Otomobil ticaretinde psikolojinin rolü - sayfa 8
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir yandan, tamamen matematiksel, eşit sayıda puanla büyüme-düşüş, cepte yüzde farklı bir değere neden olur.
Ve tarihsel, "uzun" kelimesinin tanımı gereği - satın al ve tut .. İnanç, umut, iyi, kime ve sevgi, uzun vadeli ekonomik büyümede .
Sadece gerçeklik tarafından onaylandı mı ..? Kim evet biliyor, kim bilmiyor muhtemelen hayır.
Altın uzunlardan bahsediyorum, 2000 yıldan beri euro)))
Bir yandan, tamamen matematiksel, eşit sayıda puanla büyüme-düşüş, cepte yüzde farklı bir değere neden olur.
Ve tarihsel, "uzun" kelimesinin tanımı gereği - satın al ve tut .. Uzun vadeli ekonomik büyümede inanç, umut, iyi, kime ve sevgi.
Sadece gerçeklik tarafından onaylandı mı ..? Kim evet biliyor, kim bilmiyor muhtemelen hayır.
Uzun altınlardan bahsediyorum, 2000 yıldan beri euro)))
Uzun altın değil, kısa dolar.
Kişisel psikiyatrinin incelikleriyle baş etmenin tek bir yolu var, kayıpların boyutunu azaltmak.
Bir kişi ayda 1.000 dolar kazanıyorsa (ne olduğu önemli değil, ancak bu onun toplam aylık geliri), o zaman diyelim ki 100 dolar kaybetmek oldukça kabul edilebilir olacaktır (bu, kişisel bütçe fazlaysa). Sonra, TS'nin ayda 25-30 işlem yaptığını biliyoruz. Bu yüzden 3 dolar riske atmanız gerekiyor (hacim, durma seviyesine göre hesaplanır). O zaman eller önceden kaplayacak bir şeyi kaşınmaz. Yani bu 3$, hesapta 10.000$, yani %0.03 olsa bile rahat bir risk seviyesidir. Ve bu, optimal riskin% 17 olabilmesine rağmen.
Böyle bir mikro hacimde bile, TS kazanmaya başlayacak ve bu, aylık geliri artıracak ve güveni artıracak, bu da konforlu riskin boyutunu artıracak ve siz TS için en uygun riske ulaşana kadar bir spiral içinde böyle devam edecektir. . Daha sonra, risk büyüdükçe, öz sermaye yavaşlayarak büyümeye başlayacak ve bir noktada riskteki büyüme düşüşe ve nihayetinde düşüşe yol açacaktır. Bu, olumlu bir mat beklentisi olan bir TS'ye sahip bir tüccarın standart yaşam döngüsüdür.
Kişisel risk ve sistemik risk kavramı, modern gerçekliklerde son derece hafife alınmaktadır. Basit bir örnek, nispeten küçük bir depoda (1-50cue) 100 kaldıraç alan ve TS sermayeyi tüketen ve sermayenizin %1'i (0.01 kaldıraç) ile ticaret yaparak, o zamana kadar yaşlanan bir TS'niz var. TS iyi bir restoranda öğle yemeği için kazanıyor.
St.Vitaliy :
,,,,, Kişisel risk ve sistemik risk kavramı modern gerçekliklerde son derece hafife alınmaktadır. Basit bir örnek, nispeten küçük bir depoda (1-50cue) kazanan bir TS'niz var, 100 kaldıraç alıyor ve TS sermayeyi boşaltacak ve sermayenizin %1'i (0.01 kaldıraç) ile ticaret yapana kadar yaşlanacaksınız. TS iyi bir restoranda öğle yemeği için kazanıyor.
Buna - "Wit'ten Vay!" denir. = Bu meslek ve yetenekleri hakkında temel bilgi olmadan, olası olumsuz anların nedenleri hakkında mutfakta genel tartışmalar..
Ben bile seni anlamıyorum, St.Vitaliy büyük yatırımlarla düşük gelir için ve TS'ye olumlu beklentilerle inanmıyor musun? peki sizce "tüneldeki o ışık" nerede?
Yani robot değil insanız. Ve bu nedenle, ideal bir test cihazında ( piyasa koşullarının % 99,9'unu dikkate alarak), sistem, her birinde sermayenin% 20'sini riske atarak maksimum% XXX karlılığının (herhangi bir rakam koyabilirsiniz) elde edilebileceğini söylüyor. işlem ve maksimum DD %10'dan fazla olmayacaktır. Uygulamada, böyle bir robotu çalıştıran canlı bir kişi, annesi bu miktarı 3 ay boyunca kazandığı için, 10.000 hesapta mevcut 500'lük düşüşü görerek kendini canlı yiyebilir.
Çoğu zaman, gerçek ticarete yeni başlayanlar, TS'nin izin verdiğinden daha düşük bir günlük kişisel risk düzeyine sahiptir. TS tarafından sağlanan seviyeyi belirler belirlemez, pozitif bölgedeyken işlemden daha erken çıkmak için çekilir ve stop tetiklendikten hemen sonra fiyat tersine döndüğünde acı çeker. Bir ticaretin sonucu finansal durumunu etkilemiyorsa, o zaman (buna inanır ve forumda söylemez), TS'nin çalışmasına müdahale etmeyecektir.
Profesyonellerin farklı bir sorunu var, piyasayı/TS'yi o kadar iyi hissediyorlar ki daha fazla risk alıyorlar.
Açıklamama izin ver. Benim için risk terimi, bir ticaretteki kayıp miktarıdır. Belirli bir sistem için optimale yakın olan böyle bir yüzdeyi riske atmaya çalışmak gerekir ve bu her yerde yazılan %2'lik değildir.
....Benim için risk terimi, bir ticaretteki kayıp miktarıdır. Belirli bir sistem için optimale yakın olan böyle bir yüzdeyi riske atmaya çalışmak gerekir ve bu her yerde yazılan %2'lik değildir.
Bir ticaretteki olası riski SL ayarlayan noktalarla ölçüyorum. Deponun günlük toplam kaybını % olarak risk limiti olarak kabul ediyorum ve bunun üzerine inşa ediyorum.
Sistem için optimal risk nasıl hesaplanır? Ben sadece bir örneğim, kaybın boyutunu, işlemdeki zamanı, ticaretin süresini ve diğer faktörleri analiz ediyorum. /maalesef, tüm stratejiler test cihazında çalıştırılamaz/
Aziz Vitaliy :
.... annesi 3 ay boyunca kazandığı için, 10.000 hesapta şu anki 500 düşüşünü görerek kendini canlı yiyebilir.
bu, mevduatın boyutuna uyum sağlamak, emrinizde olan para miktarına alışmak meselesidir - birçok kişi için 100 dolardan ayrılmak 1000 dolardan daha kolaydır. Ancak, yapabildiğimizde, bir ticarette 1000$'lık kayıp bile rahatsızlığa neden olmaz, örneğin 3000-5K$ gibi bir şey söylenemez. her şey bireysel ve kademeli. ticaret psikolojik olarak rahat olmalıdır.
Sistem için optimal risk nasıl hesaplanır? Ben sadece bir örneğim, kaybın boyutunu, işlemdeki zamanı, ticaretin süresini ve diğer faktörleri analiz ediyorum. /maalesef, tüm stratejiler test cihazında çalıştırılamaz
Spertrader adında bir kitap var. Orada 300 sayfalık yazar basit bir düşünceyi taldychit. "Kar/zararı göreli birimlerde sayın" - durmaları önerir.
Bu nedenle, risk sermayenin %1'ine eşitse, TS'nin sonucu -1'den sonsuza kadar bir sayı olacaktır, ancak gerçekte 10'dan fazlası son derece nadirdir.
Sonra temel olarak dizinin ortalama değerini alıyoruz, yazar TS ile 0,4'ten fazla ve 0,7'den fazla = Grail ile çalışmanın mümkün olduğunu söylüyor.
O zaman riski [0.5%, 1%, 1.5%, ... , 100%] değiştirin ve maksimum getirinizin nerede olduğunu görün. DD'yi ölçmek de güzel olurdu.
Grafiksel olarak, öz sermaye maksimumları ters çevrilmiş bir parabolü tanımlar, maksimum %72'lik bir sistemim var. Ama DD abartı gibi görünecek.
Tek bir grafikte birleştirilirlerse, getiri grafiğinin DD grafiğinin üzerinde ve uç noktasına kadar olduğu alan makul bir risk seviyesi olacaktır. Grafiği daha iyi anlayın