R-Portfolio - çeşitlendirme yöntemi - sayfa 3
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
P-4 , sorunuza cevap aldınız mı? Şahsen bence HAYIR...
Ben de deli gibi ilgileniyorum, Reshetov , (kabaca) rastgele değişkenleri bir araya getirerek, portföyün hesaplanan karlılığını nasıl başardınız?
Size sadece cevap vermeye başlayıp başlamadığınızı soruyorum - lütfen Rusça, kıdemli olmayan değil ...
Rusça http://r-portfolio.ru + açık kaynaklı bir site.
Bu yeterli değilse, http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html adresinde daha fazla ek bilgi bulunmaktadır. Ayrıca hepsi Rusça
Her ne kadar TV'yi kullanmak için cihazını bilmek hiç gerekli değildir.
Rusça http://r-portfolio.ru + açık kaynak kodlu bir site.
Bu yeterli değilse, http://fmi.asf.ru/Library/Book/OperReserch/Ti2.html adresinde daha fazla ek bilgi bulunmaktadır. Ayrıca hepsi Rusça
Bununla birlikte, TV'yi kullanmak için cihazını bilmek hiç gerekli değildir.
teşekkürler, okudum ama arabayı güvenle kullanmak için cihazını ve bunları bilmeyi tercih ederim. özellikler.TV'den farklı olarak, bir araba (pazar) yeterli görünmeyecek şekilde "sizin kıçınıza tekmeyi basabilir".
teşekkürler, okudum ama arabayı güvenle kullanmak için cihazını ve bunları bilmeyi tercih ederim. özellikler.TV'den farklı olarak, bir araba (pazar) yeterli görünmeyecek şekilde "sizin kıçınıza tekmeyi basabilir".
Hiç kimse özü araştırmayı ve eğitimi geliştirmeyi yasaklamıyor. Portföy oluşturma yöntemi Rusça olarak açıklanmıştır, kaynaklar açık, Rusça'da fazlasıyla yeterli ek bilgi var.
Bir dürtmede bir domuz, bu durumda kimse almayı teklif etmez.
Reshetov taburcu oldu mu?
Alıntı yaparım:
1. "Reshetov'un portföyleri, menkul kıymetlerden oluşan ayrı bir portföy grubuna atıfta bulunur ve düşüşler (düşüşler) olmadan kesinlikle yukarı adım eğiliminde olan diğer finansal araçlarla olumlu bir şekilde karşılaştırılan sentetik finansal araçlardır."
- ahem, ustaca, sadece bu tür araçları bulmak için kalır :) hastaların her zaman bir tür vizyonu olmasına rağmen.
2. "Bu portföyün rastgele Bernoulli yürüyüşü, yalnızca kârlılığın maksimumu için geçerlidir, çünkü bunlar tahmin edilemez ve hiçbir şeyle sınırlı değildir." - Reshetov, ağzından çıkanı kendin anladın mı?
3. "Reshetov'un portföylerinden herhangi biri için potansiyel risk, aynı portföylerde risksiz menkul kıymetler olmasa bile her zaman negatiftir." - Ve risk genellikle her zaman negatiftir, aksi halde mevcut değildir. Ve genel olarak, bunun nasıl bir risk olduğunu düşünüyorsunuz?
4. "Reshetov'un portföyü için potansiyel risk kavramı yoktur, çünkü bu risk her zaman negatiftir, yani herhangi bir süre için portföy sadece potansiyel kar verebilir." - Reshetov, sadece senin hastalıklı fantezilerinde sadece kâr olabilir.
Reshetov'un portföyü :))))) oh, hasta insanlar ....
Ve genel olarak, bunun nasıl bir risk olduğunu düşünüyorsunuz?
Hediye edilen bağlantı için: Risk
Alıntı yaparım:
"Finanstaki riskin bir tanımı yoktur , ancak bazı teorisyenler, özellikle Ron Dembo, bir ticaret kapandıktan sonra beklenen "pişmanlık oranı" olarak riski tahmin etmek için çok genel yöntemler belirlediler."
Hediye edilen bağlantı için: Risk
Alıntı yaparım:
"Finanstaki riskin bir tanımı yoktur , ancak bazı teorisyenler, özellikle Ron Dembo, bir ticaret kapandıktan sonra beklenen "pişmanlık oranı" olarak riski tahmin etmek için çok genel yöntemler belirlediler."
Reshetov - sen bir aptalsın. Mahkemede kanıtlamaya hazır.
Moderatörler, bu bir hakaret değil, bu tıbbi bir terimdir.
Aynı wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
Reshetov - sen bir aptalsın. Mahkemede kanıtlamaya hazır.
Moderatörler, bu bir hakaret değil, bu tıbbi bir terimdir.
Aynı wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/VaR
+100. Daha önce, Reshetov'un 2 yaşından büyük olduğu bana görünüyordu, ama hayır. Yarım yıl önce düştüTümü
ve şimdi büyüyorTümü,
Daha iyi görebilmek için terliklerinizi çıkarın.Ve karşılaştırırsak, endekslerin tabloları ve ortaya çıkan portföyün grafiği? Güçsüz? ))
Ve karşılaştırırsak, endekslerin grafikleri ve ortaya çıkan portföyün grafiği? Güçsüz?
Hiçbir şeyin karşılaştırılmasına gerek yok. Herhangi bir portföy teorisi, parayı yönetime taşıması gereken enayiler içindir. Portföy teorileri, varlıklar arasındaki korelasyonun -1'den 1'e kadar olduğu ve korelasyonun 1'den büyük olduğu ve en az bir varlığın arttığını seçmeniz gerektiği varsayımına (çok sayıda diğer aptalca varsayımın dışında) dayanır. . Ve pazar büyüme dönemlerinde çalışır. O zaman her şey düşer ve tanım gereği hiçbir portföy tasarruf etmez, çünkü büyüyen varlık yok - herkes düşüyor. Ancak portföy teorisyenleri pes etmiyor ve yine kendilerine göre son altı ay önce unutulmuş enayiler arıyorlar.
Hiçbir şeyin karşılaştırılmasına gerek yok. Herhangi bir portföy teorisi, yönetime para taşımak zorunda olan enayiler içindir. Portföy teorileri, varlıklar arasındaki korelasyonun -1'den 1'e kadar olduğu ve korelasyonun 1'den büyük olduğu ve en az bir varlığın arttığını seçmeniz gerektiği varsayımına (çok sayıda diğer aptalca varsayımın dışında) dayanır. . Ve pazar büyüme dönemlerinde çalışır. O zaman her şey düşer ve tanım gereği hiçbir portföy tasarruf etmez, çünkü büyüyen varlık yok - herkes düşüyor. Ancak portföy teorisyenleri pes etmiyor ve yine kendilerine göre son altı ay önce unutulmuş enayiler arıyorlar.öyle bir şey var ki çeşitlendirme dünya krizlerinde tasarruf sağlamaz ama bu teori enayiler için değil en azından zararını kanıtlamak faydasından çok daha zordur.