Торговые рекомендации
Buy по-рынку. Stop-Loss 1335.00. Цели 1350.00, 1365.00, 1385.00, 1400.00, 1410.00, 1435.00
Sell Stop 1335.00. Stop-Loss 1352.00. Цели 1332.00, 1324.00, 1305.00, 1264.00, 1252.00, 1218.00
Технический анализ
Второй день пара XAU/USD торгуется вблизи данного уровня (1350.00), который, видимо, становится новым уровнем сопротивления (верхняя граница восходящего канала на 4-часовом графике).После пробоя в минувший вторник уровня сопротивления 1322.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и достижения новых месячных максимумов вблизи отметки 1352.00 пара XAU/USD «легла в дрейф». Тем не менее, полученный во вторник мощный восходящий импульс не угасает, а пара XAU/USD остается в рамках восходящего канала на недельном графике, как раз, в его середине. Верхняя же граница канала проходит вблизи уровня 1410.0 (уровень Фибоначчи 50,0% коррекции к волне снижения с октября 2012 года). Цена на золото также находится «в тисках» заявлений руководителей ФРС о высокой вероятности повышения процентной ставки в США в ближайшие месяцы, с одной стороны, и слабой американской макроэкономической статистики, с другой стороны.
На дневном графике сформировался новый, с небольшим углом нисходящий канал, верхняя граница которого проходит на данный момент вблизи уровня 1360.00.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют длинные позиции, на 4-часовом и недельном графиках индикаторы также разворачиваются и переходят на сторону покупателей. Цена находится выше ключевых уровней поддержки: 1324.00 (уровень Фибоначчи 38,2%, а также ЕМА50 на дневном графике), 1264.00 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Высока вероятность продолжения роста. Закрепление цены выше нового уровня сопротивления 1350.00 повысит вероятность ее дальнейшего роста, а прорыв диапазона выше уровней 1365.00, 1385.00 создаст риски дальнейшего роста цен на золото к пока гипотетической отметке 1400.00 долларов за унцию.
Обратный сценарий связан с прорывом уровня поддержки 1324.00 и снижение к уровню 1305.00 (минимумы августа). В случае же подтвержденного пробоя данного уровня дальними целями станут уровни 1264.00 (ЕМА200 на недельном и дневном графиках и нижняя линия восходящего канала на недельном графике ), 1252.00 (ЕМА144 на недельном графике).Закрепление цены ниже уровня 1218.00 (уровень Фибоначчи 23,6%) создаст предпосылки для дальнейшего снижения пары XAU/USD и возврат в нисходящий глобальный тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1332.00, 1324.00, 1305.00, 1264.00, 1252.00, 1218.00
Уровни сопротивления: 1350.00, 1365.00, 1385.00, 1400.00, 1410.00, 1435.00, 1500.00
Обзор и динамика
Cлабая американская макроэкономическая статистика обрушила американский доллар по всему валютному рынку. Согласно представленным во вторник Институтом управления поставками (ISM) данным, индикатор активности в секторе услуг в августе опустился до минимума с февраля 2010 года. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM в США за август составил 51,4 пункта (против 55,5 пунктов в июле, прогноз был 55,0). Значение индикатора активности в сфере услуг оказалось минимальным за шесть последних лет и худшим среди прогнозов.Ранее в минувшую пятницу были опубликованы разочаровывающие данные с рынка труда США. В августе число рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP) увеличилось на 151 000, хотя ожидался рост показателя на 180 000. Уверенность инвесторов в то, что ФРС не станет повышать ставку в сентябре, растет. Согласно данным CME Group's, в сентябре вероятность повышения ставки в США оценивается в 18% и в 42,9% в декабре.
Сохранение ставок в США на низких уровнях благоприятно сказывается на ценах на золото. В условиях повышения процентной ставки в США золото теряет инвестиционную привлекательность, уступая доллару и более безопасным активам, таким как гособлигации.Укрепление доллара также делает золото, цены на которое выражены в валюте США, менее привлекательным для держателей других валют, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растут.
Важнейшим событием сегодняшнего дня станет публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам (14:45 GMT+3). В 15:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ и выступление его главы Марио Драги с обзором текущей ситуации и разъяснениями по поводу дальнейших планов программы QE в Еврозоне.Сохраняющиеся риски относительно состояния мировой экономики, а также понижение процентных ставок в ряде мировых центральных банков с перспективой дальнейшего смягчения их монетарных политик будут поддерживать спрос на золото. В текущей ситуации наиболее вероятным видится дальнейший рост цен на золото, либо сохранение его позиций вблизи достигнутых ранее максимумов около отметок 1350.00, 1365.00. Наиболее пессимистичный взгляд на перспективы мировых финансовых рынков отражает рост цены на золото к отметке 1400.00 к концу года.
