Yatırımcılar, WTI petrol ticaretinin askıya alınması nedeniyle Moskova Borsası'na dava açacak - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düşük fiyatlarla alımlar için likidite durdurma emirleri yaratabilir
Komplo yok - bu kadar egzotik bir şekilde de olsa dengesizliği ortadan kaldıran verimli bir piyasa var.
Dur emri bir piyasa emridir!
Likidite yaratamaz, stop emri likidite alır!
Likidite, limit emirlerin bardağındadır.
Karşı taraf, Batı sitelerinde aptalca fiyatı takip etti.
Batı sitelerinde fiyatlar düştüğü için alıcılara likidite akıttı.
Ancak döviz sistemi negatif fiyatlar için tasarlanmamıştı ve pozisyonları kapatma olasılığı olmadan ticaret durduruldu!
Borsa neden aynı karşı tarafla ilgili tüccarların pozisyonlarını kapatma fırsatı vermedi?
Çünkü karşı taraf, durumdan faydalanarak tüccarları becerdi.
Sözleşmenin uzlaşma olduğunu unutmayın.
Karşı taraf, Batı sitelerinde aptalca fiyatı takip etti.
Çünkü karşı taraf, durumdan faydalanarak tüccarları becerdi.
Belki fiyatı takip etti, ama aptalca değil, arbitrajda - oradan aldı ve burada biraz daha pahalı sattı - böylece likidite yarattı ve kuruşunu kazandı, ama başka bir şey değil
Belki fiyatı takip etti, ama aptalca değil, arbitrajda - orada satın aldı ve burada biraz daha pahalı sattı - böylece likidite yarattı ve kuruşunu kazandı, ama başka bir şey değil
Evet, ancak takas, tüccar pozisyonlarını kapatma olasılığı olmadan -37$ olarak hesaplandı.
Bu kuruş üzerinde milyonlarca çıktı. Ve vay tüccarlar borç içinde.
Borsa neden aynı karşı tarafla ilgili tüccarların pozisyonlarını kapatma fırsatı vermedi?
Çünkü karşı taraf, durumdan faydalanarak tüccarları becerdi.
Ne hakkında "aynı"? En son teklifleri kiminle eşleşti? Ve neye dayanarak? Zorla chtol? Kısa pozisyonunu kapatmayı kabul etmesi pek olası değil. Ya da belki artık bir pozisyonu yoktur, yani. Bu anlaşmayla kapattı. Genel olarak, bir tür saçmalık. Ayrıca birine nasıl tecavüz ettiği de belirsiz.
Konunun bittiğini düşündüm ama başka bir paradoks ortaya çıktı:
Mesele şu ki, borsanın dava açacağı parayı "ele geçiren" alıcıların bakiyesi sıfırın altından başlayarak büyümeye başlamalıydı, çünkü fiyat negatifse alıcılara fazladan ödeme yapılıyor. Dolayısıyla bu adamlar sadece paralarını geri almakla kalmamalı, aynı zamanda yukarıdan ekstra ödeme yapmalıdır.)))
Fiyat negatif bir aralıkta hareket ederse, her şey tersine döner - alıcılar düşüşte kazanır ve satıcılar yükselir...)))Basitleştirilmiş bir analiz yürüttüm ve artıdan eksiye doğru hareket eden alıcı ve satıcıların pozisyon dengesinin dinamiklerini kafamda modelledim.
Ve böylece, Moskova Borsası'ndaki ticaretin kısıtlanmasının koşullarını dikkate almadan resim. Nasıl olması gerekiyordu:
1. 37$ ile 0$ arasında pozisyon açan alıcıların kayıpları sıfıra yükseldi ve sıfırdan sonra azalmaya başladı ve aksine kar arttı. Fiyat ne kadar düşük olursa, eksideki alıcılar artıya geçene kadar pozisyonların pozitif dengesi o kadar fazla geri yüklenirdi. Ve kesin olarak söyleyebiliriz ki -37$ fiyatı ile +37$'a kadar satın alan TÜM alıcılar sıfıra veya kâra gitti. Sıfırın üzerinde alım yapanların çoğunun, sıfırın altında bile ellerini "ısıttığını" düşünüyorum. Eh, sıfırın üzerinde kapananlar zararda kaldı.
2. Satıcıların durumunun taban tabana zıt olduğu ortaya çıktı. Sıfıra kadar, kısacılar karlarını artırdı ve 0 işaretinin ötesinde karlarının azaldığını izleyebildiler. Ve -37$ sınırına kadar eridi. Belki de birçok kısa oyuncu, sıfırdan önce büyük bir artıdan sonra kırmızıydı.
Teknik olarak kaybedenler aslında alıcı değil satıcılardı, çünkü negatif aralıkta satıcılar zararda çalışır ve alıcılar sadece satın alma için ödeme yapmazlar, aynı zamanda bunun için para da alırlar. Mantıken neyse...
Moskova Borsasının emirleri durdurmasının ve pozisyonları açık bırakmasının özel nedenleri hala benim için net değil. Büyük olasılıkla tamamen teknik bir sorun. Muhtemelen, yazılımları (Batı'nın aksine) eksi fiyat aralığında çalışacak şekilde uyarlanmamıştır. Bilerek bu şekilde delinmezlerdi...
Bu benim şu anki görüşüm.
1. 37$ ile 0$ arasında pozisyon açan alıcıların kayıpları sıfıra yükseldi ve sıfırdan sonra azalmaya başladı ve aksine kar arttı. Fiyat ne kadar düşük olursa, eksideki alıcılar artıya geçene kadar pozisyonların pozitif dengesi o kadar fazla geri yüklenirdi.
Uuu ... senin matematiğinle bile her şey nasıl gidiyor.