108.55/108.39 и take profit 109.15.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14.30 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет заседание ЕЦБ. Каких либо изменений в кредитно-денежной политике ожидать не стоит, поскольку на сентябрьском заседании было озвучено о смягчении монетарной политики. Это заседание станет последним для Марио Драги, который через несколько дней уйдет в отставку. Что напоследок может сказать М. Драги? Я думаю, что он отметит серьезность проблемы дефляции, и необходимость использование нетрадиционных мер для решения этого вопроса. Как на это отреагирует рынок? Я думаю, нас ожидает нейтральная реакция, поскольку сейчас инвесторы больше фокусируются на грядущем заседании Федерального Резерва, которое намечено на 30 октября. На мой взгляд, евро сегодня продемонстрирует боковой тренд, а европейский фондовые индексы #DAX30 #CAC40
Торговая рекомендация: флэт 1.1100 -1.1180.
GBPUSD:
Спрос на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы наращивают длинные позиции по акциям, высокодоходным валютам, нефти, меди - это позитивный сигнал для британского фунта, который имеет тесную корреляцию с данными активами. Инвесторы направляют свои капиталы в рисковые активы, поскольку ожидают снижения процентных ставок Федрезерва на заседании 30 октября – фьючерс FED-30 в Чикаго указывает на вероятность 94%, что ставка будет снижена на четверть процентного пункта.
Торговая рекомендация: Buy 1.2898/1.2875 и take profit 1.2955.
USDJPY:
Рост фондовых рынков традиционно оказывает позитивное влияние на данную валютную пару. На мой взгляд, бычье ралли на рынках акций продолжится сегодня и завтра, поскольку ФРС продолжает печатать деньги и выкупает краткосрочные государственные облигаций. Это сейчас самый главный “драйвер” роста фондовых рынков. Денег много, процентные ставки падают, и в такие периоды инвесторы полны оптимизма и начинают скупать корпоративные бумаги. Сегодня ЦБ Турции может понизить процентные ставки на 1%. Этот фактор будет способствовать притоку капитала на развивающиеся рынки во второй половине дня.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 109.11.
14.30 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
EURUSD:
Основным событием дня станет заседание ЕЦБ. Каких либо изменений в кредитно-денежной политике ожидать не стоит, поскольку на сентябрьском заседании было озвучено о смягчении монетарной политики. Это заседание станет последним для Марио Драги, который через несколько дней уйдет в отставку. Что напоследок может сказать М. Драги? Я думаю, что он отметит серьезность проблемы дефляции, и необходимость использование нетрадиционных мер для решения этого вопроса. Как на это отреагирует рынок? Я думаю, нас ожидает нейтральная реакция, поскольку сейчас инвесторы больше фокусируются на грядущем заседании Федерального Резерва, которое намечено на 30 октября. На мой взгляд, евро сегодня продемонстрирует боковой тренд, а европейский фондовые индексы #DAX30 #CAC40
Торговая рекомендация: флэт 1.1100 -1.1180.
GBPUSD:
Спрос на рисковые активы положительно отразится на стоимости британской валюты. Инвесторы наращивают длинные позиции по акциям, высокодоходным валютам, нефти, меди - это позитивный сигнал для британского фунта, который имеет тесную корреляцию с данными активами. Инвесторы направляют свои капиталы в рисковые активы, поскольку ожидают снижения процентных ставок Федрезерва на заседании 30 октября – фьючерс FED-30 в Чикаго указывает на вероятность 94%, что ставка будет снижена на четверть процентного пункта.
Торговая рекомендация: Buy 1.2898/1.2875 и take profit 1.2955.
USDJPY:
Рост фондовых рынков традиционно оказывает позитивное влияние на данную валютную пару. На мой взгляд, бычье ралли на рынках акций продолжится сегодня и завтра, поскольку ФРС продолжает печатать деньги и выкупает краткосрочные государственные облигаций. Это сейчас самый главный “драйвер” роста фондовых рынков. Денег много, процентные ставки падают, и в такие периоды инвесторы полны оптимизма и начинают скупать корпоративные бумаги. Сегодня ЦБ Турции может понизить процентные ставки на 1%. Этот фактор будет способствовать притоку капитала на развивающиеся рынки во второй половине дня.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.30 и take profit 109.11.